Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Subrubrica: A identificar 15/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - A identificar INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 1,50 1,50 Total subrubrica A identificar Crédito: 1,50 Débito: Subrubrica: Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co -23.068,69 28/01/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 69,00-22.999,69 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 - São Paulo a Congonhas 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 175,00-22.824,69 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 P/ Pesquisa de Campo 31/01/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - 77331 - Período de: 03/02 a 05/02/14 - BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15-22.974,69 31/01/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 22,22-22.952,47 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 ref. viagem Porto Alegre - 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - 500022 - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 02/11/13 ref. viagem p/ pesquisa de campo 05/02/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.140 - Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 26/02/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.142 - Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 24/04 a 05/05/13 ref. viagem a Itapira (SP) 27/02/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.143 - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 04/11 a 08/11/13 - ref. viagem São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 182,00-22.770,47 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15-22.920,47 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 567,17-23.487,64 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 29,24-23.516,88 05/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 17-23.346,88 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 05/11 a 06/11/13 - ref. viagem a São Paulo 10/03/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.148 - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 10/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.149 - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 13/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.152 - Periodo de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 13/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.153 - Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.160 - Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / Pedro Leopoldo / Confins / Foz do Iguacu - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15-23.496,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30-23.796,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.00-24.796,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.00-25.796,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 50-26.296,88 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 855,00-25.441,88 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurdo não utilizado Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 1 15/10/2015 10:17:11
- Período de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 93,72-25.348,16 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 28/03/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.175 - Período de: 30/03 a 03/04/14 31/03/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.174 - Período de: 30/03 a 03/04/14 31/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.176 - Período do dia 26/03/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.00-26.348,16 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15-26.498,16 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15-26.648,16 01/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 244,75-26.403,41 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 BSB a Campo Grande 04/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.179 - Viagem ref. Período do dia 07/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 20-26.603,41 08/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 48,99-26.554,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 04/02 a 05/02/14 BSB a Cezarina 10/04/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.172 - Viagem ref. Período de: 30/03 a 08/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.00-27.554,42 15/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 6,00-27.548,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 26/03/14 15/04/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 18,00-27.530,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 ref. pesquisa de campo 17/04/2014 Daniela Tatiane de Souza - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 28,00-27.502,42 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 30/03 a 03/04/14 BH / Sete Lagoas / Contagem 17/04/2014 José Dilcio Rocha - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.162 - Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de:30/03 a 08/04/14 Campinas/ BH /Foz de Iguaçu / J 28/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Viagem ref. Período do dia 07/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 517,64-28.020,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 20-27.820,06 05/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Adiantamento de Viagem, INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 10-27.720,06 Combustível/Lubrif/Mat. Co - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 04/04/14 BSB / BH/ Curitiba / Foz Do Iguaçu 30/05/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co - CH 000.195 - Ressarcimento ref. viagem no Período de: 30/03 a 03/04/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 106,89-27.826,95 Total subrubrica Adiantamento de Viagem, Combustível/Lubrif/Mat. Co Crédito: 2.212,68 Débito: 6.970,94 Subrubrica: Análise de solos 27/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Análise de solos - CH 000.154 - Ressarcimento - NF 2269 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30-30 Total subrubrica Análise de solos Crédito: Débito: 30 Subrubrica: Assinatura de portal 22/05/2014 000524 - Biodiesel Br online Ltda - Assinatura de portal - 89574 - NFs 2455 23/05/2014 000525 - Biodiesel Br online Ltda - Assinatura de portal - 89696 - NFs 2461 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.76-2.76 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.096,00-5.856,00 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 2 15/10/2015 10:17:11
Total subrubrica Assinatura de portal Crédito: Débito: 5.856,00 Subrubrica: Cartório -175,79 28/02/2014 Cartório de Distribuição do DF - Cartório - 80465 - Emissão de Certidões INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 183,44-359,23 Total subrubrica Cartório Crédito: Débito: 183,44 Subrubrica: Despesas Administrativas e Operacionais -25.901,08 31/03/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 83486 22/04/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 86264 - Erro Operacional - Rateio de Desp. Adm e Operacionais - 22/04/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 86167 24/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Despesas Administrativas e Operacionais - 93107 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7.607,98-33.509,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 159,60-33.349,46 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 159,60-33.509,06 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.555,98-39.065,04 Total subrubrica Despesas Administrativas e Operacionais Crédito: 159,60 Débito: 13.323,56 Subrubrica: Despesas Bancárias -272,22 17/01/2014 Bancoob - Despesas Bancárias INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1-282,22 28/01/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - TED Internet INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1-292,22 27/02/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-299,22 25/03/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 14,00-313,22 28/03/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Folha de Cheque INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7,00-320,22 08/04/2014 Bancoob - Despesas Bancárias - Tarifa Pré Depósito INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4,45-324,67 Total subrubrica Despesas Bancárias Crédito: Débito: 52,45 Subrubrica: Diárias, Alimentação e Hospedagem -55.170,04 14/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.132 - Período de 25/07 a 26/07/13 - BSB/ Palmeiras de Goiás/ Cezarina e Período do dia 31/07 - BSB a São 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 01/11/13 P/ Pesquisa de Campo 30/01/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recursos não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 - Campinas a Porto Alegre INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 29-55.460,04 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 34,80-55.425,24 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 338,76-55.086,48 31/01/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 596,00-55.682,48 Hospedagem - CH 000.137 - Período de: 03/02 a 05/02/14 - BSB a Campinas 31/01/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 76,00-55.606,48 Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 26/11 a 29/11/13 ref. viagem a Porto Alegre 03/02/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278,80-55.885,28 000.138 - Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 264,00-55.621,28-100025 - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 22/11 a 27/11/13 ref. viagem a Campo Grande (MS) 03/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 79,40-55.541,88-500022 - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 27/10 a 02/11/13 ref. viagem p/ pesquisa de campo 05/02/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.139 - Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278,80-55.820,68 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 3 15/10/2015 10:17:11
06/02/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 278,80-56.099,48 - CH 000.141 - Período de: 04/02 a 05/02/14 - BSB a Cezarina 27/02/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.143 - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 04/11 a 08/11/13 - ref. viagem São Paulo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 25,40-56.124,88 05/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 40-55.724,88 Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 05/11 a 06/11/13 - ref. viagem a São Paulo 10/03/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.147 - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 29-56.014,88 10/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30-56.314,88 Hospedagem - CH 000.146 - Período de: 12/03 a 13/03/14 - BSB a Florianópolis 13/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 70-57.014,88 Hospedagem - CH 000.151 - Periodo de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 13/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.150 - Periodo de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 26/03/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Diárias, Alimentação e Hospedagem - 83151 - Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 03/02 a 05/02/14 BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.02-58.034,88 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5,92-58.040,80 26/03/2014 Daniela Tatiane de Souza - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.459,00-59.499,80 CH 000.159 - Período de: 30/03 a 03/04/14 - BSB a Belo Horizonte 26/03/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.158 - Período de: 30/03 a 03/04/14 - BSB a Belo Horizonte INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.45-60.949,80 27/03/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.54-63.489,80 000.173 - Período de: 30/03 a 08/04/14 - Campinas / BH / Foz do Iguaçu /Juiz de Fora 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.34-64.829,80 Hospedagem - CH 000.157 - Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / BH / Foz do Iguaçu - 27/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.34-66.169,80 Hospedagem - CH 000.171 - Período de: 31/03 a 04/04/14 - BSB / BH / Foz do Iguaçu - 28/03/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 138,35-66.031,45 Hospedagem - Devolução de Recurdo não utilizado - Período de: 16/03 a 18/03/14 - BSB a Campo Grande 28/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 31/03/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.177 - Período de: 31/03 a 01/04/14 - BSB a Cezarina INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 156,67-65.874,78 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 28-66.154,78 04/04/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6-66.214,78 Hospedagem - CH 000.178 - Período do dia 07/04/14 - BSB a BH 15/04/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 01/04/14 BSB a Cezarina 15/04/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 30/03 a 03/04/14 BSB / BH / Sete Lagoas/ Paraopeba/ Contagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 2,20-66.212,58 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 41,30-66.171,28 25/04/2014 Leticia Jungmann Cançado - Diárias, Alimentação e Hospedagem INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 42-66.591,28 - CH 000.164 - Período de: 27/04 a 30/04/14 - BSB a Campinas 05/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem - Devolução de recurso não utilizado - Período de: 31/03 a 04/04/14 BSB / BH/ Curitiba / Foz Do Iguaçu 09/05/2014 Antonio Dias Santiago - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.166 - Período de: 12/05 a 14/05/2014 - BSB a Maceió INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 398,79-66.192,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30-66.492,49 09/05/2014 Marcelo Ayres Carvalho - Diárias, Alimentação e Hospedagem - INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 0,03-66.492,46 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 4 15/10/2015 10:17:11
Devolução de Recurso não utilizado - Período de: 16/03 a 19/03/14 - BSB a Campo Grande 14/05/2014 Patricia Flavio Dias Barbosa - Diárias, Alimentação e INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3,15-66.495,61 Hospedagem - CH 000.191 - Período de: 04/11 a 07/11/13 - BSB a São Paulo 19/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.169 - Ressarcimento ref. viagem no período de: 28 a 29/04/14 - BSB a São Paulo 05/06/2014 Emerson Léo Schultz - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.196 - Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias 05/06/2014 José Dilcio Rocha - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.198 - Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias 05/06/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Diárias, Alimentação e Hospedagem - CH 000.197 - Período do dia 04/06/14 - BSB a Gameleira de Goias INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 572,93-67.068,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6-67.128,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6-67.188,54 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6-67.248,54 Total subrubrica Diárias, Alimentação e Hospedagem Crédito: 1.930,30 Débito: 14.008,80 Subrubrica: Envio de correspondências -188,04 14/01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Envio de correspondências - CH 000.131 - Ressarcimento de Despesas - Sedex - Envio das Minutas e o Plano de Trabalho a Intercement INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 55,00-243,04 Total subrubrica Envio de correspondências Crédito: Débito: 55,00 Subrubrica: Impostos e Encargos Sociais 06/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - 91680 - FGTS ref. mês 05/2014 - Sued Wilma C. Melo 10/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - 92177 - Contribuição Taxa Assistencial ref. 05/2014 - Sued Wilma C. Melo 20/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - 93005 - INSS ref. mês 05/2014 - Sued Wilma C. Melo 20/06/2014 Secretaria da Receita Federal do Brasil - Impostos e Encargos Sociais - 93004 - IRRF S/ NF 23206 25/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Impostos e Encargos Sociais - CH 000.200 - PIS ref. comp. 05/2014 - Sued Wilma Caldas Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 242,67-242,67 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 7-312,67 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.107,17-1.419,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 69,00-1.488,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 30,33-1.519,17 Total subrubrica Impostos e Encargos Sociais Crédito: Débito: 1.519,17 Subrubrica: Inscrições em Eventos -1.65 28/05/2014 000523 - HSM do Brasil SA - Inscrições em Eventos - 90065 - NF 023206 05/06/2014 Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia Rural - Inscrições em Eventos - 91468 - Congresso realizado no per. de: 27 e 30/07/14 em Goiania INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.531,00-6.181,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 65-6.831,00 Total subrubrica Inscrições em Eventos Crédito: Débito: 5.181,00 Subrubrica: Material de Consumo -7.576,00 10/01/2014 Waléria de Fátima Silva - Material de Consumo - CH 000.128 - NF INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 54-8.116,00 0124 - Coffe Break (Ressarcimento ao Dr. Cabral) 13/01/2014 Comercial PI de Papeis e Informática Ltda - Material de Consumo INTERCEMENT- PROGRAMA DE - CH 000.127 - CF 016938 - Agendas (Ressarcimento ao Dr. Cabral) 21/03/2014 Leticia Jungmann Cançado - Material de Consumo - CH 000.156 -INTERCEMENT- PROGRAMA DE Ressarcimento ref. NF 101940 - Artigos de Papelaria - 04/04/2014 Casa do colegial livraria e papelaria - Material de Consumo - 84660 - NF 11231 - Artigos de Papelaria - D 187,95-8.303,95 D 255,50-8.559,45 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.895,70-11.455,15 27/05/2014 000510 - J2 COM. DE UTIL. E DISTRIB. LOG. LTDA EPP - Material INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.603,89-13.059,04 de Consumo - 89945 - NF 2328 16/06/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Material de Consumo - CH 000.199 - NF 1461 - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 408,00-13.467,04 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 5 15/10/2015 10:17:11
Total subrubrica Material de Consumo Crédito: Débito: 5.891,04 Subrubrica: Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado -95.687,19 13/01/2014 Vivian Chies - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.130 - Período de 26/04/2013 a 01/05/2013 30/01/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.136 - FT 34466 - Despesa com alteração de vôo - 21/02/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.145 - FT 34995 24/03/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.161 - FT 36188 04/04/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.180 - FT 36655 23/04/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.163 - FT 37164 09/05/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.165 - FT 37806 19/05/2014 Leticia Jungmann Cançado - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.181 - Ressarcimento desp c/ táxi - Período de: 27/04 a 30/04/14 BSB a Campinas 20/05/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.168 - Ressarcimento ref. viagem no per. de: 28 a 29/04/14 - BSB a São Paulo 22/05/2014 SLC Serviços Aeroportuário Ltda ME - Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado - CH 000.194 - FT 38299 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 35,43-95.722,62 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 25,40-95.748,02 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 771,90-96.519,92 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 4.606,37-101.126,29 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5.558,20-106.684,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 324,00-107.008,49 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.705,92-108.714,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 306,00-109.020,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 205,00-109.225,41 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 1.378,12-110.603,53 Total subrubrica Passagens Aéreas/Terr. Nacionais, Traslado Crédito: Débito: 14.916,34 Subrubrica: Repasse de Recursos ao Projeto 518.021,70 31/03/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - 1ª parcela trimestral de 2014 NF 920 24/06/2014 Intercement Brasil S.A. - Repasse de Recursos ao Projeto - NF 00944 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 152.159,60 670.181,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE C 111.119,60 781.300,90 Total subrubrica Repasse de Recursos ao Projeto Crédito: 263.279,20 Débito: Subrubrica: Salários 26/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH 000.182 - Ref. 05/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 2.495,94-2.495,94 30/06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Salários - CH 000.183 - Ref. comp. 06/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.50-5.995,94 Total subrubrica Salários Crédito: Débito: 5.995,94 Subrubrica: Seguro Odontologico 13/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Odontologico - 92564 - Ref. Comp 13/06 a 12/07/14 - Sued Wilma C. Melo INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 21,77-21,77 Total subrubrica Seguro Odontologico Crédito: Débito: 21,77 Subrubrica: Seguro Saúde 13/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguro Saúde - 92563 - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 297,63-297,63 Ref. Comp. 13/06 a 12/07/14 - Sued Wilma C. Melo Total subrubrica Seguro Saúde Crédito: Débito: 297,63 Subrubrica: Seguros 20/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros - 76415 - Responsabilidade Civil 20/06/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCOOB - Seguros - 93006 - Generali ref. comp. 01/05 a 31/05/14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 336,14-336,14 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 18,00-354,14 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 6 15/10/2015 10:17:11
Total subrubrica Seguros Crédito: Débito: 354,14 Subrubrica: Serviços Gráficos -3.289,50 13/01/2014 José Manuel Cabral de Sousa Dias - Serviços Gráficos - CH 000.133 - Impressão de relatórios n 08 e 09 e Sedex 13/01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Serviços Gráficos - CH 000.129 - Relatório e cópias do plano de trabalho 2014-2016 14/01/2014 Marcia Mitiko Onoyama - Serviços Gráficos - CH 000.131 - Ressarcimento de Despesas - NF 14627 - CD Cadastro Ind. Rio G. do Sul - 20/01/2014 ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA - Serviços Gráficos - 76352 - NF 3904 - Impressão de Livro - Materiais de Divulgação 23/01/2014 Robson de Oliveira Mata - Serviços Gráficos - CH 000.135 - NF 151064 - Cartão de Visita INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 398,00-3.687,50 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 692,80-4.380,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 10-4.480,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 10.20-14.680,30 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 24-14.920,30 Total subrubrica Serviços Gráficos Crédito: Débito: 11.630,80 Subrubrica: Software 13/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Software - 75918 - Pagamento para Exterior 21/01/2014 CONTA ADMINISTRATIVA - BANCO DO BRASIL - Software - CH.000.134 - Complemento do pagamento para o exterior INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 15.00-15.00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 3.426,23-18.426,23 Total subrubrica Software Crédito: Débito: 18.426,23 Subrubrica: Transporte -156,00 26/03/2014 Alexandre Nunes Cardoso - Transporte - 83151 - Ressarcimento ref. Prestação de Contas - Período de: 03/02 a 05/02/14 BSB a Campinas INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 5-206,00 Total subrubrica Transporte Crédito: Débito: 5 Subrubrica: Vale Alimentação 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação - CH 000.193 - Ref. INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 311,70-311,70 Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação - 89626 - NF 26797 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 344,43-656,13 - Cabal Alimentação ref. 06/2014 24/06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Alimentação - 93160 - NF 29672 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 392,43-1.048,56 - Cabal Alimentação ref. 07/2014 Total subrubrica Vale Alimentação Crédito: Débito: 1.048,56 Subrubrica: Vale Refeição 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição - CH 000.193 - Ref. Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição - 89625 - NF 26799 - Cabal Refeição ref. 06/2014 24/06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Refeição - 93161 - NF 29675 - Cabal Refeição ref. 07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 311,70-311,70 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 344,42-656,12 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 392,43-1.048,55 Total subrubrica Vale Refeição Crédito: Débito: 1.048,55 Subrubrica: Vale Transporte 08/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte - 88376 - FT 139669 - INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 6,00-6,00 Ref. Tarifa de Emissão - Cartão Cabal Combustível 20/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte - CH 000.192 - Ref. Per. de: 05 a 30/05/14 22/05/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte - 89624 - NF 26800 - Cabal Combustível ref. 06/2014 24/06/2014 Sued Wilma Caldas Melo - Vale Transporte - 93162 - NF 29678 - Cabal Combustível ref. 07/2014 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 12-126,00 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-262,84 INTERCEMENT- PROGRAMA DE D 136,84-399,68 Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 7 15/10/2015 10:17:11
Total subrubrica Vale Transporte Crédito: Débito: 399,68 Total projeto INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA Crédito: 267.583,28 Débito: 107.531,04 Saldo: 160.052,24 GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Master Manager para Windows - Versão 8.2.14.14 8 15/10/2015 10:17:11