A33D231115259765004 23/01/2013 11:21:15 Período do extrato 01/2012 28/12/2011 Saldo Anterior 0,00 C 31/01/2012 S A L D O 0,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765005 23/01/2013 11:24:37 Período do extrato 02/2012 28/12/2011 Saldo Anterior 0,00 C 14/02/2012 14/02/2012 ORDEM BANC CANCELADA 555.000.170.000 1.723,12 C 14/02/2012 14/02/2012 ORDEM BANC CANCELADA 555.000.310.000 163.414,78 C 14/02/2012 14/02/2012 Ordem Bancária 201.202.140.005.333 165.137,90 C 14/02/2012 14/02/2012 Ordem Bancária 201.202.140.005.334 430,78 C 14/02/2012 14/02/2012 Emissão Ordem Bancária 2.009 165.568,68 D 165.137,90 C 16/02/2012 16/02/2012 Emissão Ordem Bancária 2.019 165.137,90 D 0,00 C 17/02/2012 17/02/2012 Emissão Ordem Bancária 2.021 165.137,90 D 17/02/2012 17/02/2012 Estorno de Débito 2.021 165.137,90 C 0,00 C 29/02/2012 S A L D O 0,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765006 23/01/2013 11:25:14 Período do extrato 03/2012 17/02/2012 Saldo Anterior 0,00 C 06/03/2012 06/03/2012 Emissão Ordem Bancária 2.045 300,00 D 06/03/2012 06/03/2012 Estorno de Débito 2.045 300,00 C 0,00 C 07/03/2012 07/03/2012 Ordem Bancária 201.203.060.007.814 300,00 C 300,00 C 12/03/2012 12/03/2012 Movimento do Dia 840.720.902.468.609 30,00 D 270,00 C 14/03/2012 14/03/2012 Ordem Bancária 201.203.140.006.067 412,92 C 14/03/2012 14/03/2012 Emissão Ordem Bancária 2.082 412,92 D 270,00 C 15/03/2012 15/03/2012 Ordem Bancária 201.203.150.009.671 616.978,11 C 15/03/2012 15/03/2012 Emissão Ordem Bancária 2.094 616.978,11 D 270,00 C 31/03/2012 S A L D O 270,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765008 23/01/2013 11:25:40 Período do extrato 04/2012 15/03/2012 Saldo Anterior 270,00 C 17/04/2012 17/04/2012 Ordem Bancária 201.204.170.006.025 616.451,69 C 17/04/2012 17/04/2012 Emissão Ordem Bancária 2.240 616.451,69 D 270,00 C 19/04/2012 19/04/2012 Estorno de tarifa 101.100.800.000.498 30,00 C 300,00 C 20/04/2012 20/04/2012 Ordem Bancária 201.204.200.015.328 232,40 C 20/04/2012 20/04/2012 Emissão Ordem Bancária 2.265 232,40 D 300,00 C 30/04/2012 S A L D O 300,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765009 23/01/2013 11:26:12 Período do extrato 05/2012 20/04/2012 Saldo Anterior 300,00 C 18/05/2012 18/05/2012 Ordem Bancária 201.205.180.012.205 602.706,43 C 18/05/2012 18/05/2012 Emissão Ordem Bancária 2.411 602.706,43 D 300,00 C 31/05/2012 S A L D O 300,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765010 23/01/2013 11:26:38 Período do extrato 06/2012 18/05/2012 Saldo Anterior 300,00 C 18/06/2012 18/06/2012 Ordem Bancária 201.206.180.006.838 602.011,20 C 18/06/2012 18/06/2012 Emissão Ordem Bancária 2.554 602.011,20 D 300,00 C 30/06/2012 S A L D O 300,00 C Saldo Atual 0,00 C Juros 0,00 Data de Debito de Juros 31/01/2013 IOF 0,00 Data de Debito de IOF 01/02/2013
A33D231115259765011 23/01/2013 11:27:04 Período do extrato 07/2012 18/06/2012 Saldo Anterior 300,00 C 19/07/2012 + Ordem Bancária 201.207.190.005.684 621.785,74 C CONTA GESTAO 19/07/2012 Emissão Ordem Bancária 2.751 621.785,74 D 300,00 C 31/07/2012 S A L D O 300,00 C
A33K231048225074011 23/01/2013 10:56:41 Período do extrato 08/2012 19/07/2012 Saldo Anterior 300,00 C 17/08/2012 + Ordem Bancária 201.208.170.006.051 628.272,95 C CONTA GESTAO 17/08/2012 Emissão Ordem Bancária 2.862 628.272,95 D 300,00 C 31/08/2012 S A L D O 300,00 C
A33K231048225074007 23/01/2013 10:55:10 Período do extrato 09/2012 17/08/2012 Saldo Anterior 300,00 C 04/09/2012 Emissão Ordem Bancária 2.942 300,00 D 0,00 C 06/09/2012 + Ordem Bancária 201.209.060.012.870 2.831,41 C 2.831,41 C CONTA GESTAO 18/09/2012 Ordem Bancária 201.209.180.006.189 632.672,78 C 18/09/2012 Emissão Ordem Bancária 3.005 635.504,19 D 0,00 C 26/09/2012 Ordem Bancária 201.209.260.010.472 250,00 C 250,00 C 30/09/2012 S A L D O 250,00 C
A33K231048225074006 23/01/2013 10:54:30 Período do extrato 10/2012 26/09/2012 Saldo Anterior 250,00 C 01/10/2012 Emissão Ordem Bancária 3.088 250,00 D 0,00 C 17/10/2012 Ordem Bancária 201.210.170.008.934 654.812,77 C 17/10/2012 Emissão Ordem Bancária 3.164 654.812,77 D 0,00 C 31/10/2012 S A L D O 0,00 C
A33K231048225074005 23/01/2013 10:53:42 Período do extrato 11/2012 17/10/2012 Saldo Anterior 0,00 C 07/11/2012 + TED Transf.Eletr.Disponív 3.959.850 9.533,98 C 9.533,98 C 104 0919 7954480000179 GOVERNO DO EST 09/11/2012 Transferência de Saldo 1.682.060.010.100 9.533,98 D 0,00 C 19/11/2012 Ordem Bancária 201.211.190.015.482 634.484,38 C 19/11/2012 Emissão Ordem Bancária 3.308 634.484,38 D 0,00 C 30/11/2012 S A L D O 0,00 C
A33F231028199254004 23/01/2013 10:35:39 Período do extrato 12/2012 19/11/2012 Saldo Anterior 0,00 C 12/12/2012 Ordem Bancária 201.212.120.015.668 622.119,00 C 12/12/2012 Emissão Ordem Bancária 3.428 622.119,00 D 0,00 C 13/12/2012 Ordem Bancária 201.212.130.013.801 164.240,95 C 13/12/2012 Emissão Ordem Bancária 3.434 164.240,95 D 0,00 C 18/12/2012 Ordem Bancária 201.212.180.013.353 422.244,30 C 18/12/2012 Emissão Ordem Bancária 3.463 422.244,30 D 0,00 C 26/12/2012 Ordem Bancária 201.212.260.011.293 561.799,84 C 26/12/2012 Emissão Ordem Bancária 3.512 561.799,84 D 0,00 C 27/12/2012 Ordem Bancária 201.212.270.052.397 175.327,50 C 27/12/2012 Emissão Ordem Bancária 3.524 175.327,50 D 0,00 C 31/12/2012 S A L D O 0,00 C