MUNICÍPIO DAS VELAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO ANO DE
INTRODUÇÃO Os presentes Plano e Orçamento municipais apresentam-se condicionados por várias situações facto que o tornam totalmente subjugado à política que foi seguida nestes últimos anos. Por isso, o condicionalismo, que à partida suporíamos principal, ser o primeiro orçamento apresentado pelo actual Executivo e, por consequência, elaborado sem o perfeito conhecimento da mecânica burocrática que tais documentos estão eivados, tornou-se menor importância em face dos circunstancialismos perniciosos em que tais documentos foram elaborados e que, resumidamente apresentamos: a) Uma dívida bancária cerca quatro milhões e duzentos mil euros, cujos encargos financeiros previstos para amortização no ano estão estimados em setecentos mil euros. b) Uma série obras já iniciadas ou adjudicadas para o ano no valor estimado cerca três milhões e novecentos mil euros e cuja opção política do actual executivo camarário foi nula Verificamos, pois, que do valor sete milhões euros orçamentados para o ano, apenas cerca 34,3% das previsões orçamentais para investimentos terão alguma finição política do actual elenco camarário. Mesmo assim, atenda-se que as obras pavimentação previstas neste Plano Municipal referem-se a opções já finidas e que esta Câmara, para evitar males maiores, assume como sendo opção política própria, e que ascenm a um milhão e quatrocentos mil euros, reduzindo o valor investimento directamente optado por este Executivo para 14,3% do total das verbas investimento previstas para o ano. RECEITAS e DESPESAS Num Orçamento verda, como pretenmos que este o seja, não escamotearemos que as receitas orçamentais porão estar eventualmente empoladas numa ou outra rubrica. Ora, tal opção apenas quer significar que a actual Câmara vai, por um lado, envidar todos os esforços para que os seus rendimentos, nomeadamente os próprios, sejam cobrados em conformida com a lei e, por outro lado, irá procurar rentabilizar ao máximo as suas possibilidas arrecadar receitas quer através dos fundos comunitários quer através da celebração contratos-programa com entidas oficiais. Procurámos, por outro lado, reduzir ao máximo as spesas não obrigatórias, que são poucas, e estimular a poupança através no corte das spesas supérfluas que não obstem ao normal funcionamento dos serviços, sendo o aumento relativo ao ano 2009 8%.
Receitas e spesas correntes O cálculo das receitas correntes foi baseado no histórico cobrança das mesmas e na já referida eficácia cobrança créditos mal parados e que ainda possam ser recuperáveis, nomeadamente relativos à distribuição água. Refira-se que o aumento da previsão das receitas correntes relativamente ao orçamento para o ano anterior é apenas 1,6%, pelo que o esforço sta câmara centrar-se-á mais na cobrança das receitas orçamentadas do que propriamente no aumento das mesmas. Relativamente às spesas, restringimos ao máximo as mesmas sem, contudo, ixarmos atenr às necessidas básicas do normal funcionamento dos serviços. Receitas e spesas capital Relativamente às receitas capital verifica-se um aumento cerca 12% quando comparado com o orçamento 2009. Este reforço refere-se essencialmente ao aumento da previsão receitas provenientes da Administração Pública Regional e dos Fundos Comunitários.
Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 1 Funções Gerais 1 1.1 Administração Geral 1 1.1 2006/3 Aquisição Viaturas para o Sector Àguas 1 1.1 2006/3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta 0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 12.292 4.605 4.605 3.603 1 1.1 2006/3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta 0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 14.093 5.278 5.278 4.129 1 1.1 2006/4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira - Oficina0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 11.152 4.855 4.855 4.493 1 1.1 2006/30 Recuperação e Remolação dos Paços do Concelho 0102-07010301 A OA 04/2006 12/ 3 56.732 56.732 2ª. Fase 1 1.1 2009/1 Aquisição Equipamento para 2009 1 1.1 2009/1 1 Equipamento Informático 0102 070107 O OA 01/2009 12/ 4 3.937 3.750 3.750 1 1.1 2009/1 2 Software Informático 0102 070108 O OA 01/2009 12/ 4 2.570 2.570 1 1.1 2009/1 3 Equipamento Administrativo 0102 070109 O OA 01/2009 12/ 4 2.730 4.480 4.480 1 1.1 2009/1 4 Ferramentas e Utensílios 0102 070111 O OA 01/2009 12/ 4 3.576 23.755 23.755 1 1.1 /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho 0102 07010301 E 100 DOUH 01/ 12/ 0 140.000 140.000 1 1.1 /2 Aquisição Equipamento para 1 1.1 /2 1 Equipamento Informático 0102 070107 O OA 01/ 12/ 0 20.624 20.624 1 1.1 /2 2 Software Informático 0102 070108 O OA 01/ 12/ 0 25.454 25.454 1 1.1 /2 3 Equipamento Administrativo 0102 070109 O OA 01/ 12/ 0 5.250 5.250 1 1.1 /2 4 Ferramentas e Utensílios 0102 070111 O OA 01/ 12/ 0 37.500 37.500 1 1.1 /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU 0102 070205 O OA 01/ 12/2013 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 20.500 23.500 20.500 56.732 7.687 2.570 7.210 27.331 140.000 20.624 25.454 5.250 37.500 90.000 Totais do Programa 1.1: 47.780 357.353 357.353 34.725 22.500 22.500 484.858 Totais do Objectivo 1: 47.780 357.353 357.353 0 34.725 22.500 22.500 0 484.858 2 Funções Sociais 2 1.1 Ensino Não Superior 2 1.1 2007/3 Grans Reparações das Escolas 2 1.1 2007/3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina 0102 07030205 E DOUH 01/2007 12/ 4 105.024 3.383 3.383 2 1.1 2007/3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 3.834 2.512 2.512 2 1.1 2007/3 3 Escola Básica 1/JI Beira 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 5.320 3.271 3.271 2 1.1 2007/3 4 Escola Básica 1/JI Rosais 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 2.757 2.084 2.084 2 1.1 2007/3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 4.230 4.230 2 1.1 2009/5001 Ensino Técnico - Profissional 108.407 6.346 8.591 4.841 4.230 Emitido em: 10-12-2009 09:56:31 Pág. 1/5
Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais 2 1.1 Ensino Não Superior 2 1.1 2009/50011 Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da0102 080701 O OA 01/2009 12/2015 3 85.343 85.343 85.343 85.343 85.343 85.343 170.684 Ilha São Jorge 2 4.4 Abastecimento Água 2 4.4 2005/2 Reforço Abastecimento Àgua à Ribeira do Nabo 2 4.4 2005/2 1 Reservatórios 0102 07030307 E 85 DOUH 01/2005 12/ 4 186.018 51.747 51.747 2 4.4 2005/3 Reforço Abastecimento Àgua á Urzelina 2 4.4 2005/3 1 Reservatórios 0102 07030307 E 85 DOUH 01/2005 12/ 4 186.018 51.708 51.708 2 4.4 2009/3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida Agua para Abast. Público 597.399 Totais do Programa 1.1: 202.278 100.823 100.823 85.343 85.343 85.343 170.684 729.814 0102 07030307 O 85 DOUH 01/2009 12/2011 3 2.086 267.834 267.834 250.000 237.765 237.726 519.920 Totais do Programa 4.4: 374.122 371.289 371.289 250.000 995.411 2 4.5 Resíduos Sólidos 2 4.5 2008/7 Aquisição Contentores Lixo 0102 07011001 O DOUH 01/2008 12/ 3 4.161 40.000 40.000 2 4.5 2009/4 Reornamento e Reequipamento do Aterro Sanitário 2 4.5 2009/4 1 Reornamento do Aterro 0102 07030311 E DOUH 01/2009 12/ 3 147.378 147.378 44.161 147.378 Totais do Programa 4.5: 4.161 187.378 187.378 191.539 2 5.1 Cultura 2 5.1 /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento - 0102 080701 O OA 01/ 12/ 0 25.000 25.000 25.000 Totais do Programa 5.1: 25.000 25.000 25.000 2 5.2 Desporto, Recreio e Lazer 2 5.2 2007/10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran 0102 070301 O OA 01/2007 12/ 0 12.500 12.500 2 5.2 2009/5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol da 0102 07010406 E 85 DOUH 01/2009 12/ 0 11.389 577.642 577.642 Urzelina 2 5.2 /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos - 102 080701 O OA 01/ 12/ 0 40.000 40.000 12.500 589.031 40.000 Totais do Programa 5.2: 11.389 630.142 630.142 641.531 Totais do Objectivo 2: 591.950 1.314.632 1.314.632 0 335.343 85.343 85.343 170.684 2.583.295 Emitido em: 10-12-2009 09:56:31 Pág. 2/5
Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas 3 2.0 Indústria e Energia 3 2.0 2004/62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação Pública/Doméstica) e Telefones 0102 07030304 O DOUH 01/2004 12/ 4 27.798 188.000 188.000 3 2.0 /6 Reornamento do Parque Industrial 0102 07030301 O DOUH 01/ 12/ 0 4.000 4.000 215.798 4.000 Totais do Programa 2.0: 27.798 192.000 192.000 219.798 3 3.1 Transportes Rodoviários 3 3.1 2003/48 Caminhos Municipais 3 3.1 2003/48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e Outras 0102 07030301 E 85 DOUH 08/2003 12/ 4 150.123 150.123 3 3.1 2004/55 Recuperação do Caminho da Serroa 3 3.1 2004/55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, Figueiras0102 07030301 E 85 DOUH 03/2007 12/ 4 22.709 904.725 904.725 3 3.1 2007/11 Obras Consolidação Vertentes e Reab. Acesso 0102 á 07030301 E 85 DOUH 03/2007 12/ 4 1.434.706 529.578 529.578 Fajã das Almas 3 3.1 2007/12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira - 0102 07030301 O DOUH 10/2007 10/ 4 126.961 126.961 Arruamentos 2ª. Fase 3 3.1 2009/7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb. nas0102 07030301 E 85 OA 01/2009 12/ 3 32.881 32.881 Ruas das Velas 3 3.1 2009/9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins 0102 07030301 E OA 07/2009 12/ 3 119.796 119.796 3 3.1 2009/10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias 0102 07030301 E OA 07/2009 12/ 3 182.239 182.239 3 3.1 /3 Empreitadas Beneficiação Caminhos Municipais 3 3.1 /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros 0102 07030301 E 85 DOUH 01/ 12/ 0 225.000 225.000 3 3.1 /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 02/ 12/ 0 250.000 250.000 3 3.1 /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 01/ 12/ 0 120.000 120.000 3 3.1 /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 03/ 12/ 0 150.000 150.000 3 3.1 /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros 0102 07030301 E 85 DOUH 04/ 12/ 0 200.000 200.000 3 3.1 /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 02/2011 0 50.000 50.000 3 3.1 /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 02/2011 0 200.000 200.000 3 3.1 /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 11/ 12/2011 0 350.000 350.000 3 3.1 /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 04/2011 0 50.000 50.000 3 3.1 /4 Empreitada Requalificação da Avenida da Conceição 0102 07030301 E 100 DOUH 01/ 12/ 0 140.000 140.000 3 3.1 /5 Aquisições Terrenos 3 3.1 /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias 0102 070101 O DOUH 01/ 12/ 0 5.000 5.000 150.123 927.434 1.964.284 126.961 32.881 119.796 182.239 225.000 250.000 120.000 150.000 200.000 50.000 200.000 350.000 50.000 140.000 5.000 Emitido em: 10-12-2009 09:56:31 Pág. 3/5
Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas 3 3.1 Transportes Rodoviários 3 3.1 /5 2 Terreno da Saibreira 0102 070101 O DOUH 01/ 12/ 0 5.000 5.000 5.000 Totais do Programa 3.1: 1.457.415 3.791.303 3.791.303 5.248.718 Totais do Objectivo 3: 1.485.213 3.983.303 3.983.303 0 0 0 0 0 5.468.516 4 Outras Funções 4 1.0 Operações Dívida Autárquica 4 1.0 2003/57 Obras Comunitárias (Art.42º.Lei nº.42/98 F.L) 4 1.0 2003/57 1 Banco Comercial dos Açores (498.797,90) 0103 10060303 O OA 09/1999 12/2019 3 139.700 34.197 34.197 34.618 34.979 35.345 219.958 4 1.0 2003/57 2 Banco Comercial dos Açores (1.197.114,95) 0103 10060303 O OA 12/2000 12/2020 3 346.794 72.459 72.459 73.390 74.334 75.290 554.847 4 1.0 2003/57 3 Caixa Geral Depósitos (997.595,79) 0103 10060301 O OA 09/2001 12/2016 3 405.412 80.967 80.967 82.223 83.393 84.579 261.021 4 1.0 2003/58 Outros 4 1.0 2003/58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo (299.278,74) 0103 10060301 O OA 05/1997 06/2012 4 230.343 27.297 27.297 27.665 13.973 4 1.0 2003/58 5 Banco Comercial dos Açores (748.196,85) 0103 10060303 O OA 11/1998 05/2014 4 438.754 60.343 60.343 61.058 61.878 62.662 63.501 4 1.0 2003/58 6 Banco Comercial dos Açores (239.422,99) 0103 10060303 O OA 07/1999 01/2019 3 79.807 15.962 15.962 15.962 15.962 15.962 95.767 4 1.0 2003/58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N.19 9/8/95) 0103 10060302 O OA 08/1995 08/ 4 355.599 43.439 43.439 4 1.0 2003/58 8 Banco Comercial dos Açores (2.000.000) 0103 10060303 O OA 05/2002 05/2014 3 912.153 235.358 235.358 238.961 242.618 246.332 124.578 4 1.0 2005/5001 Caixa Geral Depositos (400.000) 0103 10060301 O OA 06/2005 07/2019 3 66.701 32.670 32.670 33.186 33.768 34.332 199.343 4 1.0 2006/5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias 71.993,96) 0103 10060301 O OA 01/2005 12/ 4 44.419 27.574 27.574 4 1.0 2006/5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias 87.498,85)0103 10060301 O OA 01/2005 12/ 4 53.986 33.512 33.512 4 1.0 2006/5010 Caixa Geral Depositos (400.000,00) 0103 10060301 O OA 01/2005 12/2020 3 34.501 32.349 32.349 32.678 33.010 33.345 234.117 498.797 1.197.114 997.595 299.278 748.196 239.422 399.038 2.000.000 400.000 71.993 87.498 400.000 Totais do Programa 1.0: 3.108.169 696.127 696.127 599.741 593.915 587.847 1.753.132 7.338.931 4 3.0 Diversas não Especificadas 4 3.0 /5004 Construção do Edifício Sol 0102 08010102 O A 01/ 12/ 0 541.515 541.515 541.515 Totais do Programa 3.0: 541.515 541.515 541.515 Emitido em: 10-12-2009 09:56:31 Pág. 4/5
Grans Opções do Plano do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 4 Outras Funções 4 4.0 Transferências Entre Administração 4 4.0 /5003 Freguesias - Investimentos 0102 08050202 O A 01/ 12/ 0 180.000 180.000 180.000 Totais do Programa 4.0: 180.000 180.000 180.000 Totais do Objectivo 4: 3.108.169 1.417.642 1.417.642 0 599.741 593.915 587.847 1.753.132 8.060.446 Total Geral: 5.233.112 7.072.930 7.072.930 0 969.809 701.758 695.690 1.923.816 16.597.115 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: 10-12-2009 09:56:31 Pág. 5/5
MUNICÍPIO DAS VELAS PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 1 Funções Gerais 1 1.1 Administração Geral 1 1.1 2006/3 Aquisição Viaturas para o Sector Àguas 1 1.1 2006/3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta 0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 12.292 4.605 4.605 3.603 1 1.1 2006/3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta 0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 14.093 5.278 5.278 4.129 1 1.1 2006/4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira - Oficina0102 070205 O OA 01/2006 12/2011 4 11.152 4.855 4.855 4.493 1 1.1 2006/30 Recuperação e Remolação dos Paços do Concelho 0102-07010301 A OA 04/2006 12/ 3 56.732 56.732 2ª. Fase 1 1.1 2009/1 Aquisição Equipamento para 2009 1 1.1 2009/1 1 Equipamento Informático 0102 070107 O OA 01/2009 12/ 4 3.937 3.750 3.750 1 1.1 2009/1 2 Software Informático 0102 070108 O OA 01/2009 12/ 4 2.570 2.570 1 1.1 2009/1 3 Equipamento Administrativo 0102 070109 O OA 01/2009 12/ 4 2.730 4.480 4.480 1 1.1 2009/1 4 Ferramentas e Utensílios 0102 070111 O OA 01/2009 12/ 4 3.576 23.755 23.755 1 1.1 /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho 0102 07010301 E 100 DOUH 01/ 12/ 0 140.000 140.000 1 1.1 /2 Aquisição Equipamento para 1 1.1 /2 1 Equipamento Informático 0102 070107 O OA 01/ 12/ 0 20.624 20.624 1 1.1 /2 2 Software Informático 0102 070108 O OA 01/ 12/ 0 25.454 25.454 1 1.1 /2 3 Equipamento Administrativo 0102 070109 O OA 01/ 12/ 0 5.250 5.250 1 1.1 /2 4 Ferramentas e Utensílios 0102 070111 O OA 01/ 12/ 0 37.500 37.500 1 1.1 /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU 0102 070205 O OA 01/ 12/2013 0 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 20.500 23.500 20.500 56.732 7.687 2.570 7.210 27.331 140.000 20.624 25.454 5.250 37.500 90.000 Totais do Programa 1.1: 47.780 357.353 357.353 0 34.725 22.500 22.500 0 484.858 Totais do Objectivo 1: 47.780 357.353 357.353 0 34.725 22.500 22.500 0 484.858 2 Funções Sociais 2 1.1 Ensino Não Superior 2 1.1 2007/3 Grans Reparações das Escolas 2 1.1 2007/3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina 0102 07030205 E DOUH 01/2007 12/ 4 105.024 3.383 3.383 2 1.1 2007/3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 3.834 2.512 2.512 2 1.1 2007/3 3 Escola Básica 1/JI Beira 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 5.320 3.271 3.271 2 1.1 2007/3 4 Escola Básica 1/JI Rosais 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 2.757 2.084 2.084 2 1.1 2007/3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros 0102 07030205 O DOUH 01/2007 12/ 4 4.230 4.230 108.407 6.346 8.591 4.841 4.230 Totais do Programa 1.1: 116.935 15.480 15.480 0 0 0 0 0 132.415 Emitido em: 10-12-2009 09:59:30 Pág. 1/3
Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais 2 4.4 Abastecimento Água 2 4.4 2005/2 Reforço Abastecimento Àgua à Ribeira do Nabo 2 4.4 2005/2 1 Reservatórios 0102 07030307 E 85 DOUH 01/2005 12/ 4 186.018 51.747 51.747 2 4.4 2005/3 Reforço Abastecimento Àgua á Urzelina 2 4.4 2005/3 1 Reservatórios 0102 07030307 E 85 DOUH 01/2005 12/ 4 186.018 51.708 51.708 2 4.4 2009/3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida Agua para Abast. Público 0102 07030307 O 85 DOUH 01/2009 12/2011 3 2.086 267.834 267.834 250.000 237.765 237.726 519.920 Totais do Programa 4.4: 374.122 371.289 371.289 0 250.000 0 0 0 995.411 2 4.5 Resíduos Sólidos 2 4.5 2008/7 Aquisição Contentores Lixo 0102 07011001 O DOUH 01/2008 12/ 3 4.161 40.000 40.000 2 4.5 2009/4 Reornamento e Reequipamento do Aterro Sanitário 2 4.5 2009/4 1 Reornamento do Aterro 0102 07030311 E DOUH 01/2009 12/ 3 147.378 147.378 44.161 147.378 2 5.2 Desporto, Recreio e Lazer 2 5.2 2007/10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran 0102 070301 O OA 01/2007 12/ 0 12.500 12.500 2 5.2 2009/5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol da 0102 07010406 E 85 DOUH 01/2009 12/ 0 11.389 577.642 577.642 Urzelina 3 Funções Económicas Totais do Programa 4.5: 4.161 187.378 187.378 0 0 0 0 0 191.539 12.500 589.031 Totais do Programa 5.2: 11.389 590.142 590.142 0 0 0 0 0 601.531 Totais do Objectivo 2: 506.607 1.164.289 1.164.289 0 250.000 0 0 0 1.920.896 3 2.0 Indústria e Energia 3 2.0 2004/62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação 0102 07030304 O DOUH 01/2004 12/ 4 27.798 188.000 188.000 Pública/Doméstica) e Telefones 3 2.0 /6 Reornamento do Parque Industrial 0102 07030301 O DOUH 01/ 12/ 0 4.000 4.000 215.798 4.000 Totais do Programa 2.0: 27.798 192.000 192.000 0 0 0 0 0 219.798 3 3.1 Transportes Rodoviários 3 3.1 2003/48 Caminhos Municipais 3 3.1 2003/48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e Outras 0102 07030301 E 85 DOUH 08/2003 12/ 4 150.123 150.123 3 3.1 2004/55 Recuperação do Caminho da Serroa 3 3.1 2004/55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, Figueiras0102 07030301 E 85 DOUH 03/2007 12/ 4 22.709 904.725 904.725 150.123 927.434 Emitido em: 10-12-2009 09:59:30 Pág. 2/3
Plano PluriAnual Investimentos do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 3 Funções Económicas 3 3.1 Transportes Rodoviários 3 3.1 2007/11 Obras Consolidação Vertentes e Reab. Acesso 0102 á 07030301 E 85 DOUH 03/2007 12/ 4 1.434.706 529.578 529.578 Fajã das Almas 3 3.1 2007/12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira - 0102 07030301 O DOUH 10/2007 10/ 4 126.961 126.961 Arruamentos 2ª. Fase 3 3.1 2009/7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb. nas0102 07030301 E 85 OA 01/2009 12/ 3 32.881 32.881 Ruas das Velas 3 3.1 2009/9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins 0102 07030301 E OA 07/2009 12/ 3 119.796 119.796 3 3.1 2009/10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias 0102 07030301 E OA 07/2009 12/ 3 182.239 182.239 3 3.1 /3 Empreitadas Beneficiação Caminhos Municipais 3 3.1 /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros 0102 07030301 E 85 DOUH 01/ 12/ 0 225.000 225.000 3 3.1 /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 02/ 12/ 0 250.000 250.000 3 3.1 /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 01/ 12/ 0 120.000 120.000 3 3.1 /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 03/ 12/ 0 150.000 150.000 3 3.1 /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros 0102 07030301 E 85 DOUH 04/ 12/ 0 200.000 200.000 3 3.1 /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 02/2011 0 50.000 50.000 3 3.1 /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 02/2011 0 200.000 200.000 3 3.1 /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 11/ 12/2011 0 350.000 350.000 3 3.1 /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação 0102 07030301 E 85 DOUH 08/ 04/2011 0 50.000 50.000 3 3.1 /4 Empreitada Requalificação da Avenida da Conceição 0102 07030301 E 100 DOUH 01/ 12/ 0 140.000 140.000 3 3.1 /5 Aquisições Terrenos 3 3.1 /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias 0102 070101 O DOUH 01/ 12/ 0 5.000 5.000 3 3.1 /5 2 Terreno da Saibreira 0102 070101 O DOUH 01/ 12/ 0 5.000 5.000 1.964.284 126.961 32.881 119.796 182.239 225.000 250.000 120.000 150.000 200.000 50.000 200.000 350.000 50.000 140.000 5.000 5.000 Totais do Programa 3.1: 1.457.415 3.791.303 3.791.303 0 0 0 0 0 5.248.718 Totais do Objectivo 3: 1.485.213 3.983.303 3.983.303 0 0 0 0 0 5.468.516 Total Geral: 2.039.600 5.504.945 5.504.945 0 284.725 22.500 22.500 0 7.874.270 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: 10-12-2009 09:59:30 Pág. 3/3
MUNICÍPIO DAS VELAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES
Actividas mais Relevantes do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 2 Funções Sociais 2 1.1 Ensino Não Superior 2 1.1 2009/5001 Ensino Técnico - Profissional 2 1.1 2009/50011 Comparticipação na 2ª Fase da Escola Profissional da0102 080701 O OA 01/2009 12/2015 3 85.343 85.343 85.343 85.343 85.343 85.343 170.684 Ilha São Jorge 597.399 Totais do Programa 1.1: 85.343 85.343 85.343 0 85.343 85.343 85.343 170.684 597.399 2 5.1 Cultura 2 5.1 /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento - 0102 080701 O OA 01/ 12/ 0 25.000 25.000 25.000 Totais do Programa 5.1: 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 25.000 2 5.2 Desporto, Recreio e Lazer 2 5.2 /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos - 102 080701 O OA 01/ 12/ 0 40.000 40.000 40.000 Totais do Programa 5.2: 0 40.000 40.000 0 0 0 0 0 40.000 Totais do Objectivo 2: 85.343 150.343 150.343 0 85.343 85.343 85.343 170.684 662.399 4 Outras Funções 4 1.0 Operações Dívida Autárquica 4 1.0 2003/57 Obras Comunitárias (Art.42º.Lei nº.42/98 F.L) 4 1.0 2003/57 1 Banco Comercial dos Açores (498.797,90) 0103 10060303 O OA 09/1999 12/2019 3 139.700 34.197 34.197 34.618 34.979 35.345 219.958 4 1.0 2003/57 2 Banco Comercial dos Açores (1.197.114,95) 0103 10060303 O OA 12/2000 12/2020 3 346.794 72.459 72.459 73.390 74.334 75.290 554.847 4 1.0 2003/57 3 Caixa Geral Depósitos (997.595,79) 0103 10060301 O OA 09/2001 12/2016 3 405.412 80.967 80.967 82.223 83.393 84.579 261.021 4 1.0 2003/58 Outros 4 1.0 2003/58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo (299.278,74) 0103 10060301 O OA 05/1997 06/2012 4 230.343 27.297 27.297 27.665 13.973 4 1.0 2003/58 5 Banco Comercial dos Açores (748.196,85) 0103 10060303 O OA 11/1998 05/2014 4 438.754 60.343 60.343 61.058 61.878 62.662 63.501 4 1.0 2003/58 6 Banco Comercial dos Açores (239.422,99) 0103 10060303 O OA 07/1999 01/2019 3 79.807 15.962 15.962 15.962 15.962 15.962 95.767 4 1.0 2003/58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N.19 9/8/95) 0103 10060302 O OA 08/1995 08/ 4 355.599 43.439 43.439 4 1.0 2003/58 8 Banco Comercial dos Açores (2.000.000) 0103 10060303 O OA 05/2002 05/2014 3 912.153 235.358 235.358 238.961 242.618 246.332 124.578 4 1.0 2005/5001 Caixa Geral Depositos (400.000) 0103 10060301 O OA 06/2005 07/2019 3 66.701 32.670 32.670 33.186 33.768 34.332 199.343 4 1.0 2006/5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias 71.993,96) 0103 10060301 O OA 01/2005 12/ 4 44.419 27.574 27.574 4 1.0 2006/5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias 87.498,85)0103 10060301 O OA 01/2005 12/ 4 53.986 33.512 33.512 4 1.0 2006/5010 Caixa Geral Depositos (400.000,00) 0103 10060301 O OA 01/2005 12/2020 3 34.501 32.349 32.349 32.678 33.010 33.345 234.117 498.797 1.197.114 997.595 299.278 748.196 239.422 399.038 2.000.000 400.000 71.993 87.498 400.000 Totais do Programa 1.0: 3.108.169 696.127 696.127 0 599.741 593.915 587.847 1.753.132 7.338.931 Emitido em: 10-12-2009 10:00:48 Pág. 1/2
Actividas mais Relevantes do ano (valores em euros) Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) finido (c) não finido (d) Despesas 2011 (e) Anos seguintes 2012 (f) 2013 (g) Outros (h) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 4 Outras Funções 4 3.0 Diversas não Especificadas 4 3.0 /5004 Construção do Edifício Sol 0102 08010102 O A 01/ 12/ 0 541.515 541.515 541.515 Totais do Programa 3.0: 0 541.515 541.515 0 0 0 0 0 541.515 4 4.0 Transferências Entre Administração 4 4.0 /5003 Freguesias - Investimentos 0102 08050202 O A 01/ 12/ 0 180.000 180.000 180.000 Totais do Programa 4.0: 0 180.000 180.000 0 0 0 0 0 180.000 Totais do Objectivo 4: 3.108.169 1.417.642 1.417.642 0 599.741 593.915 587.847 1.753.132 8.060.446 Total Geral: 3.193.512 1.567.985 1.567.985 0 685.084 679.258 673.190 1.923.816 8.722.845 ORGÃO EXECUTIVO Em ORGÃO DELIBERATIVO Em Emitido em: 10-12-2009 10:00:48 Pág. 2/2
MUNICÍPIO DAS VELAS RESUMO ORÇAMENTAL DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação 0102 070101 Terrenos 3 3.1 /5 1 Terreno Acesso á Fajã João Dias 5.000,00 3 3.1 /5 2 Terreno da Saibreira 5.000,00 10.000,00 10.000,00 0102 07010301 Instalações serviços 1 1.1 2006/30 Recuperação e Remolação dos Paços do 56.732,00 Concelho - 2ª. Fase 1 1.1 /1 Substituição da Cobertura dos Paços do Concelho 140.000,00 196.732,00 196.732,00 0102 07010406 Instalações sportivas e recreativas 2 5.2 2009/5 Colocação do Piso Sintético do Campo Futebol 577.642,00 da Urzelina 577.642,00 577.642,00 0102 070107 Equipamento informática 1 1.1 2009/1 1 Equipamento Informático 3.750,00 1 1.1 /2 1 Equipamento Informático 20.624,00 24.374,00 24.374,00 0102 070108 Software informático 1 1.1 2009/1 2 Software Informático 2.570,00 1 1.1 /2 2 Software Informático 25.454,00 28.024,00 28.024,00 0102 070109 Equipamento administrativo 1 1.1 2009/1 3 Equipamento Administrativo 4.480,00 1 1.1 /2 3 Equipamento Administrativo 5.250,00 9.730,00 9.730,00 0102 07011001 Equipamento recolha resíduos 10/12/2009 Pág. 1 5
Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação 2 4.5 2008/7 Aquisição Contentores Lixo 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0102 070111 Ferramentas e utensílios 1 1.1 2009/1 4 Ferramentas e Utensílios 23.755,00 1 1.1 /2 4 Ferramentas e Utensílios 37.500,00 61.255,00 61.255,00 0102 070205 Material transporte 1 1.1 2006/3 1 Viatura Mercadorias Ligeiro Caixa Aberta 4.605,00 1 1.1 2006/3 2 Viatura Mercadorias 4*4 - Caixa Aberta 5.278,00 1 1.1 2006/4 Aquisição uma Viatura Mercadoria Ligeira - 4.855,00 Oficina 1 1.1 /7 Aquisição Uma Viatura Para RSU 22.500,00 37.238,00 37.238,00 0102 070301 Terrenos e recursos naturais 2 5.2 2007/10 Aquisição Terreno Campo Jogos Norte Gran 12.500,00 12.500,00 12.500,00 0102 07030205 Escolas 2 1.1 2007/3 1 Escola Básica 1/JI Urzelina 3.383,00 2 1.1 2007/3 2 Escola Bàsica 1/JI Velas 2.512,00 2 1.1 2007/3 3 Escola Básica 1/JI Beira 3.271,00 2 1.1 2007/3 4 Escola Básica 1/JI Rosais 2.084,00 2 1.1 2007/3 6 Escola Básica 1/JI dos Terreiros 4.230,00 15.480,00 15.480,00 0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3 2.0 /6 Reornamento do Parque Industrial 4.000,00 3 3.1 2003/48 8 Asfaltagem Ruas nas Velas - Entre Mourros e 150.123,00 Outras 3 3.1 2004/55 3 Pavimentação da Ligação Ribeirinho, Serroa, 904.725,00 Figueiras 10/12/2009 Pág. 2 5
Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação 3 3.1 2007/11 Obras Consolidação Vertentes e Reab. 529.578,00 Acesso á Fajã das Almas 3 3.1 2007/12 Requalificação Urbana Largo Dr. João Pereira - 126.961,00 Arruamentos 2ª. Fase 3 3.1 2009/7 Recup. Pavimentos, Passeios e Iliminação Púb. 32.881,00 nas Ruas das Velas 3 3.1 2009/9 Abertura do Caminho da Fajã Vasco Martins 119.796,00 3 3.1 2009/10 Abertura do Caminho da Fajã João Dias 182.239,00 3 3.1 /3 1 Caminho da Pieda - Reconstrução Muros 225.000,00 3 3.1 /3 2 Caminho Ligação Beira Santo Amaro - 250.000,00 Pavimentação 3 3.1 /3 3 Caminho São Pedro - Requalificação e 120.000,00 Pavimentação 3 3.1 /3 4 Canada do Cruzeiro - Pavimentação 150.000,00 3 3.1 /3 5 Caminho Fajã das Almas - Construção Muros 200.000,00 3 3.1 /3 6 Caminho Velho Fajã do Ouvidor - Pavimentação 50.000,00 3 3.1 /3 7 Canada da Ramada - Pavimentação 200.000,00 3 3.1 /3 8 Caminho do Cascalho - Correção e Pavimentação 350.000,00 3 3.1 /3 9 Caminho do Porto da Urzelina - Pavimentação 50.000,00 3 3.1 /4 Empreitada Requalificação da Avenida da 140.000,00 Conceição 3.785.303,00 3.785.303,00 0102 07030304 Iluminação pública 3 2.0 2004/62 Loteamento Entre Morros - Res (Iluninação 188.000,00 Pública/Doméstica) e Telefones 188.000,00 188.000,00 0102 07030307 Captação e distribuição água 2 4.4 2005/2 1 Reservatórios 51.747,00 2 4.4 2005/3 1 Reservatórios 51.708,00 2 4.4 2009/3 Amp. Re Distribuição e Melhoria Qualida 267.834,00 Agua para Abast. Público 371.289,00 371.289,00 0102 07030311 Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos 2 4.5 2009/4 1 Reornamento do Aterro 147.378,00 147.378,00 147.378,00 10/12/2009 Pág. 3 5
Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação 0102 08010102 Outras 4 3.0 /5004 Construção do Edifício Sol 541.515,00 541.515,00 541.515,00 0102 08050202 Freguesias 4 4.0 /5003 Freguesias - Investimentos 180.000,00 180.000,00 180.000,00 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 2 1.1 2009/5001 1 Comparticipação na 2ª Fase da Escola 85.343,00 Profissional da Ilha São Jorge 2 5.1 /5001 Apoio a Instituições Culturais - Investimento - 25.000,00 2 5.2 /5002 Apoio a Instituições Desportivos - Investimentos - 40.000,00 150.343,00 150.343,00 0103 10060301 Caixa Geral Depósitos 4 1.0 2003/57 3 Caixa Geral Depósitos (997.595,79) 80.967,00 4 1.0 2003/58 2 Caixa Geral Depósitos 1º. Emprestimo 27.297,00 (299.278,74) 4 1.0 2005/5001 Caixa Geral Depositos (400.000) 32.670,00 4 1.0 2006/5008 Caixa Geral Depositos (Obras Comunitárias 27.574,00 71.993,96) 4 1.0 2006/5009 Caixa Geral Deposito (Obras Comunitárias 33.512,00 87.498,85) 4 1.0 2006/5010 Caixa Geral Depositos (400.000,00) 32.349,00 234.369,00 234.369,00 0103 10060302 Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo 4 1.0 2003/58 7 Caixa E.M. Angra do Heroísmo (Esct.N.19 43.439,00 9/8/95) 43.439,00 43.439,00 0103 10060303 Banco Comercial dos Açores 4 1.0 2003/57 1 Banco Comercial dos Açores (498.797,90) 34.197,00 4 1.0 2003/57 2 Banco Comercial dos Açores (1.197.114,95) 72.459,00 10/12/2009 Pág. 4 5
Resumo Orçamental das Grans Opções do Plano para Classif. Orçamental Projecto GOP's Dotação 4 1.0 2003/58 5 Banco Comercial dos Açores (748.196,85) 60.343,00 4 1.0 2003/58 6 Banco Comercial dos Açores (239.422,99) 15.962,00 4 1.0 2003/58 8 Banco Comercial dos Açores (2.000.000) 235.358,00 418.319,00 418.319,00 10/12/2009 Pág. 5 5
MUNICÍPIO DAS VELAS ORÇAMENTO DA DESPESA COM GOP E EXTRA-GOP
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 01 Administração Autárquica 3.891.702,00 7.072.930,00 10.964.632,00 0101 Assembleia Municipal 51.500,00 0,00 51.500,00 0101 DESPESAS CORRENTES 51.500,00 0,00 51.500,00 0101 01 Despesas com o pessoal 23.500,00 0,00 23.500,00 0101 0102 Abonos variáveis ou eventuais 22.500,00 0,00 22.500,00 0101 010204 Ajudas custo 4.500,00 0,00 4.500,00 0101 010213 Outros suplementos e prémios 18.000,00 0,00 18.000,00 0101 01021302 Outros 18.000,00 0,00 18.000,00 0101 0103 Segurança social 1.000,00 0,00 1.000,00 0101 010309 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0101 01030901 Seguros acintes trabalho doenças profissionais 1.000,00 0,00 1.000,00 0101 02 Aquisição bens e serviços 28.000,00 0,00 28.000,00 0101 0201 Aquisição bens 5.500,00 0,00 5.500,00 0101 08 Material escritório 3.000,00 0,00 3.000,00 0101 020115 Prémios, concorações e ofertas 1.500,00 0,00 1.500,00 0101 020121 Outros bens 1.000,00 0,00 1.000,00 0101 0202 Aquisição serviços 22.500,00 0,00 22.500,00 0101 020203 Conservação bens 500,00 0,00 500,00 0101 020209 Comunicações 2.000,00 0,00 2.000,00 0101 020210 Transportes 1.000,00 0,00 1.000,00 0101 020211 Representação dos serviços 8.000,00 0,00 8.000,00 0101 020213 Deslocações e estadas 5.000,00 0,00 5.000,00 0101 020217 Publicida 4.000,00 0,00 4.000,00 0101 020225 Outros serviços 2.000,00 0,00 2.000,00 0101 02022509 Outros 2.000,00 0,00 2.000,00 0102 Câmara Municipal 3.783.391,00 6.376.803,00 10.160.194,00 0102 DESPESAS CORRENTES 3.783.391,00 0,00 3.783.391,00 0102 01 Despesas com o pessoal 1.890.551,00 0,00 1.890.551,00 0102 0101 Remunerações certas e permanentes 1.455.620,00 0,00 1.455.620,00 0102 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 80.000,00 0,00 80.000,00 0102 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 955.000,00 0,00 955.000,00 0102 01010401 Pessoal em funções 945.000,00 0,00 945.000,00 0102 01010402 Alterações obrigatórias posicionamento remuneratór 5.000,00 0,00 5.000,00 0102 01010403 Alterações facultativas posicionamento remuneratór 5.000,00 0,00 5.000,00 0102 010107 Pessoal em regime tarefa ou avença 11.200,00 0,00 11.200,00 0102 010109 Pessoal em qualquer outra situação 72.500,00 0,00 72.500,00 0102 010111 Representação 21.800,00 0,00 21.800,00 0102 010113 Subsidio refeição 102.120,00 0,00 102.120,00 0102 010114 Subsídio férias e Natal 172.000,00 0,00 172.000,00 0102 010115 Remunerações por doença e maternida/paternida 41.000,00 0,00 41.000,00 0102 0102 Abonos variáveis ou eventuais 74.831,00 0,00 74.831,00 Emitido em: 11-12-2009 15:36:10 Pág. 1/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 010202 Horas extraordinárias 52.300,00 0,00 52.300,00 0102 010204 Ajudas custo 10.000,00 0,00 10.000,00 0102 010205 Abono para falhas 1.131,00 0,00 1.131,00 0102 010213 Outros suplementos e prémios 11.400,00 0,00 11.400,00 0102 01021302 Outros 11.400,00 0,00 11.400,00 0102 0103 Segurança social 360.100,00 0,00 360.100,00 0102 010301 Encargos com a saú 50.000,00 0,00 50.000,00 0102 010302 Outros encargos com a saú 33.000,00 0,00 33.000,00 0102 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 45.000,00 0,00 45.000,00 0102 010304 Outras prestações familiares 7.000,00 0,00 7.000,00 0102 010305 Contribuições para a segurança social 189.600,00 0,00 189.600,00 0102 01030501 Assistência na doença funcionários públicos (ADSE) 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 01030502 Segurança social do Pessoal (RCTFP) 188.600,00 0,00 188.600,00 0102 0103050201 Caixa Geral Aposentações 170.100,00 0,00 170.100,00 0102 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 18.500,00 0,00 18.500,00 0102 010309 Seguros 33.500,00 0,00 33.500,00 0102 01030901 Seguros acintes trabalho doenças profissionais 33.500,00 0,00 33.500,00 0102 010310 Outras spesas segurança social 2.000,00 0,00 2.000,00 0102 01031001 Eventualida Maternida, paternida e adopção 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 01031099 Outros 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 02 Aquisição bens e serviços 1.186.995,00 0,00 1.186.995,00 0102 0201 Aquisição bens 368.067,00 0,00 368.067,00 0102 02 Combustíveis e lubrificantes 121.815,00 0,00 121.815,00 0102 0201 Gasolina 1.600,00 0,00 1.600,00 0102 0202 Gasóleo 110.000,00 0,00 110.000,00 0102 0299 Outros 10.215,00 0,00 10.215,00 0102 029901 Lubrificantes 9.715,00 0,00 9.715,00 0102 029909 Outros Combustíveis 500,00 0,00 500,00 0102 03 Munições, explosivos e artifícios 13.000,00 0,00 13.000,00 0102 04 Limpeza e higiene 8.860,00 0,00 8.860,00 0102 07 Vestuário e artigos pessoais 7.500,00 0,00 7.500,00 0102 08 Material escritório 24.350,00 0,00 24.350,00 0102 020111 Material consumo clínico 100,00 0,00 100,00 0102 020112 Material transporte-peças 30.000,00 0,00 30.000,00 0102 020114 Outro material-peças 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 020115 Prémios, concorações e ofertas 72.408,00 0,00 72.408,00 0102 020117 Ferramentas e utensílios 7.000,00 0,00 7.000,00 0102 020118 Livros e documentação técnica 3.200,00 0,00 3.200,00 0102 020119 Artigos honoríficos e coração 500,00 0,00 500,00 0102 020120 Material educação, cultura e recreio 100,00 0,00 100,00 0102 020121 Outros bens 78.234,00 0,00 78.234,00 0102 0202 Aquisição serviços 818.928,00 0,00 818.928,00 Emitido em: 11-12-2009 15:36:10 Pág. 2/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 020201 Encargos das instalações 300.900,00 0,00 300.900,00 0102 020202 Limpeza e higiene 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 020203 Conservação bens 67.950,00 0,00 67.950,00 0102 020204 Locação edifícios 3.600,00 0,00 3.600,00 0102 020209 Comunicações 63.020,00 0,00 63.020,00 0102 020210 Transportes 8.132,00 0,00 8.132,00 0102 020211 Representação dos serviços 12.540,00 0,00 12.540,00 0102 020212 Seguros 12.300,00 0,00 12.300,00 0102 020213 Deslocações e estadas 39.724,00 0,00 39.724,00 0102 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 020215 Formação 5.000,00 0,00 5.000,00 0102 020216 Seminários, exposições e similares 100,00 0,00 100,00 0102 020217 Publicida 13.900,00 0,00 13.900,00 0102 020218 Vigilância e segurança 2.000,00 0,00 2.000,00 0102 020219 Assistência técnica 2.000,00 0,00 2.000,00 0102 020220 Outros trabalhos especializados 143.547,00 0,00 143.547,00 0102 020224 Encargos cobrança receitas 20.000,00 0,00 20.000,00 0102 020225 Outros serviços 122.215,00 0,00 122.215,00 0102 02022501 Iluminação pública 64.500,00 0,00 64.500,00 0102 02022509 Outros 57.715,00 0,00 57.715,00 0102 03 Juros e outros encargos 372.415,00 0,00 372.415,00 0102 0303 Juros locação financeira 4.336,00 0,00 4.336,00 0102 030305 Material transporte 4.336,00 0,00 4.336,00 0102 0304 Juros tributários 200,00 0,00 200,00 0102 030401 Inmnizatórios 100,00 0,00 100,00 0102 030402 Outros 100,00 0,00 100,00 0102 0305 Outros juros 367.879,00 0,00 367.879,00 0102 030502 Outros 367.879,00 0,00 367.879,00 0102 04 Transferências correntes 56.150,00 0,00 56.150,00 0102 0405 Administração local 37.750,00 0,00 37.750,00 0102 040502 Região Autónoma dos Açores 37.750,00 0,00 37.750,00 0102 04050202 Freguesias 15.000,00 0,00 15.000,00 0102 04050206 Outros 22.750,00 0,00 22.750,00 0102 0408 Famílias 18.400,00 0,00 18.400,00 0102 040802 Outras 18.400,00 0,00 18.400,00 0102 05 Subsídios 239.440,00 0,00 239.440,00 0102 0501 Sociedas e quase-sociedas não financeiras 239.440,00 0,00 239.440,00 0102 050101 Públicas 239.440,00 0,00 239.440,00 0102 05010101 Empresas públicas municipais e intermunicipais 239.440,00 0,00 239.440,00 0102 06 Outras spesas correntes 37.840,00 0,00 37.840,00 0102 0602 Diversas 37.840,00 0,00 37.840,00 0102 060201 Impostos e taxas 8.220,00 0,00 8.220,00 Emitido em: 11-12-2009 15:36:10 Pág. 3/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0102 060203 Outras 29.620,00 0,00 29.620,00 0102 06020301 Outras restituições 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 06020302 IVA pago 1.000,00 0,00 1.000,00 0102 06020304 Serviços bancários 1.570,00 0,00 1.570,00 0102 06020305 Outras 26.050,00 0,00 26.050,00 0102 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.376.803,00 6.376.803,00 0102 07 Aquisição bens capital 0,00 5.504.945,00 5.504.945,00 0102 0701 Investimentos 0,00 947.757,00 947.757,00 0102 070101 Terrenos 0,00 10.000,00 10.000,00 0102 070103 Edifícios 0,00 196.732,00 196.732,00 0102 07010301 Instalações serviços 0,00 196.732,00 196.732,00 0102 070104 Construções diversas 0,00 577.642,00 577.642,00 0102 07010406 Instalações sportivas e recreativas 0,00 577.642,00 577.642,00 0102 070107 Equipamento informática 0,00 24.374,00 24.374,00 0102 070108 Software informático 0,00 28.024,00 28.024,00 0102 070109 Equipamento administrativo 0,00 9.730,00 9.730,00 0102 070110 Equipamento básico 0,00 40.000,00 40.000,00 0102 07011001 Equipamento recolha resíduos 0,00 40.000,00 40.000,00 0102 070111 Ferramentas e utensílios 0,00 61.255,00 61.255,00 0102 0702 Locação financeira 0,00 37.238,00 37.238,00 0102 070205 Material transporte 0,00 37.238,00 37.238,00 0102 0703 Bens domínio público 0,00 4.519.950,00 4.519.950,00 0102 070301 Terrenos e recursos naturais 0,00 12.500,00 12.500,00 0102 070302 Edificios 0,00 15.480,00 15.480,00 0102 07030205 Escolas 0,00 15.480,00 15.480,00 0102 070303 Outras construções e infraestruturas 0,00 4.491.970,00 4.491.970,00 0102 07030301 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 3.785.303,00 3.785.303,00 0102 07030304 Iluminação pública 0,00 188.000,00 188.000,00 0102 07030307 Captação e distribuição água 0,00 371.289,00 371.289,00 0102 07030311 Infraestruturas p/ tratamento resíduos sólidos 0,00 147.378,00 147.378,00 0102 08 Transferências capital 0,00 871.858,00 871.858,00 0102 0801 Sociedas e quase sociedas não financeiras 0,00 541.515,00 541.515,00 0102 080101 Públicas 0,00 541.515,00 541.515,00 0102 08010102 Outras 0,00 541.515,00 541.515,00 0102 0805 Administração local 0,00 180.000,00 180.000,00 0102 080502 Região Autónoma dos Açores 0,00 180.000,00 180.000,00 0102 08050202 Freguesias 0,00 180.000,00 180.000,00 0102 0807 Instituições sem fins lucrativos 0,00 150.343,00 150.343,00 0102 080701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 150.343,00 150.343,00 0103 Operações Financeiras 56.811,00 696.127,00 752.938,00 0103 DESPESAS CORRENTES 56.811,00 0,00 56.811,00 0103 03 Juros e outros encargos 56.811,00 0,00 56.811,00 Emitido em: 11-12-2009 15:36:10 Pág. 4/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 0103 0301 Juros da dívida pública 56.811,00 0,00 56.811,00 0103 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 56.811,00 0,00 56.811,00 0103 03010302 Empréstimos médio e longo prazos 56.811,00 0,00 56.811,00 0103 0301030201 Caixa Geral Depósitos 18.902,00 0,00 18.902,00 0103 0301030202 Caixa Económica da Masericórdia Angra Heroísmo 3.449,00 0,00 3.449,00 0103 0301030203 Banco Comercial dos Açores 34.460,00 0,00 34.460,00 0103 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 696.127,00 696.127,00 0103 10 Passivos financeiros 0,00 696.127,00 696.127,00 0103 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 0,00 696.127,00 696.127,00 0103 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 0,00 696.127,00 696.127,00 0103 10060301 Caixa Geral Depósitos 0,00 234.369,00 234.369,00 0103 10060302 Caixa Económica da Misericórdia Angra Heroísmo 0,00 43.439,00 43.439,00 0103 10060303 Banco Comercial dos Açores 0,00 418.319,00 418.319,00 Total geral: 3.891.702,00 7.072.930,00 10.964.632,00 ORGÃO EXECUTIVO Em......... ORGÃO DELIBERATIVO Em............... Emitido em: 11-12-2009 15:36:10 Pág. 5/5
MUNICÍPIO DAS VELAS ACTA DA DELIBERAÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO
MUNICÍPIO DAS VELAS ACTA DA APROVAÇÃ0 PELO ORGÃO DELIBERATIVO
MUNICÍPIO DAS VELAS EDITAIS DA PUBLICITAÇÃO