., "... PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (SC), 05 de Janeiro de 2011. Excelentissimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o cordialmente envio-lhe, em anexo, em cumprimento ao disposto no inciso III do art. 3' da Res. TSE n. 21.841 de 22 de junho de 2004, Balancete de Novembro de 2010 do Partido Progressista Diretório Estadual de Santa Catarina com os seguintes documentos: 1) Oficio de Encaminhamento 2) Balancete 11120 I O Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me renovando protestos de elevado apreço e consideração. Cordialmente, \0 ~WN(, oares Carlos Presidente PP.""'... P~OTOCCLO 4.559/2011 Ru:! Crispim Mir.!, 442 - Fone/Fax: (048) 222.6888 CEP.: K1W20-540 _ FI.(lRIAi\'ÚrOLlS _ se E-Mai!: PPsclf. ;matrix.com.l:>r
Partido: Partido Progressista Órgão do Partido : Estadua~.. BALANCETE, ANO_: 2010 I UF/Municipio: SC/FLORIAN6p~LI~,',CQ'ntas,j.1~âi i" ;,,><,',v, v', SaldO,~~teriores,,'v''<-'>,~, "MovJm,entó. '. " ;'" MES: Novembro <;;"':7<,8aIl105 Atu~is " Código>, '.'.,+' Título da Conta,,, ; <\i~, '<.. 'v d)evedclrés,;- '>,Credóré,s 'Débito v Cré:dltcf De~9re,~jf< ;<,Ç~do~,,; /, 4 RECEITAS 364.300,11 194.000,00 556.300,11 4.1 RecerLas Operacionais 364.300,11 45.000,00 409.300,11 4.1.1 Receitas de Doaçoes e Contribulçoes 10.800,11 10.800,11 4.1.1.2 Contribulçoes 10.800,11 10.800,11 4.1.1.2.1 Cofltrib.de Parlamentares 9.300,11 9.300,11 4.1.1.2.2 Contrib.de Filiados 1.500,00 1.500,00 4.1.2 Receitas fundo Partidário 353.500,00 45.000,00 398.500,00 4.1.2.1 Cotas Recebidas fnd.part. 353.500,00 45.000,00 398.500,00 4.2 Receitas Nao Operacionais 149.000,00 149.000,00 4.2.1 Venda de Bens de Uso 149.000,00 149.000,00 1 ATIVO 348.093,56 199.899,90 88.410,58 459.582,90 1.1 ATIVO CIRCULANTE 115.270,30 198.000,00 88.410.56 224.859,74 1.1.1 Disponlvel 113.518.89 198.000,00 88.410,56 223.108.33 1.1.1.1 Caixa 113.518,89 4.000.00 20.183,53 97.335,36 1.1.1.1.1 Caixa Fundo Partidário 113.518,89 20.183,53 93.335,38 1.1.1.1.2 Caixa Outros Recursos 4.000,00 4.000,00 1.1.1.2 Banco Conta Movimento 194.000,00 68.227,03 125.772,97 1.1.1.2.1 {FP)NOSanco:001 f N"Agêncla:1808/ N"Conta:25343 45.000.00 41,35 44.958,65 1.1.1.2.1 {OR)NOSanco:OOl I N"A9ência:18081 N"Conta:1718.J 149.000,00 68.185,68 80.814,32 1.1.3 Adiantamentos 1.751.41 1.751,41 1.1.3.1 Adiantamentos a Empregados 1.751,41 1.751,41. V/i. 1.1.3.1.4 Aélantamento de Férias 1.751,41 1.751.41 1.2 REALIZA VEIS A LONGO PRAZO 43.859,29 43.859,29, 1.2.1 Direitos Realizáveis Após Exerclclo Seguinte 43.497,33 43.497,33 1.2.1.3 Outros Direitos Realizáveis LP (Especificar) 43.497,33 43.497,33 1.2.1.3.1 Oulros Direitos Realizáveis -LP: Bloqueio Juélclal 224,00 224,00. 1.2.1.3.2 Outros Dire~os RealizáveiS -lp: Depósitos Judiciais 42.419.68 42.419,68 \ 1.2.1.3.3 Outros Dlrellos Realizáveis -lp: Parcelamento de Débitos Previdenciários - Jud 500,00 500.00 \ 1.2.1.3.4 Outros Dlreltos Realizáveis -lp: Pgto Processo Trabalhista 353,65 ~65 '\. NJ. \~.:: j
Contas 'Saldos Anteriores Movimento Saldos Atuais Código T~UIO da Conta, Dev~ores Credores Débito "I Crédi'o :' D,evedores:~, Credores 1.2.2 Despesas Pagas Antecipadamente - Realizáveis Após Exercl~o Seguinte 361,96 361,96 1.2.2.4 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - LP 361,96 361,96 1.3 ATIVO PERMANENTE 188.963,97 1.899,90 190.863,67 1.3.2 ImobilizadO 186.963.97 1.899,90 190.8133,87 1.3.2.1 Bens Móveis 37.908.06 1.899,90 39.807.96' 1.3.2.1.1 Mãquinas e Equipamentos 16.195,50 1.899.90 18.095.40 1.3.2.1.1.1 Equipamentos de Informática 13.356.80 1.899,90 15.256,70 1.3.2.1.1.2 Equipamentos Audiovisuais 1,936,70 1.938,70 1.3.2.1.1.3 Equ'rpamentos de Sononzaçao 900,00 900,00 1.3.2.1.2 Sistemas Aplicativos 89,00 89,00 1.3.2.1.2.1 Software 89.00 89,00 1.3.2.1.3 Móveis e Ulensnk)s 21.183,56 21.183,56 1.3.2.1.3.1 Mobi[lério de Escnlório 9.6n,08 9.6n,06' 1.3.2.1.3.2 Utenslllos em Geral 11.506,50 11.506,50 1.3.2.1.4 Veiculas 44MO 440,00 1.3.2.1.4.3 Automóveis 440,00 440,00 1.3.22 Bens Imóveis 150.000,00 150.000.00 1.3.2.2.1 Edlficaçoes 100.000,00 100.000,00 1.3.2.2.4 Terrenos 50.000,00 50.000,00 1.3.2.3 Direitos 1.055,91 1.055,91 1.32.3.1 Direitos de Uso de Linhas Telefônicas 1.055,91 1.055,91 2 PASSIVO 317.355.84 22.026,30 27.365,36 322.694.90 2,1 PASSIVO CIRCULANTE 6.047,66 22.026,30 27.365,36 11.386,72 2.1.2 2.1.2.1 Obrigaçoes Trabalhistas, Sociais e Fiscais Obrigaçoes Trabalhistas 145.92 6,047.66 22.026,30 22.026,30 27.365,36 25.114,30 11.386,72 ( 2,942,0 2.1,2,1,1 Salários e Ordenados a Pagar 832,77 20.308.00 23.396.00 2.255.2 2.1.2.1.2 13. 0 Salério a Pagar 1.718,30 1.718,30 2,1.2.1.3 Férias a Pagar 686,85 686.85 2.1.2.2 Obrigaçoes Sociais 6.193.58 2.251,06 8.444,64 2.1.2.2.1 Previdência Social 1.071,03 2.251,06,..!; 180,Q3 2.1.2.2.2 2.3 FGTS a Recolher PATRIMONIO LIQUIDO 7.264.61 311.308,18 ~.~ "1\08118 J-V, ~~
Contas Saldos Ánteriores Movfmento Saldos,Atuals Código " Título da Conta), " Devedores Credores ; Déblto Crédito, Devedores Credores " 2.3.2 Resultado 311.308,18 311.308,18 2.3.2.1 Resultado Acumulado 311.308,18 311.308,18 3 DESPESAS 333.562,39 87.849,72 421.412,11 3"' Despesas Operacionais 322.798,19 87.849,72 410.847,91 3.1.1 Despesas Administrativas 322.691,28 87.536,36 410.227,64 3.1.1.1 Despesas com pessoal 245.806,30 28.811,42 274.617,72 3.1.1.1.1 Salários e ordenados 238.745,71 23.846,24 262.591,95 3.1.1.1.3 13.0 Salário 1.718,30 1.718,30 3.1.1.1.4 Previdência Social 3.666,89 2.666,88 6.333,77 3.1.1.1.5 FGTS 274,92 274,92 3.1.1.1.6 PIS s/folha de pagamento 170,40 170,40 3.1.1.1.13 Lanches e refeiçoes 2.948,38 580,00 3.528,38 3.1.1.2 Aluguéis e cono'omlnlos 7.522,51 7.522.51 3.1.1.2.1 Locaçao de bens móveis 7.522,51 7.522,51 3.1.1.3 Despesas com transportes e vlagens 1.146,93 1.146.93 3.1.1.3.1 Passagens e conduçoes 1.146,93 1.146,93 3.1.1.4 Serviços técnicos profissionais 21.797,95 47.001,65 68.799.80 3.1.1.4.1 Serviços conli!beis 6.204,60 6.204,60 3.1.1.4.2 Serviços de processamento de dados 3.235,00 3.235.00 3.1.1.4,3 Consultoria jurldica 6.196,20 76,85 6.273,05 3.1.1.4.4 Segurança e vigitâncla 742,15 742,15 3.1.1.4.5 Outros serviços técn./profiss. (especificar) 5.420,00 46.925.00 52.345,00 3.1.1.4.5.1 Outros serviços técn.lprofiss.: Consultoria Administrativa 46.925,00 46.925,00 3.1,1.4.5.1 Outros serviços técn./profiss.: Despesas Realizaçõa de Convenção do Pp 4.820,00 4.820,00 3.1.1.4.5.2 Outros serviços técn.lprofiss.: ManuteJlÇão Central 150,00 150,00 3.1.1.4.5.3 Outros serviços técn.lprofiss.: Manutenção de Central Telefonica 450.00 450,00 3.1.1.5 Material de consumo 6.367,16 384,16 6.751,32 3.1.1.5.1 Material de expediente 2.363,21 110,00 2.473,21 3.1.1.5.2 Materiais Impressos 1.630.00 1.630,00 3.1.1.5.3 Material de processamento de dados 783,00 783.00 3.1.1.5.4 Material de copa e cozinha 1.417,28 274,16 1.691,44 '\ 3.1.1.5.5 Material de limpeza e produtos de higiene 173,67 \ 173,67 1\ ~. Q ) P~
Contas Saldos Anteriores,Movimento Saldos Atuais Código TItulo da Conta,,",', <. Devedores Credores Débito Crédito' Devedores Ç'redóres " i 3.1.1.6 SelViços e utilidades 33.613,98 9.161,52 42.775,50 3.1.1.6.1 Eoorgia elétrica 1.120,14 271.43 1.391,57 3.1.1.6.2 Agua e es9010 419,98 222,92 642,90 3.1.1.6.3 Telecomunlcaçoes 20.565,91 5.883,43 26.449,34 3.1.1.6.4 Despesas postals 10.691,38 542,55 11.233,93 3.1.1.6.6 Outros selviços e u~lidades (especificar) 816.57 2.241,19 3.057,76 3.1.1.6.6.1 Outros serviços e l!i1l1dades: Internei 417,17 91,19 508,36 3.1.1.6.6.2 Outros selviços e utilidades: Internet E IV Por Assinatura 399,40 399,40 3,1,1,6.6.2 OulrQs serviços e utilidades: Manutenção Central Telefonlca 150,00 150,00 3.1.1.6.6.3 Outros selvlços e utilidades: Serviço de Impressão de Banner 2.000,00 2.000,00 3.1.1.8 Despesas gerais 6.436,45 2.177,41 8.613,86 3.1.1.8.1 Fotocóplas,reprografias,aUlenUc. e encadernaçoes 3,00 3,00 3.1.1.8.2 Revistas, jornais, editais. pub[lcaçoes e registros 5.821.00 2.147,41 7.968,41 3.1.1.8.7 Combustivels, óleos e lubrificanles 252,45 252.45 3,1.1.8.11 Outras desp.gerais (especificar) 360,00 30,00 390,00 3.1.1.8.11.1 Outras desp.gerals : Homenagem 300,00 300,00 3.1.1.8.11.1 Outras desp.gerals: Manutenção Oominio 30,00 30,00 3.1.1.8.11.2 Outras desp.gerais: ReglslrQ de Dominio 30,00 30,00 3.1.1.8.11.3 Outras desp.gerais: Registro Dominio 30,00 30,00 3.1.3 Encargos financeiros 106,91 313,36 420,27 3.1.3.1 Qespesas financeiras 106,91 313,36 420.27 3.1.3.1.1 Juros pagos 0,17 0.17 3.1.3.1.2 Multas pa9as 11,33 11,33 3.1.3.1.4 Comissoes e taxas bancárias 106,73 302,03 408,76 3.1.3.1.6 Outras despesas financeiras (especificar) 0,01 0,01 3.1.3.1.6.1 Outras despesas financeiras: Iof si Saldo Dev 0,01 0,01 3,3 Despesas Nao-operacionais 10.764,20 10.764,20 I 3.3.2 Outras desp.nao-oper. (especificar) 10.764,20 10.764,20 3.3.2.1 Oolras desp.nao-oper.: Guia de Recolhimento da Uniao - Tse - Fundo 10.764,20 10.764.20 \""'~ TOTAL 681.655,95 881.855.95 309.775,92 309.775.92 880.995,01 'x"\'95,o ~J. ~
FLORIANÓPOLIs-se, 06 de janeiro de 2011 JOARES CARLOS PONTlCELt~ Presidente Tesoureiro COMIM Co. ilista/crc nl' -11737-0- ----------------------- Pág.: 5