ATIVO 000002 Saldo em: Saldo em: 31/12/2014 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 549,66 D 6.811,52 D BENS NUMERÁRIOS 549,66 D 6.811,52 D 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A - C/C 856-4 7.004,76 D 1.505,88 D 1.1.1.02.0006 - BANCO BRASIL 29.788-7 (CARTÃO RECOMEÇO) 12.708,18 D 7.974,01 D 1.1.1.02.0008 - CAIXA ECON. FEDERAL C/C 1.297-6 0,20 D 1.1.1.02.0099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR 4.146,37 C DEPÓSITOS BANCÁRIOS 15.566,77 D 9.479,89 D 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.1.1.03.0001 - BANCO SANTANDER BRASIL S/A MASTER DI 23.577,65 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS 23.577,65 D 1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.2.01 - CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 1.1.2.01.0002 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERNOS 4.415,60 D 11.20 D 1.1.2.01.0003 - CARTÃO RECOMEÇO A RECEBER 13.725,00 D 1.1.2.01.0008 - DAVID LENON G. VIANA 60 D 1.1.2.01.0009 - BRUNO ALEX FERREIRA 4.00 D 1.1.2.01.0010 - BRUNO D. SANCHO 2.00 D 1.1.2.01.0012 - DIEGO E. C. FERREIRA 2.70 D 1.1.2.01.0014 - TIENE CHAGAS SALLA 1.60 D 1.1.2.01.0016 - MATHEUS A. FERREIRA 2.70 D 1.1.2.01.0017 - JOSIAS DE FREITAS 3.60 D 1.1.2.01.0999 - (-) PERDAS ESTIMADAS CRÉD. LIQUID. 4.415,60 C CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 17.20 D 24.925,00 D 1.1.2.02 - OUTROS CRÉDITOS 1.1.2.02.0007 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 302,55 D OUTROS CRÉDITOS 302,55 D 1.1.2.03 - IMPOSTOS A RECUPERAR 1.1.2.03.0005 - PIS A RECUPERAR 3,67 D 93,07 D 1.1.2.03.0008 - CONTRIB. SINDICAL A COMPENSAR 36,67 D IMPOSTOS A RECUPERAR 40,34 D 93,07 D 1.1.2.04 - ESTOQUES
000003 1.1.2.04.0001 - ALMOXARIFADO 10 D ESTOQUES 10 D 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.01 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES 1.2.1.01.0002 - DEP. JUDICIAL ODAIR LUIZ 8.291,30 D DEPÓSITOS E CAUÇÕES 8.291,30 D 1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.3.2 - IMOBILIZADO 1.3.2.01 - BENS 1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 12.273,06 D 8.888,90 D 1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 19.277,61 D 19.277,61 D 1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS 111.821,82 D 111.821,82 D 1.3.2.01.0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.304,00 D 1.304,00 D 1.3.2.01.0010 - IMOBILIZADO 172.723,99 D 172.723,99 D 1.3.2.01.0011 - INSTRUMENTOS MUSICIAS 643,60 D 1.3.2.01.0012 - ACERVO RELIGIOSO 2.196,30 D BENS 320.240,38 D 314.016,32 D 1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS E EQUIP 2.137,75 C 1.080,75 C 1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.694,38 C 3.736,80 C 1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS 68.078,49 C 44.260,38 C 1.3.2.02.0009 - (-) DEPREC ACUM IMOBILIZADO 51.817,31 C 34.308,23 C 1.3.2.02.0010 - (-) DEPREC ACUM EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES 260,88 C 123,54 C 1.3.2.02.0011 - (-) DEPREC ACUM INSTRUM. MUSICAIS 58,96 C 1.3.2.02.0012 - (-) DEPREC ACUM ACERVO RELIGIOSO 128,17 C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 128.175,94 C 83.509,70 C Total do ATIVO 225.421,21 D 304.087,60 D
PASSIVO 000004 Saldo em: Saldo em: 31/12/2014 2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - FORNECEDORES 2.1.1.01.0001 - DUPLICATAS A PAGAR 852,00 C 2.1.1.01.0014 - DLZ COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 606,33 C 2.1.1.01.0023 - COPEMA MONTE ALTO COM. PCS. LTDA ME 50,40 C 2.1.1.01.0031 - MADEU E COSTA LTDA 2.530,31 C 2.286,47 C 2.1.1.01.0034 - ANTONIO EDUARDO CHAMACHELI ME 462,00 C 2.1.1.01.0036 - ORIGEM CONTABILIDADE EIRELI 788,00 C 2.1.1.01.0037 - AUTO POSTO PRIMAVERA MONTE ALTO LTDA 558,07 C 2.1.1.01.0038 - ROMAPEL PAPELARIA EIRELI 179,40 C 2.1.1.01.0042 - EDILSON AP. CARVALHO JABOTICABAL 525,00 C 2.1.1.01.0043 - AUTO MECÂNICA BUZETO LTDA 15 C 2.1.1.01.0044 - MAGNI E NASCIMENTO LTDA ME 21,50 C 2.1.1.01.0045 - ANDRÉ DA SILVA PAULA E CIA LTDA 19 C FORNECEDORES 6.061,01 C 3.138,47 C 2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR 2.1.1.02.0006 - AMOR EXIGENTE DE MONTE ALTO 16 C 2.1.1.02.0009 - COMP. PAULISTA DE FORÇA E LUZ 983,16 C 2.1.1.02.0011 - OI MÓVEL S.A. 391,44 C 2.1.1.02.0012 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 75,37 C 2.1.1.02.0013 - REGISTRO BR 3 C 2.1.1.02.0014 - C. GESTÃO MEIO PAGTOS S.A. 49,40 C CONTAS A PAGAR 1.689,37 C 2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 4.257,52 C 4.508,91 C 2.1.1.04.0003 - FÉRIAS A PAGAR 923,29 C 2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER 897,53 C 739,66 C 2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER 1.179,18 C 1.015,78 C 2.1.1.04.0009 - CONTRIB. E MENS. SINDICAL A RECOLHER 36,67 C 2.1.1.04.0010 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER 184,83 C 167,95 C 2.1.1.04.0011 - ODAIR LUIZ - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 12.00 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS 19.442,35 C 6.468,97 C 2.1.1.05 - PROVISÕES 2.1.1.05.0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS 12.037,86 C 11.930,60 C 2.1.1.05.0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOC S/FÉRIAS 962,98 C 954,41 C PROVISÕES 13.000,84 C 12.885,01 C
2.1.1.06 - CRÉDITOS DE TERCEIROS 000005 2.1.1.06.0002 - CRÉDITO CARLOS RAUL BRAULINO 1,04 C 1,04 C 2.1.1.06.0003 - CRÉDITO ADRIANO DA SILVA 20 C 2.1.1.06.0004 - CRÉDITO CRISTIANO AP. L. PEREIRA 2,53 C 2.1.1.06.0057 - CRÉDITO JOSÉ GERALDO ALEIXO 15,50 C 2.1.1.06.0064 - CRÉDITO MATEUS ALEXANDRE FERREIRA 2 C 2.1.1.06.0079 - CRÉDITO GUILHERME POTENCIANO SILVA 76,15 C 2.1.1.06.0081 - CRÉDITO ANTÔNIO MARCOS BRONZATE 26,10 C 2.1.1.06.0102 - CRÉDITO JOAO H. MONTANS CONDE 25,00 C 2.1.1.06.0104 - CRÉDITO PEDRO AUGUSTO GUERRA 324,00 C 2.1.1.06.0106 - CRÉDITO ANDERSON DOS SANTOS SANTANA 25,00 C 2.1.1.06.0111 - CRÉDITO MATEUS BARATTO 1 C 2.1.1.06.0112 - CRÉDITO MARCO ANTONIO JERONYMO 2 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 440,54 C 305,82 C 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 2.2.1.03 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 2.2.1.03.0001 - ODAIR LUIZ - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA 11.00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 11.00 C 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.4.1 - CAPITAL PRÓPRIO 2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 2.4.2 - RESERVAS 2.4.2.02 - SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS 2.4.2.02.0001 - RESULTADOS ACUMULADOS 360.883,85 C 360.883,85 C 2.4.2.02.0002 - (-) DÉFICIT ACUMULADO 240.507,73 D 134.823,14 D 2.4.2.02.0004 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.817,64 D SUPERAVIT / DÉFICIT ACUMULADOS 118.558,48 C 226.060,71 C Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO 225.421,21 C 304.087,60 C
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada. 000006 SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA FUNÇÃO: PRESIDENTE CPF: 279.365.328-46 ORIGEM CONTABILIDADE EIRELI CNPJ: 11.625.541/0001-21 CRC: 1SP160228O0 ANTONIO OVIDIO FIORAVANTE FUNÇÃO: DIRETOR CONTABIL CPF: 114.754.328-36 TC/CRC: 1SP160228O-0