Anexo 1 da Lei 4.320/64 RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA # EXERCICIO DE 2011 RECEITA Valor Valor DESPESA Valor Valor 1-RECEITA CORRENTE 17-Transferências Correntes 3-DESPESA CORRENTE 611,454.37 31-Pessoal e Encargos Sociais 485,387.82 33-Outras Despesas Correntes 126,066.55 * Superavit 80,660.03 Total... Total... * Superavit Corrente 80,660.03 2-RECEITA DE CAPITAL 4-DESPESA DE CAPITAL 80,660.03 44-Investimentos 80,660.03 Total... 80,660.03 Total... 80,660.03 * 1-RECEITAS CORRENTES * 3-DESPESAS CORRENTES 611,454.37 * 4-DESPESAS DE CAPITAL 80,660.03 Total da Receita... Total da Despesa...
Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA # EXERCICIO DE 2011 Desdobramento Elemento Categoria Economica Fte Conta Poder: Orgao: 1 1 Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL UO: 1 CAMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ 407,154.07 78,233.75 1,80 9,794.64 36,00 1,840.18 76,631.73 33,782.60 46,877.43 611,454.37 300.0 DESPESAS CORRENTES 485,387.82 310.0 Pessoal e Encargos Sociais 485,387.82 319.0 Aplicações Diretas 0100 3190.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0100 3190.13.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126,066.55 330.0 Outras Despesas Correntes 126,066.55 339.0 Aplicações Diretas 0100 3390.14.0 Diárias-Cívil 0100 3390.3.00 Material de Consumo 0100 3390.35.0 Serviços de Consultoria 0100 3390.36.0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 0100 3390.39.0 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 80,660.03 400.0 DESPESAS DE CAPITAL 80,660.03 440.0 Investimentos 80,660.03 449.0 Aplicações Diretas 0100 4490.51.0 Obras e Instalações 0100 4490.52.0 Equipamentos e Material Permanente Total da Unidade Orcamentaria Total da Despesa
Anexo 2 da Lei 4.320/64 RECEITA - RESUMO GERAL # EXERCICIO DE 2011 Conta Desdobramento Fontes Categoria Econômica 100.0. Receitas Correntes 170.0. Transferências Correntes 172.0. Transferências Intergovernamentais 1723.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 1723.01.0. DUODÉCIMOS 1723.01.01.00. Transferências de Duodécimos # Total da Receita
Anexo 2 da Lei 4.320/64 NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO # EXERCICIO DE 2011 Desdobramento Elemento Categoria Economica Conta 611,454.37 300.0 - DESPESAS CORRENTES 407,154.07 78,233.75 1,80 9,794.64 36,00 1,840.18 76,631.73 485,387.82 310.0 - Pessoal e Encargos Sociais 3190.11.0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3190.13.0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 126,066.55 330.0 - Outras Despesas Correntes 3390.14.0 - Diárias-Cívil 3390.3.00 - Material de Consumo 3390.35.0 - Serviços de Consultoria 3390.36.0 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 3390.39.0 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 80,660.03 400.0 - DESPESAS DE CAPITAL 33,782.60 46,877.43 80,660.03 440.0 - Investimentos 4490.51.0 - Obras e Instalações 4490.52.0 - Equipamentos e Material Permanente Total da Despesa
Anexo 6 da Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO # EXERCICIO DE 2011 Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total Poder: Orgao: UO: 1 1 1 Poder Legislativo CAMARA MUNICIPAL CAMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ 1 LEGISLATIVA 31 AÇÃO LEGISLATIVA 1 AÇÃO LEGISLATIVA 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA Soma do Programa Soma da SubFuncao Soma da Funcao Total da Unidade Orcamentaria Total da Despesa
Anexo 7 da Lei 4.320/64 ESTADO DA BAHIA DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, # EXERCICIO DE 2011 ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS Conta Atividade + Oper. Especial Projeto Total 1 - LEGISLATIVA 31 - AÇÃO LEGISLATIVA 1 - AÇÃO LEGISLATIVA Total da Despesa DAVI GARCIAS JANELUCIA BARRETO SOUZA FILHO ROSENDO - PRESIDENTE - CRC: 021648/O-7
Anexo 8 da Lei 4.320/64 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS # EXERCICIO RECURSOSDE 2011 Conta Ordinários Vinculados Total 1 - LEGISLATIVA 31 - AÇÃO LEGISLATIVA 1 - AÇÃO LEGISLATIVA Total da Despesa DAVI GARCIAS JANELUCIA BARRETO SOUZA FILHO ROSENDO - PRESIDENTE - CRC: 021648/O-7
Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES # EXERCICIO DE 2011 Conta LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTICA DEFESA ADMINISTRACAO NACIONAL 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER Total... Conta SEGURANCA PUBLICA RELACOES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL PREVIDENCIA SOCIAL SAUDE 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER Total... Conta TRABALHO EDUCACAO CULTURA DIREITOS DA URBANISMO CIDADANIA 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES # EXERCICIO DE 2011 Total... Conta HABITACAO SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGIA AGRICULTURA 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER Total... Conta ORGANIZACAO AGRARIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS COMUNICACOES ENERGIA 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER Total... Conta TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL 1-CAMARA MUNICIPAL 2-GABINETE DO PREFEITO 3-SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 6-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 7-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 8-SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENT 9-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER
Anexo 9 da Lei 4.320/64 DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES # EXERCICIO DE 2011 Total...
Anexo 10 da Lei 4.320/64 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA CONTA # EXERCICIO DE 2011 Previsão Arrecadação Diferença 100.0. RECEITAS CORRENTES 710,877.23 18,762.83 170.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 710,877.23 18,762.83 172.0. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 710,877.23 18,762.83 1723.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 710,877.23 18,762.83 1723.01.0. DUODÉCIMOS 710,877.23 18,762.83 1723.01.01.00. # Transferências de Duodécimos 710,877.23 18,762.83 TOTAL DA RECEITA 710,877.23 18,762.83 DAVI GARCIAS JANELUCIA BARRETO SOUZA FILHO ROSENDO - PRESIDENTE - CRC: 021648/O-7
Anexo 11 da Lei 4.320/64 COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA # EXERCICIO DE 2011 Ordinários Suplementares Especiais Extraordinários Total Autorizado Realizada Diferença Especificação 1 - CAMARA MUNICIPAL 630,144.97 630,144.97 611,454.37 18,690.60 300.00 - Corrente 80,732.26 80,732.26 80,660.03 72.23 400.00 - Capital 710,877.23 710,877.23 18,762.83 710,877.23 710,877.23 18,762.83 Total da Despesa DAVI GARCIAS JANELUCIA BARRETO SOUZA FILHO ROSENDO - PRESIDENTE - CRC: 021648/O-7
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO # EXERCICIO DE 2011 RECEITAS Receitas Correntes 710,877.23 18,762.83 Previsão Execução Diferença DESPESAS Fixação Execução Diferença Transferências Correntes 710,877.23 18,762.83 ORÇAMENTÁRIOS/SUPLEMENTARES 710,877.23 18,762.83 Soma... 710,877.23 18,762.83 Soma... 710,877.23 18,762.83 Déficit... Superávit... Total... 710,877.23 18,762.83 Total... 710,877.23 18,762.83
Anexo 13 da Lei 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO # EXERCICIO DE 2011 RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma ORÇAMENTÁRIAS 17-Transferências Correntes Total da Receita Orçamentária... INTERFERÊNCIAS ATIVAS Total das Interferências Ativas... EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 112.04.01-Salário Família - Câmara 112.04.02-Salário Maternidade - Câmara 213.01.01-Consignação - Banco Previmil 213.01.02-Previdência Previmil 213.01.04-Consignação - Banco Banco do Brasil S/A 213.03.01-IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 213.03.04-ISSQN - Imposto s/serviços de Qualquer Natureza 213.03.05-Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 213.04.01-INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros Total da Receita Extra-Orçamentaria... SALDO ANTERIOR Total do Saldo Anterior... ORÇAMENTÁRIAS 1-LEGISLATIVA Total da Despesa Orçamentária... INTERFERÊNCIAS PASSIVAS Total das Interferências Passivas... EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2,057.61 112.04.01-Salário Família - Câmara 2,057.61 1,08 112.04.02-Salário Maternidade - Câmara 1,08 55,980.47 213.01.01-Consignação - Banco Previmil 55,980.47 863.63 213.01.02-Previdência Previmil 863.63 895.01 213.01.04-Consignação - Banco Banco do Brasil S/A 895.01 9,841.65 213.03.01-IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 9,841.65 1,406.00 213.03.04-ISSQN - Imposto s/serviços de Qualquer Natureza 1,406.00 958.90 213.03.05-Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 958.90 42,020.49 213.04.01-INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 42,020.49 115,103.76 Total da Despesa Extra-Orçamentaria... 115,103.76 SALDO ATUAL Total do Saldo Atual... Total Geral da Receita... 807,218.16 Total Geral da Despesa... 807,218.16
Anexo 14 da Lei 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL Conta # EXERCICIO DE 2011 Saldo Atual 1 - ATIVO 12 - ATIVO PERMANENTE 122 - IMOBILIZADO 122.01 - BENS MÓVEIS 122.01.01 - Móveis e Utensílios - Câmara 80,879.94 122.01.02 - Computadores e Periféricos - Câmara 2,550.62 122.01.03 - Bens Imóveis - Câmara 35,840.50 122.01.04 - Veículos 34,50 Total de 122 153,771.06 Total de 12 153,771.06 TOTAL DO ATIVO: 153,771.06
Anexo 14 da Lei 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL Conta # EXERCICIO DE 2011 Saldo Atual 2 - PASSIVO 21 - PASSIVO FINANCEIRO 213 - DEPÓSITOS 213.01 - RETENÇÕES POR CONSIGNAÇÕES 213.01.03 - Consignação - Banco Paulista 765.54 Total de 213 765.54 Total de 21 765.54 SALDO PATRIMONIAL: ATIVO REAL LIQUIDO 153,005.52 TOTAL DO PASSIVO: 153,771.06
Anexo 15 da Lei 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Conta # EXERCICIO DE 2011 Valor 5 - VARIAÇÕES ATIVAS 51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 512.02.01.01 - Móveis e Utensílios - Câmara 10,245.71 512.02.01.02 - Computadores e Periféricos - Câmara 1,091.62 512.02.01.03 - Bens Imóveis - Câmara 34,822.70 512.02.01.04 - Aquisição de Veículos 34,50 Total de 512 80,660.03 Total de 51 80,660.03 TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS: 80,660.03
Dezembro / 2011 CNPJ:63.186.490/0001-00 - - - 44950000 - UIBAI - BA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONTA Fixação Adição Redução Dotação Atual Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível 1 PODER LEGISLATIVO 710,877.23 156,626.10 156,626.10 710,877.23 83,135.48 108,169.90 109,169.90 18,762.83 1 CAMARA MUNICIPAL 710,877.23 156,626.10 156,626.10 710,877.23 83,135.48 108,169.90 109,169.90 18,762.83 1 CAMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ 710,877.23 156,626.10 156,626.10 710,877.23 83,135.48 108,169.90 109,169.90 18,762.83 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 710,877.23 156,626.10 156,626.10 710,877.23 83,135.48 108,169.90 109,169.90 18,762.83 3190.11.0-0100Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 355,45 51,704.07 407,154.07 35,704.07 407,154.07 42,917.62 407,154.07 42,917.62 407,154.07 3190.13.0-0100Obrigações Patronais 65,90 13,00 78,90-66.25 78,233.75 6,775.24 78,233.75 6,775.24 78,233.75 666.25 3190.34.0-0100Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz. 10,044.00 9,823.43 220.57 220.57 3190.91.0-0100Sentenças Judiciais 2,50 2,50 3190.92.0-0100Despesas de Exercícios Anteriores 1,065.00 204.07 860.93 860.93 3290.21.0-0100Juros Sobre a Dívida Contratada 1,13 1,13 1,13 3390.14.0-0100Diárias-Cívil 3,074.00 3,074.00 1,44 1,80 1,44 1,80 1,44 1,80 1,274.00 3390.3.00-0100Material de Consumo 48,722.00 33,098.60 15,623.40 1,898.96 9,794.64 2,351.83 9,794.64 2,351.83 9,794.64 5,828.76 3390.32.0-0100Material de Distribuição Gratuita 2,268.00 2,268.00 2,268.00 3390.33.0-0100Passagens e Despesas com Locomoção 2,692.00 60 2,092.00 2,092.00 3390.35.0-0100Serviços de Consultoria 125,531.00 89,00 36,531.00 36,00 4,00 36,00 4,00 36,00 531.00 3390.36.0-0100Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 14,997.00 12,00 2,997.00 1,040.18 1,840.18 1,040.18 1,840.18 1,040.18 1,840.18 1,156.82 3390.39.0-0100Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 39,629.00 40,00 40 79,229.00 4,576.92 76,631.73 11,103.43 76,631.73 12,103.43 76,631.73 2,597.27 3390.92.0-0100Despesas de Exercícios Anteriores 3,065.00 3,00 65.00 65.00 4490.51.0-0100Obras e Instalações 10,684.00 23,098.60 33,782.60 33,782.60 33,782.60 33,782.60 33,782.60 33,782.60 33,782.60 4490.52.0-0100Equipamentos e Material Permanente 18,054.00 28,823.43 46,877.43 4,759.00 46,877.43 4,759.00 46,877.43 4,759.00 46,877.43 4690.71.0-0100Principal da Dívida Contratual Resgatado 6,072.23 6,00 72.23 72.23 TOTAL DA DESPESA 710,877.23 156,626.10 156,626.10 710,877.23 83,135.48 108,169.90 109,169.90 18,762.83 R E S U M O DESPESA CORRENTE 676,067.00 104,704.07 150,626.10 630,144.97 44,593.88 611,454.37 69,628.30 611,454.37 70,628.30 611,454.37 18,690.60 DESPESA DE CAPITAL 34,810.23 51,922.03 6,00 80,732.26 38,541.60 80,660.03 38,541.60 80,660.03 38,541.60 80,660.03 72.23 RESERVA DE CONTIGÊNCIA DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
Dezembro / 2011 BALANCETE FINANCEIRO RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma ORCAMENTARIAS 17-Transferências Correntes Total da Receita Orcamentaria... EXTRA-ORCAMENTARIAS 112.04.01-Salário Família - Câmara 213.01.01-Consignação - Banco Previmil 213.01.02-Previdência Previmil 213.03.01-IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 213.03.05-Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 213.04.01-INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros Total da Receita Extra-Orcamentaria... SALDO ANTERIOR 111.01-CAIXA 111.02-BANCO MOVIMENTO Total do Saldo Anterior... ORCAMENTARIAS 57,676.20 1-LEGISLATIVA 109,169.90 57,676.20 Total da Despesa Orcamentaria... 109,169.90 EXTRA-ORCAMENTARIAS 218.06 112.04.01-Salário Família - Câmara 218.06 4,674.90 213.01.01-Consignação - Banco Previmil 4,674.90 79.59 213.01.02-Previdência Previmil 79.59 809.70 213.03.01-IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 1,619.40 65.40 213.03.05-Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 65.40 4,092.78 213.04.01-INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 4,092.78 9,940.43 Total da Receita Extra-Orcamentaria... 10,750.13 SALDO ATUAL 40.18 111.01-CAIXA 52,263.22 111.02-BANCO MOVIMENTO 52,303.40 Total do Saldo Atual... Total Geral da Receita... 119,920.03 Total Geral da Despesa... 119,920.03 UIBAI, DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
Dezembro / 2011 RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS Data Valor Ação-CE Empenho Liquidação Fornecedor 122.01.01 - Móveis e Utensílios - Câmara 04/10/2011 1,844,41 2001-4490.52.0 104 290 WMS SUPERMERDADOS DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. TELEFONE MULTIFUNCIONAL DE MESA GRAFITE VENTILADOR DE COLUNA 60CM BRANCO VENTI DELTA 220V MONITOR LED 18 5 S19A300B NOTEBOOK INTEL PENTIUM CUAL CORE T4500 BPS COMPUTADOR INTEL DUAL CORE ES700 UDS ATLAS GOLD DESCONTO 04/10/2011 275,30 2001-4490.52.0 103 291 WMS SUPERMERDADOS DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE CADEIRA EXCRITORIO PARA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. CADEIRA ESC. EX. RES. NO EN. REG.ALT. IM- SEATWELL DESCONTO 14/10/2011 811,41 2001-4490.52.0 114 294 WMS SUPERMERDADOS DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE AR CONCIONADOR PARA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. UNIDADE INT. SPLIT CONSUL BEM ESTAR 7.000 BTUS UNIDADE EXT. SPLIT CONSUL BEM ESTAR 7.000 BTUS DESCONTO 14/10/2011 1,956,59 2001-4490.52.0 115 296 WMS SUPERMERDADOS DO BRASIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE AR CONCIONADOR PARA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. UNIDADE EXT. SPLIT CONSUL BEM ESTAR 22.000 BTUS FRI DESCONTO UNIDADE INT. SPLIT CONSUL BEM ESTAR 22.000 BTUS RI 10/11/2011 599,00 2001-4490.52.0 121 318 RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL CELER DC/2GB HD 250GB/KVW COMPUTADOR INTEL CELER DC/2GB HD 250GB/KVW 27/12/2011 4,239,00 2001-4490.52.0 128 329 ELETROCEL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE ARMARIO DE AÇO, AR CONDICIONADO SPLIT E PROJETOR NET PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI- BA ARMARIO DE AÇO AL 402 AR 24 000 SPLIT ELETROLUX 220V PROJETOR NEC NP515 28/12/2011 520,00 2001-4490.52.0 127 326 BETANIA BARRETO DOS SANTO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER GASTOS COM COMPRA DE UMA MESA ANGULAR 75 X 50X170 METAL CINZA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI- BA MESA ANGULAR 75X150X170 P METAL CINZA DESCONTO 10,245.71 122.01.02 - Computadores e Periféricos - Câmara 24/01/2011 1,091,62 2001-4490.52.0 10 24 B2W CIA GLOBAL DE VAREJO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE UIBÁI, COMFORME NOTA FISCAL ANEXA. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO. 1,091.62
Dezembro / 2011 RELAÇÃO DE DESPESAS INCORPORADAS Data Valor Ação-CE Empenho Liquidação Fornecedor 122.01.03 - Bens Imóveis - Câmara 01/04/2011 565,10 2001-4490.52.0 38 94 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET DESCONTO 05/04/2011 429,00 2001-4490.52.0 43 115 MANIA VIRTUAL.COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMATEC EGC35B BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B BRANCO 28/04/2011 46,00 2001-4490.52.0 42 99 ADAILDA FERREIRA CARVALHO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. LIQUIDIFICADOR 27/12/2011 33,782,60 2001-4490.51.0 147 358 CASA NORDESTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS GASTOS COM COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI. MATERIAL DIVERSOS MATERIAL DIVERSOS MATERIAL DIVERSOS MATERIAL DIVERSOS MATERIAL DIVERSOS 122.01.04 - Veículos 34,822.70 29/06/2011 34,500,00 2001-4490.52.0 61 167 IREVEL IRECE VEICULOS E PEÇAS LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM AUTOMOVEL TIPO GOL 1.0 VOLKSSWAGEN MOT. CCN A30426 DE COR PRETO NINJA ALCOOL/GASOLINA - RENAVAM 115744 POT. 76 HP ANO MOD. PARA USO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE UIBAI BAHIA GOL 1.0 VOLKSSWAGEN MOT. CCN A30426 DE COR PRETO NINJA ALCOOL/GASOLINA 34,50 Total... 80,660.03
Dezembro / 2011 DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA CONTA Saldo Anterior No Mês RECEITA Acumulado No Mês DESPESA Acumulado Saldo Atual CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes) 112.04.01 # Salário Família - Câmara 218.06 2,057.61 218.06 2,057.61 112.04.02 # Salário Maternidade - Câmara 1,08 1,08 TOTAL: 218.06 3,137.61 218.06 3,137.61 CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes) 213.01.01 # Consignação - Banco Previmil 4,674.90 55,980.47 4,674.90 55,980.47 213.01.02 # Previdência Previmil 79.59 863.63 79.59 863.63 213.01.03 # Consignação - Banco Paulista 765.54 765.54 213.01.04 # Consignação - Banco Banco do Brasil S/A 895.01 895.01 213.03.01 # IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 809.70 809.70 9,841.65 1,619.40 9,841.65 213.03.04 # ISSQN - Imposto s/serviços de Qualquer Natureza 1,406.00 1,406.00 213.03.05 # Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 65.40 958.90 65.40 958.90 213.04.01 # INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 4,092.78 42,020.49 4,092.78 42,020.49 TOTAL: 1,575.24 9,722.37 111,966.15 10,532.07 111,966.15 765.54 TOTAL GERAL: 1,575.24 9,940.43 115,103.76 10,750.13 115,103.76 765.54 DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
Dezembro / 2011 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) Previsão No Mês Arrecadação Acumulado Diferenças 100.0. RECEITAS CORRENTES 710,877.23 57,676.20 18,762.83 170.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 710,877.23 57,676.20 18,762.83 172.0. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 710,877.23 57,676.20 18,762.83 1723.0.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 710,877.23 57,676.20 18,762.83 1723.01.0. DUODÉCIMOS 710,877.23 57,676.20 18,762.83 1723.01.01.00. TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS 710,877.23 57,676.20 18,762.83 1723.01.01.00. - 0100 - Transferências de Duodécimos 710,877.23 57,676.20 18,762.83 TOTAL DA RECEITA 710,877.23 57,676.20 18,762.83 DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
Dezembro / 2011 RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DÉBITO 57,676.20 9,940.43 NO MÊS DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CRÉDITO BALANCETE 109,169.90 10,750.13 SALDO ANTERIOR 52,303.40 SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS Total... 119,920.03 Total... 119,920.03 RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ACUMULADO 115,103.76 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 115,103.76 SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO ATUAL Total... 807,218.16 Total... 807,218.16 CRÉDITOS ADICIONAIS APROVADOS DISPENDIDOS MOVIMENTO BANCÁRIO DÉBITO CRÉDITO 156,626.10 SALDO ANTERIOR SAQUES DEPÓSITOS SALDO ATUAL 52,263.22 57,894.26 110,157.48 Total... 156,626.10 Total... 110,157.48 110,157.48 DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
Dezembro / 2011 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO CONTA Saldo Anterior No Mês Débito Acumulado No Mês Crédito Acumulado Saldo Atual 111.01.01 # Caixa Câmara Municipal 40.18 40.18 40.18 40.18 D 111.02.02 # 12.582-2 - Duodécimos 52,263.22 57,894.26 695,358.81 110,157.48 695,358.81 D 112.04.01 # Salário Família - Câmara 218.06 2,057.61 218.06 2,057.61 D 112.04.02 # Salário Maternidade - Câmara 1,08 1,08 D 122.01.01 # Móveis e Utensílios - Câmara 76,120.94 4,759.00 80,879.94 80,879.94 D 122.01.02 # Computadores e Periféricos - Câmara 2,550.62 2,550.62 2,550.62 D 122.01.03 # Bens Imóveis - Câmara 2,057.90 33,782.60 35,840.50 35,840.50 D 122.01.04 # Veículos 34,50 34,50 34,50 D 213.01.01 # Consignação - Banco Previmil 4,674.90 55,980.47 4,674.90 55,980.47 C 213.01.02 # Previdência Previmil 79.59 863.63 79.59 863.63 C 213.01.03 # Consignação - Banco Paulista 765.54 765.54 765.54 C 213.01.04 # Consignação - Banco Banco do Brasil S/A 895.01 895.01 C 213.03.01 # IRRF - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 809.70 1,619.40 9,841.65 809.70 9,841.65 C 213.03.04 # ISSQN - Imposto s/serviços de Qualquer Natureza 1,406.00 1,406.00 C 213.03.05 # Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Uibaí 65.40 958.90 65.40 958.90 C 213.04.01 # INSS - Câmara Municipal - Vereadores/Servidores/Outros 4,092.78 42,020.49 4,092.78 42,020.49 C 317.23.01.01.00 # Transferências de Duodécimos 634,438.20 57,676.20 C 431.90.11.0 # Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 364,236.45 42,917.62 407,154.07 407,154.07 D 431.90.13.0 # Obrigações Patronais 71,458.51 6,775.24 78,233.75 78,233.75 D 433.90.14.0 # Diárias-Cívil 36 1,44 1,80 1,80 D 433.90.3.00 # Material de Consumo 7,442.81 2,351.83 9,794.64 9,794.64 D 433.90.35.0 # Serviços de Consultoria 32,00 4,00 36,00 36,00 D 433.90.36.0 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física 80 1,040.18 1,840.18 1,840.18 D 433.90.39.0 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 64,528.30 12,103.43 76,631.73 76,631.73 D 444.90.51.0 # Obras e Instalações 33,782.60 33,782.60 33,782.60 D 444.90.52.0 # Equipamentos e Material Permanente 42,118.43 4,759.00 46,877.43 46,877.43 D 512.02.01.01 # Móveis e Utensílios - Câmara 5,486.71 4,759.00 10,245.71 10,245.71 C 512.02.01.02 # Computadores e Periféricos - Câmara 1,091.62 1,091.62 1,091.62 C 512.02.01.03 # Bens Imóveis - Câmara 1,040.10 33,782.60 34,822.70 34,822.70 C 512.02.01.04 # Aquisição de Veículos 34,50 34,50 34,50 C 590 # Ativo Real Liquido 69,874.30 69,874.30 69,874.30 C 711.01.17 # Transferências Correntes -634,438.20 57,676.20 - D 712.01.17 # Transferências Correntes 634,438.20 57,676.20 D 721.01.01 # LEGISLATIVA -607,978.92 62,626.10 156,626.10 145,761.58 847,740.50-691,114.40 D 722.01.01 # LEGISLATIVA 607,978.92 83,135.48 691,114.40 691,114.40 D 821.01.01 # LEGISLATIVA -94,00 62,626.10 156,626.10-156,626.10 C 821.02.01 # LEGISLATIVA 94,00 62,626.10 156,626.10 156,626.10 C
Dezembro / 2011 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO CONTA Saldo Anterior No Mês Débito Acumulado No Mês Crédito Acumulado Saldo Atual DÉBITO / SALDO DEVEDOR: 750,477.36 482,419.77 3,352,869.21 845,885.46 CRÉDITO / SALDO CREDOR: 748,006.17 482,419.77 3,350,398.02 843,414.27 DORISDEI ALENCAR ROCHA - 1º SECRETÁRIA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA Aos TRINTA E UM ( 31 ) dias do mês de DOZE ( 12 ) do ano de DOIS MIL E ONZE ( 2011 ) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que: O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R$ /// /// Nada mais havendo para constar, C O M I S S Ã O