Orçamentários 2 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3068 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 53.118,80 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 3 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.92.00 10 3069 AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 02.302/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Global 12.280,36 S COM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE JUROS DE ACORDO COM PARCELAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 7 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3065 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-12/08/2014 12/08/2014 Estimativa 3.000,00 SERVIÇOS PRESTADO DA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICÍPIOS. 9 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.13.00 12 3083 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa 10.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS DOS PROFESSORES 60%. PARTE PATRONAL. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3062 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 1.221,92 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3063 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 13,00 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 13 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 10 3462 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 4,50 PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DO FUNDO DE SAUDE 2014. 16 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3067 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA - 01.020.85102/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Global 4.000,00 COM REPASSE PARA RÁDIO TV 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3064 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global 14,23 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3072 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 26,47 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3077 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Global 6,87 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 0,00 53.118,80 0,00 12.280,36 0,00 3.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.221,92 0,00 13,00 0,00 4,50 0,00 4.000,00 0,00 14,23 0,00 26,47 0,00 6,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 40
18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3085 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Global 26,29 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3086 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Global 246,58 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3087 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Global 113,62 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3089 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Global 116,51 PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 18 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 3205 RECEITA FEDERAL - PASEP - 00.000.000/456502/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 9.958,47 DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP RECURSOS ORDINÁRIOS 2014. 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 2715 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 97.010,56 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% ensino infantil, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 2718 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 98.572,21 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%- comiss, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 2975 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 1.187.816,78 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JULHO. 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 2979 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 90.414,21 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JULHO 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 2980 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 96.040,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 66 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 12 3137 FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - 04.62802/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 1.131.001,19 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60%, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 67 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 2976 FOPAG- ENS. FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARI 02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 270.574,97 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.MES DE JULHO 0,00 26,29 0,00 246,58 0,00 113,62 0,00 116,51 0,00 9.958,47 25.861,65 71.148,91 20.888,97 77.683,24 305.931,09 881.885,69 23.769,16 66.645,05 21.555,28 74.484,72 293.036,72 837.964,47 26.828,08 243.746,89 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 40
67 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 12 3140 FOPAG- ENS. FUNDAMENTAL 60% - TEMPORARI 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 266.003,41 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG 60% REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. mes de agosto. 73 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2721 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 33.493,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.mes de agosto 73 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2722 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 17.967,51 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.mes de agosto 76 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.04.00 10 2740 FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP - 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 647,80 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS REG. TEMP. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 77 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 2738 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 15.545,44 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 77 020401 04.123.0011.2.008 3.1.90.11.00 10 2741 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS - 04.628.533/ 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 10.042,01 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ECONOMIA E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 79 021001 18.541.0011.2.042 3.3.90.04.00 10 2749 FOPAG - MEIO AMB. E DESENV. SUST.-CONTRA 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 977,40 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DES. SUST. REG. TEMPORARIO.mes de agosto 81 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.11.00 10 2731 FOPAG- CONTROLADORIA GERAL - 04.628.5302/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 12.500,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CONTROLADORIA GERAL- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 83 021201 23.695.0011.2.044 3.1.90.11.00 10 2733 FOPAG- TURISMO - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 7.500,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INDÚSTRIA COMÉRCIO TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. mes de agosto 87 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 2713 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 3.040,80 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 87 020501 27.812.0011.2.030 3.1.90.11.00 10 2714 FOPAG - ESPORTE E LAZER - 04.628.533/000 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 4.620,00 DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 89 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.04.00 10 2743 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL- CONTRATO - 04. 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 2.425,40 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL REG., REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 25.347,90 240.655,51 3.466,06 30.026,94 0,00 17.967,51 57,92 589,88 4.808,33 10.737,11 2.508,31 7.533,70 63,71 913,69 2.535,35 9.964,65 2.141,58 5.358,42 1.053,26 1.987,54 810,80 3.809,20 179,55 2.245,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 40
91 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.04.00 10 2746 FOPAG - ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO-CO02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 5.727,93 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- REG. TEMP, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 98 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2691 WALDERNILSON PAZ TEIXEIRA - 445.363.562-02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 1.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. NSA PERPETUO SOCORRO CC 047-2013. 206 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 57,00 TARIFA BANCARIA PARA 2014. 206 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3209 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0002/01/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 46,10 TARIFA BANCARIA PARA 2014. 245 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 2651 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1502/01/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 5.900,00 PGTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CACT 003-2014. 245 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 10 3214 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1502/01/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 5.900,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CACT 003-2014. 442,82 5.285,11 0,00 1.500,00 0,00 57,00 0,00 46,10 796,35 5.103,65 796,35 5.103,65 246 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 2653 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 4.400,00 387,04 4.012,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA NO DISTRITO CACAU PIRERA CACT.005-2014 246 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.36.00 10 2672 THAFFAREL BARBOSA DA SILVA - 014.694.502/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 4.012,96 0,00 4.012,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA NO DISTRITO CACAU PIRERA CACT.005-2014 247 021001 04.122.0011.2.041 3.3.90.36.00 10 2540 PEDRO ANDRE FILHO - 034.333.662-68 02/01/2014 11/08/2014 11/08/2014 Global 1.850,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CACT.006-2014. 253 021401 04.124.0011.2.045 3.3.90.36.00 10 2537 FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS - 772.047.202/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CC 004-2014. 253 021401 04.124.0011.2.045 3.3.90.36.00 10 2675 FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS - 772.047.202/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CC 004-2014. 253 021401 04.124.0011.2.045 3.3.90.36.00 10 2676 FRANCISCO PINHEIRO DE FREITAS - 772.047.202/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 1.600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CC 004-2014. 4,67 1.845,33 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 40
254 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 2614 ISMAEL GONÇALVES DE OLIVEIRA - 106.171. 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 2.000,00 PGTO DER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DDA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICO SEC. EDUCAÇÃO.CACT 008-2014. 15,92 1.984,08 255 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 2673 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504-02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CACT 010-2014. 255 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 2677 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504-02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.CACT 010-2014. 256 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 2658 LAIZ NAIRA DE SOUZA FERREIRA - 018.261.102/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO(SINE) IRANDUBA- AM. CACT-011-2014. 21,69 1.978,31 257 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 2539 IVANILSON RIBEIRO - 785.791.632-34 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 1.000,00 0,00 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- LAGO DO LIMÃO.CACT.012-2014. 258 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.36.00 10 2610 SIMONE ARAUJO DOS SANTOS - 949.599.78202/01/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 1.800,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL( CREAS). CACT.013-2014 0,00 1.800,00 259 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.36.00 10 2604 LUIZ FERNANDES DE MORAES FILHO - 668.3202/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 2.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CACT.014-2014. 260 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2620 EDILSON VIEIRA DA COSTA - 043.251.502-00 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA SOLEDADE.CACT.015-2014. 261 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2622 BRIGIDA TAVEIRA DA SILVA - 214.233.852-6 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 3.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERVILA SOUZA. CACT.016-2014. 262 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2618 ALA TAVARES CAMPOS - 020.098.332-60 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 5.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO NO MUNICIPIO.CACT-017-2014. 265 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 2661 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - 060.182.622-02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 4.500,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA.CACT 020-2014. 267 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2682 RAYANNE WHAITE LIMA DUARTE - 972.895.2302/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 4.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS ACAMPANTES.CACT-022-2014. 53,42 2.446,58 297,04 3.702,96 114,97 2.885,03 548,85 4.451,15 411,35 4.088,65 297,04 3.702,96 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 40
269 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2612 VENILDO MENDONÇA DA SILVA - 152.472.28202/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 2.300,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DAMASCENO BRAGA. CACT.-024-2014. 270 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2693 FERNANDA LUCIA ARROJAVE VIANA - 027.3402/01/2014 18/08/2014 18/08/2014 Global 1.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE. CACT 068-2014 38,42 2.261,58 0,00 1.200,00 291 020501 12.361.0062.1.001 4.4.90.51.00 106 2507 CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA - 15.805.492/ 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 25.371,62 2.625,96 22.745,66 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROCOPIO MARANHAO.TERMO DE COMPROMISSO 204507-2013.PROC.19384. 292 020501 12.361.0062.1.001 4.4.90.51.00 106 2519 CONSTRUTORA RAYANA LTDA. - 11.224.449/ 02/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 34.080,43 3.528,23 30.552,20 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO, NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO MONTEIRO.TERMO DE COMPROMISSO PAC.204507-2013. PROC.19383. 297 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 2628 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,EXCLUSIVAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO.CACT 07-2014. 297 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.36.00 10 2655 Maria Dulce Da Silva - 445.366.742-68 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 2.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,EXCLUSIVAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PATRIMONIO.CACT 07-2014. 306 050101 10.301.0011.2.049 3.1.90.04.00 102 3615 FOPAG - MICROSCOPISTA - 04.628.533/0001-02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 8.423,32 PAGAMENTO DE FOPAG MICROSCOPISTA NO EXERCÍCIO DE 2014. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3418 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. RAFAELE JULHO/14. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3473 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 126.290,46 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3474 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ADRIANA FRANCO. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3475 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ROZILENE 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3476 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. JESSICA 15,92 1.984,08 15,92 1.984,08 684,00 7.739,32 0,00 874,00 10.669,10 115.621,36 0,00 874,00 0,00 874,00 0,00 874,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 40
307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3477 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ANDREIA 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3478 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. Maria Rosangela. 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3479 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 874,00 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ISAU RIBEIRO 307 050101 10.301.0011.2.053 3.1.90.04.00 5 3919 FOPAG - PAC'S - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 7.729,26 PAGAMENTO DE PAC,S PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3419 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Estimativa 920,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. LIDIANE CORREA - JULHO/14. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3490 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 10,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. MARCOS COELHO. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3491 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 1.820,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. MARIA SOUZA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3492 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Estimativa 2.876,87 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. KAMILA OLIVEIRA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3493 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa 3.752,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. ADAILSON 1.820,00, ELDILENE 1.012,00 E FABIANA 920,00. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3494 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 11/08/2014 11/08/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. KELLY SANTOS. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3495 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 1.874,95 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. EZEQUIAS CASTRO. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3612 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 1.073,70 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. HELENA E SHERLY 536,85 CADA. 0,00 874,00 0,00 874,00 0,00 874,00 0,00 7.729,26 0,00 920,00 0,00 10,00 0,00 1.820,00 0,00 2.876,87 0,00 3.752,00 0,00 1.012,00 0,00 1.874,95 0,00 1.073,70 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 40
309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3613 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Estimativa 1.196,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. ALEXSANDRO E WALLEN 598,00 CADA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3614 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Estimativa 1.073,70 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. CRISTE E ROSA 536,85 CADA. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3616 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 8.716,75 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. PSF RIBEIRINHOS. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3619 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 153.697,50 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. 309 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 8 3920 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Estimativa 1.012,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. VANUZA. 310 050101 10.302.0011.2.065 3.1.90.04.00 10 3921 FOPAG - PSF - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 500,00 PAGAMENTO DE FOPAG PSF NO EXERCÍCIO DE 2014. VANUZA. PMAQ. 311 050101 10.301.0011.2.054 3.3.90.04.00 81 3520 FOPAG - PSB - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 28.364,59 PAGAMENTO DE FOPAG PSB NO EXERCÍCIO DE 2014. 316 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.04.00 10 2594 FOPAG - CORREIOS - 04.628.533/0001-73 02/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Estimativa 1.308,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG - CORREIO, PARA A FUNCIONARIA ADRIANA LIMA. 0,00 1.196,00 0,00 1.073,70 1.469,55 7.247,20 22.053,55 131.643,95 0,00 1.012,00 0,00 500,00 4.719,52 23.645,07 0,00 1.308,00 319 020901 20.122.0011.2.040 3.3.90.36.00 10 2663 ROSANIA DE OLIVEIRA TEIXEIRA - 613.712.1102/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 2.200,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. CACT. 028-2014. 336 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3361 EDNEY MARQUES RICARDO - 455.962.122-53 03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DA COMUNIDADE CALDEIRÃO. CARTA-CONTRATO Nº 032/14. 338 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3368 ORLANDO DOS SANTOS RAFAEL - 152.607.003/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO BAIRRO CIDADE NOVA. CARTA-CONTRATO Nº 029/14. 30,92 2.169,08 0,00 1.500,00 0,00 1.200,00 339 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3360 ARMANDO DE SOUZA DIAS - 062.975.952-91 03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.560,00 0,00 1.560,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL (CAPS). CARTA-CONTRATO Nº 057/14. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 40
340 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3359 MARIA IZABEL SILVA DE LIMA - 333.149.504-03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 800,00 0,00 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE PARQUE DOS BARÕES. CARTA-CONTRATO Nº 031/14. 341 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3366 CARLOS SANTOS COELHO - 574.792.402-87 03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 900,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS EBENEZER. CARTA-CONTRATO Nº 034/14. 343 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3365 FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO - 119.416. 03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.400,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS GRAÇA LOPES. CARTA-CONTRATO Nº 054/14. 345 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3362 NARCISO CLAUDIO REBELO NUNES - 009.427. 03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.560,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO PNI E VIGILANCIA SANITARIA. CARTA-CONTRATO Nº 056/14. 346 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3367 DEIVYS DENIS DIAS DA SILVA - 712.304.402-03/01/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 2.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZAR EXCLUISIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS DELPHINA AZIZ. CARTA-CONTRATO Nº 033/14. 357 050101 10.301.0051.2.058 3.1.90.04.00 102 3443 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 06/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 13.000,00 PAGAMENTO DE FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2014. 357 050101 10.301.0051.2.058 3.1.90.04.00 102 3444 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 06/01/2014 15/08/2014 15/08/2014 Estimativa 4.300,00 PAGAMENTO DE FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2014. 357 050101 10.301.0051.2.058 3.1.90.04.00 102 3445 FOPAG - CEO - 04.628.533/0001-73 06/01/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 400,00 PAGAMENTO DE FOPAG NO EXERCÍCIO DE 2014. 0,00 900,00 0,00 1.400,00 0,00 1.560,00 15,92 1.984,08 762,30 12.237,70 0,00 4.300,00 0,00 400,00 363 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 2606 C A CAMPELO FOURNIER- ME - 04.368.187/00 07/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 6.400,00 320,00 6.080,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR SERVIÇO DE INTERNET DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA.CC 001-2014. 366 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3066 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 10/01/2014-26/08/2014 26/08/2014 Global 675,00 COM TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS. 0,00 675,00 375 050101 10.301.0051.2.061 3.3.90.04.00 102 3605 FOPAG - PMAQ - 04.628.533/0001-73 13/01/2014 22/08/2014 22/08/2014 Estimativa 11.800,00 PAGAMENTO DE FOPAG DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA PMAQ-AB - PROFISSIONAIS DO NASF. 376 020801 04.122.0091.1.015 4.4.90.51.00 10 2648 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 13/01/2014 11/08/2014 11/08/2014 Global 15.000,00 PGTO DE DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NO ANEXO DA PREFEITURA, NO MUNICIPIO DE IRANDUBA.CARTA CONVITE 004-2014. 0,00 11.800,00 0,00 15.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 40
381 050101 10.301.0051.2.062 3.3.90.04.00 10 3536 FOPAG - CAPS - 04.628.533/0001-73 14/01/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 28.908,00 PAGAMENTO DE FOPAG CAPS NO EXERCÍCIO DE 2014. 393 020501 12.361.0065.2.018 3.3.90.30.00 80 2587 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN15/01/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 97.584,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. PP SRP 028-2013. PARCIAL DA NOTA FISCAL 330 2.957,57 25.950,43 0,00 97.584,00 396 020801 04.122.0011.2.037 3.3.90.39.00 10 2608 ROSANGELA GOMES DA SILVA - 17.815.831/ 16/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 8.883,00 444,15 8.438,85 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(REFEIÇÕES DIARIAS EM MARMITEX) PARA SUPRIRI AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE IRANDUBA.CC 005-2014. 415 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.30.00 10 2680 R M COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 24/01/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 26.000,00 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DE PETROLEO E FILTROS.PP SRP 001-2014. 0,00 26.000,00 416 020501 12.361.0062.2.013 3.3.90.39.00 74 3152 DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME - 12.860. 27/01/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 30.000,00 0,00 30.000,00 DESPESAS COM COM SERVIÇODE MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: ANA BARBOSA, ERVILA DE ASSIS, IRMÃ BRUNA FARAH NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 007/2014. 421 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 2611 CEGRASA - 04.816.658/0001-27 29/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 12.000,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL RADIODIFUSÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 447 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2616 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.4629/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CACT.040-2014. 447 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2624 IVANILDO LIMA ALVES DOS SANTOS - 436.4629/01/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEGUNDO EBLING. CACT.040-2014. 0,00 12.000,00 1.098,85 5.901,15 1.098,85 5.901,15 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2678 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 40.000,00 0,00 40.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2689 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 54.391,96 0,00 54.391,96 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 452 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3126 MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - 13. 29/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 32.000,00 0,00 32.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 40
453 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2681 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 29/01/2014 26/08/2014 26/08/2014 Global 45.000,00 0,00 45.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 456 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2679 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 43.000,00 0,00 43.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 456 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2692 UNIVERSAL SEERVIÇOS DE PINTURAS LTDA - 29/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 89.030,00 0,00 89.030,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 457 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2686 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D29/01/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 78.872,00 0,00 78.872,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 458 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2685 ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - 371.863.10229/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 60.758,40 0,00 60.758,40 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 459 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3128 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 29/01/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global 19.962,00 0,00 19.962,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 459 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 3130 D C M CONST E SERV DE TRANSP. LTDA - EPP 29/01/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 19.962,00 0,00 19.962,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 460 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2690 VIACAR TRANSP.E COM.DE VEIC. AUTOM.LTDA 29/01/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 22.000,00 0,00 22.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 473 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.36.00 11 2687 VALDIRENE SOUZA DE LIMA - 764.586.282-3403/02/2014 18/08/2014 18/08/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTISSIMA TRINDADE. CACT.086-2014. 0,00 1.000,00 475 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 2650 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1503/02/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( CAE) CACT.045-2014. 475 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.36.00 10 2657 ADEMAR GONÇALVES DA SILVA - 054.460.1503/02/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 1.000,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR( CAE) CACT.045-2014. 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 40
476 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 2665 JOSE ALCIMAR DE SOUZA ARAUJO - 310.26703/02/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA.CACT.078-2014. 476 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 2666 JOSE ALCIMAR DE SOUZA ARAUJO - 310.26703/02/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA.CACT.078-2014. 476 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 2667 JOSE ALCIMAR DE SOUZA ARAUJO - 310.26703/02/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA.CACT.078-2014. 476 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 2668 JOSE ALCIMAR DE SOUZA ARAUJO - 310.26703/02/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA.CACT.078-2014. 476 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.36.00 10 2669 JOSE ALCIMAR DE SOUZA ARAUJO - 310.26703/02/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 600,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SALA DE ARQUIVO DA PREFEITURA.CACT.078-2014. 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 489 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.39.00 10 2674 CARLA TEREZA DA SILVA JOBIM - 15.550.90305/02/2014 08/08/2014 08/08/2014 Global 9.638,25 0,00 9.638,25 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA DE DIREITO PRIVADO PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, COPIADORAS,NESSE COMPLEXO ADMINISTRATIVO. 577 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2688 C L BRANDÃO EVENTOS E SONORIZAÇÃO LTD 24/02/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 23.970,00 0,00 23.970,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 600 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3633 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 03/03/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 1.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CACT 061-2014. 0,00 1.100,00 600 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.36.00 2 3634 ELSON NOGUEIRA DA SILVA - 043.306.502-8 03/03/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 1.100,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE. CACT 061-2014. 683 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.36.00 10 3383 JOSE MONTEIRO CAMPELO - 042.835.892-68 01/04/2014 25/08/2014 25/08/2014 Global 550,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO CASA DO PROGRAMA MAIS MEDICO.CACT 085-2014. 703 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.39.00 10 3106 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/04/2014 29/08/2014 29/08/2014 Global 29,39 DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO DE 2014. 0,00 1.100,00 0,00 550,00 0,00 29,39 706 020601 10.302.0051.1.013 4.4.90.51.00 10 3394 DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME - 12.860. 04/04/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 15.000,00 0,00 15.000,00 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS EVANDRO DA COSTA PROGENIO NA COMUNIDADE SERRA BAIXA NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE 023-2014. TERMO DE CONTRATO 081. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 40
747 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 2647 M.F CONSTRUÇÕES E SERV.DE TRANSP.LTDA 17/04/2014-14/08/2014 14/08/2014 Global 7.600,00 0,00 7.600,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS COMUNS E BARCOS PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO.PREGÃO PRESENCIAL 012-2014. 753 050101 10.301.0051.2.059 3.3.90.04.00 8 3530 FOPAG - NASF - 04.628.533/0001-73 22/04/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 54.718,06 PAGAMENTO DE FOPAG NASF NO EXERCÍCIO DE 2014. 7.205,07 47.512,99 753 050101 10.301.0051.2.059 3.3.90.04.00 8 3660 FOPAG - NASF - 04.628.533/0001-73 22/04/2014 15/08/2014 15/08/2014 Estimativa 2.192,20 PAGAMENTO DE FOPAG NASF NO EXERCÍCIO DE 2014. SCHEILA 0,00 2.192,20 785 020501 12.361.0062.2.012 3.3.90.39.00 11 2643 EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA. - 84.4 02/05/2014 05/08/2014 05/08/2014 Global 101.140,56 12.870,75 88.269,81 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS(TERRESTRES E FLUVIAIS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DE IRANDUBA.PP PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 005-2014. 820 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3017 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 16.930,72 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 8.045,29 8.885,43 821 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 2974 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 29.878,90 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.REFERENTE AO MES DE JULHO. 822 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 2978 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 02/05/2014 T 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 34.761,10 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.MES DE JULHO 823 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 3016 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 87.589,51 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 824 020901 20.122.0011.2.040 3.1.90.11.00 10 2742 FOPAG - PRODUÇÃO RURAL - 04.628.533/00002/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 9.605,34 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PRODUÇÃO RURAL - EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 825 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 2737 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 8.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 825 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3028 FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE - 04.62802/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 23.000,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PREFEITO E VICE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 826 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3015 FOPAG CASA CIVIL - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 88.916,66 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JULHO 5.616,06 24.262,84 4.853,31 29.907,79 7.736,30 79.853,21 1.580,97 8.024,37 0,00 8.000,00 9.262,57 13.737,43 13.935,88 74.980,78 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 40
827 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 2533 Empresa Jornal Do Comercio Ltda - 04.561.79 02/05/2014 11/08/2014 11/08/2014 Global 3.500,00 PGTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES CONSTANTES. 828 020701 08.122.0011.2.035 3.3.50.43.00 10 2670 ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES-AAMI 02/05/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 8.350,00 PGTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DAS MULHERES IRANDUBENSEE. termo de convenio 001-2014. 829 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2590 ADINALDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - 566.302/05/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 720,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO, AGRICULTURA FAMILIAR. 830 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2586 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ARAUJO - 134 02/05/2014 15/08/2014 15/08/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CHAMADA PUBLICA N 001-2014. 831 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2585 NEWBERT LAURO DA SILVA ARAUJO - 013.2102/05/2014 15/08/2014 15/08/2014 Global 7.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR- CHAMADA PUBLICA 001-2014.- SEMEI 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3411 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 2.885,03 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EDELUZA - JULHO/14. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3413 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 06/08/2014 06/08/2014 Estimativa 2.885,03 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. EDELUZA - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - JULHO/14. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3439 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 19/08/2014 19/08/2014 Estimativa 1.385,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - JULHO/14. MARIZETE 623,76 E WILLIAMRS 761,76. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3441 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 33.292,54 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014.suplementar 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3442 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 1.516,16 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3584 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 39.872,76 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3585 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 04/08/2014 04/08/2014 Estimativa 850,08 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. ERNESTO MENEZES. 0,00 3.500,00 0,00 8.350,00 0,00 720,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 2.885,03 0,00 2.885,03 0,00 1.385,52 0,00 33.292,54 0,00 1.516,16 3.492,17 36.380,59 0,00 850,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 40
833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3589 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 8.993,00 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL ENDEMIAS-DENGUE - JULHO/14. 833 050101 10.305.0011.2.072 3.1.90.11.00 107 3594 FOPAG - ENDEMIAS - 04.628.533/0001-73 02/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 2.901,87 PAGAMENTO DE FOPAG ENDEMIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014. 734,44 8.258,56 0,00 2.901,87 843 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 2633 ANTONIO BATISTA ADVOGADO ASSOCIADOS 05/05/2014-07/08/2014 07/08/2014 Global 6.000,00 390,00 5.610,00 PGTO DE DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA, COM SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA ATUAR EM FAVOR DO MUNICIPIO EM TODAS AS AREAAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CARTA CONVITE 027-2014. 849 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2589 NELSON SALES DA SILVA - 272.904.762-04 05/05/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 1.492,00 PGTO DE DESPESAS AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO. AGRICULTURA FAMILIAR. CHAMADA PUBLICA 001-2014. 0,00 1.492,00 859 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 2549 SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 12/05/2014 11/08/2014 11/08/2014 Estimativa 38.527,05 PGTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- SAAE. 859 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 2636 SAAE - SERV AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 12/05/2014 18/08/2014 18/08/2014 Estimativa 47.418,40 PGTO DE DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS- SAAE. 880 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2588 ELIEZER NUNES DE SALES - 065.935.852-20 15/05/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 3.000,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CHAMADA PÚBLICA.001-2014. SEMEI. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3117 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3175 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3180 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3184 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 15,60 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3194 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 93,60 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 0,00 38.527,05 0,00 47.418,40 0,00 3.000,00 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 15,60 0,00 93,60 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 40
882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3370 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 7,80 TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3941 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 30/08/2014 30/08/2014 Estimativa 297,04 DESPESAS COM TARIFA BANCARIA 2014. 882 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 3942 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 15/05/2014 31/08/2014 31/08/2014 Estimativa 142,55 TARIFA BANCARIA 2014. 0,00 7,80 0,00 297,04 0,00 142,55 889 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 2797 M.M SERVIÇOS DE EDIF TRNASP ESC. E COM D19/05/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 7.375,00 0,00 7.375,00 PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA CONVITE 039-2014. 895 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.39.00 10 2570 JULIO DE SOUZA FRANCO NETO-ME(INFORTREA 22/05/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 4.013,00 PGTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA AS NECESSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAP. CARTA CONVITE 40-2014 0,00 4.013,00 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3282 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME - 00.780.568/027/05/2014 15/08/2014 15/08/2014 Global 5.790,00 0,00 5.790,00 DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014. 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3283 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME - 00.780.568/027/05/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 6.900,00 0,00 6.900,00 DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014. 912 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3382 EDSON ARAUJO DA SILVA-ME - 00.780.568/027/05/2014 15/08/2014 15/08/2014 Global 3.750,00 0,00 3.750,00 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESSA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO. CARTA CONVITE 41-2014. 926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 2744 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 35.450,88 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 6.694,69 28.756,19 926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 2745 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 30.544,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 3029 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 31.363,33 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 926 020701 08.122.0011.2.035 3.1.90.11.00 10 3030 FOPAG - ASSIS. SOCIAL E DO TRABALHO - 0430/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 36.194,18 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ASSIST. SOCIAL E DO TRABALHO- EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 3.271,37 27.272,63 3.277,53 28.085,80 7.160,52 29.033,66 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 40
927 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 2747 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 030/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 13.072,54 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 927 021001 18.541.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 2748 FOPAG - MEIO AMB. E DESENVOLV. SUST. - 030/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 16.280,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 928 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.04.00 10 2728 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO - 04. 30/05/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 83.264,47 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 929 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3025 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00030/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 43.484,08 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3013 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 208.209,83 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. MES DE JULHO 931 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 3024 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 30/05/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 34.400,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. MES DE JULHO 3.727,22 9.345,32 2.462,94 13.817,06 7.327,28 75.937,19 11.282,01 32.202,07 52.677,38 155.532,45 4.058,78 30.341,22 946 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3363 JOSIMAR SILVA DE FREITAS - 477.689.912-4902/06/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.200,00 0,00 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARTA MARIA COSTA CUNHA, NO BAIRRO GRAÇA LOPES, CONFORME CARTA CONTRATO. 946 050101 10.301.0011.2.055 3.3.90.39.00 2 3364 JOSIMAR SILVA DE FREITAS - 477.689.912-4902/06/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.200,00 0,00 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARTA MARIA COSTA CUNHA, NO BAIRRO GRAÇA LOPES, CONFORME CARTA CONTRATO. 948 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.13.00 10 3081 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/06/2014 08/08/2014 08/08/2014 Estimativa 30.000,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL. 954 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2593 NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES - 613. 03/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 1.800,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA 955 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2592 NAZARENO DE JESUS DA SILVA SALES - 613. 03/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 2.400,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO, CHAMADA PÚBLICA 958 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2944 ELIEZER NUNES DE SALES - 065.935.852-20 04/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 2.250,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PÚBLICA.001-2014. 0,00 30.000,00 0,00 1.800,00 0,00 2.400,00 0,00 2.250,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 40
985 050101 10.301.0011.2.055 4.4.90.52.00 2 3316 WN COMERCIO IMPORT. REPRES.LTDA - 03.4412/06/2014 12/08/2014 12/08/2014 Global 9.788,07 DESPESAS COM AQUISIÇÃO 03 AUTOCLAVE 21 L,PARA SEC. DE SAUDE PP REGISTRO DE PREÇO.020-2013. 989 020501 12.361.0065.2.016 3.3.90.30.00 80 2591 PAULO CESAR OLIVEIRA DOS SANTOS - 338. 13/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 Global 691,00 PGTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME CHAMADA PÚBLICA. 1016 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2977 FOPAG. ADM. EDUCAÇÃO - EFETIVO - 04.628. 30/06/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 546.926,23 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 1017 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 2813 Rosa Dos Santos Malaquias - 630.234.072-15 30/06/2014 13/08/2014 13/08/2014 Global 1.200,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 0,00 9.788,07 0,00 691,00 160.777,87 386.148,36 0,00 1.200,00 1026 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 2671 R.A COMERCIO E SERV.DE TECNOLOG.LTDA. 30/06/2014-13/08/2014 13/08/2014 Global 163.800,00 0,00 163.800,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP 022-2014. 1027 020801 15.452.0011.2.038 3.3.90.39.00 10 2824 J.L DIAS ME LTDA - 02.732.141/0001-24 30/06/2014 15/08/2014 15/08/2014 Global 69.000,00 0,00 69.000,00 PGTO DE DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, EQUIPAMENTOS E EMBARCAÇÃO PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARES URBANOS. PP SRP 022-2014. 1028 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10 2626 SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZON 01/07/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 19.673,68 0,00 19.673,68 PGTO DE DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,sociedade DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, divida em quatro parcela fixa e iguais.semestre letivo 2014. 1029 020501 12.122.0011.2.009 3.3.90.18.00 10 2649 SOCIEDADE DE DESENV CULTURAL DO AMAZON 01/07/2014 19/08/2014 19/08/2014 Global 14.207,09 0,00 14.207,09 PGTO DE DESPESAS COM TERMO DE ACORDDO EXTRAJUDICIAL,que entre si celebram de um lado,sociedade DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS S/A e, do outro, PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, divida em quatro parcela fixa e iguais.semestre letivo 2014. 1030 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 2712 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 47.804,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 6.112,99 41.691,01 1030 020501 12.122.0011.2.009 3.1.90.11.00 10 3018 FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI - 04.628.533/000 01/07/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 29.102,57 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EDUCAÇÃO - SEMEI, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. MES DE JULHO 1031 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 2739 FOPAG CASA CIVIL - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 88.458,19 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG CASA CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 1032 020301 04.122.0011.2.006 3.3.90.04.00 10 2754 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO - Reg. Temp - 04.601/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 15.577,19 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG REG- TEMPORARIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto 8.045,29 21.057,28 6.389,82 82.068,37 1.217,21 14.359,98 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 18 de 40
1033 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 2660 FRANCISCO DAS CHAGAS EUFRAZIO - 314.5101/07/2014 14/08/2014 14/08/2014 Global 2.334,89 RESCISÃO: DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 1034 020601 10.122.0011.2.031 3.1.90.11.00 10 2723 FOPAG - SAUDE - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 191.905,60 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. mes de agosto 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 2726 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 44.835,98 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 2727 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 31.719,32 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1035 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 3026 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA - 04.628.533/00001/07/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 29.446,66 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.MES DE JULHO 1036 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 2729 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/2014-29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 6.948,95 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1036 020801 04.122.0011.2.037 3.1.90.11.00 10 2730 FOPAG.EXEC.HAB.POPULAR-REG.FUNDIARIO 01/07/2014-29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 11.090,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG EXEC. HABIT.POPULAR REG. FUNDIARIO- COMISS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1037 021401 04.124.0011.2.045 3.1.90.11.00 10 2732 FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01/07/2014-29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 19.600,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2734 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 13.500,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2735 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 2.504,09 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1038 020501 13.122.0011.2.026 3.1.90.11.00 10 2736 FOPAG - CULTURA - 04.628.533/0001-73 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 2.172,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SEC. EXEC. CULTURA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. mes de agosto 1039 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 2750 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 35.574,75 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- comiss, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. mes de agosto 0,00 2.334,89 53.043,84 138.861,76 10.630,43 34.205,55 3.483,25 28.236,07 3.226,37 26.220,29 2.542,62 4.406,33 1.598,07 9.491,93 3.649,91 15.950,09 2.101,31 11.398,69 264,05 2.240,04 173,76 1.998,24 0,00 35.574,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 19 de 40
1039 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 2751 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 5.075,30 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- comiss, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.mes de agosto 1039 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 2752 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 35.362,21 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- efetivo, REFERENTE AO EXERCICIO 2014.mes de agosto 1039 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.11.00 10 3022 FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - 04.628.533/0001-01/07/2014 01/08/2014 01/08/2014 Estimativa 35.574,75 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADMINISTRAÇÃO- efetivo, REFERENTE AO EXERCICIO 2014. MES DE JULHO. 1041 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 2710 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 558,80 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.mes de agosto 1041 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.04.00 11 2711 FOPAG-ADM. EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - REG. 01/07/2014 T 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 52.395,85 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM.EDUCAÇÃO REG. TEMP.. EXERCICIO 2014.mes de agosto 1042 020501 12.361.0062.2.012 3.1.90.11.00 11 2709 FOPAG - ADM.EDUCAÇÃO 40% -EFETIVO - 04. 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 30.534,60 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. EDUCAÇÃO EFETIVO- comiss, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.mes de agosto. 1044 020601 10.122.0011.2.031 3.3.90.04.00 10 2725 FOPAG - SAUDE- TEMPORARIO - 04.628.533/ 01/07/2014 29/08/2014 29/08/2014 Estimativa 43.148,69 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG SAÚDE REG. TEMPORÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.mes de agosto 1048 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 2811 DAIANE PIRES LOBO - 000.515.202-06 01/07/2014 20/08/2014 20/08/2014 Global 1.226,80 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 1049 020301 04.122.0011.2.006 3.1.90.94.00 10 3084 MARIA DO SOCORRO SOUZA ALMEIDA - 793.4 01/07/2014 06/08/2014 06/08/2014 Global 1.545,20 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA. 1051 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.47.00 10 2542 RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRI 01/07/2014 01/08/2014 25/08/2014 Normal 1.963,75 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS - PASEP. 1052 020401 04.123.0011.2.008 3.3.90.30.00 10 2543 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 01/07/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global 1.621,77 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONFORME PP 0SRP 018-2014. 1053 020701 08.122.0011.2.035 3.3.90.30.00 10 2545 AC FARIAS & CIA LTDA - 04.273.504/0001-36 01/07/2014 01/08/2014 01/08/2014 Global 1.147,12 PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.PP SRP 018-2014. 4.812,17 263,13 16.308,33 19.053,88 11.446,09 24.128,66 0,00 558,80 4.403,04 47.992,81 5.417,17 25.117,43 5.624,62 37.524,07 0,00 1.226,80 0,00 1.545,20 0,00 1.963,75 0,00 1.621,77 0,00 1.147,12 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 20 de 40