1 Ato Oficial DECRETO N. 060 DE 04 DE MAIO DE 2009. Decreta feriado municipal em virtude das comemorações da micareta municipal - IBIFEST. O Prefeito Municipal de Ibipeba, Estado da Bahia, usando de suas atribuições constitucionais legais e administrativas, RESOLVE: Art. 1. Decretar ponto facultativo no dia 11 de maio de 2009 (segunda-feira) em virtude da realização das festividades da Micareta - IBI- FEST. Art. 2 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Gabinete do Prefeito em 04 de maio de 2009. Nei Amorim de Sousa Prefeito Municipal Balanços Anexo 13 da Lei 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma ORÇAMENTÁRIAS 11-Receita Tributária 12-Receita de Contribuições 13-Receita Patrimonial 17-Transferências Correntes 19-Outras Receitas Correntes 22-alienação de bens 24-Transferências de Capital 97-DEDUÇÕES Total da Receita Orçamentária... EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 112.02.01-Duodecimos a Câmara Municipal 112.02.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 112.04.01-Salário Familia 112.04.02-Salário Maternidade 112.04.06-Salario Familia - FMS 112.05.01-Restos a Receber - FPM 112.05.02-Restos a Receber - FUNDEB 112.05.03-Restos a Receber - ICMS ORÇAMENTÁRIAS 439,584.31 1-LEGISLATIVA 551,402.92 147,073.46 4-ADMINISTRACAO 2,208,095.29 32,831.44 8-ASSISTENCIA SOCIAL 415,090.24 15,776,865.77 10-SAUDE 3,120,148.01 31,812.74 12-EDUCACAO 5,608,372.94 35,620.00 13-CULTURA 451,610.84 1,356,165.00 15-URBANISMO 1,062,957.95-1,713,465.10 16-HABITACAO 105,790.30 17-SANEAMENTO 309,090.84 20-AGRICULTURA 134,187.50 26-TRANSPORTE 1,893,015.95 27-DESPORTO E LAZER 24,221.90 28-ENCARGOS ESPECIAIS 185,290.63 16,106,487.62 Total da Despesa Orçamentária... 16,069,275.31 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 533,825.11 112.02.01-Duodecimos a Câmara Municipal 535,029.80 3,107,616.93 112.02.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3,131,081.15 127,553.04 112.04.01-Salário Familia 129,370.29 10,655.00 112.04.02-Salário Maternidade 10,655.00 28,691.31 112.04.06-Salario Familia - FMS 30,412.73 334,433.45 112.05.01-Restos a Receber - FPM 384,493.95 133,998.03 112.05.02-Restos a Receber - FUNDEB 130,044.92 62,897.38 112.05.03-Restos a Receber - ICMS 44,363.01 112.06.01-Créditos a Receber - IRRF - 2006 - Camara Municipal 5,054.79 112.06.05-Créditos a Receber - ISS - F.M.S. - 2008 10,634.79 112.06.02-Créditos a Receber - IRRF - 2003 - Câmara Municipal 1,863.38 112.06.06-Créditos a Receber - IRRF - F.M.S. - 2008 19,929.22 112.06.03-Créditos a Receber - ISS - Câmara Municipal 112.06.04-Créditos a Receber - ISS - 2003 - Câmara Municipal 112.07.02-F.M.S. - Salário Maternidade 112.08.02-Adiantamento: ADALBERTO FERES TANUS 1,175.87 112.07.02-F.M.S. - Salário Maternidade 6,423.38 2,934.38 112.08.02-Adiantamento: ADALBERTO FERES TANUS 12,500.00 6,866.72 211.01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 341,668.90 12,500.00 211.02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 142,997.55 112.09.01-112.09.01 2,663.04 213.01.01-INSS - Servidores 280,116.80 211.01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 211.02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 213.01.01-INSS - Servidores 213.01.02-INSS - Prestação de Serviços 213.01.03-Pensão Alimentícia 213.01.06-EMPRESTIMO - CONSIGINAÇÃO 213.01.08-PASEP - ABONO 500,834.55 213.01.02-INSS - Prestação de Serviços 31,210.50 310,025.87 213.01.03-Pensão Alimentícia 1,773.74 309,695.48 213.01.06-EMPRESTIMO - CONSIGINAÇÃO 287,717.90 30,759.33 213.01.08-PASEP - ABONO 135,981.54 1,972.08 213.01.09-INSS - Servidores - Câmara Municipal 3,966.10 288,910.94 213.01.10-Pensão Alimenticia - Câmara Municipal 4,744.52 135,981.54 213.01.11-Consignações Bradesco - Câmara Municipal 15,078.02 ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2
2 Anexo 13 da Lei 4.320/64 BALANÇO FINANCEIRO RECEITAS Valor Soma DESPESAS Valor Soma 213.01.09-INSS - Servidores - Câmara Municipal 213.01.10-Pensão Alimenticia - Câmara Municipal 213.01.11-Consignações Bradesco - Câmara Municipal 213.01.12-INSS - Servidores - F.M.S. 213.01.13-Consignações - F.M.S. 66,843.44 213.01.16-CONSIGINAÇÃO EAD-FTC 209,200.00 Total da Receita Extra-Orçamentaria... SALDO ANTERIOR 111.01-CAIXA 111.02-BANCO MOVIMENTO 111.03-BANCO VINCULADO 111.04-BANCO APLICACAO Total do Saldo Anterior... 3,966.10 213.01.12-INSS - Servidores - F.M.S. 124,218.36 4,744.52 213.01.13-Consignações - F.M.S. 56,798.93 15,078.02 213.01.16-CONSIGINAÇÃO EAD-FTC 190,800.00 108,670.91 213.01.17-INSS - Prestação de Serviços - Câmara Municipal 259.87 6,359,411.21 Total da Despesa Extra-Orçamentaria... 6,062,270.97 SALDO ATUAL 121.18 111.01-CAIXA 4.88 22,824.39 111.02-BANCO MOVIMENTO 177,795.42 29,838.73 111.03-BANCO VINCULADO 56,716.29 166,031.77 111.04-BANCO APLICACAO 318,652.03 218,816.07 Total do Saldo Atual... 553,168.62 Total Geral da Receita... 22,684,714.90 Total Geral da Despesa... 22,684,714.90 IBIPEBA, 31 de Dezembro de 2008 NEI AMORIM DE SOUSA - PREFEITO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RECEITAS Receitas Correntes 15,020,743.56 16,428,167.72-1,407,424.16 Previsão Execução Diferença DESPESAS Fixação Execução Diferença Receita Tributária 349,636.47 439,584.31-89,947.84 ORÇAMENTÁRIOS/SUPLEMENTARES 16,193,915.48 16,069,275.31 124,640.17 Receita de Contribuições 117,571.26 147,073.46-29,502.20 ESPECIAIS 0.00 0.00 0.00 Receita Patrimonial 125,060.90 32,831.44 92,229.46 EXTRA-ORDINARIOS 0.00 0.00 0.00 Transferências Correntes 14,328,171.16 15,776,865.77-1,448,694.61 Outras Receitas Correntes 100,303.77 31,812.74 68,491.03 Receitas de Capital 2,330,053.90 1,391,785.00 938,268.90 Operações de Crédito 253,933.59 0.00 253,933.59 alienação de bens 88,876.76 35,620.00 53,256.76 Transferências de Capital 1,916,776.98 1,356,165.00 560,611.98 ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 70,466.57 0.00 70,466.57 CONTA RETIFICADORA -3,002,797.46-1,713,465.10-1,289,332.36 # 2 / 2 DEDUÇÕES -3,002,797.46-1,713,465.10-1,289,332.36 Soma... 14,348,000.00 16,106,487.62-1,758,487.62 Soma... 16,193,915.48 16,069,275.31 124,640.17 Déficit... 1,845,915.48 0.00 1,845,915.48 Superávit... 0.00 37,212.31-37,212.31 Total... 16,193,915.48 16,106,487.62 87,427.86 Total... 16,193,915.48 16,106,487.62 87,427.86 IBIPEBA, 31 de Dezembro de 2008 NEI AMORIM DE SOUSA - PREFEITO Anexo 14 da Lei 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual 1 - ATIVO 11 - ATIVO FINANCEIRO 111 - DISPONIVEL 111.01 - CAIXA 111.01.01 - Caixa 1 4.88 ocf 111.02 3.2.8-20090107 - BANCO ( 169 ) - Link3 MOVIMENTO (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 1 111.02.01-10.060-9 - FUNDEB (40%) 295.09 111.02.04-1.702-7 - IPVA 263.57 111.02.06-5.083-0 - I T R 848.19 111.02.08-283.144-9 - ICMS - EXPORTAÇÃO 1,201.64 111.02.11-10.119-2 - FUNDEB (60%) 130,000.00 111.02.20-10.322-0 - SMA 884.98 111.02.28-1.707-8 - ARRECADAÇÃO 19,751.65 111.02.31-2.038-9 - PMI - FIES 353.97 111.02.32-245-4 - CAIXA E. FEDERAL - ARRECADAÇÃO 7,695.63 111.02.34-8.693-2 - (01) - FEX 4,945.53 111.02.37-2.924-6 - BRADESCO 3,247.53 111.02.39-10.590-2 - IPI - MUNICÍPIO 7,691.01 111.02.40-10.594-5 - FIES 616.63 111.03 - BANCO VINCULADO 111.03.05-5.705-3 - PNAE/BA 138.96 111.03.16-9.624-5 - BAIF 0.04 111.03.19-9.623-7 - AGENTE JOVEM 622.10 111.03.20-9.768-3 - FMAS - PBF. 4,105.75
111.02.11-10.119-2 - FUNDEB (60%) 130,000.00 111.02.20-10.322-0 - SMA 884.98 111.02.28-1.707-8 - ARRECADAÇÃO 19,751.65 111.02.31-2.038-9 - PMI - FIES 353.97 111.02.32-245-4 - CAIXA E. FEDERAL - ARRECADAÇÃO 7,695.63 111.02.34-8.693-2 - (01) - FEX 4,945.53 111.02.37-2.924-6 - BRADESCO 3,247.53 111.02.39-10.590-2 - IPI - MUNICÍPIO 7,691.01 111.02.40-10.594-5 - FIES 616.63 111.03 - BANCO VINCULADO 111.03.05-5.705-3 - PNAE/BA 138.96 111.03.16-9.624-5 - BAIF 0.04 111.03.19-9.623-7 - AGENTE JOVEM 622.10 111.03.20-9.768-3 - FMAS - PBF. 4,105.75 111.03.22-9.769-1 FMAS - PBV 2.06 111.03.28-9.862-0 - FMAS - IGDBF 8,124.56 111.03.35-006.751-0 - C.E.F - CONVÊNIO 824.86 111.03.36-10.814-6 - FNAS - PJOV 11,312.67 111.03.38-9.900-7 - B.B - CONV. CODEVASF 1,483.98 111.03.40-10.307-1 - CONV. ESTRADA 23,571.48 111.03.41-10.592-9 - FCBA 6.79 111.03.42-11.077-9 - FMAS -JPETI 6,523.04 111.04 - BANCO APLICACAO 111.04.10-9.743-8 - CONV. SUDESB - QUADRA 3,685.03 111.04.13-5.003-2 - APLIC. - FPM 134,380.21 111.04.14-10.060-9 - APLIC. FUNDEB 40% 4,749.73 111.04.15-10.119-2 - APLIC. FUNDEB 60% 39,358.13 111.04.16-5.109-8 - APLIC. F.E.P. 7,920.94 111.04.17-8.946-X - APLIC. CIDE 110.65 111.04.18-8.649-5 - APLIC.- Q.S.E. 8,954.41 111.04.21-10.263-6 - APLIC. TRANSP. ESCOLAR 11,416.78 111.04.22-8.809-9 - APLIC. PNATE 118.87 111.04.29-283.144-9 - ICMS DESONERAÇÃO 378.99 111.04.30-9.768-3 - FMAS - PBF 5,035.11 111.04.31-9.623-7 - FMAS - BBAJ 1,050.12 111.04.32-10.594-5 - BB FIES 739.99 111.04.33-10.607-0 - BRALF 4,575.23 111.04.34-10.814-6 - FMAS - PJOV 20,975.25 111.04.35-10.588-0 - BB ICMS 2,782.67 111.04.36-10.590-0 - BB IPI 14,425.16 111.04.37-10.322-0 - BB SNA 2,100.24 111.04.38-9.862-0 - BB FMAS - IGDBF 1,684.88 111.04.39-10.763-8 - PMI -CONST. REDES 38,080.98 111.04.40-10.592-9 - FCBA 5,607.97 111.04.41-5.023-7 - FUNDEF 136.67 111.04.42-8.693-2 - FEX 420.85 111.04.43-5.373-4 - POOPANÇA - PDDE 9,963.17 Continuação 112 - REALIZAVEL 112.02 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS Total de 111 553,168.62 112.02.01 - Duodecimos a Câmara Municipal 1,204.69 112.02.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 55,285.81 112.04 - ANTECIPAÇÕES 112.04.01 - Salário Familia 1,817.25 112.04.06 - Salario Familia - FMS 1,721.42 112.05 - RESTOS A RECEBER 112.05.01 - Restos a Receber - FPM 384,493.95 3 ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 3 Anexo 14 da Lei 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual 112.05.02 - Restos a Receber - FUNDEB 130,044.92 112.05.03 - Restos a Receber - ICMS 44,363.01 112.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CRÉDITOS A RECEBER 112.06.05 - Créditos a Receber - ISS - F.M.S. - 2008 10,634.79 112.06.06 - Créditos a Receber - IRRF - F.M.S. - 2008 19,929.22 12 - ATIVO PERMANENTE 122 - IMOBILIZADO 122.01 - BENS MÓVEIS Total de 112 649,495.06 Total de 11 1,202,663.68 122.01.01 - Móveis e Utensilios 960,941.88 122.01.02 - Veículos e Máquinas 424,385.59 122.01.03 - Móveis e utensílios - Câmara 75,940.65 122.01.04 - Veículos - Câmara 37,800.00 122.01.05 - Móveis e Utensilios - F.M.S. 177,859.28 122.01.06 - Veículos - F.M.S. 160,377.00 122.02 - BENS IMÓVEIS 122.02.01 - Bens Imóveis - Prefeitura 1,375,322.99
Total de 112 649,495.06 4 12 - ATIVO PERMANENTE 122 - IMOBILIZADO 122.01 - BENS MÓVEIS Total de 11 1,202,663.68 122.01.01 - Móveis e Utensilios 960,941.88 122.01.02 - Veículos e Máquinas 424,385.59 122.01.03 - Móveis e utensílios - Câmara 75,940.65 122.01.04 - Veículos - Câmara 37,800.00 122.01.05 - Móveis e Utensilios - F.M.S. 177,859.28 122.01.06 - Veículos - F.M.S. 160,377.00 122.02 - BENS IMÓVEIS 122.02.01 - Bens Imóveis - Prefeitura 1,375,322.99 122.02.02 - Bens Imóveis - Câmara 248,827.95 122.02.03 - Bens Imóveis - F.M.S. 13,248.34 122.02.04 - Terreno Câmara 8,000.00 122.02.05 - Edificações do F.M.S. 17,073.40 Continuação 123 - CREDITOS 123.01 - DÍVIDA ATIVA Total de 122 3,499,777.08 123.01.01 - Dívida Ativa Tributária 126,671.64 123.01.02 - Dívida Ativa Não Tributária 30,134.60 Total de 123 156,806.24 Total de 12 3,656,583.32 TOTAL DO ATIVO: 4,859,247.00 Anexo 14 da Lei 4.320/64 BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual 2 - PASSIVO 21 - PASSIVO FINANCEIRO 211 - RESTOS A PAGAR 211.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 211.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 507,716.01 211.02 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 211.02 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 310,025.87 213 - DEPÓSITOS 213.01 - RENTENÇÕES Total de 211 817,741.88 213.01.01 - INSS - Servidores 91,437.76 213.01.02 - INSS - Prestação de Serviços 3,829.23 213.01.03 - Pensão Alimentícia 504.68 213.01.04 - ECT- EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 1,742.00 213.01.06 - EMPRESTIMO - CONSIGINAÇÃO 5,967.13 213.01.12 - INSS - Servidores - F.M.S. 21,205.97 213.01.13 - Consignações - F.M.S. 13,212.71 213.01.16 - CONSIGINAÇÃO EAD-FTC 18,400.00 Total de 213 156,299.48 ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 3 Total de 21 974,041.36 22 - PASSIVO PERMANENTE 221 - DIVIDA FUNDADA INTERNA 221.01 - CONTRATOS 221.01.01 - Divida Fundada - INSS 629,193.98 221.01.04 - Dívida Fundada - EMBASA 6,734.82 221.01.05 - Dívida Consolidada - Prefeitura- 2000 30,579.90 221.01.13 - Dívida Consolidada - Precatórios 240,170.45 Total de 221 906,679.15 Total de 22 906,679.15 SALDO PATRIMONIAL: ATIVO REAL LIQUIDO 2,978,526.49 TOTAL DO PASSIVO: 4,859,247.00 IBIPEBA, 31 de Dezembro de 2008 NEI AMORIM DE SOUSA - PREFEITO
5 Anexo 15 da Lei 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Valor 5 - VARIAÇÕES ATIVAS 51 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 511 - RECEITAS 511.01 - RECEITAS CORRENTES 511.01.01 - Receita Tributária 439,584.31 511.01.02 - Receita de Contribuições 147,073.46 511.01.03 - Receita Patrimonial 32,831.44 511.01.07 - Transferências Correntes 15,776,865.77 511.01.09 - Outras Receitas Correntes 31,812.74 511.02 - RECEITAS DE CAPITAL 511.02.02 - alienação de bens 35,620.00 511.02.04 - Transferências de Capital 1,356,165.00 511.09 - DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES 511.09.07 - Deduções para formação do FUNDEF -1,713,465.10 512 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 512.02 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS Total de 511 16,106,487.62 512.02.01.01 - Móveis e Utensilios 80,811.62 512.02.01.03 - Móveis e utensílios - Câmara 34,805.83 512.02.01.05 - Móveis e Utensilios - F.M.S. 3,546.13 512.02.01.06 - Veículos - F.M.S. 26,852.00 512.02.02.01 - Bens Imóveis - Prefeitura 58,577.00 512.05 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO 512.05.01.01.01 - Amortização da Divida Fundada - INSS 331,117.79 512.05.01.01.03 - Amortização da Dívida Fundada - COELBA 19,507.40 52 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 522 - INCORPORAÇÃO DE BENS 522.02 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Total de 512 555,217.77 Total de 51 16,661,705.39 522.02.02 - Incorporação de Bens Imóveis - Câmara Municipal 23,465.96 523 - DESÁGIO DA DÍVIDA FUNDADA 523.01 - DESÁGIO DA DÍVIDA FUNDADA Total de 522 23,465.96 523.01.01 - Deságio da Dívida - INSS 44,479.97 525 - CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS 525.01 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR Total de 523 44,479.97 525.01.04 - Cancelamento de Restos a Pagar/2006 - FMS 802.31 525.01.06 - Cancelamento de Restos a Pagar/2006 - PMI 27,800.00 525.01.07 - Cancelamento de Restos a Pagar/2007 - PMI 29,738.49 525.01.08 - Cancelamento de Restos a Pagar/2007 - FMS 22,095.78 527 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS 527.01 - ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS Total de 525 80,436.58 527.01.01 - Precatórios do Municipio 40,840.72 Total de 527 40,840.72 Total de 52 189,223.23 TOTAL DE VARIAÇÕES ATIVAS: 16,850,928.62 ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 1 / 2
Anexo 15 da Lei 4.320/64 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Valor 6 - VARIAÇÕES PASSIVAS 61 - RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611 - DESPESAS 611.03 - D E S P E S A S C O R R E N T E S 611.03.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7,357,975.08 611.03.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20,193.82 611.03.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6,282,182.89 611.04 - D E S P E S A S D E C A P I T A L 611.04.04 - INVESTIMENTOS 2,015,448.33 611.04.05 - INVERSÕES FINANCEIRAS 42,850.00 611.04.06 - AMORTIZACAO DIRETA 350,625.19 612 - MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 612.01 - COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA Total de 611 16,069,275.31 612.01.01 - Cobrança de Dívida Ativa Tributária 18,208.48 62 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629 - OUTRAS VARIAÇÕES 629.01 - ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA Total de 612 18,208.48 Total de 61 16,087,483.79 629.01.04 - Incorporação Dívida Coelba 19,507.40 629.01.06 - Incorporação Dívida com a EMBASA 6,734.82 Total de 629 26,242.22 Total de 62 26,242.22 SUPERÁVIT: 737,202.61 TOTAL DE VARIAÇÕES PASSIVAS: 16,850,928.62 IBIPEBA, 31 de Dezembro de 2008 NEI AMORIM DE SOUSA - PREFEITO ocf 3.2.8-20090107 ( 169 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!! # 2 / 2