SEMINÁRIO SOBRE BOLETO DE COBRANÇA

SEMINÁRIO SOBRE BOLETO DE COBRANÇA

Agenda 3 Impactos Técnicos Desativação do sistema SIPROC Adequações no sistema SILOC Novo valor para o CAC (Comunicado de Acerto de Cobrança) Manutenção dos TDs Códigos de motivos de recusa e erro Estratégia de implantação Cronograma Plano homologatório Contatos

Desativação do sistema SIPROC 4 Ajustar canais e sistemas para gerar STR0026 no recebimento de boleto de pagamento de valor igual ou superior ao VR-Boleto O que muda para os Bancos? Desativar: a utilização dos TDs 44 (Troca cobrança acima VLB) e 144 (Troca de Cobrança DDA Valor igual ou superior ao VLB) nos tratamentos dos arquivos COB605, COB615 e COB670 (cobrança) a utilização do TD 46 (Dev. de Cobrança acima VLB) nos tratamentos dos arquivos DVC605 e DVD615 (devolução) a utilização dos TDs 57 (acerto à débito acima VLB) e 68 (acerto à crédito acima VLB) nos tratamentos dos arquivos ROC605/ROC615 (registros de acerto) o tratamento do recebimento do arquivo ROC650 (resultado bilateral bruto) devido à alteração do valor limite de R$5.000,00 para R$249.999,99 para o SILOC, sendo a liquidação >= R$250mil efetuada exclusivamente no STR

Desativação do sistema SIPROC 5 Devolução de títulos De valor até R$ 249.999,99 - após a virada (19.04), devolver os títulos do SIPROC utilizando TD 41 (Devolução Cobrança) no SILOC Para valor igual ou superior a R$ 250 mil as devoluções deverão ser tratadas manualmente, utilizando STR0004 (finalidade própria) para a liquidação financeira, com acerto bilateral entre as partes. Importante: SIPROC será desativado na virada, as devoluções não mais poderão ser feitas por meio do processamento desse sistema, e sim pelas novas regras da circular. Acertos de títulos Até o novo valor limite por banco/dia (Proposta de R$12,5mm) para o CAC, os acertos devem ser feitos utilizando os TD 37 (CAC acerto a débito Cobrança) e 67 (CAC acerto a crédito Cobrança) nos tratamentos dos arquivos ROC605/ROC615 (registros de acerto) Havendo necessidade de acerto de valor superior ao novo valor limite para o CAC, utilizar STR0004, finalidade própria, para liquidação financeira, com tratamento manual e acordo bilateral entre as partes

Desativação do sistema SIPROC 6 O que muda para a CIP? Desativar o envio aos Bancos do arquivo ROC650 (Resultado bilateral bruto) Ajustar o sistema para tratamento do arquivo de estatística CIP660 sem os TDs do SIPROC que serão excluídos

Adequações do sistema SILOC 7 Para boletos de pagamentos de valor na faixa de R$ 5 mil até R$ 249.999,99, ajustar os sistemas para: O que muda para os Bancos? utilizar os TDs 40 (Troca cobrança) e 140 (Troca de Cobrança DDA) os mesmos atualmente utilizados para valor abaixo VLB nos tratamentos dos arquivos COB605, COB615 e COB670 (cobrança) utilizar o TD 41 (Devolução Cobrança) nos tratamentos dos arquivos DVC605 e DVD615 (devolução) utilizar o TD 37 (CAC acerto a débito Cobrança) e TD 67 (CAC acerto a crédito Cobrança) nos tratamentos dos arquivos ROC605/ROC615 (registros de acerto) Registros enviados com TDs excluídos serão devolvidos pela CIP com erro

Adequações do sistema SILOC 8 O que muda para a CIP? Adequar o sistema de acordo com a nova faixa de valor e utilização dos mesmos TDs, inclusive o arquivo de estatística CIP660. Ajustar o Regulamento, Manual de Operações e o Manual dos Leiautes e Processamento da Cobrança.

Manutenção dos TDs 10 Atual Circular Bacen 3.598 TD Descrição TD Nova Descrição 05 Ajuste sessão especial Cobrança Abaixo VLB 05 Ajuste sessão especial Cobrança 08 * Ajuste sessão especial Cobrança Acima VLB 08 Excluir 15 Tarifa Interbancária Cobrança 15 Ressarcimento de Custos Operacionais RCO Cobrança 37 CAC acerto a débito Cobrança abaixo VLB 37 CAC acerto a débito Cobrança 40 Troca cobrança abaixo VLB 40 Troca cobrança 41 Devolução Cobrança abaixo VLB 41 Devolução Cobrança 44 Troca cobrança acima VLB 44 Excluir 46 Devolução cobrança acima VLB 46 Excluir 48 Troca cobrança em Contingência 48 Troca cobrança em Contingência 55 Tarifa de fornecimento de cópia Cobrança 55 Tarifa de fornecimento de cópia Cobrança 57 CAC acerto a débito Cobrança acima VLB 57 Excluir 58 Tarifa de devolução de cobrança 58 Tarifa de devolução de cobrança Ressarcimento Ressarcimento 67 CAC acerto a crédito Cobrança abaixo VLB 67 CAC acerto a crédito Cobrança

Manutenção dos TDs 11 Atual Circular Bacen 3.598 TD Descrição TD Nova Descrição 83 Tarifa de processamento diurno 83 Tarifa de processamento diurno 86 Tarifa de devolução 86 Tarifa de devolução 93 Tarifa de processamento 93 Tarifa de processamento 99 Tarifa de Ativação do Reproc 99 Tarifa de Ativação do Reproc 140 Troca de Cobrança DDA Valor inferior ao VLB 140 Troca de cobrança DDA 144 Troca de Cobrança DDA Valor igual ou superior 144 Excluir ao VLB 148 Troca de Cobrança DDA Contingência 148 Troca de Cobrança DDA Contingência 715 RCO cobrança DDA 715 RCO cobrança DDA 716 Ajuste RCO cobrança DDA 716 Ajuste RCO Cobrança DDA

Códigos de motivo de recusa e erro 12 Cobrança Atual Circular Bacen 3.598 Cód. Descrição Especificações Cód. Descrição Especificações 009 Tipo documento fechamento de lote incompatível com a grade 083 Valor líquido acima de R$ 999.999.999,99 A informação contida no campo TIPO DE DOCUMENTO não é compatível com a grade. Posições criticadas: 148 a 150 dos arquivos COB605 e DVC605. O conteúdo do campo VALOR LÍQUIDO ACIMA DE R$ 999.999.999,99 está acima do permitido 009 Tipo documento fechamento de lote inválido ou incompatível com a grade 083 Valor líquido igual ou superior ao VR-Boleto Conteúdo do campo TIPO DE DOCUMENTO informado é inválido ou não é compatível com a grade. Posições criticadas: 148 a 150 dos arquivos COB605 e DVC605. Conteúdo do campo VALOR LÍQUIDO DO BOLETO DE PAGAMENTO acima do permitido. Posições criticadas 085 a 096 dos arquivos COB605 e DVC605.

Códigos de motivo de recusa e erro 13 Ocorrências de Resultado ROC Atual Circular Bacen 3.598 Código Descrição Código Descrição 125 Tipo de documento ROC inválido para Sessão ou Parcial (TD-ROC inválido) detalhe de inclusão 125 Tipo de documento ROC inválido para Sessão (TD-ROC inválido) detalhe inclusão. Será utilizada para TD diferentes de 37 e 67 (qualquer parcial), e para os TDs 37 e 67 a partir da quarta parcial do ROC (04:30 hs), inclusive. 225 Tipo de documento ROC inválido para sessão (TD-ROC inválido) detalhe de exclusão 225 Tipo de documento ROC inválido para a sessão (TD-ROC inválido) detalhe exclusão. Será utilizada para TD diferentes de 37 e 67 (qualquer parcial), e para os TDs 37 e 67 na primeira parcial do ROC (22:00 hs), e a partir da quarta parcial do ROC (04:30 hs), inclusive.

Códigos de motivo de recusa e erro 14 Inconsistência (COB607) Atual Circular Bacen 3.598 Mot. recusa Descrição Mot. recusa Descrição 26 Tipo de documento diferente de 40 ou 44 26 Tipo de documento diferente de 40 ou 48

Estratégia de implantação 15 Circular: Movimento de 19.04 será processado no modelo atual Movimento de 22.04 será processado no novo cenário

Cronograma 16 Executado % Especificação 25 50 75 100 Desenvolv. 25 50 75 100 Homol. Interna 25 50 75 100 Homol. Externa 25 50 75 100 Produção 25 50 75 100 Especificação ETAPA Elaboração Junho Dezembro Janeiro/13 Fevereiro/13 Março/13 Abril/13 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 21/12 Desenvolv. Implementação 01/03 Homol. Interna CIP x BB Processador 08/03 Homol. Externa CIP x Bancos 19/04 Produção Início da operação 22/04 Tarefa Concluída Tarefa Futura Mvto dia 19: acata SIPROC e SILOC normalmente, liquidando no dia 22 Mvto dia 22: >= R$250mil envio de STR0026 e < R$250mil envio ao SILOC, liquidando no dia 23

Plano Homologatório 17 Disponível no link: http://www.cip-bancos.org.br/lista.aspx?secao=14:

Contatos 18 MONITORAMENTO CIP Contato operacional com os participantes - 1º nível de suporte Acompanhamento e registro dos testes homologatórios Monitoramento do sistema siloc@cip-bancos.org.br - Tel: (11) 3188-8430 PMO CIP Efetuará o acompanhamento do projeto junto aos participantes Participantes deverão informar o Gerente do Projeto ao PMO CIP: maria.angela@cip-bancos.org.br Tel: (11) 3188-8413

Dúvidas