Câmara de Registros, Compensação e Liquidação de Derivativos Adm. Fluxo Financeiro, Adm. Fluxo de Garantias e Processos Versão. /agosto
FF0 Câmara avisa Abertura... 0 FF0 Fluxo - Envio do Netting Provisório... 0 FF0 Fluxo - Envio do Netting Definitivo... 0 FF0 Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Credores do dia... 07 FF0 Transferência de Reservas... 08 FF0 Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Devedores do dia... 09 FF07 Pagamento Indevido do Banco - Pré fechamento do Dia... 0 FF08 Pagamento Indevido pela - Pré fechamento do Dia... FF09 Pré fechamento do Dia... FF0 Fechamento do Dia... FF Câmara avisa fechamento... FG0 SELIC - Depósito... FG0 Depósito Particionado... FG0 SELIC - Retirada... 7 FG0 SELIC - Retirada Particionada... 8 FG0 Fluxo - CETIP - Depósito... 9 FG0 CETIP Depósito Particionado... 0 FG07 Fluxo - CDB - CETIP - Retirada... FG08 Fluxo - CDB - CETIP Retirada Particionada... FG09 Fluxo - CBLC - Depósito... FG0 Fluxo - CBLC - Depósito Particionado...
FG Fluxo - CBLC - Retirada... FG Fluxo - CBLC - Retirada Particionada... FG Fiança Bancária - Depósito... 7 FG Fiança Bancária Depósito Particionado... 8 FG Fiança Bancária - Aditamento de Caixa de Fiança Bancária... 9 FG Fiança Bancária - Retirada... 0 FG7 Fluxo Movimentação de Garantias... FG8 Aviso de Vencimento de Garantias... FG9 Consultas de Garantias Depositadas...
Piloto Financeiro Gerenciador de Fases Abertura Câmara avisa Abertura IF LDL008 (8:0) Câmara avisa Abertura FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
Piloto Financeiro Gerenciador das Fases Pré Netting Fluxo - Envio do Netting Provisório Banco A LDL000 Câmara Informa o Resultado Credor de Negociações, por, da IF Liquidante (8:0h) A Informa Pré Netting com chamada das Margens Via Transação Membro de Compensação Confirma Financeiro LDL000 Câmara Informa o Resultado Devedor de Negociações, por, da IF Liquidante (8:0h) Piloto Gerenciador de Fases & Controlador Mensagens Informa Pré Netting com chamada das Margens Via Transação Confirma Financeiro A FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
Piloto Financeiro Gerenciador das Fases Fluxo Envio do Netting Definitivo Fluxo Envio do Netting Definitivo Banco A LDL000 ou Divergente (:h) as (:0h) Inf. Netting definitivo Via transação Membro de Compensação Câmara Informa o Resultado Credor de Negociações por, da IF Liquidante LDL000 Netting Definitivo (:0) * Câmara Informa o Resultado Devedor de Negociações, por, da IF Liquidante LDL000 Netting Definitivo (:0h) Piloto Gerenciador de Fases & Controlador Mensagens Inf. Netting definitivo Processa as garantias Via transação STR BACEN * Informa Banco Central Resultado Liquido de Negociações das IF s LDL000 - Netting Definitivo (:0h) *Com chamada de margens não cobertas c/ garantias FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
Piloto Financeiro Gerenciador de Fases Abertura Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Credores do dia Banco A SEL Rotina de Abertura (:0h) LDL0009 Transf. Eventos / Emissões (9:00h) (9:00) LDL0009 R SELIC BACEN STR LDL0009 R (9:00) FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
Piloto Financeiro Gerenciador das Fases Janela Recebimento / Pagto. Fase Transferência de Reservas Banco A Banco Central Responde a LDL sobre Transferência de Resultado Líquido de Negociação. (LDL000R) (:0h as :0h) Piloto Financeiro Banco Central responde a IF sobre transferência de resultado líquido de negociação. (LDL000R) (:0h às :0h) Banco A transfere da conta reserva bancária para conta de liquidação da câmara, com fim de liquidar sua posição devedora. (LDL000) (:0h as :0) Banco Central Responde A LDL sobre Transferência de Resultado Líquido de Negociação. (LDL000R) (:h) Banco Central responde a IF sobre transferência de resultado líquido de negociação. (LDL000R) (:h) STR BACEN LDL Transfere da Conta deliquidação para Conta Reserva Bancária das IF s com o fim de Liquidaras Posições Credoras (LDL000) (:h) FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
Piloto Financeiro Gerenciador de Fases Pré Fechamento do Dia Transferência de Pagamento de Eventos e Emissões dos Devedores do dia Banco A LDL0009 Transf. Eventos / Emissões STR BACEN LDL0009 R LDL0009 R FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
LDL requisita transferência por Devolução de Crédito Indevido Fase Pré Fechamento do Dia Pagamento Indevido do Banco Banco A Piloto Financeiro LDL requesita transferência de sua Conta Liquidação para para IF referente a devolução de Fundos Transferidos Indevidamente (LDL000) (até 7:0) Banco Central informa a LDL sobre Transferência da Conta Liquidação para IF (LDL000R) (até 7:0) STR BACEN Banco Central informa para Banco A Crédito na IF Decorrente de Tranferência por Devolução de Crédito (LDL000R) (até 7:0) FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro 7
IF Requisita Transferência por Devolução de Crédito Indevido Fase Pré Fechamento do Dia Pagamento Indevido pela Banco A Piloto Financeiro Banco Central informa para LDL Crédito na mesma Decorrente de Transferência por Devolução de Crédito (LDL00R) (até 7:0) IF Requisita Transferência de sua Conta Reserva para a LDL Referente Devolução de Fundos Transferidos Indevidamente (LDL00) (até 7:0) STR BACEN Banco Central informa IF sobre Tranferência da Conta Reserva para LDL (LDL00R) (até 7:0) FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro 8
Transferência de Conta Liquidação para Conta Corrente da LDL Fase Pré Fechamento do Dia Banco A Piloto Financeiro LDL requesita transferência de sua Conta Liquidação para sua Conta Corrente (LDL00) (7:0h as 8:0h) Banco Central informa a LDL sobre Transferência da Conta Liquidação para Conta Corrente (LDL00R) (7:0h as 8:0h) STR BACEN Banco Central informa para Banco A Crédito na Conta Corrente da LDL decorrente de transferência de saldo da Conta de Liquidação (LDL00R) (7:0h as 8:0h) FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro 9
Transferência de Conta Liquidação para Conta Corrente da LDL Fase Fechamento do Dia Banco A Piloto Financeiro LDL 008 STR Avisa Câmara de Saldo Remanescente STR BACEN LDL 009 STR Avisa IF da Transferência de Saldo FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro 0
Piloto Financeiro Gerenciador de Fases Fechamento Câmara avisa Fechamento IF LDL009 Câmara avisa Fechamento FF - Fluxo de Mensagens - Financeiro
SELIC - Depósito 7 S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Informa Nº de Operação SELIC (Dados Titulo) Confirma Dados Titulo Informa Dados Titulo Informa Garantias a Cobrir LDL00 Inf. Garantias a Cobrir LDL00 LDL00R LDL00 Nº Operação SELIC LDL00R SEL0 7 SEL 0 de Garantias SEL 0 R Deposita 8 SEL0R SELIC BACEN FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
SELIC Depósito Particionado S/ Acesso a Rede do Sist. Finan. 7 Informa Nº de Operação SELIC (Dados Titulo) Confirma Dados Titulo Informa Dados Titulo Informa Garantias a Cobrir LDL008 LDL00 Inf. Garant. a Cobrir LDL00 Deposita LDL00R 8 LDL00 Nº Operação SELIC de Garantias LDL00R 7 SEL0 SELIC BACEN SEL0R SEL 0 SEL 0 R 9 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
SELIC - Retirada S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Solicita Retirada SEL0R Solicita Retirada SEL0 Informa não Disponibilidade LDL00R Recebe Solicita Retirada Informa Nº Operação SELIC N SELIC Verifica se está Disponível SEL0 LDL00R Nº Operação SELIC S A LDL00 Solicita Retirada BACEN SEL0R A de Garantias A Baixa 7 Consulta FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
SELIC Retirada Particionada S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Solicita Retirada SEL0R Solicita Retirada SEL0 Informa Nº Operação SELIC Informa não Disponibilidade LDL007R Recebe Solicita Retirada N SELIC Verifica se está Disponível SEL0 LDL007R Nº Operação SELIC S A LDL007 Solicita Retirada BACEN LDL008 de Garantias A SEL0R Consulta Baixa 8 7 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fluxo CETIP - Depósito S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Informa Nº Operação Valor do Aceite Dados do Titulo Inf. Garantia a Cobrir 8 LDL00 Inf. Nº Operação LDL00R LDL00R Valor do Aceite LDL00 Dados do Titulo 8 LDL00 - Inf. Garantia a Cobrir de Garantias Transação 7 Depósito Solicita Transferência Transação CETIP Solicita Transferência Transação CETIP FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fluxo CETIP Depósito Particionado S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. 9 Informa Nº Operação Inf. Garantia a Cobrir LDL00 Inf. Nº Operação LDL00 - Inf. Garantia a Cobrir Solicita Transferência Transação CETIP0 Solicita Transferência Transação CETIP Valor do Aceite Dados do Titulo LDL00R LDL00R Valor do Aceite LDL00 Dados do Titulo 9 de Garantias Transação LDL008 Depósito 8 7 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fluxo CDB CETIP Retirada S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Informa Nº Operação LDL00R Transação CETIP Solicita Retirada - LDL00 Informa Nº Operação Trans. LDL00R Solicita Retirada Notifica não Disponibilidade S N N Baixa Transação CETIP Transação CETIP Verifica se está Disponível A A de Garantias FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 7
Fluxo CDB CETIP Retirada Particionada S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Informa Nº Operação LDL007R Transação CETIP Solicita Retirada - LDL007 Transação CETIP Informa Nº Operação Trans. LDL007R Solicita Retirada Notifica não Disponibilidade Transação CETIP S A A N Verifica se está Disponível N de Garantias Baixa 7 LDL008 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 8
Fluxo CBLC - Depósito Ativo Aceito em D+ Envia Dados Complementares Devolve Valor Aceito Informa Dados do Titulo Solicita Transferência S/ Acesso a Rede do Sist. Financeiro. Informa Garantia a Cobrir LDL00 LDL00 LDL00R (D0) Valor Aceito LDL00 - Complemento LDL00R em D+ Transfere p/ Via Arquivo a Noite de Garantias 7 Deposita CBLC BOVESPA FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 9
Fluxo CBLC Depósito Particionado Membro de Compensação Solicita Transferência Rede do Sistema Financeiro Ativo Aceito em D+ Envia Dados Complementares Membro de Compensação Devolve Valor Aceito Informa Dados do Titulo Informa Garantia a Cobrir LDL00 LDL00 LDL00R (D0) Valor Aceito LDL00 - Complemento CBLC LDL00R em D+ BOVESPA A Transfere p/ Via Arquivo a Noite de Garantias Deposita LDL008 8 7 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 0
Fluxo CBLC - Retirada LDL00R Solicita Retirada LDL00 (D+0) Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação LDL00R Solicita Retirada Confirma Via Transação (D+) Ñ Disponibilidade N Solicita Transferência S Verifica se está disponível de Garantias Baixa CBLC BOVESPA FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fluxo CBLC Retirada Particionada Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação LDL007R LDL007R Solicita Retirada LDL007 Solicita Retirada Confirma Via Transação (D+) Ñ Disponibilidade N Solicita Transferência S Verifica se está disponível CBLC de Garantias BOVESPA 7 Baixa LDL008 Titular Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fiança Bancária - Depósito Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação A Fiança Aceita Informa Nº Fiança Devolve Valor do Aceite Informa Dados da Fiança Informa Garantia a Cobrir LDL00R - Fiança Aceita LDL00 Informa Nº Fiança LDL00R - Valor do Aceite LDL00 Dados da Fiança A LDL00 - Garantia a Cobrir 9 9 LDL08 de Fiança de Garantias LDL09 - ou STM 00 até 0:00h 7 Encaminha Fiança até as :00h 8 Deposita Bco. Emissor de Garantias Solicita Emissão de Fiança FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fiança Bancária - Depósito Particionado Fiança Aceita Informa Nº Fiança Devolve Valor do Aceite Informa Dados da Fiança Titular Rede do Sistema Financeiro A Informa Garantia a Cobrir LDL00R - Fiança Aceita 0 LDL00 Informa Nº Fiança LDL00R - Valor do Aceite LDL00 Dados da Fiança LDL00 - Garantia a Cobrir A 0 Solicita Emissão de Fiança LDL08 de Fiança de Garantias LDL09 - ou STM 00 até 0:00h 7 Bco. Emissor de Garantias Encaminha Fiança até as :00h 8 LDL008 Deposita 9 Titular Titular N FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fiança Bancária Aditamento de Carta de Fiança Bancária LDL00 - Pedido de Aditamento LDL00R S/N 8 Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação Pedido de Aditamento Via Transação S/N Nova Data LDL08 Pedido de de Garantias LDL09 S/N Encaminha Aditamento Até as :00h Bco. Emissor de Garantias 7 Atualiza Data Solicita Aditamento *Liberação do Papel Físico em D+ do Pedido ou Vencimento FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fiança Bancária Retirada LDL00 - Solicita Retirada Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação LDL00R Solicita Retirada Ñ Disponibilidade N Devolução Aceita S de Garantias Verifica se está disponível Baixa Por Vencimento Encaminha p/ Bco. em D+ Bco. Emissor de Garantias LDL00R - Retirada Aceita *Liberação do Papel Físico em D+ do Pedido ou Vencimento FG - Fluxo de Mensagens - Garantias
Fluxo Movimentação de Garantias IF/ PLD LDL07 A LDL07R Transação A de Garantias Solicita Movimentação A Transação IF/ PLD LDL07 A LDL07R FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 7
Aviso de Vencimento de Garantias Rede do Sistema Financeiro Aviso de Vencimento de Rede do Sistema Financeiro Membro de Compensação de Garantias LDL0 Aviso de Vencimento de Informa Vencimentos FG - Fluxo de Mensagens - Garantias 8
Consultas de Garantias Depositadas Rede do Sistema Financeiro Consulta Garantias Depositadas Rede do Sistema Financeiro Consulta Consulta Garantias Depositadas LDL0 Membro de Compensação Resposta LDL0R Garantias Depositadas de Garantias Consulta FG - Fluxo de Mensages - Garantias 9