do Município de Londrina

Jornal Pág. 1 Oficial do Município de Londrina IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE LONDRINA ANO XVIII N 2708 Publicação Diária JORNAL DO EXECUTIVO ATOS LEGISLATIVOS EDIÇÃO EXTRA BALANÇOS SOCIEDADE MANTENEDORA DE ASSISTENCIA SOMA 78.295.268/0001-95 Inscricao Estadual: BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXAS 28,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.807,38 BANCOS CONTA APLICACOES 135.564,46 138.400,12 ESTOQUES MATERIAIS 906,00 906,00 139.306,12 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO 169.059,19 (-)DEPRECIACOES ACUMULADA - 72.158,91 96.900,28 96.900,28 TOTAL DO ATIVO 236.206,40 P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES MAT.SERVICOS 9.600,00 OBRIGACOES FISCAIS 18,17 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL 808,19 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL 21.992,24 32.418,60 32.418,60 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO 203.787,80 203.787,80 203.787,80 TOTAL DO PASSIVO 236.206,40 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 236.206,40 - Duzentos e trinta e seis mil duzentos e seis reais e quarenta centavos conforme documentos apresentados. DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2014 _

Pág. 2 (+)RECEITAS DIVERSAS DONATIVOS E CONTRIBUIÇOES 73.879,90 DONATIVOS EM GENEROS 10.217,90 OUTRAS RECEITAS 123.431,24 (=)RECEITA LIQUIDA 207.529,04 (=)SUPERAVIT BRUTO 207.529,04 (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS 126.819,55 MATERIAIS E SERVICOS 81.396,90 IMPOSTOS E TAXAS 647,82 (+)DESPESA/RECEITA FINANC. DESPESAS FINANCEIRA 854,83 RECEITAS FINANCEIRAS 8.253,44 (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL 6.063,38 (=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO 6.063,38 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R$ 6.063,38 - Seis mil sessenta e três reais e trinta e oito centavos conforme documentos apresentados. LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. LEONICE VICENTE MATTOS IVONE PARENTE CPF: 044.694.109-34 CRC: PR-044751/O-6 CPF: 365.053.829-68 PRESIDENTE CONTADORA BALANÇO PATRIMONIAL (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ ATIVO 31/12/2014 31/12/2013 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE 82.020,25 29.196,26 CAIXA 2,38 2,38 BANCOS CTA MOVIMENTO 19.653,07 29.193,88 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 62.364,80 OUTROS CRÉDITOS 616,38 37,63 IMPOSTOS A RECUPERAR 329,73 37,63 CONTAS A RECEBER 286,65 * TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 82.636,63 29.233,89 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO 108.389,83 93.576,09 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 622,05 480,72 VEÍCULOS 38.400,00 25.000,00 MÓVEIS UTENSÍLIOS E INST. 19.495,32 15.844,25 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.856,35 1.856,35 BENF IMÓVEIS TERCEIROS 69.458,78 61.458,78 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) (12.058,25) (4.164,59) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) (9.384,42) (6.899,42) INTANGIVEL 251,08 401,70 SOFTWARES 753,14 753,14 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) (502,06) (351,44) * TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 108.640,91 93.977,79

Pág. 3 PASSIVO ------------------------ ------------------------ T O T A L D O A T I V O 191.277,54 123.211,68 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 2.300,45 26.518,17 FORNECEDORES 1.310,61 10.690,00 OBRIG. E ENCARGOS TRABALHISTAS\SOCIAIS 206,65 15.072,86 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 333,19 286,51 FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS 60,00 OUTROS DÉBITOS 390,00 468,80 * TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 2.300,45 26.518,17 PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL 96.693,51 88.899,93 PATRIMÔNIO SOCIAL 96.693,51 88.899,93 SUPERÁVITS ACUMULADOS 92.283,58 7.793,58 SUPERÁVITS ACUMULADOS 92.283,58 7.793,58 * TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 188.977,09 96.693,51 ------------------------ ------------------------ T O T A L D O P A S S I V O 191.277,54 123.211,68 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício 2014 Valor R$ 191.277,54 (Cento e noventa e um mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos); Exercício 2013 Valor R$ 123.211,68 (Cento e vinte e três mil e duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos). Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. SIDNEI CESAR FURICH PRESIDENTE C.P.F. 934.877.469-72 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. CRC-PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR CRC-PR 042246/O-0 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 450.346,23 284.959,61 RECEITAS DE CONVÊNIOS 73.600,00 70.400,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 140.057,84 150.289,15 RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 214.540,33 62.400,00 ISENÇÕES OBTIDAS 22.148,06 1.870,46 RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 450.346,23 284.959,61 SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO 450.346,23 284.959,61 DESPESAS OPERACIONAIS (358.062,65) (277.166,03) DESPESAS C/ ASSIST. SOCIAL (176.018,51) (56.682,98) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (24.464,39) (4.883,08) DESPESAS TRIBUTARIAS (24.072,26) (2.140,18) DESPESAS FINANCEIRAS (1.117,30) (186,72) (-) RECEITAS FINANCEIRAS 2.391,54 77,35 OUTRAS DESPESAS (11.215,93) (2.777,50) (-) OUTRAS RECEITAS 20.433,00 8.480,13 BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE SAÚDE (143.998,80) (219.053,05) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 92.283,58 7.793,58 *************************************************************************************************************************************************************************

Pág. 4 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávitt do Exercício. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. SIDNEI CESAR FURICH PRESIDENTE C.P.F. 934.877.469-72 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. CRC-PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR CRC-PR 042246/O-0 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 PATRIMÔNIO SOCIAL 96.693,51 88.899,93 PATRIMÔNIO SOCIAL 96.693,51 88.899,93 SUPERÁVITS ACUMULADOS 92.283,58 7.793,58 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 7.793,58 4.851,43 (-) INCORPORAÇÃO DE SUPERÁVITS NO PATRIMÔNIO SOCIAL (7.793,58) (4.851,43) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 92.283,58 7.793,58 SOMA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 188.977,09 96.693,51 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. SIDNEI CESAR FURICH PRESIDENTE C.P.F. 934.877.469-72 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. CRC-PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR CRC-PR 042246/O-0 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 ATIVIDADES OPERACIONAIS SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 92.283,58 7.793,58 (+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 11.427,39 8.666,13 (+) PERDAS C/ VENDA DE BENS 2.999,84 (+) PERDAS C/ BAIXA IMOBILIZADO 1.113,52 (-) DOAÇÃO RECEBIDA BENS IMÓVEIS/MÓVEIS (2.783,02) (8.757,47) (-) RECEITAS C/ SINISTROS (6.426,01) VARIAÇÃO ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 850,00 VARIAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR (292,10) (37,63) VARIAÇÃO CONTAS A RECEBER (286,65) 35,92 VARIAÇÃO FORNECEDORES (9.379,39) 10.690,00 VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (14.866,21) 3.731,69 VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 46,68 91,03 VARIAÇÃO OUTROS DÉBITOS (78,80) 118,80

Pág. 5 CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 70.758,99 26.181,89 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS RECEITA C/ SINISTROS 18.871,00 RECEITA C/ VENDA DE IMOBILIZADO 8.480,00 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (36.866,00) (25.985,00) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (17.995,00) (17.505,00) ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS AQUISIÇÃO DE EMPRESTIMOS 260,00 PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS (200,00) CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 60,00 AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES 52.823,99 8.676,89 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO INICIAL 29.196,26 20.519,37 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO FINAL 82.020,25 29.196,26 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. SIDNEI CESAR FURICH PRESIDENTE C.P.F. 934.877.469-72 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. CRC-PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR CRC-PR 042246/O-0 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014 (Valores expressos em reais) ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ I CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A Entidade tem por objetivo estatutário auxiliar as pessoas dependentes de substâncias tóxicas de qualquer natureza, inclusive o álcool, por meio de um núcleo de abrigo e vivência que as recupere para a Sociedade, bem como promover campanhas e eventos de caráter preventivos. II APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade da Lei nº. 6.404/1976, e alterações pela Lei nº. 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. Também contempla as resoluções emitidas pelo CFC Conselho Federal de Contabilidade e em vigor na data de encerramento das demonstrações contábeis. III RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A prática contábil adotada para as receitas e despesas é o regime de competência. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. NOTA 05 As aplicações financeiras são registradas ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos proporcionais auferidos até a data do balanço. NOTA 06 As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis.

Pág. 6 NOTA 07 As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. NOTA 08 O imobilizado e Intangível se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original, sendo sua depreciação calculada em função do prazo de vida útil econômica. Em 2014 foi depreciado R$ 8.791,77 e Amortizado R$ 2.635,62, lançados como despesas. Taxa Anual (%) 2013 2014 IMOBILIZADO a) Custo - Máquinas e Equipamentos 480,72 622,05 - Veículos 25.000,00 38.400,00 - Móveis e Utensílios e Instalações 15.844,25 19.495,32 - Computadores e Periféricos 1.856,35 1.856,35 - Benfeitoria em Imóveis de Terceiros 61.458,78 69.458,78 SOMA 104.640,10 129.832,50 b) Depreciação - Máquinas e Equipamentos 10,00 (133,14) (187,07) - Veículos 20,00 (1.250,00) (7.040,01) - Móveis e Utensílios e Instalações 10,00 (1.915,19) (3.593,65) - Computadores e Periféricos 20,00 (866,26) (1.237,52) SOMA (4.164,59) (12.058,25) c) Amortização - Benf. em Imóveis Terceiros 4,00 (6.899,42) (9.384,42) SOMA (6.899,42) (9.384,42) INTAGÍVEL a) Custo - Softwares 753,14 753,14 SOMA 753,14 753,14 b) Amortização - Softwares 20,00 (351,44) (502,06) SOMA (351,44) (502,06) * Foram recebidos doações em 2014 R$ 2.783,02 Móveis, Utensílios e Instalações. * Foram adquiridos em 2014: - Máquinas e Equipamentos 141,33 - Veículos 26.500,00 - Móveis, Utensílios e Instalações 2.224,67 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros 8.000,00 36.866,00 * Foi baixado em 2014 veículo R$ 13.100,00 e sua respectiva depreciação acumulada R$ 655,01 por motivo de sinistro recebido R$ 18.871,00. * Foram baixados em 2014 bens consideráveis inservíveis e descartados como sucata Móveis, utensílios e instalações R$ 1.356,62 e suas respectivas depreciações acumulada R$ 243,10. NOTA 09 A composição de ajustes de exercícios anteriores em 2014 são: Devedores: Credores: Inss s/ Reclamatória Trabalhista não reconhecida em 2013 3.622,50 Despesas materiais não reconhecidos em 2013 1.562,00 5.184,50 Receitas doações em generos não reconhecidas em 2013 1.562,00 1.562,00 * Foram reconhecidos em despesas conforme legislação contábil vigente. NOTA 10 Foi registrado despesa de seguro contratado conforme segue: a) Cobertura Veículo Kombi c/ vigência 31/03/2014 a 30/03/2015; b) Cobertura Veículo Uno c/ vigência 29/09/2014 a 25/02/2015.

Pág. 7 NOTA 11 A entidade auferiu as seguintes receitas próprias: 2013 2014 Donativos de Pessoa Física 12.030,00 11.110,00 Donativos de Pessoa Jurídica 1.500,00 1.050,00 Donativos Gêneros/Mercadorias 17.441,68 16.914,82 Donativos Bens Imóveis/Móveis 8.757,47 2.783,02 Doacoes Mitra Arquidiocesana de Londrina 108.000,00 108.000,00 Donativos em Serviços Prestados 160,00 Serviços de Voluntários 2.400,00 200,00 Receitas de Serviços Prestados 62.400,00 214.540,33 Receitas Financeiras 77,35 2.391,54 Outras Receitas 8.480,13 20.433,00 Total de receitas próprias auferidas 221.246,63 377.422,71 NOTA 12 A entidade recebeu no ano de 2014 R$ 73.600,00 em auxílios e subvenções do Poder Público. Sendo registrados em 2014 no grupo de receitas na conta contábil nº 41201 Convênios Públicos. NOTA 13 A entidade recebeu pela prestação de serviços no atendimento: a) Fundo Municipal de Saúde inscrito no CNPJ/MF nº 11.323.261/0001-69, conforme Processo Administrativo nº PAL/SMGP - 1114/2011, IN/SMGP - 006/2012 - No ano de 2013 R$ 48.000,00 (reserva mensal de 15 leitos); b) Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas inscrita no CNPJ/MF nº 02.645.310/0001-99, conforme Processo nº 08129.000243/2013-36 e Contrato Administrativo nº 144/2013 SENAD/MJ - No ano de 2013 R$ 14.400,00 e 2014 R$ 214.540,33. Estes serviços de atendimento são registrados no grupo de receitas na conta contábil nº 41401 - Receita de Serviços Prestados. NOTA 14 Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades dentro do Território Nacional, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 15 Todos os gastos gerais destinados à gratuidade estão em conformidade com o Decreto nº 7.237/2010 e Lei nº 12.101/2009 com as atualizações trazidas pela Leinº 12.868/2013. Segue abaixo como foi apurado a gratuidade e seu respectivo registro contábil em conta própria 61974 - Beneficio Concedido - Saúde. Demonstrativo da Gratuidade (Filantropia) 2013 2014 1) Despesas 285.723,51 380.887,19 * Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 151.728,33 176.157,91 * Despesas Gerais - Assist. Social 95.513,17 117.869,44 * Despesas Gerais - Adm. 22.024,97 40.884,82 * Despesas Tributárias e Contribuições 3.087,01 25.363,78 * Despesas Financeiras 842,19 1.867,23 * Outras Despesas 12.527,84 18.744,01 2) Despesas não consideradas na Gratuidade (4.270,46) (22.348,06) * Isenções Obtidas - CSLL (701,42) (8.305,52) * Isenções Obtidas - IRPJ (1.169,04) (13.842,54) * Assistência Psiquiatrica (Serviços de Voluntários) (2.400,00) (200,00) 3) Receitas de Serviços Prestados (62.400,00) (214.540,33) 4) Gratuidade (1-2-3) 219.053,05 143.998,80 a) Utilização Recursos Públicos (Municipais) - Custeio 70.400,00 73.600,00 b) Utilização Recursos Próprios da Entidade - Custeio 148.653,05 70.398,80 * A gratuidade mínima a ser concedida pela entidade deve ser: (Total Receitas detalhadas na NOTA 11 (-) Serviços Voluntários (-) Receitas de Serviços Prestados = Resultado x 20%) 31.289,33 32.536,48

Pág. 8 Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2013 Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Grupo Contábil Valor Exclusões Base p/ Rateio Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 151.728,33 151.728,33 Despesas Gerais - Assist. Social 95.513,17 2.400,00 93.113,17 Despesas Gerais - Adm. 22.024,97 22.024,97 Despesas Tributárias e Contribuições 3.087,01 1.870,46 1.216,55 Despesas Financeiras 842,19 842,19 Outras Despesas 12.527,84 12.527,84 Totais 285.723,51 4.270,46 281.453,05 Grupo Contábil Base p/ Rateio % Gratuidade Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 151.728,33 53,90893% 118.089,16 Despesas Gerais - Assist. Social 93.113,17 33,08302% 72.469,36 Despesas Gerais - Adm. 22.024,97 7,82545% 17.141,89 Despesas Tributárias e Contribuições 1.216,55 0,43224% 946,83 Despesas Financeiras 842,19 0,29923% 655,47 Outras Despesas 12.527,84 4,45113% 9.750,34 Totais 281.453,05 100,00000% 219.053,05 * (%) representa a proporção em relação a Base p/ Rateio a ser aplicada sobre o valor da gratuidade * São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas. Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2014 Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Grupo Contábil Valor Exclusões Base p/ Rateio Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 176.157,91 176.157,91 Despesas Gerais - Assist. Social 117.869,44 200,00 117.669,44 Despesas Gerais - Adm. 40.884,82 40.884,82 Despesas Tributárias e Contribuições 25.363,78 22.148,06 3.215,72 Despesas Financeiras 1.867,23 1.867,23 Outras Despesas 18.744,01 18.744,01 Totais 380.887,19 22.348,06 358.539,13 Grupo Contábil Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 176.157,91 49,132130% 70.749,68 Despesas Gerais - Assist. Social 117.669,44 32,819135% 47.259,16 Despesas Gerais - Adm. 40.884,82 11,403168% 16.420,43 Despesas Tributárias e Contribuições 3.215,72 0,896895% 1.291,52 Despesas Financeiras 1.867,23 0,520788% 749,93 Outras Despesas 18.744,01 5,227884% 7.528,08 Totais 358.539,13 100,000000% 143.998,80 * (%) representa a proporção em relação a Base p/ Rateio a ser aplicada sobre o valor da gratuidade * São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas. Base p/ Rateio % Gratuidade NOTA 16 As isenções usufruídas pela entidade foram: 2013 2014 a) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 701,42 8.305,52 b) IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) 1.169,04 13.842,54 1.870,46 22.148,06 ********************************************************************************************************************************************************************** Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. SIDNEI CESAR FURICH PRESIDENTE C.P.F. 934.877.469-72 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. CRC-PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR CRC-PR 042246/O-0

Pág. 9 PARECER DO CONSELHO FISCAL ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV CNPJ - 07.940.678/0001-01 LONDRINA - PARANÁ Os membros efetivos do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL LONDRINA VIVA - PROLOV, no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinaram os documentos contábeis deste conselho do período de Janeiro a Dezembro de 2014 e não constataram nenhuma irregularidade que pudesse comprometer a instituição. Diante do exposto somos de parecer favorável à aprovação das contas da Associação Promocional Londrina Viva - Prolov do referido período. Londrina (PR), 17 de abril de 2015. Adriana Rodrigues Dal Col Alexandre Felippe Renato Gonçalves da Silva

Pág. 10 INSTITUTO MATHEUS EMMANUEL DE LONDRINA IMEL C.N.P.J.: 08.184.587/0001-48 Inscricao Estadual: Isento BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXAS 311,31 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.082,12 BANCOS CONTA APLICACOES 77.242,91 86.636,34 86.636,34 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO 76.897,93 (-)DEPRECIACOES ACUMULADA - 12.965,81 63.932,12 63.932,12 TOTAL DO ATIVO 150.568,46 P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR OBRIGACOES FISCAIS 65,80 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS 454,64 520,44 520,44 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO 150.048,02 150.048,02 150.048,02 TOTAL DO PASSIVO 150.568,46 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 150.568,46 - Cento e cinqüenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados. LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2014 (+)RECEITAS DIVERSAS DONATIVOS E CONTRIBUIÇOES 114.226,48 DONATIVOS EM PRODUTOS 22.825,44 OUTRAS RECEITAS 19.987,88 (=)RECEITA LIQUIDA 157.039,80 (=)SUPERAVIT BRUTO 157.039,80 (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS 11.965,45 MATERIAIS E SERVICOS 106.952,14 IMPOSTOS E TAXAS 1.705,16 (+)DESPESA/RECEITA FINANC. DESPESAS FINANCEIRA 551,47 RECEITAS FINANCEIRAS 7.653,24 (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL 43.518,82 (=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO 43.518,82 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R$ 43.518,82 - Quarenta e três mil quinhentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos conforme documentos apresentados.

Pág. 11 LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. HERCULES MARCIO IDALINO CESAR LEANDRO DA SILVA CPF: 029.576.599-21 CPF: 034.318.969-01 PRESIDENTE TESOUREIRO IVONE PARENTE CRC: PR-044751/O-6 CPF: 365.053.829-68 CONTADORA COMUNHAO ESPIRITA CRISTA DE LONDRINA C.N.P.J.: 72.413.156/0001-05 Inscricao Estadual: Isento BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXAS 27,80 BANCOS CONTA MOVIMENTO 21.171,23 BANCOS CONTA APLICACOES 42.266,81 63.465,84 CREDITOS VALORES A RCEBER 44.171,04 AÇÕES 297,26 ADIANTAMENTOS 10.312,69 54.780,99 DESPESAS EXERC.SEGUINTE DESPESAS ANTECIPADAS 1.589,08 1.589,08 119.835,91 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO 379.747,04 (-)DEPRECIACOES ACUMULADA - 65.436,60 314.310,44 314.310,44 TOTAL DO ATIVO 434.146,35 P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 1.131,12 OBRIGACOES COM PESSOAL 391,41 OBRIGACOES SOCIAIS 10.092,39 OBRIGACOES FISCAIS 466,85 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS MUNICIPAL 53.192,95 65.274,72 65.274,72 NÃO CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR OBRIGACOES FISCAIS 6.558,98 6.558,98 6.558,98 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO 362.312,65 362.312,65 362.312,65 TOTAL DO PASSIVO 434.146,35 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 434.146,35 - Quatrocentos e trinta e quatro mil cento e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

Pág. 12 LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2014 (+)RECEITAS DIVERSAS CONVENIOS E SUBVENÇOES 5.806,00 DONATIVOS E CONTRIBUIÇOES 284.965,36 DONATIVOS EM GENEROS 3.113,75 OUTRAS RECEITAS 18.712,91 (=)RECEITA LIQUIDA 312.598,02 (=)SUPERAVIT BRUTO 312.598,02 (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS 190.365,96 MATERIAIS E SERVICOS 114.052,96 IMPOSTOS E TAXAS 4.049,54 (-)DESPESA/RECEITA FINANC. DESPESAS FINANCEIRA 6.371,57 RECEITAS FINANCEIRAS 376,42 (-)RESULTADO NÃO OPERACIONAL GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL 15.575,10 (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL 17.440,69 (=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO 17.440,69 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Deficit no valor de R$ 17.440,69 - Dezessete mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos conforme documentos apresentados LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. JOSE CESARIO DA SILVA EUNICE DE OLIVLEIRA CAZETTA CPF: 172.623.999-34 CPF: 535.763.229-49 PRESIDENTE SECRETÁRIA IVONE PARENTE CRC: PR-044751/O-6 CPF: 365.053.829-68 CONTADORA CENTRO OCUPACIONAL DE LONDRINA C.N.P.J.: 78.962.263/0001-79 Inscricao Estadual: Isento BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXAS 83,05 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.544,66 BANCOS CONTA APLICACOES 57.971,25 60.598,96 CREDITOS VALORES A RCEBER 1.399,80 CONVENIOS A RECEBER 42.842,80 44.242,60 DESPESAS EXERC.SEGUINTE DESPESAS ANTECIPADAS 3.834,17 3.834,17 108.675,73 NÃO CIRCULANTE

Pág. 13 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO VALORES A RECEBER 59.412,98 59.412,98 IMOBILIZADO BENS TANGIVEIS 595.864,54 (-)DEPRECIACOES ACUMULADA - 251.608,06 344.256,48 403.669,46 TOTAL DO ATIVO 512.345,19 P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 171,70 FORNECEDORES MAT.SERVICOS 1.823,24 OBRIGACOES SOCIAIS 1.970,16 OBRIGACOES FISCAIS 15.146,59 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIA MUNICIPAL 1.059,39 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIA ESTADUAL 42.720,23 62.891,31 62.891,31 PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO 449.453,88 449.453,88 449.453,88 TOTAL DO PASSIVO 512.345,19 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 512.345,19 - Quinhentos e doze mil trezentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos conforme documentos apresentados. LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2014 (+)RECEITAS DIVERSAS SUBVENÇOES E CONVENIOS 583.809,25 DOAÇAO EM GENEROS 18.704,33 DONATIVOS E CONTRIBUIÇOES 18.704,33 OUTRAS RECEITAS 234.873,63 (=)RECEITA LIQUIDA 855.948,35 (=)SUPERAVIT BRUTO 855.948,35 (-)DESPESA RECURSOS PROPRIOS PESSOAL E ENCARGOS 151,641,89 MATERIAIS E SERVICOS 86.316,68 IMPOSTOS E TAXAS 11,23 (-)DESPESAS CONVENIO SUS PESSOAL E ENCARGOS 402.411,09 MATERIAIS E SERVICOS 116.759,36 IMPOSTOS E TAXAS 1.546,51 (-)DESPESAS RECURSOS PDDE MATERIAIS E SERVIÇOS 10.399,94 (+)DESPESA/RECEITA FINANC.REC PROPRIOS DESPESAS FINANCEIRA 932,87 RECEITAS FINANCEIRAS 1.778,46 (+)DESPESA/RECEITA FINANCEIRA SUS DESPESA FINANCEIRA 2.186,82

Pág. 14 RECEITA FINANCEIRA 3.229,04 (-)DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS PDDE DESPESAS FINANCEIRAS 368,50 RECEITAS FINANCEIRAS 307,50 (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL 88.688,46 (=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO 88.688,46 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit no valor de R$ 88.688,46 - Oitenta e oito mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos conforme documentos apresentados. LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2014. MARIA DE LOURDES DAMASCENO RODRIGUES ROSE MERY DUTRA SANTOS CPF: 223.088.309-72 CPF: 723.931.149-04 PRESIDENTE TESOUREIRA IVONE PARENTE CRC: PR-044751/O-6 CPF: 365.053.829-68 CONTADORA CENTRO DE EDUC INFANTIL GOV JOSE RICHA C.N.P.J.: 81.759.805/0001-15 Inscricao Estadual:Isento BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013 A T I V O CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXAS 36,01 BANCOS CONTA MOVIMENTO 50,19 BANCOS CONTA APLICACOES 28.300,17 28.386,37 CREDITOS VALORES A RECEBER 17.500,00 17.500,00 45.886,37 NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO 50.544,51 (-)DEPRECIACOES ACUMULADA (24.565,48) 25.979,03 25.979,03 TOTAL DO ATIVO 71.865,40 P A S S I V O CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO 927,35 FORNECEDORES MAT.SERVICOS 530,00 OBRIGACOES SOCIAIS 349,45 OBRIGACOES FISCAIS 79,12 CONTRATOS/CONV/TERMO PARCERIAS 0,20 1.886,12 1.886,12 PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL SUPERAVIT ACUMULADO 69.979,28 69.979,28 69.979,28 TOTAL DO PASSIVO 71.865,40 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$71.865,40 - Setenta e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos conforme documentos apresentados. DEMONSTRACAO DO SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO 31/12/2013 (+)RECEITAS DIVERSAS DONATIVOS E CONTRIBUICOES... OUTRAS RECEITAS... (=)RECEITA LIQUIDA... (=)SUPERAVIT BRUTO... 49.299,45 92.738,08 142.037,53 142.037,53

Pág. 15 (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E ENCARGOS... MATERIAIS E SERVICOS... IMPOSTOS E TAXAS... (+)DESPESA/RECEITA FINANC. 98.642,53 46.668,33 7,73 DESPESAS FINANCEIRA... 1.193,33 RECEITAS FINANCEIRAS... 1.845,17 (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL... 2.629,22 (=)DEFICIT LIQUIDO EXERCICIO... 2.629,22 (=)SUPERAVIT LIQUIDO EXERCICIO... - Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. Superavit ou Deficit no valor de R$ 2.629,22 - Dois mil seiscentos e vinte e nove reais e vinte e dois centavos conforme documentos apresentados. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL EM 31/12/2013 (+)SALDO INICIO DO EXERCICIO... 72.477,14 (+)AJUSTE EXERC. ANTERIORES... 131,36 (-)DEFICIT DO EXERCICIO... 2.629,22 SALDO FINAL SUPERAVIT ACUMULADO... 69.979,28 Reconhecemos a exatidão da presente Demonstracao Mutacoes Pat. Social no valor de R$ 69.979,28 - Sessenta e nove mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos conforme documentos apresentados. LONDRINA-PR, 31 de Dezembro de 2013. FABIANE DE MORAES PAZ MAZER PAULO SERGIO DE BRITO CPF: 029.518.179-67 CPF: 030.053.229-63 TESOUREIRA PRESIDENTE IVONE PARENTE CRC: 044.751/O-6 CPF: 365.053.829-68 CONTADORA BALANÇO PATRIMONIAL (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ ATIVO 31/12/2014 31/12/2013 ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE 147.648,22 112.848,70 CAIXA 2.640,62 4.448,70 BANCOS C/ MOVIMENTO 59.772,01 31.161,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 85.235,59 77.239,00 OUTROS CRÉDITOS 27.549,91 21.158,58 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 27.199,75 16.434,17 IMPOSTOS A RECUPERAR 350,16 4.724,41 * TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 175.198,13 134.007,28 ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO 221.567,90 221.440,64 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.130,00 8.515,00 MOVEIS UTENSÍLIOS INSTALAÇÕES 197.695,39 196.017,19 COMPUTADORES E PERIFERICOS 11.682,00 11.682,00 BENF IMOVEIS TERCEIROS 245.094,38 225.894,38 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) (147.063,05) (132.180,80) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) (97.970,82) (88.487,13) INTANGIVEL 314,95 278,61 SOFTWARES 3.279,00 3.130,00 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) (2.964,05) (2.851,39) * TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 221.882,85 221.719,25 ------------------------ ------------------------ T O T A L D O A T I V O 397.080,98 355.726,53

PASSIVO Pág. 16 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 892,19 924,11 FORNECEDORES 289,30 265,63 OBRIG. E ENCARGOS TRABALHISTAS\SOCIAIS 561,26 616,15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 41,63 42,33 * TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 892,19 924,11 PATRIMÔNIO LIQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL 354.802,52 326.395,06 PATRIMÔNIO SOCIAL 354.802,52 326.395,06 SUPERÁVIT ACUMULADOS 41.386,27 28.407,46 SUPERÁVITS ACUMULADOS 41.386,27 28.407,46 * TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 396.188,79 354.802,52 ------------------------ ------------------------ T O T A L D O P A S S I V O 397.080,98 355.726,63 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial Comparativo, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: Exercício 2014 Valor R$ 397.080,98 (Trezentos e noventa e sete mil e oitenta reais e noventa e oito centavos); Exercício 2013 Valor R$ 355.726,63 (Trezentos e cinquenta e cinco mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos). Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. NAIR LUCIA JUNG PRESIDENTE C.P.F. 589.341.119-68 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. C.R.C. - PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR INSC. C.R.C. PR 042246/O-0 DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 802.150,39 709.257,35 RECEITAS DE CONVÊNIOS 506.089,00 430.440,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 151.226,00 163.449,12 ISENÇÕES OBTIDAS 137.015,39 111.868,23 RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS 7.820,00 3.500,00 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (36.702,12) ABATIMENTOS DE RECEITAS (36.702,12) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 802.150,39 672.555,23 SUPERAVIT OPERACIONAL BRUTO 802.150,39 672.555,23 DESPESAS OPERACIONAIS (760.764,12) (644.147,77) DESPESAS C/ ASSIST. SOCIAL (129.634,69) (107.369,44) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2.454,00) (4.210,00) DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIB. (9.932,70) (6.817,79) (-) RECEITAS FINANCEIRAS 10.644,57 7.495,02 (-) OUTRAS RECEITAS 2.260,43 784,10 BENEFICIOS CONCEDIDOS - GRATUIDADE EDUCAÇÃO (631.647,73) (534.029,66) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 41.386,27 28.407,46 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Superávit do Exercício. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. NAIR LUCIA JUNG PRESIDENTE C.P.F. 589.341.119-68 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. C.R.C. - PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR INSC. C.R.C. PR 042246/O-0

Pág. 17 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 PATRIMÔNIO SOCIAL 354.802,52 326.395,06 PATRIMÔNIO SOCIAL 354.802,52 326.395,06 SUPERÁVITS ACUMULADOS 41.386,27 28.407,46 SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 28.407,46 104.839,55 (-) INCORPORAÇÕES DE SUPERÁVITS NO PATRIMONIO SOCIAL (28.407,46) (104.839,55) SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO 41.386,27 28.407,46 SOMA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 396.188,79 354.802,52 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. NAIR LUCIA JUNG PRESIDENTE C.P.F. 589.341.119-68 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. C.R.C. - PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR INSC. C.R.C. PR 042246/O-0 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (Valores expressos em reais) DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2013 ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ 31/12/2014 31/12/2013 ATIVIDADES OPERACIONAIS SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 41.386,27 28.407,46 (+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 24.478,60 24.038,75 VARIAÇÃO ADIANTAMENTO EMPREGADOS (10.765,58) 632,33 VARIAÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR 4.374,25 (3.898,52) VARIAÇÃO FORNECEDORES 23,67 9,84 VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS (54,89) (196,91) VARIAÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (0,70) (90,94) CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 59.441,62 48.902,01 ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (5.293,20) (16.726,83) GASTOS C/ CONSTRUÇÕES (19.200,00) (21.469,18) AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL (149,00) (115,00) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS (24.642,20) (38.311,01) AUMENTO LÍQUIDO NAS DISPONIBILIDADES 34.799,42 10.591,00 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO INICIAL 112.848,80 102.257,80 SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTES - SALDO FINAL 147.648,22 112.848,80 ************************************************************************************************************************************************************************* Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Fluxo de Caixa. Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014.

NAIR LUCIA JUNG PRESIDENTE C.P.F. 589.341.119-68 Pág. 18 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. C.R.C. - PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR INSC. C.R.C. PR 042246/O-0 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2014 (Valores expressos em reais) ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ I CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A Entidade tem por objetivo estatutário a assistência social às crianças em ambiente de centro de educação infantil. II APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade da Lei nº. 6.404/1976, e alterações pela Lei nº. 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009. Também contempla as resoluções emitidas pelo CFC Conselho Federal de Contabilidade e em vigor na data de encerramento das demonstrações contábeis. III RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A prática contábil adotada para as receitas e despesas é o regime de competência. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais. NOTA 05 As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas, excetuando-se as inadimplências e ou valores considerados incobráveis. NOTA 06 As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais. NOTA 07 As aplicações financeiras foram registradas no disponível, sendo apropriados rendimentos mensalmente e os impostos sobre resgates. NOTA 08 A entidade possui valores de INSS a compensar conforme segue: a) R$ 350,16 Salário Maternidade não compensados. * Em 2015 serão compensados os valores discriminados acima. NOTA 09 O imobilizado e Intangível se apresentam pelo custo de aquisição ou valor original, sendo sua depreciação calculada em função do prazo de vida útil econômica. Em 2014 foi depreciado R$ 14.882,25 e Amortizado R$ 9.596,35, lançados como despesas. Taxa Anual (%) 2013 2014 IMOBILIZADO a) Custo - Máquinas e Equipamentos 8.515,00 12.130,00 - Móveis, Utensílios e Instalações 196.017,19 197.695,39 - Computadores e Periféricos 11.682,00 11.682,00 - Benf. em Imóveis Terceiros 225.894,38 245.094,38 SOMA 442.108,57 466.601,77 b) Depreciação - Máquinas e Equipamentos 10,00 (2.780,80) (3.848,53) - Móveis, Utensílios e Instalações 10,00 (122.667,02) (134.812,14) - Computadores e Periféricos 20,00 (6.732,98) (8.402,38) SOMA (132.180,80) (147.063,05) c) Amortização - Benf. em Imóveis Terceiros 4,00 (88.487,13) (97.970,82) SOMA (88.487,13) (97.970,82) INTAGÍVEL

Pág. 19 a) Custo - Softwares 3.130,00 3.279,00 SOMA 3.130,00 3.279,00 b) Amortização - Softwares 20,00 (2.851,39) (2.964,05) SOMA (2.851,39) (2.964,05) * Foram gastos em 2014 R$ 19.200,00 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros. * Foram adquiridos em 2014: - Máquinas e Equipamentos 3.615,00 - Móveis, Utensílios e Instalações 1.678,20 - Softwares 149,00 5.442,20 NOTA 10 A entidade auferiu as seguintes receitas próprias: 2013 2014 Donativos de Pessoa Física 119.723,36 109.453,48 Donativos de Pessoa Jurídica 20.535,00 22.230,00 Donativos Gêneros/Mercadorias 16.661,76 14.536,52 Serviços de Voluntários 6.529,00 5.006,00 Receitas c/ Promoções e Eventos 3.500,00 7.820,00 Receitas Financeiras 7.495,02 10.644,57 Outras Receitas 784,10 2.260,43 Total receitas próprias auferidas 175.228,24 171.951,00 NOTA 11 A entidade recebeu no ano de 2013 R$ 430.440,00 e 2014 R$ 506.089,00 em auxílios e subvenções do Poder Público Municipal. Sendo registrados no grupo de receitas na conta contábil nº 41201 Convênios Públicos. NOTA 12 Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades dentro do Território Nacional, de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 13 A entidade presta atendimento à crianças carentes com idade entre entre 4 meses a 5 anos. Foram atendidas em média, no ano de 2013 179 crianças e 2014 184 crianças. NOTA 14 Estão sendo reconhecidos em 2013 e 2014 os benefícios concedidos em Gratuidade Educação em conta contábil própria (61972 Benefício Concedido Educação). Todos os gastos gerais em 2013 R$ 534.029,66 e 2014 R$ 631.647,73 são destinados à gratuidade não havendo qualquer cobrança nos atendimentos, conforme Decreto nº 7.237/2010 e Lei nº 12.101/2009 com as atualizações trazidas pela Lei nº 12.868/2013. Segue abaixo como foi apurado a gratuidade e seu respectivo registro contábil. Demonstrativo da Gratuidade (Filantropia) 2013 2014 1) Despesas 652.426,89 773.669,12 * Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 523.464,90 648.756,24 * Despesas Gerais - Assist. Social 97.402,38 88.390,32 * Despesas Gerais - Adm. 22.175,37 22.987,72 * Despesas Tributárias e Contribuições 7.466,61 10.663,91 * Despesas Financeiras 1.578,79 2.307,92 * Outras Despesas 338,84 563,01 2) Despesas não consideradas na Gratuidade (118.397,23) (142.021,39) * Isenções Obtidas - INSS (105.050,44) (127.082,69) * Isenções Obtidas - CSLL (2.556,67) (3.724,76) * Isenções Obtidas - IRPJ (4.261,12) (6.207,94) * Serviços prestados p/ Pessoa Física (Serviços de Voluntários) (3.169,00) (2.852,00) * Serviços p/ Manutenção Imobilizado (Serviços de Voluntários) (3.360,00) (2.154,00)

Pág. 20 3) Gratuidade - Filantropia (1-2) 534.029,66 631.647,73 a) Utilização Recursos Públicos (Municipais) - Custeio 393.737,88 506.089,00 b) Utilização Recursos Próprios da Entidade - Custeio 140.291,78 125.558,73 * A gratuidade mínima a ser concedida pela entidade deve ser: (Total Receitas detalhadas na NOTA 10 (-) Serviços Voluntários x20%) 33.739,85 33.389,00 Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2013 Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Grupo Contábil Valor Exclusões Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 523.464,90 105.050,44 418.414,46 Despesas Gerais - Assist. Social 97.402,38 2.319,00 95.083,38 Despesas Gerais - Adm. 22.175,37 4.210,00 17.965,37 Despesas Tributárias e Contribuições 7.466,61 6.817,79 648,82 Despesas Financeiras 1.578,79 1.578,79 Outras Despesas 338,84 338,84 Totais 652.426,89 118.397,23 534.029,66 * São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas. Base para Rateio Contábil - Despesas c/ Gratuidades Concedidas em 2014 Gratuidade Conta CTB 61198 61298 61598 61699 61799 61940 Grupo Contábil Exclusões Despesas c/ Pessoal - Assist. Social 648.756,24 127.082,69 521.673,55 Despesas Gerais - Assist. Social 88.390,32 2.552,00 85.838,32 Despesas Gerais - Adm. 22.987,72 2.454,00 20.533,72 Despesas Tributárias e Contribuições 10.663,91 9.932,70 731,21 Despesas Financeiras 2.307,92 2.307,92 Outras Despesas 563,01 563,01 Totais 773.669,12 142.021,39 631.647,73 * São transferidas as despesas detalhadas acima para conta de gratuidade concedidas. NOTA 15 As isenções usufruídas foram: 2013 2014 a) INSS cota Patronal (Empresa+Terceiros+Rat) 105.050,44 127.082,69 b) CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 2.556,67 3.724,76 c) IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica) 4.261,12 6.207,94 ***************************************************************************************************************************************************************** Valor Gratuidade Londrina (PR), 31 de dezembro de 2014. NAIR LUCIA JUNG PRESIDENTE C.P.F. 589.341.119-68 ESCRITÓRIO CONTÁBIL SANTO ANTONIO S/S LTDA. C.R.C. - PR 001093/O-7 EDER MOTA FERREIRA - CONTADOR INSC. C.R.C. PR 042246/O-0 PARECER DO CONSELHO FISCAL ASSOCIAÇÃO ANO 53 CNPJ - 80.507.361/0001-68 LONDRINA - PARANÁ