fls. 12587 Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP 04533-001 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO - CAPITAL Processo nº 0832986-92.2005.8.26.0100 Prestação de Contas Junho/2019 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida do Banco Santos S.A., vem respeitosamente, à presença de V. Exa., cumprir determinação contida no artigo 22, III, p, da Lei nº 11.101/05, encaminhando pelo presente a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I - Demonstrativo Consolidado; II - Fluxo de Caixa Realizado Mensal; III Resumo das Disponibilidades; IV - Origem das Entradas e Saídas; V Relação Analítica de Entradas; VI - Relação Analítica de Saídas por Data; VII Relação Analítica de Pagamentos a Credores; VIII Quadro Geral de Credores QGC; IX Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para Fins de Rateio; X - Fluxo de Caixa Realizado Contábil; XI Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual; XII Conciliação Bancária; XIII - Atividades Gerenciais; XIV Processos Quadro Analítico por Área; XV Maiores Ações Judiciais; XVI Valores a Receber e Adiantamentos Diversos, e, XVII - Anexos. Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 10 de julho de 2019 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial
fls. 12588 Data Falência Massa Falida do Banco Santos S/A (Art.22, III, "p", da Lei 11.101/05) Demonstrativo Consolidado 30/06/2019 Dias Transcorridos - ( 13 anos, 9 meses e 10 dias) 5.031 Quant. Valores em R$ mil Part. % Passivos (QGC Homologado em 12/12/2015) 2.142 1.948.780 100,00% 1. Créditos Classes Anteriores 79 24.976 1,52% 2. Créditos Quirografários 2.001 1.613.883 98,48% Subtotal 2.080 1.638.859 84,10% 3. Créditos Subquirografários 62 309.921 15,90% Disponibilidades Líquidas para fins de Rateio 309.152 1. Caixa e Bancos 387.171 2. Reservas e Provisões (78.019) Moeda de Rateio Quirografários 22,56% Realização de Ativos 1.994.920 100,00% 1. Ativos Ordinários 1.727.428 86,59% 2. Ativos Extraordinários 267.492 13,41% Pagamento Credores 1.497.498 100,00% 1. Extraconcursal 964 0,06% 2. Restituição 240.401 16,05% 3. Trabalhistas 16.795 1,12% 4. Tributários 99.603 6,65% 5. Privilegiados 1.079 0,07% 6. Quirografários 1.138.656 76,04% Custo da Falência 90.900 0,00% 1. Despesas Fixas 41.561 45,72% 2. Despesas Variáveis 49.338 54,28% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo 2,14% (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis 20/09/2005 Ativos Nominais 380 8.444.614 100,00% 1. Carteira de Crédito 380 8.404.614 99,53% 2. Imóveis e Obras de Arte 30.000 0,36% 3. Ativos no Exterior 10.000 0,12% (*) Os números da coluna VALOR são meramente informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situação em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob a responsabilidade da administração judicial. Passivos Potenciais 198 2.463.165 100,00% 1. Processos Trabalhistas 16 2.475 0,10% 2. Processos Tributários 48 1.109.262 45,03% 3. Processos Cíveis 119 1.332.701 54,11% 4. Outros Passivos Contingentes 15 18.727 0,76%
fls. 12589 Massa Falida do Banco Santos S/A Fluxo de Caixa Realizado Mensal Junho/2019 Movimentação Valor em R$ Variação %V %H A - Saldo Inicial 371.833.219,74 100,00 14,77 B - Realização de Ativos 78.443.677,55 100,00 51,18 Ativos Ordinários 78.024.299,55 99,47 818,98 Operações de Crédito 76.409.107,04 97,93 973,81 Financeiras 1.615.192,51 2,07 17,50 Ativos Extraordinários 419.378,00 0,53 (99,03) Leilão - Obras de Arte 419.378,00 0,00 (100,00) C - Saídas 493.756,88 100,00 (14,48) Despesas Fixas 175.000,00 35,44 0,00 Despesas Variáveis 318.756,88 64,56 (20,78) D - Remuneração Adm. Judicial 2.027.678,00 E - Outras Entradas e Saídas 3.608,80 Impostos Retidos a Recolher 20.293,15 Impostos Retidos Recolhidos (16.684,35) F - Pagamentos Credores 60.587.775,45 100,00 1.967,08 Créditos Quirografários 60.564.775,45 99,96 0,00 Comitê de Credores 23.000,00 0,04 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D + E - F) 387.171.295,76 104,12 4,12 Obs.: A variação vertical ( % V) é calculada de forma hierárquica.
fls. 12590 Massa Falida do Banco Santos S/A A - Recursos da Massa Resumo das Disponibilidades em 30/06/2019 Caixa e Reservas Valor em R$ 1 - Recursos no País 394.758.617,74 Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI 380.920.440,60 Banco do Brasil - Contas Corrente 231.044,20 Ba o do Brasil Dep. Judi ial Estaleiro Itajaí 6.088.976,33 Ba o do Brasil Dep. Judi ial Bo ril 7.518.156,61 2 - Recursos no Exterior 39.388,85 Banco do Brasil - NY 39.388,85 Total Geral 394.798.006,59 3 - Reserva de Valor - Administração Judicial (7.626.710,83) Total Geral Disponível 387.171.295,76
fls. 12591 Massa Falida do Banco Santos S/A Origem das Entradas e Saídas Junho/2019 A - Entradas: Realização de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Ativos Ordinários 78.024.299,55 Operações de Crédito 76.409.107,04 Confissão de Dívida - Pessoa Física 7.402,08 Confissão de Dívida - Pessoa Jurídica 74.348.492,35 Empréstimo Consignado 43.793,07 Conta Garantida 18.244,60 Adiantamento p/ Contrato de Câmbio-ACC 1.984.020,43 Recuperação Judicial - Parcela 7.154,51 Financeiras 1.615.192,51 Juros sobre Aplicações Financeiras 1.698.359,81 Variação Cambial (83.167,30) Ativos Extraordinários 419.378,00 Leilão - Obras de Arte 419.378,00 Realização Ativos 78.443.677,55 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Despesa Fixas Variáveis Total Administrativas 157.758,85 118.736,55 276.495,40 Pessoal 4.241,15 0,00 4.241,15 Jurídicas 13.000,00 82.898,87 95.898,87 Subtotal 175.000,00 201.635,42 376.635,42 Impostos 0,00 22.185,34 22.185,34 Atalanta - Imóveis 0,00 94.936,12 94.936,12 Total Geral Saídas 175.000,00 318.756,88 493.756,88
fls. 12592 Massa Falida do Banco Santos S/A Relação Analítica de Entradas Junho/2019 Data Origem Natureza Valor em R$ 03/06/2019 Edvanea Maria Maravilha Consignado 15.746,33 04/06/2019 Edvanea Maria Maravilha Consignado 28.046,74 07/06/2018 José Roberto Bortoletto Obras de Arte 361.480,00 12/06/2018 José Roberto Bortoletto Obras de Arte 57.898,00 17/06/2019 C. I. I. H. Dr. Boldrini Confissão Dívida - Parc 05/60 84.421,07 19/06/2019 Agrofel Agro Comercial ACC - Parc 10/24 1.984.020,43 24/06/2019 Antonio Evaldo de Souza Nunes Cheque Especial/Mutuo - Parc. 47 e 48/48 7.402,08 25/06/2019 C. I. I. H. Dr. Boldrini Confissão Dívida 95.916,22 27/06/2019 DIP Frangos S/A/Diplomata RJ - Parc. 14/152 7.154,51 28/06/2019 Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás Conta Garantida 16.834,51 Companhia Comércio e Construções Conta Garantida 1.410,09 Estaleiro Itajaí Confissão Dívida 6.088.976,33 Bombril Confissão Dívida 7.518.156,61 Banco do Brasil Juros sobre Aplicações Financeiras 1.698.359,81 Variação Cambial Recursos no Exterior (83.167,30) 15.240.570,05 Total Recuperação de Crédito 17.882.655,43 28/06/2019 Estaleiro Itajaí CCI 60.561.022,12 Subtotal - por compensação / dação / transferência 60.561.022,12 Total Realização de Ativos 78.443.677,55 Total Outras Entradas 0,00 Total Entradas 78.443.677,55
Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VI Relação Analítica de Saídas - por Data Junho/2019 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Credores - Pagamentos Comitê de Credores F 03/06/2019 19.166,67 13.341,18 Rodolfo Guilherme Peano Honorários do Comitê de Credores - Mai/19 Impostos Retidos a Recolher IR F 03/06/2019 (4.224,83) Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher INSS F 03/06/2019 (642,33) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos a Recolher ISS F 03/06/2019 (958,33) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 03/06/2019 384,19 360,56 Kontato Ass. ao Crédito e Cobrança Assessoria em Cobrança - Kontato - NF 7272 Impostos Retidos a Recolher IR F 03/06/2019 (23,63) Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF 7272 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 03/06/2019 3.750,00 3.750,00 Marcelo Aparecido da Silva Manutenção Ar Condicionado - NF 157 Atalanta - Rua Gália Serviços de Terceiros V 03/06/2019 5.523,77 5.523,77 Contjud Adm. Empresarial Assessoria e Gestão do Imóvel - NF 525 Despesas Administrativas Tecnologia F 03/06/2019 129,97 129,97 VIVO - Telefônica Brasil Assinatura Mensal - Internet - R. Tabapuã Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 03/06/2019 107,92 107,92 Comgás Gás Despesas Administrativas Material de Expediente F 03/06/2019 1.110,00 1.110,00 NGT Solution Com Serv de Informática Aquisição de Toner e Manutenção Impressora - NF 7760 Despesas Administrativas IOF V 03/06/2019 48.827,56 48.827,56 Secretaria da Receita Federal IOF - Transferência Disponibilidades Exterior Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 03/06/2019 588,21 588,21 Banco do Brasil Tarifas Bancárias - Exterior Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 03/06/2019 12,54 12,54 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 03/06/2019 Total 73.751,71 73.751,71 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/06/2019 102,95 102,95 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/06/2019 418,49 418,49 Sabesp Água - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 715 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 04/06/2019 102,95 102,95 Sabesp Água - R. Campo Verde, 692 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 04/06/2019 2.299,76 2.299,76 Sabesp Água Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 04/06/2019 157,12 157,12 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 04/06/2019 Total 3.081,27 3.081,27 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/06/2019 1,18 1,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 05/06/2019 Total 1,18 1,18 fls. 12593
Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 17/06/2019 380,15 380,15 VIVO - Telefônica Brasil Assinatura Mensal - Telefone - R. Tabapuã Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 17/06/2019 18,68 18,68 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 17/06/2019 Total 14.149,09 14.149,09 Impostos Retidos Recolhidos IR V 19/06/2019 5,76 5,76 Secretaria da Receita Federal IR - Kontato - NF 7150 Impostos Retidos Recolhidos IR V 19/06/2019 195,00 195,00 Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 138 Impostos Retidos Recolhidos IR V 19/06/2019 4.224,83 4.224,83 Secretaria da Receita Federal IR - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS F 19/06/2019 642,33 642,33 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Credores - Pagamentos Encargos Sociais F 19/06/2019 3.833,33 3.833,33 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos INSS V 19/06/2019 2.056,71 2.056,71 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 637 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 19/06/2019 450,72 450,72 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 638 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 19/06/2019 4.483,52 4.483,52 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 636 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 19/06/2019 17,89 17,89 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Kontato - NF 7150 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 19/06/2019 26,17 26,17 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4915904 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 19/06/2019 11,50 11,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 4917515 Impostos Retidos Recolhidos COFINS / PIS / CSLL V 19/06/2019 604,50 604,50 Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 138 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 19/06/2019 40.000,00 40.000,00 Adjud Administradores Judiciais Adiantamento Serviços e apoio à administração judicial - NF 525 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 19/06/2019 562,72 536,55 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5113557 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 19/06/2019 (26,17) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5113557 Despesas Administrativas Tecnologia F 19/06/2019 125,90 125,90 Locaweb Serviços de Internet Provedor - Serviços de E-mail Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 19/06/2019 2,36 2,36 Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias 19/06/2019 Total 57.217,07 57.217,07 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 24/06/2018 17,00 17,00 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 24/06/2019 Total 17,00 17,00 Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 25/06/2019 247,30 235,80 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF 5155007 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 25/06/2019 (11,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Serasa - NF 5155007 25/06/2019 Total 235,80 235,80 Administração Judicial Administradora Judicial V 27/06/2019 400.000,00 400.000,00 Adjud Administradores Judiciais Ltda. Honorários Variáveis Arbitrados - NF 526 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 27/06/2019 60.000,00 60.000,00 Arec Administração, Neg. e Recuperação de Créd. LtdaRemuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 181 Administração Judicial Serviços de Terceiros V 27/06/2019 130.000,00 130.000,00 Contjud Adm. Empresarial Ltda. Remuneração variável na assessoria à administração judicial - NF 527 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 27/06/2019 14,40 14,40 Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias 27/06/2019 Total 590.014,40 590.014,40 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 28/06/2019 288,00 288,00 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Convênio - Estagiário - NF 1662276 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 28/06/2019 1.749,90 1.749,90 Estagiário - Kaio Fabio Burgos Bolsa Auxílio - CIEE Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 28/06/2019 1.679,45 1.679,45 Estagiário - Thamires Fernandes Bolsa Auxílio - CIEE Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone F 28/06/2019 1.165,14 1.165,14 Eletropaulo Energia - R. Tabapuã, 474 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 28/06/2019 19.289,03 19.289,03 Eletropaulo Energia fls. 12594
Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Administração Judicial Honorários Advocatícios V 06/06/2019 60.000,00 56.310,00 Prestes e Silveira Advogados Associados Remuneração Variável Assessoria Jurídica - NF 141 Impostos Retidos a Recolher IR F 06/06/2019 (900,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 141 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 06/06/2019 (2.790,00) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 141 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 06/06/2019 10,18 10,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 06/06/2019 Total 56.320,18 56.320,18 Despesas de Pessoal Serviços de Terceiros F 07/06/2019 523,80 523,80 Estagiário - Thamires Fernandes Bolsa Auxílio - Antecipação VT e VR Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 07/06/2019 12,54 12,54 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 07/06/2019 Total 536,34 536,34 Impostos IPTU V 10/06/2019 4.935,95 4.935,95 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Campo Verde, 692 - Parc. 05/10 Impostos IPTU V 10/06/2019 5.447,23 5.447,23 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 685 - Parc. 05/10 Impostos IPTU V 10/06/2019 8.975,12 8.975,12 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Da. Elisa Pereira de Barros, 715 - Parc. 05/10 Impostos IPTU V 10/06/2019 2.827,04 2.827,04 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Hungria S/N - Parc. 05/10 Atalanta - Rua Gália IPTU V 10/06/2019 59.130,69 59.130,69 Prefeitura da Cidade de São Paulo Rua Gália, 120 - Parc. 05/10 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 10/06/2019 600,00 600,00 Willian Bispo dos Anjos / Bless Service Manutenção Ar Condicionado - R. Tabapuã NF 353 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 10/06/2019 958,33 958,33 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Rodolfo Peano - Comitê de Credores - Recibo s/nº Impostos Retidos Recolhidos ISS F 10/06/2019 870,46 870,46 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 637 Impostos Retidos Recolhidos ISS V 10/06/2019 204,47 204,47 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Serviços Manut Ger Jds, Piscinas, Esp de Água - R. Gália Impostos Retidos Recolhidos ISS V 10/06/2019 1.932,18 1.932,18 Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 636 Despesas Administrativas Tecnologia F 10/06/2019 429,38 409,42 Genialis Software Licença Sistema Controle Processos Judiciais - NF 2004 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 10/06/2019 (19,96) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Genialis - Advogado - NF 2004 Despesas Administrativas Tecnologia F 10/06/2019 265,00 265,00 NET São Paulo Assinatura Mensal - NET Empresas - R. Tabapuã Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 10/06/2019 79.590,00 79.590,00 Secretaria da Fazenda - SP Custas Recurso de Apelação: Banco Santos S/A X Rossana Uva Noschese e Outra Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 10/06/2019 10,18 10,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 10/06/2019 Total 166.156,07 166.156,07 Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 11/06/2018 1,18 1,18 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 11/06/2019 Total 1,18 1,18 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 14/06/2019 1.248,26 1.248,26 Kachan Advogados Reembolso de Despesas Credores - Pagamentos Quirografários V 14/06/2019 3.753,33 3.753,33 Diversos Vide Anexo VIII Despesas Administrativas Despesas Ressarcidas V 14/06/2019 (13,50) (13,50) Banco do Brasil Tarifas Transferências Bancárias Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 14/06/2019 798,53 798,53 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 14/06/2019 Total 5.786,62 5.786,62 Despesas Administrativas Água, Energia e Telefone V 17/06/2019 509,32 509,32 Eletropaulo Energia - R. Dona Elisa Pereira de Barros, 685 Despesas Administrativas Terceiros F 17/06/2019 11.485,59 11.485,59 Kapaz Invest Ltda Aluguel e Taxa condominial Despesas Administrativas Cobrança e Correios F 17/06/2019 164,70 164,70 Serasa Utilização dos Sistemas Serasa - NF 3092817 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 17/06/2019 1.500,00 1.500,00 Tero Engenharia & Design Responsabilidade Técnica - Obra Campo Verde - NF 167 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 17/06/2019 90,65 90,65 NET São Paulo Internet Banda Larga fls. 12595
Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/06/2019 5.689,14 5.689,14 Iron Mountain do Brasil Arquivo Morto - NF 49296 Administração Judicial Honorários V 28/06/2019 30.000,00 30.000,00 Adjud Administradores Judiciais Honorários do Administrador - NF 527 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/06/2019 16.655,47 16.655,47 Adjud Administradores Judiciais Serviços de apoio à administração judicial - NF528 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/06/2019 25.250,00 25.250,00 Arec Adm., Neg. e Recuperação de Créd. Serviços de recuperação de crédito - NF 181 Despesas Administrativas Serviços de Terceiros F 28/06/2019 48.314,20 48.314,20 Contjud Adm. Empresarial Serviços administrativos, financeiros e de controle - NF 530 Despesas Jurídicas Honorários Advocatícios F 28/06/2019 13.000,00 12.200,50 Prestes e Silveira Advogados Associados Honorários - Assessoria Jurídica Falimentar - NF 142 Impostos Retidos a Recolher IR F 28/06/2019 (195,00) Secretaria da Receita Federal IR - Prestes e Silveira - Advogado - NF 142 Impostos Retidos a Recolher COFINS / PIS / CSLL F 28/06/2019 (604,50) Secretaria da Receita Federal COFINS/PIS/CSLL - Prestes e Silveira - Advogado - NF 142 Despesas Administrativas Tecnologia F 28/06/2019 4.800,00 4.800,00 Redrade Com Asses Informática Serviços de Suporte e de Tecnologia- NF 1269 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 28/06/2019 20.196,41 17.326,61 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 647 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/06/2019 (876,52) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 647 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/06/2019 (1.993,28) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - R. Da. Elisa, 715 - NF 647 Despesas Administrativas Conservação e Limpeza V 28/06/2019 44.830,30 38.467,91 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 646 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/06/2019 (1.945,63) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 646 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/06/2019 (4.416,76) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Manut Geral Jardins, Piscinas, Espelhos de Água - R. Gália - NF 646 Atalanta - Rua Gália Despesas Administrativas V 28/06/2019 4.744,30 4.079,59 Setesti Serviços de Conservação e Limpeza Serviços de Limpeza e Portaria - NF 648 Impostos Retidos a Recolher ISS V 28/06/2019 (205,90) Prefeitura da Cidade de São Paulo ISS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 648 Impostos Retidos a Recolher INSS V 28/06/2019 (458,81) Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Setesti - Limpeza e Portaria - NF 648 Despesas Jurídicas Despesas Processuais V 28/06/2019 2.060,61 2.060,61 Leite, Tosto e Barros Advogados Reembolso de Despesas Administração Judicial Administradora Judicial V 28/06/2019 1.347.678,00 1.347.678,00 Adjud Administradores Judiciais Ltda. Honorários Variáveis Arbitrados Retidos (40%) Despesas Administrativas Serviços de Terceiros V 28/06/2019 530,63 530,63 Adjud Administradores Judiciais Reembolso de Despesas Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 28/06/2019 87,34 87,34 Banco do Brasil Tarifas Bancárias 28/06/2019 Total 1.577.311,52 1.577.311,52 212360,08 SAÍDAS 2.544.579,43 2.544.579,43 Impostos Retidos a Recolher 20.293,15 Impostos Retidos Recolhidos (16.684,35) Administração Judicial (2.027.678,00) Credores - Rateio e Restituição (60.587.775,45) Compensação 60.561.022,12 Total das Saídas Líquidas 493.756,88 fls. 12596
fls. 12597 Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VII Relação Analítica de Pagamentos a Credores Junho/2019 Quirografários Data Credor CPF /CNPJ Valor Rateado Impostos/ Outros Valor Pago 14/06/2019 GRW Industria e Comercio Ltda 81 845 570 0001 84 3.753,33 (13,50) 3.739,83 28/06/2019 Estaleiro Itajaí 00 355 092 0001 22 60.561.022,12 0,00 60.561.022,12 Total 60.564.775,45 (13,50) 60.564.761,95 Total de Créditos - Extraconcursal 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Privilégio geral 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários/Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Quirografários 60.564.775,45 (13,50) 60.564.761,95 Subtotal de Créditos - Pagos no Mês 60.564.775,45 (13,50) 60.564.761,95 Total de Créditos - Tributários 0,00 0,00 0,00 Total de Créditos - Comitê de Credores 23.000,00 (9.658,82) 13.341,18 Total Geral de Créditos - Pagos no Mês 60.587.775,45 (9.672,32) 60.578.103,13
Classes Massa Falida do Banco Santos S/A Quant. Inicial ANEXO VIII Quadro Geral de Credores - QGC Posição em: 30/06/2019 Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual Quant. Final I - Encargos e Dívidas da Massa 7 123.176,86 0,00 (56,95) 123.119,91 7 II - Restituições 4 6.377.716,46 0,00 (2.108,10) 6.375.608,36 4 III - Créditos Trabalhistas 20 422.298,93 51.581,28 0,00 473.880,21 20 IV - Créditos Tributários 40 15.480.511,54 0,00 (7.157,13) 15.473.354,41 40 V - Créditos Com Privilégio Geral 9 2.588.713,46 0,00 (58.726,31) 2.529.987,15 8 VI - Créditos Quirografários 2.003 1.684.057.314,01 6.419.349,87 (76.593.332,99) 1.613.883.330,89 2.001 Total - Classes I a VI 2.080 1.709.049.731,26 6.470.931,15 (76.661.381,48) 1.638.859.280,93 2.080 VII - Multas Contratuais e Penas Pecuniárias 18 279.663.131,70 0,00 0,00 279.663.131,70 18 VIII - Créditos Subordinados: 44 30.257.919,38 0,00 0,00 30.257.919,38 44 Total - Quadro Geral de Credores 2.142 2.018.970.782,34 6.470.931,15 (76.661.381,48) 1.948.780.332,01 2.142 OBS.: a) A atualização monetária, nos termos da lei falimentar, entre a data da quebra (20.09.2005) e a data-base deste QGC foi de 15,058940 %, representando uma variação negativa de 0,462% comparada ao mês de Maio/2019. fls. 12598
Massa Falida do Banco Santos S/A ANEXO VIII - A Quadro Geral de Credores - Movimentação Junho/2019 Classes Movimentações Entradas Saídas Variação 1 Encargos da Massa Variação monetária no mês 0,00 (56,95) (56,95) 2 Restituição Variação monetária no mês 0,00 (2.108,10) (2.108,10) 3 Trabalhista Habilitação - Ariboni Advogados 45.000,00 0,00 Variação monetária no mês 6.581,28 0,00 51.581,28 4 Tributário Variação monetária no mês 0,00 (7.157,13) (7.157,13) 5 Privilégio Geral Baixa reserva de crédito - Ariboni Advogados 0,00 (50.000,00) Variação monetária no mês 0,00 (8.726,31) (58.726,31) Baixa por compensação Estaleiro Itajaí 0,00 (60.561.022,12) Habilitação Nave Guia Empreendimentos 6.167.480,18 0,00 6 Quirografário Baixa reserva de crédito Nave Guia Empreendimentos 0,00 (6.167.480,18) Habilitação Ariboni Advogados 251.869,69 0,00 Pagto 4º Rateio 0,00 (3.753,33) Variação monetária no mês 0,00 (9.861.077,36) (70.173.983,12) Total movimentações 6.470.931,15 (76.661.381,48) (70.190.450,33) fls. 12599
fls. 12600 Massa Falida do Banco Santos S/A Anexo IX Demonstrativo das Disponibilidades da Massa para fins de Rateio Posição em 30/06/2019 A - Disponibilidades Atuais Reservas/Provisões 387.171.295,76 I) (-) Acordos Aguardando Trânsito em Julgado (20.172.698,34) 366.998.597,42 Cooperativa Agrop.de Cascavel - Coopavel (20.172.698,34) II) (-) Encargos da Massa (614.636,91) 366.383.960,51 a) Impostos e Custas Judiciais (123.119,91) b) Honorários Estimados da Administração Judicial (491.517,00) III) (-) Restituições (6.375.608,36) 360.008.352,15 a) Reserva de Crédito - Linhas de Crédito Pré-Export - ACC's (6.068.464,09) Banco de La Nacion Argentina (6.068.464,09) b) Reservas de Crédito - Outras (307.144,27) IV) (-) Trabalhistas (473.880,23) 359.534.471,92 a) Créditos Habilitados (251.554,42) b) Reservas de Crédito (222.325,81) V) (-) Tributários (15.473.354,38) 344.061.117,54 a) Créditos Habilitados (1.956.759,55) Federal (1.951.649,46) Municipal (5.110,09) b) Reservas de Crédito (13.516.594,83) Federal (6.944.460,32) Estadual (80.035,50) Municipal (6.492.099,01) VI) (-) Privilegio Geral (2.529.987,15) 341.531.130,39 a) Créditos Habilitados (55.941,90) b) Reservas de Crédito (2.474.045,25) VII) (-) Credores Quirografários Pendentes Pagamento/Bloqueio (31.745.281,79) 309.785.848,60 a) Créditos Habilitados - Rateios Anteriores (29.629.759,90) b) Reservas de crédito - Rateios Anteriores (2.115.521,89) VIII) Credores Quirografários Pagamento até R$ 3.000,00 (633.363,94) 309.152.484,66 a) Quitação quirografários com saldos de até R$ 3.000,00 (633.363,94) B - Disponibilidades 309.152.484,66 a) Créditos quirografários (Data-base: 20.09.2005), exceto atualização monetária, já deduzidas as provisões dos rateios pendentes de pagamento e credores que receberam seus créditos por liminar ou valor inferior a R$ 3.000,00. 1.370.279.271,06 C - Total Credores Quirografários 1.370.279.271,06 D - PERCENTUAL DISPONÍVEL para fins de RATEIO (B/C) 22,56%
fls. 12601 Massa Falida do Banco Santos S.A. Fluxo de Caixa Realizado - Contábil Período: 20/09/2005 a 30/06/2019 Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais 0,00 B - Realização de Ativos 1.994.920.423,14 100,00% B.1 - Ativos Ordinários 1.727.428.062,77 86,59% B.2 - Ativos Extraordinários 267.492.360,37 13,41% C - Despesas 90.899.633,84 4,56% C.1 - Despesas Fixas 41.561.316,69 45,72% C.2 - Variáveis 49.338.317,15 54,28% D - Remuneração Adm. Judicial (2) 19.457.368,00 0,98% E - Outras Entradas e Saídas 105.927,69 F - Pagamentos Credores (3) (1.497.498.053,25) 75,07% G - Disponibilidades Totais 387.171.295,76 H - Resultado da Massa (B-C) 1.904.020.789,30 95,44% Índice Custo Fixo sobre Realização do Ativo (1) 2,14% (1) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis (2) a) R$ 9.725 mil pago à administradora judicial; b) R$ 3.805 mil pago a colaboradores; e, c) R$ 5.928 mil retido a pagar no encerramento (3) R$ 2.569 mil pago ao Comitê de Credores
fls. 12602 Massa Falida do Banco Santos S/A Mês/Ano Despesas Anexo XI Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Realização de Ativos Fixas Variáveis Total Administ. Judicial Outras Entradas e Saídas Credores Pagamentos Saldo de Caixa Em R$ Mil 2005 146.895 3.570 627 4.197 105 1 (177) 142.417 2006 80.787 6.097 2.693 8.790 390 13 (7.383) 206.655 2007 86.603 3.079 2.290 5.369 391 30 (34.829) 252.700 2008 149.847 3.459 299 3.758 390 (262) (58.625) 339.512 2009 288.032 3.074 721 3.795 390 14 (30.643) 592.731 2010 321.714 3.142 (467) 2.675 390 (95) (477.941) 433.344 2011 80.027 2.897 1.233 4.130 2.104 5 (246.494) 260.648 2012 89.376 2.573 254 2.827 1.485 (39) (37.441) 308.233 2013 50.812 2.316 1.501 3.817 960 545 (176.319) 178.495 2014 80.364 1.923 1.576 3.498 360 92 (151.392) 103.700 2015 81.228 2.083 5.639 7.722 360 (32) (3.448) 173.366 2016 158.886 2.107 2.860 4.968 360 (666) (81.126) 245.132 2017 91.076 2.093 4.465 6.557 7.845 (1.195) (50.482) 270.127 2018 128.176 2.100 19.924 22.024 870 1.625 (62.982) 314.052 jan-19 3.581 175 2.731 2.906 30 65 (2.993) 311.770 fev-19 19.656 175 1.698 1.873 30 (12) (10.113) 319.398 mar-19 3.663 175 187 362 30 4 (716) 321.958 abr-19 3.864 175 386 561 430 19 (876) 323.974 mai-19 51.888 175 402 577 510 (11) (2.931) 371.833 jun-19 78.444 175 319 494 2.028 4 (60.588) 387.171 2019 161.097 1.050 5.723 6.773 3.058 69 (78.216) 387.171 Acumulado 1.994.920 41.561 49.338 90.900 19.457 106 (1.497.498) 387.171
fls. 12603 Massa Falida do Banco Santos S/A Banco do Brasil S.A. Contas Correntes Movimentação 25.001-5 7020-3 7021-1 Total Saldo Anterior (+) 8.657,74 30.763,93 0,00 39.421,67 Créditos (+) 15.509.688,18 1.325.967,18 15.736.311,99 32.571.967,35 Débitos (-) (15.492.955,31) (1.151.078,06) (15.736.311,44) (32.380.344,81) Saldo Disponível 25.390,61 205.653,05 0,55 231.044,21 Saldo Anterior Aplicações (+) Resgates (-) Rendimento (+) Saldo Atual Conciliação Bancária Junho/2019 Aplicações - Resumo do Mês 365.071.887,97 14.922.599,40 (801.121,87) 1.727.075,10 380.920.440,60 Rentabilidade % Período Aplicações (*) Depósitos Judiciais Variação % No Mês 0,4565 0,3715 22,87 No Ano 3,0168 2,2498 34,09 12 Meses 6,1477 4,5502 35,11 24 Meses 13,7556 10,1577 35,42 Obs.: (*) Rentabilidade média de 97,37% do CDI.
fls. 12604 Documentos Emitidos Quantidade Correspondências 02 Petições 03 Incidentes 06 Total - 11 A - Correspondências Emitidas Data Nº Destinatário A.1 - Massa Falida do Banco Santos S.A. 1 12.06 3687 Banco do Brasil 2 26.06 3688 Banco do Brasil B - Processo Falimentar Assunto Massa Falida do Banco Santos S/A Atividades Gerenciais Junho/2019 Assunto Cancelamento débito automático Encaminhamento de cheque para depósito no BBNY Protocolo B.1 - Autos Principais - 0065208-49.2005 1 Esclarecimentos diversos 06.06.19 2 Alienação Cotas da CIP 14.06.19 3 Esclarecimentos diversos - Decisão 32.737 25.06.19 B.2 - Incidente nº 0832986-92.2005 (027) - Prestação de Contas 1 Ofí io Ba o do Brasil Extrato aio/19 04.06.19 2 Prestação de contas maio 2019 10.06.19 3 Prestação de Contas - 15/06/2019-5 Rateio 17.06.19 B.3 - Processo nº 0832891-91.2007 (205) - Atalanta Participações 1 Resultado leilão 14.06.19 B.4 - Processo nº 2218921-96.2017 - Agravo 1 Previdência Usiminas 25.06.19 B.5 - Processo nº 1021595-73.2016 - GHI Investimentos Ltda 1 Manifestação reivindicatória 27.06.19
fls. 12605 Massa Falida do Banco Santos S.A. Área Polo Totais (%) Totais (%) Trabalhista Tributária Junho/2019 A - Processos - Quadro Analítico por Área Cível Administrativa Todas as Áreas Anexo XIV Quantidade Valor(em R$ mil) Ativo 380 63,87 8.404.614 77,11 Passivo 119 20,00 1.332.701 12,23 Total 499 83,87 9.737.315 89,33 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 16 2,69 2.475 0,02 Total 16 2,69 2.475 0,02 Ativo 17 2,86 32.303 0,30 Passivo 48 8,07 1.109.262 10,18 Total 65 10,92 1.141.565 10,47 Ativo 0 0,00 0 0,00 Passivo 15 2,52 18.727 0,17 Total 15 2,52 18.727 0,17 Ativo 397 66,72 8.436.917 77,40 Passivo 198 33,28 2.463.165 22,60 Total 595 100,00 10.900.082 100,00 Obs.: Os números da coluna VALOR são meramente Informativos, não refletindo os valores passíveis de realização, servindo como referência em situações em que a MASSA possa sofrer a imposição de honorários de sucumbência. Estes números também demonstram o total do RISCO sob responsabilidade da administração judicial. B - Publicações de Processos no Período Total 273
fls. 12606 Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XV Maiores Ações Judiciais Junho/2019 C1 -Vinte Maiores Devedores - Ações Polo Ativo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 Grupo Caoa 1.328.022 2 Grupo Veríssimo 845.863 3 Denofa do Brasil S.A. 671.677 4 Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda Inapta 254.815 5 Amhoc Part. e Invest. Ltda. 152.517 6 Cia Hering 140.656 7 Rutherford Trading S/A Inapta 137.875 8 Canorp Coop. Agropecuária Norte Pioneiro Inapta 119.279 9 Panship Maritime (BR) Ltda 113.657 10 Diplomata Industrial e Comercial ltda Rec. Jud. 109.914 11 AGC Eletro Eletrônica Ltda. 105.391 12 Grupo Paranapanema 100.776 13 Grupo PEM Rec. Jud. 90.289 14 Grupo Remaza 88.188 15 Xinguleder Couros Ltda Falência 87.109 16 Bombril S/A 86.620 17 Sigjá Química Geral Ltda 83.632 18 Grupo Multigrain 82.862 19 Grupo JBS 77.855 20 Calçados Pricawi Ltda 73.862 TOTAL 4.750.859 Obs.: Não inclui Ações Indenizatórias e Revocatórias.
fls. 12607 Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XV Maiores Ações Judiciais Junho/2019 C2-20 Ações Indenizatórias e Revocatórias - Polo Ativo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 Anderson Soares Fernandes 235.688 2 Banco Cruzeiro do Sul S/A Falência 206.237 3 Rohden Indústria Lignea Ltda 191.313 4 Grupo JBS 161.399 5 Cooperativa Triticola Erechim Ltda 100.099 6 Grupo MPE 95.037 7 Grupo Extremo Sul 87.861 8 Coop. Agric. Mista General Osorio Ltda. 82.845 9 Arnaldo Shigueyuki Enomoto 82.690 10 Mario Dedini Ometto 63.436 11 Coop. Agroindustrial Alegrete Ltda CAAL 48.426 12 Coop. de Cafeic. da Zona de São Manuel 43.485 13 Cia. Novosul Industrial e Comércio 37.003 14 Coop. Agro Pecuária Alto Uruguai 32.053 15 Cia Hering 20.081 16 Odila Soares Santos 16.998 17 Quero Quero S/A 16.158 18 Grupo Agroverde 15.742 19 Avicola Felipe S.A. 15.665 20 Grupo Rubi 15.595 TOTAL 1.567.810
fls. 12608 Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XV Maiores Ações Judiciais Junho/2019 C3 -Vinte Maiores Ações - Polo Passivo Ordem Nome / Grupo Econômico Situação Valores (R$ Mil) 1 CVM - Comissão de Valores Mobiliários 627.847 2 Banco Central do Brasil 307.893 3 Grupo Caoa 188.309 4 Rohden Indústria Lignea Ltda 128.909 5 Grupo Multigrain 120.267 6 Município de Paranaíba 95.000 7 Grupo Verissimo 90.680 8 Ministério Público do Estado de Goiás 77.425 9 Grupo Paranapanema 43.647 10 Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil 34.753 11 Grupo JBS 31.973 12 Santos Credit Yield Fundo de Investmento 30.464 13 Kasil Participações Ltda 26.196 14 TM Consultoria Empresarial Ltda 21.765 15 Ita Empresa de Transportes Ltda 21.595 16 Carol - Coop. Agric. da Reg. de Orlândia 19.960 17 Frigoalta Franco Fabril Alimentos Ltda Inapta 18.536 18 Fujiwara Equip. de Proteção Individual 16.800 19 Viscopar Comercial e Industrial Ltda. Falência 16.276 20 Cia. Importadora e Exportadora Coimex 15.339 TOTAL 1.933.634
fls. 12609 Massa Falida do Banco Santos S/A Anexo XVI A - Valores a Receber Posição: 30/06/2019 Valores em R$ 1,00 Ano Cliente Parcela Quant. Parcelas Total a Receber 2016 Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel 1.800.986,75 10 18.009.867,50 Total Ano 18.009.867,50 2017 Cooperativa Agropecuária Cascavel Ltda. - Coopavel 1.800.986,75 3 5.402.960,25 Total Ano 5.402.960,25 2019 Organização Mogiana de Educação e Cultura 105.231,36 6 631.388,16 Agrofel Com Ltda (Inducalca) 1.717.728,31 6 10.306.369,86 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 6 496.230,00 Total Ano 11.433.988,02 2020 Agrofel Com Ltda (Inducalca) 1.717.728,31 8 13.741.826,48 Organização Mogiana de Educação e Cultura 105.231,36 8 841.850,88 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 12 992.460,00 Total Ano 15.576.137,36 2021 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 12 992.460,00 Total Ano 992.460,00 2022 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 12 992.460,00 Total Ano 992.460,00 2023 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 12 992.460,00 Total Ano 992.460,00 2024 Cto Infantil Invest Hemat Dr. Domingos A. Boldrini 82.705,00 1 82.705,00 Total Ano 82.705,00 Total Valores a Receber 53.483.038,13
fls. 12610 Massa Falida do Banco Santos S.A. Anexo XVII Junho/2019 ANEXOS
fls. 12611 Consultas - Extrato de conta corrente G337010925262009041 01/07/2019 09:38:11 Cliente - Conta atual Agência 1911-9 Conta corrente 7020-3 M FALIDA DO BANCO SANTOS Período do extrato 06 / 2019 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 30.763,93 C 03/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 60.301 360,56 D BANCO BRADESCO S.A. 03/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 60.302 129,97 D VIVO FIXO/BRASIL 03/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.303 3.750,00 D 237 1756 017313417000107 MARCELO APARE 03/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 60.304 1.110,00 D BANCO DO BRASIL 03/06/2019 0000 13105 378 Pagamento conta gas 60.305 107,92 D COMGAS 03/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 5.523,77 D 31/05 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT 03/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 485.400.000.100.225 13.341,18 D 31/05 4854 100225-2 NODETTE M PEAN 03/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.541.100.018.449 1,18 D Cobrança referente 03/06/2019 03/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 891.541.100.018.450 1,18 D Cobrança referente 03/06/2019 03/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 891.541.100.043.526 10,18 D 6.427,99 C Cobrança referente 03/06/2019 04/06/2019 0000 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 811.550.700.192.140 51,98 D Cobrança referente 04/06/2019 04/06/2019 0000 13013 361 Pagamento Fatura de?gua 43.956 102,95 D 04/06/2019 0000 13013 361 Pagamento Fatura de?gua 43.956 418,49 D 04/06/2019 0000 13013 361 Pagamento Fatura de?gua 43.956 102,95 D 04/06/2019 0000 13013 361 Pagamento Fatura de?gua 43.956 2.299,76 D 3.451,86 C 05/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021 58.809,37 C 62.261,23 C 05/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B 06/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.601 56.310,00 D 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL 06/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 831.571.200.214.478 10,18 D 5.941,05 C Cobrança referente 06/06/2019 07/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021 50.567,63 C 07/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B 07/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 43.791,89 C 07/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA 07/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 60.701 523,80 D 341 7207 41825394865 THAMIRES FERNANDE 07/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.581.200.271.499 10,18 D 99.766,59 C Cobrança referente 07/06/2019 10/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 361.478,82 C 10/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.001 59.130,69 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.002 2.827,04 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.003 8.975,12 D PREF MUN SAO PAULO 02
fls. 12612 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.004 5.447,23 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.005 4.935,95 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.006 600,00 D 033 0451 021955312000129 BLESS SERVICE 10/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.007 409,42 D ITAU UNIBANCO S.A. 10/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.008 265,00 D NET SERVICOS 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.009 1.074,93 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.010 958,33 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.011 1.932,18 D PREF MUN SAO PAULO 02 10/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.012 79.590,00 D SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG 10/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 881.611.100.082.238 10,18 D 295.089,34 C Cobrança referente 10/06/2019 14/06/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 800.009 3.739,83 C AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ 14/06/2019 0000 13349 112 Custo Selic/Anbima 18.791.982.180.100 778,17 D 14/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.401 1.248,26 D ITAU UNIBANCO S.A. 14/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.402 3.739,83 D 237 3117 081845570000184 GRW CONSULTOR 14/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.403 3.739,83 D 237 3117 004120039000101 HESS E AREND 14/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.651.200.367.073 10,18 D Cobrança referente 14/06/2019 14/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.651.200.367.074 10,18 D 289.302,72 C Cobrança referente 14/06/2019 17/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.701 11.485,59 D ITAU UNIBANCO S.A. 17/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.702 164,70 D SERASA SA 17/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 61.703 1.500,00 D 237 0138 061435285000188 TERO-ENGENHAR 17/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.704 90,65 D NET SERVICOS 17/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.705 66,20 D TELECOMUNICACOES DE 17/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.706 243,26 D TELECOMUNICACOES DE 17/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.707 32,56 D TELECOMUNICACOES DE 17/06/2019 0000 13105 363 Pagto conta telefone 61.708 38,13 D TELECOMUNICACOES DE 17/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 851.681.200.630.512 10,18 D Cobrança referente 17/06/2019 17/06/2019 0000 13013 362 Pagto Energia El?trica 10.243 509,32 D 275.162,13 C 19/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.901 200,76 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 19/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.902 4.224,83 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 19/06/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 61.903 4.483,52 D GPS- Ident.: 9537476000130-05/2019 19/06/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 61.904 2.056,71 D GPS- Ident.: 9537476000130-05/2019 19/06/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 61.905 450,72 D GPS- Ident.: 9537476000130-05/2019
fls. 12613 19/06/2019 0000 13105 196 INSS Arrecada??o 61.906 4.475,66 D GPS- Ident.: 58257619000166-05/2019 19/06/2019 0000 13105 375 Impostos 61.907 660,03 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 19/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.909 536,55 D BANCO BRADESCO S.A. 19/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 61.910 125,90 D BANCO BRADESCO S.A. 19/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 699.800.000.020.063 40.000,00 D 18/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA 19/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.701.200.266.270 1,18 D 217.946,27 C Cobrança referente 19/06/2019 25/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 62.501 235,80 D 217.710,47 C SERASA SA 27/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.007.021 704.279,52 C 27/06 1911 7021-1 MASSA FALIDA B 27/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 103.300,12 C 27/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA 27/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.807.000.039.441 130.000,00 D 27/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT 27/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 554.306.000.031.500 60.000,00 D 27/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR 27/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 400.000,00 D 27/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA 27/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.781.200.413.633 1,18 D Cobrança referente 27/06/2019 27/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.781.200.413.634 1,18 D Cobrança referente 27/06/2019 27/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.781.200.413.635 1,18 D 435.286,57 C Cobrança referente 27/06/2019 28/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 16.655,47 D 28/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA 28/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 556.998.000.020.063 530,63 D 28/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA 28/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 62.801 288,00 D ITAU UNIBANCO S.A. 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.802 1.749,90 D 341 6507 45653515876 KAIO FABIO BURGOS 28/06/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.803 148,40 D ELETROPAULO 28/06/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.804 510,35 D ELETROPAULO 28/06/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.805 124,19 D ELETROPAULO 28/06/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.806 233,80 D ELETROPAULO 28/06/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 62.807 148,40 D ELETROPAULO 28/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 62.808 19.289,03 D ITAU UNIBANCO S.A. 28/06/2019 0000 13105 109 Pagamento de T?tulo 62.809 5.689,14 D ITAU UNIBANCO S.A. 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.813 12.200,50 D 341 0237 005517839000115 PRESTES E SIL 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.814 4.800,00 D 341 4822 004811011000102 REDRADE COMER 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.815 17.326,61 D 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.816 38.467,91 D
fls. 12614 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.817 4.079,59 D 237 0528 009537476000130 SETESTI SERVI 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.818 2.060,61 D 341 2000 065515348000167 LEITE, TOSTO 28/06/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 62.819 1.679,45 D 341 7207 41825394865 THAMIRES FERNANDE 28/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 280.700.000.039.441 48.314,20 D 27/06 2807 39441-6 CONTJUD ADM LT 28/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 430.600.000.031.500 25.250,00 D 27/06 4306 31500-1 AREC ADMINISTR 28/06/2019 0000 13105 144 Transfer?ncia Agendada 699.800.000.020.063 30.000,00 D 27/06 6998 20063-8 ADJUD A J LTDA 28/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.791.200.600.772 1,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.791.200.600.773 1,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.791.200.600.774 1,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.791.200.602.375 1,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.791.200.602.376 1,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.901 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.902 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.903 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.904 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.905 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.906 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.907 10,18 D Cobrança referente 28/06/2019 28/06/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 811.791.200.754.908 10,18 D 205.653,05 C 30/06/2019 0000 00000 999 S A L D O ------------------------------------------------ Cobrança referente 28/06/2019 Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 205.653,05 C
fls. 12615 Consultas - Extrato de conta corrente G337010925262009042 01/07/2019 09:38:56 Cliente - Conta atual Agência 1911-9 Conta corrente 7021-1 MASSA FALIDA BANCO SANTOS Período do extrato 06 / 2019 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 31/05/2019 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 03/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 12.808.860,22 C 03/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA 03/06/2019 0000 13139 500 BB APLIC POS SELIC 101.540.900.025.178 12.800.542,49 D 8.317,73 C 04/06/2019 0000 13113 231 Tar Manuten Conta Ativa 811.550.700.192.141 51,98 D 8.265,75 C Cobrança referente 04/06/2019 05/06/2019 0000 14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.560.900.047.829 50.544,81 C 05/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020 58.809,37 D 05/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA 05/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.561.200.132.070 1,18 D 0,01 C Cobrança referente 05/06/2019 07/06/2019 0000 14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.580.900.052.598 50.568,83 C 07/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020 50.567,63 D 07/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA 07/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 811.581.200.195.444 1,18 D 0,03 C Cobrança referente 07/06/2019 19/06/2019 1911 99015 870 Transfer?ncia recebida 551.911.000.025.001 2.126.329,82 C 19/06 1911 25001-5 M FALIDA DO BA 19/06/2019 0000 13139 500 BB APLIC POS SELIC 111.701.000.009.388 2.122.056,91 D 4.272,94 C 27/06/2019 0000 14139 900 BB APLIC POS SELIC 101.780.900.045.822 700.008,31 C 27/06/2019 1911 99015 470 Transfer?ncia enviada 551.911.000.007.020 704.279,52 D 27/06 1911 7020-3 M FALIDA DO BA 27/06/2019 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 821.781.200.413.636 1,18 D 0,55 C Cobrança referente 27/06/2019 30/06/2019 0000 00000 999 S A L D O 0,55 C ------------------------------------------------ OBSERVAÇÕES: ------------------------------------------------ Transação efetuada com sucesso por: J3190596 APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088