NOTA DE LIQUIDAÇÃO 19020001 Ceara Governo Municipal de São Benedito DATA. 19O câmara Municipal de são Benedito Exercido de 2015 EMPENLO ORIGINAL NOTA DE EMPENHO... 05010001 VALOR... R$ 600.000,00 DATA DO EMPENHO... 0510112015 MODALIDADE., estimativo Credor.... FOLHA DE PAGAMENTO Endereço.. PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 00,cENTRO-São Benedito-CE 62370-000 CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...... 01 01. Câmara Municipal de são Benedito FUNC,PROGRÁMATICA 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislação municipal CATEGORIA ECONÔMICA... 3.130.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil FONTE DE RECURSO... 000 Recursos Livres DISCRIMINAÇÃO DE ITENL quritidade iriidde especificaçãq valor uriitáro valor total 1,00H IÂ FOLHA E PÂÂETÜ?935840 94 VALOR LIQUIDADO: 79.358,40 DADOS DA LIQUIDAÇÃO São Benedito, d F vereiro de 2015. FRANCISCO G E DAMASCENO COSTA PRESIDENTE DA CÂMARA
NOTA DE PAGAMENTO Ceara Governo Municipal de são Benedito câmara municipal de São Benedito CLASSIFICAÇÁO ORÇAMENTÁRIA ÓRGÃO...01 Caniara Municipal de São Benedito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA... 01 01, Câmara Municipal de São Benedito CLASSIFICAÇÃO 010310101 2.001 Funcionamento do Legislação Municipal CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil FONTE DE RECURSO... 000 Recursos Livres DADOS DO EMPENHO NOTA DE EMPENHO N 05010001 VALOR II EOPENNC. R 00000000 TIPO DE LICITAÇÃO ãü pcáv1 - DATA 00 EMPENHO, 05/01/2015 NOOALIOAOE esttiva SALDO ANTERIOR R$ 493513,O0 CALOR PÁC3 RO 935i,3 LIQUIDAÇÃO DATA NOTA DE LIQUIDAÇÃO CALOR IA PÁCANENUÁL NOTA FISCAL 19/02/2015 19020Q01?9,358 H5Ü Atestamos o recebimento dos produtos / serviços FRANCISCO G E DAMASCENO COSTA PRESIDENTE DA 9ARA PAGUE-SE a importância constante na presente nota FRANCISCO GUTI DA ASCENO COSTA PRESIDENTE DA CAMARA D O C U M E N T O D E C A 1 X A N 19020001, de 19/02/2015 BANCO/FONTE CHEQ/REF VALOR BB...12,222-x (CMSB) 487397 53.32722 Desconto de INSS (talão de receita 19O2OOO1 6661 Desconto de IRRF (talão de receita 190200025 824080 7 R, T Desconto de EMP,CONSCX (talão de receita 19020003 Desconto de EMP.CONSBB (talão de receita 19020004 384,b BB...12,222-X (cmsb) 852537 99338 Identificação do credor: Credor... FOLHA DE PAGAMENTO Endereço., PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 00,CENTRO-São Benedito-CE 62370-000
NOTA DE 'TUBEMPENHO 19020001 Ceara Governo Municipal de Sao Benedito DATA: 19/02/2015 Camara Muni C 22 de São Benedito Exercido de 5015 Doc.Caixa: 19020001 E M P E N H O O R 1 G 1 N A L NOTA DE EMPENHO.., 05010001 VALOR... R$ 600000,00 DATA DO EMPENHO... 0510112015 MODALIDADE., estimativo Credor..,. FOLHA DE PAGAMENTO Endereço.. PRAÇA 25 DE NOVEMBRO, 00,CENTRO-Sao Benedito-CE 62370-000 CLASSIFiCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA...01 01. FUNC.PROGRAMATICA 01 031 0101 2.001 CATEGORIA ECONÔMICA... 3.1.90.11.00 FONTE DE RECURSO...000 O R Ç A M E N i Á R 1 A Câmara municipal de São Benedito Funcionamento do Legislação Municipal Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Livres DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R$ SALDO ANTERIOR VALOL SUBEMPENF-IADO SALDO DISPONÍVEL 513.077,60 79.358,40 433.719,20 VALOR SuEMPLNh»ui ESPECIFICAÇÃO: / Pagamento da NEE 05010 em, ida em 05/01/2015 79.358 19 de Fevereiro de 2015. A N 10 N 10 L1 CISCO ERRE DAMASCENO COSTA PRESIDENTE DA CAMARA 2
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO RELATÓRIO: RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO Página 1 de Competência: Fevereiro de 2015 Tipo: N - Folha Norm, Emissão: 20/02/2015 Cód, Descrição Qtde Proventos Despesas Totais 201 SUBSIDIO 13 79.358,40 203 EMPRESTIMO BANCO BRASIL 1 384,65 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC, 7 9.734,22 196 INSS 13 6.669,13 198 IRRF 13 8.249,80 Total de Proventos Total de Descontos Total Líquido 54.320,60 Base de Cálculo p/ Inas 79.358,40 Total Sal. Maternidade INSS O 0,00 Inss Empresa (20%) 13 15.871,68 Alíquota RAT X FAP ç2 X 1 = 2) 13 Base p/ Prev. Municipal 0,00 Total Líquido sem SF e LM 54.3U,: Pagamento em Banco: 13 51 Total de Vínculos: 13 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO PRACA 25 DE NOVEMBRO,S/N - CENTRO - SAO BENEDITO/CE
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 1 de 3 Órgão: 01 CAMRA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO Competência: Fevereiro de 2015 Tipo: N - Folha Normal Emissão: 19/02/2015 0101001 SETOR: VEREADORES 0000001 ALEXANDRE COELHO SERPA DE PAULA VEREADOR(A) 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 1.802,53 196 INSS 11 513,01 198 IRRF 27,5%/2 545,60 CPF: 37036963387 Totais 6.012,00 2.861,14 3.150,86 0000020 AMRILDO COMES DOS SANTOS VEREADOR(A) 196 INSS llib 5IJ,u1 198 IRRF 27,5% 648,89 CPF: 24468304391 Totais 6.012,00 1.161,90 4.850,10 0000002 FRANCISCA NUNES DE FARIAS VEREADuR 1 Cód, Evento Referência Proventos Descontos Valor Líquido 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 305,30 196 INSS 11% 513,01 198 IRRF 27,5% 648,89 CPF: 20893418315 Totais 6.012,00 1.467,20 4.544,80 0000003 FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA DE OLIVEIRA VEREADOR(A) 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 1.556,84 196 INSS 11% 513,01 198 IRRF 27,5%/1 597,25 CPF: 78771900772 Totais 6.012,00 2.667,10 3.344,90 00021 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SOUSA VEEALu9.J- 196 INSS 11% 513,01 298 IRRF 27,5% 648,89 CPF: 37043498368 Totais 6.012,00 1.161,90 4,850,10 0000014 FRANCISCO CUTIERRE DAMASCENO COSTA PRESIDENTE 201 SUBSIDIO 1 7.214,40 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 663,41 196 INSS 11% 513,01 198 IRRF 27,5% 979,55 CPF: 00634795325 Totais 7.214, 40 2. 155,97 5.05843 CA1VIARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO PRACIA 25 DE NOVEMBRO,S/N - CENTRO - SAO BENEDITO/CE
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO RELATORIO: FOLHA DE PAGAMENTO - POR SETOR Página 3 de 3 Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO Tipo: N - Folha Normal 0101001 SETOR: VEREADORES Competência: Fevereiro de 2015 Emissão: 19/02/2015 201 SUBSIDIO 1 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 1 1.802,55 196 INSS 11 513,01 196 IRRF 27,5% 648,89 CPF: 88049388700 Totais 6.012,00 2.c364,45 3.047 RESUMO DO SETOR Cód. Descrição Qtde. Proventos Descontos Totais 201 SUBSIDIO 13 79.358,40 203 EMPRESTIMO BANCO BRASIL 1 384,65 202 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 7 9.734,22 196 INSS 13 6.669,13 198 IRRF' 13 8.249,80 Total de Proventos 79.358,40 Total de Descontos 25.037,80 Total Líquido 54.320,60 Base P/Cálculo do INSS Total Empregados INSS 6.669,13 Inss Empresa (20%) 15.871, 6' A1íqU0taRATXFAP( 2 %X 12 %) Total GPS Total Líquido sem SF e LM. Pagamento em Banco 13 54.320,6 Total de Vínculos: 3 CAMARA MUtICIPAL DE SAO BENEDITO PRAGA 25 DE NOVENBRO,S/N - CENTRO - SAO BENEDITO/CE
CLIENTE: C?NRA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO Data/Hora. SISTEMA: FOLHA DE PAGAMENTO RELATÓRIO: PAGAMENTO EM BANCO Página 1 de Competência: Fevereiro de 2015 Tipo: N - Folha Normal Agência/Conta Fopag: 26069/000000i2>. ÓRGÃO: TODOS SETOR: TODOS FONTE: TODAS LOTAÇÃO: TODAS DEPTO: TODOS CARGO: TODOS Matríc. Nome 0000001 ALEXANDRE COELHO SERPA DE PAULA 0000020 AMARILDO GOMES DOS SANTOS 0000002 FRANCISCA NUNES DE FARIAS 0000003 FRANCISCO DAS CHAGAS PAULA DE OLIVEIRA 0000021 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES SOUSA 0000014 FRANCISCO GUTIERRE DAMASCENO COSTA 0000004 FRANCISCO REGES ALVES DE BRITO 0000005 FRANCISCO TEXEIRA JORGE FILHO 0000007 HAROLDO CELSO MACIEL JUNIOR 0000008 KLEANO CARVALHO ALBUQUERQUE 0000009 LUCIELMA RODRIGUES DE MEDEIROS 0000010 MARCIO DE FREITAS BRANDAO 0000011 MARCOS PEREIRA JORGE 0000012 MICHELL DO AMARAL ALMEIDA t00013 ROMULO GONÇALVES GURGEL tal de Vínculos: 15 Banco AG Conta Valor Líquido 001 26069 000000178403 3.150,86 001 26069 000000316830 4.850, 10 001 26069 000000333735 4.544, 80 001 26069 000000178616 3.344,90 001 26069 000000185698 4.850, 10 001 26069 000000157376 5.058, 43 001 26069 00000007229X 4.901,74 001 26069 000000093114 4.901,74 001 26069 000000108030, 001 26069 000000178381 2.665,45 001 26069 0000UU109±9 ' 001 26069 000000143634 2.156,42 001 26069 000000178233 001 26069 00000009644X 001 26069 00000 0 0926 Líquido Total : Pague-se em /?,i /2í7/6 SOLICITAMOS E AUTORIZAMOS A LIBERAÇAO PARA PROCESSAMENTO DO ARQUIVO GERADO PELO PROGRAMA, APLICATIVO, TRANSMITIDO ELETRONICAMENTE EM 19/02/2015 CONTENDO 15 LANÇAMENTOS, NO VALOR TOTAL DE 53.327,22 COM DATA DE CRÉDITO EM, EM FAVOR DOS ACIMA RELACIONADOS. PREFIXO DA AGÊNCIA.... : 26069 CONTA CORRENTE DESTINADA : 00000012222X CAI1ARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO PRACA 25 DE NOVENBRO,S/N - CENTRO - SAO BENEDITO/CE
i-'agina t ue i.< 1 tatirn Aviso de lançamento Agência 2606-9 Conta investimento 12222-X SAO BENEDITO CAM MUN A33P191841607755008 Data 1910212015 Valor R$ 53.327,22 D Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 2606, documento 4.879.397, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Cinqüenta e três mil e trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) * Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: FRANCISCO GUTIERRE DAMASCENO COSTA em 1910212015 19:59:37
Comp Banco Aenc;a D Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 Pague por este cheq ue R$-93 - )- - e centavos acima aiyul~t ou à suo ordem - de $ BANC0pO BRASIL UAO 8ENEOITO CC 5 LUTO CAMAR4 t.unici CO COO 0OO/23O OU o7/7or/ow lo RUA ARISTICES BARRETO LLiLNiJE 407 CENTRO CoNrEcLUO 0212015 :;;' '