FORPLAD Pelotas Março/2016

FORPLAD Pelotas Março/2016

Contingenciamento de 2016 R$ 23,4 bilhões 2016 LOA Limite Contingenciamento R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi % PIB PAC 30,7 0,5 26,5 0,4 4,2 0,1 Obrigatórias 124,6 2,0 124,6 2,0 0,0 0,0 PLOA: 15,2 Demais PLOA 86,7 1,4 75,7 1,2 11,0 0,2 Emendas 14,8 0,2 6,6 0,1 8,1 0,1 Total 256,8 4,1 233,4 3,8 23,4 0,4 PIB 6.194,0 Fonte: Apresentação MPOG Programação Financeira Orçamentária 2016

Comparação Despesas Discricionárias LOA 2015 x LOA 2016 LOA 2015 LOA 2016 Diferença R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi p.p PAC 65,6 1,1 30,7 0,5-34,9-0,6 Obrigatórias 122,2 2,1 124,6 2,0 2,4-0,1 Emendas 22,4 0,4 14,8 0,2-7,7-0,2 Demais 102,1 1,7 86,7 1,4-15,4-0,3 Total 312,3 5,3 256,8 4,1-55,5-1,2 PIB 5.881,9 6.194,0 Fonte: Apresentação MPOG Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesas Discricionárias Empenho 2015 x Limite 2016 O Limite de 2016 é inferior ao empenho em 2015 em valores nominais Empenho 2015 Limite 2016 Diferença R$ bi % PIB R$ bi % PIB R$ bi p.p. PAC 33,1 0,6 26,5 0,4-6,6-0,1 Obrigatórias 117,5 2,0 124,6 2,0 7,0 0,0 Emendas 4,8 0,1 6,6 0,1 1,9 0,0 Demais 79,8 1,4 75,7 1,2-4,2-0,1 Total 235,2 4,0 233,4 3,8-1,9-0,2 PIB 5.881,9 6.194,0 Fonte: Apresentação MPOG Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesas Efetivamente Contingenciáveis do Poder Executivo R$ milhões Ano LOA Empenho % do PIB 2010 122.987,4 103.612,1 2,7% 2011 136.593,6 107.316,6 2,5% 2012 156.200,6 127.148,2 2,7% 2013 172.324,5 145.498,5 2,8% 2014 175.398,8 144.774,5 2,6% 2015 190.170,1 117.701,9 2,0% 2016 132.212,2 108.803,3 1,8% * Despesas Contingenciáveis (exclui convênios e doações, mas inclui os complementos aos mínimos da educação e saúde) Fonte: Apresentação MPOG Programação Financeira Orçamentária 2016

Despesas Discricionárias* Órgão 2016 PLOA LOA Limite Total 250.418,4 256.784,4 233.375,4 PAC 42.408,6 30.727,1 26.493,1 Saúde 89.162,7 91.500,0 88.970,0 Des. Social e Combate à Fome 32.472,6 31.867,6 31.523,7 Educação 32.548,7 32.805,0 31.501,1 Defesa 8.950,0 8.071,7 7.381,2 Ciência, Tecnologia e Inovação 4.868,3 4.082,7 4.001,5 Minas e Energia 578,8 6.518,5 3.372,0 Fazenda 3.920,7 3.307,7 2.943,8 Justiça 3.152,4 2.781,9 2.539,0 Trabalho e Previdência Social 2.771,5 2.417,2 2.194,5 Des. Agrário 2.066,0 1.703,1 1.510,4 Agricultura 1.922,1 2.037,2 1.483,5 Relações Exteriores 1.369,3 1.101,3 1.084,8 Sec Aviação Civil 1.098,7 971,0 907,8 Des. Ind. Com. Exterior 985,0 982,5 906,9 Planejamento 1.218,6 920,2 803,0 Transportes 924,2 952,8 753,4 *Os valores por s excluem PAC, emendas e benefícios aos servidores Fonte: SOF/MP

Despesas Discricionárias* Órgão 2016 PLOA LOA Limite Encargos Fin. da União 1.011,2 871,1 746,4 Meio Ambiente 866,6 796,0 732,0 Presidência da República 855,2 712,2 701,5 Esportes 864,6 806,6 664,0 Cultura 766,9 613,4 604,2 Op. Oficiais de Crédito 637,6 532,5 516,5 Cidades 521,4 618,0 440,4 Integração Nacional 433,4 440,0 326,0 Advocacia Geral da União 370,0 300,2 295,7 MIRDH 324,3 356,4 255,7 Comunicações 347,6 303,3 241,0 Turismo 353,9 298,5 231,7 Controladoria-Geral da União 97,1 81,8 79,3 de Portos 98,0 76,2 68,9 Transferências 13,1 12,9 12,5 Vice-Presidência da República 5,7 5,1 4,9 Benefícios ao Servidor 12.433,1 12.433,1 12.433,1 Emendas 0,0 14.779,6 6.651,9 *Os valores por s excluem PAC, emendas e Benefícios aos servidores Fonte: SOF/MP

LIMITE DE EMPENHO MEC 2016 PROGRAMAÇÃO COM LIMITE DE EMPENHO LOA 2015 Empenhado 2015 % EMP. / LOA 2015 LOA 2016 LIMITE DECRETO % CORTE DECRETO Total 37.724,5 33.703,7 89% 32.805,0 31.501,1 5% Obrigatórias FNDE 7.314,4 6.345,5 87% 6.423,9 6.423,9 0% Demais Despesas Discricionárias 30.410,0 27.358,1 90% 25.874,4 24.570,5 5% Emendas de Bancada Localizador PLOA 506,7 506,7 0%

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Empenhado 2015 x LOA 2016 Despesas com limite de empenho Universidades Federais Empenhado 2015 LOA 2016 EMENDAS LOA 2016 SEM EMENDAS TOTAL GERAL 6.720,3 8.469,4 483,7 7.968,0 TOTAL CUSTEIO 5.415,6 6.045,9 47,5 5.998,4 Funcionamento 2.683,5 3.032,5 13,1 3.019,4 Assistência Estudantil 797,2 919,9 0,0 919,9 REUNI 979,1 1.071,0 20,0 1.051,1 20RJ - Formação 89,9 2,7 0,0 2,7 Demais Despesas 231,3 249,1 14,4 234,7 Receita Própria 634,6 770,7 0,0 770,7 TOTAL INVESTIMENTO 1.304,8 2.423,5 436,2 1.969,5 Funcionamento 254,4 392,0 18,6 373,4 Assistência Estudantil 37,4 87,6 0,3 87,3 REUNI 808,2 1.600,6 411,6 1.171,3 Demais Despesas 126,4 210,6 5,7 204,9 20RJ - Formação 0,0 0,0 0,0 0,0 Receita Própria 78,3 132,7 0,0 132,7

OBRAS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS FAIXA Em Execução Em Licitação Paralisada QTDE (R$) % QTDE (R$) % QTDE (R$) % Total QTDE Total (R$) Total % 0-25% 103 726.952.880 27,25% 235 841.646.654 31,55% 61 168.128.499 6,30% 399 1.736.728.033 65,11% 25-50% 121 318.637.250 11,95% 3 1.371.586 0,05% 44 219.741.370 8,24% 168 539.750.206 20,24% 50-75% 144 234.020.786 8,77% 6 2.637.143 0,10% 43 50.231.523 1,88% 193 286.889.452 10,76% 75-100% 169 69.161.212 2,59% 5 716.139 0,03% 34 34.098.835 1,28% 208 103.976.185 3,90% Total Geral 537 1.348.772.129 50,57% 249 846.371.522 31,73% 182 472.200.226 17,70% 968 2.667.343.877 100,00% Fonte: Módulo de obras SIMEC Obs.: Orçamento para obras em 2016 R$ 1,9 bilhões. Necessidade para obras acima de 25% R$ 930 milhões

OBRAS OBRAS ( 0 25%) TIPOLOGIA Em Execução Em Licitação Paralisada QTDE (R$) % QTDE (R$) % QTDE (R$) % Total QTDE Total (R$) Total % Administração - Apoio 0,00% 6 22.981.587 1,32% 1 522.142 0,03% 7 23.503.729 1,35% Administração - Espaço Acadêmico 6 181.185.695 10,43% 9 18.651.070 1,07% 2 11.978.096 0,69% 17 211.814.861 12,20% Administração - Pró-reitoria 1 349.028 0,02% 2 2.403.503 0,14% 0,00% 3 2.752.531 0,16% Administração - Reitoria 0,00% 3 6.104.992 0,35% 0,00% 3 6.104.992 0,35% Apoio à Comunidade e Serviços 3 2.204.213 0,13% 4 8.012.038 0,46% 4 5.464.326 0,31% 11 15.680.577 0,90% Auditório 1 862.200 0,05% 0,00% 0,00% 1 862.200 0,05% Biblioteca 4 15.271.200 0,88% 5 5.022.350 0,29% 0,00% 9 20.293.550 1,17% Infraestrutura 22 97.074.497 5,59% 75 170.754.517 9,83% 16 23.295.866 1,34% 113 291.124.880 16,76% Instalações Prediais 5 10.825.025 0,62% 28 28.299.054 1,63% 3 1.297.400 0,07% 36 40.421.478 2,33% Laboratório 10 23.093.928 1,33% 38 34.943.332 2,01% 9 17.553.423 1,01% 57 75.590.683 4,35% Moradia Estudantil 7 25.588.664 1,47% 5 8.965.197 0,52% 2 10.157.258 0,58% 14 44.711.119 2,57% Multifuncional 19 279.924.993 16,12% 26 422.932.699 24,35% 5 15.642.353 0,90% 50 718.500.044 41,37% Prática Esportiva 1 488.370 0,03% 2 2.629.500 0,15% 3 1.557.971 0,09% 6 4.675.841 0,27% Restaurante Universitário 6 13.264.551 0,76% 6 6.856.436 0,39% 1 4.651.322 0,27% 13 24.772.308 1,43% Sala de Aula 18 76.820.517 4,42% 26 103.090.380 5,94% 15 76.008.341 4,38% 59 255.919.237 14,74% Total Geral 103 726.952.880 41,86% 235 841.646.654 48,46% 61 168.128.499 9,68% 399 1.736.728.033 100,00% Fonte: Módulo de obras SIMEC

Restos a Pagar MEC Base SIAFI: 03/03/2016

Restos a Pagar Universidades (GND) Variação RESTOS A PAGAR INSCRITO Total RAP Inscrito Base SIAFI: 03/03/2016 2014 2015 2016 CUSTEIO 1.339.361.433 968.280.664 1.236.695.243 INVESTIMENTOS 2.681.393.259 2.184.107.661 1.801.802.636 INVERSOES FINANCEIRAS 8.032.084 1.565.084 565.084 TOTAL 4.028.786.776 3.153.953.410 3.039.062.963 Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS) Diferença frente ao Slide seguinte refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND. Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar Universidades - TOTAL Base SIAFI: 03/03/2016 TOTAL A PAGAR Grupo Despesa ANO TOTAL INSCRITO TOTAL PAGO PROCESSADO NÃO PROCESSADO TOTAL % ANO / GND % GND / TOTAL 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 INVESTIMENTOS 5 INVERSOES FINANCEIRAS Total 2009 9.400.196-9.400.196-9.400.196 26,73% 0,39% 2013 786.112-164.531 621.581 786.112 2,24% 0,03% 2014 10.749.840 67 5.531.161 5.218.612 10.749.773 30,56% 0,45% 2015 36.842.603 11.796.962 3.038.660 11.197.480 14.236.140 40,48% 0,60% Total 57.778.751 11.797.029 18.134.548 17.037.673 35.172.221 100,00% 1,47% 2005 1.595-1.595-1.595 0,00% 0,00% 2006 6.309-5.085-5.085 0,00% 0,00% 2007 30.616-29.777 839 30.616 0,00% 0,00% 2008 256.769-89.675 166.224 255.899 0,03% 0,01% 2009 918.227-203.031 714.094 917.125 0,11% 0,04% 2010 5.737.871 1.740 682.497 4.987.934 5.670.431 0,69% 0,24% 2011 15.581.151 314.146 788.855 14.341.151 15.130.006 1,84% 0,63% 2012 35.906.452 1.773.275 2.074.893 28.399.280 30.474.173 3,71% 1,27% 2013 93.582.701 6.941.117 2.083.856 81.036.944 83.120.800 10,11% 3,48% 2014 168.125.872 19.370.559 8.041.196 137.511.434 145.552.629 17,70% 6,09% 2015 1.088.308.135 542.563.051 38.445.564 502.737.977 541.183.541 65,81% 22,63% Total 1.408.455.697 570.963.887 52.446.024 769.895.875 822.341.899 100,00% 34,38% 2004 333-333 - 333 0,00% 0,00% 2007 314.141 - - 314.141 314.141 0,02% 0,01% 2008 181.255-39.506 141.749 181.255 0,01% 0,01% 2009 7.114.196-97.972 7.009.492 7.107.464 0,46% 0,30% 2010 12.017.245 290.819 263.019 11.428.561 11.691.580 0,76% 0,49% 2011 65.966.111 3.070.535 409.412 62.440.585 62.849.997 4,10% 2,63% 2012 206.652.017 10.620.307 1.239.656 194.685.075 195.924.731 12,78% 8,19% 2013 316.879.422 17.143.778 3.609.599 291.508.642 295.118.241 19,24% 12,34% 2014 312.508.866 42.160.174 8.527.812 258.088.566 266.616.378 17,39% 11,15% 2015 861.442.969 166.349.637 28.669.499 665.114.323 693.783.822 45,24% 29,01% Total 1.783.076.555 239.635.251 42.856.808 1.490.731.135 1.533.587.943 100,00% 64,12% 2012 565.084 - - 565.084 565.084 97,38% 0,02% 2015 15.179 - - 15.179 15.179 2,62% 0,00% Total 580.263 - - 580.263 580.263 100,00% 0,02% Apuração contempla todos os valores de RAP das Universidades. Diferença nos totais pagos e a pagar refere-se a diferença entre bases Siafi. 3.249.891.265 822.396.167 113.437.380 2.278.244.945 2.391.682.325 100,00% 100,00%

Restos a Pagar Universidades (GND) 2016 Base SIAFI: 03/03/2016 RESTOS A PAGAR INSCRITOS Restos a Pagar Inscritos (G) Restos a Pagar Reinscritos (H) Total RAP (I) = (G) + (H) CUSTEIO 988.833.172 247.862.071 1.236.695.243 INVESTIMENTOS 946.561.717 855.240.918 1.801.802.636 INVERSOES FINANCEIRAS - 565.084 565.084 TOTAL 1.935.394.889 1.103.668.074 3.039.062.963 RESTOS A PAGAR PAGOS Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS) Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND. Diferença em 2016: R$ 210.828.302. Restos a Pagar Processados Pagos (J) Restos a Pagar Não Processados Pagos (K) Total RAP Pago (L) = (J) + (K) CUSTEIO 267.990.030 231.609.629 499.599.658 INVESTIMENTOS 170.185.220 80.101.966 250.287.186 INVERSOES FINANCEIRAS - - - TOTAL 438.175.249 311.711.595 749.886.844 RESTOS A PAGAR A PAGAR Restos a Pagar Processados a Pagar (M) Restos a Pagar Não Processados a Pagar (N) Total RAP a Pagar (O) = (M) + (N) Restos a Pagar Não Processados Liquidados a Pagar (P) TOTAL DE RAP LIQUIDADO A PAGAR (M + P) CUSTEIO 51.290.149 678.732.698 730.022.848 78.339.239 129.629.389 INVESTIMENTOS 40.324.501 1.504.920.842 1.545.245.342 127.594.766 167.919.267 INVERSOES FINANCEIRAS - 565.084 565.084 - - TOTAL 91.614.650 2.184.218.624 2.275.833.274 205.934.005 297.548.655

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada) INSCRIÇÃO - CUSTEIO RESTOS A PAGAR INSCRITOS Restos a Pagar Inscritos (G) Restos a Pagar Reinscritos (H) Base SIAFI: 03/03/2016 Total RAP (I) = (G) + (H) TOTAL 988.833.172 247.862.071 1.236.695.243 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVE 94.694.433 38.766.510 133.460.943 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 65.534.977 8.416.613 73.951.590 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 61.148.402 8.495.731 69.644.133 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 66.657.826 6.321.325 72.979.151 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 15.207.058 18.604.901 33.811.959 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 75.016.009 1.497.726 76.513.735 33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERA 33.390.930 6.652.185 40.043.115 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 38.367.808 5.268.220 43.636.028 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 46.879.918 2.733.807 49.613.725 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 30.033.340 7.450.776 37.484.116 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 45.517.624 4.338.792 49.856.416 33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 97.497 14.418.487 14.515.985 33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 13.465.580 8.586.635 22.052.216 33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 28.967.047 2.314.612 31.281.659 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 11.149.438 6.384.788 17.534.226 33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP 20.103.887 5.870.740 25.974.627 33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTA 13.826.706 5.407.045 19.233.751 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 7.463.766 3.552.435 11.016.201 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 8.815.125 2.446.166 11.261.291 33903997 COMUNICACAO DE DADOS 6.078.561 1.619.509 7.698.069 33903035 MATERIAL LABORATORIAL 7.117.978 1.876.059 8.994.037 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 7.908.211 2.820.986 10.729.197 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.967.862 1.593.665 9.561.527 DEMAIS 283.423.189 82.424.357 365.847.547 Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS) Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND. Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada) PAGAMENTO - CUSTEIO RESTOS A PAGAR PAGOS Restos a Pagar Processados Pagos (J) Restos a Pagar Não Processados Pagos (K) Base SIAFI: 03/03/2016 TOTAL PAGO (L) = (J) + (K) TOTAL 267.990.030 231.609.629 499.599.658 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVE 18.943.149 15.228.734 34.171.883 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 7.525.965 21.976.385 29.502.350 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 14.922.989 8.568.076 23.491.065 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 20.294.845 23.736.507 44.031.352 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.641.275 2.030.739 6.672.014 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 34.448.322 19.646.526 54.094.848 33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERA 10.169.570 7.080.083 17.249.653 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 7.256.789 8.195.122 15.451.912 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 17.869.062 15.618.390 33.487.452 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 6.058.615 3.729.996 9.788.611 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 16.771.110 17.817.727 34.588.837 33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 214.695 60.900 275.595 33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 3.328.794 2.032.552 5.361.346 33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 8.994.467 6.074.908 15.069.375 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 2.306.937 1.455.339 3.762.275 33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP 6.650.166 2.173.858 8.824.024 33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTA 3.839.095 1.778.988 5.618.083 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 1.852.368 2.407.071 4.259.439 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.327.941 1.009.887 3.337.828 33903997 COMUNICACAO DE DADOS 2.408.552 827.601 3.236.153 33903035 MATERIAL LABORATORIAL 1.695.820 1.107.975 2.803.795 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 2.451.661 1.196.514 3.648.174 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.031.602 1.129.171 3.160.773 DEMAIS 70.986.239 66.726.581 137.712.819 Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS) Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND. Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

Restos a Pagar Universidades (por Natureza de Despesa Detalhada) SALDO - CUSTEIO Base SIAFI: 03/03/2016 RESTOS A PAGAR A PAGAR Restos a Pagar Não TOTAL DE RAP Restos a Pagar Restos a Pagar Não Total RAP a Pagar Processados LIQUIDADO A Processados a Pagar Processados a Pagar (O) = (M) + (N) Liquidados a Pagar PAGAR (M) (N) (P) (M + P) TOTAL 51.290.149 678.732.698 730.022.848 78.339.239 129.629.389 33903916 MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVE 3.229.540 95.467.462 98.697.001 11.412.727 14.642.266 33901801 BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS 2.388.409 40.956.150 43.344.559 1.491.818 3.880.226 33903965 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO 11.209.474 34.863.701 46.073.174 6.515.376 17.724.849 33903701 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC 2.056.740 26.641.033 28.697.772 4.853.224 6.909.964 33903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 885.861 26.226.421 27.112.283 1.399.732 2.285.594 33903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 4.929.254 17.389.753 22.319.007 4.263.305 9.192.559 33903979 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERA 1.412.443 21.353.288 22.765.731 1.623.624 3.036.066 33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 1.719.002 26.376.163 28.095.165 1.301.450 3.020.452 33903703 VIGILANCIA OSTENSIVA 636.905 15.461.410 16.098.315 4.258.303 4.895.207 33903007 GENEROS DE ALIMENTACAO 769.351 26.887.923 27.657.274 1.935.042 2.704.393 33903702 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.112.597 13.849.418 14.962.015 3.535.801 4.648.398 33903998 CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 464.539 13.736.463 14.201.002-464.539 33903963 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 732.534 15.815.872 16.548.406 1.601.703 2.334.237 33903978 LIMPEZA E CONSERVACAO 283.210 15.751.284 16.034.494 3.763.387 4.046.597 33903301 PASSAGENS PARA O PAIS 220.993 13.196.004 13.416.996 311.853 532.845 33903917 MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP 262.235 16.686.886 16.949.122 1.674.143 1.936.379 33903024 MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTA 363.832 13.167.777 13.531.609 1.251.370 1.615.202 33903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 89.951 6.402.840 6.492.791 296.336 386.287 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 459.276 7.340.084 7.799.360 1.339.973 1.799.249 33903997 COMUNICACAO DE DADOS 1.091.138 3.315.461 4.406.599 294.737 1.385.874 33903035 MATERIAL LABORATORIAL 111.100 6.001.479 6.112.578 993.009 1.104.108 33903303 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 128.735 6.944.990 7.073.725 689.663 818.398 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 357.862 5.898.801 6.256.663 1.318.785 1.676.647 DEMAIS 16.375.172 209.002.036 225.377.207 22.213.881 38.589.052 Considerado: UO - Órgão Máximo: 26000; GND: 3, 4, e 5; Exceto Ações: 0005 e 0022 (SENTENÇAS JUDICIAIS), 2004, 2010, 2011, 2012, 00M1 (BENEFÍCIOS) Diferença frente ao Slide anterior refere-se a metodologia de apuração, visto que este exclui as ações acima citadas e restringe aos GND. Diferença em 2016: R$ 210.828.302.

LIMITE FINANCEIRO LIBERAÇÕES FINANCEIRAS UNIVERSIDADES 2015 2016 JAN 280.490.156 563.721.027 FEV 290.520.677 164.296.806 MAR 412.286.807 232.810.624 1º Trimestre 983.297.640 960.828.457 ABR 547.547.625 MAI 598.311.388 JUN 471.491.465 2º Trimestre 1.617.350.478 - JUL 482.040.279 AGO 169.006.886 SET 463.760.095 3º Trimestre 1.114.807.260 - OUT 428.293.825 NOV 417.140.251 DEZ 813.400.383 4º Trimestre 1.658.834.459 - TOTAL 5.374.289.837 960.828.457 Base Siafi: 08/03/2016 Apenas Universidades

PORTARIA MPOG Nº 67/2016 Aquisição de Imóveis Aquisição de Veículos de Representação Locação de Imóveis Locação de Veículos Locação de Máquinas e Equipamentos SUSPENSAS! (Art. 2º) NOVOS CONTRATOS ESTÃO SUSPENSOS! (Art. 2º) PRORROGAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO CONTRATUAL Permitida nos Limites Estabelecidos ( 1º, Art. 2º)

PORTARIA MPOG Nº 67/2016 ESTÃO SUSPENSAS NOVAS CONTRATAÇÕES (A PARTIR DE 02/03/2016): Aquisição de Imóveis; Locação de Imóveis; Aquisição de Veículos de Representação; Locação de Veículos; e Locação de Máquinas e Equipamentos. NÃO SE APLICA ( 1º, Art. 2º): Imóveis Destinados a Reforma Agrária e aos Administrados pelo MD (EB/MAR/FAB); Aquisição de Veículos PR/VPR; e Prorrogação/Substituição Contratual para (desde que não exceda os limites estabelecidos): Locação de Imóveis; Locação de Veículos; e Locação de Máquinas e Equipamentos.

PORTARIA MPOG Nº 67/2016 DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE MÁXIMA DO MINISTÉRIO, PODENDO SER SUBDELEGADA, CELEBRAR NOVOS CONTRATOS RELACIONADOS À (MESMO QUE NÃO EXCEDA OS LIMITES ESTABELECIDOS): Locação de Veículos; e Locação de Máquinas e Equipamentos.

PORTARIA MPOG Nº 67/2016 Os pleitos referentes à alteração do limite fixados no Anexo II da Portaria MEC a ser publicada e autorização para aquisição e locação de imóveis e para aquisição de veículos deverão ser encaminhados pelo dirigente máximo da respectiva Unidade Gestora e/ou Unidade Orçamentária à: I de Educação Superior (SESu/MEC), quando o solicitante for uma Instituição Federal de Educação Superior; II de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), quando o solicitante for um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; e III (SPO/MEC), quando o solicitante não se enquadrar nos incisos I e II do caput, somente no que se refere à autorização para aquisição e locação de imóveis e para aquisição de veículos.

IARA FERREIRA PINHEIRO Subsecretária

Informações Orçamentárias

DECRETO No 8.676, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2016: Limites de Empenho CONTA CORRENTE FINALIDADE DA Despesas Discricionárias RP 2 - Todas as Fontes PA Despesa com o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC BA Emendas de Bancada Estadual VA Emendas Individuais - RP 6 OA Despesas Obrigatórias - FNDE UA Despesas Obrigatórias - Benefícios aos Servidores

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Orçamento 2016 - Por Grupo de Natureza de Despesa INSTITUIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS CUSTEIO INVESTIMENTO E INVERSÃO FINANCEIRA UNIVERSIDADES 30.595.165.029 7.371.919.528 2.575.447.117 40.542.531.674 HOSPITAIS UNIVERSÍTÁRIOS 4.741.532.320 443.035.677 378.772.251 5.563.340.248 TOTAL 35.336.697.349 7.814.955.205 2.954.219.368 46.105.871.922 TOTAL Em R$

Alterações Orçamentárias Ofício-Circular nº 2/2016/GAB/SPO-MEC, de 17 de fevereiro de 2016 PERÍODO PRAZOS DOCUMENTOS A SEREM PUBLICADOS 1 o 24/02 a 01/03 Lei, Decreto ou Portaria 2 o 24/08 a 30/08 Lei, Decreto ou Portaria 3 o 26/10 a 31/10 Decreto ou Portaria Diferentemente dos anos anteriores, os pedidos de alteração deverão ser inseridos no Sistema Integrado SIOP e não mais no SIMEC. Para solicitação de acesso de novos usuários ao sistema, deve ser preenchido formulário de cadastro de usuário, disponível para download no site www.siop.planejamento.gov.br, e encaminhado para a Coordenação-Geral de Orçamento desta SPO através do email spo.orcamento@mec.gov.br.

Alterações Orçamentárias Os pedidos de créditos adicionais de Pessoal e Benefícios deverão ser inseridos no SIOP pelas UO s. As projeções das despesas até outubro estão disponíveis no SIMEC Módulo Alterações Orçamentárias; Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superávit financeiro deverão observar os limites da Portaria STN que ainda será publicada. Os créditos adicionais por excesso de arrecadação serão baseados nas estimativas de arrecadação elaboradas pela SOF, cujo cálculo leva em consideração as estimativas elaboradas pelas UOs.

Alterações Orçamentárias Página inicial do Sistema Integrado - SIOP

Tela inicial do Módulo de Alterações Orçamentárias Alterações Orçamentárias

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Ajustes Orçamento 2016 Em R$ RECOMPOSIÇÃO VALOR CORTE PLOA 38.725.306 AJUSTE RECEITA PRÓPRIA 57.645.541 TOTAL 96.370.847 Foram solicitados ao MPOG créditos para recomposição de valores alocados no PLOA, que sofreram redução em algumas Universidades na publicação da LOA 2016.

REESTIMATIVAS DE RECEITA Receitas Próprias PERÍODO PRAZOS FINALIDADE 1 o 16/02 a 19/02 Excesso de Arrecadação 2016 2 o 02/06 a 08/06 PLOA 2017 3 o 12/07 a 15/07 PLOA 2017 4º 16/08 a 19/08 Excesso de Arrecadação 2016 5 o 18/10 a 21/10 Excesso de Arrecadação 2016 PORTARIA SOF Nº 12, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2016 ALT. ORÇAMENTÁRIAS Art. 8º - As solicitações de créditos à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de receitas próprias ou vinculadas, do Tesouro Nacional e de Outras Fontes, serão acompanhadas das reestimativas das receitas elaboradas no SIOP com base na arrecadação registrada no SIAFI e na tendência do exercício.

Emendas Parlamentares Tipo IMPOSITIVA Qtde Valor da Emenda Valor Empenhado Qtde Valor da Emenda Valor Empenhado INDIVIDUAL SIM 209 110.784.441 46.154.051 222 108.940.652 0 NÃO 35 537.718.184 12.000.000 41 264.730.717 0 BANCADA SIM 0 0 0 1 100.000.000 0 RELATOR NÃO 23 17.100.000 4.857.387 1 10.000.000 0 Total Geral 2015 2016 267 665.602.625 63.011.439 265 483.671.369 0 Em 2016, além das emendas RP 6 (individuais) são também impositivas as emendas de bancada RP 3 constantes da Seção I do Anexo de Prioridades e Metas da LDO 2016.

Emendas Parlamentares PLANO DE TRABALHO E IMPEDIMENTOS TÉCNICOS Foi desenvolvido um novo módulo no SIMEC, chamado de SPO-Emendas Parlamentares. Cada unidade poderá solicitar acesso a dois perfis: UO- Equipe Técnica e Reitor. Apenas o perfil do Reitor poderá enviar a emenda para o âmbito do MEC; As unidades do MEC deverão inserir no período de 03 a 30 de março, para cada GND, as seguintes informações: No caso de haver algum impedimento técnico, informar o objeto a ser impedido com o respectivo tipo de impedimento e sua justificativa (Art. 65 da LDO-2016); No caso de não haver nenhum impedimento técnico, informar um plano de trabalho (PTA) na forma de um texto resumido. A liberação de limite de empenho ocorrerá apenas para as emendas: Autorizadas pela SEGOV/PR e Com plano de trabalho informado pela unidade. Informações contidas no Ofício-Circular nº 3/2016/GAB/SPO/SPO-MEC, de 04 de março de 2016.

MAX RODRIGO TOMAZ DE AQUINO ELIAS Coordenador de Orçamento