1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001 OUTRAS CONTAS 542.329,08D 811.628,22 930.395,66 DO 1.1.1.1.2.99.03.00.00.0001 (2) BANCO DO BRASIL CTA. 127.391,71D 80.425,33 32.118,69 423.561,64D 1.1.1.1.2.99.04.00.00.0001 (5) BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO 24.195,07D 138.985,98 123.577,25 175.698,35D 1.1.1.1.2.99.04.00.00.0002 (4) ECONÔMICA FEDERAL CTA. MOVIMENTO 282.195,24D 279.478,63D 450.352,45 385.124,16 579.749,68 513.114,11 152.798,01D 151.488,68D 1.1.1.1.2.99.04.00.00.0003 (103) PROVISÃO P/ESGOTO 2.716,61D 55.000,00 56.407,28 39.603,80D 1.1.1.1.2.99.04.00.00.0004 1.1.1.1.2.99.17.00.00.0001 (131) (132) CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO 0189.302-25 0189.301-11 6.842,24 3.386,05 6.842,24 3.386,05 1.309,33D 1.1.1.1.2.99.17.00.00.0002 (165) C/CONSIGNAÇÃO C/C 40010001-6 0,00 94.124,94 14.760,92 157.078,48 14.502,17 35.229,85D 258,75D (159) BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO 98.183,39D 79.364,02 142.576,31 34.971,10D 0,00 1.1.1.1.2.99.18.00.00.0001 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0003 1.1.1.1.2.99.99.00.00.0004 (98) (153) (193) F OUTROS HSBC BANCO COOPERATIVA BANK BANCOS ITAÚ BRASIL UNIBANCO CENTRAL S/A. - SA. DE CTA. CRÉDITO CTA.MOVIMENTO URBANO C/C - CECRED 34-7 2.590,80D 7.772,87D 1.215,60D 6.557,27D 22.683,92 25.055,60 14.920,28 10.135,32 22.349,02 15.522,54 15.166,14 356,40 17.305,93D 16.336,19D 2.925,70D CRÉDITOS EM A DIVERSOS RECEBER CIRCULAÇÃO A 969,74D 1.1.2.1.9.99.00.00.00.1940 1.1.2.1.9.99.00.00.00.1941 1.1.2.1.9.99.00.00.00.1942 1.1.2.1.9.99.00.00.00.1943 (21546) (21548) OUTROS CRÉDITOS Residencial Industrial A RECEBER 1.396.622,50 1.159.174,57 98.996,45 742.054,32 606.649,02 59.365,59 654.568,18D 1.1.2.1.9.99.00.00.00.1952 (21550) Comercial 105.900,27 59.436,78 552.525,55D (21552) Tarifa de Água Pública (Estado/União) 19.761,97 8.541,32 39.630,86D (21571) Ligação 0,00 12.789,24 8.061,61 46.463,49D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 11.220,65D E VALORES 4.727,63D 1.1.3.2.1.02.00.00.00.0001 TÍTULOS ACOES (33) TELEBRAS 730,23D 0,00 0,00 1.1.6.1.0.00.00.00.00.0001 DÍVIDA ATIVAINSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA (32) ATIVO DIVIDA REALIZÁVEL NAO A LONGO TRIBUTARIA PRAZO- CURTO PRAZO 103.739,99D 337.604,11 162.786,93 278.557,17D 730,23D REALIZÁVEIS DA UNIÃO, ESTADOS A LONGO E PRAZO MUNICÍPIOS 1.2.2.1.1.01.01 DÍVIDA ATIVA 1.4 (10238) P ATIVO CRÉDITOS PERMANENTE EM A ENCAMINHAR PROCESSO P/INSCRIÇÃO DÍVIDA EM DÍVIDA ATIVA ATIVA 32.929.450,26D 769.511,48D 229.941,82 0,00 769.511,48 4.306,18 33.155.085,90D 0,00
IMOBILIZADO Saldo Atual2/12 1.4.2.1.1.01 1.4.2.1.1.03 1.4.2.1.1.91 (22) BENS EDIFÍCIOS IMÓVEIS IMÓVEIS 32.929.450,26D 31.499.935,35D 567.055,00D 229.941,82 33.155.085,90D (21) TERRENOS 513.705,93D 31.725.570,99D 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0001 (23) OBRAS EM ANDAMENTO 163.947,92D 1.262,50 4.306,18 567.055,00D 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0002 (24) OUTROS CAPTACAO BENS E IMÓVEIS ELEVATORIA AGUA 30.255.226,50D 851.084,69D 228.679,32 30.483.905,82D 513.705,93D 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0003 (25) ADUTORA 1.857.564,51D 1.857.564,51D 160.904,24D 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0004 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0005 (26) (27) (28) ESTACAO RESERVATORIO REDES E RAMAIS DE TRATAMENTO DE DE AGUADE AGUA 1.291.132,92D 1.160.467,70D 4.719.604,49D 4.306,18 1.291.132,92D 1.160.467,70D 4.723.910,67D 851.084,69D 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0006 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0007 1.4.2.1.1.99.00.00.00.0008 1.4.2.1.2.12 (29) (30) (31) BENS ELEVATORIAS UNIDADE COLETORES, MÓVEIS DE TRATAMENTO RAMAIS, DE ESGOTO INTERCEP. ESGOTO E EMISSARIOS 14.958.131,84D 1.883.954,51D 3.533.285,84D 1.429.514,91D 224.373,14 15.182.504,98D 1.883.954,51D 1.4.2.1.2.34 (20) INSTRUMENTOS E UTENSILIOS 2.373,00D 3.533.285,84D 1.4.2.1.2.36 1.4.2.1.2.42 (17) MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 485.200,38D 1.429.514,91D 1.4.2.1.2.48 (18) (19) (16) P MOBILIÁRIO VEICULOS E EM ACESSORIOS APARELHOS GERALDE ESCRITORIO 242.074,56D 620.004,00D 79.862,97D 0,00 0,00 485.200,38D 242.074,56D 620.004,00D 79.862,97D 2.373,00D 1.9.1.1.1 1.9.1.1.4 ATIVO EXECUÇÃO COMPENSADO DA RECEITA NATUREZA DA RECEITA 7.862.173,36D 17.953.811,44 8.349.278,16 7.867.139,08 2.600.118,37 964.278,16 23.215.866,43D (10425) A REALIZAR 7.385.000,00 (10426) RECEITA REALIZADA 7.385.000,00D 1.9.1.2.1.01 ORÇAMENTÁRIA - DE RECURSOS 6.902.860,92D 1.9.1.2.1.99 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS (10429) (10431) ARRECADAÇÃO (R) OUTRAS ARRECADAÇÕES REALIZADA POR FONTE 482.139,08 0,00 482.139,08 482.139,08D 482.139,08C FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DESPESA 0,00 1.9.2.1.1.01.01 (10436) O DOTAÇÃO CRÉDITO ORIGINÁRIO INICIAL DO ORÇAMENTO 0,00 7.385.000,00 0,00 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS 7.385.000,00D 1.9.3.2.9.02.01 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.9.3.2.9.02.02 542.329,08D 2.217.033,28 1.633.340,21 1.9.3.2.9.02.03 (99004) RECURSOS-A UTILIZAR 242.687,91C 588.391,96 926.307,69 (99005) RECURSOS-COMPROMETID 785.016,99D 925.006,58 705.333,63 1.126.022,15D (99006) C COMPENSAÇÕES DISPONIBILIDADES ATIVAS POR POR DIVERSAS FONTE VALORES, DE RECURSOS-UTILIZADA TÍTULOS E BENS 7.319.844,28D 703.634,74 1.698,89 1.004.689,94D 7.319.844,28D 701.935,85D 580.603,64C 1.9.9.1.1.99.00.01 RESPONSABILIDADES OUTRAS RESPONSÁVEIS RESPONSABILIDADES POR DE ADIANTAMENTOS TERCEIROS DE TERCEIROS 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00
Máscara SAMAE Balancete - de SERV. Verificação AUT. Sist. ContábilDescrição - 2013 MUN. AGUA ESGOTO RIO NEGRINHO Betha Exercício de 2013 1.9.9.1.1.99.00.01.00.0004 (23194) RUBENS MUHLBAUER 0,00 2.500,00 2.500,00 Saldo Atual0,00 3/12 1.9.9.7.2.02.00.00.00.0001 (134) C DIREITOS COM CONTRATOS TERCEIROS E OBRIGAÇÕES DE COM SERVIÇOS TERCEIROS CONTRATUAIS 7.319.844,28D 0,00 0,00 7.319.844,28D
2 42.207.934,40C 10.539.054,92 25.950.265,30 Saldo 57.619.144,78C Atual4/12 PASSIVO DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES CIRCULANTE 785.016,99C 132.390,47C 1.269.973,29 139.619,42 1.327.490,60 149.052,43 842.534,30C 2.1.1.1.1.03.00.00.00.0001 PREVIDÊNCIA SOCIAL 141.823,48C OUTRAS ENTIDADES (135) SAMAE RESTITUIÇÕES DIVERSAS 0,00 524,66 524,66 DE PARA DIVERSAS QUEM DE ORIGENS DIREITO 132.390,47C 139.094,76 148.527,77 141.823,48C 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0001 (11) DEPÓSITOS I.A.P.A.S./I.N.S.S. DE TERCEIROS 18.149,88C 18.149,88 33.713,54 2.133,00 33.713,54C 2.133,00C 0,00 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0002 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0010 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0013 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0016 2.1.1.4.9.01.00.00.00.0018 (45) (85) (124) (129) (138) I.R.R.F. IPRERIO I.S.S.R.F. INSS I.R.R.F. - ITAJUI --INST.PREV.SERV.PUB.RIO PESSOA PESSOA ENGENHARIA JURÍDICA FÍSICA DE OBRA NEGRINHO LTDA. 3.196,34C 7.031,95C 7.491,61C 429,98C 0,00 3.196,34 7.031,95 7.491,61 429,98 0,00 10.613,62 4.487,46 9.872,41 6.607,05 0,00 10.613,62C 4.487,46C 9.872,41C 6.607,05C 0,00 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0001 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0006 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0010 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0011 (12) (53) OUTROS SINDICATO DEPÓSITOS COLETA SERV.PUBL.MUN.DE LIXO RIO NEGRINHO 114.240,59C 83.479,60C 120.944,88 83.479,60 4.205,90 114.814,23 76.463,96 5.105,03 108.109,94C 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0014 (88) DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O. 3.235,46C 3.235,46 3.186,90 76.463,96C 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0015 (89) (96) TAXA CAIXA FUNREBOMPM E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES 12.787,49C 12.787,49 1.535,71 11.674,84 1.841,48 11.674,84C 3.186,90C 899,13C 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0017 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0023 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0026 (99) (102) PATRÍCIA GERSAM - PRAZERES GREMIO ESP. - PENSAO REC. SAMAE ALIMENTICIA 373,20 305,00 373,20 390,00 305,77C 2.1.1.4.9.99.00.00.00.0028 (145) (161) ANA MARÍTIMA DULCÉLIA SEGUROS SCHUKOSKY S/A GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENT 235,87C 0,00 284,48 235,87 284,48 285,18 285,18C 85,00C (163) OBRIGAÇÕES BANRISUL EM - A FINANCIAMENTO PAGAR CIRCULAÇÃO - SERVIDORES 14.502,17C 1.130.353,87 14.502,17 1.178.438,17 15.209,16 700.710,82C 15.209,16C 0,00 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0004 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0005 FORNECEDORES EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO 652.626,52C 959.973,13 979.741,58 327.115,06 672.394,97C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0006 (107) MC JORNALISMO LTDA. 0,00 323,06 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0010 (108) VIVO S/A. 618,38 618,38 19.768,45C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0012 (109) DPVAT - SEGURO OBRIGATÓRIO. 162,31 162,31 323,06C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0013 (120) BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A. 3.577,25 3.577,25 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0014 (122) SAMAE 5.894,54 5.894,54 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0019 (123) CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A. 52.702,40 52.702,40 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0020 (125) OI S.A 2.093,81 2.093,81 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0021 (144) ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RIO NEGRINHO. 580,00 580,00 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0022 (1148) (1149) HIDROMAR CAIXA ECONÔMICA INDÚSTRIA FEDERAL. QUÍMICA LTDA. 8.400,95 1.632,00 8.400,95 1.632,00C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0023 (1152) COFERMACO COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LT 704,68 704,68C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0024 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0026 (1154) (1155) COOPERATIVA HSBC BANK BRASIL DE CRÉDITO S/A. RURAL NORTE CATARINENSE. 349,02 0,00 999,60 349,02 999,60C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0030 (1163) (1167) F CONSELHO ITAÚ UNIBANCO REGIONAL S/A. DE QUÍMICA - 13º REGIÃO. 0,00 662,50 166,14 662,50 166,14 0,00
2.1.2.1.1.01.00.01.00.0031 (1168) ITAJUI ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. 652.626,52C 876.999,66 224.373,14 Saldo Atual 5/12 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0039 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0045 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0048 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0071 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0072 (1176) (1182) (1191) ASSOCIAÇÃO TRANSPORTE LIGHT IN POWER NACIONAL E TURISMO SISTEMAS DOS SANTO ELÉTRICOS SERVIÇOS ANTÔNIO E MUNICIPAIS ELETRÔNICOS LTDA. DE SAN 796,00 1.227,59 3.968,00 796,00 1.227,59C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0075 (1214) CENOFISCO EDITÔRA DE PUBLICAÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA. 745,00 3.968,00C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0078 (1215) (1218) AGROPECUÁRIA RUBENS MUHLBAUER GROSSL LTDA. 4.198,89 184,00 4.198,89 184,00 745,00C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0079 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0091 (1221) (1222) MARGEM HEXIS CIENTÍFICA COMÉRCIO S/A. DE MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA. 1.262,50 814,00 1.262,50C 814,00C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0100 (1234) (1243) SÃO BANCO BENTO DO ESTADO AUTOMÓVEIS DO RIO LTDA. GRANDE DO SUL S/A. 188,85 265,00 188,85 265,00C 0,00 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0103 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0105 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0131 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0138 (1246) (1248) (2173) (2180) PORTO COMÉRCIO MECÂNICA BETHA SISTEMAS DE AREIA CATERMATSU E INDÚSTRIA FRAGOSOS LTDA. BREITHAUPT LTDA. LTDA. S/A. 1.200,00 2.488,00 1.726,38 488,43 1.200,00C 2.488,00C 1.726,38C 488,43C 0,00 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0151 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0186 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0223 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0246 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0248 (2616) (200) (5594) (5621) MERCANTIL COOPERATIVA MINERAÇÃO ZEITHAMER RAOLI MECÂNICA LB CENTRAL LTDA. COM. E E DE COMÉRCIO REP. CREDITO LTDA. DE URBANO PEÇAS - LTDA. CECRED 356,40 399,09 1.152,00 392,00 356,40 399,09 1.152,00C 392,00C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0309 (5625) ISIDÓRIO WENDELIN AUGUSTIN 380,21 380,21C 2.1.2.1.1.01.00.01.00.0357 (17631) (23249) BANCO INFOCO DO INFORMÁTICA BRASIL LTDA 752,94 890,00 752,94 890,00 2.1.2.1.1.02.00.02.00.0008 DO RESTOS EXERCÍCIO ANTERIOR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS (23191) FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012 652.626,52 652.626,52C 0,00 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0001 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0002 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0017 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0042 (2184) (2185) PESSOAL SAMAE EDSON A EHMKE. PAGAR EXERCÍCIO 164.814,38 150.699,93 2.349,54 170.088,35 153.029,33 2.349,54 5.273,97C 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0048 (2274) ALEXANDRO ALVES DA MAIA. 2.572,25 2.572,25 2.329,40C 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0049 (5616) (17603) CARLOS MARCOS KOPITSKI VINICIO TELMA 3.854,16 316,04 3.260,61 3.854,16 2.944,57C 2.1.2.1.2.01.00.00.00.0057 (17604) PATRICIA CAMILO. 1.184,28 1.184,28 (23252) CLAUDINOR CARVALHO. 3.838,18 3.838,18 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 23.041,88 23.041,88C 2.1.2.1.3.01.00.01.00.0002 (5613) INSS DO EXERCÍCIO 3.475,03 3.475,03C 0,00 2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (2188) CONTRIBUIÇÃO IPRERIO INSTITUTO A AO REGIME RPPS DE PREVIDÊNCIA PROPRIO DO EXERCÍCIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIP 0,00 19.566,85 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.1.2.1.5.09.00.01.00.0004 19.566,85C PIS/PASEP EXERCÍCIO 2.4.1 (8046) F PATRIMÔNIO PATRIMONIO/CAPITAL PASEP LÍQUIDO 33.560.744,05C 0,00 5.566,36 0,00 5.566,36 0,00 33.560.744,05C 0,00
2.4.1.1 (19000) P PATRIMÔNIO 33.560.744,05C 0,00 Saldo 33.560.744,05C Atual6/12 2.9.1.1.1 PASSIVO COMPENSADO DA NATUREZA RECEITA DA RECEITA 7.862.173,36C 9.269.081,63 24.622.774,70 14.770.000,00 23.215.866,43C (11080) DA RECEITA 2.9.1.2.1.01 ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS 2.9.1.2.1.99 CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS (11085) (11089) PREVISÃO (R)OUTROS INICIAL CONTROLES POR FONTE POR FONTE RECURSOS RECURSOS 7.385.000,000,00 7.385.000,000,00 7.385.000,00D EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITO DA DESPESA 1.881.581,63 1.879.882,74 9.266.581,63 8.790.553,17 7.385.000,00C 6.910.670,43C 0,00 2.9.2.1.1 2.9.2.1.2.05 2.9.2.1.3.01 (11092) (11097) INDISPONÍVEL PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO 876.343,74 0,00 7.386.698,89 190.600,00 6.510.355,15C UTILIZADO 1.003.539,00 1.213.254,28 2.9.2.1.3.02.01 (11100) A LIQUIDAR 525.811,65 687.442,63 190.600,00C LIQUIDADO 209.715,28C (11102) CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 477.727,35 525.811,65 161.630,98C EXECUÇÃO EMISSÃO DE EMPENHO DESPESA 2.9.2.4.1.04.03 (11141) O EMPENHOS VALORES PAGOS POR CREDOR 0,00 1.698,89 476.028,46 474.329,57C 48.084,30C 2.9.3.2.9 (99008) EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES Controle das DA disponibilidades PROGRAMAÇÃO FINANCEIRAS de recursos FINANCEIRA 542.329,08C 0,00 583.693,07 2.9.9.1.0.00.00.00.00.0001 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 1.126.022,15C 2.9.9.7.0.00.00.00.00.0001 (55) (133) C DIREITOS CONTRAPARTIDA CONTRATOS E OBRIGAÇÕES COM VALORES TERCEIROS CONTRATADAS PODER TERCEIROS 7.319.844,28C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 7.319.844,28C 0,00
3 524.112,76 Saldo 522.413,87D Atual7/12 3.3.1.9.0.09.01 DESPESAS PESSOAL Aplicacoes E Diretas CORRENTES ENCARGOS SOCIAIS 298.477,12 193.130,23 1.698,89 296.778,23D 3.3.1.9.0.11 Salario-Familia (17739) Salário-Família - Ativo Pessoal Civil 140,16 193.130,23D 3.3.1.9.0.13.02 (23200) Obrigacoes Vencimentos Patronais e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 161.651,95 161.651,95D (17756) Contribuições Previdenciárias Variaveis - - INSS 5.804,43 5.804,43D 140,16D 3.3.1.9.0.16.01 3.3.1.9.1.13.14 (17765) (17895) OUTRAS Aplicações Obrigações Outras Contribuição Despesas DESPESAS Diretas Patronais ao RPPS - Variáveis Oper.Intra-Orçamentárias CORRENTES - Op.Intra-Orçamentárias - Pessoal Civil 19.566,85 5.966,84 0,00 19.566,85D 5.966,84D 3.3.3.9.0.30.11 3.3.3.9.0.30.17 3.3.3.9.0.30.24 (19003) Aplicacoes de Químico Diretas Consumo 105.346,89 12.405,20 1.632,00 1.698,89 529,14 103.648,00D 3.3.3.9.0.30.26 (19009) de Processamento de Dados 890,00 11.876,06D 3.3.3.9.0.30.35 (19016) Bens Imóveis 3.632,68 1.632,00D 3.3.3.9.0.30.39 (19018) (19027) Elétrico Laboratorial e Eletrônico 796,00 814,00 3.632,68D 890,00D 3.3.3.9.0.30.42 3.3.3.9.0.30.99 (19031) (19034) Material Ferramentas para Manutenção de Veículos 3.152,09 488,43 3.152,09D 796,00D (19045) Materiais de Consumo 1.000,00 529,14 814,00D 3.3.3.9.0.36.15 3.3.3.9.0.36.96 1.880,21 488,43D (19085) Locação de Imóveis 380,21 470,86D 3.3.3.9.0.39.01 (19115) Serviços Terc-Pessoa Fisica-Pagto Antec 1.500,00 1.169,75 710,46D 3.3.3.9.0.39.08 (19134) Outros Assinatura Servicos de Periódicos de Terceiros e Anuidades - Pessoa Juridica 79.438,27 3.215,09 79.438,27D 3.215,09D 380,21D 3.3.3.9.0.39.43 (19141) (19168) Manutenção Energia de Software Elétrica 52.702,40 1.726,38 52.702,40D 1.726,38D 330,25D 3.3.3.9.0.39.58 3.3.3.9.0.39.72 3.3.3.9.0.39.81 3.3.3.9.0.39.90 (19182) (19196) (19205) (19211) Vale-Transporte Serviços Bancários de Telecomunicações Publicidade Legal 14.791,15 2.712,19 3.968,00 323,06 14.791,15D 2.712,19D 3.3.3.9.0.46.01 Auxilio-Alimentacao 3.968,00D 3.3.3.9.0.47.10 (19224) (19235) Obrigacoes Auxilio-Alimentação Taxas Tributarias em e Pecúnia Contributivas 5.894,54 5.728,67 162,31 5.894,54D 5.728,67D 323,06D 3.3.3.9.0.47.12 (19237) DESPESAS INVESTIMENTOS Aplicacoes Contribuição Diretas DE CAPITAL Para o PIS/PASEP 225.635,64 5.566,36 225.635,64D 5.566,36D 162,31D 3.4.4.9.0.30.24 3.4.4.9.0.51 (19995) F Obras Material e de Instalacoes para Consumo Manutenção de Bens Imóveis 0,00 224.373,14 1.262,50 0,00 224.373,14D 1.262,50D
3.4.4.9.0.51.91 (20206) F Obras em Andamento 0,00 224.373,14 0,00 Saldo 224.373,14D Atual8/12
4 Saldo Atual9/12 RECEITAS PATRIMONIAL CORRENTES DE VALORES MOBILIARIOS 482.139,08 482.139,08C Remuneração de Depósitos Bancários 4.1.3.2.5.02.99.02 Depósito de Recursos não Vinculados Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc. (21242) Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAM 1.661,44 4.1.6.0.0.41.00.01 RECEITA Serv. de DE Captação/Adução/Trat/Res SERVIÇOS e Dist. de Água 308.042,60 299.394,94 308.042,60C 299.394,94C 4.1.6.0.0.41.00.02 (21545) (21547) Residencial Industrial 248.074,07 26.051,01 248.074,07C 26.051,01C 1.661,44C 4.1.6.0.0.41.00.03 4.1.6.0.0.41.00.04 4.1.6.0.0.48 4.1.6.0.0.99.00.01 (21567) (21549) (21551) Serv. Tarifa de de Religamento Água Pública Comercial de (Estado/União) Água 24.758,86 2.613,55 511,00 24.758,86C 4.1.6.0.0.99.00.02 (21570) (21572) Outros Ligação Desligamento Servicos 3.601,65 6.034,11 206,36 2.613,55C 3.601,65C 6.034,11C 206,36C 511,00C 4.1.6.0.0.99.00.03 4.1.6.0.0.99.00.04 (21574) (21576) OUTRAS Multas Expediente Outras e de Juros RECEITAS Receitas Outras de Mora Origens de CORRENTES Serviços 172.435,04 1.969,78 256,32 172.435,04C 1.969,78C 256,32C 4.1.9.1.9.99.00.09 (22233) INDENIZAÇÕES Outras Multas - E SAMAE RESTITUIÇÕES 9.123,45 4.1.9.2.2.99.00.09 RESTITUIÇÕES 9.123,45C Restituicoes (22272) Outras Restituições - SAMAE 524,66 RECEITA DA DIVIDA não ATIVA Rec. Div. Ativ. Não-Tribut Tributária de Outras de Outras Receit Rec. - Princ 524,66C 4.1.9.3.2.99.01.09 (22472) F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Re 0,00 0,00 162.786,93 162.786,93C
5 DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 34.345.761,04D Saldo 34.957.782,81D Atual 10/12 RESULTADO INTERFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 612.021,77 612.021,77D 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 REPASSE CONCEDIDO 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0002 146.238,25 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0003 (98002) Transferencia Financeira para Prefeitura 56.407,28 5.1.2.1.2.00.00.01.00.0004 (99014) 0189.301-11 7.521,92 146.238,25D (99015) AMORT. 0189.302-25 13.638,51 56.407,28D (99016) F MUTAÇÕES DESINCORPORAÇÕES TRANSFERENCIA PASSIVAS FINANCEIRA DE ATIVOS P/PREFEITURA - JUROS 68.670,54 13.638,51D 68.670,54D 7.521,92D 5.1.3.1.2.02 5.1.3.1.2.06 (11262) (11265) LIQUIDAÇÃO RECEBIMENTO CRÉDITOS DIVERSOS CRÉDITOS DÍVIDA A RECEBER ATIVA 0,00 465.783,52 162.786,93 302.996,59 465.783,52D RESULTADO INTERFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PASSIVAS 162.786,93D MOVIMENTOS DE FUNDOS A PRÓPRIOS CRÉDITO 302.996,59D 5.2.2.3.3.07.03 5.2.2.3.3.07.04 (11286) (11287) P F AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO FINANCEIRO 34.345.761,04D 33.560.744,05D 785.016,99D 0,00 0,00 34.345.761,04D 33.560.744,05D 785.016,99D
6 AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 34.345.761,04C 439.057,73 1.200.579,06 Saldo 35.107.282,37C Atual 11/12 RESULTADO INTERFERÊNCIAS TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIO ATIVAS RECEBIDAS 235.863,93 235.863,93C 6.1.2.1.2.00.00.01.00.0001 REPASSE RECEBIDO DE FINANCEIRA RECEBIDA (97001) F Transferencia Financeira da Prefeitura - Ret. Cont 10.228,29 MUTAÇÕES INCORPORAÇÃO ATIVAS DE ATIVOS AQUISIÇÕES BENS IMÓVEIS DE BENS 10.228,29C 6.1.3.1.1.01.00.00.00.0001 (38) RESULTADO INTERFERÊNCIAS MOVIMENTOS CONSTR. EXTRA-ORÇAMENTÁRIO E AQUIS. DE ATIVAS FUNDOS DE BENS A PRÓPRIOS DÉBITO NATUREZA INDL. 0,00 439.057,73 225.635,64 964.715,13 34.871.418,44C 225.635,64C 6.2.2.3.3.07.03 6.2.2.3.3.07.04 (11471) (11472) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS FINANCEIROS 34.345.761,04C 33.803.431,96C 542.329,08C 0,00 0,00 34.345.761,04C ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 33.803.431,96C ATIVOS 542.329,08C 6.2.3.1.7.01.99 (11498) P INCORPORAÇÃO CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE DIREITOS A RECEBER 0,00 439.057,73 964.715,13 525.657,40C
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 12/12 RIO NEGRINHO, 22/02/2013 0,00 ZENO Chefe da TSCHOEKE Divisão Contábil FILHOe Financeira ENGº Diretor RUBENS GeralMÜHLBAUER TOTAL: 32.843.855,27 32.843.855,27