RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

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1 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL JANEIRO/2017 A DEZEMBRO 2017 RGF ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00 DESPESA COM PESSOAL DESPESAS EXECUTADAS LIQUIDADAS (a) (Últimos 12 Meses) INSCRITAS EM NÃO PROCESSADOS DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) ,56 Pessoal Ativo ,88 Pessoal Inativo e Pensionistas Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( 1º do art. 18 da LRF) ,68 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) ( 1º do art. 19 da LRF) ,42 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração ,42 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I II) ,14 (b) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) ,88 () Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( 13, art. 166 da CF) ( = ) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) ,88 DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (VII) = (III a + III b) ,14 62,72 LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) ,50 54,00 LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) ,48 51,30 LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do 1º do art. 59 da LRF) ,45 48,60 Teofilândia, 20/02/2018

2 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA JANEIRO A DEZEMBRO 2017 RGF ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00 DÍVIDA CONSOLIDADA SALDO DO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 EXERCÍCIO ANTERIORAté o 1º Até o 2º Até o 3º DÍVIDA CONSOLIDADA DC (I) Dívida Mobiliária Dívida Contratual Interna Externa Parcelamento e Renegociação de Dívidas De Tributos De Contribuições Previdenciárias De Demais Contribuições Sociais Do FGTS Com Instituição Não Financeira Demais Dívidas Contratuais Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e não pa Outras Dívidas DEDUÇÕES (II)¹ Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta () Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL % da DC sobre a RCL (I/RCL) % da DCL sobre a RCL (III/RCL) LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 108% , , , , , , , , , , , , ,25 34,15% 29,98% , , , , , , , , , , , ,59 26,22% 19,80% , , , , , , , , , , , ,17 33,52% 29,86% , , , , , , , , , , , , , , , ,89 39,72% 34,10% , ,44 OUTROS ES NÃO INTEGRANTES DA DC PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃOPROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARO Teofilândia, 04/12/2018 SALDO DO EXERCÍCIO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1º Até o 2º Até o 3º , , , ,34

3 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE ES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 RGF Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, 1º) GARANTIAS CONCEDIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º R$ 1,00 Até o 3º EXTERNAS (I) INTERNAS (II) TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL (IV) , , , ,88 % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% , , , ,05 LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 19,8% , , , ,85 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Até o 1º SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 2º Até o 3º EXTERNAS (V) INTERNAS (VI) TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) MEDIDAS CORRETIVAS: Teofilândia, 21/02/2018

4 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO RGF ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00 REALIZADO OPERAÇÕES DE CRÉDITO No de referência Até o de referência (a) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimo Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001¹ Externa Empréstimo Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, 1º) Operações de crédito previstas no art. 7º 3º da RSF nº 43/2001¹ TOTAL (I) APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RCL OPERAÇÕES VEDADAS(II) TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1º do art. 59 da LRF) 14,4% OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA , , ,80 16,00 14,40 LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,47 7,00 REALIZADO OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA No de referência Até o de referência (a) Parcelamentos de Dívidas , ,80 Tributos Contribuições Previdenciárias , ,80 FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas Teofilândia, 21/02/2018

5 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO DEZEMBRO 2017 RGF ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS Do Exercício Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores Demais Obrigaçãoes Fianceiras DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a (b + c + d + e)) EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO R$ 1,00 EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) Alienação de Bens CIDE Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 3.109, ,74 FIES Fundo de Investimento Econômico Social 3.817, ,79 FNDE Salário Educação 190, , , ,10 Fundo de Cultura da Bahia FCBA 2.535, ,01 Fundo Estadual de Assistência Social FEAS , , ,24 Recursos FUNDEB 40% , , , ,87 Recursos FUNDEB 60% 4.124, ,43 Royalties/ Fundo Especial 614,81 614, ,37 Transferência de Recursos do FNAS , , , ,99 Transferências de Convênios da União Educação 91,67 91,67 Transferências de Convênios da União Saúde Transferências de Convênios da União Outros ,85 0, , ,07 Transferências de Recursos do SUS , ,29 88, , ,02 Transferencias de Recursos do FNDE , ,08 264, , ,25 Transferencias de Consórcios TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) , , ,86 88, , ,60

6 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação , , , ,47 Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde , , , , , ,11 Recurso Ordinário , , , , , , ,76 TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) , , , , , , ,34 TOTAL (III) = (I + II) , , , , , , ,94 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 1 Nota: 1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial. Teofilândia, 21/02/2018

7 MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO Até o 3º de 2017 L.R.F., Artigo 48 Anexo 6 R$ 1,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ATÉ O BIMESTRE Receita Corrente líquida ,89 DESPESAS COM PESSOAL Despesa Total com Pessoal DTP Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <%> Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <%> , , ,93 62,84 54,00 51,30 Dívida Consolidada Líquida DÍVIDA CONSOLIDADA Limite Definido por Resolução do Senado Federal , ,27 34,10 12 Total das Garantias Concedidas GARANTIA DE ES Limite Definido por Resolução do Senado Federal ,52 22,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Externas e Internas Operações de Crédito por Antecipação da Receita Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita , ,48 16,00 7,00 Valor Total INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ,94 DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ( ,60) Teofilândia, 04/12/2018