PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07 44.351.853,94 9.852.678,76-1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa 6.665.328,82-5.976.856,49 43.340.303,30 6.223.785,57 44.038.172,47 6.418.399,74-1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Naciona 6.665.328,82-5.976.856,49 43.340.303,30 6.223.785,57 44.038.172,47 6.418.399,74-1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacion 6.665.328,82-5.976.856,49 43.340.303,30 6.223.785,57 44.038.172,47 6.418.399,74-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 Caixa 153.100,00 - - - - - 153.100,00-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003 8888 Caixa Geral - Legislativo (8888) 3.100,00 - - - - - 3.100,00-1.1.1.1.1.01.00.00.00.0004 9999 Caixa Geral - Executivo (9999) 150.000,00 - - - - - 150.000,00-1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 Bancos Conta Movimento 134.115,26-4.387.758,36 30.887.880,42 4.403.172,25 31.515.953,36 118.701,37-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 Banco Do Brasil 2.568,75-2.214.498,89 17.796.949,99 2.215.461,17 17.914.016,29 1.606,47-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 50 - BB, S/A C/140.309-5 / Fpm (140.309-5) - - 668.042,86 5.850.588,00 667.559,94 5.850.105,08 482,92-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002 51 - BB, S/A - C/140.310-9/Ipi (140.310-9) - - 11.773,47 43.584,26 11.773,47 43.584,26 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004 53 - BB, S/A - C/202.733-X/Royalties (202.733 - - 8.950,73 45.836,87 8.950,73 45.836,87 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005 54 - BB, S/A - C/202.482-9/Itr (202.482-9) - - 220,07 23.651,96 220,07 23.651,96 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007 56 - BB, S/A - C/383.153-1/Icms LC 87/96 (38 - - 1.458,36 21.261,54 1.458,36 21.261,54 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009 58 - BB, S/A - C/26.540-3/SNA (26.540-3) - - 40,05 3.612,57 40,05 3.612,57 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010 60 - BB, S/A - C/207.480-X /F.E (207.480-X) - - 18.364,34 201.962,24 18.364,34 201.962,24 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016 66 - BB, S/A - C/205.576-7/QSE (205.576-7) - - 23.049,00 304.334,71 23.049,00 325.082,54 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0020 71 - BB, S/A - C/24.496-1/F.M.E (24.496-1) 903,25-114.989,38 982.889,68 115.892,63 982.889,68 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021 72 - BB, S/A - C/205.612-7/Cex (205.612-) - - - 14.526,51-14.526,51 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022 73 - BB, S/A - C/205.956-8/Cide (205.956-8) - - - 2.104,98-2.104,98 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0025 76 - BB, S/A - C/25.989-6/Fundeb (25.989-6) - - 598.251,06 5.419.218,79 598.251,06 5.419.218,79 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0034 94 - BB, S/A - C/29.272-9/Merenda Escolar (29 - - 29.396,00 145.592,80 29.396,00 145.592,80 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043 112 - BB, S/A-C/31.55-4/ANP (31.55-0) - - - 143.979,21-143.979,21 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046 115 - BB, S/A-C/32.477-9 /FUNDO M. DE SA 541,95-282.707,00 1.487.216,65 283.248,95 1.487.216,65 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048 117 - BB, S/A-C/32473-6/F.BAS (32473-6) - - 64.115,22 78.638,34 64.115,22 82.269,12 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0049 118 - BB, S/A-C/32.474-4 / FMS/PAB (32.474-4 - - 216.229,31 1.334.876,69 216.229,31 1.334.876,69 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050 119 - BB, S/A-C/32.475-2 / VIG.SANIt (32.475- - - - 28.433,07-64.833,07 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054 125 - BB, S/A - C/8955-9 IGDBF (8955-9) - - - 7.924,33-7.924,33 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055 126 - BB, S/A - C/8956-7 IGD-SUAS (8956-7) - - 7.806,80 27.865,69 7.806,80 30.228,50 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056 127 - BB, S/A - C/8957-5 PBFI (8957-5) - - 3.395,80 33.308,10 3.395,80 39.308,10 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057 128 - BB, S/A - C/8958-3 PBV III (8958-3) - - - 30.926,70-35.426,70 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058 129 - BB, S/A - C/8959-1 P.JOVEM (8959-1) - - - 935,50-935,50 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0060 131 - BB, S/A - C/33735-8 CFM (33735-8) 1.123,55 - - - - - 1.123,55-1.1.1.1.1.02.01.00.00.0062 133 - BB, S/A - C/34.963 /Apoio aos Municipio - - 158.709,44 270.432,30 158.709,44 270.432,30 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0063 134 - BB, S/A - C/34.942-9 /IDAM C.FARINHA - - - - - 7.453,80 - - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 17

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0064 135 - BB, S/A - C/34.943-7 /IDAM C. FARIN - - - 97.680,00-101.036,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065 136 - BB, S/A - C/34.941-0 /IDAM MOTOR RA - - - 157.960,00-161.160,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0066 137 - BB, S/A - C/8987-7 SCFV (8987-7) - - - 30.000,00-42.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0067 138 - Banco do Brasil/ USB- AMPLIAÇÃO (35.0 - - - - - 17.898,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0068 139 - Banco do Brasil/ CONVENIO PAR/FNDE - - - 380.000,00-380.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069 141 - BB, S/A - C/035.467-8 - INVAN (035.467 - - - 9.000,00-9.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0070 142 - BB, S/A - C/9245-2 FMASLAS (9245-2) - - 7.000,00 35.000,00 7.000,00 35.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0071 143 - BB, S/A - C/35070-2 CONV/PAR/FNDE - - - 102.000,00-102.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072 144 - BB, S/A - C/35.063-X CONV/PAR/FNDE - - - 417.608,50-417.608,50 - - 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073 145 - BB, S/A - C/34.883-X CONV/IDAM/VOAD - - - 64.000,00-64.000,00 - - 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 Caixa Econômica Federal 263,10-65.307,35 945.991,13 65.278,85 945.699,53 291,60-1.1.1.1.1.02.02.00.00.0004 140 - CEF C/974 ISS (974) 263,10-65.307,35 945.991,13 65.278,85 945.699,53 291,60-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 Demais Contas Bancárias 131.283,41-2.107.952,12 12.144.939,30 2.122.432,23 12.656.237,54 116.803,30-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001 14 - Bradesco - C/510.045-9/Camara (510.045-12,11 - - - - - 12,11-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002 15 - Bradesco - C/511.595-7/Fopag (511.595-7) 748,63-1.026.356,98 5.079.833,70 1.027.104,61 5.084.826,97 1,00-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0004 17 - Bradesco - C/15.285-4/Icms (15.285-4) 128.112,73-543.935,08 4.388.847,41 556.530,76 4.742.725,97 115.517,05-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0005 18 - Bradesco - C/510.040-2 /Arrecadacao (51 493,13-29.726,67 231.258,64 29.461,58 326.518,69 758,22-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006 20 - Bradesco - C/15.165-3/Iss (15.165-3) 666,00-503.748,80 2.395.606,58 504.413,80 2.395.606,58 1,00-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0007 21 - Bradesco - C/8.162-0/Dae (8.162-0) 1.228,41-4.084,59 49.192,97 4.892,58 106.387,33 420,42-1.1.1.1.1.02.99.00.00.0009 80 - Bradesco - C/31.828-0 /Conc.Hospital (31 22,40-100,00 200,00 28,90 172,00 93,50-1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 Aplicações Financeiras De Liquidez Imediata 6.378.113,56-1.589.098,13 12.452.422,88 1.820.613,32 12.522.219,11 6.146.598,37-1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000 Poupança 564.723,96-65.581,06 695.929,18-65.624,16 630.305,02-1.1.1.1.1.50.05.00.00.0001 340 - CEF C/974 ISS (A.974) 564.723,96-65.581,06 695.929,18-65.624,16 630.305,02-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 Fundo De Aplicação Financeira 5.813.389,60-1.523.517,07 11.756.493,70 1.820.613,32 12.456.594,95 5.516.293,35-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005 250 - Aplicacao - C/140.309-5 (A140.309-5) 161.219,34-79.343,73 1.404.448,89 157.792,69 1.917.620,70 82.770,38-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006 251 - Aplicacao - C/140.310-9/IPI (A140.310-9) 10.353,90-2.472,81 16.912,01 8.756,24 22.668,75 4.070,47-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0008 253 - Aplicacao - C/202.733-X /Roy (A202.733-143.040,86-9.606,81 49.148,30 - - 152.647,67-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009 254 - Aplicacao - C/202.482-9/ITR (A202.482-9 907,90-179,42 2.849,45-20.373,10 1.087,32-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0011 256 - Aplicacao - C/383.153-1/Icms Exp 87/96 1.147,16-1.014,91 5.214,83 190,22 14.920,84 1.971,85-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0012 257 - Aplicacao - C/158.075-2/PAB (A158.075-2 8,94-0,05 0,26 - - 8,99-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0013 258 - Aplicacao - C/26.540-3/SNA (A26.540-3) 11.822,65-99,34 3.942,52 - - 11.921,99-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0015 260 - Aplicacao - C/207.480-X /F.E (A207.480-43.012,98-18.482,66 87.555,38-115.621,81 61.495,64-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020 265 - Aplicacao - C/206.514-2 /PD (A206.514-2 7.954,07-39,81 230,39 - - 7.993,88-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0021 266 - Aplicacao - C/205.576-7/QSE (A205.576-176.457,19-24.037,01 150.850,04-173.085,00 200.494,20-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0023 269 - Aplicacao - C/205.186-9 /PNAE (A205.18 0,06 - - - - - 0,06-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0024 270 - Aplicacao - C/205.707-7 /PNAT (A205.70 45.628,57-228,66 1.322,48 - - 45.857,23-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0025 271 - Aplicacao - C/24.496-1/FME (A24.496-1) 22.663,88-61.040,56 204.844,42 50.799,23 714.292,58 32.905,21 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 17

1.1.1.1.1.50.06.00.00.0026 272 - Aplicacao - C/205.612-7/CEX (A205.612-7 15.056,32-75,45 14.781,18 - - 15.131,77-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0027 273 - Aplicacao - C/205.956-8/CIDE (A205.956 3.609,60-18,07 2.186,24 - - 3.627,67-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0030 276 - Aplicacao - C/25.989-6/FUNDEB (A25.98 1.711.989,67-267.827,00 3.024.684,52 137.028,07 2.022.548,26 1.842.788,60-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0031 277 - Aplicacao - C/24.532-1 /FMAS/BAJ (A24. 1.415,23-7,04 40,85 - - 1.422,27-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0033 279 - Aplicacao - C/24.533-X /FMAS/PBV (A24 2.232,18-11,10 64,44 - - 2.243,28-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0034 281 - Aplicacao - C/205.006-4 (A205.006-4) 3,10-0,01 0,09 - - 3,11-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0039 294 - Aplicacao - C/29.272-9 /PNAE (A29.272-9 3.465,58-18.029,04 54.699,16 11.450,00 70.981,80 10.044,62-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0046 311 - Aplicação - C/31.727-6/PAB (A31.727-6) 5.192,34-26,02 150,49 - - 5.218,36-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0047 312 - Aplicação - C/31.55-4-ANP (A31.55-4) 31.001,62-155,36 31.033,56-114.114,80 31.156,98-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0048 313 - Aplicação - C/107.918-2/VIG.SAN (A107. 74,77-0,37 2,16 - - 75,14-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0050 315 - Aplicação - C/32.477-9 /FMS (A32.477-9) 51.974,27-138.523,24 677.704,73 135.572,59 783.244,41 54.924,92-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0052 318 - Aplicação - C/32.474-4 / PAB (A32.474-4 723.282,13-67.762,07 702.087,30 152.515,31 657.954,69 638.528,89-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0053 320 - Aplicação - C/215.011-5 (A215.011-5) 55,82-0,28 1,62 - - 56,10-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0054 317 - Aplicação -C/32473-6 / F.BAS (A32473-6) 33.987,55-64.377,58 83.163,27 - - 98.365,13-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0055 319 - Aplicação-C/32.475-2 / VIG.SANITÁRIA 146.951,49-736,44 68.557,17-99,75 147.687,93-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0059 325 - Aplicação - C/ 8955-9 IGBF (A8955-9) 56.878,09-285,04 9.438,19 - - 57.163,13-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0060 326 - Aplicação - C/ 8956-7 IGD-SUAS (A8956-30.405,02-136,72 12.577,08 7.806,80 18.414,45 22.734,94-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0061 327 - Aplicação - C/8957-5 PBFI (A8957-5) 78.983,77-389,01 31.942,72 3.395,80 9.308,10 75.976,98-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0062 328 - Aplicação - C/8958-3 PBV III (A8958-3) 84.352,24-422,73 24.703,93-12.926,70 84.774,97-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0063 329 - Aplicação - C/8959-1 P.JOVEM (A8959-1) 13.775,00-69,04 401,85-935,50 13.844,04-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0064 330 - Aplicação - C/8960-5 PVMC (A8960-5) 6.710,16-33,63 194,49 - - 6.743,79-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0067 333 - Aplicação - C/34.963 /AFM (A34.963) 226.543,30-778,14 113.922,63 158.709,44 159.646,54 68.612,00-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0068 334 - Aplicação - C/34.942-9 /IDAM C.FARI 185.869,79-931,47 12.689,62 - - 186.801,26-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0069 335 - Aplicação - C/34.943-7 /IDAM C. FAR 8.902,72-44,62 5.720,08-97.680,00 8.947,34-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0070 336 - Aplicação - C/34.941-0 /IDAM RABETA 6.031,50-30,23 2.570,12-157.960,00 6.061,73-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0071 337 - Aplicação - C/8987-7 SCFV (A 8987-7) 61.299,58-307,20 43.571,71 - - 61.606,78-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0072 217 - Aplicacao - C/15.285-4/ICMS (A15.285-4) 203,32-1,48 917.275,13-1.083.325,09 204,80-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0073 218 - Aplicacao - C/510.040-2/ARRECADACA 27.638,02-2.718,74 159.119,95 21.497,36 150.260,55 8.859,40-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0074 221 - Aplicacao - C/8.162-0/DAE (A8.162-0) 116.672,08-5.138,39 97.088,39-269,06 121.810,47-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0075 280 - Aplicacao - C/31.828-0/HOS (A31.828-) 25.158,71-170,10 1.000,49 100,00 200,00 25.228,81-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0076 215 - Aplicacao - C/511.595-7/FOPAG (A511.5 60.299,94-511.180,36 2.255.573,51 512.277,45 2.196.370,66 59.202,85-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0077 220 - Aplicacao - C/15.165-3/Iss (A15.165-3) 544.368,24-235.135,02 545.788,80 462.722,12 1.941.771,81 316.781,14-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0089 339 - Aplicação - C/35.199-7 CONVENIO P 386.739,40-1.938,12 388.677,52 - - 388.677,52-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0090 341 - Aplicação BB, S/A - C/035.467-8 - INV 9.054,14-45,37 9.099,51 - - 9.099,51-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0091 338 - BB Aplicação/ USB- AMPLIAÇÃO (A35.06 18.005,66-90,24 18.095,90 - - 18.095,90-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0092 342 - Aplicação BB, S/A - C/9245-2 FMASLAS 28.251,25-7.157,36 35.408,61 - - 35.408,61-1.1.1.1.1.50.06.00.00.0094 344 - Aplicação BB, S/A - C/35.063-X PAR/ 418.657,93-2.098,08 420.756,01 - - 420.756,01 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 17

1.1.1.1.1.50.06.00.00.0095 345 - Aplicação BB, S/A - C/34.883-X IDAM/ 64.080,57-321,14 64.401,71 - - 64.401,71-1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Créditos A Curto Prazo 1.049.337,50 - - 270.884,20 1.446,01 275.070,63 1.047.891,49-1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários A Receber - 851,51 - - 1.446,01 2.297,52-2.297,52 1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 Créditos Tributários A Receber - Consolidação - 851,51 - - 1.446,01 2.297,52-2.297,52 1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Créditos Tributários - 851,51 - - 1.446,01 2.297,52-2.297,52 1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 Impostos - 851,51 - - 1.446,01 2.297,52-2.297,52 1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000 Iptu - 851,51 - - 1.446,01 2.297,52-2.297,52 1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Tributária - Consolidação 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 Créditos Não Previdenciários Inscritos 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000 Impostos 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000 Iptu 270.426,65 - - 270.884,20-271.341,75 270.426,65-1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.2.4.5.00.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes - Inter Ofs 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.2.4.5.99.00.00.00.0000 Dívida Ativa Não Tributária - Clientes - Inter Of 779.762,36 - - - - 1.431,36 779.762,36-1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Créditos E Valores A Curto Prazo 51.340,96-6.298,22 38.000,14 6.639,49 38.610,84 50.999,69-1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio - Consolidação 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 Créditos Por Danos Ao Patrimônio Proveniente 44.972,75 - - - - 1.637,47 44.972,75-1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 Créditos A Receber Decorrentes De Dano Ao 15.210,67 - - - - - 15.210,67-1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 Créditos A Receber Decorrentes De Erro Admin 29.762,08 - - - - 1.637,47 29.762,08-1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Praz 6.368,21-6.298,22 38.000,14 6.639,49 36.973,37 6.026,94-1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Pr 6.368,21-6.298,22 38.000,14 6.639,49 36.973,37 6.026,94-1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 Créditos A Receber Por Reembolso De Salária- 5.421,21-5.351,22 32.159,47 5.692,49 31.611,37 5.079,94-1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 Créditos A Receber Por Reembolso De Salária 947,00-947,00 5.840,67 947,00 5.362,00 947,00-1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000 Estoques 1.955.395,43-379.992,41 2.335.387,84 - - 2.335.387,84-1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000 Almoxarifado 1.955.395,43-379.992,41 2.335.387,84 - - 2.335.387,84-1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000 Almoxarifado - Consolidação 1.955.395,43-379.992,41 2.335.387,84 - - 2.335.387,84-1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000 Material De Consumo 1.196.141,87-176.405,71 1.372.547,58 - - 1.372.547,58-1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000 Gêneros Alimentícios 593.609,86-195.787,70 789.397,56 - - 789.397,56-1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000 Medicamentos E Materiais Hospitalares 150.015,22 - - 150.015,22 - - 150.015,22-1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000 Material De Expediente 15.628,48-7.799,00 23.427,48 - - 23.427,48-1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Não-Circulante 22.939.555,63 - - 1.020.195,93 - - 22.939.555,63-1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 Imobilizado 22.939.555,63 - - 1.020.195,93 - - 22.939.555,63-1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 Bens Móveis 9.298.691,92 - - 759.678,00 - - 9.298.691,92-1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 Bens Móveis - Consolidação 9.298.691,92 - - 759.678,00 - - 9.298.691,92-1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferrame 237.849,00 - - 234.290,00 - - 237.849,00 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 17

1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000 Máquinas E Equipamentos Industriais 202.163,00 - - 198.604,00 - - 202.163,00-1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000 Equipamentos Hidráulicos E Elétricos 27.630,00 - - 27.630,00 - - 27.630,00-1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos E 8.056,00 - - 8.056,00 - - 8.056,00-1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000 Bens De Informática 107.004,00 - - 107.004,00 - - 107.004,00-1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000 Equipamentos De Processamento De Dados 107.004,00 - - 107.004,00 - - 107.004,00-1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000 Móveis E Utensílios 78.215,00 - - 78.215,00 - - 78.215,00-1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000 Utensílios Em Geral 78.215,00 - - 78.215,00 - - 78.215,00-1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000 Demais Bens Móveis 8.875.623,92 - - 340.169,00 - - 8.875.623,92-1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 Outros Bens Móveis 8.875.623,92 - - 340.169,00 - - 8.875.623,92-1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis 13.640.863,71 - - 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000 Bens Imóveis - Consolidação 13.640.863,71 - - 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000 Bens De Uso Especial 13.640.863,71 - - 260.517,93 - - 13.640.863,71-1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000 Outros Bens Imóveis De Uso Especial 13.640.863,71 - - 260.517,93 - - 13.640.863,71-2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo E Patrimônio Líquido - 29.424.817,05 1.869.437,82 13.589.451,76 1.846.683,73 12.852.197,80-29.402.062,96 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo Circulante - 2.109.218,08 1.772.987,09 12.310.392,52 1.846.683,73 12.513.113,33-2.182.914,72 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assisten - 280.173,91 732.454,72 4.127.716,68 789.240,87 4.340.216,59-336.960,06 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar - 280.173,91 631.867,39 3.539.155,80 688.653,54 3.876.115,86-336.960,06 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar - Consolidação - 280.173,91 631.867,39 3.539.155,80 688.653,54 3.876.115,86-336.960,06 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 Pessoal A Pagar Do Exercício - 280.173,91 631.867,39 3.539.155,80 688.653,54 3.876.115,86-336.960,06 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 Salários, Remunerações E Benefícios Do Exér - - 631.015,54 3.531.004,47 631.015,54 3.531.004,47 - - 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 Salários, Remunerações E Benefícios Do Exé - - 631.015,54 3.531.004,47 631.015,54 3.531.004,47 - - 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 Provisões Para Décimo Terceiro (13º) Salário - 230.732,36 - - 43.501,00 274.233,36-274.233,36 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 Provisões Para Férias - 49.441,55 851,85 8.151,33 14.137,00 70.878,03-62.726,70 2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários A Pagar - - 1.448,00 8.688,00 1.448,00 8.688,00 - - 2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários A Pagar - Consolidaçã - - 1.448,00 8.688,00 1.448,00 8.688,00 - - 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários - - 1.448,00 8.688,00 1.448,00 8.688,00 - - 2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000 Benefícios Previdenciários Do Exercício E De - - 1.448,00 8.688,00 1.448,00 8.688,00 - - 2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000 Benefícios Previdenciários Do Exercício - - 1.448,00 8.688,00 1.448,00 8.688,00 - - 2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - - 99.139,33 579.872,88 99.139,33 455.412,73 - - 2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União - - 99.139,33 579.872,88 99.139,33 455.412,73 - - 2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar - - 99.139,33 579.872,88 99.139,33 455.412,73 - - 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 Inss - Contribuição Sobre Salários E Remuner - - 99.139,33 579.872,88 99.139,33 455.412,73 - - 2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000 Inss - Contribuição Sobre Salários E Remun - - 99.139,33 579.872,88 99.139,33 455.412,73 - - 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo - 1.646.420,22 905.619,49 7.065.836,70 846.802,69 6.892.687,28-1.587.603,42 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto - 1.646.420,22 905.619,49 7.065.836,70 846.802,69 6.892.687,28-1.587.603,42 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Cur - 1.646.420,22 905.619,49 7.065.836,70 846.802,69 6.892.687,28-1.587.603,42 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 Fornecedores A Pagar - 1.646.420,22 809.168,76 6.122.375,37 750.351,96 5.952.712,51-1.587.603,42 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 17

2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 Fornecedores A Pagar Do Exercício E De Exer - 1.646.420,22 809.168,76 6.122.375,37 750.351,96 5.952.712,51-1.587.603,42 2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000 Fornecedores A Pagar Do Exercício - 175.486,10 740.701,78 4.736.744,64 681.884,98 4.853.413,94-116.669,30 2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000 Fornecedores A Pagar De Exercícios Anterio - 1.470.934,12 68.466,98 1.385.630,73 68.466,98 1.099.298,57-1.470.934,12 2.1.3.1.1.04.00.00.00.0000 Contas A Pagar Credores - - 96.450,73 943.461,33 96.450,73 939.974,77 - - 2.1.3.1.1.04.02.00.00.0000 Contas A Pagar Credores Do Exercício E De E - - 96.450,73 943.461,33 96.450,73 939.974,77 - - 2.1.3.1.1.04.02.01.00.0000 Contas A Pagar Credores Do Exercício - - 96.450,73 939.974,77 96.450,73 939.974,77 - - 2.1.3.1.1.04.02.02.00.0000 Contas A Pagar Credores De Exercícios Ante - - - 3.486,56 - - - - 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 Demais Obrigações A Curto Prazo - 182.623,95 134.912,88 1.116.839,14 210.640,17 1.280.209,46-258.351,24 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis - 160.685,06 89.334,46 846.743,65 162.813,67 1.000.894,87-234.164,27 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 Valores Restituíveis - Consolidação - 160.685,06 89.334,46 846.743,65 162.813,67 1.000.894,87-234.164,27 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 Consignações - 160.685,06 89.334,46 846.743,65 162.813,67 1.000.894,87-234.164,27 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 Inss - 55.974,19 66.882,34 389.298,91 64.130,99 374.513,90-53.222,84 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irr - 9.126,04 10.229,09 101.852,98 17.089,35 115.770,35-15.986,30 2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000 Impostos A Repassar - Irrf - 9.126,04 10.229,09 101.852,98 17.089,35 115.770,35-15.986,30 2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000 Iss - 18.878,08 9.668,50 77.626,81 11.305,17 98.141,56-20.514,75 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 Pensão Alimentícia - 942,62 2.554,53 15.398,18 2.554,73 15.304,98-942,82 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 Outros Consignatários - 75.764,13-262.566,77 67.733,43 397.164,08-143.497,56 2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações A Curto Prazo - 21.938,89 45.578,42 270.095,49 47.826,50 279.314,59-24.186,97 2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000 Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação - 21.938,89 45.578,42 270.095,49 47.826,50 279.314,59-24.186,97 2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições - 21.938,89 31.418,42 145.115,49 31.666,50 152.334,59-22.186,97 2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000 Indenizações E Restituições Diversas Do Exer - 19.216,41 31.418,42 145.115,49 31.666,50 152.334,59-19.464,49 2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000 Indenizações E Restituições Diversas De Exer - 2.722,48 - - - - - 2.722,48 2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000 Diárias A Pagar - - 14.160,00 124.980,00 16.160,00 126.980,00-2.000,00 2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Passivo Não-Circulante - 4.101,49 96.450,73 939.974,77-339.084,47 92.349,24-2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assiste 127.704,09-96.450,73 933.001,65-339.084,47 224.154,82-2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar 127.704,09-96.450,73 933.001,65-339.084,47 224.154,82-2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Consolidação 245.647,65 - - 638.299,21-339.084,47 245.647,65-2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar 299.214,74 - - 638.299,21-339.084,47 299.214,74-2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000 Inss A Pagar - Débito Parcelado 299.214,74 - - 638.299,21-339.084,47 299.214,74-2.2.1.4.1.98.00.00.00.0000 Outros Encargos Sociais - 53.567,09 - - - - - 53.567,09 2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000 Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - União - 117.943,56 96.450,73 294.702,44 - - - 21.492,83 2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000 Inss A Pagar - 117.943,56 96.450,73 294.702,44 - - - 21.492,83 2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000 Inss A Pagar - Débito Parcelado - 117.943,56 96.450,73 294.702,44 - - - 21.492,83 2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo - 131.805,58-6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - 131.805,58-6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000 Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União - - 131.805,58-6.973,12 - - - 131.805,58 2.2.4.1.3.01.00.00.00.0000 Obrigações Legais E Tributárias - 131.805,58-6.973,12 - - - 131.805,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 17

2.2.4.1.3.01.01.00.00.0000 Obrigações Tributárias Renegociadas - 131.805,58-6.973,12 - - - 131.805,58 2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Patrimônio Líquido - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000 Resultados Acumulados - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits Acumulados - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidaç - 27.311.497,48-339.084,47 - - - 27.311.497,48 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000 Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores - 27.650.581,95 - - - - - 27.650.581,95 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000 Ajustes De Exercícios Anteriores 339.084,47 - - 339.084,47 - - 339.084,47-2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000 Ajustes De Exercícios Anteriores - Não Financ 339.084,47 - - 339.084,47 - - 339.084,47-3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd 6.482.377,42-1.302.663,85 7.785.041,27 - - 7.785.041,27-3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Pessoal E Encargos 3.660.679,33-820.087,02 4.480.766,35 - - 4.480.766,35-3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal 3.180.162,84-687.801,69 3.867.964,53 - - 3.867.964,53-3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos 3.180.162,84-687.801,69 3.867.964,53 - - 3.867.964,53-3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangido 3.180.162,84-687.801,69 3.867.964,53 - - 3.867.964,53-3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo 2.383.834,09-528.619,29 2.912.453,38 - - 2.912.453,38-3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 Vencimentos E Salários 1.905.330,15-429.647,96 2.334.978,11 - - 2.334.978,11-3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13º Salário 230.732,36-43.501,00 274.233,36 - - 274.233,36-3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000 Férias - Abono Constitucional 56.741,03-14.137,00 70.878,03 - - 70.878,03-3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000 Subsídios 191.030,55-41.333,33 232.363,88 - - 232.363,88-3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000 Subsídios - Prefeito 50.000,00-10.000,00 60.000,00 - - 60.000,00-3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000 Subsídios - Vice-Prefeito 6.999,99-3.333,33 10.333,32 - - 10.333,32-3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000 Subsídios - Secretários 134.030,56-28.000,00 162.030,56 - - 162.030,56-3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Vari 16.094,20-2.989,11 19.083,31 - - 19.083,31-3.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 Serviços Extraordinários 16.094,20-2.989,11 19.083,31 - - 19.083,31-3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 Contratação Por Tempo Determinado 780.234,55-156.193,29 936.427,84 - - 936.427,84-3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000 Professores Substitutos/Visitantes 33.284,75-16.301,25 49.586,00 - - 49.586,00-3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000 Contratação Por Tempo Determinado De Outr 557.793,70-95.806,17 653.599,87 - - 653.599,87-3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000 Outras Vantagens De Contratos Temporários 189.156,10-44.085,87 233.241,97 - - 233.241,97-3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais 356.273,40-99.139,33 455.412,73 - - 455.412,73-3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps 356.273,40-99.139,33 455.412,73 - - 455.412,73-3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - União 356.273,40-99.139,33 455.412,73 - - 455.412,73-3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias - Inss 356.273,40-99.139,33 455.412,73 - - 455.412,73-3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000 Inss - Servidores 333.678,77-91.264,33 424.943,10 - - 424.943,10-3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000 Inss - Agentes Políticos 22.594,63-7.875,00 30.469,63 - - 30.469,63-3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal 3.575,00-1.479,50 5.054,50 - - 5.054,50-3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal - Rgps 3.575,00-1.479,50 5.054,50 - - 5.054,50-3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 Benefícios A Pessoal - Rgps - Consolidação 3.575,00-1.479,50 5.054,50 - - 5.054,50-3.1.3.2.1.02.00.00.00.0000 Auxílio-Transporte 3.575,00-1.479,50 5.054,50 - - 5.054,50 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 17

3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoa 120.668,09-31.666,50 152.334,59 - - 152.334,59-3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas 120.668,09-31.666,50 152.334,59 - - 152.334,59-3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas - Conso 120.668,09-31.666,50 152.334,59 - - 152.334,59-3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000 Indenizações E Restituições Trabalhistas - Servi 120.668,09-31.666,50 152.334,59 - - 152.334,59-3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000 Indenização Por Demissão De Servidores/Em 120.668,09-31.666,50 152.334,59 - - 152.334,59-3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Benefícios Previdenciários E Assistenciais 7.240,00-1.448,00 8.688,00 - - 8.688,00-3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias E Reformas 7.240,00-1.448,00 8.688,00 - - 8.688,00-3.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps 7.240,00-1.448,00 8.688,00 - - 8.688,00-3.2.1.2.1.00.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps - Consolidação 7.240,00-1.448,00 8.688,00 - - 8.688,00-3.2.1.2.1.99.00.00.00.0000 Aposentadorias - Rgps - Consolidação 7.240,00-1.448,00 8.688,00 - - 8.688,00-3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo 2.212.998,96-347.447,47 2.560.446,43 - - 2.560.446,43-3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Uso De Material De Consumo 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito - Consolidação 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000 Distribuição De Material Gratuito 271.486,00 - - 271.486,00 - - 271.486,00-3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Serviços 1.941.512,96-347.447,47 2.288.960,43 - - 2.288.960,43-3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 Diárias 110.820,00-16.160,00 126.980,00 - - 126.980,00-3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000 Diárias - Consolidação 110.820,00-16.160,00 126.980,00 - - 126.980,00-3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000 Diárias Pessoal Civil 110.820,00-16.160,00 126.980,00 - - 126.980,00-3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 Diárias - Pessoal Civil - No País 110.820,00-16.160,00 126.980,00 - - 126.980,00-3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Física 77.240,00-24.000,00 101.240,00 - - 101.240,00-3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidaçã 77.240,00-24.000,00 101.240,00 - - 101.240,00-3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais 37.500,00-9.000,00 46.500,00 - - 46.500,00-3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000 Locações 16.000,00-4.000,00 20.000,00 - - 20.000,00-3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000 Locação De Imóveis 16.000,00-4.000,00 20.000,00 - - 20.000,00-3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000 Serviços De Assistência Social 1.600,00 - - 1.600,00 - - 1.600,00-3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física 22.140,00-11.000,00 33.140,00 - - 33.140,00-3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 1.753.452,96-307.287,47 2.060.740,43 - - 2.060.740,43-3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolida 1.753.452,96-307.287,47 2.060.740,43 - - 2.060.740,43-3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000 Consultoria E Assessoria 50.200,00-19.100,00 69.300,00 - - 69.300,00-3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000 Consultoria E Assessoria - Jurídica E Técnica 50.200,00-19.100,00 69.300,00 - - 69.300,00-3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 Comunicação 18.089,40-2.965,00 21.054,40 - - 21.054,40-3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 Telecomunicações 15.656,07-2.965,00 18.621,07 - - 18.621,07-3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 Outros Serviços De Comunicação 2.433,33 - - 2.433,33 - - 2.433,33-3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 Publicidade 6.642,19-1.712,59 8.354,78 - - 8.354,78-3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000 Publicidade Legal 5.427,39-212,59 5.639,98 - - 5.639,98-3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000 Publicidade Institucional 1.214,80-1.500,00 2.714,80 - - 2.714,80 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 17

3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 Manutenção E Conservação 873.468,64-109.372,92 982.841,56 - - 982.841,56-3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Estradas E Vi 81.676,56 - - 81.676,56 - - 81.676,56-3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Bens Imóveis 722.459,48-79.892,92 802.352,40 - - 802.352,40-3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Veículos - - 29.480,00 29.480,00 - - 29.480,00-3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000 Manutenção E Conservação De Máquinas E 69.332,60 - - 69.332,60 - - 69.332,60-3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000 Serviços De Apoio 492.868,16-116.680,93 609.549,09 - - 609.549,09-3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000 Limpeza E Conservação 492.868,16-116.680,93 609.549,09 - - 609.549,09-3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, 101.666,95-1.279,63 102.946,58 - - 102.946,58-3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 Serviços De Água E Esgoto 811,47-113,38 924,85 - - 924,85-3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 Serviços De Energia Elétrica 100.855,48-1.166,25 102.021,73 - - 102.021,73-3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 Locações 35.000,00-38.478,85 73.478,85 - - 73.478,85-3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000 Locação De Imóveis 35.000,00 - - 35.000,00 - - 35.000,00-3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000 Locação De Máquinas E Equipamentos - - 38.478,85 38.478,85 - - 38.478,85-3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 Serviços Relacionados À Tecnologia Da Inform 2.643,20 - - 2.643,20 - - 2.643,20-3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais De T.I. 2.643,20 - - 2.643,20 - - 2.643,20-3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 Seguros Em Geral 74,69 - - 74,69 - - 74,69-3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 Serviços Bancários 5.896,88-1.532,35 7.429,23 - - 7.429,23-3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000 Serviços De Cópias E Reprodução De Docume 592,75 - - 592,75 - - 592,75-3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000 Serviços Gráficos E Editoriais 64.099,65 - - 64.099,65 - - 64.099,65-3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais 29.187,84-7.296,96 36.484,80 - - 36.484,80-3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica 73.022,61-8.868,24 81.890,85 - - 81.890,85-3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências E Delegações Concedidas 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intragovernamentais 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 Transferências Concedidas Para A Execução Orça 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transferências Concedidas Para A Execução Orç 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000 Repasse Concedido 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000 Repasse Financeiro Concedido Para Outra Ent 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000 Repasse Financeiro Concedido Para Outra E 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 Repasse Finan Concedido - Recurso Livre 480.443,90-96.088,78 576.532,68 - - 576.532,68-3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000 Tributárias 97.615,23-25.892,58 123.507,81 - - 123.507,81-3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria 1.293,50-127,28 1.420,78 - - 1.420,78-3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000 Impostos 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000 Impostos - Consolidação 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.1.1.02.00.00.00.0000 Imposto S/ Propriedade Predial E Territorial Urba 649,91 - - 649,91 - - 649,91-3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000 Taxas 643,59-127,28 770,87 - - 770,87-3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000 Taxas - Consolidação 643,59-127,28 770,87 - - 770,87-3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000 Taxas - Consolidação 643,59-127,28 770,87 - - 770,87 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 17

3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições 96.321,73-25.765,30 122.087,03 - - 122.087,03-3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais 94.035,85-25.765,30 119.801,15 - - 119.801,15-3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000 Contribuições Sociais - Consolidação 94.035,85-25.765,30 119.801,15 - - 119.801,15-3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000 Pis/Pasep 81.603,34-20.209,46 101.812,80 - - 101.812,80-3.7.2.1.1.04.00.00.00.0000 Obrigações Patronais Sobre Serviços De Pesso 12.432,51-5.555,84 17.988,35 - - 17.988,35-3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outras Contribuições 2.285,88 - - 2.285,88 - - 2.285,88-3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000 Outras Contribuições - Consolidação 2.285,88 - - 2.285,88 - - 2.285,88-3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000 Outras Contribuições - Consolidação 2.285,88 - - 2.285,88 - - 2.285,88-3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 23.400,00-11.700,00 35.100,00 - - 35.100,00-3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000 Incentivos 23.400,00-11.700,00 35.100,00 - - 35.100,00-3.9.4.1.0.00.00.00.00.0000 Incentivos A Educação 23.400,00-11.700,00 35.100,00 - - 35.100,00-3.9.4.1.1.00.00.00.00.0000 Incentivos A Educação - Consolidação 23.400,00-11.700,00 35.100,00 - - 35.100,00-3.9.4.1.1.01.00.00.00.0000 Bolsa De Estudos No País 23.400,00-11.700,00 35.100,00 - - 35.100,00-4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa - 9.718.518,71 184.218,73 1.228.940,98 1.640.912,72 12.404.153,68-11.175.212,70 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria - 266.503,47 - - 21.982,96 288.486,43-288.486,43 4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 Impostos - 263.316,40 - - 21.711,99 285.028,39-285.028,39 4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - 97.881,87 - - 8.476,77 106.358,64-106.358,64 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre Patrimônio E A Renda - Consolid - 97.881,87 - - 8.476,77 106.358,64-106.358,64 4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualqu - 95.385,43 - - 8.476,77 103.862,20-103.862,20 4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000 Imposto De Renda Retido Nas Fontes Sobre - 95.385,43 - - 8.476,77 103.862,20-103.862,20 4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000 Irrf Sobre Rendimentos Do Trabalho - Ativo - 95.385,43 - - 1.319,87 96.705,30-96.705,30 4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000 Irrf Sobre Rendimentos - Prestação De Ser - - - - 7.156,90 7.156,90-7.156,90 4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territoria - 873,68 - - - 873,68-873,68 4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000 Imposto Sobre Transmissão ""Inter-Vivos"" De - 1.622,76 - - - 1.622,76-1.622,76 4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre A Produção E A Circulação - 165.434,53 - - 13.235,22 178.669,75-178.669,75 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 Impostos Sobre A Produção E A Circulação - Con - 165.434,53 - - 13.235,22 178.669,75-178.669,75 4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000 Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - - 165.434,53 - - 13.235,22 178.669,75-178.669,75 4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 Taxas - 3.187,07 - - 270,97 3.458,04-3.458,04 4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - 2.155,89 - - 170,18 2.326,07-2.326,07 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Cons - 2.155,89 - - 170,18 2.326,07-2.326,07 4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - 2.155,89 - - 170,18 2.326,07-2.326,07 4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - 1.031,18 - - 100,79 1.131,97-1.131,97 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - Consolidaçã - 1.031,18 - - 100,79 1.131,97-1.131,97 4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 Taxas Pela Prestação De Serviços - 1.031,18 - - 100,79 1.131,97-1.131,97 4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Contribuições De Intervenção No Domínio Econômi - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000 Contribuições De Intervenção No Domínio Econômi - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 17

4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000 Contribuição De Intervenção No Domínio Econôm - 2.104,98 - - - 2.104,98-2.104,98 4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos - 27.871,25 - - 4.003,42 31.874,67-31.874,67 4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000 Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serv - 27.871,25 - - 4.003,42 31.874,67-31.874,67 4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000 Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E - 27.871,25 - - 4.003,42 31.874,67-31.874,67 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E - 27.871,25 - - 4.003,42 31.874,67-31.874,67 4.3.3.1.1.20.00.00.00.0000 Serviços Administrativos - 780,00 - - 550,00 1.330,00-1.330,00 4.3.3.1.1.20.99.00.00.0000 Outros Serviços Administrativos - 780,00 - - 550,00 1.330,00-1.330,00 4.3.3.1.1.36.00.00.00.0000 Serviços De Captação, Adução, Tratamento, R - 15.821,45 - - 2.899,00 18.720,45-18.720,45 4.3.3.1.1.42.00.00.00.0000 Serviços De Iluminação Pública - 11.269,80 - - 554,42 11.824,22-11.824,22 4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - 169.439,14 - - 29.649,00 199.088,14-199.088,14 4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora - 227,52 - - - 227,52-227,52 4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributári - 227,52 - - - 227,52-227,52 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos Tributá - 227,52 - - - 227,52-227,52 4.4.2.4.1.96.00.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Crédito - 227,52 - - - 227,52-227,52 4.4.2.4.1.96.01.00.00.0000 Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tribu - 227,52 - - - 227,52-227,52 4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000 Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações - 169.211,62 - - 29.649,00 198.860,62-198.860,62 4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras - 169.211,62 - - 29.649,00 198.860,62-198.860,62 4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras - Conso - 169.211,62 - - 29.649,00 198.860,62-198.860,62 4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras De R - 168.160,68 - - 29.478,90 197.639,58-197.639,58 4.4.5.2.1.01.01.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fina - 72.094,19 - - 6.111,56 78.205,75-78.205,75 4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 35.715,32 - - 9.307,01 45.022,33-45.022,33 4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 28.027,46 - - 5.384,59 33.412,05-33.412,05 4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fi - 2.810,91 - - - 2.810,91-2.810,91 4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 107,66 - - 90,24 197,90-197,90 4.4.5.2.1.01.09.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fina - 84,23 - - 18,07 102,30-102,30 4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000 Receita De Remuneração De Aplicações Fin - 7.334,01 - - 1.864,24 9.198,25-9.198,25 4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000 Receita De Remuneração De Outras Aplicaç - 21.986,90 - - 6.703,19 28.690,09-28.690,09 4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000 Receita De Remuneração De Outras Aplica - 21.986,90 - - 6.703,19 28.690,09-28.690,09 4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000 Remuneração De Aplicações Financeiras De R - 1.050,94 - - 170,10 1.221,04-1.221,04 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências E Delegações Recebidas - 9.252.599,87 184.218,73 1.228.940,98 1.585.277,34 11.882.599,46-10.653.658,48 4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Intergovernamentais - 6.317.152,33 184.218,73 1.228.940,98 1.124.233,28 8.486.107,86-7.257.166,88 4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Receit - 5.353.543,83 184.218,73 1.228.940,98 1.124.233,28 7.522.499,36-6.293.558,38 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Rece - 3.216.828,95 85.619,38 605.384,61 622.285,68 4.358.879,86-3.753.495,25 4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Muni - 2.072.556,72 85.321,75 603.460,78 426.608,91 3.017.304,66-2.413.843,88 4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territ - 2.447,07 44,01 655,73 220,07 3.278,86-2.623,13 4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000 Transferência Da Compensação Financeira Pe - 67.976,09 - - 18.364,34 86.340,43-86.340,43 4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000 Transferência De Recursos Do Sistema Unic - 665.064,44 - - 127.829,22 792.893,66-792.893,66 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 17

4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000 Piso de Atencao Basica - PAB Fixo - 9.000,00 - - - 9.000,00-9.000,00 4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000 Transferência De Recursos Do Sistema Uni - 656.064,44 - - 127.829,22 783.893,66-783.893,66 4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundo Naciona - 117.375,57 - - 7.000,00 124.375,57-124.375,57 4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundo Nacio - 162.038,71 - - 40.995,00 203.033,71-203.033,71 4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000 Transferência Financeira Do Icms - Desoneraç - 4.058,08 253,62 1.268,10 1.268,14 6.340,70-5.072,60 4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000 Outras Transferências Da União - 125.312,27 - - - 125.312,27-125.312,27 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 Transferências Constitucionais E Legais De Rece - 2.136.714,88 98.599,35 623.556,37 501.947,60 3.163.619,50-2.540.063,13 4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Icms - 2.081.891,02 97.499,93 617.972,66 487.499,66 3.089.863,41-2.471.890,75 4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Ipva - 8.673,36 609,66 2.777,85 3.048,38 13.889,93-11.112,08 4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000 Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação - 9.264,36 489,76 2.805,86 2.448,83 14.029,29-11.223,43 4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000 Transferência Da Cota-Parte Da Compensação - 36.886,14 - - 8.950,73 45.836,87-45.836,87 4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000 Transferências Voluntárias - 899.608,50 - - - 899.608,50-899.608,50 4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 Transferências Voluntárias - Inter Ofss - União - 899.608,50 - - - 899.608,50-899.608,50 4.5.2.3.3.06.00.00.00.0000 Outras Transferências De Convênios Da União - 899.608,50 - - - 899.608,50-899.608,50 4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000 Outras Transferências - 64.000,00 - - - 64.000,00-64.000,00 4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000 Outras Transferências - Inter Ofss - Estado - 64.000,00 - - - 64.000,00-64.000,00 4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000 Outras Transferências - Inter Ofss - Estado - 64.000,00 - - - 64.000,00-64.000,00 4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000 Transferências Das Instituições Multigovernamentai - 2.935.447,54 - - 461.044,06 3.396.491,60-3.396.491,60 4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000 Transferências Das Instituições Multigovernament - 2.935.447,54 - - 461.044,06 3.396.491,60-3.396.491,60 4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Do Fundeb - 2.330.626,58 - - 373.027,80 2.703.654,38-2.703.654,38 4.5.4.0.1.02.00.00.00.0000 Transferências De Recursos Da Complementaç - 604.820,96 - - 88.016,26 692.837,22-692.837,22 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçam 94.067.137,28-2.366.042,98 113.110.101,65 902.704,00 17.579.625,39 95.530.476,26-5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Orçamento Aprovado 94.067.137,28-2.366.042,98 113.110.101,65 902.704,00 17.579.625,39 95.530.476,26-5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Previsão Da Receita 24.990.884,00 - - 27.321.830,00-2.330.946,00 24.990.884,00-5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Previsão Inicial Da Receita 24.990.884,00 - - 27.321.830,00-2.330.946,00 24.990.884,00-5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Previsão Inicial Da Receita Bruta 27.321.830,00 - - 27.321.830,00 - - 27.321.830,00-5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Previsão Inicial Da Receita - 2.330.946,00 - - - 2.330.946,00-2.330.946,00 5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 (-) Formação Do Fundeb - 2.330.946,00 - - - 2.330.946,00-2.330.946,00 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Fixação Da Despesa 69.076.253,28-2.366.042,98 85.788.271,65 902.704,00 15.248.679,39 70.539.592,26-5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Dotação Orçamentária 28.542.259,39-977.465,00 43.865.699,78 902.704,00 15.248.679,39 28.617.020,39-5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 Dotação Inicial 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 Crédito Inicial 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000 Crédito Inicial - Originário Do Orçamento 24.990.884,00 - - 24.990.884,00 - - 24.990.884,00-5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000 Dotação Adicional Por Tipo De Crédito 7.149.575,39-350.742,00 7.500.317,39 - - 7.500.317,39-5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 Crédito Adicional - Suplementar 7.149.575,39-350.742,00 7.500.317,39 - - 7.500.317,39-5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000 Crédito Adicional Suplementar - Originário Do 5.057.924,39-310.742,00 5.368.666,39 - - 5.368.666,39-5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000 Crédito Adicional Suplementar - Não Originár 2.091.651,00-40.000,00 2.131.651,00 - - 2.131.651,00 - Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 17

5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 Dotação Adicional Por Fonte - - 626.723,00 11.374.498,39 626.723,00 11.374.498,39 - - 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Superávit Financeiro De Exercício Anterior 2.091.651,00-40.000,00 2.131.651,00 - - 2.131.651,00-5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 Excesso De Arrecadação 1.459.724,39-34.761,00 1.494.485,39 - - 1.494.485,39-5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 Anulação De Dotação 3.598.200,00-275.981,00 3.874.181,00 - - 3.874.181,00-5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000 (-) Cancelamento De Dotações - 3.598.200,00 - - 275.981,00 3.874.181,00-3.874.181,00 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 Contrapartida De Dotação Adicional Por Fonte - 3.551.375,39 275.981,00 3.874.181,00 350.742,00 7.500.317,39-3.626.136,39 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 Cancelamento/Remanejamento De Dotação - 3.598.200,00 - - 275.981,00 3.874.181,00-3.874.181,00 5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000 (-) Cancelamento De Dotações - 3.598.200,00 - - 275.981,00 3.874.181,00-3.874.181,00 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outros Controles Da Despesa Orçamentária 40.533.993,89-1.388.577,98 41.922.571,87 - - 41.922.571,87-5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 Empenhos por Emissão 40.533.993,89-1.388.577,98 41.922.571,87 - - 41.922.571,87-5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 Execução da Despesa por Nota de Empenho 20.266.996,94-694.288,99 20.961.285,93 - - 20.961.285,93-5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 Emissão de Empenhos 20.266.996,94-694.288,99 20.961.285,93 - - 20.961.285,93-5.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 Empenhos por Credor 20.266.996,94-694.288,99 20.961.285,93 - - 20.961.285,93-5.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 Empenhos por Credor - Emitidos 20.266.996,94-694.288,99 20.961.285,93 - - 20.961.285,93-6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Da Execução Do Planejamento E Orçame - 94.067.137,28 12.452.955,38 107.744.022,05 13.916.294,36 203.274.498,31-95.530.476,26 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Do Orçamento - 94.067.137,28 12.316.021,42 105.217.783,05 13.779.360,40 200.748.259,31-95.530.476,26 6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Receita - 24.990.884,00 1.827.385,45 15.969.035,08 1.827.385,45 40.959.919,08-24.990.884,00 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Receita a Realizar - 15.269.624,87 1.643.166,72 14.740.094,10 184.218,73 28.550.770,98-13.810.676,88 6.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Receita a Realizar - 15.269.624,87 1.643.166,72 14.740.094,10 184.218,73 28.550.770,98-13.810.676,88 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000 Receita Realizada - 10.765.981,38 - - 1.643.166,72 12.409.148,10-12.409.148,10 6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Receita Orçamentária 1.044.722,25-184.218,73 1.228.940,98 - - 1.228.940,98-6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000 (-) Deduções Da Receita Realizada Por Transfer 1.044.722,25-184.218,73 1.228.940,98 - - 1.228.940,98-6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (-) Fundeb 1.044.722,25-184.218,73 1.228.940,98 - - 1.228.940,98-6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Despesa - 69.076.253,28 10.488.635,97 89.248.747,97 11.951.974,95 159.788.340,23-70.539.592,26 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 Disponibilidades De Crédito - 28.542.259,39 4.143.058,65 46.306.560,61 4.217.819,65 74.923.581,00-28.617.020,39 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 Crédito Disponível - 8.275.262,45 970.269,99 24.835.466,93 350.742,00 32.491.201,39-7.655.734,46 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 Crédito Utilizado - 20.266.996,94 3.172.788,66 21.471.093,68 3.867.077,65 42.432.379,61-20.961.285,93 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 Crédito Empenhado A Liquidar - 11.712.935,90 1.557.765,08 10.111.826,12 694.288,99 20.961.285,93-10.849.459,81 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Liquidado A Pagar - 184.741,56 1.615.023,58 9.984.343,06 1.557.765,08 10.111.826,12-127.483,06 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 Crédito Empenhado Liquidado Pago - 8.369.319,48 - - 1.615.023,58 9.984.343,06-9.984.343,06 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 Outros Controles Da Despesa Orçamentária - 40.533.993,89 6.345.577,32 42.942.187,36 7.734.155,30 84.864.759,23-41.922.571,87 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 Emissão De Empenho - 40.533.993,89 6.345.577,32 42.942.187,36 7.734.155,30 84.864.759,23-41.922.571,87 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 Empenhos Por Nota De Empenho + Subitem - 20.266.996,94 3.172.788,66 21.471.093,68 3.867.077,65 42.432.379,61-20.961.285,93 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 Empenhos A Liquidar - 11.712.935,90 1.557.765,08 10.111.826,12 694.288,99 20.961.285,93-10.849.459,81 6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000 Empenhos Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 Empenhos Liquidados A Pagar - 184.741,56 1.615.023,58 9.984.343,06 1.557.765,08 10.111.826,12-127.483,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 17

6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 Empenhos Pagos - 8.369.319,48 - - 1.615.023,58 9.984.343,06-9.984.343,06 6.2.2.9.2.09.00.00.00.0000 Empenhos Por Credor - 20.266.996,94 3.172.788,66 21.471.093,68 3.867.077,65 42.432.379,61-20.961.285,93 6.2.2.9.2.09.01.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores A Liquidar - 11.712.935,90 1.557.765,08 10.111.826,12 694.288,99 20.961.285,93-10.849.459,81 6.2.2.9.2.09.02.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Em Liquidação - - - 1.374.924,50-1.374.924,50 - - 6.2.2.9.2.09.03.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados - 184.741,56 1.615.023,58 9.984.343,06 1.557.765,08 10.111.826,12-127.483,06 6.2.2.9.2.09.05.00.00.0000 Empenhos Por Credor - Valores Liquidados e - 8.369.319,48 - - 1.615.023,58 9.984.343,06-9.984.343,06 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar - - 136.933,96 2.526.239,00 136.933,96 2.526.239,00 - - 6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar Não Processados - - 136.933,96 2.110.561,90 136.933,96 2.110.561,90 - - 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados A Liquidar 986.813,97-68.466,98 1.055.280,95 - - 1.055.280,95-6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados Liquidados A Pa - - 68.466,98 1.055.280,95 68.466,98 1.055.280,95 - - 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Não Processados Liquidados Pago - 986.813,97 - - 68.466,98 1.055.280,95-1.055.280,95 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 Execução De Restos A Pagar Processados - - - 415.677,10-415.677,10 - - 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Processados A Pagar 415.677,10 - - 415.677,10 - - 415.677,10-6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 Restos A Pagar Processados Pagos - 415.677,10 - - - 415.677,10-415.677,10 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Devedores 15.779.157,74-1.609.855,38 18.433.735,37 184.218,73 1.228.940,98 17.204.794,39-7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Administração Financeira 15.779.157,74-1.609.855,38 18.433.735,37 184.218,73 1.228.940,98 17.204.794,39-7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Disponibilidades Por Destinação 15.779.157,74-1.609.855,38 18.433.735,37 184.218,73 1.228.940,98 17.204.794,39-7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Controle Da Disponibilidade De Recursos 15.779.157,74-1.609.855,38 18.433.735,37 184.218,73 1.228.940,98 17.204.794,39-7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Disponibilidade De Recursos 15.779.157,74-1.609.855,38 18.433.735,37 184.218,73 1.228.940,98 17.204.794,39-7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 D.D.R. - Ordinária 8.724.362,05-964.012,34 10.733.096,64 184.218,73 1.228.940,98 9.504.155,66-7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 D.D.R. - Recursos Próprios (0010.00.000) 8.724.362,05-964.012,34 10.733.096,64 184.218,73 1.228.940,98 9.504.155,66-7.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 D.D.R. - Vinculada 7.054.795,69-645.843,04 7.700.638,73 - - 7.700.638,73-7.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 D.D.R. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) 2.623.350,05-282.210,65 2.905.560,70 - - 2.905.560,70-7.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 D.D.R. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) 1.188.465,15-188.140,42 1.376.605,57 - - 1.376.605,57-7.2.1.1.1.02.14.00.00.0000 D.D.R. - Cide (0080.00.000) 3.630,64-18,07 3.648,71 - - 3.648,71-7.2.1.1.1.02.16.00.00.0000 D.D.R. - Transferências Do Salário-Educação 351.677,70-23.049,00 374.726,70 - - 374.726,70-7.2.1.1.1.02.17.00.00.0000 D.D.R. - Outras Transferências Do Fnde (02 80.165,32-17.946,00 98.111,32 - - 98.111,32-7.2.1.1.1.02.18.00.00.0000 D.D.R. - Outras Receitas Destinadas À Educ 52.298,24 - - 52.298,24 - - 52.298,24-7.2.1.1.1.02.21.00.00.0000 D.D.R. - Transferências De Recursos Do Si 143.963,83 - - 143.963,83 - - 143.963,83-7.2.1.1.1.02.22.00.00.0000 D.D.R. - Outras Receitas Destinadas À Saúd 1.170.489,56-112.413,81 1.282.903,37 - - 1.282.903,37-7.2.1.1.1.02.26.00.00.0000 D.D.R. - Transferências De Recursos Do Si 369.491,85-1.818,87 371.310,72 - - 371.310,72-7.2.1.1.1.02.30.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pel 508.518,44-18.918,76 527.437,20 - - 527.437,20-7.2.1.1.1.02.31.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pel 14.526,51 - - 14.526,51 - - 14.526,51-7.2.1.1.1.02.32.00.00.0000 D.D.R. - Intervalo De Livre Utilização Pe 548.218,40-1.327,46 549.545,86 - - 549.545,86-8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Controles Credores - 15.779.157,74 4.284.319,12 45.707.855,90 5.709.955,77 62.912.650,29-17.204.794,39 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Administração Financeira - 15.779.157,74 4.284.319,12 45.707.855,90 5.709.955,77 62.912.650,29-17.204.794,39 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 Execução Das Disponibilidades Por Destinação - 15.779.157,74 4.284.319,12 45.707.855,90 5.709.955,77 62.912.650,29-17.204.794,39 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 17

8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 Execução Da Disponibilidade De Recursos - 15.779.157,74 4.284.319,12 45.707.855,90 5.709.955,77 62.912.650,29-17.204.794,39 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 Disponibilidade De Recursos 5.490.971,23-974.596,50 23.289.447,72 1.609.855,38 18.433.735,37 4.855.712,35-8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Ordinária 4.118.634,72-758.231,50 14.645.950,52 964.012,34 10.733.096,64 3.912.853,88-8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00 4.118.634,72-758.231,50 14.645.950,52 964.012,34 10.733.096,64 3.912.853,88-8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Vinculada 1.372.336,51-216.365,00 8.643.497,20 645.843,04 7.700.638,73 942.858,47-8.2.1.1.1.02.04.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) 1.300.015,17 - - 3.923.365,22 282.210,65 2.905.560,70 1.017.804,52-8.2.1.1.1.02.05.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) 1.148.444,09-55.959,74 2.392.868,98 188.140,42 1.376.605,57 1.016.263,41-8.2.1.1.1.02.14.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000) - 3.430,64-200,00 18,07 3.648,71-3.448,71 8.2.1.1.1.02.16.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências Do Salári - 143.679,82-207.997,88 23.049,00 374.726,70-166.728,82 8.2.1.1.1.02.17.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Transferências D 55.406,68 - - 135.572,00 17.946,00 98.111,32 37.460,68-8.2.1.1.1.02.18.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destina - 52.298,24 - - - 52.298,24-52.298,24 8.2.1.1.1.02.21.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências De Recu - 143.858,83-105,00-143.963,83-143.858,83 8.2.1.1.1.02.22.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destina - 57.353,19 113.425,85 1.226.562,22 112.413,81 1.282.903,37-56.341,15 8.2.1.1.1.02.26.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Transferências De Recu - 285.885,20-83.606,65 1.818,87 371.310,72-287.704,07 8.2.1.1.1.02.30.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Util - 140.005,60 46.979,41 415.492,25 18.918,76 527.437,20-111.944,95 8.2.1.1.1.02.31.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Uti - 9.083,51-5.443,00-14.526,51-9.083,51 8.2.1.1.1.02.32.00.00.0000 D.D.R. A Utilizar - Intervalo De Livre Uti - 295.934,40-252.284,00 1.327,46 549.545,86-297.261,86 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - 10.879.403,84 1.626.232,06 11.065.107,07 694.288,99 21.012.567,84-9.947.460,77 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Ordinária - 5.888.272,34 984.793,74 7.127.139,48 477.923,99 12.508.542,07-5.381.402,59 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Recurso - 5.888.272,34 984.793,74 7.127.139,48 477.923,99 12.508.542,07-5.381.402,59 8.2.1.1.2.02.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Vinculada - 4.991.131,50 641.438,32 3.937.967,59 216.365,00 8.504.025,77-4.566.058,18 8.2.1.1.2.02.04.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Fundeb - 2.876.508,40 236.108,92 1.242.686,39-3.883.085,87-2.640.399,48 8.2.1.1.2.02.05.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Fundeb - 1.250.489,66 74.326,07 1.096.390,92 55.959,74 2.328.514,25-1.232.123,33 8.2.1.1.2.02.14.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Cide (0-178,96-21,04-200,00-178,96 8.2.1.1.2.02.16.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Transfe - 24.324,26-183.673,62-207.997,88-24.324,26 8.2.1.1.2.02.17.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Outras - 49.728,00 11.450,00 94.661,80-132.939,80-38.278,00 8.2.1.1.2.02.21.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Trans - - - 105,00-105,00 - - 8.2.1.1.2.02.22.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Outras - 596.359,34 152.861,26 669.638,29 113.425,85 1.226.562,22-556.923,93 8.2.1.1.2.02.26.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Transf - 26.736,50 7.799,00 34.287,00-53.224,50-18.937,50 8.2.1.1.2.02.30.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interva - 166.806,38 158.893,07 360.599,53 46.979,41 415.492,25-54.892,72 8.2.1.1.2.02.31.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interv - - - 3.620,00-3.620,00 - - 8.2.1.1.2.02.32.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Empenho - Interv - - - 252.284,00-252.284,00 - - 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrada - 240.470,68 1.683.490,56 11.353.301,11 1.626.232,06 11.536.513,29-183.212,18 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad - 170.162,68 1.008.664,24 7.312.782,09 984.793,74 7.459.074,27-146.292,18 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - 170.162,68 1.008.664,24 7.312.782,09 984.793,74 7.459.074,27-146.292,18 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entrad - 70.308,00 674.826,32 4.040.519,02 641.438,32 4.077.439,02-36.920,00 8.2.1.1.3.02.04.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 226,00 236.108,92 1.282.739,74 236.108,92 1.282.965,74-226,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 17

8.2.1.1.3.02.05.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 30.000,00 104.326,07 1.160.745,65 74.326,07 1.160.745,65 - - 8.2.1.1.3.02.14.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - - 21,04-21,04 - - 8.2.1.1.3.02.16.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - - 183.673,62-183.673,62 - - 8.2.1.1.3.02.17.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - 11.450,00 97.294,00 11.450,00 97.294,00 - - 8.2.1.1.3.02.21.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - - 105,00-105,00 - - 8.2.1.1.3.02.22.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 8.151,00 152.861,26 661.487,29 152.861,26 669.638,29-8.151,00 8.2.1.1.3.02.26.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - 26.488,00 11.187,00 41.569,15 7.799,00 64.669,15-23.100,00 8.2.1.1.3.02.30.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - - 158.893,07 360.599,53 158.893,07 360.599,53 - - 8.2.1.1.3.02.31.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Entr - 5.443,00 - - - 5.443,00-5.443,00 8.2.1.1.3.02.32.00.00.0000 D.D.R. Comprometida Por Liquidação E Ent - - - 252.284,00-252.284,00 - - 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - 10.150.254,45 - - 1.779.579,34 11.929.833,79-11.929.833,79 8.2.1.1.4.01.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Ordinária - 6.784.561,75 - - 1.104.753,02 7.889.314,77-7.889.314,77 8.2.1.1.4.01.01.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00-6.784.561,75 - - 1.104.753,02 7.889.314,77-7.889.314,77 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Vinculada - 3.365.692,70 - - 674.826,32 4.040.519,02-4.040.519,02 8.2.1.1.4.02.04.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx) - 1.046.630,82 - - 236.108,92 1.282.739,74-1.282.739,74 8.2.1.1.4.02.05.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx) - 1.056.419,58 - - 104.326,07 1.160.745,65-1.160.745,65 8.2.1.1.4.02.14.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000) - 21,04 - - - 21,04-21,04 8.2.1.1.4.02.16.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências Do Salário - 183.673,62 - - - 183.673,62-183.673,62 8.2.1.1.4.02.17.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Outras Transferências Do - 85.844,00 - - 11.450,00 97.294,00-97.294,00 8.2.1.1.4.02.21.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências De Recu - 105,00 - - - 105,00-105,00 8.2.1.1.4.02.22.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinad - 508.626,03 - - 152.861,26 661.487,29-661.487,29 8.2.1.1.4.02.26.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Transferências De Recur - 30.382,15 - - 11.187,00 41.569,15-41.569,15 8.2.1.1.4.02.30.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Intervalo De Livre Util - 201.706,46 - - 158.893,07 360.599,53-360.599,53 8.2.1.1.4.02.32.00.00.0000 D.D.R. Utilizada - Intervalo De Livre Util - 252.284,00 - - - 252.284,00-252.284,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 17

Total Geral R$ 148.989.630,78 148.989.630,78 30.432.640,38 354.603.920,38 30.432.640,38 354.603.920,38 153.312.546,31 153.312.546,31 Ativo V.P. Diminutiva Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL 32.792.234,39 Passivo + P.L. 29.402.062,96 7.785.041,27 95.530.476,26 V.P. Aumentativa Controle da Execução do Planejamento e Orçamento 11.175.212,70 95.530.476,26 Controles Devedores 17.204.794,39 Controles Credores 17.204.794,39 Soma 153.312.546,31 Soma 153.312.546,31 Franrossi de Oliveira Lira CPF: 202.165.052-91 Prefeito Lourdes Reis Lauria CRC.AM - 2004 CONTADORA Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 17 de 17