PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA PRACA DOS TRES PODERES S/N CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOPAG- GABINETE- PREFEITO E VICE /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCICIO FOPAG - GABINETE / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.489,43 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE FOPAG - REPRESENTAÇÃO /000102/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO FOPAG - REPRESENTAÇÃO /000102/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO FOPAG - INTEGRAÇÃO COMUNITARIO /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.356,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INTEGRAÇÃO COMUNITARIO FOPAG- CONTROLADORIA / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,85 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,46 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FOPAG- ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO EFETIVO FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.625,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40%- TEMPORA 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 9.625,90 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 40% FUNDEB TEMPORARIO , ,16 0, ,43 254, , , , , , , , , , , ,98 0, ,60 433, ,78 873, ,25 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 23

2 RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 117,98 PASEP FUNDO ESPECIAL RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 15,20 FUNDO ESPECIAL RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 104,15 PASEP FUNDO ESPECIAL RECEITA FEDERAL PASEP - FUNDO ESPECIAL 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 205,24 PASEP FUNDO ESPECIAL RECEITA FEDERAL PASEP - RECURSOS PROPRI 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 19,56 DESPESAS COM PASEP RECURSOS PROPRIOS RECEITA FEDERAL PASEP - CFEM /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 31,78 DESPESAS COM PASEP CFEM FOPAG - SAUDE / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,14 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE FOPAG - SAUDE / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,22 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO FOPAG - SAUDE / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE COMISSIONADO FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPOR 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 9.257,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% - TEMPOR 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,55 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 60% - TEMPORARIO FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,48 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. 0,00 117,98 0,00 15,20 0,00 104,15 0,00 205,24 0,00 19,56 0,00 31,78 0, , , , , ,52 897, , , , , ,68 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 23

3 FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,72 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40% FOPAG -ENSINO FUNDAMENTAL 40% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,35 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 40%. ADM EDUCAÇÃO EFETIVO RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /03/ /03/2013 Global 4.000,00 REPASSE PARA RADIO TV DO AMAZONAS LTDA FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG- ENSINO FUNDAMENTAL 60% /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL 60% FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI FOPAG -EDUCAÇÃO- SEMEI /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO - SEMEI , , , ,92 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 23

4 FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS / 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS FOPAG-ECONOMIA E FINANÇAS / 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ECONOMIA E FINANÇAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.714,84 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,99 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,32 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.046,13 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,87 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - ENDEMIAS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6.240,78 FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS FOPAG - PSF / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,24 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOPAG - PSF / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,41 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOPAG - PSF / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.991,21 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF FOPAG - PSF / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,40 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF , , , ,37 0, ,84 0, ,99 0, ,32 0, ,13 0, ,87 0, ,78 0, ,24 0, ,41 0, ,21 0, ,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 23

5 FOPAG - CAPS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS FOPAG - CAPS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.012,00 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS FOPAG - CAPS / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,32 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS FOPAG - NASF / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,31 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF FOPAG - CEO / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO FOPAG - CEO / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - CEO FOPAG - MICROSCOPISTA / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7.211,88 FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTA FOPAG - PAC'S / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S FOPAG - PAC'S / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 874,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S FOPAG - PAC'S / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 4.370,00 FOLHA DE PAGAMENTO - PAC S FOPAG - PSB / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.878,92 FOLHA DE PAGAMENTO - PSB FOPAG - PSB / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,34 VA FOLHA DE PAGAMENTO - PSB. 0, ,00 0, ,00 0, ,32 0, ,31 0, ,92 0, ,92 0, ,88 0, ,00 0,00 874,00 0, ,00 0, ,92 0, ,34 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 23

6 FOPAG- SEGURANÇA URBANA /002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6.000,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEGURANÇA URBANA FOPAG- TURISMO / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 1.629,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO FOPAG- TURISMO / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 3.829,59 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO FOPAG - DESENVOLVIMENTO- ECONOMICO - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.647,26 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 6.700,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER FOPAG - ESPORTE E LAZER /000 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.200,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER FOPAG - CULTURA / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 822,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 4.337,15 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MEIO AMBIENTE FOPAG - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,89 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,24 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA , ,90 521, ,69 0, , , , , , , , , ,37 0, ,00 0,00 822,00 0, , , , , ,02 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 23

7 FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,76 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,94 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,70 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,80 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00002/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,52 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO INFRA-ESTRUTURA FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,96 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALH 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 9.237,66 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 90,20 TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23,90 TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 239, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 22, , , , , , , , , , , , ,41 0, ,66 0,00 23,90 0,00 90,20 0,00 23,90 0,00 239,00 0,00 22,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 23

8 BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 17, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 22,20 TARIFA BANCARIA BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 58, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 99, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 47, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 591, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 23, BANCO BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 29, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 66,60 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 246,31 TARIFA BANCARIA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 7,40 0,00 17,30 0,00 22,20 0,00 58,07 0,00 99,49 0,00 23,90 0,00 47,80 0,00 591,60 0,00 23,90 0,00 29,60 0,00 66,60 0,00 246,31 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 23

9 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2013 Estimativa 170,20 TARIFA BANCARIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,16 PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,97 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40% INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,00 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60% INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,03 DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDU 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,60 DESPESAS COM FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE IRANDUBA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 2.250,00 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO MUNICIPIOS - 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 904,00 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CEGRASA / /01/ /03/ /03/2013 Global 4.000,00 CEGRASA RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 5.815,36 DESPESAS COM PASEP FPM RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 896,10 DESPESAS COM PASEP FPM RECEITA FEDERAL PASEP - FPM / 02/01/ /03/ /03/2013 Estimativa 4.055,28 DESPESAS COM PASEP FPM. 0,00 170,20 0, ,16 0, ,97 0, ,00 0, ,03 0, ,60 0, ,00 0,00 904,00 0, ,00 0, ,36 0,00 896,10 0, ,28 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 23

10 PAULO JORGE SOUZA SENA /01/ /03/ /03/2013 Global 3.528,34 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DE IRANDUBA. CARTA-CONTRATO Nº 002/ EDMILSON CARNEIRO NETO /01/ /03/ /03/2013 Global 3.531,73 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEMUC. CARTA-CONTRATO Nº 003/ ARMANDO DE SOUZA DIAS /01/ /03/ /03/2013 Global 2.600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS. CARTA-CONTRATO Nº006/ EDANILSON CARIOCA DE SOUZA /01/ /03/ /03/2013 Global 8.891,39 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA UBS. CARTA-CONTRATO Nº 009/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 900,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/ ELSON NOGUEIRA DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Global 900,00 OCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO UBS NOVO AMANHECER. CARTA-CONTRATO Nº 010/ JOSEFA LIMA PAZ /01/ /03/ /03/2013 Global 700,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO UBS DA VILA DO PARICATUBA. CONTRATO Nº PEDRO ANDRE FILHO /01/ /03/ /03/2013 Global 1.831,62 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEMADS. CARTA-CONTRATO N º 016/ SIMONE ARAUJO DOS SANTOS /01/ /03/ /03/2013 Global 2.864,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMNETO DO PETI-CACAU. CARTA-CONTRATO Nº020/ , ,34 0, ,73 0, ,00 0, ,39 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 700,00 0, ,62 0, , MARCOPOLO SA / /01/ /03/ /03/2013 Global ,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/ FNDE MARCOPOLO SA / /01/ /03/ /03/2013 Global ,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE VEICULO A CESSIVEIS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DA REDE PUBLICA DE ENSINO - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - MIN DA EDUCAÇÃO. EDITAL Nº 18/ FNDE VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 010/01/ /03/ /03/2013 Normal 900,00 0,00 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA, PELO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO CARTA CONVITE Nº Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 23

11 DILCE DAMIANA DE LIMA OLIVEIRA /01/ /03/ /03/2013 Global 2.870,60 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-CDAE JOÃO INÁCIO HICKMANN /01/ /03/ /03/2013 Global 2.700,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº JOÃO INÁCIO HICKMANN /01/ /03/ /03/2013 Global 2.700,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CARTA CONTRATO Nº AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2013 Estimativa ,09 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2013 Global ,02 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ AMAZONAS DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA /01/ /03/ /03/2013 Global ,73 TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E JUROS DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENRGIA ELETRICA. TERMO Nº 45725/ PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/ /03/ /03/2013 Normal 7.490,70 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PORTAL DIST DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 25/01/ /03/ /03/2013 Normal 6.336,34 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS LABORATORIAIS REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA L11/01/ /03/ /03/2013 Global 7.700,00 INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 2.0MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS REDE DE INTER DE INTERNET E INFORMATICA L11/01/ /03/ /03/2013 Global 7.700,00 INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET VIA RADIO NA VELOCIDADE DE 2.0MBPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAIS DAYSE SILVEIRA DA SILVA /01/ /03/ /03/2013 Normal 2.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSESSORIA TECNICA EM PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO RURAL A SEC DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA /01/ /03/ /03/2013 Normal 129,00 REPARO EM UM FREEZER, P/ DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. 0, ,60 88, ,40 88, ,40 0, ,09 0, ,02 0, ,73 0, ,70 0, ,34 0, ,00 0, ,00 0, ,00 1,00 128,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 23

12 FOPAG - CORREIOS / /01/ /03/ /03/2013 Global 712,20 PAGAMENTO DA FUNCIONARIA ADRIANA SILVA DE LIMA, NO ANO FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/ /03/ /03/2013 Normal 3.733,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG ADM. COMISS.COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº FOPAG - SAUDE / /02/ /03/ /03/2013 Estimativa ,63 DESPESAS COM FOPAG SAUDE EFETIVO- EFETIVO - FEV/ FOPAG - SAUDE / /02/ /03/ /03/2013 Estimativa ,89 DESPESAS COM FOPAG SAUDE REG - FEV/ N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /03/ /03/2013 Global ,56 REFORMA DEA ESCOLA MUNICIPAL CAAVALCANTE NA COM. DO JANDIRA. CARTA-CONVITE Nº009/ AGUAS CLARAS SERVIÇOS E TRANSP MARITIM 01/02/ /03/ /03/2013 Global ,00 REMOÇÃO DE BALSA SUBMERSA DO PORTO DO MUNICIPIO.CARTA-CONVITE Nº011/ GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PAR 01/02/ /03/ /03/2013 Global ,65 DESPESAS COM SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CARTA-CONVITE Nº 019/ ALA TAVARES CAMPOS /02/ /03/ /03/2013 Global 3.677,00 LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO DAMASCENO. CARTA-CONVITE Nº 030/ ,00 712,20 0, , , , , , , , , ,00 0, ,65 0, , JOZIMAR VIEIRA DE LIMA /02/ /03/ /03/2013 Normal 2.200,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM CARRO KOMBI, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS E DESLOCAMENTOS DA EQUIPE TECNICA DO CREAS FOLHA SUPLEMENTAR DA INFRA /02/ /03/ /03/2013 Normal ,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG INFRA- FEV/ SOLAR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA /02/ /03/ /03/2013 Global ,43 CONTRATAÇÃO REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DAMASCENO BRAGA. CARTA CONVITE 012/ EMPREENDIMENTO DA AMAZONIA LTDA /02/ /03/ /03/2013 Global ,00 DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇAÕ DE SERVIÇO DE DRENAGEM NA AV. AMAZONAS E AV. SOLIMOES. CARTA CONVITE 013/2013 0, , , ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 23

13 I P DA ROCHA / /02/ /03/ /03/2013 Global , , ,80 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERIÇOS DE TAPA BURACOS NA ESTRADA Q DA ACESSO À COMUNIDADE DO LAGO DO LIMÃO. CARTA CONVITE 014/ DAVID DE MENEZES SANTIAGO - ME /02/ /03/ /03/2013 Global ,87 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE IRANDUBA. CARTA-CONVITE Nº 016/ MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA /02/ /03/ /03/2013 Normal 3.556,00 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE INFRA-ESTRUTURA MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA /02/ /03/ /03/2013 Normal 999,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE MEIO AMBIENTE MARIA GRACILENE DA SILVA PEREIRA /02/ /03/ /03/2013 Normal 2.856,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA A SEC DE GABINETE DO PREFEITO AC FARIAS & CIA LTDA / /02/ /03/ /03/2013 Global ,00 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 017/ AC FARIAS & CIA LTDA / /02/ /03/ /03/2013 Global ,75 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEC DE EDUCAÇÃO. CARTA-CONVITE Nº 017/ AC FARIAS & CIA LTDA / /02/ /03/ /03/2013 Global ,00 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA A SEMSI , ,68 0, ,00 0,00 999,40 0, ,00 0, ,00 0, ,75 0, , JUVENCIO ARAUJO DO NASCIMENTO /02/ /03/ /03/2013 Normal 240,00 0,00 240,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ( 01) DIARIA, PARA DESLOCAR A ATÉ A CAPITAL COM O OBJETIVO DE LEVAR OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO ALISTAMENTO DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO N P J CONSTRUÇÕES E COM. LTDA /02/ /03/ /03/2013 Global ,71 REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SANTA RITA, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS E SANTA HELENA. CARTA-CONVITE Nº 020/ , , ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SOUZA 16/02/ /03/ /03/2013 Normal 2.400,00 120, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SONORIZAÇÃO E SHOW MUSICAL DE FORMADOS 2013, DA COMUNIDADE SETE DE SETEMBRO, COSTA DO IRANDUBA MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA /02/ /03/ /03/2013 Normal 4.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 23

14 Maria De Fatima Travasso Miranda /02/ /03/ /03/2013 Normal 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MANACUPURU, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTA EM DUAS AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO FOPAG - PETI / /02/ /03/ /03/2013 Normal 2.278,08 DESPESAS COM FOPAG PETI - FEV/ , , FOPAG - PMAQ / /02/ /03/ /03/2013 Normal 327,26 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PMAQ - FEV ,00 327, Maria De Fatima Travasso Miranda /02/ /03/ /03/2013 Normal 150,00 0,00 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MANACUPURU, COM O OBJETIVO DE ATUAR COMO PREPOSTA EM DUAS AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO FOPAG - INFRA-ESTRUTURA /00001/03/ /03/ /03/2013 Normal 2.821,49 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOPAG DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº55. 0, , FOPAG - SAUDE / /03/ /03/ /03/2013 Normal ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SAUDE EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01/03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MEIO AMBIENTE COMISS.COMPLENTO DO EMPENHO Nº FOPAG - MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 01/03/ /03/ /03/2013 Normal 7.079,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA SEC. DE MEIO AMBIENTE -EFETIVO. COMPLEMENTO DO EMEPNHO Nº FOPAG - SAUDE / /03/ /03/ /03/2013 Normal ,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE REG. TEMPORARIO Empresa Jornal Do Comercio Ltda /03/ /03/ /03/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 004/ FOPAG- TURISMO / /03/ /03/ /03/2013 Normal 607,89 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE TURISMO - EFETIVO. COMPLEMENTO EMPENHO Nº FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/ /03/ /03/2013 Normal ,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA ADM. REG. REFERENTE AO MES DE MARÇO , , , , , , , ,19 0, ,00 0,00 607, , ,26 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 23

15 FOPAG - ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS/C 01/03/ /03/ /03/2013 Normal ,39 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SECRETARIA DE ADM. COMISS, REFERENTE AO MES DE MARÇO , , FOPAG - INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO /03/ /03/ /03/2013 Normal ,48 0, ,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DA SEC. DE INFRA REG TEMP.REFERENTE AO MES DE MARÇO. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº FOPAG - ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABAL01/03/ /03/ /03/2013 Normal ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMISS. REFERENTE AO MES DE MARÇO LUCIANO NASCIMENTO BARROS /03/ /03/ /03/2013 Normal 652,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SHOW REALIZADOS NO MUNICIPIO DE IRANDUBA TORK SSUL COM PEÇAS E MAQUINAS LTDA - 01/03/ /03/ /03/2013 Normal 4.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE AÇO DO FREIO,KIT VEDAÇÃO CILINDRO,KIT REPARO VALVUL. PARA SEC. DE INFRA JOZIMAR VIEIRA DE LIMA /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.068,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA E MARCENARIA NOS MOVEIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANGELO AUGUSTO CAVALCANTE REIS /03/ /03/ /03/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ASSUNTO RELACIONADO A VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, NO PERIODO 04 a ADEVALDO SOUZA DE MORAIS - ME /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNIDADE ADJACENTES A RODOVIA MANUEL URBANO L A PESSOA ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE PROCESSO PARA SETOR DE TRIBUTOS AGRILMALD DOS SANTOS DA SILVA /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÕES DE 700 CAMISAS PARA ANO ESCOLAR 2013, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO REPROCOLOR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E 01/03/2013 G 19/03/ /03/2013 Normal 3.872,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÕES FRENTE E VERSO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO , ,52 0,00 652,50 0, ,00 0, ,88 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , AGENILDO EDUARDO FERREIRA /03/ /03/ /03/2013 Normal 2.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS REALIZADOS NA PA CARREGADORA NO SISTEMA ELETRICO PARA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 23

16 Hendell Alves Cardoso Me / /03/ /03/ /03/2013 Normal 680,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SISTEMA DE NFS E SISTEMA SAM INTEGRADO. 0,00 680, MILLENIUM COMUNICAÇÃO VISUAL /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAL,5X2 SISTEMA DE CARTELA COM MEIO CORTE RESISTENTE FOPAG-PROJOVEM / /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.986,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG PROJOVEM - MARÇO J GATTO PEREIRA ME / /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO AO PREDIO DA PREFEITURA EFRAIM DA SILVA OLIVEIRA /03/ /03/ /03/2013 Normal 112,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE REPARO EM UM CONDICIONADOR DE AR 7500 SEC. DO GABINETE DO PREFEITO EMMANUEL ARAUJO RIBEIRO JUNIOR /03/ /03/ /03/2013 Normal 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO COM 20 CAMISAS E 20 CALÇÕES PARA EQUIPE DE IRANDUBA BASQUETEBOL DEYMERSON DE SOUZA /03/ /03/ /03/2013 Normal 6.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO MUNICIPIO DE IRANDUBA RUY MARKS DE FREITAS / /03/ /03/ /03/2013 Normal 890,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0, ,64 0, ,00 0,00 112,15 0,00 950,00 0, ,00 0,00 890, P R MIRANDA DE OLIVEIRA / /03/ /03/ /03/2013 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA, INSTALAÇÃO DE ENTRADA E MANUTENÇÃO DOS QUADROS DE ENERGIA DA FEIRA DO PRODUTOR JOAO CANDIDO, CONFORME PROCESSO CEZAR AUGUSTO CAMPELO FOURNIER /03/ /03/ /03/2013 Normal 7.900,00 395, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPARO E MANUTENÇÃO DE 208 COMPUTADORES, 28 MONITORES, 12 IMPRESSORAS E 4 NO-BREAK, IMPLANTAÇÃO E AMPLIOAÇÃO DE REDES INTRANET E INTERNET, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS, TREINAMENTO DE PESSOAL DA SEMAS MAQMOTO MAQUINAS E MOTORES LTDA /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISIÇÃO: PAINEL 220 V, SUBMERSA 1.5 CV MONO, PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. 0, , ANE CAROLINE QUEIROZ FELIX /03/ /03/ /03/2013 Normal 2.799,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESCISÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO. 366, ,41 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 23

17 INEZ BARROS TALJAARD /03/ /03/ /03/2013 Normal 4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL CASA DO ELETRICISTA / /03/ /03/ /03/2013 Normal 473,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE: CABO FLEX 6.00 DISJUNTOR 2P, FITA ISOLANTE, PARA SEC. EDUCAÇÃO KENNEDY VILELA MAIA /03/ /03/ /03/2013 Normal 720,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS E DE CONVENIOS DEFESA CIVIL. 0, ,00 0,00 473,00 0,00 720, FRANCISCO BELEM ARRUDA FILHO /03/ /03/ /03/2013 Normal 480,00 0,00 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRAS DE CONVENIO DEFESA CIVIL CLAUDIA DAMASCENO DA SILVA /03/ /03/ /03/2013 Normal 1.760,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DO PROCESSO RESCISORIO FOPAG - PBF / /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.425,52 DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA TECNICO SOCIAL,EDUCADOR FISICO E MONITORA FOPAG - IGDBF / /03/ /03/ /03/2013 Normal 3.986,64 DESPESAS COM PAGAMENTO DOS RECURSOS DESTINADO AOS CADASTRADORES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA AILTON CESAR VICENTE DA SILVA /03/ /03/ /03/2013 Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINARIO EM AÇÕES FINANCEIRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01/03/ /03/ /03/2013 Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP FOPAG - PBF / /03/ /03/ /03/2013 Normal 5.168,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DOS ORINTADOR E TECNICO SOCIAL MOURA E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA /03/ /03/ /03/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - TRECHO FABRICA MANAUARA, NO MUNICIPIO. CARTA-CONVITE Nº 022/ CONSTRUTORA JANAUACA LTDA /03/ /03/ /03/2013 Global ,74 ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO-INFANCIA, CONVENIO Nº FNDE. 0, ,24 0, ,52 0, ,64 0,00 480,00 0, ,36 0, ,00 0, ,00 0, ,74 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 23

18 ZOE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVIÇOS TECN11/03/ /03/ /03/2013 Global ,00 REFERENTE A GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DE AC FARIAS & CIA LTDA / /03/ /03/ /03/2013 Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS DE IRANDUBA AC FARIAS & CIA LTDA / /03/ /03/ /03/2013 Global 5.793,38 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA AS SECRETARIAS DE IRANDUBA PREGÃO PRESENCIAL Nº GHL SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAIS PAR 01/03/ /03/ /03/2013 Global 6.413,40 DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO DO RAMAL DO JANDIRA. CONVITE Nº Hendell Alves Cardoso Me / /03/ /03/ /03/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA TRIBUTARIO E NFS VANCE ASS & AUDITORIA CONTABIL LTDA - 01/03/ /03/ /03/2013 Global 1.000,00 SISTEMA DE FOLHA. 0, ,00 0, ,00 0, ,38 0, ,40 0, ,00 0, ,00 Total R$ , , ,31 Extra-Orçamentários / /03/ , LICENÇA MATERNIDADE / /03/ ,07 LICENÇA MATERNIDADE / /03/ , / /03/ , LICENÇA MATERNIDADE / /03/ ,91 LICENÇA MATERNIDADE 0, ,29 0, ,07 0,00 93,40 0, ,20 0,00 878,91 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 23

19 / /03/ , / /03/ , / /03/ , LICENÇA MATERNIDADE / /03/ ,00 LICENÇA MATERNIDADE / /03/ , / /03/ , LICENÇA MATERNIDADE / /03/ ,66 LICENÇA MATERNIDADE / /03/ , / /03/ , / /03/ , / /03/ , / /03/ ,45 0,00 677,15 0,00 233,50 0,00 303,55 0, ,00 0, ,63 0, ,75 0, ,66 0,00 23,35 0,00 46,70 0,00 163,45 0, ,20 0,00 163,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 23