RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO ANO 2000 MENSAGEM AOS ACIONISTAS Prezados Senhores,O Conselho de Administração e a Diretoria da Casemg submete, na forma da lei, à apreciação da Assembléia Geral de Acionistas, o Relatório Anual da Administração, exercício 2000, acompanhado do respectivo Balanço Patrimonial e demonstrações financeiras da Companhia. Belo Horizonte, 31 de março de 2001. A DIRETORIA INTRODU ÇÃO Em maio de 2.000 a Companhia teve seu controle acionário transferido para o Governo Federal, trazendo assim o respaldo necessário para o avan ço e desenvolvimento imediato de ações voltadas essencialmente para a revitalização da estrutura institucional e organizacional, visando a sua privatização com a inclus ão da Casemg no Programa Nacional de Desestatização PND, através do Decreto Federal nº 3599 de 12/09/2000. O aprimoramento e a reorganização dos serviços disponibilizados pela empresa, tornavam-se assim imperiosos diante de um diagnóstico empresarial que retratava: uma estrutura organizacional estanque, carente de mecanismos de controles nos diversos setores da Companhia, informatização ainda incipiente, agravada pela inexistência de planejamento estratégico. Havia também a presença elevada de contencioso trabalhista e vários bens patrimoniais ainda por regularizar;na área funcional, controles arcaicos, Plano de Cargos e Salários em desajuste, ausência de programas espec íficos de treinamento e de programas de Saúde Ocupacional e Riscos Ambientais, dificultavam o bom desempenho do setor.baixo nível de ocupação das Unidades Armazenadoras, agravado pela ausência de marketing, estrutura desgastada, sem adoção de manutenção preventiva, cadências operacionais em diversas Unidades Armazenadoras não condizentes com a demanda mercadológica, armazéns convencionais ociosos, em região de demanda a granel e ainda pela pendência de encontro de contas com a CONAB.A análise econ ômico-financeira demonstrava um fluxo de caixa insuficiente aos compromissos da empresa, pela adoção de uma política inadequada de acumulação de caixa, em detrimento de honrar os compromissos sociais, que elevava substancialmente o passivo, via agregação de taxas e multas por inadimplência Portanto, in úmeras ações foram desenvolvidas pela Diretoria, quer sejam elas externas, ou nas respectivas áreas da Companhia, no sentido precípuo de reverter o quadro diagnosticado que se estampava sombrio desde o processo de federalização. As ações desenvolvidas permitirão a CASEMG, já no ano de 2001, iniciar processos de cotejamento das metas e atividades planejadas com as desenvolvidas, seus níveis de qualidade e eficiência, dentro de um Programa de Gestão Administrativa. Em fun ção da recente reestruturação, a CASEMG hoje, apresenta uma estrutura organizacional que além de atender a um projeto de interação sistêmica, está adequada a atender plenamente a nova lei de armazenagem Lei 9.973, de 2/05/2000. O exercício de 2001 será o primeiro que a atual gestão poderá desenvolver integralmente as ações delineadas. A revitalização da Companhia cujo processo de saneamento, já avançado, aponta para uma perspectiva de equilíbrio em suas contas, em prazo relativamente curto, se comparado à complexidade de tal missão. AÇÕES DA DIRETORIA Implantação da reestruturação organizacional em 11/09/2000; Mudança da Sede Administrativa para novas dependências, situada à Rua Timbiras, 1754; Opção pela continuidade das ações jur ídicas, em decorrência de uma ação fraudulenta de feijão, ocorrida em 1995, em Unaí Formulação de proposta para um encontro de contas CASEMG / CONAB, com dação parcial de im óveis em pagamento e o restante atrelado a receita que vier a ser auferida em prestações de serviços junto a própria credora;
Adesões ao REFIS, composição e parcelamento dos débitos advindos de gestões anteriores, junto ao SESI, SENAC, COFINS, PASEP, FUNDAF, SALÁRIO EDUCAÇÃO e CEMIG; Implementação dos acertos com os munic ípios, oriundos de a ções fiscais provenientes de não quitação de gestões anteriores, relativas a IPTU, ISS e Alvarás. AÇÕES DE PLANEJAMENTO PROGRAMA E EVOLUÇÃO DO DISPÊNDIO GLOBAL Exercício 2000 Usos e Fontes DISPÊNDIOS RECEITAS DISCRIMINAÇÃO PREVISTO REALIZADO % DISCRIMINAÇÃO PREVISTO REALIZADO % Disp. de Capital - Investimento 1.922.022 301.694 15,3 Receitas Operacionais 11.500.000 9.741.965 85 Disp. Correntes 12.217.507 14.966.565 121 Receitas não Operacionais 989.832 1.464.884 148 Total 14.139.529 15.268.259 106 Total 12.489.832 11.206.849 90 Dispêndio de Capital Investimento O saldo decorrente das operações de investimento, deveu-se exclusivamente à falta de disponibilidade de recursos financeiros. Ações essenciais foram implementadas, com vistas à um equilíbrio econômico financeiro, através de acertos pendentes, encontro de contas, adesões em programas de refinanciamento, permitindo à Companhia a visualização de um cenário pré-administrado por metas e objetivos. O próprio período de sazonalidade das ações operacionais, se impôs como um fator limitante pois, as receitas oriundas desses serviços decrescem em períodos de entressafra. As atividades e programas de investimento previstos em 2000, podem vir a ser implementados em 2001, desde que consigamos o aporte de recursos, pois fazem parte de um leque evolutivo, com vistas ao aprimoramento tecnológico e modernização de todo o complexo armazenador. INFORMÁTICA Elaboração de Projeto Global de Informatização da CASEMG, envolvendo a confecção de uma rede de informações (INTRANET), com a integração entre os sistemas aplicativos instalados nos diversos setores da Companhia, e desenvolvimento de sistema de gestão de armazéns gerais, com terminais nos diversos pontos chaves de uma Unidade Armazenadora (Portaria, balança, laboratório, escritório), com interface on-line com a Sede Administrativa. Início da Implementação do projeto Global de Informatização, com a confecção das redes locais ponto a ponto, para compartilhamento de arquivos e impressoras, nos diversos órgãos da Sede Administrativa. Contratação de provimento de Internet e correio eletrônico para as cinco Unidades de Neg ócios, quais sejam; Uberlândia, Uberaba, Patroc ínio, Capinópolis e Unaí.
AÇÕES DA ÁREA JUR ÍDICA AÇÕES DE DISSÍDIO Nº DE AÇÕES: 390 VALOR ESTIMADO: R$ 7.502.439,02 AÇÕES NÃO DISSÍDIO: Nº DE AÇÕES: 49 VALOR ESTIMADO: R$ 1.109.795,07 PEND ÊNCIAS JUDICIAIS DECORRENTES DE CRÉDITOS E DÉBITOS PARA A CASEMG: CRÉDITOS: R$ 3.196.502,00 DÉBITOS: R$ 983.690,80 ACORDOS TRABALHALISTAS REALIZADOS: Nº DE AÇÕES: 08 VALOR TOTAL: R$ 90.622,86 AÇÕES DE CONTROLE INTERNO Implemento das ações, como instrumento eficaz, e controlador nos diversos setores da Companhia, consoantes as normas. Exercida atividades de conferência de estoques, auditorias convencionais, especiais e de balanço. CONTEXTO ADMINISTRATIVO Levantamento dos imóveis da CASEMG, do atual estado de conservação, perspectivas de aproveitamento e avaliação, revis ão dos atuais contratos, possibilitando alienações ou locações futuras. CONTEXTO DE RECURSOS HUMANOS A principal diretriz da área de Recursos Humanos foi o desenvolvimento funcional, em função da nova estrutura organizacional.
A elevação do quadro funcional em maio é plenamente justificada pelo período de safra, o qual demanda um maior contingente nas Unidades Armazenadoras. Início da capacita ção profissional no segundo semestre, dentro de um programa de treinamento de informática. Consoante ao programa de aproximação Escola x Empresa, incrementou -se a contratação de estagiários. Iniciada a implantação do Programa de Prevenção de Risco Ambiental - PPRA e do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO em todas Unidades Armazenadoras. CONTEXTO TÉCNICO OPERACIONAL DISPONIBILIDADE DO COMPLEXO ARMAZENADOR
COMPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS UNTAM Unidade de Negócios do Triângulo Mineiro UAs Uberlândia, Araguari, Can ápolis, Centralina e Tupaciguara. UNVAL Unidade de Negócios do Vale do Rio Grande UAs Uberaba, Alfenas, Conceição das Alagoas, Passos e Sacramento. UNPON Unidade de Negócios do Pontal do Triângulo Mineiro UAs Capinópolis, Frutal, Ipiaçú, Ituiutaba e Santa Vitória UNAPA Unidade de Negócios do Alto Paranaíba UAs Patroc ínio, Coromandel, Ibiá, Monte Carmelo e Patos de Minas. UNNOM Unidade de Negócios do Noroeste de Minas UAs Unaí, Buritis, Bonfinópolis de Minas, Montes Claros, Paracatu e Teófilo Otoni. ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO Abrangendo as áreas civil e eletromecânica, foram realizadas manutenções de rotina e serviços de adequação e recuperação da infraestrutura técnico-operacional. Nas ações da Unidade de Engenharia Técnica, destaque para a implantação de padronização de relatórios, rotinas técnicas de serviços, e interação das atividades de supervisão.
EVOLUÇÃ O OPERACIONAL ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DA REDE ARMAZENADORA1999 2000 1999 2000 ÍNDICE DE ÍNDICE DE PERÍODO ESTOQUE MENSAL OCUPAÇÃO MENSAL / ESTOQUE MENSAL OCUPAÇÃO MENSAL / CAPACIDADE TOTAL CAPACIDADE TOTAL (%) (%) JANEIRO 98.706 19,62 47.230 9,44 FEVEREIRO 63.978 12,62 37.756 7,54 MARÇO 98.742 19,51 82.826 16,55 ABRIL 199.693 38,15 209.706 41,91 MAIO 212.782 40,71 271.796 54,31 *JUNHO 200.669 38,39 281.975 56,35 JULHO 181.337 34,69 252.804 50,52 AGOSTO 174.459 34,16 219.234 43,81 SETEMBRO 171.206 33,52 182.228 36,41 OUTUBRO 176.676 34,59 147.023 29,38 NOVEMBRO 125.343 24,9 123.765 24,73 DEZEMBRO 82.756 16,54 92.141 18,41 * Período p ós-federalização Índice de ocupação médio anual de 2000: 32,44 % Índice de ocupação médio anual de 1999: 28,95 % OPERAÇÃO DE TRANSBORDO (t) PERÍODO 2000 PERÍODO OPERAÇÃO DE TRANSBORDO ( t ) MENSAL ACUMULADO JANEIRO 7.882 7.882 FEVEREIRO 24.832 32.714 MARÇO 58.578 91.292 ABRIL 81.890 173.182 MAIO 51.321 224.503 *JUNHO 50.279 274.782
JULHO 54.514 329.296 AGOSTO 34.319 363.615 SETEMBRO 30.066 393.681 OUTUBRO 44.950 438.631 NOVEMBRO 39.580 478.211 DEZEMBRO 27.974 506.185 * Período p ós federalização CONTEXTO FINANCEIRO-CONTÁBIL COMPARATIVOS DO FATURAMENTO OPERACIONAL NO PERÍODO DE 1999/2000 - (R$ 1,00) MÊS 1999 2000 JANEIRO 439.339 431.057 FEVEREIRO 572.330 449.070 MARÇO 960.863 673.835 ABRIL 1.142.430 1.430.886 MAIO 1.140.197 1.269.369 JUNHO 800.080 1.013.692 JULHO 884.754 1.009.025 AGOSTO 882.035 899.227 SETEMBRO 818.265 848.797 OUTUBRO 752.306 653.080 NOVEMBRO 711.419 598.254
DEZEMBRO 584.650 465.680 TOTAL 9.688.668 9.741.965 EVOLUÇÃO DA RECEITA TOTAL PERÍODO DE 1999/2000 (EM R$ 1,00) PERÍODO 1999 2000 JANEIRO 463.897 509.562 FEVEREIRO 593.485 524.230 MAR ÇO 979.876 742.603 ABRIL 1.172.895 1.620.241 MAIO 1.180.739 1.347.795 JUNHO 836.177 1.093.370 JULHO 928.879 1.109.244 AGOSTO 855.743 975.623 SETEMBRO 857.803 932.043 OUTUBRO 777.302 789.386 NOVEMBRO 783.572 674.615 DEZEMBRO 609.281 888.135 TOTAL 10.039.649 11.206.849
FLUXO DE CAIXA O Fluxo de Caixa da Companhia (entradas menos saídas de recursos) pode ser assim demonstrado: DESCRIÇÃ O 31/12/99 2.000 31/12/00 SALDO 1.793.299 331.824 ENTRADAS 10.826.818 SAÍDAS 12.288.293 VARIAÇÃ O (1.461.475) Oportuno salientar que no exercício 2000, não houve quaisquer aportes de capital, programas financiados com recursos externos, bem como transferências de recursos mediante convênios, acordos, ajustes, contratos e parcerias, que viessem a nos beneficiar de alguma forma. Presidentes: ROL DE RESPONSÁVEIS ANTÔNIO DE LIMA BANDEIRA Cargo: Presidente CPF: 007.599.296-53 Período de gestão: 30/11/1999 a 20/01/2000 Endereço residencial: Rua Curitiba, 1588 - apto. 1402 - B. Lourdes - Belo Horizonte - MG Nomeado: Ata de reunião de 30/11/1999 RICARDO SAUD Cargo: Presidente CPF: 446.626.456-20 Período de gestão: 20/01/2000 a 26/05/2000 Endereço residencial: Rua Siracusa, 120 - B. Bandeirantes - Belo Horizonte - MG Nomeado: Ata de reunião de 20/01/2000 FLÁVIO FERREIRA DE LARA RESENDE Cargo: Presidente CPF: 456.465.546-91 Endereço residencial: Rua Cardeal, 55 - Condomínio Estância Serrana Bairro Del Rey Belo Horizonte MG
Diretoria Financeira: EUSTÁQUIO WAGNER GUIMARÃES GOMES Cargo: Diretor Financeiro CPF: 009.513.746-72 Endereço residencial: Rua Bernardo Guimarães, 749 Apto. 402 Bairro Funcionários Belo Horizonte MG Diretoria Administrativa: ITAMAR JOSÉ COELHO Cargo: Diretor Administrativo CPF: 245.644.866-91 Período de gestão: 25/02/2000 a 31/07/2000 Endereço residencial: Rua Lourival Pinto Coelho, 247 - Bairro Minas Brasil - Belo Horizonte - MG MAURO REZENDE MARTINS DE ANDRADE Cargo: Diretor Administrativo CPF: 045.989.707-15 Período de gestão: início em 31/07/2000 Endereço residencial: Rua Quintiliano Silva, 400 Bairro Santo Ant ônio Belo Horizonte - MG Diretoria de Operações: RONALDO PEDROSA GOMES Cargo: Diretor Técnico Operacional CPF: 100.174.616-34 Período de gestão: início em 31/07/2000 Endereço residencial: Rua Camões, 380 - Apto. 101 Bairro São Lucas Belo Horizonte - MG ROL DE RESPONSÁVEIS CONSELHO FISCAL: CARLYLE DOS PASSOS LAIA Cargo: Conselheiro efetivo CPF: 526.092.946-20 SEBASTIÃO MACHADO Cargo: Conselheiro efetivo CPF: 004.598.796-34 ILDAC SOARES DE SÁ Cargo: Conselheiro efetivo CPF: 061.373.506-49 ALDER DA SILVA BORGES Cargo: Conselheiro efetivo CPF: 011.452.076-34 FERNANDO ANTÔNIO CARDOSO Cargo: Conselheiro efetivo CPF: 209.898.306-91 DURVAL RODRIGUES DA COSTA Cargo: Conselheiro suplente
CPF: 160.161.736-49 EURÍPEDES BALSANUFO DE SOUZA MELO Cargo: Conselheiro suplente CPF: 459.675.556-68 JOÃO LAURENTINO DE OLIVEIRA Cargo: Conselheiro suplente CPF: 058.140.731-87 CARLOS HENRIQUE FILLIZZOLA Cargo: Conselheiro suplente CPF: 531.497.316-00 ARNALDO SILVA JÚNIOR Cargo: Conselheiro suplente CPF: 719.695.436-04 RINALDO JUNQUEIRA DE BARROS Cargo: Presidente do Conselho Fiscal, representando os acionistas minoritários. CPF: 002.213.008-05 Endereço residencial: QI 12 conjunto "F", casa 15 Bairro Guará I Brasília DF. JAIRO VITOR MACHADO Cargo: Conselheiro, representando o Ministério da Agricultura e do Abastecimento. CPF: 048.452.938-20 Endereço residencial: SQS 114 bloco "A", apto. 208 Asa Sul Bras ília DF. MÁRIO STRACQUADANIO Cargo: Conselheiro CPF: 149.739.521-68 Endereço residencial: SHIS QL 10, conjunto 08, casa 14, Lago Sul Bras ília DF. MAURICIO PAZ SARAIVA CÂMARA Cargo: Conselheiro, representando o Ministério da Fazenda (STN) CPF: 603.285.091-91 Endereço residencial: SQN 211, bloco "D" Apto. 608 Asa Norte Brasília DF. LINCOLN PRINCIVALLI DE ALMEIDA CAMPOS Cargo: Conselheiro, representando os acionistas preferenciais (CONAB) CPF: 085.282.501-30 Endereço residencial: SQS 305, BLOCO "J" Apto. 304 Asa Sul Brasília DF