Page 1 of 6 Competência: 07/2011 Nome do Fundo: BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO CNPJ: 08.960.971/0001-95 Administrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ: 92.702.067/0001-96 Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R$ 189.763.931,05 Data de Recebimento das Informações: 02/08/2011 18:36:33 Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final Vendas Aquisições Valores Quant. Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado % Patr. Líq. Cotas de Fundos FIDC ENERGISA Cotas de Fundos COBRA FIDC COMERCIAIS II CNPJ do emissor: 02.558.134/0001-58 Denominação Social do emissor: TELEMAR Venc.: 15/04/2015 CNPJ do emissor: 02.998.301/0001-81 Denominação Social do emissor: DUKE ENERGY INT Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: 60.894.730/0001-05 Denominação Social do emissor: USIMINAS Venc.: 01/02/2013 Não 2 476.527,67 0,251 Não 5 96.242,61 0,051 Não 500 5.207.390,64 2,744 Não 250 1.988.861,93 1,048 Não 10 1.055.240,97 0,556
Page 2 of 6 CNPJ do emissor: 92.781.335/0001-02 Denominação Social do emissor: FORJAS TAURUS Venc.: 15/04/2014 CNPJ do emissor: 33.113.309/0001-47 Denominação Social do emissor: ABNB - ABNOTE Venc.: 20/04/2013 CNPJ do emissor: 61.695.227/0001-93 Denominação Social do emissor: ELETROPAULO Venc.: 15/09/2013 CNPJ do emissor: 00.776.574/0001-56 Denominação Social do emissor: B2W CIA.GLOBAL Venc.: 10/07/2013 CNPJ do emissor: 14.998.371/0001-19 Denominação Social do emissor: J. MACEDO S.A Venc.: 01/09/2011 CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30 Denominação Social do emissor: UNIDAS S.A. Venc.: 01/06/2012 CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESS Venc.: 20/08/2013 CNPJ do emissor: 33.124.959/0001-98 Denominação Social do emissor: BANCO RURAL SA Venc.: 04/06/2012 CNPJ do emissor: 61.033.106/0001-86 Denominação Social do emissor: BPN BRASIL BCO Venc.: 23/05/2013 CNPJ do emissor: 50.585.090/0001-06 Denominação Social do emissor: BANCO SCHAHIN Venc.: 19/11/2014 CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 Denominação Social do emissor: BANCO BMG Venc.: 10/09/2013 Não 100 912.532,12 0,481 Não 100 831.327,78 0,438 Não 50 522.882,74 0,276 Não 50 339.067,96 0,179 Não 150 225.333,67 0,119 Não 50 146.494,60 0,077 Não 5.000 5.627.912,90 2,966 Não 5.000 5.134.642,30 2,706 Não 4.000 4.116.929,34 2,17 Não 3.000 3.852.508,81 2,03 Não 3.000 3.378.295,03 1,78
Page 3 of 6 CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 10/10/2011 CNPJ do emissor: 01.701.201/0001-89 Denominação Social do emissor: HSBC Venc.: 27/02/2015 CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: BCO INDUSVAL MU Venc.: 11/03/2015 CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO BMEB Venc.: 22/03/2013 CNPJ do emissor: 33.884.941/0001-94 Denominação Social do emissor: BCO.INT.DO FUNC Venc.: 17/06/2013 Venc.: 12/04/2013 Venc.: 21/06/2013 CNPJ do emissor: 33.884.941/0001-94 Denominação Social do emissor: BCO.INT.DO FUNC Venc.: 17/06/2012 Venc.: 21/06/2012 Venc.: 13/08/2012 Não 3.000 3.282.379,37 1,73 Não 2.000 2.795.189,29 1,473 Não 2.000 2.486.188,44 1,31 Não 2.000 2.473.655,28 1,304 Não 2.000 2.383.596,37 1,256 Não 2.000 2.364.785,94 1,246 Não 2.000 2.323.664,74 1,225 Não 2.000 2.314.920,00 1,22 Não 2.000 2.303.002,47 1,214 Não 2.000 2.254.968,08 1,188 CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Não 2.000 2.246.583,96 1,184
Page 4 of 6 Denominação Social do emissor: BANCO SOFISA Venc.: 20/08/2013 Venc.: 01/10/2012 CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO BMEB Venc.: 29/12/2014 CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BCO INDUSTRIAL Venc.: 29/11/2011 CNPJ do emissor: 50.585.090/0001-06 Denominação Social do emissor: BANCO SCHAHIN Venc.: 30/09/2014 CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC S.A. Venc.: 10/08/2011 CNPJ do emissor: 50.585.090/0001-06 Denominação Social do emissor: BANCO SCHAHIN Venc.: 05/02/2015 CNPJ do emissor: 62.136.254/0001-99 Denominação Social do emissor: BCO CRUZEI.SUL Venc.: 12/04/2013 CNPJ do emissor: 33.884.941/0001-94 Denominação Social do emissor: BCO.INT.DO FUNC Venc.: 17/06/2012 CNPJ do emissor: 33.124.959/0001-98 Denominação Social do emissor: BANCO RURAL SA Venc.: 15/10/2013 CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO PANAMERIC Venc.: 21/10/2013 Não 2.000 2.222.250,07 1,171 Não 2.000 2.154.044,51 1,135 Não 2.000 2.043.336,61 1,077 Não 1.000 1.377.446,14 0,726 Não 1.000 1.263.613,66 0,666 Não 1.000 1.261.178,24 0,665 Não 1.000 1.182.392,97 0,623 Não 1.000 1.181.806,70 0,623 Não 1.000 1.114.573,58 0,587 Não 1.000 1.108.846,39 0,584
Page 5 of 6 CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 17/02/2014 CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: BES INVEST. BRA Venc.: 07/04/2015 Venc.: 16/08/2011 CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: BANCO DO PARANA Venc.: 16/08/2011 CNPJ do emissor: 61.186.680/0001-74 Denominação Social do emissor: BANCO BMG Venc.: 13/01/2012 CNPJ do emissor: 07.450.604/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO BIC SA Venc.: 16/01/2012 CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA Venc.: 28/12/2016 Venc.: 03/10/2011 CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 30/10/2012 CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BANCO ABC Venc.: 21/02/2013 Disponibilidades Descrição: Disponibilidade Não 1.000 1.069.446,52 0,564 Não 1.000 1.061.851,61 0,56 Não 1.000 1.057.089,98 0,557 Não 1.000 1.055.410,67 0,556 Não 1.000 1.038.157,12 0,547 Não 1.000 1.036.094,98 0,546 Não 1.000 970.415,23 0,511 Não 700 865.282,97 0,456 Não 500 770.425,02 0,406 Não 500 730.212,02 0,385 5.161,62 0,003
Page 6 of 6 Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2013 Outras aplicações Descrição: CRI /WTPC /030308/170624/02643896000152 CNPJ do emissor: 02.643.896/0001-52 Denominação Social do emissor: WTORRE PIC SECURITIZ. DE CRED. IMOB Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2013 Títulos Públicos Descrição: LFT 210100 CNPJ do emissor: 55.730.881/0001-98 Denominação Social do emissor: Secretaria do Tesouro Nacional Valores a pagar Descrição: Valores a Pagar Valores a receber Descrição: Valores a Receber Não 3.335 15.955.718,34 8,408 Não 1 1.877.282,73 0,989 0 0,00 0 0,00 14.000 67.093.785,67 35,356 0 0,00 0 0,00 4.000 19.169.565,36 10,102 47.781,44-0,025 5.198,77 0,003