FOLHA: 1 Ficha: 00004 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 06/08/2013 942 06/08/2013 INSS OP-2013 0035 001 1.108,48 1.108,48 VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO Total desta Ficha: 1.108,48 1.108,48 Ficha: 00018 04.01.02.10.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/2013 935 06/08/2013 GERALDO MAGELA DE ARAUJO ASSIS NE-2013 0762 001 1.396,20 1.396,20 VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A AV. MOACIR DE MATTOS, 362, CENTRO, Total desta Ficha: 1.396,20 1.396,20 Ficha: 00020 04.01.02.10.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 06/08/2013 951 06/08/2013 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NE-2013 0763 001 210,81 210,81 VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DO MES 07/2013 DE RECEITAS PROPRIAS. Total desta Ficha: 210,81 210,81 Ficha: 00024 06/08/2013 927 06/08/2013 INSS OP-2013 0037 001 635,80 635,80 VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 635,80 635,80 Ficha: 00028 04.01.03.10.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/2013 945 06/08/2013 INSS NE-2013 0751 001 803,16 803,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 803,16 803,16 Ficha: 00029 04.01.03.10.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/2013 992 26/08/2013 COPASA S/A NE-2013 0014 008 93,18 93,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE AGUA TRATADA PARA CIDES-LESTE NO MES 07/2013. 06/08/2013 939 06/08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2013 0022 007 85 85 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E NO MES 07/2013, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO. 06/08/2013 938 06/08/2013 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME NE-2013 0023 007 189,00 189,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO NO MES 07/2013. Total desta Ficha: 1.132,18 1.132,18 Ficha: 00035 04.01.04.10.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais 06/08/2013 946 06/08/2013 INSS NE-2013 0761 001 2.586,32 2.586,32 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 2.586,32 2.586,32 Ficha: 00038 04.01.04.10.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/2013 944 06/08/2013 INSS NE-2013 0752 001 408,42 408,42 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 408,42 408,42 Ficha: 00039 04.01.04.10.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 06/08/2013 949 06/08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE-2013 0027 007 89,61 89,61 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 07/2013. 26/08/2013 993 26/08/2013 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. NE-2013 0027 008 95,94 95,94 VALOR EMPENHADO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CIDES-LESTE NO MES 08/2013. 30/08/2013 1073 30/08/2013 BANCO DO BRASIL S/A NE-2013 0035 010 229,00 229,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA NA CONTA 46253-5 NO MES 08/2013. 06/08/2013 950 06/08/2013 VIME - SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA ME NE-2013 0757 001 75,00 75,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HS DA 09/08/2013 964 09/08/2013 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS NE-2013 0860 001 66 66 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE
FOLHA: 2 BANCO1.02.00 CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 1.149,55 1.149,55 Ficha: 00048 04.01.05.10.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/2013 943 06/08/2013 INSS NE-2013 0753 001 342,63 342,63 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 342,63 342,63 Ficha: 00049 04.01.05.10.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 05/08/2013 936 05/08/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE-2013 0024 010 515,66 515,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO CIDES LESTE N. 3321-1172 E 3329-3295 NO MES 07/2013. 06/08/2013 948 06/08/2013 SUPER CABO TV CARATINGA NE-2013 0029 007 164,90 164,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE DO CIDES-LESTE NO MES 07/2013. 07/08/2013 947 07/08/2013 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME NE-2013 0759 001 139,78 139,78 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS XEROX E IMPRESSÃO DE Total desta Ficha: 820,34 820,34 Ficha: 00058 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 872 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0632 001 2.097,73 258,07 2.355,80 07/08/2013 931 07/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0634 001 715,00 385,00 1.10 30/08/2013 985 30/08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0765 001 1.415,25 24,55 1.439,80 30/08/2013 1012 30/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0767 001 102,49 427,51 53 Total desta Ficha: 4.330,47 1.095,13 5.425,60 Ficha: 00059 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/2013 933 07/08/2013 CLINICA DE OLHOS CATGA. LTDA. NE-2013 0048 001 36 36 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 01/2013 EM ATENDIMENTO A 02/08/2013 876 02/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0510 001 1.72 1.72 02/08/2013 875 02/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0637 001 124,50 25,50 15 08/08/2013 954 08/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0640 001 45 45 869 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE-2013 0641 001 1.56 1.56 07/08/2013 934 07/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0643 001 1.609,80 70,20 1.68 868 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0644 001 1.063,80 16,20 1.08 874 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2013 0645 001 726,75 23,25 75 07/08/2013 925 07/08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2013 0646 001 33 33 07/08/2013 932 07/08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2013 0647 001 31 31
FOLHA: 3 07/08/2013 926 07/08/2013 DERMOCIPLAST BANCO CONTA CLIN. CORRENTE MED. LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0650 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 20 VALOR DO DOCUMENTO 20 873 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0651 001 52 52 06/08/2013 929 06/08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE-2013 0654 001 1.031,75 68,25 1.10 06/08/2013 930 06/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0656 001 22 22 870 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0657 001 12 12 08/08/2013 955 08/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0658 001 265,60 14,40 28 06/08/2013 928 06/08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE-2013 0660 001 55 55 871 W DIAS PEREIRA NE-2013 0661 001 12 12 30/08/2013 1011 30/08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE-2013 0769 001 425,30 74,70 50 29/08/2013 988 29/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0772 001 45 45 26/08/2013 1016 26/08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE-2013 0774 001 791,59 791,59 30/08/2013 1013 30/08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE-2013 0775 001 463,83 71,17 535,00 27/08/2013 1018 27/08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE-2013 0776 001 305,55 9,45 315,00 29/08/2013 986 29/08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0779 001 1.250,95 19,05 1.27 29/08/2013 990 29/08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0786 001 32 32 30/08/2013 1014 30/08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2013 0788 001 1.16 1.16 29/08/2013 989 29/08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE-2013 0790 001 601,25 48,75 65 26/08/2013 1015 26/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0791 001 13 13 27/08/2013 987 27/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0793 001 107,40 12,60 12 26/08/2013 1017 26/08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE-2013 0795 001 80 80 Total desta Ficha: 18.088,07 453,52 18.541,59 Ficha: 00061 04.02.04.10.302.0302.8008.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 887 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0662 001 557,10 557,10
FOLHA: 4 BANCO1.02.00 CONTA Recursos CORRENTE Próprios DESCRIÇÃO - Saúde DA CONTA mínimo 15% NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 07/08/2013 912 07/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0664 001 1.085,00 1.085,00 30/08/2013 979 30/08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0796 001 110,55 110,55 30/08/2013 1028 30/08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE-2013 0797 001 4 4 30/08/2013 1027 30/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0798 001 80 80 Total desta Ficha: 2.592,65 2.592,65 Ficha: 00062 04.02.04.10.302.0302.8008.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 07/08/2013 916 07/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0543 001 8 8 07/08/2013 909 07/08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE-2013 0557 001 20 20 07/08/2013 914 07/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0667 001 1.15 1.15 08/08/2013 960 08/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0671 001 5 5 09/08/2013 963 09/08/2013 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE-2013 0672 001 3.87 3.87 08/08/2013 962 08/08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2013 0673 001 1.812,35 1.812,35 07/08/2013 915 07/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0675 001 12 12 886 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0676 001 1.093,35 16,65 1.11 889 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2013 0677 001 10 10 07/08/2013 907 07/08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2013 0678 001 5 5 07/08/2013 913 07/08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2013 0679 001 12 12 07/08/2013 910 07/08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE-2013 0681 001 34 34 888 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0682 001 12 12 06/08/2013 911 06/08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE-2013 0684 001 1.45 1.45 07/08/2013 908 07/08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE-2013 0685 001 52 52 08/08/2013 961 08/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0687 001 8 8 30/08/2013 1026 30/08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE-2013 0800 001 84 84
FOLHA: 5 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 30/08/2013 1025 30/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0801 001 35 35 28/08/2013 982 28/08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2013 0805 001 3.072,60 3.072,60 30/08/2013 1029 30/08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE-2013 0806 001 1.11 1.11 27/08/2013 1032 27/08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE-2013 0808 001 195,00 195,00 29/08/2013 980 29/08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0809 001 876,65 13,35 89 29/08/2013 984 29/08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0816 001 20 20 29/08/2013 983 29/08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE-2013 0819 001 10 10 26/08/2013 1030 26/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0821 001 24 24 27/08/2013 981 27/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0822 001 8 8 26/08/2013 1031 26/08/2013 UNID. RESSONANCIA MAGNETICA LTDA NE-2013 0823 001 55 55 Total desta Ficha: 18.769,95 3 18.799,95 Ficha: 00064 04.02.05.10.302.0302.8010.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 880 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0689 001 238,15 238,15 09/08/2013 965 09/08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE-2013 0690 001 138,00 22,00 16 07/08/2013 922 07/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0692 001 635,00 635,00 30/08/2013 973 30/08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0861 001 75,90 75,90 30/08/2013 1004 30/08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE-2013 0863 001 20 20 Total desta Ficha: 1.287,05 22,00 1.309,05 Ficha: 00065 04.02.05.10.302.0302.8010.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/2013 884 02/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0573 001 1.88 1.88 07/08/2013 917 07/08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE-2013 0585 001 15 15 02/08/2013 883 02/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0696 001 20 20 08/08/2013 958 08/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0699 001 20 20
FOLHA: 6 878 CENTRO BANCO CLIN. CONTA E DIAG. CORRENTE SAO LUCAS LTDA. DESCRIÇÃO DA NE-2013 CONTA 0700 NÚMERO 001 DO DOCUMENTO 15 VALOR DO DOCUMENTO 15 02/08/2013 885 02/08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2013 0701 001 2.301,60 2.301,60 07/08/2013 924 07/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0703 001 2.04 2.04 877 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0704 001 6 6 882 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2013 0705 001 25 25 07/08/2013 923 07/08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2013 0706 001 1.034,25 15,75 1.05 07/08/2013 919 07/08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE-2013 0709 001 12 12 881 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0710 001 8 8 06/08/2013 920 06/08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE-2013 0712 001 1.05 1.05 07/08/2013 918 07/08/2013 RC CLINICA MEDICA LTDA NE-2013 0714 001 20 20 06/08/2013 921 06/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0715 001 35 35 879 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0716 001 60 60 08/08/2013 959 08/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0717 001 44 44 27/08/2013 975 27/08/2013 CENTRO MEDICO CARATINGA LTDA NE-2013 0764 001 1.182,00 18,00 1.20 26/08/2013 1009 26/08/2013 CENTRO DE MEDIC. NUCL DO LESTE MIN. EPP NE-2013 0858 001 190,99 190,99 30/08/2013 1003 30/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0859 001 535,00 535,00 30/08/2013 1002 30/08/2013 ANGIODERMA CLIN. MEDICA LTDA NE-2013 0862 001 8 8 30/08/2013 1001 30/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0865 001 425,25 24,75 45 26/08/2013 1007 26/08/2013 LESTE DE MINAS SERV. REMOÇÃO LTDA ME NE-2013 0869 001 4.60 4.60 28/08/2013 976 28/08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2013 0870 001 2.299,20 2.299,20 30/08/2013 1005 30/08/2013 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA. NE-2013 0871 001 995,00 995,00 27/08/2013 1010 27/08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE-2013 0873 001 384,30 384,30
FOLHA: 7 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 07/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 29/08/2013 974 29/08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0874 001 1.014,55 15,45 1.03 29/08/2013 978 29/08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0881 001 12 12 30/08/2013 1006 30/08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2013 0883 001 44 44 29/08/2013 977 29/08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE-2013 0885 001 1.00 1.00 26/08/2013 1008 26/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0887 001 61 61 Total desta Ficha: 24.982,14 73,95 25.056,09 Ficha: 00078 04.01.06.10.122.0122.8001.3.1.71.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23/08/2013 994 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 1.638,00 1.295,18 2.933,18 23/08/2013 995 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 1.104,00 1.104,00 23/08/2013 996 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 623,76 623,76 23/08/2013 997 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 3.195,30 3.195,30 23/08/2013 998 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 1.638,00 1.638,00 23/08/2013 999 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 623,76 623,76 23/08/2013 1000 23/08/2013 FOLHA DE PAGAMENTO NE-2013 0891 001 1.638,00 1.638,00 Total desta Ficha: 10.460,82 1.295,18 11.756,00 Ficha: 00079 04.01.06.10.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais 05/08/2013 952 05/08/2013 FGTS NE-2013 0760 001 940,48 940,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DO MES 07/2013. Total desta Ficha: 940,48 940,48 Ficha: 00081 04.01.06.10.122.0122.8001.3.3.71.30.00 - Material de Consumo 06/08/2013 937 06/08/2013 SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA F4 NE-2013 0758 001 121,79 121,79 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA Total desta Ficha: 121,79 121,79 Ficha: 00082 04.01.06.10.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 06/08/2013 941 06/08/2013 INSS NE-2013 0620 002 79,59 79,59 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DO MES 05/2013 RESTANTE. 06/08/2013 940 06/08/2013 INSS NE-2013 0754 001 440,49 440,49 VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS NO MES Total desta Ficha: 520,08 520,08 Ficha: 00083 04.01.06.10.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 26/08/2013 991 26/08/2013 PREFEITURA DE CARATINGA NE-2013 0892 001 30,80 30,80 VALOR EMPENHADO REFERENTE TAXA DE EXPEDIENTE DE EMISSÃO DE CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL
FOLHA: 8 BANCO1.00.00 CONTA Recursos CORRENTE Ordinários DESCRIÇÃO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO Total desta Ficha: 30,80 30,80 Ficha: 00086 04.02.06.10.302.0302.8011.3.3.90.36.00 - Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 893 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0718 001 560,40 560,40 ' 09/08/2013 966 09/08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE-2013 0719 001 4 4 07/08/2013 904 07/08/2013 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES NE-2013 0721 001 60 60 30/08/2013 967 30/08/2013 AURELIO VINICIUS DANTAS DE SOUZA NE-2013 0824 001 411,90 411,90 30/08/2013 1020 30/08/2013 DENES MARQUES DE FIGUEIREDO NE-2013 0825 001 4 4 Total desta Ficha: 1.652,30 1.652,30 Ficha: 00087 04.02.06.10.302.0302.8011.3.3.90.39.00 - Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 02/08/2013 897 02/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0601 001 1.16 1.16 02/08/2013 896 02/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0725 001 20 20 08/08/2013 956 08/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0728 001 50 50 891 CENTRO CLIN. E DIAG. SAO LUCAS LTDA. NE-2013 0729 001 2.46 2.46 02/08/2013 898 02/08/2013 CLINICA MED. SANTA B. DO LESTE LTDA NE-2013 0731 001 1.950,35 1.950,35 07/08/2013 906 07/08/2013 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA NE-2013 0733 001 84 84 890 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0734 001 45 45 895 CLINICA OFTALM. DR. PAULO BARROS LTDA ME NE-2013 0735 001 45 45 07/08/2013 900 07/08/2013 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA NE-2013 0736 001 5 5 07/08/2013 905 07/08/2013 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA NE-2013 0737 001 515,00 515,00 07/08/2013 901 07/08/2013 DERMOCIPLAST CLIN. MED. LTDA. NE-2013 0740 001 60 60 894 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0741 001 16 16 06/08/2013 902 06/08/2013 MAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA NE-2013 0744 001 95 95 06/08/2013 903 06/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0746 001 38 38 892 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0747 001 44 44
FOLHA: 9 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO BANCO DE SERVIÇOS CONTA CORRENTE NO MÊS 06/2013 DESCRIÇÃO EM ATENDIMENTO DA CONTA A NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 08/08/2013 957 08/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0748 001 16 16 30/08/2013 1019 30/08/2013 BIOCELULA LABORAT. LTDA. NE-2013 0829 001 85 85 29/08/2013 970 29/08/2013 CCMEDICINA E ESTETICA LTDA NE-2013 0832 001 15 15 30/08/2013 1022 30/08/2013 CLINICA MEDICA PASSO A PASSO LTDA ME NE-2013 0836 001 4 4 27/08/2013 1024 27/08/2013 CLINICA MOTTA SERV. DE SAUDE LTDA. NE-2013 0838 001 408,85 408,85 29/08/2013 968 29/08/2013 CLINICA NEUROLOGICA K & M LTDA NE-2013 0839 001 886,50 13,50 90 29/08/2013 972 29/08/2013 LISSANDRA ANDRADE E CIA LTDA NE-2013 0846 001 28 28 30/08/2013 1021 30/08/2013 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA. NE-2013 0848 001 30 30 29/08/2013 971 29/08/2013 NEUBER CAMPOS FRANCO NE-2013 0850 001 1.50 1.50 26/08/2013 1023 26/08/2013 SERMEVALE SERV. MED. DO V.AÇO LTDA NE-2013 0852 001 32 32 27/08/2013 969 27/08/2013 TMV SERV. MEDICOS LTDA NE-2013 0854 001 32 32 Total desta Ficha: 16.320,70 13,50 16.334,20 TOTAL GERAL DO PERÍODO: 110.691,19 2.983,28 113.674,47 RODRIGO MORAIS VIANA CRC: MG/74.274 CONTADOR CRC/MG 74274