BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2017

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,14D , , ,33D 1.01 CIRCULANTE ,75D , , ,89D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,62D , , ,80D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,62D , , ,80D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,62D , , ,80D CAIXA 3.882,76 D , ,62D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 71,83 D ,20 229,63D BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,60D , , ,15D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 1.042,16 D 0,43 250,12 792,47D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,27D , , ,93D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,13D , , ,09D CRÉDITOS A RECEBER ,13D , , ,09D VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E ,24D , , ,90D SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL ,36D , , ,31D VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS ,62D , RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A ,26D 9.110, , ,59D ADIANTAMENTOS ,64D , , ,60D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ,80D , , ,76D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) ,81D ,81D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT 4.693, , OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT ,50D ,50D OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO ,53D , , ,53D TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR ,60D 3.982, , ,84D IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP ,60D 3.982, , ,84D EMPRÉSTIMOS A RECEBER 3.146,64 D 3.146,64D EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS 3.146,64 D 3.146,64D DESPESAS ANTECIPADAS ,01D 5.695, ,11D SEGUROS A APROPRIAR ,99D 2.419, ,20D ASSINATURAS A APROPRIAR 5.832,55 D 861, ,57D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR ,47D 2.414, ,34D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 1.798,00 D 1.798,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 1.798,00 D 1.798,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS 1.798,00 D 1.798,00D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,39D , , ,44D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,20D , ,25D VALORES A RECEBER ,20D , ,25D

2 Folha : ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) 288,65 D 288,65D ASSINATURAS A APROPRIAR 288,65 D 288,65D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,87D , ,92D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,87D , ,92D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D IMOBILIZADO ,88D 6.092, , ,88D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,66D 6.092, ,64D IMÓVEIS ,68D ,68D EDIFICAÇÕES ,68D ,68D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,93D 4.693, ,91D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,93D 4.693, ,91D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 1.399, ,75D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 1.399, ,75D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO ,20D ,20D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,98C , ,96C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,52C , ,89C (-) IMÓVEIS ,29C , ,34C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,11C 2.081, ,70C (-) VEÍCULOS ,50C ,50C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,93C 78, ,17C

3 Folha : (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,50C 9.035, ,33C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,19C 6.765, ,85C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO 3.617,46 C 424, ,07C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 438,06 C 29,41 467,47C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 3.179,40 C 395, ,60C INTANGÍVEL ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C

4 Folha : 4 2 PASSIVO ,00C , , ,99C 2.01 CIRCULANTE ,40C , , ,34C FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV ,15C , , ,60C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,60C , , ,60C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,60C , , ,60C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A 20.00C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C 0,60 C , ,95 0,60 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G 44 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S 1.20 C , , C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z 5.145, , FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS 5.705,30 C 5.705, FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS 5.705,30 C 5.705, FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA V 5.705,30 C 5.705, FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO ,25C , , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO ,25C , , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA D 4.693, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M ,25C , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA N 1.399, , OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,53C , , ,38C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,25C , , ,58C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS ,25C , , ,58C SALÁRIOS A PAGAR ,25C , , ,58C FÉRIAS A PAGAR 9.229, , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS , , C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS , , C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,28C , , ,80C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,28C , , ,80C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,87C , , ,09C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.768,41 C 3.768, , ,71C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,52C , , ,57C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,52C , , ,57C

5 Folha : IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 2.093,84 C 2.093, , ,38C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 2.093,84 C 2.093, , ,38C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,98C , , ,49C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,98C , , ,49C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 603,98 C 603,98C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS 603,98 C 603,98C EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 603,98 C 603,98C OUTROS EMPRÉSTIMOS 603,98 C 603,98C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,22C , , ,81C CONTAS A PAGAR ,12C , , ,43C CONTAS A PAGAR ,12C , , ,43C CONTAS A PAGAR ,12C , , ,43C PROVISÕES ,89C , , ,97C PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA ,16C , , ,24C PROVISÃO DE FÉRIAS ,53C , , ,87C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ,70C , ,96C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,80C , , ,17C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO ,13C 7.125, ,24C PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO 7.419,73 C 7.419,73C PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL - EM CONTENCIOSO 7.419,73 C 7.419,73C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,22C , , ,42C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,30C , , ,50C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,30C , , ,50C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,59C , , ,59C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,59C , , ,59C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 7.281,33 C ,33C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 7.281,33 C ,33C CHEQUES A COMPENSAR , , CHEQUES A COMPENSAR , ,55

6 Folha : NÃO CIRCULANTE ,56C , ,61C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,56C , ,61C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,56C , ,61C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,56C , ,61C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,56C , ,61C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,04C ,04C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,39D ,39D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39D ,39D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,39D ,39D AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,33C ,33C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ,72D ,72D

7 Folha : 7 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,49C 894, , ,29C 3.01 COM RESTRIÇÃO ,19C 894, , ,66C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,87C , ,25C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,87C , ,25C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,87C , ,25C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,87C , ,25C (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 1.633,34 D 894, ,46D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 1.633,34 D 894, ,46D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 1.633,34 D 894, ,46D (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 1.633,34 D 894, ,46D RECEITAS FINANCEIRAS ,66C , ,87C RECEITAS FINANCEIRAS ,66C , ,87C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,66C , ,87C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,66C , ,87C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,30C , ,63C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 1.80 C 1.80C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 1.80 C 1.80C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 1.80 C 1.80C CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 1.80 C 1.80C RECEITAS FINANCEIRAS ,89C 1.117, ,02C RECEITAS FINANCEIRAS ,89C 1.117, ,02C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,89C 1.117, ,02C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,34C 256, ,11C JUROS E MULTAS OBTIDOS 923,67 C 601, ,22C DESCONTOS OBTIDOS 1.652,88 C 258, ,69C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,41C , ,61C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,41C , ,61C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,38C , ,79C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ,24C , ,96C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,90C , ,59C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS 2,24 C 2,24 C ALUGUÉIS ,14C , ,93C

8 Folha : ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS ,14C , ,93C RECEITA SOBRE EVENTOS ,89C ,89C RECEITA SOBRE EVENTOS ,89C ,89C

9 Folha : 9 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,35D , ,95D 4.00 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,93D , ,26D EDUCAÇÃO ,40D ,40D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA ,40D ,40D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS ,40D ,40D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS ,40D ,40D SAÚDE D D GERÊNCIA OPERACIONAL D D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D OUTRAS ATIVIDADES ,53D , ,86D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ,46D , ,28D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES ,87D 1.042, ,15D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES ,87D 1.042, ,15D TV LEGIS D D TV LEGIS D D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,59D , ,13D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,21D , ,75D OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE 5.100,38 D 5.100,38D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D D GERÊNCIA JURÍDICA ,07D , ,10D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.076,84 D 2.020, ,33D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.076,84 D 2.020, ,33D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,24D , ,28D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,24D , ,28D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 6.137,99 D , ,49D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 2.432,40 D , ,90D DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS, 3.705,59 D 3.705,59D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 60.00D 60.00D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 60.00D 60.00D

10 Folha : GERÊNCIA OPERACIONAL ,00D , ,48D NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,21D 1.780, ,17D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,21D 1.780, ,17D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL ,37D ,37D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,75D ,75D DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 4.114,02 D 4.114,02D REPASSE ÀS REGIONAIS 30.50D D ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES 3.971,60 D 3.971,60D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS ,55D ,55D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 6.656,55 D 6.656,55D CLUBE DE BENEFÍCIOS ,00D ,00D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,27D ,27D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.522,27 D 3.522,27D PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E D D NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO ,82D , ,80D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 7.259,47 D 355, ,70D FESTA JUNINA ,55D ,55D COPA SINDILEGIS 1.478,80 D , ,55D APOIO AOS CLUBES E A OUTRAS ENTIDADES, 15.00D 15.00D PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS 18.50D D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 22.50D D CORAL (TCU, CD E SF) 22.50D D NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E ,78D , ,32D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.082,44 D 273, ,03D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR ,34D , ,29D 4.02 DESPESAS ,42D , ,69D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ ,67D , ,46D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,54D , ,19D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,54D , ,19D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,54D , ,19D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,56D , ,73D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,56D , ,73D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,56D , ,73D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,16D , ,45D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,16D , ,45D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,06D , ,93D OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - 177,10 D 0,20 177,30D

11 Folha : APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 7.952,00 D 5.570, ,22D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.813,96 D 318, ,03D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.813,96 D 318, ,03D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 1.813,96 D 318, ,03D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,45D , ,06D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,45D , ,06D DEPRECIAÇÃO - MATRIZ ,45D , ,06D PRESIDÊNCIA ,49D 1.468, ,64D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,49D 1.468, ,64D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,49D 1.468, ,64D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,15D 1.468, ,30D OUTRAS DESPESAS GERAIS COM DESLOCAMENTO DA 109,34 D 109,34D VICE-PRESIDÊNCIAS ,20D , ,09D VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS ,95D , ,35D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,56D 2.026, ,75D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,56D 2.026, ,75D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,39D , ,60D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,39D , ,60D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL ,07D , ,07D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,25D , ,25D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,25D , ,25D VICE-PRESIDÊNCIA TCU ,18D 5.948, ,67D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,54D 3.948, ,03D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,54D 3.948, ,03D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,64D ,64D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS ,64D ,64D OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA 495,00 D 495,00D SECRETARIA GERAL ,11D 601, ,65D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,11D 601, ,65D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,11D 601, ,65D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES ,11D 601, ,65D

12 Folha : GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS ,81D , ,98D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,36D , ,30D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,36D , ,30D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,36D , ,30D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 1.217,97 D 437, ,78D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 1.217,97 D 437, ,78D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 1.217,97 D 437, ,78D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,58D , ,00D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,58D , ,00D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,58D , ,40D OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS 0,60 0,60 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS ,12D 2.577, ,12D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS ,12D 2.577, ,12D DEPRECIAÇÃO - CAS ,12D 2.577, ,12D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO ,14D , ,87D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,66D , ,12D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,66D , ,12D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,66D , ,12D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 882,99 D 99,99 982,98D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 882,99 D 99,99 982,98D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 882,99 D 99,99 982,98D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,54D 1.657, ,45D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,54D 1.657, ,45D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,54D 1.653, ,45D OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - RIO 4,00 4,00 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 18,73 D 18,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 18,73 D 18,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 18,73 D 18,73 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 1.298,22 D 216, ,59D

13 Folha : DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 1.298,22 D 216, ,59D DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO 1.298,22 D 216, ,59D

14 Folha : 14 1 ATIVO ,14D , , ,33D 2 PASSIVO ,00C , , ,99C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,49C 894, , ,29C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,35D , ,95D Resultado 1.979,86 D , , ,34C Diferença