Balanços patrimoniais Ativo 2010 (não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Caixa e equivalentes de caixa 6.176.733 12.245.935 4.999.737 709.874 1.666.340 2.122.530 Contas a receber 2.164.302 2.154.556 3.338.166 2.997.948 2.872.131 4.064.598 Impostos e contribuições a compensar 10.807 9.121 59.215 Créditos diversos 3.612 243.394 238.747 288.481 428.211 524.963 Estoques de pedras e insumos 2.228.066 960.796 1.210.961 2.293.669 2.845.841 2.416.153 Investimentos temporários 57.057 57.057 57.057 - - - Total do ativo circulante 10.640.578 15.670.859 9.903.882 6.289.972 7.812.523 9.128.244 Não circulante Realizável a longo prazo Outros Contas a Receber 394.500 455.736 455.736 453.659 - - Depósitos judiciais para recursos 22.831 22.831 22.831 18.831 23.431 30.917 Empréstimos compulsórios 132.116 132.116 132.116 132.116 132.116 132.116 549.447 610.683 610.683 604.606 155.547 163.033 Investimentos 8.602 8.602 8.602 15 15 15 Imobilizado líquido 4.638.372 3.601.258 5.332.129 5.310.843 4.346.025 4.360.945 Intangível líquido 398 398 - - - 1.733 5.196.819 4.220.941 5.951.414 5.915.464 4.501.587 4.525.726 Total do ativo não circulante 5.746.266 4.831.624 6.562.097 6.520.070 4.657.134 4.688.759 Total do ativo 15.837.397 19.891.800 15.855.296 12.205.436 12.314.111 13.653.969 Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Balanços patrimoniais Passivo e patrimônio líquido 2010 (não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Circulante Empréstimos e financiamentos 289.406 452.665 710.160 710.160 710.160 710.160 Fornecedores 598.698 893.259 1.324.507 1.437.921 1.501.697 1.562.473 Obrigações e encargos trabalhistas 479.128 637.133 730.095 858.104 1.194.951 993.457 Impostos e contribuições 630.774 591.949 733.939 561.402 442.337 715.111 Adiantamento de clientes 19.063 156.278 35.200 81.562 50.929 25.580 Outras contas a pagar 23.916 62.646 25.018 65.446 65.446 86.821 Total do passivo circulante 2.040.984 2.793.930 3.558.920 3.714.595 3.965.520 4.093.602 Não circulante Empréstimos e financiamentos 3.570.228 3.108.507 4.550.966 4.722.935 4.137.950 3.943.702 Débitos com pessoas ligadas 4.046 4.046 4.276 4.276 4.276 4.276 Provisão para contingências - 1.053.904 - - Total do passivo não circulante 3.574.274 4.166.457 4.555.242 4.727.211 4.142.226 3.947.978 Patrimônio líquido Capital social 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Reservas de capital 20.151 20.151 20.151 20.151 20.151 20.151 Reservas de lucros 9.201.988 11.911.261 6.720.982 2.743.478 3.186.213 4.592.238 Total do patrimônio líquido 10.222.139 12.931.412 7.741.134 3.763.630 4.206.364 5.612.389 Total do passivo e do patrimônio líquido 15.837.397 19.891.800 15.855.297 12.205.436 12.314.110 13.653.969 - (0) 0 (0) (0) (0) Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Demonstrações dos resultados 2010 (não auditado) 2011 2012 2013 Dezembro'14 Receita bruta de vendas 33.333.066 29.690.760 32.095.246 30.812.118 32.009.832 (-) Impostos incidentes sobre vendas (3.872.310) (3.403.904) (3.644.004) (4.043.063) (4.411.610) (=) Receita líquida de vendas 29.460.756 26.286.856 28.451.242 26.769.055 27.598.223 26.232.223 (-) Custo dos produtos vendidos (11.578.091) (14.224.426) (15.568.009) (15.596.366) (17.445.608) (16.079.608) (-) Depreciações e amortizações (1.117.661) (1.095.057) (1.557.525) (1.715.338) (1.464.941) (1.464.941) (12.695.751) (15.319.483) (17.125.534) (17.311.704) (18.910.549) (17.544.549) (=) Lucro bruto 16.765.005 10.967.373 11.325.708 9.457.351 8.687.674 8.687.674 Administrativas (185.583) (965.835) (1.729.445) (1.894.336) (1.992.000) Tributárias (86.933) (8.243) (6.330) (119.642) (268.451) Despesas financeiras (189.393) (194.962) (319.225) (558.722) (366.629) Receitas financeiras 206.663 1.156.076 861.825 175.304 90.332 Outras receitas (despesas) operacionais 15.873 (1.433.768) 884.681 (271.715) (94.998) (+/-) Despesas/receitas operacionais (239.373) (1.446.733) (308.494) (2.669.111) (2.631.745) (=) Lucro antes dos impostos 16.525.632 9.520.641 11.017.214 6.788.240 6.055.928 (-) Provisão p/ Imposto de Renda e Contribuição Social (1.047.126) (1.078.367) (1.377.492) (1.128.298) (1.061.605) Taxa Efetiva - % 6,3% 11,3% 12,5% 16,6% 17,5% (=) Lucro líquido do exercício 15.478.506 8.442.274 9.639.721 5.659.942 4.994.324 Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital social Reserva de Reserva de capital lucros Total Saldos em 31 de dezembro de 2009 (não auditado) 1.000.000 20.151 9.358.482 10.378.633 Lucro líquido do exercício 15.478.506 15.478.506 Distribuição de lucros (15.635.000) (15.635.000) Saldos em 31 de dezembro de 2010 (não auditado) 1.000.000 20.151 9.201.988 10.222.139 Lucro líquido do exercício 8.442.274 8.442.273 Distribuição de lucros (5.733.000) (5.733.000) Saldos em 31 de dezembro de 2011 1.000.000 20.151 11.911.261 12.931.412 Lucro líquido do exercício 9.639.721 9.639.721 Distribuição de lucros (14.830.000) (14.830.000) Saldos em 31 de dezembro de 2012 1.000.000 20.151 6.720.983 7.741.133 Ajsute de Exercicios anteriores (13.000) (13.000) Lucro líquido do exercício 5.659.942 5.659.942 Distribuição de lucros (9.624.446) (9.624.446) Saldos em 31 de dezembro de 2013 1.000.000 20.151 2.743.479 3.763.628 Lucro líquido do exercício 4.994.324 4.994.323 Distribuição de lucros (3.143.375) (3.143.375) Saldos em Dezembro'14 1.000.000 20.151 4.594.427,56 5.614.576 Antonio Clóvis Zandoná TC CRC/SP 1SP138.329/09 Ricardo Caveanha Bizigatto Diretor
Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2010(não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Participação de capital de terceiros Capitais de Terceiros 5.615.258 6.960.387 8.114.163 8.441.806 8.107.746 8.041.580 Patrimônio Líquido 10.222.139 12.931.412 7.741.134 3.763.630 4.206.364 5.612.389 54,93% 53,83% 104,82% 224,30% 192,75% 143,28% Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros (passivo de curto prazo e exigível de longo prazo) para cada R$ de capital próprio Composição do capital de terceiros Capitais de Terceiros 5.615.258 6.960.387 8.114.163 8.441.806 8.107.746 8.041.580 36,35% 40,14% 43,86% 44,00% 48,91% 50,91% Refere-se ao percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais Grau de endividamento (capital de terceitos) Exigivel Longo Prazo 3.574.274 4.166.457 4.555.242 4.727.211 4.142.226 3.947.978 Capitais de Terceiros 5.615.258 6.960.387 8.114.163 8.441.806 8.107.746 8.041.580 Ativo Total 15.837.397 19.891.800 15.855.296 12.205.436 12.314.111 13.653.969 0,35 0,35 0,51 0,69 0,66 0,59 Refere-se ao quanto a empresa tomou de capitais de terceiros para cada R$ do ativo total Imobilização do patrimônio líquido Ativo Permanente 5.196.819 4.220.941 5.951.414 5.915.464 4.501.587 4.525.726 Patrimônio Líquido 10.222.139 12.931.412 7.741.134 3.763.630 4.206.364 5.612.389 0,51 0,33 0,77 1,57 1,07 0,81 Refere-se ao quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido
Análise Financeira de Balanço - Estrutura de Capital 2010(não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Imobilização dos recursos não correntes Ativo Permanente 5.196.819 4.220.941 5.951.414 5.915.464 4.501.587 4.525.726 Patrimônio Líquido 10.222.139 12.931.412 7.741.134 3.763.630 4.206.364 5.612.389 Exigível a Longo Prazo 3.574.274 4.166.457 4.555.242 4.727.211 4.142.226 3.947.978 Total Recursos não Correntes 13.796.413 17.097.869 12.296.376 8.490.841 8.348.591 9.560.367 37,67% 24,69% 48,40% 69,67% 53,92% 47,34% Refere-se ao percentual dos recursos não correntes que foi destinado ao Ativo Permanente
Análise Financeira de Balanço - Liquidez 2010(não auditado) 2011 2012 2013 Novembro'14 Dezembro'14 Liquidez geral Ativo Circulante 10.640.578 15.670.859 9.903.882 6.289.972 7.812.523 9.128.244 Realizavel a Longo Prazo 549.447 610.683 610.683 604.606 155.547 163.033 11.190.024 16.281.541 10.514.565 6.894.578 7.968.070 9.291.276 Exigível a Longo Prazo 3.574.274 4.166.457 4.555.242 4.727.211 4.142.226 3.947.978 Refere-se ao quanto a empresa possui de AC + RLP (não inclui ativo permanente) para cada R$ 1,00 de dívida total 5.615.258 6.960.387 8.114.163 8.441.806 8.107.746 8.041.580 1,99 2,34 1,30 0,82 0,98 1,16 Liquidez corrente Ativo Circulante 10.640.578 15.670.859 9.903.882 6.289.972 7.812.523 9.128.244 5,21 5,61 2,78 1,69 1,97 2,23 Refere-se ao quanto a empresa de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante Liquidez seca Caixa 6.176.733 12.245.935 4.999.737 709.874 1.666.340 2.122.530 Títulos a receber 2.164.302 2.154.556 3.338.166 2.997.948 2.872.131 4.064.598 Outros 71.476 309.572 355.019 288.481 428.211 524.963 Ativo Circulante (sem estoque) 8.412.512 14.710.063 8.692.921 3.996.303 4.966.682 6.712.091 4,12 5,27 2,44 1,08 1,25 1,64 Refre-se ao quanto a empresa possui de ativo líquido para cada R$ 1,00 de passivo circulante
Análise Financeira de Balanço - Rentabilidade 2010(não auditado) 2011 2012 2013 Dezembro'14 Giro do ativo Vendas Líquidas 29.460.756 26.286.856 28.451.242 26.769.055 27.598.223 Ativo 15.837.397 19.891.800 15.855.296 12.205.436 13.653.969 1,86 1,32 1,79 2,19 2,02 Refere-se ao quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total Anualizado 2,02 Margem líquida Lucro Líquido 15.478.506 8.442.274 9.639.721 5.659.942 4.994.324 Vendas Líquidas 29.460.756 26.286.856 28.451.242 26.769.055 27.598.223 52,54% 32,12% 33,88% 21,14% 18,10% Refere-se ao percentual que a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 vendidos Rentabilidade do ativo Lucro Líquido 15.478.506 8.442.274 9.639.721 5.659.942 4.994.324 Ativo 15.837.397 19.891.800 15.855.296 12.205.436 13.653.969 97,73% 42,44% 60,80% 46,37% 36,58% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de investimento total Anualizado 36,58% Rentabilidade do patrimônio líquido Lucro Líquido 15.478.506 8.442.274 9.639.721 5.659.942 4.994.324 Patrimônio Líquido Médio (1) 10.222.139 11.576.776 10.336.273 5.752.382 4.688.009 151,42% 72,92% 93,26% 98,39% 106,53% Refere-se ao percentual de lucro que a empresa obtém para cada R$ 100,00 de capital investido, em média, no exercício. Anualizado 106,53% (1) (PL final + PL inicial) / 2