Folha : 1 1 ATIVO 9.874.298,29D 4.542.254,75 4.239.735,96 10.176.817,08D 1.01 CIRCULANTE 4.146.553,45D 4.297.615,63 4.205.307,58 4.238.861,50D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.797.273,78D 4.126.441,92 4.012.866,11 3.910.849,59D 1.01.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.797.273,78D 4.126.441,92 4.012.866,11 3.910.849,59D 1.01.01.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.797.273,78D 4.126.441,92 4.012.240,11 3.911.475,59D 1.01.01.01.01.01 CAIXA 3.876,09 D 6.50 8.750,14 1.625,95D 1.01.01.01.01.02 BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 56.075,33D 2.907.392,65 2.560.124,75 403.343,23D 1.01.01.01.01.04 APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 3.737.322,36D 1.212.549,27 1.443.365,22 3.506.506,41D 1.01.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 349.279,67D 171.173,71 193.067,47 327.385,91D 1.01.02.01 CRÉDITOS A RECEBER 349.279,67D 171.173,71 193.067,47 327.385,91D 1.01.02.01.02 ADIANTAMENTOS 109.296,50D 117.546,00 136.861,95 89.980,55D 1.01.02.01.02.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 18.024,82D 116.826,00 126.861,95 7.988,87D 1.01.02.01.02.20 OUTROS ADIANTAMENTOS 91.271,68D 72 10.00 81.991,68D 1.01.02.01.04 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC/COMP/REST 13.360,78D 13.360,78D 1.01.02.01.04.01 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A COMP/REST 13.360,78D 13.360,78D 1.01.02.01.20 DESPESAS ANTECIPADAS 12.692,44D 20.00 8.684,79 24.007,65D 1.01.02.01.20.01 SEGUROS A APROPRIAR 11.641,48D 2.017,79 9.623,69D 1.01.02.01.20.02 ASSINATURAS A APROPRIAR 1.050,96 D 1.050,96D 1.01.02.01.20.10 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 20.00 6.667,00 13.333,00D 1.01.02.01.50 OUTROS CRÉDITOS 213.929,95D 33.627,71 47.520,73 200.036,93D 1.01.02.01.50.01 CRÉDITOS A RECUPERAR 183.00D 183.00D 1.01.02.01.50.02 ALUGUÉIS A RECEBER SGAS 609/610 L2 Sul 29.609,05D 33.471,71 47.103,83 15.976,93D 1.01.02.01.50.50 OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 1.320,90 D 156,00 416,90 1.06D 1.02 NÃO CIRCULANTE 5.727.744,84D 244.639,12 33.498,38 5.938.885,58D 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.524.916,44D 1.02.01.02 VALORES A RECEBER 1.524.916,44D 1.02.01.02.15 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL 1.524.916,44D 1.02.01.02.15.01 CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL 1.524.916,44D 1.02.03 IMOBILIZADO 4.328.896,97D 7.977,14 33.498,38 4.303.375,73D 1.02.03.01 BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO 5.466.003,18D 7.977,14 5.473.980,32D 1.02.03.01.01 IMÓVEIS 2.760.437,04D 2.760.437,04D 1.02.03.01.01.01 Sala 501 481.709,23D 481.709,23D 1.02.03.01.01.02 Sala 701 1.047.077,81D 1.047.077,81D 1.02.03.01.01.03 Sala 702 1.231.65D 1.231.65D 1.02.03.01.02 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 676.428,97D 7.977,14 684.406,11D 1.02.03.01.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 676.428,97D 7.977,14 684.406,11D 1.02.03.01.03 VEÍCULOS 171.079,50D 171.079,50D 1.02.03.01.03.01 VEÍCULOS 171.079,50D 171.079,50D 1.02.03.01.04 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 474.795,04D 474.795,04D 1.02.03.01.04.01 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 474.795,04D 474.795,04D 1.02.03.01.05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 596.024,63D 596.024,63D 1.02.03.01.05.01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 596.024,63D 596.024,63D 1.02.03.01.10 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 787.238,00D 787.238,00D 1.02.03.01.10.01 BENS DE TERCEIROS 740.466,41D 740.466,41D 1.02.03.01.10.02 OUTROS BENS MÓVEIS 46.771,59D 46.771,59D 1.02.03.10 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.137.106,21C 33.498,38 1.170.604,59C 1.02.03.10.01 (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO 1.137.106,21C 33.498,38 1.170.604,59C 1.02.03.10.01.01 (-) IMÓVEIS 329.419,31C 9.200,54 338.619,85C 1.02.03.10.01.02 (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 215.782,93C 5.703,16 221.486,09C 1.02.03.10.01.03 (-) VEÍCULOS 19.959,66C 2.851,38 22.811,04C 1.02.03.10.01.04 (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 299.200,09C 7.918,91 307.119,00C 1.02.03.10.01.05 (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 169.890,49C 4.966,67 174.857,16C
Folha : 2 1.02.03.10.01.10 (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 102.853,73C 2.857,72 105.711,45C 1.02.04 INTANGÍVEL 110.593,41D 110.593,41D 1.02.04.01 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 110.593,41D 110.593,41D 1.02.04.01.01 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 110.593,41D 110.593,41D 1.02.04.01.01.01 DIREITOS DE USO DE SOFTWARES 110.593,41D 110.593,41D 2 PASSIVO 10.465.271,45C 969.336,55 1.574.676,19 11.070.611,09C 2.01 CIRCULANTE 919.278,23C 969.336,55 1.338.014,21 1.287.955,89C 2.01.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS 87.835,53C 39.324,76 16.483,64 64.994,41C 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 40.924,45C 11.536,89 8.709,14 38.096,70C 2.01.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 40.924,45C 11.536,89 8.709,14 38.096,70C 2.01.01.01.01.03 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C 39.874,45C 3.002,75 36.871,70C 2.01.01.01.01.04 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D 45 C 3.993,00 3.543,00 2.01.01.01.01.09 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA I 1.225,00 2.45 1.225,00C 2.01.01.01.01.12 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L 60 C 60 2.01.01.01.01.15 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA O 1.866,14 1.866,14 2.01.01.01.01.26 FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA Z 85 85 2.01.01.02 FORNECEDORES DE MERCADORIAS 2.695,26 C 3.636,35 3.514,50 2.573,41C 2.01.01.02.01 FORNECEDORES DE MERCADORIAS 2.695,26 C 3.636,35 3.514,50 2.573,41C 2.01.01.02.01.02 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA B 158,18 158,18C 2.01.01.02.01.03 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA C 333,65 C 610,65 2.692,17 2.415,17C 2.01.01.02.01.05 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA E 2.01.01.02.01.06 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA F 115,00 C 115,00 2.01.01.02.01.16 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA P 692,55 C 692,55 2.01.01.02.01.22 FORNECEDORES DE MERCADORIAS - LETRA V 1.554,06 C 1.554,00 0,06 C 2.01.01.03 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 44.215,82C 24.151,52 4.26 24.324,30C 2.01.01.03.01 FORNECEDORES DE SERVIÇOS 44.215,82C 24.151,52 4.26 24.324,30C 2.01.01.03.01.01 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A 2.81 2.81 2.01.01.03.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B 56 C 56 2.01.01.03.01.03 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C 16.142,74C 16.142,74 2.01.01.03.01.13 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M 1.45 1.45 2.01.01.03.01.19 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S 24.324,30C 24.324,30C 2.01.01.03.01.20 FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T 3.188,78 C 3.188,78 2.01.02 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 415.325,27C 210.271,28 268.296,88 473.350,87C 2.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 113.107,51 126.440,51 13.333,00C 2.01.02.01.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS 105.985,99 119.318,99 13.333,00C 2.01.02.01.01.01 SALÁRIOS A PAGAR 99.318,99 99.318,99 2.01.02.01.01.03 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RCT 6.667,00 20.00 13.333,00C 2.01.02.01.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 7.121,52 7.121,52 2.01.02.01.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 7.121,52 7.121,52 2.01.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS 74.449,16C 73.369,68 74.618,25 75.697,73C 2.01.02.02.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 74.449,16C 73.369,68 74.618,25 75.697,73C 2.01.02.02.01.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER 71.075,27C 69.995,79 74.618,25 75.697,73C 2.01.02.02.01.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.373,89 C 3.373,89 2.01.02.03 PROVISÕES 340.876,11C 23.794,09 67.238,12 384.320,14C 2.01.02.03.01 PROVISÃO DE FÉRIAS 217.667,83C 23.794,09 45.517,80 239.391,54C 2.01.02.03.01.01 PROVISÃO DE FÉRIAS 217.667,83C 23.794,09 45.517,80 239.391,54C 2.01.02.03.02 PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 23.336,47C 11.873,63 35.210,10C 2.01.02.03.02.01 PROVISÃO DE 13 SALÁRIO 23.336,47C 11.873,63 35.210,10C 2.01.02.03.03 PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13 SALÁR 99.871,81C 9.846,69 109.718,50C 2.01.02.03.03.01 PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS 86.663,86C 5.595,93 92.259,79C 2.01.02.03.03.02 PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13 SALÁRIO 13.207,95C 4.250,76 17.458,71C
Folha : 3 2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 83.636,77C 47.084,03 66.519,65 103.072,39C 2.01.03.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 83.636,77C 47.084,03 66.519,65 103.072,39C 2.01.03.01.01 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.640,67 C 1.640,67 1.543,02 1.543,02C 2.01.03.01.01.01 IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.640,67 C 1.640,67 1.543,02 1.543,02C 2.01.03.01.03 IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 1.940,04 C 406,47 433,26 1.966,83C 2.01.03.01.03.01 IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAIS A RECOLHER 1.940,04 C 406,47 433,26 1.966,83C 2.01.03.01.04 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 80.056,06C 45.036,89 64.543,37 99.562,54C 2.01.03.01.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 80.056,06C 45.036,89 64.543,37 99.562,54C 2.01.07 OUTRAS OBRIGAÇÕES 332.480,66C 672.656,48 986.714,04 646.538,22C 2.01.07.01 CONTAS A PAGAR 74.019,19C 106.996,91 44.040,81 11.063,09C 2.01.07.01.01 CONTAS A PAGAR 74.019,19C 106.996,91 44.040,81 11.063,09C 2.01.07.01.01.01 CONTAS A PAGAR 74.019,19C 106.996,91 44.040,81 11.063,09C 2.01.07.05 ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 243,99 C 243,99C 2.01.07.05.01 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99C 2.01.07.05.01.01 ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C 243,99C 2.01.07.10 OUTRAS CONTAS A PAGAR 258.217,48C 565.659,57 942.673,23 635.231,14C 2.01.07.10.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 258.217,48C 565.199,57 937.601,23 630.619,14C 2.01.07.10.01.01 OUTRAS CONTAS A PAGAR 258.217,48C 565.199,57 937.601,23 630.619,14C 2.01.07.10.02 CHEQUES A COMPENSAR 4.612,00 4.612,00C 2.01.07.10.02.01 CHEQUES A COMPENSAR 4.612,00 4.612,00C 2.01.07.10.03 RECEBIMENTO POR CONTA DE TERCEIROS 46 46 2.01.07.10.03.01 REPASSE DE EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS 46 46 2.02 NÃO CIRCULANTE 1.288.254,46C 236.661,98 1.524.916,44C 2.02.30 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 1.288.254,46C 236.661,98 1.524.916,44C 2.02.30.01 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 1.288.254,46C 236.661,98 1.524.916,44C 2.02.30.01.01 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 1.288.254,46C 236.661,98 1.524.916,44C 2.02.30.01.01.01 CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL 1.288.254,46C 236.661,98 1.524.916,44C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.257.738,76C 8.257.738,76C 2.03.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 392.209,05C 392.209,05C 2.03.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 392.209,05C 392.209,05C 2.03.01.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 392.209,05C 392.209,05C 2.03.01.01.01.01 PATRIMÔNIO SOCIAL 392.209,05C 392.209,05C 2.03.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO 7.865.529,71C 7.865.529,71C 2.03.10.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT APURADO 7.819.730,75C 7.819.730,75C 2.03.10.01.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 7.819.730,75C 7.819.730,75C 2.03.10.01.01.01 SUPERÁVIT ACUMULADO 8.720.558,58C 8.720.558,58C 2.03.10.01.01.02 DÉFICIT ACUMULADO 900.827,83D 900.827,83D 2.03.10.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 45.798,96C 45.798,96C 2.03.10.02.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 45.798,96C 45.798,96C 2.03.10.02.01.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE 48.724,99C 48.724,99C 2.03.10.02.01.02 AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 2.926,03 D 2.926,03D 3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.781.069,72C 4 1.377.862,30 4.158.892,02C 3.02 SEM RESTRIÇÃO 2.781.069,72C 4 1.377.862,30 4.158.892,02C 3.02.02 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 2.633.355,76C 4 1.318.628,00 3.951.943,76C 3.02.02.01 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 2.633.355,76C 4 1.318.628,00 3.951.943,76C 3.02.02.01.01 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS 2.633.355,76C 4 1.318.628,00 3.951.943,76C 3.02.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS 2.633.355,76C 4 1.318.628,00 3.951.943,76C 3.02.04 RECEITAS FINANCEIRAS 50.061,36C 21.187,36 71.248,72C 3.02.04.01 RECEITAS FINANCEIRAS 50.061,36C 21.187,36 71.248,72C 3.02.04.01.01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 50.061,36C 21.187,36 71.248,72C 3.02.04.01.01.01 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.843,34C 21.137,66 70.981,00C
Folha : 4 3.02.04.01.01.02 JUROS E MULTAS OBTIDOS 208,99 C 49,70 258,69C 3.02.04.01.01.03 DESCONTOS OBTIDOS 9,03 C 9,03 C 3.02.05 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS 97.652,60C 38.046,94 135.699,54C 3.02.05.01 OUTROS RECURSOS RECEBIDOS 97.652,60C 38.046,94 135.699,54C 3.02.05.01.01 ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS 78.069,33C 33.471,71 111.541,04C 3.02.05.01.01.01 SGAS 609/610 CONJ C MÓDULO 70 VIA L2 SUL 78.069,33C 33.471,71 111.541,04C 3.02.05.01.03 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 12.937,00C 4.419,23 17.356,23C 3.02.05.01.03.01 RESSARCIMENTOS SOBRE ALUGUÉIS 5.185,78 C 275,00 5.460,78C 3.02.05.01.03.03 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL 7.751,22 C 4.144,23 11.895,45C 3.02.05.01.04 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.646,27 C 156,00 6.802,27C 3.02.05.01.04.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 6.646,27 C 156,00 6.802,27C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 3.372.042,88D 1.681.443,15 80 5.052.686,03D 4.02 DESPESAS POR ORGÃO DA DIRETORIA 3.372.042,88D 1.681.443,15 80 5.052.686,03D 4.02.01 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - DAFP 886.156,80D 411.731,49 1.297.888,29D 4.02.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 554.787,91D 260.577,41 815.365,32D 4.02.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 554.787,91D 260.577,41 815.365,32D 4.02.01.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 554.787,91D 260.577,41 815.365,32D 4.02.01.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129,36 5.366,17D 4.02.01.02.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129,36 5.366,17D 4.02.01.02.01.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 3.236,81 D 2.129,36 5.366,17D 4.02.01.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 256.276,37D 113.394,33 369.670,70D 4.02.01.03.01 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 256.276,37D 113.394,33 369.670,70D 4.02.01.03.01.01 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 250.082,17D 113.394,33 363.476,50D 4.02.01.03.01.90 OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 6.194,20 D 6.194,20D 4.02.01.04 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031,71 7.014,85D 4.02.01.04.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031,71 7.014,85D 4.02.01.04.01.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.983,14 D 2.031,71 7.014,85D 4.02.01.10 DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D 4.02.01.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D 4.02.01.10.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 746,28 D 105,80 852,08D 4.02.01.15 DEPRECIAÇÃO 66.126,29D 33.492,88 99.619,17D 4.02.01.15.01 DEPRECIAÇÃO 66.126,29D 33.492,88 99.619,17D 4.02.01.15.01.01 DEPRECIAÇÃO 66.126,29D 33.492,88 99.619,17D 4.02.02 PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP 76.665,22D 69.871,92 146.537,14D 4.02.02.03 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D 11.296,04 12.691,84D 4.02.02.03.01 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D 11.296,04 12.691,84D 4.02.02.03.01.01 DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 1.395,80 D 11.296,04 12.691,84D 4.02.02.04 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 10.569,42D 3.575,88 14.145,30D 4.02.02.04.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 10.569,42D 3.575,88 14.145,30D 4.02.02.04.01.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 10.569,42D 3.575,88 14.145,30D 4.02.02.05 SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D 55.00 119.70D 4.02.02.05.01 SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D 55.00 119.70D 4.02.02.05.01.01 SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR 64.70D 55.00 119.70D 4.02.04 VICE-PRESIDÊNCIAS 11.368,76D 77.784,43 89.153,19D 4.02.04.01 VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS - VPCD 2.80 D 70.355,32 73.155,32D 4.02.04.01.01 DESPESAS GERAIS 2.80 D 6.785,32 9.585,32D 4.02.04.01.01.01 DESPESAS GERAIS 2.80 D 6.785,32 9.585,32D 4.02.04.01.04 PARCERIAS COM ENTIDADES 63.57 63.57D 4.02.04.01.04.01 PARCERIAS COM ENTIDADES 63.57 63.57D 4.02.04.02 VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL - VPSF 3.587,93 D 4.821,29 8.409,22D 4.02.04.02.01 DESPESAS GERAIS 9 9 D
Folha : 5 4.02.04.02.01.01 DESPESAS GERAIS 9 9 D 4.02.04.02.02 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 3.587,93 D 1.981,29 5.569,22D 4.02.04.02.02.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 3.587,93 D 1.981,29 5.569,22D 4.02.04.02.04 PARCERIAS COM ENTIDADES 2.75 2.75D 4.02.04.02.04.01 Parcerias com Entidades da Casa 2.75 2.75D 4.02.04.03 VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU 4.980,83 D 2.607,82 7.588,65D 4.02.04.03.01 DESPESAS GERAIS 3 D 83,00 113,00D 4.02.04.03.01.01 DESPESAS GERAIS 3 D 83,00 113,00D 4.02.04.03.02 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.950,83 D 2.524,82 7.475,65D 4.02.04.03.02.01 APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 4.950,83 D 2.524,82 7.475,65D 4.02.05 SECRETARIA GERAL - SG/DC 15.494,69D 21.267,35 36.762,04D 4.02.05.03 DESPESAS GERAIS 15.494,69D 21.267,35 36.762,04D 4.02.05.03.01 DESPESAS GERAIS 5.224,69 D 5.224,69D 4.02.05.03.01.01 DESPESAS GERAIS 5.224,69 D 5.224,69D 4.02.05.03.02 GESTÃO DO BANCO DE DADOS 10.27D 3.423,33 13.693,33D 4.02.05.03.02.01 GESTÃO DE BANCO DE DADOS 10.27D 3.423,33 13.693,33D 4.02.05.03.03 RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE 17.844,02 17.844,02D 4.02.05.03.03.01 RELACIONAMENTO SINDICALIZADOS AUTORIDADE 17.844,02 17.844,02D 4.02.07 GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS 487.549,86D 78.38 565.929,86D 4.02.07.03 DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D 4.02.07.03.01 DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D 4.02.07.03.01.01 DESPESAS GERAIS 828,90 D 828,90D 4.02.07.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 318.32D 318.32D 4.02.07.04.01 ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 318.32D 318.32D 4.02.07.04.01.01 ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO 318.32D 318.32D 4.02.07.06 CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO 33.656,00D 45.80 79.456,00D 4.02.07.06.01 CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO 33.656,00D 45.80 79.456,00D 4.02.07.06.01.01 CAMPANHAS PUBLIC E PESQUISAS DE OPINIÃO 33.656,00D 45.80 79.456,00D 4.02.07.07 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 134.744,96D 32.58 167.324,96D 4.02.07.07.01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 134.744,96D 32.58 167.324,96D 4.02.07.07.01.01 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 134.744,96D 32.58 167.324,96D 4.02.08 GERÊNCIA JURÍDICA - DJ 506.844,34D 550.026,46 1.056.870,80D 4.02.08.03 DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150,11 6.271,91D 4.02.08.03.01 DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150,11 6.271,91D 4.02.08.03.01.01 DESPESAS GERAIS 2.121,80 D 4.150,11 6.271,91D 4.02.08.04 LEGAIS E JUDICIAIS 504.722,54D 545.876,35 1.050.598,89D 4.02.08.04.01 LEGAIS E JUDICIAIS 504.722,54D 545.876,35 1.050.598,89D 4.02.08.04.01.01 LEGAIS E JUDICIAIS 504.722,54D 545.876,35 1.050.598,89D 4.02.09 GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP 382.598,29D 132.999,84 80 514.798,13D 4.02.09.01 DESPESAS COM PESSOAL 106.043,16D 81.375,49 187.418,65D 4.02.09.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 106.043,16D 81.375,49 187.418,65D 4.02.09.01.01.01 DESPESAS COM PESSOAL 106.043,16D 81.375,49 187.418,65D 4.02.09.03 DESPESAS GERAIS 273.490,37D 51.595,00 80 324.285,37D 4.02.09.03.01 DESPESAS GERAIS 273.490,37D 51.595,00 80 324.285,37D 4.02.09.03.01.01 DESPESAS GERAIS 273.390,37D 51.595,00 80 324.185,37D 4.02.09.03.01.90 OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 10 D 10D 4.02.09.04 DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D 4.02.09.04.01 DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D 4.02.09.04.01.01 DESPESAS PREDIAIS 3.053,76 D 3.053,76D 4.02.09.10 DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D 4.02.09.10.01 DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D 4.02.09.10.01.01 DESPESAS FINANCEIRAS 23,85 23,85 D
Folha : 6 4.02.09.15 DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D 4.02.09.15.01 DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D 4.02.09.15.01.01 DEPRECIAÇÃO 11,00 D 5,50 16,50 D 4.02.10 NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL - DIR 3.053,92 D 6.199,09 9.253,01D 4.02.10.03 DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199,09 8.553,01D 4.02.10.03.01 DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199,09 8.553,01D 4.02.10.03.01.01 DESPESAS GERAIS 2.353,92 D 6.199,09 8.553,01D 4.02.10.04 REPASSES ÀS REGIONAIS 70 D 70D 4.02.10.04.01 REPASSES ÁS REGIONAIS 70 D 70D 4.02.10.04.01.01 REPASSES ÁS REGIONAIS 70 D 70D 4.02.12 NÚCLEO DE BENEFÍCIOS - DBSPV 633.038,00D 287.092,92 920.130,92D 4.02.12.03 DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592,92 12.281,42D 4.02.12.03.01 DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592,92 12.281,42D 4.02.12.03.01.01 DESPESAS GERAIS 7.688,50 D 4.592,92 12.281,42D 4.02.12.04 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 240.349,50D 90.00 330.349,50D 4.02.12.04.01 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 240.349,50D 90.00 330.349,50D 4.02.12.04.01.01 CLÍNICA ODONTOLÓGICA 240.349,50D 90.00 330.349,50D 4.02.12.05 CLUBE DE BENEFÍCIOS 385.00D 192.50 577.50D 4.02.12.05.01 CLUBE DE BENEFÍCIOS 385.00D 192.50 577.50D 4.02.12.05.01.01 CLUBE DE BENEFÍCIOS 385.00D 192.50 577.50D 4.02.13 NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - DRI 74.086,00D 4.02.13.05 PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA 74.086,00D 4.02.13.05.01 PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA 74.086,00D 4.02.13.05.01.01 PATROCÍNIO A ENTIDADES DA CIDADANIA 74.086,00D 4.02.14 NÚCLEO DE EVENTOS - DSE 316.48D 20.972,50 337.452,50D 4.02.14.05 FESTA JUNINA 300.00D 300.00D 4.02.14.05.01 FESTA JUNINA 300.00D 300.00D 4.02.14.05.01.01 FESTA JUNINA 300.00D 300.00D 4.02.14.08 CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D 6.00 16.00D 4.02.14.08.01 CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D 6.00 16.00D 4.02.14.08.01.01 CORAL (TCU, CD E SF) 10.00D 6.00 16.00D 4.02.14.09 PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D 14.972,50 21.452,50D 4.02.14.09.01 PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D 14.972,50 21.452,50D 4.02.14.09.01.01 PATROCÍNIO A EQUIPES ESPORTIVAS 6.48 D 14.972,50 21.452,50D 4.02.16 NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - DECCIGMA 3.824,15 3.824,15D 4.02.16.03 DESPESAS GERAIS D 4.02.16.03.01 DESPESAS GERAIS D 4.02.16.03.01.01 DESPESAS GERAIS D 4.02.16.05 SEMINÁRIOS 3.16 3.16D 4.02.16.05.01 OUTROS PROJETOS 3.16 3.16D 4.02.16.05.01.01 OUTROS PROJETOS 3.16 3.16D 1 ATIVO 9.874.298,29D 4.542.254,75 4.239.735,96 10.176.817,08D 2 PASSIVO 10.465.271,45C 969.336,55 1.574.676,19 11.070.611,09C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 2.781.069,72C 4 1.377.862,30 4.158.892,02C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS 3.372.042,88D 1.681.443,15 80 5.052.686,03D Resultado 590.973,16D 1.681.483,15 1.378.662,30 893.794,01D Diferença
Folha : 7 BRASILIA-DF, 31 de Março de 2014 DARIO FAVA CORSATTO 203 - Diretor - CPF 343.048.351-49 NILTON RODRIGUES DA PAIXÃO JUNIOR A01 - Presidente - CPF 309.913.071-00 ALEXANDRE CAETANO DOS REIS CONTADOR - CPF 287.157.991-15 - CRC DF-009299/O