RELATÓRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 I - RECEITA Receita de serviços Cursos de Especialização 10º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2014/2015 R$ 248.316,93 5º Curso de Especialização em Direito Público - 2013/2014 R$ 130.334,87 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012/2013 R$ 1.223,55 10º Curso de Especialização em Direito Penal - 2012/2013 R$ 3.629,37 8º Curso de Especialização em Direito Penal - 2007/2008 R$ 285,43 Sub-total R$ 383.790,15 Cursos de Extensão Curso de Extensão "Formação em Mediação - V" - 2014/2015 R$ 36.885,45 Curso de Extensão "Criminologia e Vitimologia" - 2014 R$ 21.932,01 Curso Prática de Redação de Peças Processuais R$ 4.340,00 Curso de Extensão "Políticas Públicas e Sistema de Justiça" - Bauru - 2014 R$ 5.586,21 Curso de Extensão "Formação em Mediação - IV" - 2013/2014 R$ 50.290,16 Curso de Extensão "Criminologia e Vitimologia" - 2013 R$ 1.664,00 Curso de Extensão "Proteção Integral e Multidisciplinar" - 2013 R$ 920,00 Sub-total R$ 121.617,83 Cursos a Distância Curso sobre Gestão da Qualidade a Distância- Maranhão R$ 8.000,00 Curso Prático de Execução Penal a Distância - Amapá R$ 10.000,00 Sub-total R$ 18.000,00 Valor depositado equivocadamente destinado ao Fundo de Reparação de Interesses Difusos Lesados R$ 2.259,66 Sub-total (receitas de serviços) R$ 525.667,64 Redutora de receita (devolução de matrícula e taxa de inscrição do 19º Concurso de Estagiários) Proc CE 041/13 Amanda Regina Fernandes R$ 144,00 Proc CE 037/14 Camilla Tavares de Albuquerque R$ 153,00 Proc CE 008/14 Carolina Figueira da Silva R$ 55,00 Proc CE 041/13 Cristina Maria do Amaral Azevedo R$ 162,00 Proc CE 037/14 Drielly Miranda R$ 107,10 Proc CE 008/14 Eltoniz Rodrigues Martins R$ 55,00 Proc CE 010/14 Giovana Foschiani Presto R$ 144,00 Ordem bancária cancelada -R$ 144,00 Proc CE 008/14 Jessica Moraes Dias R$ 220,00 Ordem bancária cancelada -R$ 165,00 Proc CE 041/13 Luana Batata Biral R$ 105,00
Proc CE 008/14 Marcus Filipe Freitas Coelho R$ 55,00 Proc CE 051/13 Maria Angela Henriques Zanella Fortes R$ 1.008,00 Proc CE 008/14 Maria Fernanda Lemos Carvalho R$ 55,00 Proc CE 010/14 Mariana Bernardes Andrade R$ 855,00 Ordem bancária cancelada -R$ 855,00 Proc CE 041/13 Otavio Gonçalves Lyra R$ 450,00 Proc CE 031/14 Regiane Cristina Gomes R$ 135,00 Proc CE 008/14 Vinicius Augustus Lourenço Ferreira R$ 55,00 Proc CE 051/14 Vivian Fernandes Lopes R$ 75,60 Proc CE 037/14 William Henrique Lima de Araújo R$ 153,00 Sub-total (redutora de receitas) R$ 2.822,70 Sub-total (Receita de serviços - Redutora de receita) R$ 522.844,94 Receitas diversas Rendimentos de Aplicação Financeira - Corretora Virtual (111115004) R$ 310.064,56 Sub-Total (Receitas diversas) R$ 310.064,56 TOTAL DAS RECEITAS R$ 832.909,50 II - DESPESAS DE 2014 Adiantamentos Recolhimento adto Despesas miúdas e de pronto pagamento R$ 64.500,00 R$ 53.488,47 Despesas com gêneros alimentícios R$ 6.000,00 R$ 5.729,99 Despesas com hospedagens R$ 52.000,00 R$ 38.035,36 Ordem bancária cancelada -R$ 4.000,00 Despesas com outros serviços de pessoas jurídicas (estacionamento) R$ 3.300,00 R$ 2.928,00 Depesas com aquisição de peças para viaturas R$ 6.000,00 R$ 5.832,86 Despesas com outros combustíveis e lubrificantes R$ 6.000,00 R$ 5.621,10 Despesas com manutenção de viaturas R$ 4.800,00 R$ 4.505,00 Despesas com outras remunerações de serv. pessoais pgto de prof estrangeiro (Juan Carlos Ferré Olivé) R$ 1.500,00 R$ 0,00 Despesas miúdas e de pronto pagamento - 2013 (devolução valor cheque não compensado) R$ 0,00 R$ 110,00 Sub-total R$ 23.849,22 Curso de Adaptação para Promotores de Justiça Substitutos Despesas miúdas e de pronto pagamento - adto único R$ 8.000,00 R$ 351,56 Sub-total R$ 7.648,44 Sub-total (Adiantamento - Recolhimento adto) R$ 31.497,66 Tributos INSS - Professores R$ 115.930,74
INSS - Soluções de Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 9.278,59 INSS - Serviço de Caligrafia - retido depositado na conta C -R$ 66,22 ISS - Professores R$ 4.411,20 ISS - Professor estrangeiro R$ 30,00 ISS - Professor estrangeiro - retido depositado na conta C -R$ 30,00 ISS - Soluções de Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 713,34 ISS - Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP (impressão de envelope, saco com timbre) R$ 12,90 ISS - Serviço de Caligrafia - retido depositado na conta C -R$ 30,10 IRRF - Professores R$ 4.874,72 IRRF - Professor estrangeiro R$ 375,00 IRRF - Professor estrangeiro - retido depositado na conta C -R$ 375,00 IRRF - Soluções de Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 435,93 Sub-total R$ 135.561,10 Cursos de Especialização, Extensão e EAD Proc CE 009/14 Pagamento de professores R$ 366.344,92 Ordem bancária cancelada -R$ 870,00 Sub-total R$ 365.474,92 Despesas Diversas Biblioteca Proc CE 042/13 Microleste Tecnologia em Informática Ltda (manutenção software biblioteca) R$ 8.263,79 Ordem bancária cancelada -R$ 678,00 Sub-total R$ 7.585,79 CDEMP Proc CE 030/14 Fundação Escola MP do Estado do Paraná (contribuição anual CDEMP) R$ 2.400,00 Sub-total R$ 2.400,00 Correios Proc CE 024/13 Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (correspondências) R$ 24.136,58 Sub-total R$ 24.136,58 Diária de servidor Proc CE 017/12 Diárias Servidores R$ 6.306,62 Devolução de diária (viagem cancelada) -R$ 356,85 Sub-total R$ 5.949,77 Gênero Alimentício Proc CE 013/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda (água em garrafa - 310 ml) R$ 158,40 Proc CE 015/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda - Contrato 2004/2013 (chás) R$ 958,50 Proc CE 015/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda - Contrato 2064/2013 (sucos) R$ 2.411,50 Proc CE 027/14 Brooklin Agua e Alimentos Ltda (sucos e chás) R$ 1.469,25
Proc CE 048/13 Distribuidora Formosa Ltda - ME (água em copo - 200 ml) R$ 1.240,00 Proc CE 007/14 Driserv Emp. Min. F. Agua Mineral Ltda EP (água em garrafa - 310 ml) R$ 1.019,20 Proc CE 015/13 J Brilhante Comercial Ltda EPP (bolachas e adoçante) R$ 9.243,86 Proc CE 027/14 J Brilhante Comercial Ltda EPP (manteiga e geleia) R$ 180,71 Proc CE 015/13 JRD Horti Fruti Ltda (frutas) R$ 1.993,14 Sub-total R$ 18.674,56 Equipamentos audio-visuais Proc CE 018/12 FHB Comercial Eletronica Ltda (manutenção equipamentos de sonorização) R$ 11.865,21 Sub-total R$ 11.865,21 Equipamento reprográficos Proc CE 036/10 Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda (copiadora colorida) R$ 62.362,53 Proc CE 036/10 Simpress Com.Locação e Serviços (copiadora preto/branco) R$ 5.306,31 Sub-total R$ 67.668,84 Hospedagem - I Encontro Nacional do MP Proc CE 033/14 - Iuni Participações e Serviços S/A (Hospedagem I Encontro Nacional) R$ 18.337,20 Sub-total R$ 18.337,20 Material de escritório Proc CE 015/14 Comvalle Produtos e Alimentos Ltda (aq. de diversos tipos de papeis) R$ 7.840,00 Proc CE 012/14 Helio Massaki Totizawa - ME (impressão de capa, cartolina 240 g/m2) R$ 7.500,00 Proc CE 029/14 Helio Massaki Totizawa - ME (impressão de envelope, saco com timbre) R$ 12.525,00 Proc CE 029/14 Rayssa Alves Rodrigues Impressão EPP (impressão de envelope, saco com timbre) R$ 632,10 Sub-total R$ 28.497,10 Material de limpeza Proc CE 013/14 Terrão Com. Representações Ltda (materiais de higiene/limpeza) R$ 780,90 Sub-total R$ 780,90 Passagem aérea Proc CE 022/12 Arancíbia Turismo Ltda (passagens aéreas) R$ 36.126,22 Proc CE 025/14 Linex Travel Viagens e Turismo Ltda R$ 491,94 Sub-total R$ 36.618,16 Plataforma Moodle Proc CE 028/14 G Farias Educação Ltda - EPP (Plataforma Moodle) R$ 4.016,30 Sub-total R$ 4.016,30 Publicações Proc CE 028/12 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Jurídica) R$ 21.840,00 Proc CE 031/12 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Plural) R$ 12.570,00 Proc CE 018/14 Imprensa Oficial - IMESP (Impressos Oficiais) R$ 724,00 Sub-total R$ 35.134,00 Serviço de copeiragem Proc CE 038/12 Soluções Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 37.491,74
Sub-total R$ 37.491,74 Serviço de telefonia e banda larga Proc CE 011/11 Nextel Telecomunicações Ltda R$ 0,00 Proc CE 054/08 Nextel Telecomunicações Ltda R$ 0,00 Proc CE 040/11 Telefonica do Brasil (Speedy) R$ 487,45 Sub-total R$ 487,45 Viaturas Proc CE 019/14 Mapfre Seguros Gerais S/A (seguro viatura) R$ 324,79 Proc CE 055/10 Maria Cristina Perazza - ME (oficina viaturas) R$ 7.106,77 Proc CE 055/10 Sul Motors Serviços Automotivos Ltda. ME (oficina viaturas) R$ 0,00 Sub-total R$ 7.431,56 Pinheiro Neto Advogados (devolução de valor creditado na conta do Fundo da ESMP indevidamente) R$ 2.259,66 Sub-total R$ 309.334,82 Tarifa bancária Tarifa bancária a liquidar R$ 6.162,30 Sub-total R$ 6.162,30 Total das despesas de 2014 R$ 848.030,80 III - DESPESAS DE 2013 Tributos INSS - Professores R$ 3.643,59 INSS - Soluções Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 852,91 ISS - Professores R$ 994,00 ISS - Soluções Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 155,06 IRRF - Soluções Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 77,53 IRRF - Arabera Traduções Técnicas (serviço de tradução simultânea) R$ 18,00 Sub-total R$ 5.741,09 Cursos de Especialização, Extensão e EAD Proc CE 001/13 Pagamento de professores R$ 13.020,00 Sub-total R$ 13.020,00 Despesas Diversas Biblioteca Proc CE 042/13 Microleste Tecnologia em Informática Ltda (manutenção software biblioteca) R$ 6.178,00 Sub-total R$ 6.178,00
Concurso de Credenciamento de Estagiários Proc CE 057/13 Associação Educacional Toledo (locação espaço - 19º Conc Estag) R$ 932,60 Proc CE 060/13 Faculdade de Direito de Franca (locação espaço - 19º Conc Estag) R$ 600,00 Sub-total R$ 1.532,60 Correios Proc CE 024/13 Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos (correspondências) R$ 2.032,98 Sub-total R$ 2.032,98 Diária de servidor Proc CE 017/12 Diárias Servidores R$ 122,04 Sub-total R$ 122,04 Equipamentos reprográficos Proc CE 036/10 Canon do Brasil Indústria e Comércio Ltda (copiadora colorida) R$ 26.059,58 Proc CE 036/10 Simpress Com.Locação e Serviços (copiadora preto/branco) R$ 1.167,06 Sub-total R$ 27.226,64 Equipamentos audio-visuais Proc CE 018/12 FHB Comercial Eletronica Ltda (manutenção equipamentos de sonorização) R$ 8.059,20 Sub-total R$ 8.059,20 Gênero Alimentício Proc CE 013/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda (água em garrafa - 310 ml) R$ 633,60 Proc CE 015/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda - Contrato 2004/2013 (chás) R$ 639,00 Proc CE 015/13 Brooklin Agua e Alimentos Ltda - Contrato 2064/2013 (sucos) R$ 1.072,80 Proc CE 048/13 Distribuidora Formosa Ltda - ME (água em copo - 200 ml) R$ 248,00 Sub-total R$ 2.593,40 Passagem aérea Proc CE 022/12 Arancíbia Turismo Ltda (passagens aéreas) R$ 4.754,84 Sub-total R$ 4.754,84 Publicações Proc CE 028/12 Imprensa Oficial - IMESP (Revista Jurídica) R$ 21.840,00 Sub-total R$ 21.840,00 Serviço de webcast Proc CE 047/13 I-Net Consultoria e Informática Ltda (webcast) R$ 2.500,00 Sub-total R$ 2.500,00 Serviço de copeiragem Proc CE 038/12 Soluções Serviços Terceirizados Ltda (serviços de copeiragem) R$ 6.668,18 Sub-total R$ 6.668,18 Serviço de telefonia e banda larga Proc CE 040/10 Telefonica do Brasil (Speedy) R$ 54,28 Sub-total R$ 54,28 Serviço de tradução simultânea
Proc CE 049/13 Arabera Traduções Tecnicas S/S/ LTDA (serviço de tradução simultânea) R$ 3.182,00 Proc CE 065/13 Ponto Link Soluções em Eventos Ltda (serviço de tradução simultânea) R$ 1.500,00 Sub-total R$ 4.682,00 Viaturas Proc CE 055/10 Maria Cristina Perazza - ME (oficina viaturas) R$ 324,00 Proc CE 039/13 Fiat Automóveis S/A (aquisição viatura) R$ 46.638,00 Proc CE 055/10 Sul Motors Serviços Automotivos Ltda. ME (oficina viaturas) R$ 578,76 Proc CE 053/13 Brasil Veiculos Companhia de Seguros (seguro viatura) R$ 2.430,40 Ordem bancária cancelada -R$ 1.215,20 Sub-total R$ 48.755,96 Sub-total R$ 137.000,12 Total das despesas de 2013 R$ 155.761,21 TOTAL DAS DESPESAS 2013 e 2014 R$ 1.003.792,01 IV - RESULTADO FINANCEIRO Total das receitas R$ 832.909,50 Total das despesas R$ 1.003.792,01 Resultado líquido -R$ 170.882,51 V - DEMONSTRATIVO DE SALDOS Saldo em 31.12.2013 Corretora Virtual (111131000) R$ 3.179.282,78 Conta única (111120102) R$ 484,95 Conta "C" (111120202) R$ 921,35 R$ 3.180.689,08 Total das receitas R$ 832.909,50 Total das despesas R$ 1.003.792,01 TOTAL (RECEITA - DESPESAS) DO EXERCÍCIO -R$ 170.882,51 Saldo em 31.12.2014 Corretora Virtual (111115004) R$ 2.991.532,57 Conta única (111110202) R$ 8.000,00 Conta "C" (111110302) R$ 10.274,00 TOTAL GERAL (Receitas - Despesas) R$ 3.009.806,57