Município de Mortágua

Município de Mortágua Documentos de Prestação de Contas Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Anexos às Demonstrações Financeiras Relatório de Gestão 2004

Índice Índice: 5. Balanço 5.1 Balanço 6. Demonstração de Resultados 6.1 Demonstração de Resultados 7. Mapas de Execução Orçamental. 7.3 Mapas de Controlo Orçamental. 7.3.1 Controlo Orçamental de Despesa 7.3.2 Controlo Orçamental de Receita 7.4 Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos 7.5 Mapas de Fluxos de Caixa. 7.5.1 Fluxos de Caixa. 13. Relatório de Gestão 13.1 Introdução. 13.2 Execução Física das Opções do Plano. 13.3 Síntese da Situação Económica da Autarquia. 13.4 Síntese da Situação Financeira da Autarquia. 13.5 Dívidas de e a Terceiros. 13.6 Proposta de aplicação do resultado liquido do exercício. 13.7 Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. Nota: A numeração utilizada neste índice corresponde à numeração apresentada para os diferentes mapas de prestação de contas constantes do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro e da Resolução n.º 4/2001 do Tribunal de Contas, de 18 Agosto. Município de Mortágua Página 1

Município de Mortágua 2004 Balanço Demonstração de Resultados Mapas de Execução Orçamental Anexos às Demonstrações

Código das Contas POCAL Imobilizado Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2004 Exercícios ACTIVO 2004 2003 AB AP AL AL 451 452 Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais 2.284.359,00 2.284.359,00 Edifícios 2.280.209,00 453 Outras construções e infra-estruturas 27.732.680,36 9.817.261,39 17.915.418,97 18.022.103,10 455 459 445 Bens do património histórico, artístico e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em curso 1.375.091,21 1.375.091,21 910.295,80 446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 31.392.130,57 9.817.261,39 21.574.869,18 21.212.607,90 Imobilizações incorpóreas 431 Despesas de instalação 432 Despesas de investigação e desenvolvimento 79.778,25 29.421,70 50.356,55 51.781,70 433 443 Propriedade industrial e outros direitos Imobilizações em curso 83.610,50 83.610,50 3.564,05 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 163.388,75 29.421,70 133.967,05 55.345,75 Imobilizações Corpóreas 421 Terrenos e recursos naturais 3.464.018,50 3.464.018,50 3.176.949,87 422 Edifícios e outras construções 11.835.463,51 881.160,75 10.954.302,76 423 Equipamento básico 1.593.849,98 1.066.844,01 527.005,97 424 Equipamento de transporte 610.106,41 316.226,53 293.879,88 425 Ferramentas e utensílios 15.184,83 4.061,12 11.123,71 426 Equipamento administrativo 835.604,43 569.148,37 266.456,06 9.868.655,39 522.104,74 183.103,00 5.798,54 320.345,10 427 Taras e vasilhame 429 Outras imobilizações corpóreas 317.317,48 113.390,41 203.927,07 172.318,82 442 Imobilizações em curso 150.086,30 150.086,30 931.148,59 448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 2.380,00 18.824.011,44 2.950.831,19 2.380,00 15.873.180,25 2.380,00 15.182.804,05 Investimentos Financeiros 411 412 414 415 441 Partes de capital 17.486,77 17.486,77 Obrigações e títulos de participação Investimentos em imóveis 96.683,88 96.683,88 Outras aplicações financeiras Imobilizações em curso 17.236,77 97.930,88 447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 114.170,65 0,00 114.170,65 115.167,65 Circulante Existências 36 35 34 33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 87.654,20 87.654,20 Produtos e trabalhos em curso Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos Produto acabados e intermédios 89.622,69 Pag. 1 de 3

Código das Contas POCAL 32 Mercadorias Município de Mortágua BALANÇO ANO : 2004 AB Exercícios 2004 2003 AP AL AL 37 Adiantamentos por conta de compras 87.654,20 0,00 87.654,20 89.622,69 Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas de terceiros - Curto prazo 28 Empréstimos concedidos 211 212 213 Clientes, c/c 4.938,65 4.938,65 Contribuintes, c/c Utentes, c/c 6.601,06 218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 1.556,52 1.556,52 251 229 2619 24 264 262 + 263 + 267 + 268 Devedores pela execução do orçamento Adiantamentos a fornecedores Adiantamentos a fornecedores de imobilizado Estado e outros entes públicos 2.219,17 2.219,17 Administração autárquica Outros devedores 8.714,34 1.556,52 7.157,82 6.601,06 Titulos negociáveis 151 Acções 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 0,00 0,00 0,00 Depósitos em instituições financeiras e caixa 12 Depósitos em instituições financeiras 2.017.257,39 2.017.257,39 1.735.155,19 11 Caixa 1.466,07 1.466,07 2.784,80 2.018.723,46 2.018.723,46 1.737.939,99 Acréscimos e diferimentos 271 Acréscimos de proveitos 272 Custos diferidos 47.112,06 47.112,06 29.931,27 47.112,06 47.112,06 29.931,27 Total de amortizações 12.797.514,28 Total de provisões 1.556,52 Total do activo 52.655.905,47 12.799.070,80 39.856.834,67 38.430.020,36 Pag. 2 de 3

Município de Mortágua Código das Contas POCAL BALANÇO ANO : 2004 Exercícios FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2004 2003 51 55 56 571 572 573 574 575 576 577 59 88 292 2312 Fundos próprios Património 27.426.925,48 Ajustamento de partes de capital em empresas Reservas de reavaliação Reservas Reservas legais 123.764,87 Reservas estatutárias Reservas contratuais Reservas livres Subsídios Doações Reservas decorrentes de transferência de activos Resultado transitados Resultado líquido do exercício 1.370.341,21 28.921.031,56 Passivo Provisões para riscos e encargos Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a) Dívidas a instituições de crédito 5.220.122,21 5.220.122,21 25.899.296,25 59.247,65 1.290.344,34 27.248.888,24 5.458.939,97 5.458.939,97 2311 269 221 228 252 217 219 2611 24 264 262 + 263 + 267 + 268 Dívidas a terceiros - Curto prazo Empréstimos de curto prazo Adiantamentos por conta de vendas Fornecedores, c/c 39.805,58 Fornecedores - Facturas em recepção e conferência Credores pela execução do orçamento Clientes e utentes c/ cauções 3.194,26 Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes Fornecedores de imobilizado, c/c 125.725,92 Estado e outros entes públicos 20.493,54 Administração autárquica Outros credores 33.344,32 119.597,93 3.178,82 35.411,83 37.986,78 37.420,34 Acréscimos e diferimentos 222.563,62 233.595,70 273 274 Acréscimos de custos Proveitos diferidos 5.493.117,28 5.493.117,28 5.488.596,45 5.488.596,45 Total dos fundos próprios e do passivo 39.856.834,67 38.430.020,36 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de...... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de...... Pag. 3 de 3

Código das Contas POCAL Município de Mortágua Demonstração de resultados ANO : 2004 Exercícios 2004 2003 Custos e Perdas 61 Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: Mercadorias Matérias 62 Fornecimentos e serviços externos 0,00 0,00 316.500,04 316.500,04 213.586,39 1.335.411,39 1.120.795,58 Custos com o pessoal: 641+642 Remunerações 643 a 648 Encargos sociais 63 Transf. e subsídios correntes concedidos e prestações sociais 66 Amortizações do exercício 67 Provisões do exercício 65 68 69 88 Outros custos e perdas operacionais Custos e perdas financeiras Custos e perdas extraordinárias Resultado líquido do exercício (A) (C) (E)......... 1.624.599,82 1.510.466,57 262.089,09 3.222.100,30 265.516,29 2.896.778,44 700.371,91 700.371,91 558.049,91 558.049,91 1.577.719,28 1.519.810,57 0,00 1.577.719,28 5.223,74 1.525.034,31 16.141,72 16.141,72 11.343,52 5.832.833,25 111.272,36 111.272,36 142.930,97 5.944.105,61 441.939,67 441.939,67 391.423,80 6.386.045,28 0,00 1.370.341,21 0,00 0,00 7.756.386,49 11.343,52 5.204.792,57 142.930,97 5.347.723,54 391.423,80 5.739.147,34 1.290.344,34 0,00 7.029.491,68 Proveitos e Ganhos Vendas e prestações de serviços: 7111 Vendas de mercadorias 7112+7113 Vendas de produtos 712 Prestações de serviços 72 Impostos e taxas Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares 1.764,67 348,73 2.179,73 1.275,63 249.101,45 253.045,85 238.963,95 240.588,31 811.490,54 665.148,98 0,00 0,00 714.523,07 541.746,00 0,00 0,00 74 Transferências e subsídios obtidos 76 78 79 Outros proveitos e ganhos operacionais Proveitos e ganhos financeiros (B) (D) Proveitos e ganhos extraordinários (F)......... 5.274.017,90 4.938.342,29 0,00 6.800.031,51 0,00 7.053.077,36 362.109,55 362.109,55 339.687,25 7.415.186,91 341.199,58 341.199,58 303.978,85 7.756.386,49 6.145.237,27 6.385.825,58 339.687,25 6.725.512,83 303.978,85 7.029.491,68... 1.220.244,11... 250.837,19... 1.471.081,30... 1.370.341,21 Orgão executivo Orgão deliberativo Em... de... de Em... de... de............ Pag. 1 de 1

(designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 01 Impostos directos 655.000,00 0,00 619.250,00 0,00 619.250,00 3.670,31 615.579,69 0,00 0102 Outros 655.000,00 0,00 619.250,00 0,00 619.250,00 3.670,31 615.579,69 0,00 010202 Imposto municipal sobre imóveis 250.000,00 0,00 256.435,72 0,00 256.435,72 92,75 256.342,97 0,00 010203 Imposto municipal sobre veículos 70.000,00 0,00 77.527,41 0,00 77.527,41 0,00 77.527,41 0,00 010204 Imposto municipal sobre transmissão de imóveis 170.000,00 0,00 86.174,56 0,00 86.174,56 0,00 86.174,56 0,00 010205 Derrama 150.000,00 0,00 125.088,95 0,00 125.088,95 0,00 125.088,95 0,00 010207 Impostos abolidos 15.000,00 0,00 74.023,36 0,00 74.023,36 3.577,56 70.445,80 0,00 01020701 Contribuiçâo Autárquica 4.500,00 0,00 55.280,33 0,00 55.280,33 3.577,56 51.702,77 0,00 1148 01020702 Imposto Municipal de Sisa 10.000,00 0,00 18.743,03 0,00 18.743,03 0,00 18.743,03 0,00 01020799 Outros Impostos Abolidos 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 Impostos indirectos 39.000,00 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 0202 Outros 39.000,00 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 39.000,00 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 46.318,31 0,00 02020601 Mercados e feiras 6.000,00 0,00 4.940,10 0,00 4.940,10 0,00 4.940,10 0,00 0202060101 Mercado Municipal 3.000,00 0,00 2.015,75 0,00 2.015,75 0,00 2.015,75 0,00 0202060102 Feira de Vale de Açores 3.000,00 0,00 2.924,35 0,00 2.924,35 0,00 2.924,35 0,00 02020602 Loteamentos e obras 10.000,00 0,00 32.215,19 0,00 32.215,19 0,00 32.215,19 0,00 02020603 Ocupação da via pública 2.000,00 0,00 674,10 0,00 674,10 0,00 674,10 0,00 02020605 Publicidade 10.000,00 0,00 7.420,98 0,00 7.420,98 0,00 7.420,98 0,00 02020606 Saneamento 1.000,00 0,00 31,03 0,00 31,03 0,00 31,03 0,00 02020699 Outros 10.000,00 0,00 1.036,91 0,00 1.036,91 0,00 1.036,91 0,00 04 Taxas, multas e outras penalidades 389.500,00 188,55 150.349,91 0,00 150.349,91 0,00 150.349,91 188,55 0401 Taxas 376.500,00 188,55 143.780,88 0,00 143.780,88 0,00 143.780,88 188,55 040123 Taxas específicas das autarquias locais 376.500,00 188,55 143.780,88 0,00 143.780,88 0,00 143.780,88 188,55 04012301 Mercados e feiras 44.500,00 0,00 47.384,45 0,00 47.384,45 0,00 47.384,45 0,00 0401230101 Mercado Municipal 9.500,00 0,00 10.663,44 0,00 10.663,44 0,00 10.663,44 0,00 0401230102 Feira de Vale de Açores 35.000,00 0,00 36.721,01 0,00 36.721,01 0,00 36.721,01 0,00 04012302 Loteamentos e obras 300.000,00 0,00 68.288,10 0,00 68.288,10 0,00 68.288,10 0,00 04012303 Ocupação da via pública 6.000,00 0,00 3.221,95 0,00 3.221,95 0,00 3.221,95 0,00 04012305 Caça, uso e porte de arma 1.000,00 0,00 909,02 0,00 909,02 0,00 909,02 0,00 04012306 Saneamento 5.000,00 0,00 986,65 0,00 986,65 0,00 986,65 0,00 04012399 Outras 20.000,00 188,55 22.990,71 0,00 22.990,71 0,00 22.990,71 188,55 0402 Multas e outras penalidades 13.000,00 0,00 6.569,03 0,00 6.569,03 0,00 6.569,03 0,00 040201 Juros de mora 1.000,00 0,00 405,60 0,00 405,60 0,00 405,60 0,00 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 12.000,00 0,00 6.163,43 0,00 6.163,43 0,00 6.163,43 0,00 05 Rendimentos da propriedade 351.000,00 0,00 318.264,57 0,00 318.264,57 350,88 317.913,69 0,00 0502 Juros-Sociedades financeiras 30.000,00 0,00 29.273,69 0,00 29.273,69 350,88 28.922,81 0,00 050201 Bancos e outras instituições financeiras 30.000,00 0,00 29.273,69 0,00 29.273,69 350,88 28.922,81 0,00 0508 Dividend.particip.lucros de sociedades financ. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0509 Participações nos lucros de administrações pública 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050999 Outras 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0510 Rendas 320.000,00 0,00 288.990,88 0,00 288.990,88 0,00 288.990,88 0,00 051005 Bens de domínio público 310.000,00 0,00 279.397,34 0,00 279.397,34 0,00 279.397,34 0,00 30/05/2005 Pág. 1 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

2004 unidade: au Exec. Receita 93,982 93,982 102,537 110,753 50,691 83,393 469,639 1148,950 187,430 0,000 118,765 118,765 118,765 82,335 67,192 97,478 322,152 33,705 74,210 3,103 10,369 38,601 38,189 38,189 106,482 112,247 104,917 22,763 53,699 90,902 19,733 114,954 50,531 40,560 51,362 90,574 96,409 96,409 0,000 0,000 0,000 90,310 90,128. 1 de 4

(designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 05100501 Concessão de Água 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05100502 Concessão de Electricidade 260.000,00 0,00 279.397,34 0,00 279.397,34 0,00 279.397,34 0,00 051099 Outros 10.000,00 0,00 9.593,54 0,00 9.593,54 0,00 9.593,54 0,00 05109901 Centros Electroprodutores 10.000,00 0,00 9.593,54 0,00 9.593,54 0,00 9.593,54 0,00 06 Transferências correntes 3.477.894,00 0,00 3.216.668,04 0,00 3.216.668,04 0,00 3.216.668,04 0,00 0603 Administração central 3.426.813,00 0,00 3.216.668,04 0,00 3.216.668,04 0,00 3.216.668,04 0,00 060301 Estado 3.198.088,00 0,00 3.152.771,90 0,00 3.152.771,90 0,00 3.152.771,90 0,00 06030101 Fundo Geral Municipal 1.813.695,00 0,00 1.813.695,00 0,00 1.813.695,00 0,00 1.813.695,00 0,00 06030102 Fundo de Coesão Municipal 567.416,00 0,00 567.416,00 0,00 567.416,00 0,00 567.416,00 0,00 06030103 Fundo de Base Municipal 646.977,00 0,00 646.977,00 0,00 646.977,00 0,00 646.977,00 0,00 06030199 Outras 170.000,00 0,00 124.683,90 0,00 124.683,90 0,00 124.683,90 0,00 0603019901 Transportes Escolares 30.000,00 0,00 16.546,00 0,00 16.546,00 0,00 16.546,00 0,00 0603019902 SNB - Núcleo Protecção da Floresta 5.000,00 0,00 2.751,00 0,00 2.751,00 0,00 2.751,00 0,00 0603019903 DREC 95.000,00 0,00 98.410,53 0,00 98.410,53 0,00 98.410,53 0,00 0603019999 Outras 40.000,00 0,00 6.976,37 0,00 6.976,37 0,00 6.976,37 0,00 060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 228.725,00 0,00 63.896,14 0,00 63.896,14 0,00 63.896,14 0,00 06030601 MCT - POSI 45.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06030602 IDS - POEFDS 53.025,00 0,00 47.539,90 0,00 47.539,90 0,00 47.539,90 0,00 06030603 ISSS 100.000,00 0,00 16.356,24 0,00 16.356,24 0,00 16.356,24 0,00 06030604 LEADER + 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0609 Resto do mundo 51.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 060901 União Europeia-Instituições 51.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Venda de bens e serviços correntes 317.500,00 14.689,96 299.390,89 0,00 309.474,09 0,00 309.474,09 4.606,76 0701 Venda de bens 5.000,00 1.367,97 4.220,65 0,00 4.220,65 0,00 4.220,65 1.367,97 070102 Livros e documentação técnica 2.500,00 0,00 4.076,25 0,00 4.076,25 0,00 4.076,25 0,00 070103 Publicações e impressos 1.000,00 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 070105 Bens inutilizados 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070199 Outros 500,00 1.367,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.367,97 0702 Serviços 265.000,00 13.321,99 250.992,53 0,00 261.075,73 0,00 261.075,73 3.238,79 070203 Vistorias e ensaios 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 78.500,00 0,00 92.527,27 0,00 92.527,27 0,00 92.527,27 0,00 07020801 Serviços sociais 15.000,00 0,00 19.712,66 0,00 19.712,66 0,00 19.712,66 0,00 0702080101 Centro de Animação Infantil 15.000,00 0,00 19.712,66 0,00 19.712,66 0,00 19.712,66 0,00 07020803 Serviços culturais 8.500,00 0,00 17.343,08 0,00 17.343,08 0,00 17.343,08 0,00 0702080301 Teatro Club 5.000,00 0,00 15.811,67 0,00 15.811,67 0,00 15.811,67 0,00 0702080302 Biblioteca Municipal 2.500,00 0,00 162,11 0,00 162,11 0,00 162,11 0,00 0702080303 Espaço Internet 1.000,00 0,00 1.369,30 0,00 1.369,30 0,00 1.369,30 0,00 07020804 Serviços desportivos 55.000,00 0,00 55.471,53 0,00 55.471,53 0,00 55.471,53 0,00 0702080401 Piscinas Municipais 35.000,00 0,00 35.028,24 0,00 35.028,24 0,00 35.028,24 0,00 0702080402 Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 20.000,00 0,00 20.443,29 0,00 20.443,29 0,00 20.443,29 0,00 070209 Serviços específicos das autarquias 185.000,00 13.321,99 158.465,26 0,00 168.548,46 0,00 168.548,46 3.238,79 07020901 Saneamento 15.000,00 0,00 3.892,29 0,00 3.892,29 0,00 3.892,29 0,00 07020902 Resíduos sólidos 125.000,00 0,00 128.667,30 0,00 128.667,30 0,00 128.667,30 0,00 30/05/2005 Pág. 2 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

2004 unidade: au Exec. Receita 0,000 107,461 95,935 95,935 92,489 93,868 98,583 100,000 100,000 100,000 73,343 55,153 55,020 103,590 17,441 27,936 0,000 89,656 16,356 0,000 0,000 0,000 97,472 84,413 163,050 14,440 0,000 0,000 98,519 0,000 117,869 131,418 131,418 204,036 316,233 6,484 136,930 100,857 100,081 102,216 91,107 25,949 102,934. 2 de 4

(designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 18.000,00 0,00 16.261,08 0,00 16.261,08 0,00 16.261,08 0,00 07020904 Trabalhos por conta de particulares 15.000,00 13.321,99 727,82 0,00 10.811,02 0,00 10.811,02 3.238,79 07020905 Cemitérios 5.000,00 0,00 4.081,87 0,00 4.081,87 0,00 4.081,87 0,00 07020907 Parques de estacionamento 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07020909 Águas 5.000,00 0,00 2.963,55 0,00 2.963,55 0,00 2.963,55 0,00 07020999 Outros 1.000,00 0,00 1.871,35 0,00 1.871,35 0,00 1.871,35 0,00 0703 Rendas 47.500,00 0,00 44.177,71 0,00 44.177,71 0,00 44.177,71 0,00 070301 Habitações 45.000,00 0,00 42.262,39 0,00 42.262,39 0,00 42.262,39 0,00 07030101 Habitação Social 45.000,00 0,00 42.262,39 0,00 42.262,39 0,00 42.262,39 0,00 070302 Edifícios 2.500,00 0,00 1.915,32 0,00 1.915,32 0,00 1.915,32 0,00 08 Outras receitas correntes 41.500,00 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 0801 Outras 41.500,00 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 080199 Outras 41.500,00 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 49.280,87 0,00 08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 500,00 0,00 5.953,28 0,00 5.953,28 0,00 5.953,28 0,00 1190 08019903 IVA reembolsado 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08019904 Indemnizações Acidentes Trabalho 20.000,00 0,00 4.197,37 0,00 4.197,37 0,00 4.197,37 0,00 08019999 Diversas 20.000,00 0,00 39.130,22 0,00 39.130,22 0,00 39.130,22 0,00 09 Venda de bens de investimento 380.000,00 0,00 5.504,36 0,00 5.504,36 0,00 5.504,36 0,00 0901 Terrenos 350.000,00 0,00 5.504,36 0,00 5.504,36 0,00 5.504,36 0,00 090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 150.000,00 0,00 152,30 0,00 152,30 0,00 152,30 0,00 090110 Famílias 200.000,00 0,00 5.352,06 0,00 5.352,06 0,00 5.352,06 0,00 0902 Habitações 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090210 Famílias 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0903 Edifícios 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090310 Famílias 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0904 Outros bens de investimento 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090401 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040101 Equipamento de transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040102 Maquinaria e equipamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09040103 Outros 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 090410 Famílias 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09041001 Equipamento de transporte 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09041002 Maquinaria e equipamento 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09041003 Outros 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Transferências de capital 3.176.286,16 0,00 2.341.173,16 0,00 2.341.173,16 0,00 2.341.173,16 0,00 1003 Administração central 3.176.286,16 0,00 2.341.173,16 0,00 2.341.173,16 0,00 2.341.173,16 0,00 100301 Estado 2.516.335,00 0,00 2.090.927,45 0,00 2.090.927,45 0,00 2.090.927,45 0,00 10030101 Fundo Geral Municipal 1.209.130,00 0,00 1.209.130,00 0,00 1.209.130,00 0,00 1.209.130,00 0,00 10030102 Fundo de Coesão Municipal 378.277,00 0,00 378.277,00 0,00 378.277,00 0,00 378.277,00 0,00 10030103 Fundo de Base Municipal 431.318,00 0,00 431.318,00 0,00 431.318,00 0,00 431.318,00 0,00 10030104 Cooperação Técnica e Financeira 492.610,00 0,00 72.202,45 0,00 72.202,45 0,00 72.202,45 0,00 1003010401 IPLB 283.860,00 0,00 68.242,00 0,00 68.242,00 0,00 68.242,00 0,00 30/05/2005 Pág. 3 d Ano: (unida Grau Ex da Rece

2004 unidade: au Exec. Receita 90,339 72,073 81,637 0,000 59,271 187,135 93,006 93,916 93,916 76,613 118,749 118,749 118,749 0,000 1190,656 0,000 20,987 195,651 1,449 1,573 0,102 2,676 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,708 73,708 83,094 100,000 100,000 100,000 14,657 24,041. 3 de 4

(designação da autarquia local) Classif. Município de Mortágua Classif. Económica da Receita Designação Previsões Corrigida Controlo Orçamental - Receita Rec. por Cobrar no inicio do ano Receitas Liquidadas Liquidações Anuladas Receitas Cobradas Brutas Reembolsos e Restituições Receita Cobrada Liquida Receita p/ Cobrar no final do Ano 1003010402 IEP 104.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1003010403 DGAL 4.000,00 0,00 3.960,45 0,00 3.960,45 0,00 3.960,45 0,00 1003010404 SNB - Núcleo Protecção da Floresta 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10030199 Outras 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 659.951,16 0,00 250.245,71 0,00 250.245,71 0,00 250.245,71 0,00 10030701 MCOTA - POCentro 617.600,00 0,00 236.466,04 0,00 236.466,04 0,00 236.466,04 0,00 10030702 MCT - POSI 14.750,00 0,00 2.385,70 0,00 2.385,70 0,00 2.385,70 0,00 10030703 IDS - POEFDS 2.300,00 0,00 1.188,81 0,00 1.188,81 0,00 1.188,81 0,00 10030704 LEADER + 15.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10030709 Outros 10.205,16 0,00 10.205,16 0,00 10.205,16 0,00 10.205,16 0,00 12 Passivos financeiros 33.800,00 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 1206 Empréstimos a médio e longo prazos 33.800,00 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 120602 Sociedades financeiras 33.800,00 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 30.916,29 0,00 13 Outras receitas de capital 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1301 Outras 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130199 Outras 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.500,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 16 Saldo da gerência anterior 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1601 Saldo orçamental 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 160101 Na posse do serviço 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 1.702.788,40 0,00 Total Geral 10.569.268,56 14.878,51 8.779.954,80 0,00 8.790.038,00 4.021,19 8.786.016,81 4.795,31 Ano: (unida Grau Ex da Rece ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de...... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de...... 30/05/2005 Pág. 4 d

2004 unidade: au Exec. Receita 0,000 99,011 0,000 0,000 37,919 38,288 16,174 51,687 0,000 100,000 91,468 91,468 91,468 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000 100,000 100,000 100,000 83,128. 4 de 4

(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar 01 Assembleia Municipal 11.500,00 9.565,60,00 9.565,60 6.785,34 1.399,72 8.185,06 1.934,40 3.314,94 1.380,54 01 01 Despesas com o pessoal 10.500,00 9.551,38,00 9.551,38 6.771,12 1.399,72 8.170,84 948,62 2.329,16 1.380,54 01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.500,00 9.551,38,00 9.551,38 6.771,12 1.399,72 8.170,84 948,62 2.329,16 1.380,54 01 010204 Ajudas de custo 500,00 419,00,00 419,00 315,00 34,00 349,00 81,00 151,00 70,00 01 010213 Outros suplementos e prémios 10.000,00 9.132,38,00 9.132,38 6.456,12 1.365,72 7.821,84 867,62 2.178,16 1.310,54 01 02 Aquisição de bens e serviços 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0,00 01 0201 Aquisição de bens 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0,00 01 020108 Material de escritório 1.000,00 14,22,00 14,22 14,22,00 14,22 985,78 985,78 0,00 02 Câmara Municipal 10.557.768,56 7.678.031,72,00 7.678.031,72 6.604.085,11 197.044,40 6.801.129,51 2.879.736,84 3.756.639,05 876.902,21 02 01 Despesas com o pessoal 2.041.000,00 1.945.040,81,00 1.945.040,81 1.932.021,11 12.112,18 1.944.133,29 95.959,19 96.866,71 907,52 02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.670.500,00 1.613.816,47,00 1.613.816,47 1.613.816,47,00 1.613.816,47 56.683,53 56.683,53 0,00 02 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 90.000,00 88.072,93,00 88.072,93 88.072,93,00 88.072,93 1.927,07 1.927,07 0,00 02 010103 Pessoal dos quadros-regime de função pública 835.000,00 827.167,14,00 827.167,14 827.167,14,00 827.167,14 7.832,86 7.832,86 0,00 02 010106 Pessoal contratado a termo 200.000,00 193.843,69,00 193.843,69 193.843,69,00 193.843,69 6.156,31 6.156,31 0,00 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 45.000,00 44.930,98,00 44.930,98 44.930,98,00 44.930,98 69,02 69,02 0,00 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 6.000,00 4.499,86,00 4.499,86 4.499,86,00 4.499,86 1.500,14 1.500,14 0,00 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 77.500,00 76.630,55,00 76.630,55 76.630,55,00 76.630,55 869,45 869,45 0,00 02 010111 Representação 30.000,00 27.059,76,00 27.059,76 27.059,76,00 27.059,76 2.940,24 2.940,24 0,00 02 010113 Subsidio de refeição 117.000,00 114.956,38,00 114.956,38 114.956,38,00 114.956,38 2.043,62 2.043,62 0,00 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 230.000,00 200.347,29,00 200.347,29 200.347,29,00 200.347,29 29.652,71 29.652,71 0,00 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 40.000,00 36.307,89,00 36.307,89 36.307,89,00 36.307,89 3.692,11 3.692,11 0,00 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 28.800,00 22.118,04,00 22.118,04 21.091,65 453,47 21.545,12 6.681,96 7.254,88 572,92 02 010202 Horas extraordinárias 10.000,00 8.406,63,00 8.406,63 8.406,63,00 8.406,63 1.593,37 1.593,37 0,00 02 010203 Alimentação e alojamento 1.000,00,00,00 0,00,00,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 02 010204 Ajudas de custo 8.000,00 6.890,75,00 6.890,75 6.790,52 23,93 6.814,45 1.109,25 1.185,55 76,30 02 010205 Abono para falhas 1.300,00 1.144,48,00 1.144,48 1.144,48,00 1.144,48 155,52 155,52 0,00 02 010206 Formação 3.000,00 2.684,00,00 2.684,00 2.420,00 264,00 2.684,00 316,00 316,00 0,00 02 010213 Outros suplementos e prémios 5.000,00 2.992,18,00 2.992,18 2.330,02 165,54 2.495,56 2.007,82 2.504,44 496,62 02 010214 Outros abonos em numerário ou espécie 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 0103 Segurança social 341.700,00 309.106,30,00 309.106,30 297.112,99 11.658,71 308.771,70 32.593,70 32.928,30 334,60 02 010301 Encargos com a saúde 70.000,00 51.212,14,00 51.212,14 51.212,14,00 51.212,14 18.787,86 18.787,86 0,00 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 19.000,00 18.380,00,00 18.380,00 18.380,00,00 18.380,00 620,00 620,00 0,00 02 010304 Outras prestações familiares 10.500,00 7.270,74,00 7.270,74 7.270,74,00 7.270,74 3.229,26 3.229,26 0,00 02 010305 Contribuições para a segurança social 201.500,00 192.837,84,00 192.837,84 181.562,76 11.275,08 192.837,84 8.662,16 8.662,16 0,00 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 500,00 256,25,00 256,25 256,25,00 256,25 243,75 243,75 0,00 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 136.000,00 128.222,45,00 128.222,45 120.178,40 8.044,05 128.222,45 7.777,55 7.777,55 0,00 02 01030503 Segurança social-regime geral 65.000,00 64.359,14,00 64.359,14 61.128,11 3.231,03 64.359,14 640,86 640,86 0,00 02 010308 Outras pensões 5.700,00 5.000,64,00 5.000,64 5.000,64,00 5.000,64 699,36 699,36 0,00 02 010309 Seguros 35.000,00 34.404,94,00 34.404,94 33.686,71 383,63 34.070,34 595,06 929,66 334,60 02 02 Aquisição de bens e serviços 1.797.175,00 1.207.356,08,00 1.207.356,08 1.039.315,82 100.869,53 1.140.185,35 589.818,92 656.989,65 67.170,73 02 0201 Aquisição de bens 343.000,00 291.733,40,00 291.733,40 248.765,49 24.748,74 273.514,23 51.266,60 69.485,77 18.219,17 02 020102 Combustíveis e lubrificantes 154.000,00 147.556,85,00 147.556,85 135.044,87 7.685,00 142.729,87 6.443,15 11.270,13 4.826,98 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 1 de

xecução ental pesa idade: ) 2004 71,174 77,818 77,818 69,800 78,218 1,422 1,422 1,422 64,418 95,254 96,607 97,859 99,062 96,922 99,847 74,998 98,878 90,199 98,253 87,108 90,770 74,809 84,066 0,000 85,181 88,037 89,467 49,911 0,000 90,363 73,160 96,737 69,245 95,701 51,250 94,281 99,014 87,731 97,344 63,443 79,742 92,682 1 de 4

(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar 02 02010201 Gasolina 4.000,00 2.775,45,00 2.775,45 2.478,43 208,02 2.686,45 1.224,55 1.313,55 89,00 02 02010202 Gasóleo 100.000,00 99.851,74,00 99.851,74 90.720,90 5.607,33 96.328,23 148,26 3.671,77 3.523,51 02 02010299 Outros 50.000,00 44.929,66,00 44.929,66 41.845,54 1.869,65 43.715,19 5.070,34 6.284,81 1.214,47 02 020103 Munições, explosivos e artifícios 15.000,00 14.634,03,00 14.634,03 3.927,00 3.007,73 6.934,73 365,97 8.065,27 7.699,30 02 020104 Limpeza e higiene 15.000,00 12.227,87,00 12.227,87 9.357,62 1.893,91 11.251,53 2.772,13 3.748,47 976,34 02 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 20.000,00 16.590,18,00 16.590,18 14.776,78 519,73 15.296,51 3.409,82 4.703,49 1.293,67 02 020107 Vestuário e artigos pessoais 10.000,00 4.092,17,00 4.092,17 3.619,28,00 3.619,28 5.907,83 6.380,72 472,89 02 020108 Material de escritório 35.000,00 32.850,45,00 32.850,45 28.146,48 4.027,33 32.173,81 2.149,55 2.826,19 676,64 02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 10.000,00 4.987,86,00 4.987,86 3.469,52 1.518,34 4.987,86 5.012,14 5.012,14 0,00 02 020111 Material de consumo clínico 500,00 98,66,00 98,66 98,66,00 98,66 401,34 401,34 0,00 02 020112 Material de transporte-peças 10.000,00 5.688,36,00 5.688,36 5.688,36,00 5.688,36 4.311,64 4.311,64 0,00 02 020113 Material de consumo hoteleiro 500,00 137,36,00 137,36 137,36,00 137,36 362,64 362,64 0,00 02 020114 Outro material-peças 10.000,00 5.565,23,00 5.565,23 4.930,29 201,89 5.132,18 4.434,77 4.867,82 433,05 02 020115 Prémios, condecorações e ofertas 26.000,00 19.891,36,00 19.891,36 13.523,18 5.591,66 19.114,84 6.108,64 6.885,16 776,52 02 020117 Ferramentas e utensílios 10.000,00 6.758,35,00 6.758,35 6.067,58 280,55 6.348,13 3.241,65 3.651,87 410,22 02 020118 Livros e documentação técnica 5.000,00 3.814,22,00 3.814,22 3.814,22,00 3.814,22 1.185,78 1.185,78 0,00 02 020119 Artigos honoríficos e de decoração 2.000,00 1.766,20,00 1.766,20 1.766,20,00 1.766,20 233,80 233,80 0,00 02 020120 Material de educação, cultura e recreio 3.000,00 675,00,00 675,00 675,00,00 675,00 2.325,00 2.325,00 0,00 02 020121 Outros bens 17.000,00 14.399,25,00 14.399,25 13.723,09 22,60 13.745,69 2.600,75 3.254,31 653,56 02 0202 Aquisição de serviços 1.454.175,00 915.622,68,00 915.622,68 790.550,33 76.120,79 866.671,12 538.552,32 587.503,88 48.951,56 02 020201 Encargos das instalações 190.000,00 115.077,10,00 115.077,10 96.838,44 13.778,27 110.616,71 74.922,90 79.383,29 4.460,39 02 020202 Limpeza e higiene 22.000,00 16.864,68,00 16.864,68 16.389,87 474,81 16.864,68 5.135,32 5.135,32 0,00 02 020203 Conservação de bens 80.000,00 66.896,61,00 66.896,61 60.408,66 2.808,19 63.216,85 13.103,39 16.783,15 3.679,76 02 020204 Locação de edifícios 14.000,00 13.133,52,00 13.133,52 13.133,52,00 13.133,52 866,48 866,48 0,00 02 020209 Comunicações 50.000,00 37.232,87,00 37.232,87 35.466,06 750,07 36.216,13 12.767,13 13.783,87 1.016,74 02 020210 Transportes 182.000,00 103.730,80,00 103.730,80 89.504,72 12.296,67 101.801,39 78.269,20 80.198,61 1.929,41 02 020211 Representação dos serviços 5.000,00 600,00,00 600,00 600,00,00 600,00 4.400,00 4.400,00 0,00 02 020212 Seguros 55.000,00 31.273,43,00 31.273,43 30.661,23 161,74 30.822,97 23.726,57 24.177,03 450,46 02 020213 Deslocações e estadas 4.000,00 3.226,50,00 3.226,50 2.470,50,00 2.470,50 773,50 1.529,50 756,00 02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 249.600,00 39.883,56,00 39.883,56 10.167,86 29.715,70 39.883,56 209.716,44 209.716,44 0,00 02 020215 Formação 5.000,00 1.925,00,00 1.925,00 1.925,00,00 1.925,00 3.075,00 3.075,00 0,00 02 020216 Seminários, exposições e similares 15.000,00,00,00 0,00,00,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 02 020217 Publicidade 23.000,00 21.812,70,00 21.812,70 21.336,70 476,00 21.812,70 1.187,30 1.187,30 0,00 02 020218 Vigilância e segurança 10.000,00 5.291,34,00 5.291,34 3.925,81,00 3.925,81 4.708,66 6.074,19 1.365,53 02 020219 Assistência técnica 35.000,00 19.789,11,00 19.789,11 15.646,65 3.554,60 19.201,25 15.210,89 15.798,75 587,86 02 020220 Outros trabalhos especializados 103.000,00 57.865,35,00 57.865,35 53.998,11 175,00 54.173,11 45.134,65 48.826,89 3.692,24 02 020224 Encargos de cobrança de receitas 21.575,00 12.277,80,00 12.277,80 12.277,80,00 12.277,80 9.297,20 9.297,20 0,00 02 020225 Outros serviços 390.000,00 368.742,31,00 368.742,31 325.799,40 11.929,74 337.729,14 21.257,69 52.270,86 31.013,17 02 03 Juros e outros encargos 121.500,00 112.281,04,00 112.281,04 111.160,05 1.120,99 112.281,04 9.218,96 9.218,96-0,00 02 0301 Juros da dívida pública 120.000,00 111.801,57,00 111.801,57 110.680,58 1.120,99 111.801,57 8.198,43 8.198,43 0,00 02 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 120.000,00 111.801,57,00 111.801,57 110.680,58 1.120,99 111.801,57 8.198,43 8.198,43 0,00 02 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 120.000,00 111.801,57,00 111.801,57 110.680,58 1.120,99 111.801,57 8.198,43 8.198,43 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 2 de

xecução ental pesa idade: ) 2004 67,161 96,328 87,430 46,232 75,010 76,483 36,193 91,925 49,879 19,732 56,884 27,472 51,322 73,519 63,481 76,284 88,310 22,500 80,857 59,599 58,219 76,658 79,021 93,811 72,432 55,935 12,000 56,042 61,762 15,979 38,500 0,000 94,838 39,258 54,861 52,595 56,908 86,597 92,412 93,168 93,168 93,168 2 de 4

(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar 02 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 500,00 124,00,00 124,00 124,00,00 124,00 376,00 376,00 0,00 02 030201 Despesas diversas 500,00 124,00,00 124,00 124,00,00 124,00 376,00 376,00 0,00 02 0303 Juros de locação financeira 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 030307 Maquinaria e equipamento 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 0306 Outros encargos financeiros 500,00 355,47,00 355,47 355,47,00 355,47 144,53 144,53 0,00 02 030601 Outros encargos financeiros 500,00 355,47,00 355,47 355,47,00 355,47 144,53 144,53 0,00 02 04 Transferências correntes 853.500,00 712.031,40,00 712.031,40 679.906,10 15.895,09 695.801,19 141.468,60 157.698,81 16.230,21 02 0401 Sociedades e quase sociedades financeiras 25.000,00 25.000,00,00 25.000,00 25.000,00,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 02 040102 Privadas 25.000,00 25.000,00,00 25.000,00 25.000,00,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 02 0405 Administração local 448.500,00 384.083,76,00 384.083,76 351.968,46 15.890,09 367.858,55 64.416,24 80.641,45 16.225,21 02 040501 Continente 448.500,00 384.083,76,00 384.083,76 351.968,46 15.890,09 367.858,55 64.416,24 80.641,45 16.225,21 02 0407 Instituições sem fins lucrativos 380.000,00 302.947,64,00 302.947,64 302.937,64 5,00 302.942,64 77.052,36 77.057,36 5,00 02 040701 Instituições sem fins lucrativos 380.000,00 302.947,64,00 302.947,64 302.937,64 5,00 302.942,64 77.052,36 77.057,36 5,00 02 06 Outras despesas correntes 290.893,56 128.190,88,00 128.190,88 120.964,14 5.376,37 126.340,51 162.702,68 164.553,05 1.850,37 02 0602 Diversas 290.893,56 128.190,88,00 128.190,88 120.964,14 5.376,37 126.340,51 162.702,68 164.553,05 1.850,37 02 060201 Impostos e taxas 15.000,00 3.670,31,00 3.670,31 3.670,31,00 3.670,31 11.329,69 11.329,69 0,00 02 060203 Outras 275.893,56 124.520,57,00 124.520,57 117.293,83 5.376,37 122.670,20 151.372,99 153.223,36 1.850,37 02 06020301 Outras restituições 7.500,00 1.603,99,00 1.603,99 1.603,99,00 1.603,99 5.896,01 5.896,01 0,00 02 06020302 IVA pago 12.000,00 4.598,50,00 4.598,50 735,77 3.862,73 4.598,50 7.401,50 7.401,50 0,00 02 06020304 Serviços bancários 500,00 311,72,00 311,72 311,72,00 311,72 188,28 188,28 0,00 02 06020305 Outras 255.893,56 118.006,36,00 118.006,36 114.642,35 1.513,64 116.155,99 137.887,20 139.737,57 1.850,37 02 07 Aquisição de bens de capital 4.519.000,00 2.859.881,02,00 2.859.881,02 2.020.590,90 52.296,74 2.072.887,64 1.659.118,98 2.446.112,36 786.993,38 02 0701 Investimentos 4.468.500,00 2.859.593,83,00 2.859.593,83 2.020.303,71 52.296,74 2.072.600,45 1.608.906,17 2.395.899,55 786.993,38 02 070101 Terrenos 332.000,00 114.866,38,00 114.866,38 114.866,38,00 114.866,38 217.133,62 217.133,62 0,00 02 070102 Habitações 10.500,00 4.913,32,00 4.913,32 4.656,72 256,60 4.913,32 5.586,68 5.586,68-0,00 02 07010203 Reparação e beneficiação 10.500,00 4.913,32,00 4.913,32 4.656,72 256,60 4.913,32 5.586,68 5.586,68-0,00 02 070103 Edifícios 175.500,00 105.187,52,00 105.187,52 90.844,11 10.102,37 100.946,48 70.312,48 74.553,52 4.241,04 02 07010301 Instalações de serviços 80.000,00 48.531,21,00 48.531,21 39.749,12 6.540,58 46.289,70 31.468,79 33.710,30 2.241,51 02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 30.000,00 23.085,24,00 23.085,24 20.435,57 1.149,54 21.585,11 6.914,76 8.414,89 1.500,13 02 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 07010305 Escolas 50.000,00 33.571,07,00 33.571,07 30.659,42 2.412,25 33.071,67 16.428,93 16.928,33 499,40 02 07010307 Outros 15.000,00,00,00 0,00,00,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 02 070104 Construções diversas 3.071.500,00 2.076.311,25,00 2.076.311,25 1.330.326,21 25.802,90 1.356.129,11 995.188,75 1.715.370,89 720.182,14 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 320.000,00 277.914,12,00 277.914,12 227.051,50 2.307,42 229.358,92 42.085,88 90.641,08 48.555,20 02 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 760.000,00 448.695,35,00 448.695,35 390.630,34 1.814,40 392.444,74 311.304,65 367.555,26 56.250,61 02 07010403 Estações de tratamento de águas residuais 237.000,00 122.480,41,00 122.480,41 25.486,99 300,66 25.787,65 114.519,59 211.212,35 96.692,76 02 07010405 Parques e jardins 195.000,00 178.718,67,00 178.718,67 96.456,52,00 96.456,52 16.281,33 98.543,48 82.262,15 02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 5.000,00,00,00 0,00,00,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 02 07010407 Captação e distribuição de água 100.000,00 31.196,42,00 31.196,42 30.844,88 213,06 31.057,94 68.803,58 68.942,06 138,48 02 07010408 Viação rural 1.135.000,00 832.484,71,00 832.484,71 389.260,70 19.566,97 408.827,67 302.515,29 726.172,33 423.657,04 02 07010409 Sinalização e trânsito 20.000,00 12.558,55,00 12.558,55 11.202,99 1.355,56 12.558,55 7.441,45 7.441,45 0,00 02 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 30.500,00 14.570,75,00 14.570,75 14.325,92 244,83 14.570,75 15.929,25 15.929,25 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa 30/05/2005 Pág. 3 de

xecução ental pesa idade: ) 2004 24,800 24,800 0,000 0,000 71,094 71,094 81,523 100,000 100,000 82,020 82,020 79,722 79,722 43,432 43,432 24,469 44,463 21,387 38,321 62,344 45,392 45,870 46,382 34,598 46,794 46,794 57,519 57,862 71,950 0,000 66,143 0,000 44,152 71,675 51,637 10,881 49,465 0,000 31,058 36,020 62,793 47,773 3 de 4

(designação da autarquia local) Código Classif. Económica Despesa Designação Município de Mortágua Dotações corrigidas Exercicio Controlo Orçamental - Despesa Compromissos assumidos Exercicios futuros Total Despesas Pagas Dotação não comprometida Diferenças Saldo Compromissos por pagar 02 07010412 Cemitérios 5.000,00 763,60,00 763,60 763,60,00 763,60 4.236,40 4.236,40 0,00 02 07010413 Outros 264.000,00 156.928,67,00 156.928,67 144.302,77,00 144.302,77 107.071,33 119.697,23 12.625,90 02 070106 Material de transporte 193.500,00 164.686,08,00 164.686,08 164.686,08,00 164.686,08 28.813,92 28.813,92 0,00 02 07010602 Outro 193.500,00 164.686,08,00 164.686,08 164.686,08,00 164.686,08 28.813,92 28.813,92 0,00 02 070107 Equipamento de informática 20.000,00 10.315,85,00 10.315,85 10.315,85,00 10.315,85 9.684,15 9.684,15 0,00 02 070108 Software informático 10.000,00 2.134,00,00 2.134,00 2.134,00,00 2.134,00 7.866,00 7.866,00 0,00 02 070109 Equipamento administrativo 105.000,00 74.059,61,00 74.059,61 63.288,81 3.570,28 66.859,09 30.940,39 38.140,91 7.200,52 02 070110 Equipamento básico 132.000,00 110.102,09,00 110.102,09 109.171,27 930,82 110.102,09 21.897,91 21.897,91-0,00 02 07011002 Outro 132.000,00 110.102,09,00 110.102,09 109.171,27 930,82 110.102,09 21.897,91 21.897,91-0,00 02 070111 Ferramentas e utensílios 7.000,00 5.347,33,00 5.347,33 5.347,33,00 5.347,33 1.652,67 1.652,67 0,00 02 070115 Outros investimentos 411.500,00 191.670,40,00 191.670,40 124.666,95 11.633,77 136.300,72 219.829,60 275.199,28 55.369,68 02 0702 Locação financeira 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 070207 Maquinaria e equipamento 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 0703 Bens de domínio público 50.000,00 287,19,00 287,19 287,19,00 287,19 49.712,81 49.712,81 0,00 02 070303 Outras construções e infraestruturas 50.000,00 287,19,00 287,19 287,19,00 287,19 49.712,81 49.712,81 0,00 02 08 Transferências de capital 648.500,00 438.695,49,00 438.695,49 430.392,94 4.552,55 434.945,49 209.804,51 213.554,51 3.750,00 02 0805 Administração local 289.000,00 152.445,49,00 152.445,49 147.892,94 4.552,55 152.445,49 136.554,51 136.554,51 0,00 02 080501 Continente 289.000,00 152.445,49,00 152.445,49 147.892,94 4.552,55 152.445,49 136.554,51 136.554,51 0,00 02 0807 Instituições sem fins lucrativos 359.500,00 286.250,00,00 286.250,00 282.500,00,00 282.500,00 73.250,00 77.000,00 3.750,00 02 080701 Instituições sem fins lucrativos 359.500,00 286.250,00,00 286.250,00 282.500,00,00 282.500,00 73.250,00 77.000,00 3.750,00 02 10 Passivos financeiros 275.700,00 274.555,00,00 274.555,00 269.734,05 4.820,95 274.555,00 1.145,00 1.145,00 0,00 02 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 275.700,00 274.555,00,00 274.555,00 269.734,05 4.820,95 274.555,00 1.145,00 1.145,00 0,00 02 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 275.700,00 274.555,00,00 274.555,00 269.734,05 4.820,95 274.555,00 1.145,00 1.145,00 0,00 02 11 Outras despesas de capital 10.500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 02 1102 Diversas 10.500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 02 110201 Restituições 500,00,00,00 0,00,00,00 0,00 500,00 500,00 0,00 02 110299 Outras 10.000,00,00,00 0,00,00,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Exercicio corrente Exercicios anteriores Total Ano: 200 (unidade Grau de Execuç Orçamental da Despesa Total Geral 10.569.268,56 7.687.597,32 0,00 7.687.597,32 6.610.870,45 198.444,12 6.809.314,57 2.881.671,24 3.759.953,99 878.282,75 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de...... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de...... 30/05/2005 Pág. 4 de

2004 idade: ) xecução ental pesa 15,272 54,660 85,109 85,109 51,579 21,340 63,675 83,411 83,411 76,390 33,123 0,000 0,000 0,574 0,574 67,069 52,749 52,749 78,581 78,581 99,585 99,585 99,585 0,000 0,000 0,000 0,000 64,426 4 de 4

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Ano: 2004 (unidade: ) Recebimentos Saldo da Gerência Anterior 1.737.939,98 Execução Orçamental 1.702.788,40 Operações de Tesouraria 35.151,58 Total das Receitas Orçamentais 7.087.249,60 Receitas Correntes 4.709.605,79 Receitas Capital 2.377.643,81 Operações de Tesouraria 329.678,91 Total... 9.154.868,49 Pagamentos Total das Despesas Orçamentais 6.809.314,57 Despesas Correntes 4.026.926,44 Despesas Capital 2.782.388,13 Operações de Tesouraria 326.830,47 Saldo para a Gerência Seguinte 2.018.723,45 Execução Orçamental 1.980.723,43 Operações de Tesouraria 38.000,02 Total... 9.154.868,49 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Em... de... de............

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Saldo da Gerência Anterior 1.737.939,98 Total das Receitas Orçamentais Execução Orçamental 1.702.788,40 Operações de Tesouraria 35.151,58 7.087.249,60 Receitas Correntes 4.709.605,79 01 Impostos directos 619.250,00 0102 Outros 619.250,00 010202 Imposto municipal sobre imóveis 256.435,72 010203 Imposto municipal sobre veículos 77.527,41 010204 Imposto municipal sobre transmissão de imóveis 86.174,56 010205 Derrama 125.088,95 010207 Impostos abolidos 74.023,36 01020701 Contribuiçâo Autárquica 55.280,33 01020702 Imposto Municipal de Sisa 18.743,03 02 Impostos indirectos 46.318,31 0202 Outros 46.318,31 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 46.318,31 02020601 Mercados e feiras 4.940,10 0202060101 Mercado Municipal 2.015,75 0202060102 Feira de Vale de Açores 2.924,35 02020602 Loteamentos e obras 32.215,19 02020603 Ocupação da via pública 674,10 02020605 Publicidade 7.420,98 02020606 Saneamento 31,03 02020699 Outros 1.036,91 04 Taxas, multas e outras penalidades 150.349,91 0401 Taxas 143.780,88 040123 Taxas específicas das autarquias locais 143.780,88 04012301 Mercados e feiras 47.384,45 0401230101 Mercado Municipal 10.663,44 0401230102 Feira de Vale de Açores 36.721,01 04012302 Loteamentos e obras 68.288,10 04012303 Ocupação da via pública 3.221,95 04012305 Caça, uso e porte de arma 909,02 04012306 Saneamento 986,65 04012399 Outras 22.990,71 0402 Multas e outras penalidades 6.569,03 040201 Juros de mora 405,60 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 6.163,43 05 Rendimentos da propriedade 318.264,57 0502 Juros-Sociedades financeiras 29.273,69 050201 Bancos e outras instituições financeiras 29.273,69

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais 7.087.249,60 Receitas Correntes 4.709.605,79 0510 Rendas 288.990,88 051005 Bens de domínio público 279.397,34 05100502 Concessão de Electricidade 279.397,34 051099 Outros 9.593,54 05109901 Centros Electroprodutores 9.593,54 06 Transferências correntes 3.216.668,04 0603 Administração central 3.216.668,04 060301 Estado 3.152.771,90 06030101 Fundo Geral Municipal 1.813.695,00 06030102 Fundo de Coesão Municipal 567.416,00 06030103 Fundo de Base Municipal 646.977,00 06030199 Outras 124.683,90 0603019901 Transportes Escolares 16.546,00 0603019902 SNB - Núcleo Protecção da Floresta 2.751,00 0603019903 DREC 98.410,53 0603019999 Outras 6.976,37 060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 63.896,14 06030602 IDS - POEFDS 47.539,90 06030603 ISSS 16.356,24 07 Venda de bens e serviços correntes 309.474,09 0701 Venda de bens 4.220,65 070102 Livros e documentação técnica 4.076,25 070103 Publicações e impressos 144,40 0702 Serviços 261.075,73 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 92.527,27 07020801 Serviços sociais 19.712,66 0702080101 Centro de Animação Infantil 19.712,66 07020803 Serviços culturais 17.343,08 0702080301 Teatro Club 15.811,67 0702080302 Biblioteca Municipal 162,11 0702080303 Espaço Internet 1.369,30 07020804 Serviços desportivos 55.471,53 0702080401 Piscinas Municipais 35.028,24 0702080402 Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 20.443,29 070209 Serviços específicos das autarquias 168.548,46 07020901 Saneamento 3.892,29 07020902 Resíduos sólidos 128.667,30 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 16.261,08 07020904 Trabalhos por conta de particulares 10.811,02 07020905 Cemitérios 4.081,87 07020909 Águas 2.963,55 07020999 Outros 1.871,35 0703 Rendas 44.177,71

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Recebimentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Receitas Orçamentais 7.087.249,60 Receitas Correntes 4.709.605,79 070301 Habitações 42.262,39 07030101 Habitação Social 42.262,39 070302 Edifícios 1.915,32 08 Outras receitas correntes 49.280,87 0801 Outras 49.280,87 080199 Outras 49.280,87 08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 5.953,28 08019904 Indemnizações Acidentes Trabalho 4.197,37 08019999 Diversas 39.130,22 Receitas Capital 2.377.593,81 09 Venda de bens de investimento 5.504,36 0901 Terrenos 5.504,36 090101 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 152,30 090110 Famílias 5.352,06 10 Transferências de capital 2.341.173,16 1003 Administração central 2.341.173,16 100301 Estado 2.090.927,45 10030101 Fundo Geral Municipal 1.209.130,00 10030102 Fundo de Coesão Municipal 378.277,00 10030103 Fundo de Base Municipal 431.318,00 10030104 Cooperação Técnica e Financeira 72.202,45 1003010401 IPLB 68.242,00 1003010403 DGAL 3.960,45 100307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 250.245,71 10030701 MCOTA - POCentro 236.466,04 10030702 MCT - POSI 2.385,70 10030703 IDS - POEFDS 1.188,81 10030709 Outros 10.205,16 12 Passivos financeiros 30.916,29 1206 Empréstimos a médio e longo prazos 30.916,29 120602 Sociedades financeiras 30.916,29 Receitas Outras 50,00 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 1501 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00 Operações de Tesouraria 329.678,91 Total... 9.154.868,49

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Pagamentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais 6.809.314,57 Despesas Correntes 8.185,06 01 01 Despesas com o pessoal 8.170,84 01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 8.170,84 01 010204 Ajudas de custo 349,00 01 010213 Outros suplementos e prémios 7.821,84 01 02 Aquisição de bens e serviços 14,22 01 0201 Aquisição de bens 14,22 01 020108 Material de escritório 14,22 Despesas Correntes 4.018.741,38 02 01 Despesas com o pessoal 1.944.133,29 02 0101 Remunerações certas e permanentes 1.613.816,47 02 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 88.072,93 02 010103 Pessoal dos quadros-regime de função pública 827.167,14 02 010106 Pessoal contratado a termo 193.843,69 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 44.930,98 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 4.499,86 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 76.630,55 02 010111 Representação 27.059,76 02 010113 Subsidio de refeição 114.956,38 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 200.347,29 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 36.307,89 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 21.545,12 02 010202 Horas extraordinárias 8.406,63 02 010204 Ajudas de custo 6.814,45 02 010205 Abono para falhas 1.144,48 02 010206 Formação 2.684,00 02 010213 Outros suplementos e prémios 2.495,56 02 0103 Segurança social 308.771,70 02 010301 Encargos com a saúde 51.212,14 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 18.380,00 02 010304 Outras prestações familiares 7.270,74 02 010305 Contribuições para a segurança social 192.837,84 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 256,25 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 128.222,45 02 01030503 Segurança social-regime geral 64.359,14 02 010308 Outras pensões 5.000,64 02 010309 Seguros 34.070,34 02 02 Aquisição de bens e serviços 1.140.185,35 02 0201 Aquisição de bens 273.514,23 02 020102 Combustíveis e lubrificantes 142.729,87 02 02010201 Gasolina 2.686,45 02 02010202 Gasóleo 96.328,23 02 02010299 Outros 43.715,19

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Pagamentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais 6.809.314,57 Despesas Correntes 4.018.741,38 02 020103 Munições, explosivos e artifícios 6.934,73 02 020104 Limpeza e higiene 11.251,53 02 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 15.296,51 02 020107 Vestuário e artigos pessoais 3.619,28 02 020108 Material de escritório 32.173,81 02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 4.987,86 02 020111 Material de consumo clínico 98,66 02 020112 Material de transporte-peças 5.688,36 02 020113 Material de consumo hoteleiro 137,36 02 020114 Outro material-peças 5.132,18 02 020115 Prémios, condecorações e ofertas 19.114,84 02 020117 Ferramentas e utensílios 6.348,13 02 020118 Livros e documentação técnica 3.814,22 02 020119 Artigos honoríficos e de decoração 1.766,20 02 020120 Material de educação, cultura e recreio 675,00 02 020121 Outros bens 13.745,69 02 0202 Aquisição de serviços 866.671,12 02 020201 Encargos das instalações 110.616,71 02 020202 Limpeza e higiene 16.864,68 02 020203 Conservação de bens 63.216,85 02 020204 Locação de edifícios 13.133,52 02 020209 Comunicações 36.216,13 02 020210 Transportes 101.801,39 02 020211 Representação dos serviços 600,00 02 020212 Seguros 30.822,97 02 020213 Deslocações e estadas 2.470,50 02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 39.883,56 02 020215 Formação 1.925,00 02 020217 Publicidade 21.812,70 02 020218 Vigilância e segurança 3.925,81 02 020219 Assistência técnica 19.201,25 02 020220 Outros trabalhos especializados 54.173,11 02 020224 Encargos de cobrança de receitas 12.277,80 02 020225 Outros serviços 337.729,14 02 03 Juros e outros encargos 112.281,04 02 0301 Juros da dívida pública 111.801,57 02 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 111.801,57 02 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 111.801,57 02 0302 Outros encargos correntes da dívida pública 124,00 02 030201 Despesas diversas 124,00 02 0306 Outros encargos financeiros 355,47 02 030601 Outros encargos financeiros 355,47 02 04 Transferências correntes 695.801,19

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Pagamentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais 6.809.314,57 Despesas Correntes 4.018.741,38 02 0401 Sociedades e quase sociedades financeiras 25.000,00 02 040102 Privadas 25.000,00 02 0405 Administração local 367.858,55 02 040501 Continente 367.858,55 02 0407 Instituições sem fins lucrativos 302.942,64 02 040701 Instituições sem fins lucrativos 302.942,64 02 06 Outras despesas correntes 126.340,51 02 0602 Diversas 126.340,51 02 060201 Impostos e taxas 3.670,31 02 060203 Outras 122.670,20 02 06020301 Outras restituições 1.603,99 02 06020302 IVA pago 4.598,50 02 06020304 Serviços bancários 311,72 02 06020305 Outras 116.155,99 Despesas Capital 2.782.388,13 02 07 Aquisição de bens de capital 2.072.887,64 02 0701 Investimentos 2.072.600,45 02 070101 Terrenos 114.866,38 02 070102 Habitações 4.913,32 02 07010203 Reparação e beneficiação 4.913,32 02 070103 Edifícios 100.946,48 02 07010301 Instalações de serviços 46.289,70 02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 21.585,11 02 07010305 Escolas 33.071,67 02 070104 Construções diversas 1.356.129,11 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 229.358,92 02 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 392.444,74 02 07010403 Estações de tratamento de águas residuais 25.787,65 02 07010405 Parques e jardins 96.456,52 02 07010407 Captação e distribuição de água 31.057,94 02 07010408 Viação rural 408.827,67 02 07010409 Sinalização e trânsito 12.558,55 02 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 14.570,75 02 07010412 Cemitérios 763,60 02 07010413 Outros 144.302,77 02 070106 Material de transporte 164.686,08 02 07010602 Outro 164.686,08 02 070107 Equipamento de informática 10.315,85 02 070108 Software informático 2.134,00 02 070109 Equipamento administrativo 66.859,09 02 070110 Equipamento básico 110.102,09 02 07011002 Outro 110.102,09

Fluxos de Caixa (designação da autarquia local) Município de Mortágua Pagamentos Ano: 2004 (unidade: ) Total das Despesas Orçamentais 6.809.314,57 Despesas Capital 2.782.388,13 02 070111 Ferramentas e utensílios 5.347,33 02 070115 Outros investimentos 136.300,72 02 0703 Bens de domínio público 287,19 02 070303 Outras construções e infraestruturas 287,19 02 08 Transferências de capital 434.945,49 02 0805 Administração local 152.445,49 02 080501 Continente 152.445,49 02 0807 Instituições sem fins lucrativos 282.500,00 02 080701 Instituições sem fins lucrativos 282.500,00 02 10 Passivos financeiros 274.555,00 02 1006 Empréstimos a médio e longo prazos 274.555,00 02 100603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 274.555,00 Operações de Tesouraria 326.830,47 Saldo para a Gerência Seguinte 2.018.723,45 Execução Orçamental 1.980.723,43 Operações de Tesouraria 38.000,02 Total... 9.154.868,49 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de Em... de... de............

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 01 001 ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º.CICLO BÁSICO Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 01 001 2002/1 Obras de Beneficiação Edifícios Escolares 02 07010305 A 100 01/2002 12/2005 50.000,00 50.000,00 100.000,00 21.442,00 33.071,67 54.513,67 66,14 01 001 2002/2 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 100 01/2002 12/2005 15.000,00 20.000,00 35.000,00 23.679,00 4.733,18 28.412,18 31,55 Nivel Execucao Totais do Programa 001: 65.000,00 70.000,00 135.000,00 45.121,00 37.804,85 82.925,85 58,16 Totais do Objectivo 01: 65.000,00 70.000,00 135.000,00 45.121,00 37.804,85 82.925,85 58,16 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 1 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 44,89 48,42 46,04 46,04 1 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 02 001 EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 02 001 2001/1 BIBLIOTECA MUNICIPAL Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 02 001 2001/1 2 Equipamento e Mobiliário 02 070109 O 50 50 01/2003 12/2005 10.000,00 5.000,00 15.000,00 80.182,00 5.508,21 85.690,21 55,08 02 001 2001/1 3 Equipamento Informático 02 070107 O 50 50 01/2003 12/2005 5.000,00 5.000,00 10.000,00 48.291,00 1.535,00 49.826,00 30,70 02 001 2001/1 4 Software Informático 02 070108 O 50 50 01/2003 12/2005 5.000,00 5.000,00 10.000,00 32.398,00 0,00 32.398,00 0,00 02 001 2001/1 5 Fundos Documentais 02 070115 O 50 50 01/2003 12/2005 40.000,00 10.000,00 50.000,00 69.186,00 38.423,76 107.609,76 96,06 02 001 2003/1 OUTROS EDIFÍCIOS 02 001 2003/1 1 Arranjos/ Manutenção/ Conservação Edifícios 02 07010302 A 100 01/2003 12/2005 30.000,00 25.000,00 55.000,00 2.762,00 21.585,11 24.347,11 71,95 02 001 2003/1 2 Equipamento e Mobiliário 02 070109 O 100 01/2002 12/2005 30.000,00 20.000,00 50.000,00 7.690,00 26.809,44 34.499,44 89,36 02 001 2004/1 ESTÁDIO MUNICIPAL 02 001 2004/1 1 Projectos de Execução 02 070115 O 100 01/2004 12/2004 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 78.796,45 78.796,45 87,55 02 001 2004/1 2 Construção Civil 02 07010406 E 100 01/2004 12/2006 5.000,00 1.200.000,00 1.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nivel Execucao Totais do Programa 001: 215.000,00 1.270.000,00 1.485.000,00 240.509,00 172.657,97 413.166,97 80,31 Totais do Objectivo 02: 215.000,00 1.270.000,00 1.485.000,00 240.509,00 172.657,97 413.166,97 80,31 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 2 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 90,03 85,48 76,41 90,29 42,15 59,80 87,55 0,00 23,94 23,94 2 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção 03 ACÇÃO SOCIAL Designação 03 001 MELHORIA CONDIÇÕES HABITAÇÃO Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 03 001 2002/6 Reabilitação de Habitações e Outras Acções 02 07010203 A 100 01/2002 12/2005 500,00 30.000,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nivel Execucao Totais do Programa 001: 500,00 30.000,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Objectivo 03: 500,00 30.000,00 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 3 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 0,00 0,00 0,00 3 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção 04 SAÚDE Designação 04 002 AQUISIÇÃO DE TERRENOS Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 04 002 2004/2 Aquisição de Terreno Centro de Saúde 02 070101 A 100 01/2004 12/2004 106.500,00 0,00 106.500,00 0,00 106.163,50 106.163,50 99,68 Nivel Execucao Totais do Programa 002: 106.500,00 0,00 106.500,00 0,00 106.163,50 106.163,50 99,68 Totais do Objectivo 04: 106.500,00 0,00 106.500,00 0,00 106.163,50 106.163,50 99,68 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 4 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 99,68 99,68 99,68 4 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 05 001 HABITAÇÃO 05 001 2002/8 Bairro de Habitação Social da Gandarada Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 05 001 2002/8 1 Obras de Conservação 02 07010203 A 100 01/2002 12/2006 10.000,00 20.000,00 30.000,00 751,00 4.913,32 5.664,32 49,13 05 001 2002/8 2 Parque Infantil e Outros Equipamentos 02 07010405 O 100 01/2002 12/2004 5.000,00 0,00 5.000,00 730,00 0,00 730,00 0,00 05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Nivel Execucao Totais do Programa 001: 15.000,00 20.000,00 35.000,00 1.481,00 4.913,32 6.394,32 32,76 05 002 2002/9 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 100 01/2002 12/2006 30.000,00 100.000,00 130.000,00 80.572,00 14.570,75 95.142,75 48,57 05 002 2002/10 Iluminação Nós Variante Mortágua-E.N.234 (ICERR) 02 07010410 E 75 25 01/2002 06/2004 500,00 0,00 500,00 64.012,00 0,00 64.012,00 0,00 05 003 URBANIZAÇÃO 05 003 2001/2 REAB.URB. EX-E.N.228-CENTRAL/V.MOINHOS Totais do Programa 002: 30.500,00 100.000,00 130.500,00 144.584,00 14.570,75 159.154,75 47,77 05 003 2001/2 1 Execução de Obras 02 07010401 M 25 75 03/2001 06/2004 20.000,00 0,00 20.000,00 1.172.701,00 18.196,33 1.190.897,33 90,98 05 003 2002/11 PAV/A.URBAN.ARRUAM. LARGOS E PRAÇAS 05 003 2002/11 1 Projectos 02 070115 O 100 01/2002 12/2005 5.000,00 5.000,00 10.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 30,00 05 003 2002/11 2 Obras em Diversas Povoações 02 07010401 O 100 01/2002 12/2005 300.000,00 350.000,00 650.000,00 320.175,00 211.162,59 531.337,59 70,39 05 003 2002/11 3 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 100 01/2003 12/2005 80.000,00 15.000,00 95.000,00 650,00 0,00 650,00 0,00 05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA Totais do Programa 003: 405.000,00 370.000,00 775.000,00 1.493.526,00 230.858,92 1.724.384,92 57,00 05 004 2004/3 Projectos de Diversas Infraestruturas 02 070115 O 100 01/2004 12/2005 30.000,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 004 2004/4 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 100 01/2004 12/2005 50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 005 PROJECTOS DIVERSOS Totais do Programa 004: 80.000,00 120.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 005 2002/16 Projectos de Execução 02 070115 O 100 12/2005 500,00 10.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 006 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS Totais do Programa 005: 500,00 10.000,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 006 2002/17 Aquisição Terrenos e Outros Imóveis 02 070101 O 100 01/2002 12/2005 20.000,00 50.000,00 70.000,00 34.366,00 1.500,00 35.866,00 7,50 Totais do Programa 006: 20.000,00 50.000,00 70.000,00 34.366,00 1.500,00 35.866,00 7,50 Totais do Objectivo 05: 551.000,00 670.000,00 1.221.000,00 1.673.957,00 251.842,99 1.925.799,99 45,71 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 5 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 18,42 12,74 17,53 45,18 99,22 57,86 99,85 15,00 54,77 0,68 76,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,37 34,37 66,52 5 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE 06 001 ÁGUA 06 001 2002/28 ABASTECIMENTO DE ÁGUA Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 06 001 2002/28 1 Elaboração de Projectos 02 070115 O 100 01/2002 12/2005 2.500,00 5.000,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 001 2002/28 2 Remodelação Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 A 100 01/2002 12/2005 100.000,00 100.000,00 200.000,00 9.384,00 31.057,94 40.441,94 31,06 06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO 06 002 2002/18 Saneamento Zona Ribeira Mortágua 2ª Fase Nivel Execucao Totais do Programa 001: 102.500,00 105.000,00 207.500,00 9.384,00 31.057,94 40.441,94 30,30 06 002 2002/18 1 2ª Fase A - Execução de Emissários 02 07010402 E 100 03/2003 06/2004 330.000,00 0,00 330.000,00 58.855,00 249.236,51 308.091,51 75,53 06 002 2002/19 Saneamento Zona Ribeira Mortágua 3ª Fase 06 002 2002/20 Saneamento Zona Jusante Mortágua (Ribeira Mortágua) 06 002 2002/20 1 Redes Marmeleira,Caparrosa, Caparrosinha,Benfeita02 07010402 e Cerdeira A 100 09/2002 12/2004 200.000,00 0,00 200.000,00 96.536,00 37.058,78 133.594,78 18,53 06 002 2002/20 2 Sistemas de Tratamento 02 07010403 A 100 01/2002 12/2004 100.000,00 0,00 100.000,00 55.413,00 1.325,89 56.738,89 1,33 06 002 2002/21 Ext./Remod./Conser. Redes e Sist.Tratamento 06 002 2002/21 1 Redes de Drenagem 02 07010402 A 100 04/2002 12/2005 30.000,00 30.000,00 60.000,00 14.286,00 22.677,15 36.963,15 75,59 06 002 2002/21 2 Sistemas de Tratamento 02 07010403 A 100 04/2003 12/2005 50.000,00 50.000,00 100.000,00 2.600,00 24.461,76 27.061,76 48,92 06 002 2002/22 Projectos Vários 02 070115 O 100 01/2002 12/2004 50.000,00 0,00 50.000,00 67.896,00 0,00 67.896,00 0,00 06 002 2003/4 Saneamento Diversas Povoações 06 002 2003/4 1 Redes de Drenagem 02 07010402 M 100 02/2003 12/2007 200.000,00 800.000,00 1.000.000,00 0,00 83.472,30 83.472,30 41,74 06 002 2003/4 2 Sistema de Tratamento 02 07010403 M 100 04/2003 12/2005 87.000,00 150.000,00 237.000,00 1.526,00 0,00 1.526,00 0,00 06 003 HIGIENE PÚBLICA 06 003 2002/23 Manutenção/Conservação/Reparação Sanitários Públicos 06 004 CEMITÉRIOS Totais do Programa 002: 1.047.000,00 1.030.000,00 2.077.000,00 297.112,00 418.232,39 715.344,39 39,95 02 07010303 A 100 01/2002 12/2005 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 003: 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 004 2002/24 Conservação Cemitério Municipal 02 07010412 A 100 01/2002 12/2005 5.000,00 10.000,00 15.000,00 472,00 763,60 1.235,60 15,27 06 005 AQUISIÇÃO DE TERRENOS Totais do Programa 004: 5.000,00 10.000,00 15.000,00 472,00 763,60 1.235,60 15,27 06 005 2002/25 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 100 01/2002 12/2005 20.000,00 30.000,00 50.000,00 9.890,00 4.552,88 14.442,88 22,76 Totais do Programa 005: 20.000,00 30.000,00 50.000,00 9.890,00 4.552,88 14.442,88 22,76 Totais do Objectivo 06: 1.175.000,00 1.177.000,00 2.352.000,00 316.858,00 454.606,81 771.464,81 38,69 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 6 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 0,00 19,31 18,65 79,23 45,05 36,51 49,76 26,38 57,59 8,35 0,64 30,13 0,00 0,00 7,99 7,99 24,12 24,12 28,91 6 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção 07 PROTECÇÃO CIVIL 07 001 SEGURANÇA PÚBLICA Designação 07 001 2004/5 Serviço Municipal de Protecção Civil Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 07 001 2004/5 1 Aquisição de Viatura 02 07010602 O 100 01/2004 12/2004 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 23.462,72 23.462,72 93,85 07 001 2004/5 2 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 100 01/2004 12/2005 17.000,00 10.000,00 27.000,00 0,00 13.192,32 13.192,32 77,60 07 002 PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MANCHA FLORESTAL Nivel Execucao Totais do Programa 001: 42.000,00 10.000,00 52.000,00 0,00 36.655,04 36.655,04 87,27 07 002 2002/27 Infraestruturas 02 07010413 A 50 50 01/2002 12/2006 48.000,00 150.000,00 198.000,00 4.790,00 18.854,85 23.644,85 39,28 07 002 2004/6 Vigilância Florestal 02 07010602 O 100 01/2004 12/2004 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 002: 50.000,00 150.000,00 200.000,00 4.790,00 18.854,85 23.644,85 37,71 Totais do Objectivo 07: 92.000,00 160.000,00 252.000,00 4.790,00 55.509,89 60.299,89 60,34 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 7 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 93,85 48,86 70,49 11,66 0,00 11,55 23,48 7 de 11

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Município de Mortágua Ano: 200 (designação da autarquia local) (unidade Projecto Obj. Prog. Ano / Nº Acção Designação Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total Nivel Execucao Anual (%) Nive Execu Glob 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 08 001 2003/5 CENTRO RURAL AGUIEIRA DÃO 08 001 2003/5 1 Tojeira - Arranjos Envolvente Capela e Área de Romaria 02 07010413 M 30 70 07/2003 10/2004 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 121.992,85 121.992,85 81,33 08 001 2003/5 3 Projectos de Execução 02 070115 O 100 01/2004 12/2005 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 001 2004/7 EMPREENDIMENTO TURISTICO VALE D'AGUIEIRA 08 001 2004/7 1 Execução de Infraestruturas 02 07010413 A 100 01/2004 12/2004 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.067,65 3.067,65 61,35 08 001 2004/7 2 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 100 01/2004 12/2004 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 001 2004/5036 CULTURA, DESPORTO, NATUREZA 08 001 2004/5036 2 Trilhos de Terra e Água 02 070115 O 100 01/2004 12/2004 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL 08 002 2004/8 Ninho de Empresas Totais do Programa 001: 190.500,00 0,00 190.500,00 0,00 125.060,50 125.060,50 65,65 08 002 2004/8 1 Projecto de Execução 02 070115 O 100 01/2004 12/2004 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 11.543,00 11.543,00 46,17 08 002 2004/8 2 Adaptação de Espaços 02 07010307 A 100 01/2004 12/2004 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL Totais do Programa 002: 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 11.543,00 11.543,00 28,86 08 003 2002/14 Projectos 02 070115 O 100 01/2002 12/2005 1.000,00 10.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 003 2002/15 Infraestruturas 02 070303 E 100 01/2002 12/2005 50.000,00 100.000,00 150.000,00 32.611,00 287,19 32.898,19 0,57 08 003 2004/9 Aquisição de Terrenos 02 070101 O 100 12/2005 150.000,00 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 004 DESENVOLVIMENTO AGRICOLA Totais do Programa 003: 201.000,00 260.000,00 461.000,00 32.611,00 287,19 32.898,19 0,14 08 004 2002/30 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 A 100 01/2002 12/2005 10.000,00 25.000,00 35.000,00 2.503,00 387,42 2.890,42 3,87 08 004 2004/10 Aproveitamento Hidroagrícola Várzeas das Ribeiras Fraga e Mortágua 02 07010413 O 100 01/2004 12/2004 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totais do Programa 004: 11.000,00 25.000,00 36.000,00 2.503,00 387,42 2.890,42 3,52 Totais do Objectivo 08: 442.500,00 285.000,00 727.500,00 35.114,00 137.278,11 172.392,11 31,02 30/05/2005 Pág. 8 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 81,33 0,00 61,35 0,00 0,00 65,65 46,17 0,00 28,86 0,00 18,02 0,00 6,66 7,71 0,00 7,51 22,61 8 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 09 001 2002/31 Novas Pavimentações Estradas Municipais 02 07010408 E 100 01/2002 12/2005 250.000,00 300.000,00 550.000,00 374.408,00 2.033,12 376.441,12 0,81 09 001 2002/32 Beneficiação de Estradas Municipais 09 001 2002/32 2 Outras Estradas Municipais 02 07010408 E 100 01/2002 12/2005 760.000,00 400.000,00 1.160.000,00 145.518,00 368.198,62 513.716,62 48,45 09 001 2002/33 Obras em Pontes e Pontões Diversos 02 07010408 M 100 01/2002 12/2005 125.000,00 100.000,00 225.000,00 156.535,00 38.595,93 195.130,93 30,88 09 001 2002/34 Projectos de Execução 02 070115 O 100 01/2002 12/2005 5.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 001 2002/35 Aquisição de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 100 01/2002 12/2005 20.000,00 20.000,00 40.000,00 16.314,00 12.558,55 28.872,55 62,79 09 001 2002/36 Aquisição de Terrenos 02 070101 A 100 01/2002 12/2005 10.000,00 10.000,00 20.000,00 12.280,00 1.550,00 13.830,00 15,50 Nivel Execucao Totais do Programa 001: 1.170.000,00 840.000,00 2.010.000,00 705.055,00 422.936,22 1.127.991,22 36,15 Totais do Objectivo 09: 1.170.000,00 840.000,00 2.010.000,00 705.055,00 422.936,22 1.127.991,22 36,15 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 9 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 40,72 39,35 51,14 0,00 51,27 42,84 41,55 41,55 9 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção Designação 10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 10 001 ÁREAS AJARDINADAS Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 10 001 2002/37 Manutenção das Existentes e Novas Áreas 02 07010405 A 100 01/2002 12/2005 10.000,00 20.000,00 30.000,00 7.468,00 0,00 7.468,00 0,00 10 001 2002/38 Maquinaria e Equipamento 02 070115 A 100 01/2002 12/2005 7.500,00 7.500,00 15.000,00 2.326,00 6.037,51 8.363,51 80,50 10 002 PARQUES VERDES 10 002 2002/39 PARQUE VERDE DA PONTE VALE DE AÇORES Nivel Execucao Totais do Programa 001: 17.500,00 27.500,00 45.000,00 9.794,00 6.037,51 15.831,51 34,50 10 002 2002/39 1 Obras de Construção Civil 02 07010405 A 100 05/2003 12/2005 150.000,00 50.000,00 200.000,00 2.660,00 66.713,75 69.373,75 44,48 10 002 2002/39 2 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 O 100 01/2004 12/2004 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 003 PRAIA FLUVIAL Totais do Programa 002: 190.000,00 50.000,00 240.000,00 2.660,00 66.713,75 69.373,75 35,11 10 003 2002/40 Açude Ponte na Ribeira da Fraga 02 07010405 E 100 06/2003 12/2004 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.742,77 29.742,77 99,14 Totais do Programa 003: 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.742,77 29.742,77 99,14 Totais do Objectivo 10: 237.500,00 77.500,00 315.000,00 12.454,00 102.494,03 114.948,03 43,16 Anual (%) Nive Execu Glob 30/05/2005 Pág. 10 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 19,93 48,27 28,89 34,23 0,00 28,59 99,14 99,14 35,10 0 de 11

(designação da autarquia local) Município de Mortágua Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Ano: 200 (unidade Obj. Prog. Projecto Ano / Nº Acção 11 ADMINISTRAÇÃO Designação 11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS Código Classificação Orçamental Forma Fonte Financiamento de (%) Realiz. AC AA FC Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Montante Previsto Ano Anos seguintes Total Montante executado Anos Anteriores Ano Total 11 001 2002/41 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 A 100 01/2002 12/2005 80.000,00 100.000,00 180.000,00 20.119,00 46.289,70 66.408,70 57,86 11 001 2003/6 Equipamento Informático 02 070107 O 100 01/2003 12/2005 15.000,00 10.000,00 25.000,00 6.822,00 8.780,85 15.602,85 58,54 11 001 2003/7 Software Informático 02 070108 O 100 01/2003 12/2005 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.360,00 2.134,00 7.494,00 42,68 11 001 2003/8 Equipamento Administrativo 02 070109 O 100 01/2003 12/2005 50.000,00 20.000,00 70.000,00 6.383,00 29.808,26 36.191,26 59,62 11 002 VIATURAS,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Nivel Execucao Totais do Programa 001: 150.000,00 135.000,00 285.000,00 38.684,00 87.012,81 125.696,81 58,01 11 002 2002/44 Aquisição de Viaturas 02 07010602 O 100 01/2002 12/2005 156.500,00 40.000,00 196.500,00 141.537,00 132.024,30 273.561,30 84,36 11 002 2002/45 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 100 01/2002 12/2005 75.000,00 50.000,00 125.000,00 134.268,00 61.277,22 195.545,22 81,70 11 002 2002/46 Leasing Máquinas e Equipamentos 02 070207 O 100 07/2000 12/2005 500,00 0,00 500,00 178.682,00 0,00 178.682,00 0,00 11 002 2002/47 Grandes Reparações de Viaturas 02 07010602 O 100 01/2002 12/2005 10.000,00 10.000,00 20.000,00 26.664,00 9.199,06 35.863,06 91,99 11 002 2002/48 Grandes Reparações de Máquinas e Equipamentos 02 07011002 O 100 01/2002 12/2005 40.000,00 15.000,00 55.000,00 19.140,00 35.632,55 54.772,55 89,08 11 002 2002/49 Aquisição de Ferramentas e Utensílios 02 070111 O 100 01/2002 12/2005 7.000,00 10.000,00 17.000,00 2.733,00 5.347,33 8.080,33 76,39 11 003 AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS Totais do Programa 002: 289.000,00 125.000,00 414.000,00 503.024,00 243.480,46 746.504,46 84,25 11 003 2002/50 Aquisição de Terrenos e Outros imóveis 02 070101 A 100 01/2002 12/2005 25.000,00 100.000,00 125.000,00 299.508,00 1.100,00 300.608,00 4,40 Totais do Programa 003: 25.000,00 100.000,00 125.000,00 299.508,00 1.100,00 300.608,00 4,40 Totais do Objectivo 11: 464.000,00 360.000,00 824.000,00 841.216,00 331.593,27 1.172.809,27 71,46 Anual (%) Nive Execu Glob Total Geral: 4.519.000,00 4.939.500,00 9.458.500,00 3.875.074,00 2.072.887,64 5.947.961,64 45,87 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de...... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de...... 30/05/2005 Pág. 11 de

Nivel Execução Global (%) 2004 idade: ) 33,18 49,03 48,79 47,38 38,83 80,93 75,42 99,72 76,85 73,88 40,95 81,41 70,81 70,81 70,43 44,61 1 de 11

Município de Mortágua 2004 Relatório de Gestão

Relatório de Gestão As palavras que não são acompanhadas de factos não servem para nada Demóstenes Conforme o preceituado na e) do nº. 2 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro conjugado com o nº. 19 Decreto Lei nº. 54-A/1999, de 22 de Fevereiro, a Câmara Municipal de Mortágua apresenta o Relatório de Gestão do ano de 2004. Município de Mortágua Página 1

Relatório de Gestão 13. Relatório de Gestão 13.1.- Introdução Este é o último Relatório de Gestão a ser elaborado no decorrer do actual mandato deste órgão autárquico. Sem desvios dos princípios que devem pautar a gestão autárquica - democraticidade, verdade, honestidade, transparência, diálogo, rigor e ética - e com força de vontade, trabalho, persistência, coragem e alguma ambição, cumpriram-se os objectivos propostos. Planeou-se com ponderação e marcado sentido do real, e com entusiasmo e firmeza realizou-se o planeado, trilhando o caminho que se propôs de desenvolver o Concelho de Mortágua de forma integrada e sustentada e procurando dar a melhor resposta às necessidades individuais e colectivas dos nossos concidadãos, porque Mortágua são as Pessoas. Fizeram-se infraestruturas básicas indispensáveis à qualidade de vida e ao desenvolvimento de Mortágua. Obra que só foi possível com uma constante procura e grande eficácia no aproveitamento de todos os recursos financeiros, aliadas a uma gestão cuidada e rigorosa de todos os meios disponíveis. O Município tem recursos e meios financeiros para no tecido social e cultural assegurar e aprofundar a coesão social, a igualdade de oportunidades e a cidadania activa de todos, suportadas por cada vez melhores condições materiais e culturais de vida, e pela optimização dos serviços prestados pelas entidades públicas e pelas instituições privadas de natureza social e cultural. O processo de desenvolvimento tecnológico transformou-se radicalmente e a sociedade de informação está aí, aliada às novas tecnologias, e as competências indispensáveis para que nela nos integremos exigem uma atitude fortemente generalizada favorável ao seu acesso, mas também à educação e à ciência como condições para o conhecimento da realidade e para a modernização nos diversos domínios da actividade, da administração à economia. Se queremos um Concelho moderno, aberto ao que é contemporâneo, temos de continuar a investir fortemente na educação, na cultura e na cidadania que são condições insubstituíveis da realização individual e colectiva. A complexidade da época em que vivemos e dos problemas que se nos colocam exige mais informação, mais esclarecimento, mais comunicação, mais consciência, mais exigência, maior aposta nas pessoas e na sua formação como factor decisivo no desenvolvimento sustentado. Município de Mortágua Página 2

Relatório de Gestão A construção do futuro garante-se com o contributo de todos, sem dispersar energias nem perder tempo. As mudanças quantitativas, e sobretudo as qualitativas, no tecido social não se manifestam no imediato em toda a sua plenitude, mas o importante é o ângulo que se escolhe para olhar o mundo. É essencial ter a percepção das coisas que nos rodeiam, espicaçar o espírito de observação e construir um objectivo. São grandes as responsabilidades de todos na resolução dos muitos problemas que a uns e outros se colocam. Dediquemos uma parte do nosso tempo e da nossa capacidade de imaginação, criação e realização à resolução destes problemas. Os Projectos e Acções valem por aquilo que são e pelo empenho que se coloca na sua concretização. Alguns poderão nunca passar de utopias, mas cada um que se concretize será sempre um empurrão real no processo de desenvolvimento integrado concebido para o Concelho de Mortágua e que tem as pessoas como primeira prioridade. Acreditamos que o Concelho de Mortágua tem hoje condições para implementar dinâmicas de mudança capazes de ultrapassar os grandes desafios que se lhe colocam e de investir cada vez mais no imaterial e nas pessoas. Sendo os indicadores demográficos ainda pouco favoráveis, todos os restantes indicadores disponíveis confirmam essas condições, que são avalizadas por estudos recentes. Mortágua está em condições de encarar o futuro próximo com esperança. Município de Mortágua Página 3

Relatório de Gestão 13.2.- Execução Física das Opções do Plano De acordo com os princípios definidos legalmente As Grandes Opções do Plano foram elaboradas numa óptica de planeamento para os 4 anos de mandato. Instrumento indispensável para uma gestão racional e moderna do Concelho, foram preparadas com toda a seriedade e utilizadas com todo o rigor técnico e como meio disciplinador da actividade municipal, porém sem prejuízo de um certo grau de flexibilidade, sempre necessário à sua adaptação à realidade em constante mutação e sujeita ao imprevisível e ao contingente. No Orçamento, nas Grandes Opções do Plano, e no PPI Plano Plurianual de Investimentos são identificadas as acções, obras e projectos a concretizar pelo Município, de acordo com os objectivos que se pretendem alcançar, assim como são definidos calendários de execução e os recursos financeiros necessários. Obedecendo a princípios como a racionalidade na gestão dos recursos existentes, eficiência e eficácia, ao definirem prioridades, reflectem também opções políticas sobre o modelo de desenvolvimento que se pretende implementar. A definição de objectivos e projectos considerados prioritários para a promoção do desenvolvimento do concelho derivam das expectativas das populações, e pretendem ao mesmo tempo a qualificação do território e a promoção do desenvolvimento social e humano. Em estreito diálogo com as populações e os agentes económicos têm sido aproveitadas todas as oportunidades para alcançar novos patamares de crescimento e qualificação do Concelho, respeitando sempre o património cultural, paisagístico e tudo o que nos distingue. Em 2004 o ritmo das iniciativas em todas as áreas das atribuições da Câmara Municipal mantiveram-se sem quebras, nem desvios. Nesta hora de avaliação da actividade municipal, pode-se dizer que o executivo autárquico cumpriu o proposto. Realizou genericamente o planeado, obteve os recursos e apoios possíveis, atendeu e distribuiu com justiça, viveu em solidariedade os problemas dos mais desfavorecidos, pautou todas as decisões pelos mais rigorosos princípios éticos. Assim faz-se, ainda que de forma resumida, a uma análise por objectivos das Opções do Plano. Município de Mortágua Página 4

Relatório de Gestão Educação A Educação é um assunto de todos. O desenvolvimento das sociedades democráticas exige políticas educativas que contribuam para a valorização das pessoas, para a redução das desigualdades sociais e para o progresso humano. É a Educação não se pode limitar aos programas escolares, nem ao espaço físico da sala de aula, porque é um processo que implica um envolvimento permanente, em frentes tão diversificadas como a beneficiação do parque escolar, o desenvolvimento de projectos pedagógicos, a cultura, o desporto, a intervenção social, a cooperação com a comunidade educativa, o investimento na valorização de pais e educadores e o estímulo ao exercício responsável da cidadania. Conscientes da importância que a educação tem na formação integral do homem e que este é o agente principal na criação de uma sociedade moderna socialmente humanizada, tem-se dado particular atenção a esta área. Na Educação Pré-Escolar, projecto de verdadeira cidadania considerado fundamental no desenvolvimento global da criança, investiu-se e reforçou-se a aposta na qualidade, dando respostas articuladas aos problemas vividos no sector, nomeadamente nos serviços de apoio à família e desenvolvimento de actividades de animação sócio educativas. Nesta política de acção continuou-se a desenvolver, em parceria com outras Instituições locais, os serviços de apoio à família, de fornecimento de refeições e prolongamento de horário e transportes nas freguesias de Espinho e Pala, nas povoações de Vila Nova, Vale de Remígio, Vale de Açores, Mortágua e Marmeleira. Executou-se a remodelação do espaço das antigas piscinas em Parque Infantil de apoio ao Jardim de Infância de Mortágua, considerando a sua localização. No âmbito do Programa de Desenvolvimento e Expansão do Ensino Pré-Escolar foi celebrado o Acordo de Cooperação Tripartido com a Direcção Regional de Educação do Centro e Centro Regional de Segurança Social do Centro, que tem por objectivo o desenvolvimento de actividades nos termos da Lei Quadro da Educação Pré-Escolar. Município de Mortágua Página 5

Relatório de Gestão Dado o isolamento geográfico e social a que algumas crianças estão sujeitas, foi celebrado um acordo de cooperação com a Direcção Regional de Educação do Centro, que tem como finalidade assegurar a implementação da modalidade de Educação Pré-Escolar Itinerante no Concelho de Mortágua nas seguintes localidades: Freixo, Vale de Paredes, Barracão e Trezoi, proporcionado-se deste modo a igualdade de oportunidades. Relativamente ao 1º. Ciclo do Ensino Básico, a rede escolar municipal necessita constantemente de intervenções para manter o nível de qualidade e desempenho dos edifícios, por isso deu-se continuidade à política anteriormente traçada de melhoria das condições físicas, de equipamentos didácticos e pedagógicos. Deu-se cumprimento ao programa de reparação geral dos edifícios escolares que resultou de uma avaliação contínua das carências do parque escolar, tendo as intervenções efectuadas sido planeadas e projectadas numa acção concertada com o Agrupamento de Escolas e executadas durante as interrupções lectivas, sempre que possível. Assim para além de pequenas reparações em outros, destacam-se a beneficiação geral dos edifícios das escolas de Pala, Marmeleira, Mortágua, Sardoal, Vila Meã, Cercosa, Vale de Carneiro, Barracão e de Espinho, e ainda a vedação com gradeamento do pátio das Escolas de Vale de Açores. Alargou-se e melhorou-se a rede de transportes escolares e elaborou-se o respectivo Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2004/2005, garantindo a igualdade no acesso à educação de 450 alunos do Concelho, e beneficiando as respectivas famílias. À semelhança do que aconteceu em anos transactos celebrou-se protocolo de delegação nas Juntas de Freguesia da competência para a realização de pequenas obras de reparação limpeza das áreas envolventes e outras reparações ligeiras, e ainda o fornecimentos de lenha para aquecimento das salas. Município de Mortágua Página 6

Relatório de Gestão Num processo de cooperação contínua e entendimento com o Agrupamento de Jardins e Escolas do Concelho, procedeu-se a um aumento das verbas de funcionamento e de auxílios económicos, prosseguindo uma aproximação dos mesmos em funções das necessidades educativas. Uma escola ligada à vida, com condições de desenvolver o seu projecto educativo de acordo com a população e o meio onde está inserida, tem mobilizado os meios do Município, no sentido de, em parceria, desenvolver um conjunto de projectos que permitam às nossas crianças outras experiências, que as motivem a desenvolver as capacidades que cada uma tem em si, facilitando o seu crescimento de uma forma equilibrada. Neste sentido, tem-se privilegiado, na acção, a vertente sócio- educativa e pedagógica, quer através de apoio a projectos apresentados pelas escolas, quer pela promoção directa de projectos como Plano Municipal de Desporto Escolar para o Pré Escolar e 1º. Ciclo do Ensino Básico, o Programa Itinerante Um Conto a Brincar se Conta, Visitas à Biblioteca Municipal, Noites de Verão e Ornamentações de Natal e a Festa de Natal. A criação de condições de sucesso escolar e educativo para todos os alunos, com prioridade para aqueles que se encontrem com maior risco de insucesso, bem como o desenvolvimento integral das crianças e jovens do Concelho, continuam a ser objectivos a atingir na área da educação pelo que no âmbito da candidatura aprovada pelo Programa SER CRIANÇA, iniciou-se no corrente ano lectivo o projecto Agarra a Vida. Aprofundou-se o funcionamento do Conselho Municipal de Educação que, no âmbito das suas atribuições de natureza consultiva, deu um contributo importante nas políticas educativas Concelhias. Por imperativo legal e porque há necessidade de conhecer, mais profundamente, as lacunas da rede educativa local, iniciou-se o processo de elaboração da Carta Educativa, instrumento de planeamento estratégico de identificação das necessidades e previsão de desenvolvimento dos espaços educativos no Concelho, de planeamento e ordenamento da rede educativa, considerada parte integrante do desenvolvimento social. Ao nível do Ensino Profissional - Escola Beira Aguieira, para além dos pontuais apoios solicitados para a concretização de projectos de âmbito curricular, continuou-se a comparticipar com um subsídio anual o seu funcionamento, no sentido de, a curto/médio prazo, ultrapassar as dificuldades económicas de todos conhecidas. Município de Mortágua Página 7

Relatório de Gestão Não descurando as necessidades sentidas pelas famílias com crianças até 3 anos, numa estreita colaboração com o Jardim Escola João de Deus apoiou-se o apetrechamento do seu novo edifício que permitiu o alargamento da frequência da valência creche. Conscientes da importância social que os jovens assumem hoje em dia, enquanto cidadãos com voz activa e alicerces fundamentais num processo humanizado de construção do futuro, a Câmara Municipal considerou esta área como prioritária, procurando construir um Plano Municipal para a Juventude que responda à complexidade dos problemas que afectam este grupo. Corporizando esse desiderato concluiu-se o Estudo Estratégias para a Juventude no Desenvolvimento Sócio-Económico de Mortágua, e no dia 20 de Novembro decorreu a sua apresentação em sessão pública, que serviu também para apresentar o Plano de Intervenção elaborado na sequência do mesmo. Nesta sessão participaram mais de duas centenas de pessoas o que revela bem o interesse que esta acção despertou na população, sobretudo no grupo jovem, que constituiu maioritariamente a plateia. A complexidade dos problemas sentidos hoje pelos jovens, bem como a exigência de uma intervenção social integrada e participada, conduzem ao desenvolvimento de acções que se completam entre si, de uma forma coerente e global, com objectivos claros e definidos. Algumas das iniciativas levadas a cabo pela Autarquia traduzem-se em acções que vão ao encontro das necessidades e expectativas dos jovens do Concelho assumindo as seguintes intervenções: informação, emprego, educação e formação profissional, cultura, lazer, direitos e deveres de cidadania, desporto habitação e família. O Conselho Municipal da Juventude tem-se assumido como um importante interlocutor junto da autarquia, ganhando papel relevante na auscultação dos interesses dos jovens e na planificação das políticas municipais da juventude. Município de Mortágua Página 8

Relatório de Gestão A realidade dos dias de hoje leva-nos a reflectir sobre a importância que as Actividades de Tempos Livres assumem no quotidiano da família que tem vindo a adquirir nas últimas décadas hábitos padrões de funcionamento bem diferentes dos de outrora. Neste âmbito, considerando a necessidade crescente que as actividades sócio-educativas e de complemento de horário assumem no desenvolvimento integral e saudável das crianças e jovens, bem como na prevenção de comportamentos desviantes a autarquia promoveu acções que garantam a integração social dos jovens, estimulando a sua participação na vida social e política do Concelho de que são exemplo: o Projecto Municipal Férias Desportivas, o Projecto Municipal Jovens Estudantes em Férias JEF 2004 o Programa OTL do Instituto Português da Juventude a que a Câmara e o IV Fim de Semana Radical de Mortágua. São muitos os problemas com que se debatem os jovens hoje, com que se deparam no dia a dia. Criar bases para um correcto desenvolvimento pessoal e social é tarefa por vezes árdua, mas que não pode ser descurada. Cultura, Desporto e Tempos Livres Construir novos equipamentos culturais, diversificar a oferta cultural, aprofundar as parcerias com o movimento associativo e preservar e valorizar a identidade cultural e o património construído são as linhas de orientação da política cultural da autarquia. Fruto dessa política mereceu especial atenção a gestão do funcionamento das Piscinas Municipais e do Pavilhão Gimnodesportivo, introduzindo-lhe algumas alterações com o intuito de proporcionar uma melhoria da qualidade dos serviços prestados, sua fruição por toda a população, e especialmente pela população escolar. Conscientes que a prática da Educação Física constitui um factor fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e jovens, continuou-se o programa de desporto escolar, que inclui transportes e enquadramento adequado por dois Professores de Educação Física, Município de Mortágua Página 9

Relatório de Gestão proporcionando às crianças que frequentam o Pré Escolar e o 1º. Ciclo do Ensino Básico a oportunidade, de quatro vezes por mês disporem de aulas de aprendizagem de natação e de educação física. Também no complexo das Piscinas e do Pavilhão Gimnodesportivo, promoveu-se e assistiu-se à realização do II Torneio Inter - Associações de Futsal; a Jogos do Campeonato Distrital de Futsal no âmbito da participação da equipe da Associação Estrelas da Serra; a jogos do Campeonato Distrital de Andebol da equipe do Mortágua Futebol Clube, ao Sarau de Encerramento do Programa Municipal de Desporto Escolar; ao II Torneio Inter - Associações de Ténis de Mesa; e ainda a toda a actividade da escola de Karaté. No que se refere à utilização e gestão do Centro de Animação Cultural, para além da promoção e escolha dos filmes projectado semanalmente na sala de cinema, dinamizou-se a organização de eventos de diversa natureza, nomeadamente várias Exposições, para além de todas as actividades de iniciativa do movimento associativo. O Espaço Internet continuou a merecer atenção no sentido de melhorar o seu funcionamento, registando-se uma frequência média diária de 50 utilizadores, na sua grande maioria jovens. Adjudicou-se a elaboração do Projecto de arquitectura do Estádio Municipal, que mereceu parecer favorável do Instituto de Desporto de Portugal. As associações são espaços de crescimento de homens e mulheres, assentes em valores de solidariedade, companheirismo, esforço e dedicação, particularmente favoráveis ao exercício da democracia e da cidadania. Com o objectivo de viabilizar e incentivar o trabalho das associações e grupos que mantêm uma actividade, cultural e desportiva, contribuindo para que se possam manter como espaços abertos de encontro e de convívio, para além de desenvolverem acções para a valorização cultural dos munícipes, tem-se desenvolvido, ao longo dos anos, uma estratégia de apoio em que as compensações financeiras são fundamentais. Município de Mortágua Página 10

Relatório de Gestão Nesta conformidade, o Município contemplou com subsídios todos os agentes culturais e desportivos que desenvolvem um actividade regular, e que tenham entregue os respectivos relatórios e planos actividades, permitindo que um grande número de indivíduos ocupem os seus tempos livres, exercitem uma cidadania participada e complementem a sua formação pessoal. No âmbito da política de animação e promoção do Concelho apoiaram-se logística e financeiramente iniciativas que atestam bem da vitalidade nesta área e de que se destacam: XVIII Encontro de Cantadores de Janeiras; XIX Festival de Folclore Rancho Folclórico Os Unidos ; II Festival de Folclore do Rancho Os camponeses do Freixo; CITEM 04; XV Encontro de Coros; Feira à Moda Antiga, do Rancho Etnográfico e Folclórico de Vale de Açores integrada no programa das Comemorações do 25 de Abril e o seu XX Festival Nacional de Folclore; X Encontro de Coros Juvenis; Concerto de Outono da Filarmónica de Mortágua; Concerto de Fim de Ano. O Município não podia deixar de se associar às Comemorações dos 30 anos da Revolução de Abril, assinalando esta data simbólica para a democracia portuguesa, no sentido de manter vivo o seu ideal e significado na actualidade. Fê-lo com um conjunto de iniciativas dinamizadas em colaboração com as associações locais, de que se destacam: O Sarau Cultural, Passeio de Cicloturismo do 25 de Abril, Feira à Moda Antiga, que recriou o ambiente, os usos e costumes de uma feira de outrora, animada com a actuação de Ranchos Folclóricos, Cantares ao Desafio e Contadores de Histórias, Exposição de Xailes e Lenços de Tempos Idos. No sentido de dotar o Concelho de equipamentos indispensáveis para o desenvolvimento sociocultural que respondam à procura das suas populações, continuou-se a política de apoio à construção e conclusão de edifícios sede, salientando-se a celebração do Protocolo de Cooperação para conclusão das obras de construção do Polidesportivo do Grupo Académico de Vila Moinhos, infraestrutura única na freguesia do Sobral. Celebrou-se o Protocolo para cedência a título gratuito da utilização das instalações do edifício municipal situado no lote nº. 28 do loteamento da Quinta de S. Domingos, para o funcionamento da Município de Mortágua Página 11

Relatório de Gestão Banda Filarmónica de Mortágua que viu finalmente resolvido um dos maiores problemas com que se vinha debatendo ao longo dos anos, a falta de espaço com condições mínimas adequadas para o desenvolvimento da sua actividade musical. Procedeu-se também à cedência nos termos de protocolo de colaboração do espaço constituído pelo edifício e zona envolvente da antiga escola do 1º. Ciclo de Cerdeira ao Agrupamento de Escuteiros de Mortágua, permitindo o desenvolvimento da sua actividade, nomeadamente a instalação de um campo - escola escutista. No Dia do Município quis-se também reconhecer a importância social do movimento associativo, e associá-lo a estas celebrações distinguindo com a medalha de ouro de mérito municipal o Rancho Folclórico e Etnográfico Os Irmânicos da Marmeleira, instituição que com a preservação de uma parte importante do nosso património tem dado, ao longos destes anos, forte contributo para manter viva essa memória partilhada que atrás foi citada. Com a entrada em funcionamento da Biblioteca Municipal no dia 1 de Março, que veio dar satisfação a mais um anseio da nossa população e em particular os jovens, concluiu-se o programa de construção de equipamentos sócio-culturais planeado. Certamente que a Biblioteca Municipal será um polo de animação cultural, e este primeiro ano de funcionamento foi já uma boa demonstração disso mesmo, tendo presente as actividades ali promovidas e o número médio de utilizadores. Acção Social A política de intervenção social da Câmara Municipal de Mortágua tem sido caracterizada por um trabalho permanente junto dos grupos sociais mais desprotegidos, de forma a contribuir para contrariar ou minorar todas as formas de exclusão a que estão mais permeáveis. Nesse sentido, sempre se apoiaram e dinamizaram projectos de intervenção, nas suas diversas variantes acção social, saúde, idosos, educação, desporto ou habitação entre muitos outros. A Autarquia o polo centralizador coordenador do apoio que é conferido às suas populações, Município de Mortágua Página 12

Relatório de Gestão privilegiando as relações directas e próximas entre a comunidade e os seus problemas, as necessidades e as capacidades locais nas diferentes dimensões económica, social e cultural. No âmbito das problemáticas da infância e da juventude destaca-se: o incentivo ao aparecimento dos Projectos Educativos Locais, e o apoio à concretização dos mesmos; a isenção do pagamento dos transportes escolares de alunos em situação de comprovada carência económica e que frequentam a Escola Básica 2,3 de Mortágua e que por idade cronológica se encontram fora da escolaridade obrigatória; a acção social escolar e a atribuição de bolsas de estudo a 9 jovens universitários; cooperação na dinamização da colónia de férias da Segurança Social onde participaram 12 crianças do Concelho de meios mais desfavorecidos, tendo em vista a melhoria da sua qualidade de vida; o apoio e cooperação da Técnica de Serviço Social com as escolas dos diferentes níveis de ensino que têm permitido dar encaminhamento e tratamento adequado a situações problema que vão desde a sub-nutrição até à fuga à escola, ao roubo, ao alcoolismo e maus tratos a menores, entre outras. Iniciou-se o projecto Agarra a Vida, que pretende combater situações problemáticas de exclusão escolar e profissional de crianças e jovens, dotando-os de competências básicas e profissionais e intervindo nas respectivas famílias de risco. Celebrou-se o protocolo com o Instituto da Droga e da Toxicodependencia para desenvolvimento do Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependencias no corrente ano lectivo, e que tem como objectivo primordial a realização, nos tempos mortos das Escolas Básica 2,3 de Mortágua e Secundária, de um conjunto de actividades de treino de competências integradas no projecto Contigo Vais Longe, procurando reduzir a vulnerabilidade das crianças e jovens relativamente a condições susceptíveis de aumentar os riscos de consumo de drogas. Há muito que o Poder Local é a grande alavanca para a construção sustentada de uma política de dinamização das actividades lúdico-sociais dos idosos. Em Mortágua esta realidade não é excepção. Desde há alguns nos que se empreendeu uma longa e exaustiva tarefa de abrir novas portas à terceira idade. O convívio e a participação colectiva são as grandes metas a atingir. A educação, a saúde, a cultura e o desporto são alguns campos onde a Câmara tem apostado. Município de Mortágua Página 13

Relatório de Gestão No âmbito do programa integrado de actividades dirigidas para a população idosa do Concelho Viver Mais. Viver Feliz! que tem como objectivo contribuir para a animação social das pessoas idosas, por forma a atenuar o isolamento e a solidão como problemas identificados localmente realizaram-se vários projectos de que se relevam: O Passeio dos Idosos, que levou 420 idosos ao Parque das Nações ao Programa Especial da Praça da Alegria da RTP dedicado ao dia dos Avós, no dia 26 de Julho e no dia 26 de Agosto permitiu que 410 idosos participassem num Passeio pela Rota dos Templários; o Viva Mais. Mexase! que se iniciou com 46 idosos que desenvolvem actividades físicas de ginástica e hidroginástica acompanhadas por um técnico. Procedeu-se, à semelhança de anos transactos, à distribuição do Cabaz de Natal a 45 famílias consideradas carenciadas, procurando desta forma gerar redes de solidariedade de nível local. Aprofundou-se a participação activa na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, no Conselho Local de Acção Social, e na Comissão Local de Acompanhamento do Rendimento Social de Inserção, no acompanhamento especial dos processos e na disponibilização de meios técnicos e logísticos necessários. Movido pelo desafio de empreender a articulação e mobilização dos agentes locais, com intuito de erradicar ou atenuar as situações de pobreza e de exclusão social e promover o desenvolvimento social integrado do concelho, o Município aderiu ao Programa Rede Social em 2002. No seu prosseguimento foi aprovado o Diagnóstico Social do Concelho, e o Plano de Desenvolvimento Social, instrumentos de planeamento de toda a intervenção sócio-económica a fazer no Concelho nos próximos quatro anos (2004 2007) de acordo com eixos fundamentais que foram definidos. Nas acções realizadas pelos Serviços de Acção Social referimos, entre outras, o aconselhamento psico-social e jurídico de inúmeras situações dos diversos grupos fragilizados, a intervenção junto das famílias inseridas no Rendimento Social de Inserção de forma a colmatar possíveis disfunções Município de Mortágua Página 14

Relatório de Gestão e a melhorar a qualidade de vida das mesmas, o encaminhamento e prestação de apoio a jovens e desempregados na resolução dos seus problemas de inserção ou reinserção profissional. A acção da Câmara na área da habitação, centrou-se essencialmente na Habitação Social da Gandarada, e nomeadamente no processo conducente à atribuição de 7 fogos, em regime de renda apoiada, em consequência dos seus anteriores ocupantes terem construído ou adquirido habitação própria. Refira-se ainda que a Câmara continua a apoiar, pelo instituto de isenção de taxas, a construção de habitação própria de jovens casais As Instituições de carácter social são hoje um pilar fundamental da sociedade moderna, intervindo em áreas tão diversas como a infância, a juventude, a terceira idade, acção sóciocomunitária, etc.. A Câmara Municipal, atenta aos problemas vividos pelas Instituições de Solidariedade Social do Concelho, prestou-lhe sempre que possível, apoio técnico, logístico e atribuiu os seguintes subsídios para apoio a investimentos e funcionamento das diversas valências prestadas à comunidade: Santa Casa da Misericórdia de Mortágua, 15.000,00 para apoio a actividades das diversas valências; Associação Beira Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual, 10.000,00 para apoio a investimentos e a actividades; Jardim Escola João de Deus de 5.000,00 para apoio às despesas com funcionamento da sua valência creche; Centro BALMAR 5.000,00 para apoio ao funcionamento dos serviços de apoio à família. Saúde A saúde pública é um domínio da responsabilidade do poder central, esperando-se deste, um sentido de colaboração e cooperação, assente na ideia de que o envolvimento do poder local é a melhor forma de dar sentido prático á promoção da saúde das populações. Município de Mortágua Página 15

Relatório de Gestão A melhoria das condições para a saúde e assistência médica no Concelho tem sido uma constante preocupação da Câmara materializada no apoio ao funcionamento dos Postos Médicos de Espinho e da Marmeleira, por forma a melhorar condições de atendimento, e no apoio dentro das disponibilidades em cada momento, das diversas iniciativas promovidas pelo Centro de Saúde, de informação e sensibilização da população em geral. Relativamente à reconversão do imóvel do antigo Hospital para instalar uma Unidade de Apoio Integrado, que decorrem do clausulado do Acordo de Colaboração celebrado entre a Administração Regional de Saúde do Centro e a Câmara Municipal publicado no Diário da República III Série do nº. 256, de seis de Novembro de mil novecentos e noventa e cinco, foram apoiadas as obras quer técnica quer financeiramente com um montante de 150.000,00 dadas as dificuldades da Santa Casa da Misericórdia em suportar os encargos que são da sua responsabilidade perante os compromissos assumidos com a sua execução, nos termos da candidatura aprovada pelo Programa Operacional de Saúde Saúde XXI. Saliente-se a grande importância que tem a concretização desta obra para o desenvolvimento social do Concelho elevando o padrão da prestação de cuidados de saúde continuados, em especial à população idosa. Aprofundou-se a parceria no CAD Centro de Apoio a Dependentes que foi convertido no ano de 2004 em Unidade de Apoio Integrado no âmbito do Despacho Conjunto 407/1998, em funcionamento nas instalações da Santa Casa da Misericórdia e que desde a sua criação tem vindo a dar uma resposta integrada às situações de dependência no Concelho de Mortágua e respectivas famílias. Reunidas as condições processuais necessárias adquiriu-se o terreno da Santa Casa da Misericórdia de Mortágua com a área de 2320 m2, que foi ocupado pelo Novo Centro de Saúde, pelo valor de 106.169,50, conforme avaliação efectuada por comissão nomeada para o efeito entre as partes. Município de Mortágua Página 16

Relatório de Gestão Habitação e Urbanização O ordenamento e o desenvolvimento sustentado do território, baseados numa visão mais global dos problemas territoriais, conduzem à implementação de uma política integrada, suportada num conjunto de medidas que garantam o equilíbrio pretendido e a qualidade de vida dos cidadãos. Num Concelho com a dimensão e características do nosso, é essencial um planeamento estratégico, não compatível com intervenções pontuais e causuísticas, mas sim baseando-se em intervenções planeadas, pensadas de uma forma estruturada e coerente. A aposta em planos na área do urbanismo (Revisão do PDM, Planos de Urbanização e Planos de Pormenor) é prioridade absoluta para o ordenamento do território. Assim no prosseguimento desta política continuou a desenvolver-se o processo de revisão do Plano Director Municipal, que se encontra em fase de conclusão e que foi retardada pela indefinição criada pela administração central relativamente aos estudos do traçado de uma grande via nacional que se espera atravesse o território. No prosseguimento da estratégia de fixação de jovens no nosso território, nos termos do Regulamento da Edificação e da Urbanização isentaram-se do pagamento de taxas 11 processos de licenciamento de construção de habitação própria e permanente de jovens, no montante global de 10.826,80, reportando-se este valor apenas à primeira taxa do processo. Na área da urbanização deu-se cumprimento, por administração directa, ao vasto programa de obras de reposição de pavimentos de calçadas e arranjo de passeios executadas nas povoações de Lourinha de Cima, Cerdeira, Castanheira, Gândara, Barril, Monte Lobos (Rua da Capela e da Associação), Mortágua (Praça do Município, Rua D. Sancho I, Av. dos Bombeiros Voluntários, Av. Assis e Santos, Rua José Ferro, Rua Dr. Branquinho da Fonseca, Barril, Rua Vasco da Gama e Rua Sá Carneiro), Vale de Açores (Av. Infante D. Henrique, Rua da Cascalheira, Rua de Vale da Lebre, Rua da Estação, Rua do Cabecinho junto à Escola), Caparrosinha, Marmeleira Vale de Ana Justa, entre outras. Município de Mortágua Página 17

Relatório de Gestão Foram adjudicadas e executadas empreitadas de pavimentação ou reposição/beneficiação de arruamentos em Mortazel, Monte de Lobos, Barril, Gândara, Pinheiro, Marmeleira, Barracão, Vila Meã e Vale de Açores. Após aprovação do projecto, desenvolveu-se o procedimento de concurso limitado sem publicação de anúncio para adjudicação da obra de pavimentação de arruamentos em diversas povoações da Freguesia de Espinho (Pomares, Vale de Mouro, Vila Meã da Serra e Espinho). Adjudicou-se a elaboração do projecto do Arranjo Urbanístico do Largo da Presa da Fonte e Represa de Trezoi e desenvolveu-se o processo de concurso limitado sem publicação de anúncio para adjudicação da obra, espaço público único naquela povoação e no qual ocorrem actividades de índole social de iniciativa da população. Uma referência também para a celebração de protocolos de delegação de competências e respectivos financiamentos com as Juntas de Freguesia de Cortegaça, Espinho e Sobral, para a conclusão da denominação toponímica das Ruas de todas as suas povoações. Ainda neste capítulo, no âmbito das necessidades de remodelação e/ou ampliação da rede de iluminação pública e de baixa tensão originada principalmente pelo crescimento dos aglomerados populacionais, tentou-se corresponder ás diversas solicitações não só dos Munícipes mas sobretudo das Juntas de Freguesia, e foram adjudicadas e executadas obras no valor de 27.753,66 e que abrangem 22 povoações de todas as Freguesias. Executou-se a remodelação da iluminação pública em Mortágua (Rua Padre Moderno, Rua Tomás da Fonseca, Av. Assis e santos e Av. dos Bombeiros, Rotunda da Caniveta), Cerdeira, Felgueira, Moura, Chão Miúdo, Vila Nova e no Parque Industrial, incluindo ampliação da rede até à Fabriconsor. Executaram-se as obras de Remodelação e Reforço da Rede de Baixa Tensão no Carapinhal, Barril, Almacinha, no Parque Industrial, e finalmente foi desactivado o PT nº. 1 de Mortágua junto ao Jardim Escola. Município de Mortágua Página 18

Relatório de Gestão Ambiente, Saneamento e Salubridade A preocupação com os aspectos ambientais está actualmente presente na maioria das actividades humanas. É cada vez mais generalizada a ideia de que os recursos naturais não são inesgotáveis e que o nosso futuro colectivo depende em larga medida da gestão que se fizer dos mesmos. Perante esta realidade, o Município dedica uma parte significativa dos seus recursos à resolução de aspectos eminentemente relacionados com a preservação do ambiente e em consequência com a qualidade de vida dos seus munícipes. Este facto é evidenciado pelo conjunto de obras executadas e projectadas para um futuro próximo no saneamento básico e tratamento de águas residuais, na recolha e tratamento de lixos e criação de novos espaços verdes. As questões relacionadas com o saneamento básico encerram em si uma importância vital, quer ao nível qualitativo, quer ao nível quantitativo enquanto factores condicionantes do desenvolvimento económico e do bem estar social, representando um dos indicadores da qualidade de vida das populações. Tem sido feita uma importante aposta em dotar o Concelho de uma rede de saneamento de esgotos domésticos, capaz de responder às crescentes exigências, pesem embora as dificuldades de dispersão populacional e os investimentos financeiros exigidos. A planificação e execução dos sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais domésticas foi feita até agora segundo critérios definidos e que são conhecidos. Genericamente pode dizer-se que se programou e executou dando prioridade aos maiores aglomerados populacionais, aos que drenam directamente para as principais linhas de água do Concelho e ainda um ou outro aglomerado cujos problemas exigiam resolução premente. No seguimento do Projecto Integrado do Saneamento da Zona da Ribeira de Mortágua, concluiu-se a empreitada de construção do Emissários que vai, para já, ligar as redes de Monte de Lobos, Póvoa, Povoinha, parte da Gândara e de Vale de Açores à ETAR de Mortágua e, mais tarde, as redes de Moutinhal, Pala e Macieira; Concluiu-se, por administração directa, a rede de drenagem de águas residuais da povoação da Marmeleira e adjudicou-se a empreitada de construção do sistema de tratamento; concluiu-se também o sistema de drenagem e de tratamento de Cerdeira. Município de Mortágua Página 19

Relatório de Gestão Por administração directa iniciou-se a rede de drenagem da povoação da Felgueira, executou-se o colector e rede de drenagem de águas residuais na Rua do Alto em Monte Grande, na Rua do Tanoeiro em Vale de Açores, e o prolongamento do colector de rejeição de efluentes tratados da ETAR de Mortágua, que foi beneficiada com a instalação e remodelação de alguns equipamentos. Executaram-se trabalhos de conservação e limpeza nas ETARs de Mortágua, Vila Nova, Vila Gosendo, Vila Meã, Caparrosinha, Cerdeira, Freixo, Cortegaça, Almaça e Almacinha Após aprovação do projecto, executou-se, por administração directa, a obra de drenagem das águas pluviais em parte da Av. Infante D. Henrique, em Vale de Açores. Com o objectivo de se iniciar uma nova fase na cobertura do maior número possível de aglomerados populacionais com rede de saneamento básico (conscientes porém que a dispersão e dimensão da maior parte deles dificulta e encarece muito significativamente a sua implantação) aprovou-se a elaboração de um estudo e programação da Drenagem e Tratamento de Águas Residuais Domésticas para lançamento de concursos dos Projectos de Execução dos seguintes aglomerados da Freguesia de Espinho: Sobrosa, Vale de Mouro, Anceiro, Vila Meã da Serra, Quilho, Espinho, Ribeira, Santa Cristina, Vila Boa e Pomares. No Abastecimento de Água, após aprovação do projecto, iniciou-se por administração directa a obra de remodelação da rede de abastecimento de água à Felgueira, em consequência das obras em alta previstas no sistema integrado de abastecimento do Planalto Beirão e do crescimento urbano que tornou o sistema actual inadequado ao fornecimento eficaz de água a todos os habitantes. Executou-se, por administração directa, o Reforço de Abastecimento de Água a Sula e o prolongamento da rede em Almacinha. Reactivou-se a captação de água de Vale de Ovelha para abastecimento do Lavadouro e Fontanário público. Município de Mortágua Página 20

Relatório de Gestão Fez-se o acompanhamento do processo das obras em alta a executar no Concelho no âmbito do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do Planalto Beirão, que vão melhorar o abastecimento quer em quantidade, quer em qualidade, a partir da Barragem do Paúl, e respeitam a: construção da adutora entre Barreiro de Besteiros Felgueira; Reservatórios em Mortazel, Felgueira, Sobral, Estação de Tratamento de Águas de Mortágua; conduta de ligação aos reservatórios de Vale da Lebre e Alto das Medas (Macieira); e ainda à conduta de ligação da ETA de Mortágua aos depósitos de Mortágua e Vale de Açores e ao Sistema Elevatório de Vale da Lebre. No âmbito do Sistema Integrado de Recolha e Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos do Planalto Beirão, tendo em consideração os aglomerados mais populosos procedeu-se à distribuição de Ecopontos por toda a área geográfica do Concelho, e continuou-se a apoiar o funcionamento Ecocentro e a incentivar a sua utilização. Cientes de que a sensibilização ambiental se assume hoje como um dos pilares fundamentais na construção de uma educação para a cidadania e o desenvolvimento harmonioso dos jovens, promoveram-se campanhas de sensibilização na comunidade educativa através de visitas de estudo ao Centro de Tratamento do Sistema Integrado do Planalto Beirão das crianças e jovens do 1.º 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico. Os espaços verdes são de grande importância no controlo ambiental e qualificação dos espaços urbanos, e constituem-se muitas vezes em espaços de repouso, encontro e recreio. Em relação aos espaços verdes, foram dados passos importantes para o cumprimento do programa previamente estabelecido. Criaram-se um pouco por todo o Concelho e permitiram melhorar o enquadramento de algumas áreas urbanas, com intervenções de ajardinamento e plantação de árvores e arbustos. Após aprovação de alterações ao projecto iniciou-se por administração directa o Parque Verde da Ponte de Vale de Açores, que permite recuperar do ponto de vista urbanístico e ambiental a zona compreendida entre o acesso à Estação da CP, a Linha da Beira Alta e a Ribeira Município de Mortágua Página 21

Relatório de Gestão da Fraga (Praia Fluvial), transformando 11.000 m2 de silvado e lixeira num aprazível espaço de lazer. Concluiu-se, por empreitada, a execução de um Açude Ponte na Foz da Ribeira da Fraga (Praia Fluvial do Vau), adjudicado no ano anterior e cujo atraso se ficou a dever às condições climatéricas adversas que se fizeram sentir. Correspondendo às necessidades manifestadas pelas Juntas de Freguesia apoiaram-se logística, técnica e financeiramente os projectos de beneficiação dos Cemitérios de Espinho, Vale de Remígio e Cortegaça, e executaram-se também obras de conservação no Cemitério de Municipal. Protecção Civil A floresta tem uma importância acrescida do ponto de vista económico, social e ambiental, por isso e perante a realidade do Concelho continuou-se a desenvolver um programa integrado de valorização e preservação da nossa grande mancha florestal que representa uma parcela significativa no contexto regional. A verdadeira luta contra as chamas não tem de começar e não pode começar, na chamada época oficial de Fogos Florestais. É no Inverno, é ao longo do todo o ano, que se deve travar a verdadeira luta contra esse flagelo de cada Verão. Menos área ardida é o balanço feito pela actividade municipal no período denominado de Época Oficial de Fogos Florestais de 2004. Sendo certo que a segunda metade da época foi de um modo geral mais calma no todo nacional do que a primeira, não se pode ignorar que esta foi claramente e mais uma vez devastadora em diversas regiões do País. Felizmente as condições atmosféricas contribuíram fortemente para evitar mais um Verão trágico, em tudo idêntico ao do ano anterior, porquanto claramente ficou demonstrado que as políticas anunciadas não foram implementadas na sua grande maioria e as que foram não passaram claramente no teste. Em Mortágua a Câmara Municipal colocou no terreno o Plano Municipal de Vigilância Florestal para a prevenção e detecção precoce dos fogos florestais, investiu nele cerca de 100.000,00, pela primeira vez e ao fim de 15 anos, sem qualquer espécie de apoio da administração central. Município de Mortágua Página 22

Relatório de Gestão Os resultados deste programa podem avaliar-se pelo número de incêndios que deflagraram cinco e pela área ardida que se calcula em cerca de 5.000 m2. Para estes bons resultados, que se repetem há quinze anos, contribuiu este Plano Municipal de Vigilância Florestal, mas não se pode esquecer que tanto ou mais importante foi e é todo o programa de investimentos feitos na política erigida, como prioridade, de preservar e valorizar a mancha florestal, como factor determinante no desenvolvimento sustentado do Concelho. Reforçaram-se este ano os meios humanos e materiais, cumprindo o compromisso de aproveitar recursos financeiros resultantes do lançamento da derrama. A Câmara Municipal, as Juntas de Freguesia, os Bombeiros Voluntários de Mortágua, as Associações Locais, a Associação de Produtores Florestais de Mortágua, as Forças de Segurança uniram-se nesta missão de defender a floresta do Concelho e no princípio do Verão prepararam-se, convictos de que seria mais uma dura batalha que era necessário ganhar. Batalha esta que foi mais uma vez ganha e que contou como sempre com a participação activa de toda a população mortaguense. Saúdam-se neste documento todos quantos se empenharam neste desígnio de cada Verão e de uma forma especial os nossos Bombeiros Voluntários que souberam matar à nascença as ocorrências registadas que, sendo poucas, poderiam ter sido calamitosas. Em cumprimento ao nº. 3 do artº. 7º. da Lei nº. 14/2004, de oito de Maio, desenvolveu-se o processo de constituição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Dando continuidade à nossa política de prevenção mantiveram-se no terreno durante todo o ano de 2004 duas máquinas em trabalhos de abertura e conservação de caminhos florestais. Em colaboração com as Juntas de Freguesia procedeu-se à manutenção e reparação de diversos pontos de água e à abertura, por empreitada, de um ponto de água no Carapinhal, localizado numa Município de Mortágua Página 23

Relatório de Gestão zona estratégica e com condições para se criar um reservatório de água em quantidade e com boa acessibilidade dos meios de combate. Aprovaram-se os Protocolos para vigorar no ano de 2004, com as Juntas de Freguesia para delegação de competências para execução de trabalhos de Conservação, Reparação de Caminhos Agrícolas e/ou Municipais nas suas Áreas Geográficas e que teve uma comparticipação financeira global no montante de 100.000, distribuídos de acordo com critérios definidos e aprovados pela Câmara. Ainda neste sector, conscientes da importância cada vez maior que a protecção civil assume na qualidade de vida e no bem estar das populações, entendeu-se ser necessário reforçar os meios de apoio às Instituições locais. Apoiou-se com um subsídio de 7.500 o funcionamento na época Oficial de Fogos das equipas de sapadores florestais da Associação de Produtores Florestais de Mortágua. Reforçou-se o apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mortágua com a comparticipação de 50.000 para apoio a investimentos e 10.000 para apoio a funcionamento, ultrapassando deste modo em 10.000 o compromisso anual, de forma a permitir a aquisição de um barco que se revelava necessário à sua eficaz intervenção, quando solicitada, na Albufeira da Aguieira. No âmbito da política de localização de equipamentos de combate nas diversas freguesias, apoiouse com a atribuição de um subsídio de 5.000 a aquisição pela Associação Cultural e Recreativa de Quilho de um tanque para apoio ao combate de incêndios florestais. Continuou-se a prestar o apoio logístico necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Segurança, cujo trabalho foi expresso no parecer aprovado e remetido às diversas entidades e no qual são apontadas recomendações e linhas de intervenção no sentido de prevenção de fenómenos da sua área de intervenção. Contributo de inegável significado e importância, resultado de uma reflexão conjunta de diferentes entidades e personalidades, conjugando por isso também diferentes sensibilidades aos problemas apresentados. No âmbito da protecção civil desenvolveram-se junto da população e das escolas acções de sensibilização, informação e formação, transmitindo conhecimentos práticos de prevenção e de acção no que diz respeito a situações de risco e planeamento de soluções de emergência, em colaboração com os Bombeiros e Guarda Nacional Repúblicana. Município de Mortágua Página 24

Relatório de Gestão Desenvolvimento Económico O desenvolvimento económico tem de ser pensado de forma articulada com as diversas áreas. A Autarquia tenta responder ao repto lançado pelos novos tempos, nos quais a globalização já deixou de ser um mero factor económico, abrangendo questões sociais, culturais e ambientais. Identificados os eixos estratégicos de intervenção nesta área definiu-se como o objectivo revitalizar e diversificar o tecido económico local, promovendo acções de dinamização e de promoção da iniciativa empresarial, local e externa, assegurando a concretização de equipamentos de apoio e de localização de actividades económicas, consolidando uma estratégia articulada que envolva empresas/turismo/cultura/desporto/natureza. Assim, a Câmara continuou a promover acções próprias e a apoiar e dinamizar as de iniciativa de outras instituições, que visam a promoção e dinâmica das nossas potencialidades naturais e culturais, e que projectam a imagem do Concelho para o exterior. Para além das acções já referidos na área da Cultura, Desporto e Tempos Livres destacam-se: O Projecto Noites de Verão cujo objectivo foi a animação da Praça do Município nas sextas-feiras dos meses de Junho, Julho e Agosto, e que decorreu com a envolvência de Associações Locais, Escolas e outras Instituições e proporcionou momentos de agradável convívio e satisfação entre as muitas centenas de pessoas que aderiram com entusiasmo e interesse. A XIV Festa da Juventude/VI Feira das Associações que mais uma vez se realizaram em colaboração com o Movimento Associativo do Concelho (29 associações e 2 instituições de cariz religioso, a Paróquia de Mortágua e de Pala) numa conjugação de meios e esforços que tem sido exemplar em prol do mesmo objectivo, e que são uma ocasião especial para a comunidade mortaguense, residentes e emigrantes, as famílias, se juntarem e reencontrarem, matarem as saudades da sua terra, em clima festivo e de fraternidade, sendo ainda uma montra da riqueza e pujança do associativismo concelhio. Município de Mortágua Página 25

Relatório de Gestão A XIII Gala Internacional de Folclore, organização do Rancho Folclórico e Etnográfico de Vale de Açores, que como vem sendo tradição encerram as Festas foi mais uma vez uma manifestação de alto nível cultural. O IV Prémio de Ciclismo de Mortágua - Troféu RTP, organizado pelo Mortágua Clube Duas Rodas. Esta prova foi inserida pela primeira vez no Trofeu RTP, com transmissão em diferido no Canal 2 e Sport TV, e contou com a participação de 11 equipas nacionais e uma espanhola. O III Concurso de Pesca Desportiva Nacional também inserido nas Festas organizado pela Casa do Povo, disputou-se na Barragem da Agueira e contou com 91 participantes. Os III Jogos de Água realizaram-se numa espécie de aperitivo antes das Festas do Concelho, e decorreram nas Piscinas Municipais, em sessão nocturna com forte afluência do público que vibrou com a prestação das 12 equipes participantes. Registam-se ainda as seguintes acções: Montaria ao Javalis; III Troféu Nacional Cross Country ; Rallye de Mortágua inserido no Campeonato Nacional de Rallyes Centro promovido pelo Automóvel Clube do Centro. Iniciou-se o projecto Serões de Aldeia, que envolve a participação de 31 associações locais e que consiste num ciclo de debates, descentralizados, em torno do associativismo pretendendo constituir um forum de reflexão sobre o papel, a acção e os desafios que hoje se colocam ao movimento associativo no desenvolvimento local. No prosseguimento do objectivo de valorização dos recursos naturais, explorando novas potencialidades de desenvolvimento a eles associados, iniciou-se, por empreitada, a obra de Arranjos Envolventes à Capela e Área de Romaria da povoação da Tojeira a obra de limpeza e construção do Trilho das Quedas de Água das Paredes. Município de Mortágua Página 26

Relatório de Gestão Celebrou-se o Protocolo de Colaboração com CABA Cooperativa Agrícola Beira Aguieira, e que tem por objectivo estabelecer os termos de compromisso de cooperação para o desenvolvimento do Projecto Plantar Aromas. Incentivar e fomentar o espirito empreendedor da população local, sobretudo da componente mais jovem, e atrair investimentos em áreas que privilegiem o conhecimento e a inovação e explorem novos factores competitivos e competência existente no Concelho foi um dos objectivos delineados em 2004, pelo Executivo Municipal. Corporizando essa política foi definida a localização do Ninho de Empresas no espaço dos antigos estaleiros municipais na Gandarada, e adjudicado e aprovado o respectivo projecto de execução, por forma a desenvolver o procedimento de concurso público para adjudicação da empreitada desta infra-estrutura que irá funcionar como uma incubadora de empresas.os empresários em geral, e em especial, os jovens empresários terão aqui condições para criar ou desenvolver os seus projectos, beneficiando de serviços administrativos e técnicos de apoio, disponibilizados aos futuros inquilinos daquele espaço. Dada a indefinição existente relativamente ao traçado de vias nacionais previstas e que certamente atravessarão o território concelhio, e cujo traçado seria factor importante na localização de novas áreas industriais, houve a necessidade de tomar algumas medidas que permitam a criação de condições para novos espaços passíveis de implantação de projectos empresariais. Por isso iniciouse o processo de suspensão parcial do Plano Director Municipal e estabelecimento de medidas preventivas que permitam a expansão do Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira. Perante a situação criada, foi necessário um grande empenhamento para impedir o encerramento da unidade industrial da Ex-Cerind que lançaria no desemprego cerca de 130 trabalhadores e motivaria, por certo, localmente uma situação socialmente muito preocupante, agravada pela crise económica que o Pais vivia. Numa perspectiva de desenvolvimento sustentado, continuou-se o acompanhamento especial, em cada momento, dos projectos estruturantes para o desenvolvimento do Concelho e até mesmo da Região, que permitissem o aproveitamento e valorização dos recursos endógenos existentes. Assim, celebrou-se com a Gamesa Energia Portugal S. A. o Protocolo que estabelece os termos e as condições aplicáveis à promoção e instalação do Parque Eólico do Alto de Monção, na Município de Mortágua Página 27

Relatório de Gestão Freguesia de Pala, e as linhas gerais da relação entre as duas partes tendo em vista aquela finalidade. Continuou-se a acompanhar o projecto do Empreendimento Turístico Vale d Agueira e, apesar de algumas atribulações de percurso, foram retomadas as obras, tendo sido executadas as infraestruturas e as obras de urbanização relativas aos acessos e saneamento, nos termos do contrato de urbanização celebrado com o Banco de Investimentos e Imobiliário S.A. Continuou a estar no centro das atenções o Projecto de Aproveitamento Hidroagrícola das Várzeas das Ribeiras da Fraga e de Mortágua que se reputa de muito importante para o desenvolvimento de Mortágua e da Região, tendo sido novamente interpelados por escrito o Ministério da Agricultura e a Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral sobre o ponto da situação do processo de reabilitação da Barragem do Lapão e os projectos de regadio. Comunicação e Transportes As acessibilidades e a qualificação da malha viária de articulação intra e inter-municipal são encaradas como sinónimo de qualidade de vida e de desenvolvimento integrado de um qualquer Concelho. Dadas as características geográficas e populacionais e ainda a enorme mancha florestal existente, a rede viária do Concelho, pese embora o volume de obras e investimentos realizados nos últimos anos, será sempre um processo contínuo, ou seja uma tarefa infindável, considerando a sua conservação e beneficiação. Corporizando o plano estratégico traçado para a beneficiação e restruturação da rede viária e melhoria das condições de circulação interna, para além de intervenções pontuais feitas nas diversas E.M.s pelos serviços da autarquia, adjudicaram-se e/ou executaram-se diversas empreitadas. Assim foram executadas as empreitadas de beneficiação das seguintes E.M.s: Cercosa/Vale das Éguas; Cortegaça/Carapinhal/Vale de Açores; da E.N. Município de Mortágua Página 28

Relatório de Gestão 234/Lourinha de Cima; da EN.234/Cerdeira. Iniciaram-se as empreitadas de Beneficiação das E.M: da E.n.334-1/Sardoal/Palheiros de Baixo; da E.N334-1/Tarrastal/Vila Boa; da EN 228/Felgueira/Chão Miúdo/Vila Nova e Vila Nova/EN234 (Chão de Vento); da EN 234/Cerdeirinha. Adjudicou-se a empreitada de pavimentação da EM entre Sula/Moura/Meligioso/Trezoi, depois de se ter feito a abertura, por administração directa. Por administração directa fez-se também a abertura do Caminho Municipal Eirigo/Paredes. Desenvolveram-se os procedimentos de concurso para adjudicação das empreitadas de Pavimentação das EMs: Acesso a Água Levada (Anceiro Água Levada); da Infesta de Santa Cristina a Espinho; da EN 234 à Castanheira e da EM de Acesso ao Azival. Deu-se continuidade ao Programa de Conservação de Vias Municipais com tratamento de taludes bermas e valetas. Executaram-se, por administração directa as obras de estabilização e reforço dos Pontões de Vila Gosendo e Maladão (Monte de Lobos) e adjudicaram-se as obras de Beneficiação do Pontão do Coval e Execução do Pontão entre o Tarrastal e Macieira. De forma a garantir melhor segurança na circulação de veículos e peões, deu-se continuidade ao trabalho que se tem vindo a desenvolver de sinalização vertical e horizontal As acessibilidades nacionais e regionais estruturantes para o desenvolvimento local continuaram no centro das preocupações do Município, sendo de registar o acompanhamento do Processo de Impacte Ambiental do IC 12 Mira/Santa Comba Dão e a tomada de posição, enviada ao Instituto do Ambiente no âmbito da Consulta Pública Impacte Ambiental, que considerava a solução alternativa 1 do traçado proposto a única aceitável, por ser a que, menores impactes negativos apresentava. No entanto foi emitido pelo Ministério do Ambiente parecer desfavorável a este projecto de fundamental importância no desenvolvimento económico e social, em termos de mobilidade, deixando este Concelho ao lado das vias nacionais estruturantes, condição indispensável à captação de novos investimentos, sem que, ao contrário do anunciado tenha sido apresentada qualquer alternativa. Interpelou-se novamente por escrito o Instituto de Estradas de Portugal no sentido do mesmo informar a Câmara sobre o ponto da situação das obras de iluminação dos nós de Almaça, Município de Mortágua Página 29

Relatório de Gestão Mortágua e Lagoa Azul, que foram objecto de Protocolo celebrado com o ICOR em 29/11/2001 e a evolução do projecto de execução dos trabalhos complementares no IP3 Penacova / Santa Comba Dão, que previa o melhoramento do Nó de Mortágua, infelizmente sem qualquer resultado e nem mesmo resposta. Administração Com o objectivo de obtenção de índices, sempre crescentes, de melhoria da qualidade da prestação de serviços aos munícipes e demais agentes do Concelho, por forma a assegurar a defesa dos seus legítimos direitos e a satisfação das suas necessidades face à Autarquia, utilizando com eficácia, transparência e eficiência dos recursos existentes, a modernização administrativa continuou a merecer especial atenção. Numa perspectiva de qualificação dos recursos humanos e optimização dos serviços continuou-se a proporcionar a formação contínua aos funcionários, técnicos e chefias nos diferentes sectores, e a investir-se na melhoria das condições de trabalho. Desenvolveram-se processos de abertura de concursos externos para ingresso de pessoal no quadro da autarquia, por forma a responder à necessidade de dotar de meios humanos qualificados permanentes diversos sectores e serviços municipais, não se descurando a promoção e progressão nas carreiras dos funcionários que reuniam condições para tal. Dando corpo ao planeado, deu-se continuidade às obras de melhoramentos nas instalações do estaleiro municipal no imóvel do Bairro da Estação e adquiriu-se diverso equipamento para apetrechamento do refeitório, balneários e serviços de apoio administrativos. Para maior eficácia e operacionalidade dos serviços da autarquia e a renovação do parque automóvel do município, adquiriram-se, por ajuste directo ao abrigo de contratos públicos de aprovisionamento celebrados com a Direcção Geral do Património, 3 viaturas mistas, com cabine dupla de 7 lugares, 4 viaturas comerciais ligeiras de 2 lugares e 2 viaturas ligeiras de 5 lugares e ainda de uma 1 viatura 4x4 com KIT de Sapadores Florestais destinada à vigilância florestal. Procedeu-se à aquisição uma rectroescavadora necessária à operacionalização de mais uma equipa de trabalho, por forma a intensificar a execução de obras de saneamento básico por Município de Mortágua Página 30

Relatório de Gestão administração directa e ter uma destas máquinas disponível para outros serviços e apoio às Juntas de Freguesia. Em cumprimento ao programa delineado, executaram-se pontuais obras de conservação e melhoramentos em diversos edifícios municipais, sendo as mais significativas no Bairro de Habitação Social e Piscinas Municipais. É de registar que ao longo do ano, mais uma vez os autocarros municipais estiveram constantemente ao serviço da educação, do desporto e da cultura, tendo efectuado deslocações praticamente diárias ao serviço das diversas escolas, colectividades culturais e desportivas e instituições Concelhias, que se traduziram num total de mais de 25.000 km percorridos por todo o País. A comemoração do dia do Município foi marcada pela realização de uma sessão solene e pela abertura da exposição Sentir a Terra Trilhos da Alma, que procurou interligar as vivências do sagrado e o profano. Como vem acontecendo nos últimos anos também foram agraciados 4 funcionários da autarquia com a Medalha de Ouro de Bons Serviços, constituindo-se como incentivo a todos e o reconhecimento público do papel fundamental que os trabalhadores do Município assumem na actividade desenvolvida pela Câmara Municipal, dando, com a sua acção diária, corpo às opções tomadas e fazendo com que o Concelho se desenvolva e seja cada vez mais um espaço mais qualificado. Também nesse dia se colocou on-line o site do Município no endereço www.cm-mortagua.pt onde o munícipe tem acesso a uma vasta informação sobre o Concelho e funcionamento da autarquia e respectivos serviços. Indo ao encontro da vontade expressa pela comunidade Mortaguense radicada em Wormeldange, após aprovação pela Assembleia Municipal, nos dias 4 a 7 de Junho ocorreu a deslocação ao Luxemburgo para a cerimónia oficial de Geminação com a Comuna de Wormeldange, tendo o Município sido representado por uma delegação constituída por 2 membros do executivo municipal, a Banda Município de Mortágua Página 31

Relatório de Gestão Filarmónica de Mortágua e uma representação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Face à nova legislação e em cumprimento da deliberação tomada pela Assembleia Municipal a 29 de Março, procedeu-se à assinatura da escritura pública da constituição da Grande Área Metropolitana de Coimbra, em que o Município se integrou como fundador, em associação com mais 15 Municípios dos Distritos de Coimbra e Aveiro. No cumprimento do preceituado no nº. 3 do artº. 4º. do Decreto Lei nº. 129/91, de 2 de Abril, foi dado seguimento aos processos relativos a queixas, reclamações ou pedidos de informação, que se encontram arquivados em pasta própria, mesmo quando se reportavam a questões entre particulares e que não eram da competência da Câmara. Juntas de Freguesia O ano de 2004 ficará para a história do Município de Mortágua pelo facto de se terem realizado pela primeira vez após a institucionalização do Poder Local Democrático, 4 reuniões do Executivo Municipal fora da sede do Concelho. Quando se comemoraram 30 anos do 25 de Abril, movimento que criou as condições para a institucionalização do Poder Local, que é hoje uma das suas maiores conquistas, entendeu o Executivo Municipal ser oportuno assinalar a data com uma primeira reunião descentralizada do órgão Executivo Municipal realizando no dia 7 de Abril a sua primeira reunião mensal na Freguesia do Sobral. Nos dia 16 de Junho, 19 de Julho e 3 de Novembro dando continuidade à descentralização das reuniões ordinárias a Câmara Municipal reuniu respectivamente nas Sede das Freguesias de Trezoi, de Pala e de Espinho. Estas reuniões do Órgão Executivo Municipal nas Sedes de Freguesia tiveram como objectivo ir ao encontro das populações e são motivadoras de uma reflexão sobre investimentos e obras, realizadas e a realizar, Município de Mortágua Página 32

Relatório de Gestão no respectivo território e consequentemente a tomada de decisões que permitam a concretização destas. Com a realização destas reunião reafirmou-se a importância das freguesias como organizações administrativas do território e realçou-se a importância dos seus órgãos representativos no desenvolvimento sustentado e na melhoria das condições de vida das populações. Sublinhou-se também o principio da descentralização que sempre foi prática. A descentralização de competências para as Juntas de Freguesia fazia parte da nossa prática muito antes de a lei o ter consagrado. E sempre transferindo competências acompanhadas dos correspondentes meios financeiros e apoios logísticos necessários. Município de Mortágua Página 33

Relatório de Gestão 13.3 - Síntese da situação Económica da Autarquia De acordo com a alínea a) do ponto 13 do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro, passaremos a analisar a situação económica relativa aos quatro últimos exercícios. Receita e Despesa Orçamental No ano financeiro de 2004 a Câmara Municipal de Mortágua realizou uma receita de 7.087.249,60 e uma despesa de 6.809.314,57. Unidade: 10.000.000,00 Total Receita Total Despesa 9.000.000,00 8.000.000,00 7.000.000,00 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 8.862.443,01 8.843.766,20 8.112.405,98 7.068.689,48 7.159.444,92 6.577.539,51 7.087.249,60 6.809.314,57 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º1 No decurso de 2004 o Município arrecadou 7.087.249,60, que correspondem a 83,13% do valor orçado, sendo que as receitas correntes traduzem uma taxa de execução de 89,00% e as de capital 66,00%.Nas receitas de capital os desvios são justificados por não se ter concretizado a venda de terrenos como previsto inicialmente e atrasos na transferencia de verbas por parte da administração central referentes a acordos de colaboração e candidaturas aprovadas. Município de Mortágua Página 34

Relatório de Gestão À receita de capital de 2.377.643,81 correspondeu uma despesa de 2.782.388,13. Unidade: 6.000.000,00 Receitas Capital Despesas Capital 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.135.925,72 5.408.841,42 4.033.834,50 3.563.446,33 2.886.032,55 3.039.707,20 2.377.643,81 2.782.388,13 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º2 À receita corrente de 4.709.605,79 correspondeu uma despesa de 4.026.926,44. Unidade: 5.000.000,00 Receitas Correntes Despesas Correntes 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 3.726.517,29 3.434.924,78 4.078.571,48 3.505.243,15 4.273.412,37 3.537.832,31 4.709.605,79 4.026.926,44 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º3 Importa salientar que mais uma vez foram utilizados 404.744,32 de receita corrente para financiar investimentos, facto este que evidencia um rigoroso controlo da despesa corrente por forma a libertar verbas para investimentos de capital. Município de Mortágua Página 35

Relatório de Gestão Custos com Pessoal Os custos com pessoal nos últimos quatro exercícios são de difícil comparação, atendendo a que em 2002 a estrutura da classificação económica da despesa foi alterada englobando custos que anteriormente à luz do DL n.º 341/83, de 21 de Julho não eram ali considerados. No exercício de 2003 foram efectuados ajustamentos na estrutura dos custos com pessoal reflexo ainda da alteração da estrutura da classificação económica verificada em 2002, resultando dai um crescimento percentual anormal que não traduz de forma alguma um crescimento global das referidas despesas. Pode concluir-se que o crescimento destes custos tem sido sustentado, verificando-se um aumento ao longo destes quatro anos devido, numa pequena parte aos aumentos salariais verificados na função pública, à necessidade que a Autarquia teve de contratar recursos humanos para pôr em funcionamento um conjunto de novas infra-estruturas desportivas, sociais e culturais ao longo destes quatro anos e devido ao recurso à administração directa para execução de obras, nomeadamente na área de saneamento. Por outro lado, o limite com custos com pessoal imposto pelo Art.º 10º da Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, na redacção dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, encontra-se longe de ser atingido, encontrando-se apenas utilizados 50,93% do limite do pessoal do quadro e 63,51% do pessoal em qualquer outra situação. Evolução dos Limites das Despesas com Pessoal Anos Pessoal do Quadro Pessoal em qualquer outra situação 2001 46,10% 64,90% 2002 44,19% 70,00% 2003 40,38% 71,25% 2004 50,93% 63,51% Município de Mortágua Página 36

Relatório de Gestão Atente-se que o valor de utilização dos limites para o pessoal em qualquer outra situação sofreu um decréscimo no ultimo exercício e em contrapartida a utilização do limite do pessoal do quadro aumentou, reflexo directo das alterações de vínculos laborais de alguns funcionários, sendo que o crescimento verificado é na ordem de 10%. Evolução das Despesas com Pessoal Anos Valor 2001 1.485.255,71 2002 1.627.359,74 2003 1.805.748,42 2004 1.952.304,13 Unidade: 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º4 Os custos com pessoal sofreram um acréscimo de 8,00%, em relação ao exercício anterior, verificando-se um crescimento continuo e sustentado, reflexo das politicas salariáis da função pública, revelando os valores dos custos e utilizações dos limites um rigoso controlo dos mesmos, sendo que o aumento médio nos referidos anos foi de 9,55%. Os custos com pessoal representam respectivamente 48,48% das despesas correntes e 41,45% das receitas correntes. Município de Mortágua Página 37

Relatório de Gestão Execução Orçamental Os gráficos n.º 5 e 6 permitem avaliar o grau de execução orçamental da Câmara Municipal de Mortágua no exercício de 2004, refira-se que os valores apresentados demonstram uma elevada execução orçamental de receita e de despesa. Execução da Receita Orçamental Execução Orçamental Não Executado 16,87% 83,13% Gráfico n.º5 Importa referir que o nível de execução do Plano Plurianual de Investimentos foi de 45,87% e o das Acções mais Relevantes foi de 64,89%, sendo que o valor de execução anual do PPI reflecte o atraso verificado na execução de algumas obras por empreitada. Execução da Despesa Orçamental Execução Orçamental Não Executado 64,43% 35,57% Gráfico n.º6 Município de Mortágua Página 38

Relatório de Gestão Indicadores Económicos Grau de Cobertura Global das Despesas Receita Total / Despesa Total 104,08% (Receita Total - Passivos Financeiros) / Despesa Total 103,63% Receita Interna / Despesa Total 22,01% Receita Própria / Despesa Total 12,83% Estrutura da Receita Receita Própria / Receita Total 12,33% Receita Interna / Receita Total 21,14% Impostos Directos / Receita Total 8,74% Venda de Bens e Serviços Correntes / Receita Total 4,37% Fundos Municipais / Receita Total 72,23% Passivos Financeiros / Receita Total 0,44% Transferências Exterior / Receita 4,43% Estrutura da Despesa Despesa Básica / Despesa Total 50,96% Pessoal / Despesa Total 28,67% Aquisição de Bens e Serviços Correntes / Despesa Total 20,78% Serviço da Divida / Despesa Total 5,68% Aquisição de Bens de Investimento / Despesa Total 30,44% Relação dos Fundos Correntes com as Principais Componentes da Despesa Corrente Pessoal / Fundos Municipais Correntes 64,47% Aquisição de Bens e Serviços Correntes / Fundos Municipais Correntes 28,62% Grau de Cobertura das Despesas Correntes pelos Fundos Municipais Fundos Municipais Correntes / Pessoal 155,10% Fundos Municipais Correntes / Aquisição de Bens e Serviços Correntes 265,58% Fundos Municipais Correntes / Serviço da Divida 782,78% Fundos Municipais de Capital / Aquisição de Bens de Investimento 100,87% Grau de Financiamento do Investimento Venda de Bens de Investimento / Investimento (PPI) 0,27% Fundos Municipais de Capital / Investimento (PPI) 100,87% Transferencias do Exterior / Investimento 15,15% Passivos Financeiros / Investimento (PPI) 13,25% Grau de Cobertura da Despesa Receita de Estrutura / Despesa de Estrutura 126,39% Receita de Funcionamento / Despesa de Funcionamento 17,29% Receita de Investimento / Despesa de Investimento 94,81% Grau de Endividamento Outras Dívidas a Terceiros / Receita Interna 14,85% Empréstimos / Receita Interna 348,36% Serviço da Dívida / Receita Interna 25,82% Da análise dos rácios podemos concluir que o Município de Mortágua detém uma situação financeira sólida e estável, detendo capacidade financeira para solver a totalidade dos seus compromissos. Município de Mortágua Página 39

Relatório de Gestão 13.4 - Síntese da situação financeira da Autarquia Neste ponto nos termos com o estabelecido na alínea b) do ponto 13 do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro analisaremos um conjunto de rácios financeiros e económicos que permitirão uma melhor compreensão da gestão autárquica no exercício de 2004. Rácios de Liquidez 2004 Liquidez Geral 949,63% Liquidez Reduzida 910,25% Liquidez Imediata 907,03% Rácios de Situação Taxa de Cobertura Existências pelo Fundo de Maneio 2211,06% Taxa de Cobertura Activo Circulante pelo Fundo de Maneio 91,70% Rácios de Alavanca Financeira Endividamento 13,66% Estrutura do Endividamento 0,56% Grau de Dependência dos Empréstimos a Médio Longo Prazo 13,10% Cobertura dos Encargos Financeiros 1096,63% Cobertura do Serviço da Divida 312,26% Rácios de Solvabilidade e Autonomia Autonomia Financeira 72,56% Solvabilidade 531,37% Rácios de Gestão Prazo Médio de Recebimentos 1,69 Prazo Médio de Pagamentos 36,58 Analisados os rácios financeiros podemos concluir que a Câmara Municipal de Mortágua tem um elevado grau de autonomia financeira, não dependendo significativamente de capitais alheios, como se constata pelo baixo grau de dependência evidenciado acima. Por outro lado a capacidade de solvência dos seus compromissos e de gerar meios para o efectuar é substancialmente elevada, facto este perfeitamente evidente nos valores de solvabilidade e liquidez da Autarquia. Em relação aos rácios económicos importa salientar um baixo prazo de recebimentos, bem como a constatação de que efectivamente a Câmara Municipal de Mortágua honra os seus compromissos perante terceiros num prazo médio de 37 dias, valor inferior ao do exercício anterior. Município de Mortágua Página 40

Relatório de Gestão 13.5 - Dívidas de e a Terceiros Neste ponto analisaremos a evolução nos últimos quatro anos das dívidas de curto, médio e logo prazos de e a terceiros da Autarquia, de acordo com o estabelecido na alínea c) do ponto 13 do Decreto Lei n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro. Dívidas de Terceiros Não existem dívidas de terceiros de médio e longo prazos perante a Autarquia. As dívidas de curto prazo sofreram um decréscimo em relação ao último ano, devido à liquidação de trabalhos de reposição de pavimentos executados pela Câmara Municipal de Mortágua para a concessionária Águas do Planalto, S.A. e que se encontravam em divida e provisionados no exercício anterior. Evolução das Dividas de Terceiros de Curto Prazo Anos Valor 2001 2.304,31 2002 7.187,27 2003 14.878,51 2004 8.714,34 Unidade: 16.000,00 14.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º7 Município de Mortágua Página 41

Relatório de Gestão Dívidas a Terceiros O valor das dívidas a terceiros de médio e longo prazos, consubstanciam-se apenas as dívidas a instituições de crédito. Importa referir que os valores de capital em dívida tem vindo a decrescer nos últimos três exercícios resultado das normais amortizações da dívida e do não recurso ao crédito por parte do Município. Evolução das Dividas a Instituições de Crédito Anos Valor 2001 4.650.889,73 2002 5.625.481,58 2003 5.458.939,97 2004 5.220.122,21 Unidade: 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º9 No exercício de 2004 apenas foram utilizados 30.916,29 de empréstimos bonificados destinados ao cofinanciamento de obras do Programa Operacional da Região Centro. Foram utilizados 30.916,29 de empréstimos, amortizados durante o exercício 269.734,05 e liquidados 110.680,58 de juros a instituições de crédito. Município de Mortágua Página 42

Relatório de Gestão Importa salientar que a Câmara Municipal de Mortágua apenas utiliza 23,85% da sua capacidade de endividamento, de acordo com o n.º 3 do Art.º 24º da Lei n.º 42/98 e posteriores alterações introduzidas. Este valor sofreu um decréscimo de 7,74% em relação ao exercício anterior resultante da liquidação total de um dos empréstimos e das amortizações efectuadas no exercício, o valor da dívida efectiva decresceu 238.817,76 do exercício de 2003 para 2004, estando assim este instrumento de gestão muito longe dos seus limites legais. Evolução da utilização do limite de endividamento 35,00% 30,00% 25,00% 31,59% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 14,21% 20,19% 23,85% 0,00% 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º10 As dívidas a terceiros de curto prazo revelam o esforço efectuado pela Autarquia para liquidar todos os documentos de despesa no exercício a que respeitam. Os valores evidenciados na relação de dívidas a terceiros resultam apenas de documentos que foram remetidos pelos fornecedores à Câmara Municipal de Mortágua já depois de findo o ano civil de 2004, tendo a Autarquia liquidado a 31/12/2004 todos os documentos credores em sua posse. Evolução das Dividas a Terceiros de Curto Prazo Anos Valor 2001 261.069,89 2002 171.511,02 2003 233.595,70 2004 222.563,62 Município de Mortágua Página 43

Relatório de Gestão Unidade: Evolução das Dividas a Terceiros de Curto Prazo 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 2001 2002 2003 2004 Anos Gráfico n.º11 Finda a análise dos dados económicos e financeiros expressos nos Documentos de Prestação de Contas, pode concluir-se que no exercício de 2004 verificou-se uma boa execução das Opções do Plano. As previsões de cobrança de receita ficaram um pouco aquém das expectativas, por força de atrasos no processamento por parte da administração central. O investimento não foi comprometido pelos custos de funcionamento, apresentando o Município uma situação financeira sólida capaz de sustentar as futuras opções de investimento promotoras do desenvolvimento do Concelho. 13.6 - Proposta de aplicação do resultado liquido do exercício De acordo com a alínea c) do ponto 13 do Decreto Lei n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro, propõe-se que os resultado liquido do exercício no valor de 1.370.341,21 seja incorporado na conta 59 Resultados Transitados e posteriormente distribuído da seguinte forma e de acordo com o ponto 2.7.3.4 e 5 do DL n.º 54 A /99, de 22 de Fevereiro. Conta 571 Reservas Legais 68.517,06 Conta 51 Património 1.301.824,15 13.7 - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício Nada a referir neste ponto. Município de Mortágua Página 44