BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2017

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,12D , , ,93D 1.01 CIRCULANTE ,83D , , ,49D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,80D , , ,96D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,80D , , ,96D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,80D , , ,96D CAIXA 7.790,32 D , ,82D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 206,70 D , ,59 146,61D BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,06D , , ,58D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,96D 9, ,66D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,76D , , ,29D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,03D , , ,53D CRÉDITOS A RECEBER ,03D , , ,53D VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E ,29D , , ,96D SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL ,14D , , ,19D VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS ,17D , ,76D RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER 7.041,98 D 5.931, , ,01D ADIANTAMENTOS ,28D , , ,18D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ,10D , , ,44D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) ,81D , , ,55D OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT ,50D ,50D OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO ,87D , ,69D TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR ,91D 65,18 96, ,84D IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP ,91D 65,18 96, ,84D EMPRÉSTIMOS A RECEBER D D EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS D D DESPESAS ANTECIPADAS ,05D 2.018, , ,05D SEGUROS A APROPRIAR 5.815,30 D 2.018, , ,57D ASSINATURAS A APROPRIAR 7.888,93 D 1.034, ,81D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR ,82D 1.623, ,67D CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER 409,50 D 409,50D CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 409,50 D 409,50D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D 1.798, ,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D 1.798, ,00D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D 1.798, ,00D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,29D , , ,44D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,41D , ,03D

2 Folha : VALORES A RECEBER ,41D , ,03D ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) 288,65 D 288,65D ASSINATURAS A APROPRIAR 288,65 D 288,65D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,08D , ,70D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,08D , ,70D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D BLOQUEIO JUDICIAL ,05D ,05D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D IMOBILIZADO ,57D , ,10D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,92D ,92D IMÓVEIS ,68D ,68D EDIFICAÇÕES ,68D ,68D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D ,75D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D ,75D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO ,20D ,20D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,55C , ,02C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,53C , ,39C (-) IMÓVEIS ,09C , ,14C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,75C 2.081, ,34C

3 Folha : (-) VEÍCULOS ,50C ,50C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,46C 7.375, ,19C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,18C 9.035, ,01C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,55C 6.765, ,21C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO 1.919,02 C 424, ,63C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 320,42 C 29,41 349,83C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 1.598,60 C 395, ,80C INTANGÍVEL ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C

4 Folha : 4 2 PASSIVO ,33C , , ,43C 2.01 CIRCULANTE ,89C , , ,37C FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV ,52C , , ,89C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 1.645,00 C 1.085,00 56C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 1.645,00 C 1.085,00 56C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D 56 C 56C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T 1.085,00 C 1.085, FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,52C , , ,89C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,52C , , ,89C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A ,62C , , ,99C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C 0,60 C , ,95 0,60 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G 3.20 C ,00 999,00C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M 4.00 C , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P 1.765,00 C 9.265, FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30C , , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z 2.714, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 3.783,00 C 3.783, FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 3.783,00 C 3.783, FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA C 3.783,00 C 3.783, OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,90C , , ,54C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ,90C , , ,06C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS ,90C , , ,06C SALÁRIOS A PAGAR ,90C , , ,06C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 40 C C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 40 C C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,00C , , ,48C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,00C , , ,48C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,52C , , ,00C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.841,48 C 3.456, , ,48C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,16C , , ,51C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,16C , , ,51C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.842,13 C 1.842, , ,38C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 1.842,13 C 1.842, , ,38C

5 Folha : IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,33C , , ,43C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,33C , , ,43C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 2.399,16 C 1.795,18 603,98C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS 2.399,16 C 1.795,18 603,98C EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 2.399,16 C 1.795,18 603,98C OUTROS EMPRÉSTIMOS 2.399,16 C 1.795,18 603,98C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,15C , , ,45C CONTAS A PAGAR ,28C , , ,00C CONTAS A PAGAR ,28C , , ,00C CONTAS A PAGAR ,28C , , ,00C PROVISÕES ,91C , , ,30C PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA ,18C , , ,19C PROVISÃO DE FÉRIAS ,31C , , ,22C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ,05C , ,10C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,87C , , ,38C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO ,74C 6.276, ,49C PROVISÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS TRABALHISTAS 1.290,21 C 1.290, PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL 7.419,73 C 1.915, ,11C PROVISÕES DE NATUREZA CÍVEL 7.419,73 C 1.915, ,11C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.943,99C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,97C , , ,16C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,76C , , ,60C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,76C , , ,60C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,04C , , ,07C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS ,04C , , ,07C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,58C 362, ,49C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS ,58C 362, ,49C CHEQUES A COMPENSAR 8.562,59 C , , CHEQUES A COMPENSAR 8.562,59 C , , NÃO CIRCULANTE ,77C , ,39C

6 Folha : CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,77C , ,39C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,77C , ,39C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,77C , ,39C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,77C , ,39C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,67C ,67C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C PATRIMÔNIO SOCIAL ,43C ,43C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,76D ,76D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,76D ,76D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,76D ,76D AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,64C ,64C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ,40D ,40D

7 Folha : 7 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,77C , ,96C 3.01 COM RESTRIÇÃO ,18C , ,61C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,60C , ,03C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,60C , ,03C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,60C , ,03C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,60C , ,03C (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 D ,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 D ,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 D ,34D (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 373,34 D ,34D RECEITAS FINANCEIRAS ,92C ,92C RECEITAS FINANCEIRAS ,92C ,92C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,92C ,92C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,92C ,92C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,59C , ,35C RECEITAS FINANCEIRAS ,85C , ,84C RECEITAS FINANCEIRAS ,85C , ,84C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,85C , ,84C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,74C , ,80C JUROS E MULTAS OBTIDOS 187,97 C 125,00 312,97C DESCONTOS OBTIDOS 431,14 C 282,93 714,07C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,74C , ,51C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,74C , ,51C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,84C , ,77C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ,87C , ,52C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,97C 5.931, ,01C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS 2,24 2,24 C ALUGUÉIS ,68C , ,52C ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS ,68C , ,52C RECEITA SOBRE EVENTOS ,22C ,22C RECEITA SOBRE EVENTOS ,22C ,22C

8 Folha : 8 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,98D , ,46D 4.00 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,80D , ,01D EDUCAÇÃO 4.258,00 D , ,40D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 4.258,00 D , ,40D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 D 238,00D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS 4.02 D , ,40D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS 4.02 D , ,40D SAÚDE D D GERÊNCIA OPERACIONAL D D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D D OUTRAS ATIVIDADES ,80D , ,61D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ,24D , ,21D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES 2.881,00 D 2.881,00D DESLOCAMENTO DA SEDE A APOIO A ATIVIDADES 2.881,00 D 2.881,00D TV LEGIS 28.30D D TV LEGIS 28.30D D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,24D , ,21D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS ,24D , ,21D OUTROS CUSTOS COM A GERÊNCIA DE D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO 80.00D D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO 80.00D D GERÊNCIA JURÍDICA ,31D , ,92D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 40 D 3.076, ,84D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 40 D 3.076, ,84D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,08D , ,12D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS ,08D , ,12D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 1.893,23 D 2.333, ,96D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 603,02 D 418, ,37D DESPESAS COM PROVISÕES DE PROCESSOS FISCAIS, 1.290,21 D 1.915, ,59D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 20.00D D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES 20.00D D

9 Folha : GERÊNCIA OPERACIONAL ,25D , ,48D NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 3.834,40 D 6.244, ,12D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.834,40 D 6.244, ,12D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL ,49D 8.156, ,88D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.037,67 D 8.156, ,06D DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 2.995,22 D 2.995,22D REPASSE ÀS REGIONAIS 1.50 D 1.50D ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES 3.971,60 D 3.971,60D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS ,55D ,55D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 6.358,55 D 6.358,55D CLUBE DE BENEFÍCIOS ,00D ,00D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS D , ,27D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 1.801, ,27D PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E D D NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO ,80D , ,60D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 1.640, ,80D FESTA JUNINA 50.00D D COPA SINDILEGIS 1.478,80 D 1.478,80D PATROCÍNIO A ATLETAS E EQUIPES ESPORTIVAS D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 6.00 D D CORAL (TCU, CD E SF) 6.00 D D NÚCLEO DE OBSERVAÇÃO POLÍTICA, ACOMP PROP E 208,01 D 2.680, ,06D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 208,01 D 680,05 888,06D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARLAMENTAR D 4.02 DESPESAS ,18D , ,45D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ ,71D , ,39D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,50D , ,45D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,50D , ,45D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ,50D , ,45D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,52D 3.111, ,36D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,52D 3.111, ,36D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,52D 3.111, ,36D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,75D , ,34D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,75D , ,34D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,75D , ,34D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 664,60 D 336, ,64D

10 Folha : DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 664,60 D 336, ,64D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 664,60 D 336, ,64D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,34D , ,60D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ ,34D , ,60D DEPRECIAÇÃO - MATRIZ ,34D , ,60D PRESIDÊNCIA ,86D , ,01D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,86D , ,01D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,86D , ,01D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES ,86D , ,01D VICE-PRESIDÊNCIAS ,91D , ,75D VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS 6.950,62 D , ,46D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 5.570,62 D 4.651, ,46D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 5.570,62 D 4.651, ,46D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 1.38 D D PATROCÍNIO, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 1.38 D D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL ,82D , ,82D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.509,82 D 2.509,82D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 28.90D , ,00D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 28.90D , ,00D VICE-PRESIDÊNCIA TCU ,47D 8.595, ,47D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.854,47 D ,47D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.854,47 D ,47D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 20.00D 6.345, ,00D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS 20.00D D OUTRAS DESPESAS GERAIS COM A VICE-PRESIDÊNCIA 495,00 495,00D SECRETARIA GERAL 8.964,19 D 8.964,19D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 8.964,19D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 8.964,19D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 8.964,19 D 8.964,19D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS ,76D , ,34D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,23D , ,14D

11 Folha : DESPESA COM PESSOAL - CAS ,23D , ,14D DESPESA COM PESSOAL - CAS ,23D , ,14D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 131,74 D 76,27 208,01D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 131,74 D 76,27 208,01D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAS 131,74 D 76,27 208,01D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,73D , ,29D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,73D , ,29D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS ,73D , ,51D OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS - CAS 133,78 133,78D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,78 D 6,78 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 6.442,28 D 2.754, ,12D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 6.442,28 D 2.754, ,12D DEPRECIAÇÃO - CAS 6.442,28 D 2.754, ,12D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO ,75D , ,77D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,38D , ,41D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,38D , ,41D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO ,38D , ,41D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 896,40 896,40D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 896,40 896,40D DESPESAS TRIBUTÁRIAS - RIO DE JANEIRO 896,40 896,40D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,90D , ,12D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,90D , ,12D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE ,90D , ,12D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 D 4,00 14,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 D 4,00 14,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 D 4,00 14,73 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 432,74 D 216,37 649,11D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 432,74 D 216,37 649,11D DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO 432,74 D 216,37 649,11D

12 Folha : 12 1 ATIVO ,12D , , ,93D 2 PASSIVO ,33C , , ,43C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,77C , ,96C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,98D , ,46D Resultado ,79C , , ,50C Diferença