Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária - Clientes Créditos de Transferência a Receber Empréstimos e Financiamentos Concecidos (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.656.959,60 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo 2.656.959,60 (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Títulos e Valores Mobiliários Ações Bônus Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques 3.974.438,45 VPD Pagas Antecipadamente 9.894.850,60 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos 382.913,36 (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.906.106,45 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 382.913,36 Provisões a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo 1.012.564,26 1.897.967,30 3.503.300,29 NÃO CIRCULANTE 199.425.629,99 192.797.045,25 NÃO - CIRCULANTE Ativo Realizável a Longo Prazo 24.672.713,04 Créditos a Longo Prazo 23.121.571,08 Clientes Créditos Tributários a Receber Dívida Ativa Tributária Divida Ativa não Tributária - Clientes 198.693,20 19.727.673,25 Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo 19.670.118,45 Pessoal a Pagar Benefícios Previdênciários a Pagar Benefícios Assistênciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar 206.607,22 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Página 2 de 3 Empréstimos e Financiamentos Concecidos 22.922.877,88 (-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.495.304,91 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros Tributos a Recuperar/Compensar Outros Créditos e Valores a Curto Prazo 1.495.304,91 (-) Ajuste para Perdas Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 55.837,05 Títulos e Valores Mobiliários Ações 55.837,05 Titulos e Valores Mobiliários do RPPS Outros Títulos e Valores (-) Ajuste para Perdas Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimoni Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável Propriedades para Investimento Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações Bens Imóveis não Destinados a Uso (-) Depreciação Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável Investimentos do RPPS de Longo Prazo Títulos e Valores Mobiliários Aplicação em Segmento de Imóveis (-) Redução a Valor Recuperável Demais Investimentos Permanentes IMOBILIZADO 174.752.916,95 Bens Móveis 18.640.153,88 Bens Imóveis 173.593.924,02 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas -17.481.160,95 (-) Redução ao Valor Recuperável 19.463.511,23 Empréstimos Financiamentos Juros e Encargos (-) Encargos Financeiros a Apropriar Fornecedores a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo 57.554,80 Demais Obrigações a Longo Prazo 57.554,80 Resultado Diferido TOTAL DO 2.918.670,71 3.459.718,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPECIFICAÇÃO Patrimônio Social e Capital Social 139.693.100,46 139.693.100,46 173.069.372,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 18.402.911,44 Reservas de Capital 167.387.861,54 Ajustes de Avaliação Patrimonial -12.721.400,98 Reservas de Lucros Demais Reservas
Página 3 de 3 INTANGÍVEL Softwares Marcas, Direitos e Patentes Industriais Direito de Uso de Imóveis (-) Amortização Acumulada (-) Redução ao Valor Recuperável TOTAL 217.383.536,22 Resultados Acumulados 74.771.765,05 63.335.015,26 Resultado do Exercício 11.346.474,42 58.407.621,73 Resultado de Exercícios Anteriores 58.407.621,73 Ajustes de Exercícios Anteriores 5.017.668,90 5.017.668,90 (-) Ações / Cotas em Tesouraria TOTAL DO LÍQUIDO 214.464.865,51 203.118.391,09 206.578.109,50 TOTAL 217.383.536,22 206.578.109,50 FINANCEIRO 13.983.467,78 PERMANENTE 203.400.068,44 10.277.763,96 FINANCEIRO 7.002.498,99 8.169.047,30 196.300.345,54 PERMANENTE COMPENSAÇÕES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Garantias e Contragarantias Recebibas 1.967.166,82 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Direitos Contratuais Outros Atos Potenciais do Ativo 1.278.986,20 Garantias e Contragarantias Concedidas Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres Obrigações Contratuais Outros Atos Potenciais do Passivo
Anexo 14A - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E FINANCEIRO Página 1 de 1 FINANCEIRO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa 11.326.508,18 9.894.850,60 Pessoal a Pagar Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 2.656.959,60 382.913,36 Benefícios Previdenciários Tributos a Recuperar/Compensar Benefícios Assistenciais Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Encargos Sociais Outros Créditos a Receber e Valores - CP 2.656.959,60 382.913,36 Empréstimos e Financiamentos Títulos e Valores Mobiliários Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente Precatórios Tributos a Recuperar/Compensar - Longo Prazo Pessoal Benefícios Previdenciários Fornecedores/Contas a Pagar Obrigações Fiscais de Curto Prazo Demais Obrigações Fiscais 1.012.564,26 1.897.967,30 Restos a Pagar Processados 1.906.106,45 Pessoal Benefícios Previdenciários Benefícios Assistenciais Fornecedores/Contas a Pagar 1.906.106,45 Restos a Pagar não Processados 4.083.828,28 4.709.328,89 TOTAL 13.983.467,78 10.277.763,96 TOTAL 7.002.498,99 8.169.047,30
Anexo 14B - QUADRO DEMONSTR DAS CONTAS ANALITÍCAS DO E PERMANENTE Página 1 de 1 PERMANENTE PERMANENTE CRÉDITOS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Clientes Pessoal a Pagar Créditos Tributários a Receber Benefícios Previdenciários Dívida Ativa Tributária Encargos Sociais Dívita Ativa não Tributária Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Outros créditos de Curto Prazo Fornecedores/Contas a Pagar (-) Ajustes para Perda PRECATÓRIOS A CURTO PRAZO Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Pessoal Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo Benefícios Previdenciários Estoques a Curto Prazo 3.974.438,45 3.503.300,29 Fornecedores/Contas a Pagar VPD Pagas Antecipadamente a Curto Prazo Obrigações Fiscais de Curto Prazo Provisões a Curto Prazo CRÉDITOS A LONGO PRAZO 23.121.571,08 19.670.118,45 Demais Obrigações de Curto Prazo Clientes OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E A Créditos Tributários a Receber Pessoal a Pagar Dívida Ativa Tributária Benefícios Previdenciários Dívida Ativa não Tributária 198.693,20 206.607,22 Encargos Sociais Outros créditos de Curto Prazo 22.922.877,88 19.463.511,23 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo (-) Ajustes para Perda Fornecedores/Contas a Pagar Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 1.495.304,91 PRECATÓRIOS A LONGO PRAZO Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 55.837,05 57.554,80 Pessoal Estoques a Longo Prazo Benefícios Previdenciários Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecip a Longo Fornecedores/Contas a Pagar Prazo Investimentos Obrigações Fiscais de Longo Prazo IMOBILIZADO 174.752.916,95 173.069.372,00 Provisões a Longo Prazo Bens Móveis 8.713.019,40 9.676.372,65 Demais Obrigações de Longo Prazo Bens Imóveis 166.039.897,55 163.392.999,35 Diferido Inangível TOTAL 203.400.068,44 196.300.345,54 TOTAL