Manual Remessa Bancária SUPERANDO DESAFIOS Identificação: 12.06a Autora: Laila M G Gechele Doc. Vrs. 01 Aprovado em: Revisores: Nota de copyright Copyright 2012 Teorema Informática, Guarapuava. Todos os direitos reservados.
1. VISÃO GERAL 1.1 MOTIVAÇÃO: O aprimoramento do processo de emissão de boleto e remessa bancária, contudo esta funcionalidade será disponibilizada no decorrer da versão, no momento está em fase de testes e aprimoramento, será disponibilizada em breve. 1.2 ÍNDICE 1. VISÃO GERAL... 2 1.1 MOTIVAÇÃO:... 2 1.2 ÍNDICE... 2 1.3 INTRODUÇÃO... 3 2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO... 4 2.1 CADASTRO DE BANCOS... 4 2.2 CADASTRO DE CONTAS... 4 2.3 CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO... 5 2.4 BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA... 6 3. REMESSA BANCÁRIA... 8 3.1 REMESSA BANCÁRIA... 8 Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 2
1.3 INTRODUÇÃO Tratando-se do uso da ferramenta apresentada por este documento é necessário ao usuário, conhecimentos de informática, treinamento prévio, presencial deste módulo, bem como dos termos e do negócio. Caso seja confeccionado mais algum documento ambos no curso Transportes no Ambiente de Aprendizagem na área restrita Teorema. Para funcionamento correto certifique-se de que o computador atende aos requisitos mínimos de hardware e sistema operacional solicitados: Processador Pentium IV ou superior AMD 1.8 ou superior; RAM 1GB; Disco Rígido de 120GB; Sistema Operacional Windows XP (Professional, Home) ou superior; Sendo imprescindível o uso de antivírus e rotina de backup; Este processo foi projetado para atender as necessidades de emissão de boletos e remessas bancárias das empresas que utilizam o módulo de. Este documento foi confeccionado para atender aos operadores do sistema e para sanar eventuais dúvidas dos procedimentos relativos a boletos e remessa. Os assuntos pontuais foram divididos em grandes seções, a primeira seção trata de forma geral das implicações da geração dos boletos, a segunda seção descreve os eventos para remessa bancária. Problemas com relação ao uso do sistema, deste documento ou sugestões de necessidades ou melhorias registrar abertura de Chamadas por meio do sistema fornecendo o contato e uma descrição clara e objetiva. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 3
2. EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO 2.1 CADASTRO DE BANCOS As informações da tela da geração da remessa serão salvas em cadastro. Possibilitando a inclusão de mais de um tipo de remessa para a mesma conta. Por exemplo: a conta gera remessa para dois tipos de cobrança, a registrada e não registrada. O primeiro passo é observar no Cadastro de Bancos o Código Oficial do Banco, esta informação deve estar completa e correta, Figura 1. Figura 1 Cadastro de Bancos. 2.2 CADASTRO DE CONTAS No Cadastro de Contas, localizar a conta semelhante o destaque da Figura 2. Figura 2 Localização de Contas. No cadastro de contas diversos campos foram desvinculados para trabalho com carteiras diferentes na mesma conta ou outras configurações, veja o exemplo do cadastro do Banco do Brasil na Figura 3. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 4
Figura 3 Cadastro da conta Banco do Brasil. A Figura 4 mostra os campos para inclusão das informações principais da conta. A aba 2 apresenta as informações de configuração de impressão e a aba 3 permite adicionar observações a serem impressas no boleto tais como aviso de cobrança de multa após vencimento e e-mail. Figura 4 Cadastro de Contas. 2.3 CADASTRO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Outro detalhe é a possibilidade de na Emissão de Notas Fiscais, poderem imprimir o boleto bancário informando a conta. Caso o cliente tenha vários bancos, para cada conta deve ser cadastrada uma Condição de Pagamento, apropriada para boleto. Na condição de pagamento indicar a conta bancária a ser utilizada, como mostrado na Figura 5. Intuitiva Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 5
Figura 5 Condição de pagamento para boletos. 2.4 BOLETO NA EMISSÃO DA NOTA No fechamento da venda será possível imprimir o boleto bancário quando a forma de pagamento for por boleto. Não é permitido a emissão do boleto antes da nota ser impressa, ou seja, o boleto é liberado para o vendedor logo após emissão da nota. Observe na Figura 6 a condição de pagamento no destaque da esquerda e a localização de emissão do boleto a partir do botão. Figura 6 Menu para impressão de Boleto Bancário. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 6
Selecionar o documento e imprimir o boleto com situação Boleto Impresso, Figura 7. Figura 7 Seleção de impressão do Boleto. O boleto é gerado e impresso normalmente. Para boletos registrados é necessário o procedimento de remessa bancária como no item seguinte. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 7
3. REMESSA BANCÁRIA 3.1 REMESSA BANCÁRIA Acessar a nova remessa como o indicado no Figura 8. Figura 8 Menu Remessa nova. O inicio do processo da geração da remessa consiste em selecionar os títulos desejados, Figura 9. Figura 9 Selecionar os títulos para geração da remessa. Neste novo formato somente será necessário selecionar a conta, a mesma da condição de pagamento, outras são bloqueadas, Figura 10. Para atualizar a sequência das remessas bancárias conforme o movimento Financeiro marcar a opção indicada pela seta. Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 8
Figura 10 Dados da Remessa. Utilizar o botão para efetivamente gerar as Remessas. Após a impressão do boleto e geração da remessa bancária a informação da conta pode ser vista na grid. Caso tenha dúvidas, por favor, entre em contato com seu Agente. Tenha um excelente uso do sistema e obrigado pela confiança! Teorema Informática (42) 3035-4030 suporte@teorema.inf.br www.teorema.inf.br Site: www.teorema.inf.br / Email: suporte@teorema.inf.br / Fone: (42) 3035-4030 9