Contrato ABDI / CEDEPLAR Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 1839742,35 Total de Despesas 1839742,35 Resultado 0 29/11/2010 SALDO INICIAL Transferências Saldo Inicial Transferência saldo inicial. -443.599,84 02/12/2010 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tar. Forn. CTA. -3,20 02/12/2010 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tar. Pgto. Forn. CTA. -6,40 03/12/2010 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Thiago Caliari Silva Vale transporte ref. ao mês 11/2010. -50,00 03/12/2010 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Thiago Caliari Silva Bolsa de estágio ref. ao mês 11/2010. -2.054,93 07/12/2010 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tar. Pgto. Forn. CTA. -3,20 09/12/2010 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 254.890.386-91 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2010. -7.942,78 09/12/2010 DESPESAS SERVIÇOS Adiantamento para despesas Gilberto de Assis Libanio Adiantamento para despesas de pronto pagamento - ABDI. -1.500,00 Agência Brasileira de Desenv. 10/12/2010 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 153.722,91 10/12/2010 Transferencia Interna Transferências TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. -26.923,08 10/12/2010 Transferencia Interna Transferências TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. ABDI/IPEAD. -58.333,33 14/12/2010 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 9º parcela diferença do contrato PPRA E PPP - Excedentes - 11/2010. -5,04 14/12/2010 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 9º parcela contrato PCMSO - Excedentes 08/2010. -10,11 16/12/2010 DESPESAS COM PESSOAL RPA Marcelo de Brito Brandão processamento eletrônico de dados no mês 11/2010 - ABDI -1.326,10 16/12/2010 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 620.169.979-15 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2010. -8.667,78 16/12/2010 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de Vida dos Funcionários da Fundação IPEAD/MG no mês 11/2010. -136,89 20/12/2010 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ACF Pampulha Ltda ME Prestação de serviços dos Correios no período de 16/11 à 30/11/2010. -40,90 Recolhimento de Impostos 20/12/2010 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher gerados na competência 11/2010 Lançamentos Habilis 111219-111410 - 111411-111544 - 111554-11705 - 111912-5.579,04 23/12/2010 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2010. -4.317,78 23/12/2010 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tar. Pgto. Forn. CTA. -3,20 04/01/2011 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Thiago Caliari Silva Vale transporte ref. ao mês 01/2011. -50,00 04/01/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Thiago Caliari Silva bolsa de estági ref. ao mês 12/2010. -2.054,93 04/01/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 254.890.386-91 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2010. -7.250,00 05/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa pag forn Cred Cta -16,00 06/01/2011 DESPESAS COM PESSOAL RPA Marcelo de Brito Brandão processamento eletrônico de dados no mês 12/2010 - ABDI -1.326,10 06/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa Pag Forn Créd Cta ref a 06/01-3,20 13/01/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 620.169.979-15 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2010. -8.667,78 13/01/2011 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida para os Funcionários da Fundação IPEAD/MG - 12/2010. -15,21 13/01/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 10º parcela diferença do contrato PPRA E PPP - Excedentes - 12/2010. -5,04 13/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa Pag Forn Créd Cta ref a 13/01-3,20 14/01/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 10 parcela contrato PCMSO - Excedentes 08/2010. -10,11 Página 1 de 20
20/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IR ref. ao mês 12/2010. -5.116,73 20/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IR ref. ao mês 12/2010. -0,15 20/01/2011 DESPESAS SERVIÇOS INSS Autonômos Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2010. -461,90 20/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IR ref.ao mês 12/2010. -0,15 27/01/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2010. -4.317,78 27/01/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa forn Créd Cta -3,20 31/01/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Receita Financeira mês jul/2009 à 12/2010-27.801,53 31/01/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 01/2011-2.308,48 01/02/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Thiago Caliari Silva Bolsa de estágio ref. ao mês 01/2011. -2.054,93 01/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Thiago Caliari Silva Vale transporte ref. ao mês 02/2011. -50,00 01/02/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa Pag Forn Créd Cta -6,40 03/02/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 254.890.386-91 Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2011. -7.942,78 03/02/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa Pag Forn Créd Cta ref a 03/02/11-3,20 10/02/2011 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ACF Pampulha Ltda ME Prestação de serviços de correios ref a Jan/2011-46,30 17/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 11º PARC.PPRA+PPP - Medicina Empresarial. -5,04 17/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos Funcionarios da Fundação IPEAD - 02/2011. -15,21 17/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 11º PARC.CONTRATO PCMSO - Medicina Empresarial. -10,11 17/02/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRPF ref. ao mês 01/2011. -5.809,51 17/02/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRPF ref. ao mês 01/2011. -0,15 18/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS parte Projeto. -298,00 18/02/2011 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento INSS parte Pessoa. -163,90 22/02/2011 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ACF Pampulha Ltda ME Prestação se serviços dos correios no perído de 02/02/11 à 15/02/11-17,60 28/02/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 02/2011-2.757,03 01/03/2011 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2011. -4.317,78 01/03/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias Banco do Brasil S/A Tarifa Pag Forn. Créd Cta -3,20 03/03/2011 DESPESAS SERVIÇOS Adiantamento para despesas Gilberto de Assis Libanio Devolução do adiantamento de despesas concedido. 1.500,00 18/03/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IR Pessoa Física ref. ao mês 02/2011. -2.102,29 18/03/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF s/ NF ref. ao mês 02/2011. -0,15 18/03/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico ref. 03/2011-5,04 18/03/2011 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 12 parcela contrato PCMSO - Excedentes 03/2011-10,11 Página 2 de 20
25/03/2011 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ACF Pampulha Ltda ME Serviços de correio no período de 16/02/2011 à 28/02/2011-46,00 31/03/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 03/2011-3.134,40 20/04/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IR Pessoa Física ref. ao mês 03/2011. -682,22 20/04/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IR NF ref. ao mês 03/2011. -0,15 Agência Brasileira de Desenv. 27/04/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 218.739,58 30/04/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 04/2011-2.914,94 31/05/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 05/2011-2.123,73 30/06/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 06/2011-2.123,73 Agência Brasileira de Desenv. 25/07/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 153.722,91 27/07/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. Fatura 134/11. -26.923,08 27/07/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000 - Fatura 230/11. -26.923,08 27/07/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. ABDI/IPEAD- Fatura 134/11. -58.333,33 27/07/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. ABDI/IPEAD- Fatura 230/11. -58.333,33 17/08/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta -12,80 Agência Brasileira de Desenv. 13/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI Parcela única - 218.739,58 14/10/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. ABDI/IPEAD- Fatura 338/11. -58.333,33 14/10/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. Fatura 338/11. -26.923,08 Tarifa Pag Forn Créd Cta bb ( documento 842.910.902.159.775 ) creditado aos 18/10/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB favorecidos em 18-10-11-6,40 31/10/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargos Financeiros mês 07 à 10/2011-7.679,21 30/11/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Encargos Financeiros mês 11/2011-1.244,55 Agência Brasileira de Desenv. 16/12/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI Parcela única - 153.722,91 Tarifa Pagto Forneced TED ( documento 833.570.903.452.767 ) creditado aos 23/12/2011 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB favorecidos de outro banco com valor acima de R$3.000,00; -7,70 28/12/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. ABDI/IPEAD- Fatura 451/11. -58.333,33 28/12/2011 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. Fatura 451/11. -26.923,08 29/12/2011 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ACF Pampulha Ltda ME Prestação de serviços de Correios no perído de 01/12 à 15/12/2011. -23,50 31/12/2011 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargos Financeiros mês 12/2011-744,86 31/01/2012 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 01/2012-753,20 29/02/2012 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 02/2012-713,71 Agência Brasileira de Desenv. 30/03/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI Parcela única - 218.739,58 Jose Maria Ferreira Jardim da 30/03/2012 DESPESAS COM PESSOAL RPA Silveira Prestação de serviços autônomos de consultoria. -2.576,30 31/03/2012 DESPESAS FINANCEIRAS Encargos Financeiros Correção Correntistas Encargo Financeiro mês 03/2012-553,31 04/04/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. Fatura 90/12-26.923,08 05/04/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 740.456.287-20 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2012. -2.856,80 Página 3 de 20
05/04/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Crédito Conta (850960901202512) -3,20 Prestação de serviços de consultoria para o Projeto Sondagem Trimestral da Inovação 09/04/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Oxford Consultoria Ltda. Tecnológica no Brasil. -2.955,00 09/04/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Conta (821000900016271) -3,20 I & C Consultores Associados S/C Prestação de serviços de consultoria para o Projeto Sondagem Trimestral da Inovação 13/04/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Ltda Tecnológica no Brasil. -2.955,00 13/04/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Fornecedor DOC (841040902391098) -7,70 16/04/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para conta do Proj. ABDI/IPEAD - Fat. 90/12-58.333,33 20/04/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF Pessoa Física ref. ao mês 03/2012. -93,70 20/04/2012 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS Pessoa Física ref. ao mês 03/2012 - Retenção Parte Pessoa. -330,00 20/04/2012 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS Pessoa Física ref. ao mês 03/2012 - Retenção Parte Projeto. -600,00 25/04/2012 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços de correios ref. ao período de 25/03 à 09/04/12. -27,80 18/05/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2012 - Pessoa Física. -143,20 18/05/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2012 - Pessoa Jurídica. -90,00 Adiantamento de diária para participação de reunião na cidade de Brasília, no dia 15/06/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gustavo de Brito Rocha 15/06/12. -150,00 Adiantamento de diária para participação de reunião na cidade de Brasília, no dia 15/06/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Frederico Gonzaga Jayme Junior 15/06/12. -150,00 Fabiana Borges Texeira dos Adiantamento de diária para participação de reunião na cidade de Brasília, no dia 15/06/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Santos 15/06/12. -150,00 Agência Brasileira de Desenv. 27/06/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 153.722,91 28/06/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Frederico Gonzaga Jayme Junior Reembolso ref. despesa com táxi. -105,00 28/06/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (871800900035288) -3,40 29/06/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aéreas. -2.755,60 30/06/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Receita Financeira mês 04/2012 a 06/2012 206,16 05/07/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para conta do Proj. ABDI/IPEAD - Fat. 201/12-26.923,08 05/07/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para conta do Proj. ABDI/IPEAD - Fat. 201/12-58.333,33 09/07/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2012. -4.381,53 09/07/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (831910900012251) -3,40 10/07/2012 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 10/06 à 24/06/2012. -29,30 11/07/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2012. -1.972,78 11/07/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (841930902148651) -3,40 16/07/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Trasf.ref. a despesas administrativas ocorridas no período de março a junho/2012-5.280,00 01/08/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 07/2012. -1.972,78 01/08/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 07/2012. -4.381,53 Página 4 de 20
01/08/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (862140900849446) -6,80 20/08/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/2012 - Pessoa Física. -645,69 03/09/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. mês 08/2012. -1.972,78 03/09/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. mês 08/2012. -4.381,53 03/09/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (852470900899251) -6,80 Impressão e confecção de impresso em geral e composição gráfica, fotocomposição, 10/09/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviços Gráficos Artes Graficas Formato Ltda clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia. -12.544,00 10/09/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (882541000016794) -3,40 20/09/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF Pessoa Física ref. ao mês 08/2012. -645,69 Agência Brasileira de Desenv. 26/09/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 218.739,58 Adiantmanto de diárias para participar no 11º International Psot Keynesian 26/09/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio Conference,a realizar no -3.157,44 26/09/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (842700900008731) -3,40 27/09/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. fatura 302/12-26.923,08 27/09/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transf. do projeto ABDI para a conta do Proj. Campus 2000. Fatura 302/12-58.333,33 30/09/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Receita Financeira mês 07/2012 a 09/2012 1.086,77 01/10/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 09/2012. -1.972,78 01/10/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 09/2012. -4.381,53 01/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (852750900800668) -6,80 Prefeitura Municipal Belo 05/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 09/2012 - Pessoa Jurídica. -256,00 10/10/2012 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 10/09 à 24/09/12. -29,30 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 10/10/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como pesquisadora de Anne Caroline Costa Resende. -3.915,88 10/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (862841000023884) TED (023885) -8,20 19/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 09/2012 - Pessoa Física. -645,69 22/10/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio Diária para participar de seminário na cidade do Rio de Janeiro - 26/10/12. -200,00 22/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (842960901363725) -3,40 26/10/2012 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 7º parcela do contrato PCMSO. -5,77 26/10/2012 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 7º parcela Elaboração do PPRA e PPP. -3,57 30/10/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aérea para Gilberto Assis Libânio. -684,94 31/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS no período de 01/10 à 15/10/2012. -26,85 31/10/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS no período de 01/10 à 15/10/2012. -123,94 01/11/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2012. -1.972,78 Página 5 de 20
01/11/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2012. -1.972,78 01/11/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2012. -1.972,78 01/11/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 10/2012. -4.381,53 01/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (873060900014383-014384) -13,60 Prefeitura Municipal Belo 05/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 10/2012 - Pessoa Jurídica. -10,78 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 09/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anne Caroline Costa Resende. -3.915,88 09/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (853140900121166) - TED (121167) -8,20 14/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aéreas para Gilberto Assis Libânio. -949,97 14/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagem aérea de Verônica Lazarini Cardoso - Juiz de Fora/BH. -274,65 14/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (843190901982652) -16,40 20/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 10/2012 - Pessoa Física. -645,69 20/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 10/2012 - Pessoa Jurídica. -53,98 20/11/2012 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 10/2012 - CONSULCOOP - NF 2012/191. -619,70 22/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transferência para cobrir saldo deficitário do projeto SEDRU. -170,00 22/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transferência para cobrir saldo deficitário do projeto Campus 2000. -3.569,90 ECT - Eletron Eletricidade e 23/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens Telecomunicação Ltda Prestação de serviços de encio de correspondências. -586,26 23/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (853280900759147) -3,40 27/11/2012 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 8º parcela Elaboração do PPRA/PPP. -17,73 27/11/2012 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 8º parcela contrato PCMSO. -50,44 27/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Geovane da Conceição Máximo 05 diárias por motivo da viagem a Brasília no período de 25 à 30/11/2012. -1.000,00 27/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio 01 diária em viagem a SP no dia 03/12/2012. -200,00 27/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (823320900037472) -6,80 30/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS ref. ao período de 01/11 à 15/11/12. -26,85 30/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS ref. ao período de 01/11 à 15/11/12. -123,94 30/11/2012 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aéreas de Gilberto de Assis Libânio. -806,54 30/11/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (883350900017872) -8,20 03/12/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2012. -8.006,53 03/12/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2012. -3.652,15 03/12/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2012. -3.652,15 03/12/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 11/2012. -3.652,15 Página 6 de 20
03/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (843380902881977) -13,60 Prefeitura Municipal Belo 05/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN Pessoa Jurídica ref. ao mês 11/2012. -10,78 06/12/2012 DESPESAS COM PESSOAL RPA Danivia da Cuha Mattozo Wolff Prestação de serviços autônomos de revisão do Livro "Agenda Rosdolsky". -1.250,00 Reembolso com despesas miúdas de pronto pagamento, ocorridas no período de 06/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas Nadir Augusta Mageste de Melo agosto a novembro/2012. -1.033,22 06/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (883410900112604) -6,80 Sampaio Produção de Alimentos 07/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Coffe Break Ltda - ME Fornecimento de alimentos. -57,00 07/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (853420900014677) TED (678) -8,20 10/12/2012 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 11/2012. -400,00 10/12/2012 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Lorena Pereira da Cunha Vale transporte ref. aos meses de novembro e dezembro/2012. -100,00 10/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (853451000055307) -6,80 12/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio 03 diárias para participar do Encontro Nacional da ANPEC - 11 à 14/12/12. -600,00 12/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Geovane da Conceição Máximo 05 diáiras por motivo de viagem à Brasília no período de 09 à 14/12/12. -1.000,00 12/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (863470900110221) -6,80 Transferência referente a despesas de origem do projeto Sondagem realizadas no 13/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA período de Janeiro a Março de 2012. -22.000,00 Transferência referente as despesas administrativas ocorridas no período de outubro 13/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA a novembro de 2012. -7.500,00 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 14/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anne Caroline Costa Resende. -3.915,88 14/12/2012 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 11/2012. -17,43 14/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (853490900709438) TED (709439) DOC (709440) -8,20 20/12/2012 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS Consulcoop NF 2012/205 ref. ao mês 11/2012. -619,70 20/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 11/2012 - Pessoa Física. -700,13 20/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 11/2012 - Pessoa Jurídica -54,66 21/12/2012 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 24/11 à 09/12/2012. -46,20 28/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS ref. ao período de 01/12 à 15/12/2012. -26,85 28/12/2012 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS ref. ao período de 01/12 à 15/12/2012. -123,94 31/12/2012 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Receita Financeiro mês 10/2012 a 12/2012 1.714,32 02/01/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2012. -3.677,00 Página 7 de 20
02/01/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2012. -3.677,00 02/01/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2012. -1.978,31 02/01/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 12/2012. -8.040,58 02/01/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 12/2012. -400,00 02/01/2013 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Lorena Pereira da Cunha Vale transporte ref. ao mês 01/2013. -50,00 02/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento Fornecedor crédito em conta (870020900014196) -20,40 000296 - Procedata Informática 03/01/2013 DESPESAS SERVIÇOS Diversas Ltda Aquisição de baterias para Nobreaks -580,00 Prefeitura Municipal Belo 04/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 12/2012 - Pessoa Física. -74,40 Prefeitura Municipal Belo 04/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 12/2012 - Pessoa Jurídica. -10,78 09/01/2013 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 10/12 à 31/12/12. -47,90 17/01/2013 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 12/2012. -17,43 18/01/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2012 da Consulcoop NF 2012/227. -619,70 18/01/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2012 - Parte Empresa. -297,62 18/01/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 12/2012 - Parte Pessoa Física. -163,69 18/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 12/2012 - Pessoa Jurídica. -53,89 18/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 12/2012 - Pessoa Física. -3.037,02 28/01/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio Diárias para participar do seminário do projeto - 31/01/13. -200,00 28/01/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Ana Valéria Carneiro Dias Diárias para participar do seminário do projeto - 31/01/13. -200,00 28/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (840280902134909) -6,80 30/01/2013 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aéreas para Giberto Assis Libânio e Ana Vária C. Dias. -611,20 30/01/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (870300900041964) -8,20 01/02/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2013. -3.677,00 01/02/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2013. -3.677,00 01/02/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2013. -1.978,31 01/02/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 01/2013. -8.040,58 01/02/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 01/2013. -400,00 01/02/2013 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Lorena Pereira da Cunha Vale transporte ref. ao mês 02/2013. -50,00 01/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (880320900011552-011553) -20,40 000297 - M & M SUPRIMENTOS 05/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Diversas PARA INFORMÁTICA LTDA Aquisição de um KIT Manutenção HP C9152A para Laserjet 9000 - Original. -2.220,00 05/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Aquisição de passagens aéreas para Carlos Bastos e José Maria Silveira. -2.388,56 05/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (860361100147321) TED (147322) -8,20 Página 8 de 20
Agência Brasileira de Desenv. 06/02/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos Industrial - ABDI 148.362,49 06/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Trasnferência do projeto ABDI para a conta do projeto Campus 2000. NF 006/13-26.923,08 06/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Diversas TRANSFERÊNCIA INTERNA Transferência do projeto ABDI para a conta do projeto ABDI/IPEAD. NF006/13-58.333,33 08/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 10/01 à 24/01/13. -23,10 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 08/02/2013 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anne Caroline Costa Resende. -3.915,88 08/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor DOC (860390900020687-020688) -8,20 15/02/2013 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida para os Funcionários da Fundação IPEAD/MG. -17,43 20/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 01/2013 - Pessoa Física. -2.627,11 28/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS no período de 01/02 à 15/02/13. -123,94 28/02/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS no período de 01/02 à 15/02/13. -26,85 01/03/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 02/2013. -400,00 01/03/2013 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Lorena Pereira da Cunha Auxilio transporte no mês 03/2013. -50,00 01/03/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2013. -1.978,31 01/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento fornecedor crédito em conta (860.600.900.014.460) -6,80 01/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagamento ao fornecedor DOC (860.600.900.014.460) Ted (461) DOC (462) -8,20 Prefeitura Municipal Belo 05/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 02/2013 - Pessoa Jurídica. -10,78 Transferência ref. acerto de saldo por débito indevido no Projeto ABDI/CEDEPLAR de 08/03/2013 DESPESAS COM PESSOAL RPA TRANSFERÊNCIA INTERNA RPA de Danivia da Cunha M. Wolff dia 06/12/12. 1.785,71 Jose Maria Ferreira Jardim da 13/03/2013 DESPESAS COM PESSOAL RPA Silveira Prestação de serviços autônomos de Consultoria. -2.590,10 13/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pagto Forneced TED -8,20 14/03/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 02/2013. -4.415,58 14/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pag For Créd Cta -3,40 15/03/2013 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD no mês 02/2013. -17,43 20/03/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS NF 2013/17 da Consulccop no mês 02/2013. -619,70 20/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 02/2013 - Pessoa Física. -2.627,11 20/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF no mês 02/2013 - Pessoa Jurídica. -53,89 Página 9 de 20
Transf. de estorno ref. ao crédito do dia 06/02/2013, para deixar o saldo do projeto 26/03/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de Contratos TRANSFERÊNCIA INTERNA zerado. 26.923,08 28/03/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Eliza Antonia de Queiroz 01 diária em viagem ao RJ, para participar de atividades relacionadas a Pesquisa. -300,00 28/03/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pag for créd Cta -3,40 31/03/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Receita Financeira mês 01 à 03/2013 886,44 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 03/2013. -400,00 01/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL Auxílio Transporte Lorena Pereira da Cunha Vale transporte ref. ao mês 04/2013. -50,00 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2013. -4.415,58 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2013. -1.978,31 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2013. -1.978,31 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2013. -1.978,31 01/04/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 740.456.287-20 Bolsa de extensão ref. ao mês 03/2013. -2.870,60 01/04/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pag For Créd Cta -23,80 Pedro Vasconcelos Maia do 03/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Amaral Diárias para participação em Seminário de Planejamento Hurbano nos EUA. -5.000,00 03/04/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pag forn cred cta - (840930900013864) -3,40 02 diária para viagem à Salvador, BA - 08 e 09/04/13. Para participar de atividades 08/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Laura Lidia Rodriguez de Espinoza relacionadas a P -600,00 03 diária para viagem à Salvador, BA - 08 e 10/04/13. Para participar de atividades 08/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Jose Irineu Rangel Rigotti relacionadas a P -900,00 03 diária para viagem à Salvador, BA - 08 e 10/04/13. Para participar de atividades 08/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Marcos Roberto Gonzaga relacionadas a P -900,00 Gabriela Marise de Oliveira 03 diária para viagem à Salvador, BA - 08 e 10/04/13. Para participar de atividades 08/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Bonifacio relacionadas a P -900,00 08/04/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa pag forn créd cta ( 830980900030937) -13,60 15/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG no mês 03/2013. -17,43 19/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 03/2013 - Parte Pessoa. -330,00 19/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 03/2013 - Parte Projeto. -600,00 19/04/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 03/2013 - Pessoa Física. -686,01 19/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 1º parcela do PPRA - PPP no mês 04/2013. -3,85 19/04/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 1º parcela do PCMSO no mês 04/2013. -6,18 25/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Xerox / Postagens ELF Comercio e Serviços Ltda Prestação de serviços dos correios no período de 25/03 à 09/04/13. -29,30 Diária em viagem ao RJ/RJ no dia 26/04/13, para participar de atividades relacionadas 26/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gilberto de Assis Libanio do Projeto. -250,00 Diária em viagem ao RJ/RJ no dia 26/04/13, para participar de atividades relacionadas 26/04/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Frederico Gonzaga Jayme Junior do Projeto. -250,00 26/04/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (861160900042621) -6,80 Página 10 de 20
02/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2013. -1.978,31 02/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 04/2013. -400,00 Compra de passagens aérea para os Prof s Gilberto de Assis Libâneo e Frederico G. J. 02/05/2013 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Júnior. -2.044,20 02/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (851220900014490) -6,80 02/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pagto Forneced TED - (851220900016533) (851220900016535) -8,20 06/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2013. -4.415,58 06/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (831261100019612) -3,40 Diárias para viagem a New York para participar do "Eastern Economic Association 08/05/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Gustavo de Brito Rocha Annual Conference - -2.000,00 08/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 977.786.056-00 Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2013-5.187,87 08/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 602.858.506-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 04/2013-5.800,00 08/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (831280900235052) -10,20 Transferência para acerto de saldo por lançamento em Projeto indevido - Diária Prof. 14/05/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias TRANSFERÊNCIA INTERNA Gustavo de Brito Rocha - Viagem New York. 2.000,00 14/05/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão TRANSFERÊNCIA INTERNA Transferência para acerto de saldo por lançamento em Projeto indevido - Bolsa de extensão Prof. Frederigo Gonzaga e Gustavo de Brito - 04/2013. 14.000,00 16/05/2013 DESPESAS COM PESSOAL Seguro de Vida previdencia S/A Seguro de vida dos funcionários da Fundação IPEAD/MG ref. ao mês 04/2012. -17,43 20/05/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Física. -778,89 21/05/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 2º parcela PCMSO Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013. -6,09 21/05/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 2º parcela PPRA/PPP Convênio Médico Empresarial da Fund. IPEAD no mês 05/2013. -3,85 03/06/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 009.362.696-77 Bolsa de extensão ref. ao mês 05/2013. -1.978,31 03/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (861540900014613) -3,40 10/06/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa Estágio Lorena Pereira da Cunha Bolsa de estágio ref. ao mês 06/2013. -200,00 10/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (871611000029940) -3,40 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 13/06/2013 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anna Carolina Londe. -1.499,70 13/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pagto Forneced TED - (851640900022264) -8,20 20/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Jurídica. -0,09 20/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 04/2013 - Pessoa Física. -3.618,24 20/06/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel 3º parcela Contrato PCMSO ref. ao mês 06/2013. -6,09 20/06/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda 3º parcela PPRA/PP ref. ao mês 06/2013. -3,85 28/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS ref. ao período de 01/06 à 15/06/13. -47,47 Página 11 de 20
28/06/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS ref. ao período de 01/06 à 15/06/13. -10,28 30/06/2013 RECEITA DE CONTRATANTE Receita Financeira Correção Correntistas Receita Financeira mês 04 a 06 de 2013 1.089,78 01/07/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2013. -4.415,58 01/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (831820901580565) -3,40 03/07/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2013. -1.978,31 03/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (821840901969935) -3,40 Prefeitura Municipal Belo 05/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 06/2013 - Pessoa Jurídica. -4,13 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 12/07/2013 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anna Carolina Londe. -1.499,70 12/07/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 06/2013. -1.978,31 12/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (841930900026112) -3,40 12/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pagto Forneced TED - (841930900028040) -8,20 19/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 06/2013 - Pessoa Física. -21,69 19/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 06/2013 - Pessoa Jurídica. -20,73 19/07/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS ref. ao mês 06/2013 - NF 2013/88 da Consulcoop. -237,33 19/07/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 4º parcela ref. ao mês 07/2013. -6,09 19/07/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 4º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 07/2013. -3,85 31/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS ref. ao período de 01/07 à 15/07/13. -47,47 31/07/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS ref. ao período de 01/07 à 15/07/13. -10,28 01/08/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 07/2013. -1.978,31 01/08/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 07/2013. -4.415,58 01/08/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 07/2013. -1.978,31 01/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (842131200081138) -10,20 Prefeitura Municipal Belo 05/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 07/2013 - Pessoa Jurídica. -4,13 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 14/08/2013 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anne Carolina Londe. -1.499,70 14/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pagto Forneced TED - (822260900482716) -24,60 20/08/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento INSS ref. ao mês 07/2013 - NF 2013/119 Consulcoop. -237,33 Página 12 de 20
20/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/2013 - Pessoa Jurídica. -20,73 20/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 07/2013 - Pessoa Física. -627,80 23/08/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 5º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 08/2013. -3,85 23/08/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 5º parcela ref. ao mês 08/2013. -6,18 01 Diária ref. viagem ara Campinas -SP no dia 27/08/2013 para participar de reuniões 28/08/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Eduardo da Motta e Albuquerque relacionadas a -200,00 28/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (872400900063637) -3,40 30/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Cofins a Recolher Planejamento Recolhimento de COFINS ref. ao período de 01/08 à 15/08/2013. -47,47 30/08/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Pis a Recolher Planejamento Recolhimento de PIS ref. ao período de 01/08 à 15/08/2013. -10,28 30/08/2013 DESPESAS SERVIÇOS Passagens Truana Turismo Ltda Compra de passagem aérea para o Prof. Eduardo da Motta e Albuquerque. -750,32 02/09/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 08/2013. -3.625,00 02/09/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 954.183.696-87 Bolsa de extensão ref. ao mês 08/2013. -4.415,58 02/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (872450900013374) -6,80 Kenya Valeria Micaela de Souza 03/09/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias Noronha Duas diárias para realizar coleta de dados na cidade de Santo Antônio do Monte, MG. -391,64 03/09/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 657.343.518-49 Bolsa de extensão ref. ao mês 08/2013. -1.978,31 03/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (852460901338925) -6,80 04/09/2013 DESPESAS C/ BOLSAS Bolsa de Extensão 265.324.948-01 Bolsa de extensão ref. ao mês 08/2013. -1.978,31 04/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pag Forn Créd Cta - (842470900102289) -3,40 05/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS ISSQN Município de Belo Horizonte Recolhimento de ISSQN ref. ao mês 08/2013 - Pessoa Jurídica. -4,13 Consulcoop - Coop. dos Profiss. de Adm. Consult. Assess. Ger. Educ. E Proj. Relativos Empresas e 13/09/2013 DESPESAS SERVIÇOS Serviço de Terceiros Co Prestação de serviços como Pesquisadora de Anna Carolina Londe. -1.499,70 13/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Tarifas Bancárias 650500-7 BB Tarifa Pagto Forneced TED - (822560901546624) -8,20 20/09/2013 DESPESAS COM PESSOAL INSS Social Recolhimento de INSS Consulcoop NF 2013/139 - Mês 08/2013. -237,33 20/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS IRRF a Recolher Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 08/2013 - Pessoa Física. -627,80 20/09/2013 DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS Irrf s/nota Fiscal Planejamento Recolhimento de IRRF ref. ao mês 08/2013 - Pessoa Jurídica. -20,64 20/09/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Medicina Empresarial Ltda - Mel Convênio Médico PCMSO 6º parcela ref. ao mês 09/2013. -6,18 20/09/2013 DESPESAS COM PESSOAL Convênio Médico Engemel Ltda Convênio médico 6º parcela PPRA/PPP ref. ao mês 09/2013. -3,85 27/09/2013 DESPESAS COM PESSOAL RPA Marcelo de Brito Brandão processamento eletrônico de dados no mês 11/2010 - ABDI -1.809,37 Transf. ref. ao pagamento do dia 28/08/2013 em nome de Michelle Nepomuceno ref 05 Diária para cidade de Santo Antonio do Monte/MG/. Pagamento feito no projeto 27/09/2013 DESPESAS SERVIÇOS Hospedagens / Diárias TRANSFERÊNCIA INTERNA Contrato ABDI/PDP indevidamente. -855,00 Página 13 de 20