Prefeitura Municipal de Caetanos publica:

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1 Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 577 Prefeitura Municipal de publica: Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 1º Gestor - Paulo Alves Dos Reis / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação Avenida da Conquista, nº 45 - Centro

2 2 - Ano - Nº 577 Relatório de Gestão Fiscal MUNICIPIO DE CAETANOS - BA - CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) DESPESA COM PESSOAL LIQUIDADAS MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017 OUT/2017 NOV/2017 DEZ/2017 JAN/2018 FEV/2018 MAR/2018 ABR/2018 INSCRITAS EM RESTOS A Total (Últimos PAGAR NÃO 12 meses) (a) PROCESSADOS (b) DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) , , , , , , , , , , , , ,45 Pessoal Ativo , , , , , , , , , , , , ,45 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis , , , , , , , , , , , , ,95 Obrigações Patronais , , , , , , , , , , , , ,50 Benefícios Previdenciários Pessoal Inativos e Pencionista Aposentadorias, Reserva e Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização DESPESAS NÃO COMPUTADAS( 1º do Art. 19 da LRF) (II) , , , , ,36 Indenização Por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 567, , , , ,33 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração , , ,03 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) , , , , , , , , , , , , ,09 APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) ,34 (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) ,34 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) ,09 52,90 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,00 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,70 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,40 48,60 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Financas, Emissão: 20/06/2018, às 14:00:04

3 3 - Ano - Nº 577 MUNICIPIO DE CAETANOS - BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA DE 2018 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Dívida Mobiliária , ,81 Dívida Contratual Empréstimos Interna Externa Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios Financiamentos Internos Externos Parcelamento e Renegociação de dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais , , , , , ,86 (1.133,94) , ,32 Do FGTS Com Instituição Não financeira Demais Dívidas Contratuais (19.062,52) Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos Outras Dívidas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) Demais Haveres Financeiros , , , , , ,76 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) , ,19 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , ,34 % DA DC SOBRE A RCL (I / RCL) 27,48% 25,83 % DA DCL SOBRE A RCL (III / RCL) 27,48% 15,80 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 % , ,01 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90,00% , ,01 OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC DE 2018 PRECATÓRIOS ES A 05/05/2000 PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) PASSIVO ATUARIAL INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ,28 DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS 3.551, ,75 ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO

4 4 - Ano - Nº 577 MUNICIPIO DE CAETANOS - BA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 1º) R$ 1,00 AOS ESTADOS (I) GARANTIAS CONCEDIDAS Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) , ,34 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 % , ,33 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 % , ,20 DE 2018 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS DE 2018 DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) MEDIDAS CORRETIVAS FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Financas, Emissão: 20/06/2018, às 14:01:42

5 5 - Ano - Nº 577 MUNICIPIO DE CAETANOS - BA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001 (II) TOTAL (III) OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de Referência VALOR REALIZADO Até o de Referência (a) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES VALOR % SOBRE A RCL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) ,34 0,00 OPERAÇÕES VEDADAS (V) 0,00 TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia -IIa) 0,00 LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS ,33 16,00 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) - <%> 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 0,00 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,33 7,00 OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Financas, Emissão: 20/06/2018, às 14:02:28 No de Referência VALOR REALIZADO Até o de Referência (a)

6 6 - Ano - Nº 577 MUNICIPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00 IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDAD E DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Execícios Anteriores (b) Do Exercício (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e)) RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I) , , ,64 155,79 0, , ,79 0,00 Recursos Ordinários , , ,70 155,7 9 0, , ,56 0,00 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos -Educação 25% , , ,36 0,00 0, , ,64 0,00 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde 15% , , ,75 0,00 0, , ,21 0,00 FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA 90,30 0,00 0,00 0,00 0,00 90,30 90,30 0,00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico -CIDE 326,96 0,00 0,00 0,00 0,00 326,96 326,96 0,00 Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira Exploração d CONT. AO PROG. ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Ed Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educ 3.049,69 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0, ,47 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, ,10 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,04 0, ,39 0,00 0, , ,65 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Transferências de Convênios Educação 2.990,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0,00 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Fundo Estadual de Assistência Social FEAS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNA ,15 937, ,44 0,00 0, , ,71 0,00 Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social FIES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (III) = (I + II) , , ,64 155,79 0, , ,79 0,00 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Financas, Emissão: 20/06/2018, às 14:00:10

7 7 - Ano - Nº 577 MUNICIPIO DE CAETANOS - BA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL LRF, art Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VALOR ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,34 DESPESA COM PESSOAL VALOR % SOBRE A RCL Despesa Total com Pessoal - DTP ,09 52,90 Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 % ,00 54,00 Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 % ,70 51,30 DIVIDA CONSOLIDADA VALOR % SOBRE A RCL Dívida Consolidada Líquida Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 120,00 % , ,01 15,80 120,00 GARANTIA DE VALORES VALOR % SOBRE A RCL Total das Garantias Concedidas Limite Definido por Resolução do Senado Federal - 22,00 % ,33 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO VALOR % SOBRE A RCL Operações de Crédito Internas e Externas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas - 16,00 % ,33 16,00 Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita - 7,00 % ,33 7,00 RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXECÍCIO) VALOR TOTAL FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municpal De Financas, Emissão: 20/06//2018, às 14:08:05