Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. 2 020201 04.122.0011.2.005 3390300000 10 16 J.M.APOLONIO DA SILVA - 03.964.309/0001-902/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. 3 020201 04.122.0011.2.005 4490520000 10 17 IMAGEM E COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXP. 02/01/2013 LTDA - 84.520.493/0001-80 11/01/2013 11/01/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ESTA PREFEITURA. 4 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 10 19 CARTORIO DA SEGUNDA VARA - 04.954.319/0001-07 02/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS CARTORÁRIOS PARA ESTA PREFEITURA. 5 020101 04.122.0011.2.002 3190110000 10 63 FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADO 02/01/2013 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 5.204,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - COMISSIONADO. 6 020101 04.122.0011.2.002 3190110000 10 64 FOPAG - MANUT. GABINETE DO PREFEITO - 02/01/2013 04.505.640/0001-04 31/01/2013 31/01/2013 Normal 35.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GABINETE DO PREFEITO. 7 020101 04.122.0011.2.002 3190040000 10 65 FOPAG - MANUT. GAB. DO PREFEITO - ( S TEMP 02/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 31/01/2013 Normal 3.678,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. GAB. DO P- REFEITO - ( S TEMP ). 8 020101 04.122.0011.2.004 3190110000 10 66 FOPAG - MANUT. REPRE. MUNIC. NA CAPITAL 02/01/2013 - EFETIVO 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 8.481,17 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - MANUT. REPRE. MUNIC. NA CAPITAL - EFETIVO. 9 020601 08.244.0034.2.023 3190110000 1 67 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - 04.505.640/0001-04 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - CONSELHO TUTELAR. 1 0 020201 04.122.0011.2.005 3190040000 1 68 FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. ( SERV. TEMPORARIO 02/01/2013 ) 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 27.793,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - ( SERV. TEMPORARIO ). 1 1 020301 04.123.0011.2.009 3190110000 10 69 FOPAG - SEC. MUNIC. FINANÇAS - EFETIVOS 02/01/2013 / COMISSIONADOS 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 5.768,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. FINANÇAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS. 0,00 1.460,00 0,00 2.800,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 872,76 4.331,24 8.734,70 26.365,30 464,14 3.213,86 962,90 7.518,27 360,00 4.140,00 1.886,39 25.907,21 861,00 4.907,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 9
1 6 020401 12.122.0011.2.010 3190110000 1 70 FOPAG - SEC. MUN. EDUC. SEMED - COMISSIONADO 02/01/2013 / EFETIVO 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 4.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC.MUN. EDUC. SEMED - EFETIVO / COMISSIONADO 2 0 040101 10.301.0052.2.034 3190040000 7 71 FOPAG - SEC. MUN. SAUDE - MEDICO E ENFER 02/01/2013 ( SER. TEMP 31/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 25.914,75 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUN. SAUDE - MEDICO E ENFER ( SER TEMP. ) 2 1 040101 10.301.0052.2.034 3190040000 106 72 FOPAG - SEC. SAÚDE - FUNASA - TFVS - ( S 02/01/2013 TEMP ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 31/01/2013 Normal 3.390,00 VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. SAÚDE - FUNASA - TFVS - ( S TEMP ). 2 2 020701 15.452.0011.2.025 3190040000 1 73 FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URB ( SERV. 02/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 16.794,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URB ( SERV. TEMPORARIO ). 2 3 020601 08.244.0011.2.022 3190040000 1 74 FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/01/2013 - SERV. 31/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013-04.505.640/0001-04 Normal 12.267,36 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERV. TEMPORARIO. 2 4 020601 08.244.0011.2.022 3190110000 1 75 FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 02/01/2013 - EFETIVO 31/01/2013 / COMISSIONADO 31/01/2013-04.505.640/0001-04 Normal 4.180,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO / COMISSIONADO. 2 5 020901 18.541.0011.2.030 3190040000 1 76 FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( SERV. 02/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( SERV. TEMPORARIO ). 2 6 020901 18.541.0011.2.030 3190110000 1 77 FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( EFETIVO 02/01/2013 / COMISSIONADO 31/01/2013 ) 31/01/2013-04.505.640/0001-04 Normal 5.298,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE ( EFETIVO / COMISSIONADO ). 2 7 030101 08.244.0034.2.033 3190040000 38 78 FOPAG - PROGRAMA PROJOVEM ( SER. TEMPORARIO 02/01/2013 ) 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 2.899,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - PROGRAMA PROJOVEM ( SER. TEMPORARIO ). 3 0 020701 15.452.0011.2.025 3190110000 1 79 FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URBA. ( EFETIVO 02/01/2013 / COMISSIONADO) 31/01/2013 31/01/2013-04.505.640/0001-04 Normal 30.271,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. DE OBRAS / URBA. ( EFETIVO / COMISSIONADO). 3 1 020201 04.122.0011.2.005 3190110000 1 80 FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - EFETIVO/ COMISSIONADO 02/01/2013 31/01/2013-04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 32.161,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOPAG - SEC. MUNIC. ADMINIST. - EFETIVO/ COMISSIONADO. 3 2 040101 10.301.0052.2.034 3190040000 1 81 FOPAG - SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( SERV. TEMPORARIO 02/01/2013 31/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 31/01/2013 Normal 22.289,12 VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG - SEC. MUNIC. DE SAÚDE ( SERV. TEMPORARIO ). 718,05 3.461,95 4.816,01 21.098,74 388,47 3.001,53 1.343,52 15.450,48 1.400,16 10.867,20 718,05 3.461,95 64,00 736,00 807,49 4.490,51 385,34 2.513,80 5.843,82 24.428,02 5.435,02 26.726,38 1.912,15 20.376,97 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 9
3 3 020601 08.244.0011.2.022 3390360000 10 60 FRANCISCO JOSE RODRIGUES DA SILVA - 030.881.462-2030/01/2013 02/01/2013 30/01/2013 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE UMA CASA DE ALVENARIA, DESTINADO A ATENDER A REPRESENTAÇÃO E A CASA DE APOIO. CONF. CARTA CONTRATO N 014/2013 - CML - PMM. 3 4 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 18 BANCO DO BRASIL S/A - CIDE - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 11/01/2013 11/01/2013 Estimativa 0,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CIDE. 3 5 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 31 BANCO DO BRASIL - FEP - 00.000.000/0577-0302/01/2013 17/01/2013 17/01/2013 Estimativa 130,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PÁSEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO - FEP. 3 6 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 12 BANCO DO BRASIL S/A - ITR - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 0,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PÁSEP - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVERÇÃO DOMINIO ECONOMICO -ITR. 3 8 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 5 BANCO DO BRASIL S/A - IPI - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa 4,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 3 8 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 6 BANCO DO BRASIL S/A - IPI - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa 0,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 3 8 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 26 BANCO DO BRASIL S/A - IPI - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 12,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 3 8 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 44 BANCO DO BRASIL S/A - IPI - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa 7,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. 3 9 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 42 BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa 104,69 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES. 3 9 020201 04.122.0011.2.005 3390470000 10 43 BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 25/01/2013 25/01/2013 Estimativa 5,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES. 4 0 020301 04.123.0011.2.009 3390920000 1 51 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Normal 618,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES REFERENTE 2012. 4 1 020101 04.122.0011.2.004 3390390000 10 57 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa 54,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 0,00 0,64 0,00 130,28 0,00 0,56 0,00 4,55 0,00 0,13 0,00 12,26 0,00 7,10 0,00 104,69 0,00 5,81 0,00 618,93 0,00 54,47 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 9
4 2 020601 08.244.0011.2.022 3390390000 10 58 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA 02/01/2013-02.341.467/0001-20 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa 785,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 2013. 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 91 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 14,80 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 4 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa 2,00 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 7 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 03/01/2013 03/01/2013 Estimativa 2,00 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 93 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 14,80 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 94 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 37,00 4 3 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 1 95 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 974,00 4 4 020301 04.123.0011.2.009 3390470000 10 11 BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 4.296,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM. 4 4 020301 04.123.0011.2.009 3390470000 10 32 BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 18/01/2013 18/01/2013 Estimativa 1.550,41 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM. 4 4 020301 04.123.0011.2.009 3390470000 10 59 BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa 3.438,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM. 4 4 020301 04.123.0011.2.009 3390470000 10 92 BANCO DO BRASIL - PASEP/ FPM - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 5.648,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FPM. 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 22 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 Estimativa 22,20 0,00 785,89 0,00 14,80 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 974,00 0,00 4.296,18 0,00 1.550,41 0,00 3.438,92 0,00 5.648,84 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 9
4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 23 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 22,20 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 24 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 22,20 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 25 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 22,20 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 27 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 22,20 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 10 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 09/01/2013 09/01/2013 Estimativa 23,90 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 96 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 14,05 4 5 020301 04.123.0011.2.009 3390390000 10 28 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 02/01/2013 15/01/2013 15/01/2013 Estimativa 22,20 4 7 020301 04.123.0011.2.009 3350410000 1 13 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 02/01/2013-00.703.157/0001-83 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A CNM, EXERCICIO - 2013. 4 8 020101 04.122.0011.2.004 3390390000 10 62 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Estimativa 204,27 VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 4 9 020201 28.843.0223.2.006 4690710000 1 14 INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - 02/01/2013 29.979.036/0010-31 10/01/2013 10/01/2013 Estimativa 16.231,13 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PRINCIPAL DE INSS. 4 9 020201 28.843.0223.2.006 4690710000 1 97 INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL - 02/01/2013 29.979.036/0010-31 31/01/2013 31/01/2013 Estimativa 5.648,84 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PRINCIPAL DE INSS. 5 0 020301 04.123.0011.2.009 3390920000 1 8 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 07/01/2013 07/01/2013 Normal 409,37 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS DE EXECICIOS ANTERIORES. 0,00 23,90 0,00 14,05 0,00 590,00 0,00 204,27 0,00 16.231,13 0,00 5.648,84 0,00 409,37 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 9
5 1 020301 04.123.0011.2.009 3390920000 1 37 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Normal 2.784,59 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 5 2 020301 04.123.0011.2.009 3390920000 1 38 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0007-64 02/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Normal 1.881,08 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. 5 3 020401 12.361.0062.2.011 3390470000 11 34 BANCO DO BRASIL - FUNDEB - 00.000.000/0577-03 02/01/2013 22/01/2013 22/01/2013 Estimativa 11.588,81 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRIBUIÇÃO PASEP - FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2013. 5 6 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 10 33 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA 02/01/2013-02.341.467/0001-20 22/01/2013 22/01/2013 Normal 41.758,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA. 5 7 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 10 9 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS 02/01/2013-04.020.426/0001-68 08/01/2013 08/01/2013 Estimativa 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS. 0,00 2.784,59 0,00 1.881,08 0,00 11.588,81 0,00 41.758,75 0,00 1.750,00 6 6 020501 10.301.0052.1.006 4490510000 10 39 LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02/01/2013 LTDA 23/01/2013-10.571.056/0001-50 23/01/2013 Normal 11.834,48 0,00 11.834,48 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRAPATIDA DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF. CONTRATO 010/2011 CPL 6 7 020501 10.301.0052.1.006 4490510000 106 40 LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 02/01/2013 LTDA 23/01/2013-10.571.056/0001-50 23/01/2013 Normal 236.700,00 4.349,35 232.350,65 VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERV. DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF.CONTRATO 010/2011 CPL 8 2 020801 20.122.0011.2.027 3390360000 10 61 EDSON SIQUEIRA DE BRITO - 345.568.502-15 07/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Global 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA A LOCAÇÃO DE (01) UMA CASA, DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DO IDAM. CONF. CARTA CONTRATO N 015/2013 - CML - PMM. 8 4 020501 10.302.0011.2.020 3390390000 10 45 J.J.S ROSADO CLÍNICA MÉDICA - ME CLINICA 09/01/2013 AMAZON VIDA 28/01/2013-09.334.312/0001-06 28/01/2013 Normal 270,00 VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A EXAME DIVERSOS. 8 5 020201 04.122.0011.2.005 3390300000 10 549 SUPER FREIOS COMERCIAL LTDA - 05.444.112/0001-55 09/01/2013 14/01/2013 14/01/2013 Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ESTA PREFEITURA. 8 6 020501 10.302.0011.2.020 3390300000 10 29 W. N COMERCIO ODONTOLOGICO LTDA - EPP 09/01/2013-17.119.265/0001-06 16/01/2013 16/01/2013 Normal 188,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ESTA PREFEITURA. 8 7 020301 04.123.0011.2.009 4490520000 1 35 M. B. S DE CASTRO - ME - 07.222.082/0001-6809/01/2013 23/01/2013 23/01/2013 Normal 1.690,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. 0,00 1.000,00 0,00 270,00 0,00 1.000,00 0,00 188,00 0,00 1.690,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 9
8 8 020201 04.122.0011.2.005 4490520000 10 21 ICONTECH COMERCIO VAREJISTA DE PROD. 09/01/2013 DE INFORMATICA 14/01/2013 LTDA 14/01/2013 - ME - 17.034.108/0001-06 Normal 440,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAÕ MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA PREFEITURA. 8 9 020501 10.302.0052.2.021 3390330000 10 30 LÚCIO QUEIROZ DE LIMA - MOTORES N. S DA 09/01/2013 VITORIA I -II 16/01/2013-10.203.594/0001-91 16/01/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇAO DE FRETE E PASSAGENS NO TRECHO TEFÉ/ MARAÃ/ TEFÉ. 9 2 020201 04.122.0011.2.005 3390300000 10 36 MATECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 15/01/2013-04.970.661/0001-09 23/01/2013 23/01/2013 Normal 80,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO PARA ESTA PREFEITURA. 9 3 020201 04.122.0011.2.005 3390300000 10 46 ADENIL COSTA CERDEIRA JUNIOR - BRASIL 15/01/2013 CARTUCHOS 28/01/2013-15.273.058/0001-86 28/01/2013 Normal 1.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO E TONER, DESTINADO PARA SEMAD. 9 4 020201 04.122.0011.2.005 3390390000 10 47 NORTE MOTORES E SERVIÇOS LTDA - 02.576.814/0001-028/01/2013 15/01/2013 28/01/2013 Normal 790,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO EM MOTOR BOMBA SUBMERSOS. 0,00 440,00 0,00 3.000,00 0,00 80,00 0,00 1.230,00 0,00 790,00 9 7 020701 16.482.0091.1.011 4490510000 10 56 LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 15/01/2013 LTDA 30/01/2013-10.571.056/0001-50 30/01/2013 Normal 11.222,44 0,00 11.222,44 VALOR QUE SE EMPENHACOM A CONTRAPARTIDA DA TERCEIRA E ULTIMA PARCELA DO SERV. DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÂO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARÃA - AM,CONF.CONTRATO 002/2011. 9 9 020501 10.302.0011.2.020 3390140000 1 52 LUZINEIDE FERREIRA DE FREITAS - 664.171.472-15 17/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Normal 966,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE (07) SETE DIARIAS. 0,00 966,00 1 0 0 020501 10.302.0011.2.020 3390300000 10 88 V.S DOS SANTOS ALIMENTOS - 09.000.612/0001-59 21/01/2013 31/01/2013 31/01/2013 Normal 2.332,00 0,00 2.332,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS PACIENTES ALOJADOS NA CASA DE APOIO EM MANAUS. 1 0 1 020301 04.123.0011.2.009 3390300000 1 41 COMERCIAL DELTA - CARLOS A. C. DA SILVA 21/01/2013-05.660.054/0001-05 25/01/2013 25/01/2013 Normal 1.245,60 VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DIVERSOS PARA ESTA PREFEIURA. 1 0 2 020501 10.302.0052.2.021 3390330000 10 48 MARIA ECILENE PINHEIRO DOS SANTOS - 08.664.459/0001-00 21/01/2013 28/01/2013 28/01/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS. 1 0 3 020301 04.123.0011.2.009 3390920000 1 550 NET - 04.505.640/0001-04 22/01/2013 29/01/2013 29/01/2013 Normal 1.130,38 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. 1 0 4 020301 04.123.0011.2.009 3390470000 1 49 BANCO DO BRASIL - PASEP - ICMS ESTADO 25/01/2013-00.000.000/0577-03 28/01/2013 28/01/2013 Estimativa 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DO ICMS PARA O EXERCICIO DE 2013. 0,00 1.245,60 0,00 3.000,00 0,00 1.130,38 0,00 4.800,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 9
1 0 6 020601 08.244.0011.2.022 3390140000 1 53 MESAQUE SALAZAR FERREIRA - 000.916.142-28 29/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Normal 584,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS. 1 0 7 020601 08.244.0011.2.022 3390140000 1 54 KARINA RUSE ARAUJO MARINHO - 997.706.282-04 29/01/2013 30/01/2013 30/01/2013 Normal 732,00 VALOR QUE SE EMPENHA NA CONCESSÃO DE (06) SEIS DIARIAS. 1 1 0 030101 08.244.0034.2.033 3190040000 40 89 FOPAG -PROGRAMA ERRAD. TRAB. INFANTIL 31/01/2013 -PETI ( SERV. 31/01/2013 TEMPORARIO 31/01/2013 ) - 04.505.640/0001-04 Normal 1.910,54 VALOR QUE SE EMPENHA FOPAG -PROGRAMA ERRAD. TRAB. INFANTIL -PETI ( SERV. TEMPORARIO ) 0,00 584,00 0,00 732,00 0,00 1.910,54 Total R$ 647.098,47 42.323,32 604.775,15 Extra-Orçamentários 0 211199900020600 3 BANCO DO BRADESCO S/A - 60.746.948/3187-16 03/01/2013 324,11 0 112299902040000 2 ARRECADAÇÃO - 04.505.640/0001-04 02/01/2013 7.750,00 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM RELAÇÃO AO EXTRATO BANCARIO. 0 523810000000000 82 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 536,27 0 523810000000000 83 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 19.384,92 0 523810000000000 84 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 40.297,90 0 523810000000000 85 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 33.658,68 0 523810000000000 86 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 43.205,54 0 523810000000000 87 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0577-03 31/01/2013 24.303,85. 0,00 324,11 0,00 7.750,00 0,00 536,27 0,00 19.384,92 0,00 40.297,90 0,00 33.658,68 0,00 43.205,54 0,00 24.303,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 9
0 112299902040000 1 ARRECADAÇÃO - 04.505.640/0001-04 01/01/2013 837,00 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE IMPLANTAÇÃO DE SALDO EM RELAÇÃO AO EXTRATO BANCARIO. 0,00 837,00 Total R$ 170.298,27 0,00 170.298,27 Restos a pagar 7 2 112299902040000 90 LACHI E FIGUEIREDO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA - 10.571.056/0001-50 31/01/2013 225.000,00 4.133,89 220.866,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE MARAÃ, CONFORME TERMO DE REGISTRO DE APOSTILA DA CARTA CONTRATO Nº 002/2011. Total R$ 225.000,00 4.133,89 220.866,11 Total Geral R$ 96 Registro(s) 1.042.396,74 46.457,21 995.939,53 CÍCERO LOPES DA SILVA PREFEITO CPF. 046.939.222-34 GLEICIANE ALMEIDA DA SILVA SEC.MUN. DE FINANÇAS CPF. 578.021.302-04 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR CRC 012541/O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 9