Fundo: 21/2009 Nome: Objeto: Vigência: PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI - PVMC O programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI articula um conjunto de ações visando retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz à partir de 14 anos. Realiza transferência de renda à famílias com situação de trabalho infantil e oferta do serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos às crianças e adolescentes retiradas do trabalho. Continuada Prestação de Contas: Anual- Apresentada no Conselho Municipal de Assistência Social Valor: R$ 118.800,00 Contrapartida: Conta Financeira: Conta Bancária: Situação Atual: não há 03489 B. B. PETI JORNADA 03497 B. B. PETI BOLSA 04471 B. B. EMPJ/PETI JORNADA 03530 B. B. PMCI-FMASPVMC-PETI 04524 B. B. PMCI-FMASPVMC-PETI 04493 B. B. PETI BOLSA 03566 B.B. PMCI-FMASPVMC-PETI 04561 B.B.PMCI-FMASPVMC-PETI Banco do Brasil Ag. 00833 C/C 40848-4 Banco do Brasil Ag. 00833 C/C 40856-6 Banco do Brasil Ag. 00833 C/C 33317-4 Banco do Brasil Ag. 00833 C/C 51295-8 Banco do Brasil Ag. 00833 C/C61469-6 Em vigência Página 1
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2012 RECEITA DESPESA Saldo Anterior 1. DESPESAS CORRENTES Conta: 40848-4 B.B. 22.586,19 - Pessoal Conta: 33317-4 B.B. 74,72 - Obrigações Patronais Conta: 51295-8 B.B. 24.823,48 - Diária Conta: 40856-6 B.B. 78.619,29 - Material de Consumo 43.167,90 - Serv Terc Pessoa Física Arrecadado C/C: 40848-4 - Passagem e Desp Locomoção 0,00 - Serv Terc Pessoa Jurídica 0,00 - Transf Correntes - Indenizações e Restituições 21.867,19 Arrecadado C/C: 33317-4 0,00 2. DESPESAS DE CAPITAL 0,00 - Obras e Instalações - Equip e Material Permanente Receita do convênio C/C: 51295-8 Total de pagamentos 65.035,09 04/01/2012 8,00 23/01/2012 3.500,00 08/03/2012 3.500,00 Saldo Atual 17/04/2012 3.500,00 Contas Bancarias: 19/04/2012 3.500,00 Conta: 40848-4 B.B. 1.254,74 01/06/2012 3.500,00 Conta: 33317-4 B.B. 74,72 Conta: 51295-8 B.B. 0,00 Conta: 40856-6 B.B. 81.948,73 Conta: 61469-6 B.B. 24.305,37 Arrecadado C/C: 40856-6 0,00 Bloqueio judicial C/C 33.317-4 DIA 0,00 15/02/2012 74,72 Arrecadado C/C: 61469-6 31/07/2012 7.000,00 09/08/2012 3.500,00 14/09/2012 3.500,00 09/10/2012 3.500,00 19/11/2012 3.500,00 12/12/2012 3.500,00 Ch.069852 de 26/12/12 ref.bloqueio judicial em 15/02/12 74,72 Observação: No dia 18/06/2012 o saldo financeiro do convênio foi devolvido ao Ministério do Desenv. Social e combate à fome, segundo protocolo 20277/ 2012 e cheque 004485.
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA - ANO 2012 RECEITA Rendimentos Conta B.B. 40848-4 Rendimentos Janeiro de 2012 120,65 Rendimentos Fevereiro de 2012 100,09 Rendimentos Março de 2012 107,23 Rendimentos Abril de 2012 90,12 Rendimentos Maio de 2012 90,22 Rendimentos Junho de 2012 7,49 Rendimentos Julho de 2012 4,05 Rendimentos Agosto de 2012 4,02 Rendimentos Setembro de 2012 2,92 Rendimentos Outubro de 2012 3,23 Rendimentos Novembro de 2012 2,83 Rendimentos Dezembro de 2012 2,89 DESPESA Rendimentos Conta B.B 40856-6 Rendimentos Janeiro de 2012 419,96 Rendimentos Fevereiro de 2012 348,41 Rendimentos Março de 2012 373,24 Rendimentos Abril de 2012 313,72 Rendimentos Maio de 2012 314,01 Rendimentos Junho de 2012 257,30 Rendimentos Julho de 2012 264,56 Rendimentos Agosto de 2012 262,84 Rendimentos Setembro de 2012 190,47 Rendimentos Outubro de 2012 211,23 Rendimentos Novembro de 2012 185,03 Rendimentos Dezembro de 2012 188,67 Rendimentos Conta B.B. 33317-4 Rendimentos Janeiro de 2012 0,00 Rendimentos Fevereiro de 2012 0,00 Rendimentos Março de 2012 0,00 Rendimentos Abril de 2012 0,00 Rendimentos Maio de 2012 0,00 Rendimentos Junho de 2012 0,00 Rendimentos Julho de 2012 0,00 Rendimentos Agosto de 2012 0,00 Rendimentos Setembro de 2012 0,00 Rendimentos Outubro de 2012 0,00 Rendimentos Novembro de 2012 0,00 Rendimentos Dezembro de 2012 0,00 Rendimentos Conta B.B. 51295-8 Rendimentos Janeiro de 2012 48,18 Rendimentos Fevereiro de 2012 36,17 Rendimentos Março de 2012 50,27 Rendimentos Abril de 2012 40,31 Rendimentos Maio de 2012 51,71 Rendimentos Junho de 2012 51,98 Rendimentos Julho de 2012 53,91 Rendimentos Agosto de 2012 15,53 Rendimentos Conta B.B 61469-6 Rendimentos Julho de 2012 10,95 Rendimentos Agosto de 2012 61,12 Rendimentos Setembro de 2012 54,02 Rendimentos Outubro de 2012 61,75 Rendimentos Novembro de 2012 52,93 Rendimentos Dezembro de 2012 52,96 Contrapartida 0,00 TOTAL 172.693,37 TOTAL 172.693,37 Observação:Observação: Transferência Eletrônica em 10/08/2012 no valor de R$ 15.450,07 da C/C 51.295-8 para C/C 61.469-6.
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS-2012 Nº de Tipo do Nº do Data do Origem dos Ordem Favorecido Dotação Documento Cheque Pagtº Valores Recursos 1 P.S. De Oliveira Zanette Me 3390301400 NF 401 4524 02/01/12 583,00 FUNDO 2 Comercial Sul Cultura de Livros Ltda 3390301400 NF 062 4525 02/01/12 2.284,80 FUNDO 3 Fardin Esportes Ltda 3390301400 NF 262 4524 05/01/12 201,85 FUNDO 4 J A Galito Me 3390301400 NF 0372 4525 05/01/12 895,50 FUNDO 5 M.G. De Oliveira Milhorato Me F1 3390309900 NF 345 4526 05/01/12 1.396,50 FUNDO 6 Stillos Comercial Ltda Me 3390301400 NF 202 4527 05/01/12 363,00 FUNDO 7 Stillos Comercial Ltda Me 3390301400 NF 201 4528 05/01/12 334,00 FUNDO 8 CRR Comércio Varej. De Art. Esportivos 3390301400 NF 296 4529 05/01/12 1.047,00 FUNDO 9 A.P. Scandiani Confeitaria Ltda Me 3390309900 NF 115 4530 05/01/12 5.500,00 FUNDO 10 Dinha Calçados e Artigos Esportivos Ltda 3390301400 NF 0171 4531 05/01/12 1.620,00 FUNDO 11 Multiverso Soluções Ltda Me 3390302200 NF 1727 4532 05/01/12 3.706,62 FUNDO 12 M.G. De Oliveira Milhorato Me F1 3390302300 NF 352 4524 06/01/12 980,00 FUNDO 13 Coletar Equip. E Mat. De Hig. E Limpeza 3390302200 NF 1470 4525 06/01/12 1.260,00 FUNDO 14 Distribuidora Centro Sul Ltda Me 3390300700 Prot. 6609/ 2012 4524 09/04/12 5.649,00 FUNDO 15 C.J.M. Utilidades Ltda Me 3390302100 NF 131 17212 04/06/12 355,20 16 Ministério Desenv. Social e combate à fome 3390930000 Guia 710010782832008 4485 18/06/12 21.867,19 FUNDO 17 M.G. De Oliveira Milhorato Me F1 3090301400 NF 508 29612 01/08/12 1.053,00 FUNDO 18 Multiverso Soluções Ltda Me 3390302200 NF 002576 OB 0683 28/08/12 2.002,50 FUNDO 19 Distribuidora Centro Sul Ltda Me 3390300700 NF 6795 00735 11/09/12 2.925,00 FUNDO 20 Atacado São Paulo Ltda 3390301600 NF 239314 00740 12/09/12 77,50 FUNDO 21 X Alimentos Ltda ME 3390302200 NFE 103 91301 13/09/12 1.099,50 FUNDO 22 TRV Comercio de Moveis Ltda 3390301600 NFE 001.521 00760 18/09/12 174,15 FUNDO 23 Horto Central Marataizes Ltda 3390302200 NFE 15617 47212 26/09/12 882,00 FUNDO 24 Atual Papelaria e Tecnologia Ltda 3390301600 NF 1531 0816 10/10/12 249,30 FUNDO 25 Distribuidora Centro Sul Ltda Me 3390300700 NF 6913 0817 10/10/12 1.297,00 FUNDO 26 Atacado São Paulo Ltda 3390301600 NFE 249957 110.601 06/11/12 232,50 FUNDO 27 M.G. Comercio Distribuidora e Serviços 3390301600 NFE 448 440 19/11/12 2.502,50 FUNDO 28 Multiverso Soluções Ltda Me 3390302200 NFE 002.868 442 19/11/12 992,00 FUNDO 29 Multiverso Soluções Ltda Me 3390302200 NFE 2991 495 22/11/12 1.341,18 FUNDO 30 X Alimentos Ltda ME 3390302200 NFE 226 112601 26/11/12 300,00 FUNDO 31 Pintando o Sete Papelaria Ltda EPP 3390301600 NFE 1481 032.312 26/11/12 444,50 FUNDO 32 X Alimentos Ltda ME 3390302200 NFE 150 112602 26/11/12 884,30 FUNDO 33 Horto Central Marataizes Ltda 3390302200 NFE 17130 512 27/11/12 199,50 FUNDO 34 M.G.de Oliveira Milhorato ME 3390302300 NFE 272 560 06/12/12 335,00 FUNDO TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS 65.035,09
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS ( x ) Parcial ( ) Final Período de 01/01/2012 à 31/12/2012. DADOS BANCÁRIOS Banco: Brasil Agência: 00833 Conta Corrente nº 40848-4 Brasil Agência 00833 Conta Corrente nº 33317-4 Brasil Agência 00833 Conta Corrente nº 51295-8 Brasil Agência 00833 Conta Corrente nº 40856-6 Brasil Agência 00833 Conta Corrente nº 61469-6 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação Saldo (+) Saldo constante do Extrato Bancário Conta Corrente nº 40848-4 1.254,74 Conta Corrente nº 33317-4 74,72 Conta Corrente nº 51295-8 0,00 Conta Corrente nº 40856-6 81.948,73 Conta Corrente nº 61469-6 24.305,37 (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário. Data/Número do cheque/ob Nome do Credor Saldo Disponível 107.583,56