ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa - Ag.R.Branco 143.648,05 Banespa - Ag.R.Branco - Empréstimos 864,89 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 25.164,80 Banespa - Ag.R.Branco - Restaurante 14.042,38 Caixa Economica Federal - S.Queiroz - Convênios 1.281,35 Nossa Caixa - Unimed/G.Cross 950,35 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 4.006,35 Caixa Economica Federal - Bloq.Ordem Judicial 91,77 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial 65.827,05 Banespa -Bloq.Ordem Judicial 383.892,56 640.356,86 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nossa Caixa - Vip Fac DI 431.833,71 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial 143.336,52 Banespa - Ag.R.Branco - FBQDIMA 1.220.901,51 Banespa - Ag.R.Branco - Titulo Capitalização 10.000,00 1.806.071,74 TOTAL DO DISPONÍVEL 2.454.427,07 DIREITOS REALIZÁVEIS Empréstimos Estatutários 250.801,07 Fdo.Fixo Caixa - Restaurante 600,00 C/Corrente - Subsede Ribeirão Preto 3.127,03 Contas a Receber 32.765,64 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Ubatuba 300,00 I.Renda/Pis/Cofins/CSLL -A Recuperar 13.988,82 C/Corrente - Subsede S.J.R.Preto - 6.611,20 Adiantamento à Funcionários 346,00 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Caraguatatuba 300,00 Depósitos Judiciais - Recl.Trabalhistas 3.007,81 Adiantamento -Despesas/Reformas 18.987,30 Adiantamento - Eventos/Congressos 111.398,36 C/Corrente - Diretoria/Velórios 1.000,00 Fdo.Fixo Caixa - Diretoria 2.500,00 C/Corrente - Subsede Sales 1.706,91 Fdo.Fixo Caixa - Escritório 3.000,00 C/Corrente - Subsede Pres.Prudente 21.528,42 Valores a Recuperar 131.522,16 Valores a Recuperar - Seguro Saúde 435.355,33 C/Corrente - Peruíbe 100,00 C/Corrente - Subsede Araçatuba 2.500,00 C/Corrente - Bauru 9.257,28 C/Corrente - Marilia 11.390,78 Adiantamento -Campanha Salarial 26.599,72 Empréstimos Funcionários 7.520,72 Contas a Classificar Mitsui -Vida 36.289,68 Depósitos Judiciais - Fazenda Publica 136.226,19 1.268.730,42 TOTAL DO REALIZÁVEL 1.268.730,42 TOTAL DO CIRCULANTE 3.723.157,49 Página 1
IMOBILIZADO Imóveis Sede - Ribeirão Preto - Colônia Ubatuba 1.939.276,83 Colônia Caraguatatuba 6.131,52 Colônia Peruíbe 648.535,00 Sub Sede - São José do Rio Preto 295.246,93 Sub Sede - Presidente Prudente 212.947,64 Sub Sede - Araçatuba 838.828,89 Sub Sede - Sales 260.081,73 Sub Sede - Bauru 185500 185.500,00 Sub Sede - Marilia 280.000,00 4.666.548,54 Instalações 156.337,73 Móveis e Utensílios 501.736,27 Veículos 243.817,20 Biblioteca 3.720,66 Telefones 23.763,04 Centro Cultural Piqueri 0,01 Ações CICA 0,01 Inversões 0,01 Equipamentos C.P.D. 166.589,43 (-) Depreciações -0,01 1.095.964,35 TOTAL DO IMOBILIZADO 5.762.512,89 TOTAL GERAL DO ATIVO 9.485.670,38 Página 2
PASSIVO CIRCULANTE EXIGIBILIDADES Unimed 0,00 Medic 15.969,27 I.R.Fonte a Recolher 5.974,63 I.N.S.S. a Recolher 30.551,20 F.G.T.S. a Recolher 10.007,62 PIS a Recolher 1.671,99 ISS Retido a Recolher 0,00 Contribuições a Recolher 0,01 Depósitos Judiciais a Efetuar 2.103,78 Férias a Pagar -13.696,11 Seminário Brasileiro Polícia 0,01 Ct.Sindical/Ct.Assist.a Recolher 73,43 Retenção -Pis/Cofins/CSLL 0,00 Fdo.Especial - P/Despesas 22.415,14 RCT a Pagar 0,00 Advocacia a Pagar 5.988,73 Salarios a Pagar 0,00 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 Adto/Recbto - Patrocinio 0,00 Golden Cross 72.466,01 Marítima Seguros 0,00 Porto Seguro - Vida 0,00 Prevsul - Vida -13.828,47 139.697,24 TOTAL DAS EXIGIBILIDADES 139.697,24 CONTAS A PAGAR.. 0,00.. 0,00.. 0,00 0,00 TOTAL DE CONTAS A PAGAR 0,00 TOTAL DO CIRCULANTE 139.697,24 PATRIMÔNIO LIQUIDO Patrimônio Liquido Exercício Anterior 9.095.602,78 Patrimônio Líquido Exercício Presente 250.370,36 9.345.973,14 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.345.973,14 TOTAL GERAL DO PASSIVO 9.485.670,38 Página 3
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde 132.394,22 Unimed Paulistana 126.500,01 Odontoprev 7.601,67 Golden Cross 0,00 Marítima 17.079,64 Porto Seguro - Vida 46.877,62 Prevsul - Vida 92.333,14 422.786,30 Mensalidade 147.309,15 Mutua Assistencia - Maritima 145.839,18 Rec.c/Aplicações Financeiras 16.205,82 Recuperações Diversas 2.945,39 Dividendos 19,72 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.567,32 Ganhos/Perdas - Eventuais 0,00 315.886,58 TOTAL DE RECEITAS 738.672,88 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO Salário 30.037,06 Horas Extras - 5.223,09 Adicional Noturno 91,60 Férias 2.487,64 13º Salário 32.889,99 Aviso Prévio 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Assistência Médica/Odontológica 59.155,29 Vale Transporte 709,86 Vale Refeição - 13.579,63 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 23.791,20 Indenizações - Judiciais 20.135,82 Seguros Funcionários 0,00 188.101,18 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE Salários 1.877,62 Férias 311,11 13º Salário 1.650,40 Aviso Prévio 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Vale Transporte 216,35 Vale Refeição 997,22 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 1.156,31 6.209,01 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Advocacia - Administração 14.736,29 Advocacia - Associados 56.680,32 Assistência Contábil 7.525,00 Assistência Administrativa 850,00 Página 4
Assess.Tec.Área Seguro Saúde 0,00 79.791,61 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contribuição Sindical 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 Contribuição Confederativa 0,00 Contribuição - ADEPOL/CONDEPOL 0,00 0,00 DESPESAS CULTURAIS Salários 5.250,00 Vale Transporte 0,00 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 0,00 Vale Refeição 303,37 Cursos - Pos-Graduação 2.660,61 Cursos - Associados 0,00 Livros/Revistas/Jornais 775,00 Condominio 807,33 9.796,31 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ISS 0,00 IPTU 0,00 Taxas e Licenças 0,00 Taxas -TSRD- 44,30 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO Impressos 3.164,78 Material de Escritório 6.119,56 Xerox 145,00 Utensílios Divs. Escritório 0,00 Despesas c/suprimento CPD 1.647,90 Condução 718,00 Conservação e Reparos 0,00 Despesas Legais 25,00 Medicamentos 17,21 11.837,45 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE Aluguel 0,00 Condomínio 10.840,75 Energia Elétrica 2.327,29 Seguros Prediais/Equipamentos 991,35 14.159,39 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASILIA Aluguel 0,00 Condomínio 0,00 IPTU 0,00 0,00 DESPESAS SOCIAIS Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais e Judiciais 51,90 Despesas c/boletins e Jornais - ADPESP 0,00 Despesas Revistas/Jornais e Livros 0,00 Despesas c/viagens 1.205,11 Despesas c/hospedagens 27.104,90 Anúncios 2.947,40 Brindes e Ofertas 20.385,00 Utensílios Diversos 778,33 Página 5
Estagiários 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Despesas c/consultórios 0,00 Despesas c/refeições/água - Diretoria 787,79 53.260,43 ACADEMIA DE LETRAS Condominio 403,66 Energia Eletrica 84,75 488,41 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA Assessoria Imprensa 12.000,00 Telefone 0,00 Despesas c/jornais 0,00 12.000,00 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO Telefone 13.457,69 Correio 19.379,95 32.837,64 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustível 5.804,47 Estacionamento 218,98 Licenciamento 0,00 Seguros Veículos 0,00 Multas de Trânsito 749,10 Manutenção de Veículos 1.558,60 Locação de Veículos 0,00 8.331,15 DESPESAS C/MANUTENÇÕES Manutenção Edifícios e Instalações 682,31 Manutenção Móveis e Utensílios 1.635,89 Manutenção e Matl.Limpeza 0,00 Manutenção CPD 2.903,48 Manutenção Equipamentos - Maq.Xerox 0,00 5.221,68 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas de Cobranças 12.170,81 Despesas Bancárias 298,21 Juros Passivos 0,00 CPMF 0,00 IOF 0,00 Multas 207,37 Refis - Parcelamento CPMF 0,00 IRFonte - Divida Ativa 0,00 12.676,39 DESPESAS DIVERSAS Ganhos/Perdas Eventuais 0,00 Doações 0,00 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE Receita Restaurante - Almoço/Jantar -60.290,72 Gás 2.249,96 Alimentos e Bebidas 54.425,02 Material de Limpeza/Lavanderia 5.258,23 Manutenção e Reparos 501,98 Benfeitorias 0,00 Utensílios Diversos 1.136,19 Página 6
Uniformes 0,00 Salários 19.562,93 Férias 5.497,55 13o.Salário 21.541,80 Aviso Prévio 0,00 Vale Refeição 0,00 PIS 472,65 INSS 11.700,72 FGTS 2.837,61 Vale Transporte 1.307,68 Auxilio Creche 0,00 Desp.c/Musicos e Animadores 2.323,96 Desp.c/Repres.Socials - Festas 160,00 Aluguel 500,00 Condominio 10.954,90 Energia Eletrica 1.525,46 81.665,92 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUIBE Energia Elétrica 1.793,52 Água 296,87 Telefone 236,25 Alimentos e Bebidas 30,00 Material de Limpeza 441,45 Manutenção e Reparos 1.033,55 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel Chalés -18.705,00 Cestas Básicas - Funcionários 400,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 202,00 Utensílios Diversos 138,10 Salários 2.829,37 Férias 0,00 13º Salário 2.575,93 Aviso Prévio 0,00 PIS 54,03 INSS 1.377,74 FGTS 332,84 Vale Transporte 163,74 Serviços Avulsos 0,00-6.799,61 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO Energia Elétrica 1.073,09 Água 1.512,37 Telefone 117,70 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 794,10 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receita Aluguel Chalés -620,00 Serviços Avulsos 455,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 0,00 Utensílios Diversos 86,90 Salários 2.800,85 Página 7
Férias 1.079,64 13º Sálario 2.643,91 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 65,24 INSS 1.663,30 FGTS 414,54 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas/Comemorações 0,00 12.386,64 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO Energia Elétrica 1.757,17 Água 754,21 Telefone 189,59 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 709,71 Manutenção e Reparos 318,00 IPTU 98,69 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés -500,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 156,00 Utensílios Diversos 800,40 Salários 1.107,66 Férias 0,00 13º Salário 1.172,24 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 22,78 INSS 580,89 FGTS 134,70 Cestas Básicas - Funcionários 100,00 Festas/Comemorações 0,00 7.402,04 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE Energia Elétrica 738,54 Água 0,00 Telefone 0,00 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 162,25 Manutenção e Reparos 2.283,35 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés -150,00 Combustível 260,00 Seguros Prediais 80,79 Gás 0,00 Utensílios Diversos 1.505,81 Salários 1.701,09 Férias 0,00 13º Salário 1.553,22 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 32,53 INSS 829,73 FGTS 197,33 Página 8
Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Festas / Comemoraçöes 0,00 9.394,64 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES Aluguel 0,00 Energia Elétrica 923,47 Água 0,00 Telefone 173,95 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 255,80 Manutenção e Reparos 1.347,40 IPTU 0,00 Benfeitorias 9.277,85 Receitas Aluguel de Chalés -3.850,00 Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Seguros Prediais 100,10 Gás 0,00 Utensílios Diversos 210,68 Salários 1.502,24 Férias 0,00 13º Salário 1.434,64 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 29,36 INSS 748,74 FGTS 177,61 Festas / Comemorações 0,00 12.531,84 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA Aluguel/Condomínio 1.502,08 Energia Elétrica 275,04 Água 332,10 Telefone 110,84 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 183,60 Manutenção e Reparos 908,60 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Cestas Básicas -Funcionários 200,00 Seguros Prediais 69,17 Gás 168,00 Utensílios Diversos 271,88 Salarios 1.631,58 Férias 353,84 13o.Salário 1.340,70 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 33,26 INSS 757,91 FGTS 184,36 Festas / Comemorações 0,00 8.322,96 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA Energia Elétrica 1.991,09 Água 1.607,98 Página 9
Telefone 206,14 Alimentos e Bebidas 119,00 Material de Limpeza 929,60 Utensílios Diversos 428,00 Manutenção e Reparos 2.586,91 Benfeitorias 0,00 IPTU 0,00 Contribuições a Associações 0,00 Receita Aluguel Colônia -56.703,38 Gás 481,83 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 500,00 Despesas c/correio 83,30 Combustível 0,00 Serviços Avulsos 180,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 3.871,77 Férias 0,00 13º Salário 3.114,10 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 346,96 PIS 69,83 INSS 1.780,98 FGTS 438,74-37.967,15 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA Energia Elétrica 0,00 Água 708,96 Telefone 227,86 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Utensílios Diversos 134,88 Manutenção e Reparos 1.112,70 Benfeitorias 0,00 IPTU 0,00 Receita Aluguel Colônia -17.265,00 Gás 0,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 500,00 Despesas c/correio 12,90 Combustível 180,00 Serviços Avulsos 120,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 3.705,95 Férias 0,00 13º Salário 2.560,92 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 77,86 PIS 62,65 INSS 1.597,50 FGTS 403,08-5.859,74 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA Energia Elétrica 3.604,78 Água 1.213,69 Telefone 585,52 Página 10
Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 3.002,80 IPTU 211,84 Benfeitorias 0,00 Receita Aluguel Colônia 0,00 Despesas Bancarias 1.297,60 Seguros Prediais 163,94 Gás 0,00 Utensílios Diversos 564,81 Salários 2.574,86 Férias 0,00 13o.Salário 1.860,67 Aviso Prévio 0,00 PIS 44,33 INSS 1.130,61 FGTS 286,97 Cestas Básicas Funcionários 400,00 Vale Transporte 0,00 Festas / Comemorações 0,00 16.942,42 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU Energia Elétrica 0,00 Água 0,00 Telefone 0,00 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 0,00 I.P.T.U. 0,00 Benfeitorias 4.250,00 Receita Aluguel Chalés -200,00 Despesas Bancárias 0,00 Seguros Prediais 68,06 Gás 0,00 Utensílios Diversos 0,00 Salários 1.951,99 Férias 0,00 13o.Salário 2.021,59 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 39,72 INSS 1.012,80 FGTS 236,94 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas / Comemorações 0,00 9.681,10 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA Mutua Assistência - Maritima 149.015,88 149.015,88 SERVIÇOS DE TERCEIROS Prodesp 4.170,48 4.170,48 INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 IPTU 0,00 Página 11
Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 LOBBY S.PAULO/INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 IPTU 0,00 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 EVENTUAIS Seminarios 0,00 Congressos 0,00 Eventos Diretoria - Coqueteis/Recepções 16.005,00 Lobby Brasilia 9.594,36 Campanha Salarial 0,00 Despesas Eleitorais 10.778,44 Refeições Diretoria 5.461,60 41.839,40 TOTAL DE DESPESAS 737.481,77 SUPERAVIT NO MÊS - DEZEMBRO/2009 1.191,11 São Paulo, 31 de dezembro de 2009 Página 12
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde 132.394,22 Paulistana 126.500,01 Odontoprev 7.601,67 Golden Cross 0,00 Maritima 17.079,64 Porto Seguro - Vida 46.877,62 Prevsul - Vida 92.333,14 422.786,30 Mensalidades 147.309,15 Mutua Assistencia - Maritima 145.839,18 Rec.c/Aplicações Financeiras 16.205,82 Recuperações Diversas 2.945,39 Dividendos 19,72 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.567,32 Ganhos/Perdas - Eventuais 0,00 315.886,58 TOTAL DE RECEITAS 738.672,88 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO 188.101,18 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE 6.209,01 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 79.791,61 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 DESPESAS CULTURAIS 9.796,31 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO 11.837,45 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE 14.159,39 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASÍLIA 0,00 DESPESAS SOCIAIS 53.260,43 DESPESAS C/EVENTOS 488,41 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA 12.000,00 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO 32.837,64 DESPESAS C/VEÍCULOS 8.331,15 DESPESAS C/MANUTENÇÕES 5.221,68 DESPESAS FINANCEIRAS 12.676,39 DESPESAS DIVERSAS 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE 81.665,92 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUÍBE -6.799,61 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO 12.386,64 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO 7.402,04 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE 9.394,64 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES 12.531,84 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA 8.322,96 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA -37.967,15 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA -5.859,74 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA 16.942,42 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU 9.681,10 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA 149.015,88 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.170,48 INSTITUCIONAIS 0,00 LOBBY SÃO PAULO/INSTITUCIONAIS 0,00 EVENTUAIS 41.839,40 Página 13
TOTAL DE DESPESAS 737.481,77 SUPERAVIT NO MÊS - DEZEMBRO/2009 1.191,11 Página 14
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA Administração 59.155,29 Associados 0,00 59.155,29 ADVOCACIA Administração 14.736,29 Associados 56.680,32 71.416,61 CURSOS Pós-Graduação 2.660,61 Associados 0,00 2.660,61 IPTU 18 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 24 - SEDE 0,00 02 - BIBLIOTECA 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 0,00 32 - SEDE 0,00 01 - ACADEMIA 0,00 0,00 ALUGUEL SEDE 500,00 ADM 0,00 SANTOS 0,00 500,00 CONDOMÍNIO 18 - ADMINISTRAÇÃO 9.687,96 24 - SEDE 7.265,97 02 - BIBLIOTECA 807,33 01 - SANTOS 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 1.152,79 10.840,75 32 - SEDE 3.688,93 10.954,90 01 - ACADEMIA 403,66 23.006,64 ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO 2.327,29 SEDE - 10o. e 11o.And. 1.525,46 ACADEMIA 84,75 SANTOS 0,00 3.937,50 TELEFONES ADMINISTRAÇÃO 13.457,69 SEDE 0,00 ASSESS.IMPRENSA 0,00 13.457,69 Página 15
DESPESAS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais 51,90 Anúncios 2.947,40 Brindes e Ofertas 20.385,00 Utens.Diversos 778,33 Estagiários 0,00 Medicamentos 0,00 Despesas Matl.Escritório 0,00 Despesas Eleitorais 10.778,44 Desp.c/Refeiçoes-Água 787,79 35.728,86 REDAÇÃO Desp.c/Boletins - ADPESP 0,00 Desp.c/Jornais e Livros 775,00 775,00 LOBBY Despesas c/viagens - PEC 9.594,36 9.594,36 RELAÇÕES PUBLICAS Despesas c/viagens 1.205,11 Hospedagens 27.104,90 28.310,01 SEDE Desp.c/Consultórios 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESAS SOCIAIS 74.408,23 DESP.C/MANUT.CPD/EQUIPAMENTOS CPD 2.903,48 Maq.Xerox 0,00 2.903,48 Despesas c/eventos - Diretoria 16.005,00 Despesas c/refeições - Diretoria 5.461,60 Página 16