Sistema CECAM (Página: 1 / 43) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 43) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2013 100 1881/2012 004.431.208/0001-16 2994 - ANTONIO DE SOUZA ARAÇARIGUAMA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 1881/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 3.837,00 3.837,00 101 1882/2012 004.431.208/0001-16 2994 - ANTONIO DE SOUZA ARAÇARIGUAMA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 1882/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 3.550,00 3.550,00 212 1947/2012 013.820.497/0001-36 5629 - PAULO CALDEIRA DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA GERAL EM MOVEIS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 1947/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 5.724,00 5.724,00 256 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 5.539,43 5.539,43 257 0/0 002558157000162 186 - TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 339,55 339,55 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 11.045,45 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 398 0/0 004172213000151 31 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A CPFL E ESTA 0,00 27.464,62 27.464,62 MUNICIPALIDADE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ILUMINAÇÃO PUBLICA. 1063 256/2013 295.425.908-65 3766 - MARIA ISILDA MOREIRA CEOLONI REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA MUSICAL E PRATICA PARA ATENDER A FANFARRA MUNICIPAL, POR 04 MESES, CONFORME 7.200,00 0,00 0,00 RMA - 256/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%. 1064 257/2013 048.066.047/0001-84 50 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S REFERNTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 257/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 8.000,00 0,00 0,00 1065 258/2013 035.820.448/0085-44 9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 8.000,00 0,00 0,00 1066 259/2013 005.329.957/0001-08 5272 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME RMA - 259/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 8.000,00 0,00 0,00 1067 261/2013 001.398.852/0001-41 41 - FLORICULTURA E FUNERARIA ARAÇARIGU REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNERARIA E FORNECIMENTO DE ORNAMENTOSFLORAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 261/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 8.000,00 0,00 0,00 1068 263/2013 004.922.178/0001-40 5140 - LBR SERVIÇOS DE INTERNET E REPRES REFERENTE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, CONFORME RMA - 263/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.500,00 0,00 0,00 1069 271/2013 011.168.383/0001-28 5691 - WEBSOLUTE - SERVIÇOS DE INTERNET L REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 271/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 300,00 0,00 0,00 1070 260/2013 050.359.298/0001-07 5273 - CARTORIO REG.CIVIL TAB.DE ARACARIG REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 260/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 8.000,00 0,00 0,00 1071 262/2013 003.223.657/0001-06 912 - LIGFARMA PROD. MED.HOSP. E FARMA. L AMIODARONA 200 MGANLODIPINOCARBEGOLINA 0,5 MGCARBONATO DE CALCIO DCETOPROFENO 1 MG COMP.CINARIZINA 75 MG COMP.DIOVAN AMLO FIX 63.128,90 63.128,90 0,00 160/5DIOVAN HCT 360/12,5 MG 160/12,5 MGERGOTAMINA 0.2 MG INJENALAP RIL 10 MGENALAPRIL 20 MG COMP.ENTECARVIR 1 MG COMP.ESPIROLACTONA 25 MGFLUCONAZOL 150 MGGALVUS 50 MGGLIFAGE XR 750 MGINSULINA APIDRA REFIL 3 MLINSULINA HUMALOG 3 MLINSULINA HUMANA 100UI/MLINSULINA HUMULIN NPH -C 2 REFIL 3 MLINSULINA LANTUS 100 UI/ML SOL. INJ. C/ 3 MLINSULINA NOVOLIN PENFIL 3 ML REFILLEVOD. 100 MG/ BE NSERAZ. 25 MG HBSLEVOD. 200 MG/ BENSERAZ. 50 MG IBLEVODOPA + CLO. DE BENSERAZIDA 200 MG+50 MGLEVOTIROXINA 100 MG C/ 30 COMP.LEVOTIROXINA 25 MGLEVOTIROXINA 50 MGLEVOTIROXINA 75 MGLEVOTIROXINA 88 MGLORATADINA 10 MGLOSARTANA 25 MGLOSARTANA 50 MG, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 262/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011 E PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA 1072 264/2013 069.162.121/0001-36 1 - A.L.B. COMUNICACOES LTDA 7.975,00 0,00 0,00

(Página: 2 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1074 265/2013 012.104.500/0001-52 5294 - ROGERIO DE SOUZA SILVA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, 7.800,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 265/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%. 1075 266/2013 006.191.230/0001-61 3489 - MARIA DAS GRAÇAS STANECO-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER MOTOR DA PATROL FG 140 E DO FORD 14000 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 266/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 4.000,00 0,00 0,00 1076 267/2013 013.439.497/0001-90 5365 - CASTELANI ARBITROS DE ESPORTES S/S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 267/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 6.000,00 0,00 0,00 1077 268/2013 013.273.603/0001-09 5431 - DELLY DANITZA LOZANO CARVALHO ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA P/ PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME RMA - 268/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 7.980,00 0,00 0,00 1078 267/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER CAMINHÃO DO LIXO VOLKSWAGEM 17-180 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 269/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 2.990,00 0,00 0,00 1079 270/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 270/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 850,00 850,00 0,00 1080 272/2013 010.873.729/0001-26 3485 - ARAÇA CONSTRUTORA LTDA CIMENTO COMUM 50 KGAquisição de: FERRO 3/8CAL P/ REBOCOPEDRA BRITA 1PO DE PEDRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA 7.964,40 0,00 0,00 ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 272/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERIVÇOS. 1081 273/2013 006.052.702/0001-03 3016 - MALEMA COMERCIO DE PARAFUSOS, FE ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 273/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 26,90 0,00 0,00 1082 274/2013 002.167.373/0001-87 5806 - BRITO GUINCHOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE LIXO, CONFORME RMA - 274/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1.250,00 0,00 0,00 1083 02/2013 563 - LUIZ ANTONIO FERREIRA MATEUS REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE. 798,00 798,00 798,00 1084 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / FOLHA DE PAGAMENTO DE CICERA FERREIRA ANASTACIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 395,60 395,60 395,60 1085 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO DE DANIELE DA SILVA FELIX, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 413,25 0,00 0,00 1086 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO DE DANIELE DA SILVA FELIX, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 413,25 413,25 413,25 1087 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE SALARIO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE. 2.411,02 2.411,02 2.411,02 1088 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 111,30 111,30 111,30 1089 0/0.. - 4340 - ROSELI SANTOS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 1.250,11 1.250,11 1.250,11 1090 0/0 318.453.588-64 4076 - RITA DE CASSIA MAYUMI MIYAMOTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 8.000,69 8.000,69 8.000,69 1091 0/0 063.696.628-36 3774 - DEBORA ABRAHÃO CRUZ REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 12.325,41 12.325,41 12.325,41 1092 0/0.. - 4341 - MARIA DE FATIMA CARDOSO DE MOURA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 1.704,17 1.704,17 1.704,17 1093 0/0 1005 - MARIA SEVERINA R. DE O. FERNANDES REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 3.194,45 3.194,45 3.194,45 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 189.982,45 152.082,95 77.058,60 Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2013 158 1715/2012 005.535.945/0001-21 3732 - BOLIVAR COM.EMB.DESC.PREST.SERV.LIM 0,00 0,00 0,00

(Página: 3 / 43) VASSOURA DE PIAÇAVA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 1/2011, PROCESSO 2/2011 E RMA - 1715/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 215 20/2012 010.251.188/0001-02 5694 - LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS 0,00 26.365,49 0,00 PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA - 1371/2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012, PARA MANUTENÇÃO DA 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 11.230,96 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 337 75/2013 007.126.215/0001-00 3593-3 T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E C REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INSTITUCIONAL PARA ATENDER O GABINETE, CONFORME RMA - 75/2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. 0,00 720,00 0,00 563 227/2013 003.872.878/0001-05 5802 - AUTO-SOCORRO SÃO ROQUE LTDA-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 227/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 300,00 300,00 1074 265/2013 012.104.500/0001-52 5294 - ROGERIO DE SOUZA SILVA - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA PARA PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, 0,00 7.800,00 0,00 CONFORME RMA - 265/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%. 1094 285/2013 060.356.110/0001-12 5807 - PAPELARIA LUMIVALE LTDA GIZ BRANCOGIZ COLORIDO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ PARA ATENDER A REDE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RMA - 285/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 6.839,00 0,00 0,00 1095 275/2013 062.348.875/0001-36 5823 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE JUDO, CONFORME RMA - 275/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 950,00 0,00 0,00 1096 276/2013 011.167.549/0001-91 5731 - VEGO MOTORS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 276/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 310,00 0,00 0,00 1097 277/2013 000.948.163/0001-09 88 - SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA MASSA P/ POLIR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 277/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 27,10 0,00 0,00 1098 278/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDEN. NEXTEL I475 MOTOROLA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 278/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 320,00 0,00 0,00 1099 279/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 970,00 0,00 0,00 1100 279/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 970,00 0,00 0,00 1101 270/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 280/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 630,00 0,00 0,00 1102 281/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 281/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 630,00 0,00 0,00 1103 282/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 282/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 630,00 0,00 0,00 1104 283/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 283/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 210,00 0,00 0,00 1105 284/2013 054.360.623/0001-02 5804 - VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR - SOROCABA PARA ATENDER A ALUNOS DA REDE ESCOLAR, CONFORME RMA - 284/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 7.966,00 0,00 0,00 1106 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. 2,00 2,00 2,00

(Página: 4 / 43) REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 1107 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1108 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1109 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1110 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1111 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1112 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2,00 2,00 2,00 1113 0/0 0 126 - BANESPA-BANCO DO ESTADO DE SAO PA REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 1,80 1,80 1,80 1114 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 72,90 72,90 72,90 1115 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,00 6,00 6,00 1116 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 31,39 31,39 31,39 1117 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,00 6,00 6,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 20.584,19 46.548,54 432,09 Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2013 12 1237/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 0,00 8.288,00 8.288,00 PUBLICA, CONFORME RMA - 1237/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 13 1238/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO 0,00 8.962,00 8.962,00 PUBLICA, CONFORME RMA - 1238/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 E PROCESSO Nº 015/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUN DO MUNICIPAL DE SAUDE. 14 1259/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1259/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS. 0,00 4.554,96 0,00 15 1260/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1260/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 1.782,96 0,00 16 1256/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2009 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO NAS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÃO E PATRIMONIO COM ATENDIMENTO 0,00 7.658,96 7.658,96 AUDESP DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SP, CONFORME RMA - 1256/2012, CONVITE 29/2009 E PROCESSO 42/2009, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS. 134 440/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA 0,00 3.424,54 3.424,54

(Página: 5 / 43) REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 440/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 135 441/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 441/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 7.540,59 7.540,59 136 442/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 442/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 4.751,72 4.751,72 137 443/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 443/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 2.687,15 2.687,15 256 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 426,89 426,89 258 0/0 004172213000151 31 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LU REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 219,27 219,27 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 5.339,08 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 359 0/0 001.354.636/0001-02 688 - UNIVERSO ONLINE LTDA. REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00-255,13 17,57 364 0/0 001.354.636/0001-02 688 - UNIVERSO ONLINE LTDA. REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 77,30 77,30 641 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 143,94 143,94 644 0/0 002558157000162 186 - TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 437,94 437,94 905 254/2013 012.608.614/0001-30 5253 - FLÁVIO FELINTO DA SILVA - ME REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA NAS ESCOLAS EMEIF BAIRRO BUTANTA E EMEIF 0,00 76.150,00 76.150,00 CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DESPERTAR, CONFORME RMA - 254/2013, CONVITE 1/2013 E PROCESSO 1/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP AL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%. 1065 258/2013 035.820.448/0085-44 9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 1.018,90 0,00 1069 271/2013 011.168.383/0001-28 5691 - WEBSOLUTE - SERVIÇOS DE INTERNET L REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM SISTEMA DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 271/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 0,00 24,90 24,90 1072 264/2013 069.162.121/0001-36 1 - A.L.B. COMUNICACOES LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 7.975,00 0,00 1075 266/2013 006.191.230/0001-61 3489 - MARIA DAS GRAÇAS STANECO-ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER MOTOR DA PATROL FG 140 E DO FORD 14000 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 266/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 4.000,00 0,00 1076 267/2013 013.439.497/0001-90 5365 - CASTELANI ARBITROS DE ESPORTES S/S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 267/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0,00 6.000,00 0,00 1095 275/2013 062.348.875/0001-36 5823 - FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DE JUDO, CONFORME RMA - 275/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0,00 950,00 950,00 1118 286/2013 003.223.657/0001-06 912 - LIGFARMA PROD. MED.HOSP. E FARMA. L ACICLOVIR 50MG/GAFRIN 0,25 MG/ML20 MLACIDO GRAXOS ESSENCIAIS 200 M L SPRAYBUSONID 50 MCG SPRAYCARBOCISTEINA GOTASCARDIODOPA+LEVODOPA 25 MG+250 MGCERUMIN 8 MLCOMBIVENT AEROSOL 10 MLDAIVOBET POMADA 30 GRCOLIRIO DEXAFENICOL 5 MLDICLOFENACO RESINATO GOTASDIMETICONA GOTAS 10MLBUDESONIDA 12/400 MGIBUPROFENO 100MG GTSMETOCLOPRAMIDA GOTAS 10MLNIMESULIDA GOTAS 50 MG/ML 15 MLPOLIMEXINA+LIDOCAINA+NITROF. 8MLCLORETO DE SODIO+BENZALCONIO SOLUÇAO NASAL 30 MLSUPLEMENTO CICATRIZANTE 200 MLTIMOLOL COLIRIO 2,5 MG/G 5 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 286/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 42.276,37 42.276,37 0,00 1120 0/0.. - 4342 - LOURIVAL NASCIMENTO SANTOS 4.981,55 4.981,55 4.981,55

(Página: 6 / 43) REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 1121 0/0 1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- REFERENTE FOLHA AVULSA/ FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.898,40 1.898,40 1.898,40 1122 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 5,30 5,30 5,30 1123 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 10,60 10,60 10,60 1124 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 6,24 6,24 6,24 1125 01/2013 004.088.208/0001-65 1528 - CGMP-CENTRO DE GESTAO MEIOS DE PA REFERENTE CONTROLE SEM -PARAR DO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.603,49 2.603,49 2.603,49 1126 0/0.. - 4340 - ROSELI SANTOS REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 45,00 45,00 45,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 51.826,95 203.985,92 131.311,35 Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2013 14 1259/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1259/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS. 0,00 0,00 4.554,96 15 1260/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1260/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 0,00 1.782,96 257 0/0 002558157000162 186 - TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 10.554,73 10.554,73 338 76/2013 013.815.624/0001-09 5626 - COESMA COM SERV P/ TRANSITO E MEIO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE P/ PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO, CONFORME RMA - 76/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI. 0,00 1.320,00 1.320,00 530 208/2013 126.554.575-87 3113 - ANANIAS JOSÉ DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE AGUA DO BAIRRO IGAVETA, CONFORME RMA - 208/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 3.750,00 3.750,00 561 223/2013 096.824.594/0025-00 3100 - VOTORANTIM CIMENTOS BRASIL LTDA REFERENTE ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA 1 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 223/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0,00 2.556,97 2.556,97 981 01/2013 004.203.079/0001-09 4270 - ORGANIZAÇÃO BENEFICENTE RECANTO REFERENTE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, CONFORME CONVENIO, PARA ATENDER ENTIDADE BENEFICENTE, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 0,00 0,00 0,00 985 0/0 002558157000162 186 - TELEFONICA BRASIL S.A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 1.738,92 1.738,92 1077 268/2013 013.273.603/0001-09 5431 - DELLY DANITZA LOZANO CARVALHO ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PALESTRA P/ PROFESSORES PARA O ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2013, CONFORME RMA - 268/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0,00 7.980,00 0,00 1080 272/2013 010.873.729/0001-26 3485 - ARAÇA CONSTRUTORA LTDA CIMENTO COMUM 50 KGAquisição de: FERRO 3/8CAL P/ REBOCOPEDRA BRITA 1PO DE PEDRA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA 0,00 7.964,40 0,00 ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 272/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERIVÇOS. 1127 0/0 366.762.838-24 944 - EVERTON DA SILVA MARTIMIANO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 10.848,87 10.848,87 10.848,87 1128 0/0 15657975820 1837 - RENATA SAYDEL 18.796,26 18.796,26 0,00

(Página: 7 / 43) EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 1129 0/0.. - 3884 - LUZIVAN SEVERINO FIGUEIREDO EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 3.379,21 3.379,21 3.379,21 1130 0/0 065.695.848-07 376 - CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 20.866,41 20.866,41 20.866,41 1131 0/0 276.276.888-84 3526 - PETERSON HELENO RODRIGUES DA SILV EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 6.976,17 6.976,17 6.976,17 1132 0/0.. - 4062 - ANTONIO HIGINO MARTINS EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 117,56 117,56 117,56 1133 0/0 197.560.718-00 3923 - FABIO PEREIRA DE ARAUJO EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES LAZER 9.548,44 9.548,44 9.548,44 1134 12/2012 0 1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 48.086,65 48.086,65 48.086,65 1135 0/0 329.477.978-09 3660 - ARNAILTON CLEITON S. DE SIQUEIRO FOLHA AVULSA PARA PGTO DE SALARIO DE ACORDO COM RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL. 1.174,93 1.174,93 1.174,93 1136 0/0 0 1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PAGAMENTOS, QUE ORA REGULARIZAMOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 2.067,71 2.067,71 2.067,71 1138 0/0 091088328000167 2453 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 300,00 25,64 25,64 1139 0/0.. - 4343 - REGINA ELISABETH AMANCIO DOS SANTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 688,77 688,77 688,77 1140 0/0.. - 4344 - ELAINE CRISTIANE DIAS FERREIRA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 2.462,50 2.462,50 2.462,50 1141 0/0.. - 4345 - MIDIAN ALVES DO NASCIMENTO REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA 238,85 238,85 238,85 1142 0/0 890.088.208-20 880 - MARIA IGNES DE MELLO GRITTI REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 22.409,77 22.409,77 22.409,77 1143 02/2013 063.696.628-36 3774 - DEBORA ABRAHÃO CRUZ REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 250,00 250,00 250,00 1144 02/2013 096.665.808-61 695 - VILMA ALVES DE SOUZA SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400,00 1145 02/2013 268.725.078-37 3897 - VIVIANE DE OLIVEIRA ARCI REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400,00 1146 02/2013 084.145.158-35 4362 - SUZETH MARIA GONÇALVES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1148 1259/2012 000.626.646/0001-89 151 - CECAM - CON.EC.CONT.ADMIN.MUN. S/C REFERENTE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 15/2011 SOBRE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PUBLICA DESTINADOS AOS SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: CONTROLE DE FROTA, REGULAÇÃO MEDICA, INFORMAÇÕES GERENCIAIS, ISS ELETRONICO E PROTOCOLO, CONFORME RMA - 1259/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2011 E PROCESSO 50/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇ AS. 15.793,92 15.793,92 15.793,92 1149 02/2013 202.490.878-04 4346 - LUCIANA ALMEIDA DA COSTA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 400,00 400,00 400,00 1150 02/2013 122.551.648-09 4347 - ROSEMEIRE VIEIRA COBELLO REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1151 02/2013 167.430.428-54 225 - CLEIDE AMARO DA CRUZ DE ANDRADE REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1152 02/2013 183.981.238-93 4365 - FERNANDA MONIQUE SANTOS NUNES DA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1153 02/2013 099.083.058-67 1033 - EDINA CRISTINA DA ROCHA 250,00 250,00 250,00

(Página: 8 / 43) REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1154 02/2013 145.940.378-95 2865 - ADRIANA PAULA DA SILVA MARQUES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1155 02/2013 142.597.538-00 2741 - ANTONIO FERNANDO FERNANDES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 600,00 600,00 600,00 1156 02/2013 061.311.808-14 3472 - SAMUEL SAMPAIO DA SILVA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 300,00 300,00 300,00 1157 02/2013 062.751.488-02 3899 - JEANE BARBOSA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 500,00 500,00 500,00 1158 0/0 0 1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB REFERENTE PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 158,25 158,25 158,25 1159 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 31,80 31,80 31,80 1160 02/2013 005.576.125/0001-88 3814 - INSTITUTO SAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGENCIA / EMERGENCIA E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2011 E ANEXOS, PARA MANUTENÇÃO DA 285.000,00 285.000,00 285.000,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 455.046,07 490.636,73 462.233,99 Movimentação do dia 07 de Fevereiro de 2013 20 1614/2012 066.117.425/0001-93 291 - SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA PARA ATENDER ESCOLA DA CHACARA DORA, CONFORME RMA - 1614/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 0,00 690,00 690,00 21 1547/2012 066.117.425/0001-93 291 - SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 1547/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 970,00 970,00 22 1687/2012 066.117.425/0001-93 291 - SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HIDROJATO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 1687/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 510,00 510,00 119 451/2012 009.047.712/0001-30 3333 - LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 451/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 4.100,00 4.100,00 518 200/2013 066.117.425/0001-93 291 - SERVITEC CERIONI SANEAMENTO LTDA. - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA PARA ATENDER A EMEI PRAÇA DA BIBLIA, CONFORME RMA - 200/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0,00 790,00 790,00 1065 258/2013 035.820.448/0085-44 9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 886,00 0,00 1078 267/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER CAMINHÃO DO LIXO VOLKSWAGEM 17-180 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 269/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 2.990,00 2.990,00 1079 270/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 270/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 850,00 850,00 1081 273/2013 006.052.702/0001-03 3016 - MALEMA COMERCIO DE PARAFUSOS, FE ABRAÇADEIRA NYLON 4.8X300, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 273/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 26,90 26,90 1082 274/2013 002.167.373/0001-87 5806 - BRITO GUINCHOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE GUINCHO/REMOÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE LIXO, CONFORME RMA - 274/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 1.250,00 0,00 1161 291/2013 002.945.663/0001-04 5753 - LINKTEL CORPORATE 79.850,00 0,00 0,00

(Página: 9 / 43) REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO VIA IP - LINK RURAL, CONFORME RMA - 291/2013, CONVITE 2/2013 E PROCESSO 2/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUN DEB 40%. 1162 287/2013 007.268.707/0001-22 2533 - ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 287/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 28,00 0,00 0,00 1163 288/2013 048.540.421/0002-12 2256 - SERVENG- CIVILSAN S.A. EMPRESA ASS MACADAME CBUQ FX4, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 288/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1.034,00 0,00 0,00 1164 290/2013 013.269.987/0001-96 5481 - J.C.C ANDRÉ TREINAMENTO PROFISSION REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER JOGOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 290/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1.800,00 0,00 0,00 1165 02/2013.. - 4231 - REGINALDO APARECIDO DE MORAES REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1166 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1167 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1168 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1169 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1170 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1171 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 54,40 54,40 54,40 1172 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1173 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1174 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 12,00 12,00 12,00 1175 0/0 1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- REFERENTE PAGAMENTO DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO - FRENTE DE TRABALHO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 4.113,20 4.113,20 4.113,20 1176 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 19,11 19,11 19,11 1178 289/2013 009.167.470/0001-19 5328 - DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 176.160,00 176.160,00 0,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 265.154,71 195.505,61 17.209,61 Movimentação do dia 08 de Fevereiro de 2013 144 350/2012 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES PARA COLETA DE RESIDUOS, REFERENTE AO CONTRATO 023/2010, CONFORME RMA - 350/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 33.325,71 0,00 145 338/2012 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO FURGÃO, REFERENTE AO CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA - 338/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 6.695,38 0,00 146 340/2012 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA 0,00 6.587,39 0,00

(Página: 10 / 43) REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP CABINE SIMPLES 1.4, REFERENTE AO CONTRATO 024/2010, CONFORME RMA - 340/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO Nº 5/2010, PARA MANUTENÇÃO D A 312 50/2013 013.764.331/0001-40 5703 - CINARA DE FATIMA FARIAS DE ALMEIDA - REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 50/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 658,40 0,00 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 12.157,67 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 1047 450/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 27/2010, CONCORRENCIA 0,00 8.369,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 450/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1048 5/2010 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 27/2010, CONCORRENCIA 0,00 8.369,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 451/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1049 452/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MICRO ONIBUS DE 2 0 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 26/2010, CONCORRENCIA 0,00 9.827,09 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 452/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1050 453/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULANCIA POR 10 MESES, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 25/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 453/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 14.902,62 0,00 1052 455/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO POR 10 MESES, CONFORME CONTRATO 24/2011, CONCORRENCIA PUBLICA 1/20 10, 0,00 6.047,44 0,00 PROCESSO 5/2010 E RMA - 455/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1053 456/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 AMBULANCIA POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010, 0,00 7.451,31 0,00 PROCESSO 5/2010 E RMA - 456/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 1056 459/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0,00 9.503,12 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 459/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 1057 460/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0,00 19.006,24 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 460/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1058 461/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS DE 16 LUGARES POR 08 MESES, CONFORME CONTRATO 25/2010, CONCORRENCIA 0,00 38.012,48 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 461/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1060 463/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0,00 8.369,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 463/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1061 464/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 KOMBI DE 09 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0,00 8.369,23 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 464/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1062 466/2013 004.391.197/0001-98 3551 - LOCAVILLE LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 MICRO ONIBUS DE 2 0 LUGARES POR 07 MESES, CONFORME CONTRATO 12/2012, CONCORRENCIA 0,00 19.654,18 0,00 PUBLICA 1/2010, PROCESSO 5/2010 E RMA - 466/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1096 276/2013 011.167.549/0001-91 5731 - VEGO MOTORS LTDA 0,00 310,00 0,00

(Página: 11 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 276/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1128 0/0 15657975820 1837 - RENATA SAYDEL EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 0,00 0,00 18.796,26 1178 289/2013 009.167.470/0001-19 5328 - DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 76.160,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA 1183 292/2013 009.367.063/0001-55 5808 - LIGA SOCIAL DESPORTIVA REGIONAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA ATENDER O TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA, CONFORME RMA - 292/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1.680,00 0,00 0,00 1186 312/2013 014.197.928/0001-12 5540 - RODRIGO PAGHI CLAUDINO PESTANA - M REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 312/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 7.884,80 0,00 0,00 1187 313/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULO ONIBUS DE PLACA CMW-3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 313/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 2.560,00 0,00 0,00 1188 314/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICO PARA ATENDER BOMBAS INJETORAS DO ONIBUS DE PLACA CMW -3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 314/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 1.000,00 0,00 0,00 1189 315/2013 005.806.959/0001-32 3107 - META SISTEMA DE HIGIENE, LIMPEZA E REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME RMA - 315/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.902,40 0,00 0,00 1190 296/2013 259.043.308-55 2476 - DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 296/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 20,00 0,00 0,00 1191 298/2013 259.043.308-55 2476 - DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULO FIESTA DE PLACA CPV -5080 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 298/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 10,00 0,00 0,00 1192 297/2013 259.043.308-55 2476 - DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULO DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 297/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 720,00 0,00 0,00 1193 293/2013 010.269.209/0001-09 3330 - ISAACH FELIZARDO - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME RMA - 293/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 248,00 0,00 0,00 1194 294/2013 055.010.060/0001-87 358 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVISORIA PARA ATENDER SALAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS KURIDICOS, CONFORME RMA - 294/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 3.520,21 0,00 0,00 1195 295/2013 065.413.445/0001-49 5301 - PROSPERART REPRESENTAÇÕES E COME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME RMA - 295/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 2.880,00 0,00 0,00 1196 299/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 3.600,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 299/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1197 300/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 480,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 300/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 1198 301/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 301/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 1199 302/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 18.550,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 302/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 1200 303/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI 3.220,00 0,00 0,00

(Página: 12 / 43) REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 303/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1201 304/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 480,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 304/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1202 305/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 21.250,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 305/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 1203 306/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 306/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 1204 0/0 0 1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO DE ACORDO COM MRELAÇÃO DA TESOURARIA 10.477,12 10.477,12 0,00 1205 0/0 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE PARCELAMENTO DO INSS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS. 30.065,35 30.065,35 30.065,35 1206 307/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 1.440,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 307/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. 1207 0/0 0 1924 - PASEP-CONTR.P/FORM.PATRIM.SERV.PUB RETENÇÃO DE PASEP/ITR CONFORME RELAÇÃO DA TESOURARIA 0,14 0,14 0,14 1208 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 12,00 12,00 12,00 1209 308/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 10.900,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 308/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 1210 0/0 000.703.157/0001-83 2179 - CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICI REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA, PARA ATENDER ASSOCIAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, MES 02/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 666,00 666,00 666,00 1211 309/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 960,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 309/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 1212 310/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 15.300,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 310/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 1213 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 10,60 10,60 10,60 1214 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA CONFORME RELAÇÃO DA TESOURARIA 47,70 47,70 47,70 1215 0/0 034.028.316/7101-51 3877 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E SERVIÇO DE CORREIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 28,80 28,80 28,80 1216 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 13,20 0,00 0,00 1217 311/2013 010.622.860/0001-10 3325 - WELLITON DONIZETE FERRI ALVES DA SI REFERNETE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM UTILIZADOS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, CONFORME 50,00 0,00 0,00 PROCESSO 05/2013, CONVITE 3/2013 E RMA - 311/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 1218 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 13,20 13,20 13,20 1219 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCARIA DE ACORDO COM RELAÇÃO DA TESOURARIA 11,29 11,29 11,29 1220 316/2013 009.510.798/0001-96 5809 - PHOENIXCOOP-COOP. DE TRABALHO DOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES CLINICO GERAL E PEDIATRIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E RADIOLOGIA DE ACORDO 1.340.015,94 0,00 0,00 COM AS NECESSIDADES, CONFORME RMA - 316/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 1.483.936,75 258.948,15 125.811,34 Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2013 1065 258/2013 035.820.448/0085-44 9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 0,00 1.406,52 0,00

(Página: 13 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 0,00 1.406,52 0,00 Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2013 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 9.662,72 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 333 65/2013 110.443.628-04 5139 - ADALBERTO LUIS PEREIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ATENDER A OCORRENCIAS DO CONCELHO TUTELAR, CONFORME RMA - 65/2013, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 995,00 995,00 357 106/2013 016.171.278-92 5498 - PAULO DONIZETI DOS SANTOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES PARA ATENDER OCORRENCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RMA - 106/2013, PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 0,00 1.876,00 1.876,00 358 107/2013 014.031.864/0001-85 5664 - ARAÇAMIX COML PRODUTOS E SERV. LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RMA - 107/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 407,20 407,20 471 0/0 02091200883 1312 - PEDRO DONIZETE DA COSTA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DE ARAÇARIGUAMA, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 4.400,00 4.400,00 474 0/0 834.388.078-15 3925 - SONIA RODRIGUES PAULINO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA IMPLANTAÇÃO DE TELECENTRO, EM VIRTUDE DO CONVENIO FIRMADO COM MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 0,00 840,78 840,78 1042 01/2013 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0,00 1.028,64 1.028,64 1043 01/2013 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0,00 1.186,80 1.186,80 1044 01/2013 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0,00 881,95 881,95 1045 01/2013 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 24.589,23 24.589,23 1046 01/2013 029.979.036/0001-40 176 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. 0,00 11.175,99 11.175,99 1221 0/0 1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO FOLHA AVULSA CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712,00 2.712,00 2.712,00 1222 0/0 1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- FOLHA AVULSA REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712,00 0,00 0,00 1223 0/0 1255 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO- FOLHA AVULSA REFERENTE PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL 2.712,00 2.712,00 2.712,00 1224 0/0 007.369.003/0001-46 3436 - IBRESP - INSTIT. BRASILEIRO DE ESTUD REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASESSORIA E CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E APURAÇÃO DE VALORES A SEREM RECUPERADOS E/OU ABATIDOS DAS CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO INSS, LICITAÇÃO Nº 05/2009, CONTRATO 18/2009 E PROCESSO 55/2009, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 16.046,18 16.046,18 16.046,18 1225 0/0 985.388.888-20 1568 - JOÃO DE CASTRO ANDRADE NETO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA INCORRER COM PEQUENAS DESPE3SAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO 2.500,00 0,00 0,00 1226 0/0 985.388.888-20 1568 - JOÃO DE CASTRO ANDRADE NETO 2.500,00 2.500,00 2.500,00

(Página: 14 / 43) ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA INCORRER COM PEQUENAS DESPE3SAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO 1227 317/2013 050.878.545/0001-73 1686 - ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 317/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 2.693,63 0,00 0,00 1228 318/2013 050.878.545/0001-73 1686 - ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER O PAÇO MUNICIPAL, CONFORME RMA - 318/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1.051,71 0,00 0,00 1229 319/2013 050.878.545/0001-73 1686 - ZILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER OBRAS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 319/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 172,70 0,00 0,00 1230 320/2013 010.403.060/0001-09 3219 - S. DE OLIVEIRA LIMA INFORMÁTICA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAMENTO E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA ATENDER TREINAMENTO DE AGENTES, CONFORME RMA - 320/2013, PARA MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN - JARI. 1.610,00 0,00 0,00 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 34.710,22 81.014,49 71.351,77 Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2013 256 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 38,40 38,40 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 9.662,72 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 1065 258/2013 035.820.448/0085-44 9 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PP GÁS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 258/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 664,50 0,00 1097 277/2013 000.948.163/0001-09 88 - SUPERMERCADO ARACARIGUAMA LTDA MASSA P/ POLIR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 277/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0,00 27,10 27,10 1231 321/2013 006.935.475/0001-56 2852 - ITASFALTO COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA EMULSÃO ASFALTICA RR -2C, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 321/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 660,00 0,00 0,00 1232 324/2013 005.203.057/0001-01 5123 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP BANDAGEM ADESIVA 5CM/5MT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER MUNICIPE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, CONFORME RMA - 324/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 4.860,00 0,00 0,00 1233 325/2013 005.203.057/0001-01 5123 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP ECRAN REGULAR 35X43ECRAN REGULAR 35X35ECRAN REGULAR 30X40ECRAN REGULAR 24X30ECRAN REGULAR 18X24ECRAN REGULAR 13X18, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AO APARELHO DE RAIO X DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 325/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 6.169,00 0,00 0,00 1234 326/2013 005.203.057/0001-01 5123 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP 326/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COLCHÃO HOSPITALAR 1,88X0,88, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR A ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 996,00 0,00 0,00 1235 327/2013 291.806.188-39 2521 - ISER DE CARVALHO PEREIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABOLICA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 327/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 180,00 0,00 0,00 1236 336/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 336/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 45,00 0,00 0,00 1237 334/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 334/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE. 330,00 0,00 0,00 1238 335/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME 3.555,00 0,00 0,00

(Página: 15 / 43) GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PPGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 45 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 335/2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE, 1239 332/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 332/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 25,00 0,00 0,00 1240 333/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 333/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 966,00 0,00 0,00 1241 330/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 330/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 285,00 0,00 0,00 1242 331/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 331/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 126,00 0,00 0,00 1243 328/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME AGUA MINERAL 20 LT, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 328/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 15,00 0,00 0,00 1244 329/2013 066.533.308/0001-00 180 - SUELI RODRIGUES DE OLIVEIRA GAS -ME GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 PP, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 329/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 378,00 0,00 0,00 1245 322/2013 067.729.178/0004-91 5447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L AMITRIPTILINA 25 MGFLUOXETINA 20 MGHALOPERIDOL 70,52 MG/MLCLONAZEP AN 2,5 MG/ML GTS 20 ML, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 19.806,00 19.806,00 0,00 ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 322/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011 E PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 1246 323/2011 067.729.178/0004-91 5447 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L FLUOXETINA 20 MG, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 323/2013, PREGÃO PRESENCIAL 11/2011, PROCESSO 73/2011, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 205,20 205,20 0,00 1247 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 5,30 5,30 5,30 1248 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 318,00 318,00 318,00 1249 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 13,20 13,20 13,20 1250 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 13,20 13,20 13,20 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 38.950,90 30.753,62 415,20 Movimentação do dia 15 de Fevereiro de 2013 9 1833/2012 048.066.047/0001-84 50 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE PELO SISTEMA ONLINE - PUBNET, CONFORME RMA - 1833/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 2.400,00 2.400,00 190 0/0 000.504.095/0001-80 5314 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L KIT ESCOLAR I, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEIRAL, CONFORME RMA - 977/2012, PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012 E PROCESSO Nº 08/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 51.317,28 51.317,28 201 1759/2012 000.504.095/0001-80 5314 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS L SACO DE LIXO 50 LTS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PA RA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 1759/2012, PREGÃO PRESENCIAL 1/2011, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 602,74 602,74 215 20/2012 010.251.188/0001-02 5694 - LABORMED ANALISES CLINICAS S/S LTDA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS PARA REALIZAÇÕES DE EXAMES SOLICITADOS PELOS 0,00 21.020,05 21.020,05 PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CENTRO DE SAUDE, CONFORME RMA - 1371/2012, TOMADA DE PREÇOS 4/2012, PROCESSO 20/2012 E CONTRATO 06 /2012, PARA MANUTENÇÃO DA 264 2/2013 069.162.121/0001-36 1 - A.L.B. COMUNICACOES LTDA 0,00 7.965,00 7.965,00

(Página: 16 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 2/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 313 49/2013 000.651.446/0001-86 3525 - NUTRIZAN COMERCIO E REPRESENTAÇÕE REFERENTE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 06/2010, DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER A MERENDA ESCOLAR DA REDE SE 0,00 25.930,77 0,00 ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME RMA - 49/2013, CONCORRECINA PUBLICA 4/2009 E PROCESSO 67/2009, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR. 454 163/2013 259.043.308-55 2476 - DJALMA FERREIRA ESTEVES - ME REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER VEICULOS DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 163/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 1.011,00 1.011,00 1008 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0,00 12.852,99 12.852,99 1009 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0,00 60.734,60 60.734,60 1010 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA. 0,00 2.586,84 2.586,84 1015 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0,00 2.112,12 2.112,12 1016 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 0,00 13.709,85 13.709,85 1017 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB EJA. 0,00 583,94 583,94 1072 264/2013 069.162.121/0001-36 1 - A.L.B. COMUNICACOES LTDA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 264/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 0,00 7.975,00 1098 278/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDEN. NEXTEL I475 MOTOROLA PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 278/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 0,00 320,00 320,00 1100 279/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO NEXTEL MODELO TITANIUM PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 279/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 970,00 970,00 1101 270/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 280/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 0,00 630,00 630,00 1102 281/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 281/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 0,00 630,00 630,00 1103 282/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 282/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 0,00 630,00 630,00 1104 283/2013 005.359.852/0001-93 5500 - ULTRA COLOR CINE-FOTO LTDA - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO IDENTIF. NEXTEL I296 PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 283/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 0,00 210,00 210,00 1162 287/2013 007.268.707/0001-22 2533 - ONOFRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA TRANSPARENTE PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 287/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 12,00 12,00 1178 289/2013 009.167.470/0001-19 5328 - DSN - CONSTRUÇOES E INFRAESTRUTUR TRATOR LAMINA 185 HPTRATOR LAMINA 270 HPPA CARREGADEIRA CAPACIDADE 2,10 M³ROLO COMPACTADOR CILINDRO LISOLOCAÇAO DE ROLO COMPACTOR VIBRATORIOESCAVADEIRA HIDRAULICA, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 100.000,00 DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 289/2013, PREGÃO 10/2011 E PROCESSO 72/2011, PARA MANUTENÇÃO DA 1186 312/2013 014.197.928/0001-12 5540 - RODRIGO PAGHI CLAUDINO PESTANA - M 0,00 7.884,80 0,00

(Página: 17 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 312/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 1187 313/2013 050.224.153/0001-90 5801 - COMERCIAL ELETRO DIESEL LORENZON REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER VEICULO ONIBUS DE PLACA CMW-3702 DA SECRETARIA, CONFORME RMA - 313/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 0,00 2.560,00 0,00 1220 316/2013 009.510.798/0001-96 5809 - PHOENIXCOOP-COOP. DE TRABALHO DOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES CLINICO GERAL E PEDIATRIA, SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, FARMACIA E RADIOLOGIA DE ACORDO 0,00 119.863,73 0,00 COM AS NECESSIDADES, CONFORME RMA - 316/2013, PARA MANUTENÇÃO DA 1251 338/2013 066.970.229/0001-67 1045 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 07/2009 E RMA - 338/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 9.990,00 0,00 0,00 1252 337/2013 001.033.219/0001-50 5810 - DILZA ARIAS SILVA-ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER A SECRETARIA, CONFORME RMA - 337/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 166,70 0,00 0,00 1253 340/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, 800,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 340/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1254 341/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, 910,00 0,00 0,00 CONFORME RMA - 341/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1255 342/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 342/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 1.700,00 0,00 0,00 1256 343/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 343/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 2.100,00 0,00 0,00 1257 344/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 344/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 900,00 0,00 0,00 1258 345/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 345/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 1.000,00 0,00 0,00 1259 347/2013 000.634.890/0001-93 3718 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PAINEIRA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL PARA A DIVULGAÇÃO DE DE INSTITUIÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME RMA - 347/2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 500,00 0,00 0,00 1260 339/2013 009.202.711/0001-13 3735 - POLIANE XAVIER DE CERQUEIRA-ME VELA PARA FILTRO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME RMA - 339/2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 3.250,00 0,00 0,00 1261 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERNETE FOLHA DE PAGAMENTO / FOLHA AVULSA, CORRESPONDENTE A GRATIFICAÇÃO DE NATAL DE FUNCIONARIO PUBLICO, CONFORME RELAÇÃO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / 2.343,17 2.343,17 2.343,17 1262 02/2013 199.614.148-10 51 - FRANCISCANO RODRIGUES DE SOUZA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRERTARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1263 02/2013 034.998.398-49 3670 - EGON JÁNOS SZENTTAMÁSY REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1264 0/0 1257 - JHONATAS GIROTTO TEIXEIRA REFERENTE EXONERAÇÃO DE FUNCIONARIO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 192,58 192,58 192,58 1265 02/2013 278.133.178-31 1143 - GLAUCILENE LIMA GUILHERME DA ROSA REFERENTE ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA OCORRER COM DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 300,00 300,00 300,00 1266 0/0 011.596.068-62 5847 - VANDA ITÁLIA GIMENEZ 24.000,00 2.000,00 2.000,00

(Página: 18 / 43) REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA SÃO JOÃO, 245, CENTRO, ARAÇARIGUAMA - SP, CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 1267 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 169,60 169,60 169,60 1268 0/0 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA AVULSA / PAGAMENTO DE ESTAGIARIO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1270 0/0 0 12 - BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE RETENÇÃO DE TARIFA BANCARIA, DE ACORDO COM RELAÇÃO DA 2.292,73 2.292,73 2.292,73 1271 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE. 13.461,26 13.461,26 13.461,26 1272 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 13.512,52 13.512,52 13.512,52 1273 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 28.342,17 28.342,17 28.342,17 1274 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. 15.463,74 15.463,74 15.463,74 1275 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. 14.843,38 14.843,38 14.843,38 1276 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. 36.009,99 36.009,99 36.009,99 1277 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU. 3.116,86 3.116,86 3.116,86 1278 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA 36.351,36 36.351,36 36.351,36 1279 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / VIAS URBANAS. 2.337,41 2.337,41 2.337,41 1280 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS / ESTRADAS VICINAIS. 3.637,10 3.637,10 3.637,10 1281 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 108.258,35 108.258,35 108.258,35 1282 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA. 17.188,18 17.188,18 17.188,18 1283 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS. 11.895,96 11.895,96 11.895,96 1284 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. 55.384,51 55.384,51 55.384,51 1285 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. 135.361,02 135.361,02 135.361,02 1286 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA. 3.730,52 3.730,52 3.730,52 1287 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO. 4.981,19 4.981,19 4.981,19 1289 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO 10.147,10 10.147,10 10.147,10

(Página: 19 / 43) REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. 1290 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. 3.963,79 3.963,79 3.963,79 1291 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. 7.863,48 7.863,48 7.863,48 1292 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EJA. 5.980,58 5.980,58 5.980,58 1293 02/2013 40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO / ADIANTAMENTO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. 8.865,87 8.865,87 8.865,87 SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ---------------------- 596.528,12 889.749,13 841.484,83 Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2013 57 713/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 5.635,85 5.635,85 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 58 715/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 717,29 717,29 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 59 723/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 7.172,90 7.172,90 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 60 724/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 10.759,35 10.759,35 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 63 0/0 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME CERTAME LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2010, PROCESSO Nº 075/ 2010, 0,00 74.598,16 74.598,16 CONTRATO Nº 10/2011, E REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3128/20 12, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 64 1990/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO E À 0,00 2.869,16 2.869,16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA, CONFORME RMA - 1990/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 65 1991/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTA BASICA DE FUNCIONARIOS E DE PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME RMA - 1991/2012, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010 E PROCESSO 75/2010, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 4.201,27 4.201,27 73 716/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 32.790,40 32.790,40 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 60%. 74 718/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME 0,00 9.529,71 9.529,71 CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB 40%. 78 721/2012 000.029.160/0001-63 2403 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA. 0,00 717,29 717,29

(Página: 20 / 43) REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AO FUNCIONALISMO E AOS PARTICIPANTES DA FRENTE DE TRABALHO, CONFORME CONTRATO 10/2011, PREGÃO PRESENCIAL 6/2010, PROCESSO 75/2010 E RMA - 713/2012, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO / FUNDEB EJA. 134 440/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 440/2012, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 2.236,48 2.236,48 135 441/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 441/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 3.572,12 3.572,12 136 442/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 442/2012, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 1.536,91 1.536,91 137 443/2012 005.295.950/0001-04 3450 - AUTO POSTO ARAÇA LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 19/2009, CONCORRENCIA PUBLICA 03/2009 E RMA - 443/2012, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 1.101,62 1.101,62 254 536/2012 000.194.214/0001-46 334 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE RE ENSINO MEDIO ESTADUAL, CONFORME RMA - 536/2012, CONTRATO 01/1998, CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO. 0,00 25.171,50 25.171,50 255 535/2012 000.194.214/0001-46 334 - RALIP TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSNO FUNDAMENTAL PARA O 0,00 320.541,90 164.879,40 EXERCICIO DE 2012, CONFORME RMA - 353/2012, CONTRATO 01/1998 E CONCORRENCIA PUBLICA 3/1997, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 256 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS. 0,00 359,01 359,01 476 0/0 099.220.728-23 1485 - SELMA CRISTINA DE MARCO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DO ARTESÃO, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 2.000,00 2.000,00 477 0/0 464.401.358-72 3864 - CARLOS ALBERTO DE GENOVA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 0,00 2.765,85 2.765,85 641 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 227,17 227,17 754 0/0 043776517000180 82 - SABESP-CIA. SANEAM.BASICO EST. SAO REFERENTE ESTIMATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO PARA ATENDER A SECRETARIA, PARA MANUTENÇÃO DA 0,00 104,76 104,76 933 417/2013 001.791.266/0001-62 2655 - MULTINIVEL LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO BAU, CONFORME 2º ADIANTAMENTO DO CONTRATO 36/2010, RMA - 417/2013, CONCORRENCIA PUBLICA 1/2010 E PROCESSO 5/2010, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE. 0,00 1,00 0,00 1006 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEI. 0,00 14.061,09 14.061,09 1007 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO DE 1º GRAU / EDUCAÇÃO 25%. 0,00 1.582,35 1.582,35 1011 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. 0,00 28.849,85 28.849,85 1012 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS SECRETARIAS. 0,00 30.461,80 30.461,80 1013 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S REFERENTE COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - PARTE PATRONAL, CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - MEI. 0,00 3.637,26 3.637,26 1014 01/2013 002.785.633/0001-88 44 - IMSS-INSTITUTO MUN. DE SEGURIDADE S 0,00 357,19 357,19