1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 554.328.338,71 1.689.156.217,56 1.673.065.918,59 570.418.637,68 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 3.538.217,34 451.940.505,00 452.851.660,08 2.627.062,26 1.1.1.00.00-9 CAIXA 3.538.217,34 244.246.807,72 245.157.962,80 2.627.062,26 1.1.1.10.00-6 CAIXA 3.538.217,34 244.246.807,72 245.157.962,80 2.627.062,26 1.1.1.10.01-3 CAIXA 3.538.217,34 244.246.807,72 245.157.962,80 2.627.062,26 1.1.1.10.01.001-0 1-7 CAIXA 3.518.217,34 223.446.487,72 224.434.642,80 2.530.062,26 1.1.1.10.01.002-7 6395-1 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 20.00 20.800.32 20.723.32 97.00 1.1.2.00.00-2 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 207.693.697,28 207.693.697,28 1.1.2.30.00-3 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA 207.693.697,28 207.693.697,28 1.1.2.30.04-1 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS 207.693.697,28 207.693.697,28 1.1.2.30.04.003-2 4029-7 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO 207.630.645,72 207.630.645,72 1.1.2.30.04.004-9 4030-7 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO 63.051,56 63.051,56 1.3.0.00.00-4 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 296.213.329,68 314.838.637,94 301.031.807,54 310.020.160,08 1.3.1.00.00-7 LIVRES 296.213.329,68 314.838.637,94 301.031.807,54 310.020.160,08 1.3.1.10.00-4 TÍTULOS DE RENDA FIXA 296.213.329,68 314.838.637,94 301.031.807,54 310.020.160,08 1.3.1.10.25-5 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO 296.213.329,68 314.838.637,94 301.031.807,54 310.020.160,08 1.3.1.10.25.017-7 5318-1 RDC PÓS-FIXADO 296.213.329,68 314.838.637,94 301.031.807,54 310.020.160,08 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 8.292.949,67 329.408.273,61 331.327.315,49 6.373.907,79 1.4.4.00.00-5 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 21.530,19 401.603,84 384.240,85 38.893,18 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAÍS 21.530,19 401.603,84 384.240,85 38.893,18 1.4.4.30.01-3 CORRESPONDENTES NO PAÍS 21.530,19 401.603,84 384.240,85 38.893,18 1.4.4.30.01.001-0 198-2 CORRESPONDENTES NO PAÍS 21.530,19 401.603,84 384.240,85 38.893,18 1.4.5.00.00-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.271.419,48 329.006.669,77 330.943.074,64 6.335.014,61 1.4.5.10.00-5 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.271.419,48 329.006.669,77 330.943.074,64 6.335.014,61 1.4.5.10.10-8 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.271.419,48 329.006.669,77 330.943.074,64 6.335.014,61 1.4.5.10.10.001-5 3044-1 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS 8.271.419,48 329.006.669,77 330.943.074,64 6.335.014,61 1.6.0.00.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 238.945.736,38 76.249.273,65 71.158.200,82 244.036.809,21 1.6.1.00.00-4 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 149.139.819,10 50.924.902,22 48.902.956,22 151.161.765,10 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 437.653,71 3.923.972,99 3.787.373,11 574.253,59 1.6.1.10.01-8 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 437.653,71 3.923.972,99 3.787.373,11 574.253,59 1.6.1.10.01.001-5 199-9 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 475.397,65 3.902.497,97 3.770.804,50 607.091,12 1.6.1.10.01.002-2 200-8 (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (37.743,94) 21.475,02 16.568,61 (32.837,53) 1.6.1.20.00-8 EMPRÉSTIMOS 123.956.411,86 29.304.268,84 27.222.280,91 126.038.399,79 1.6.1.20.01-5 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 123.956.411,86 29.184.949,88 27.204.032,00 125.937.329,74 1.6.1.20.01.001-2 201-5 EMPRÉSTIMOS 148.591.608,06 13.254.562,99 10.463.427,67 151.382.743,38 1.6.1.20.01.002-9 202-2 (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS (32.628.257,25) 2.047.763,53 2.228.145,27 (32.808.638,99) 1.6.1.20.01.003-6 203-9 CHEQUE ESPECIAL 4.007.129,28 5.513.876,81 5.885.855,56 3.635.150,53 1.6.1.20.01.005-0 205-3 (-) JUROS MORA APROPRIAR (674.457,01) 18.576,14 174.322,21 (830.203,08) 1.6.1.20.01.006-7 1744-0 CONTA GARANTIDA 4.375.174,24 7.870.516,94 7.979.512,92 4.266.178,26 1.6.1.20.01.009-8 2876-9 (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS (884.509,76) 32.283,16 150.081,43 (1.002.308,03) 1.6.1.20.01.043-8 5599-0 CRÉDITO PESSOAL 1.818.084,99 374.356,31 184.248,77 2.008.192,53 1.6.1.20.01.044-5 5600-9 (-) RENDAS APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL (648.209,08) 72.925,27 138.074,87 (713.358,68) 1.6.1.20.01.045-2 5601-6 (-) RDS EFET VENC + 60 - CRÉDITO PESSOAL (110,97) 88,73 268,84 (291,08) 1.6.1.20.01.046-9 5602-3 (-) JUROS MORA APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL (40,64) 94,46 (135,10) 1.6.1.20.02-2 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 119.318,96 18.248,91 101.070,05 1.6.1.20.02.001-9 206-0 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 118.553,24 118.553,24 1.6.1.20.02.002-6 207-7 (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS 765,72 18.248,91 (17.483,19) 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 24.745.753,53 17.696.660,39 17.893.302,20 24.549.111,72 1.6.1.30.10-8 TÍTULOS DE CRÉDITO 24.745.753,53 17.696.660,39 17.893.302,20 24.549.111,72 1.6.1.30.10.001-5 17831-0 TÍTULOS DESCONTADOS 5.036.659,98 5.170.319,07 4.894.529,35 5.312.449,70 1.6.1.30.10.002-2 17835-8 (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL (109.865,34) 119.093,88 134.046,58 (124.818,04) 1.6.1.30.10.003-9 17833-4 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (39.913,80) 10.011,44 5.465,56 (35.367,92) Pág.: 1
1.6.1.30.10.009-1 17840-6 CHEQUES DESCONTADOS 20.389.603,08 11.983.099,94 12.428.996,19 19.943.706,83 1.6.1.30.10.010-1 17841-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS (500.215,89) 408.885,83 424.972,59 (516.302,65) 1.6.1.30.10.011-8 17842-0 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (30.514,50) 5.250,23 5.291,93 (30.556,20) 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 36.819.127,20 4.691.412,29 4.032.453,24 37.478.086,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 36.819.127,20 4.691.412,29 4.032.453,24 37.478.086,25 1.6.2.10.01-1 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES 36.819.127,20 4.691.412,29 4.032.453,24 37.478.086,25 1.6.2.10.01.001-8 223-5 FINANCIAMENTOS 46.889.900,47 3.905.977,27 2.792.280,90 48.003.596,84 1.6.2.10.01.002-5 224-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (9.915.285,33) 696.717,63 1.216.309,07 (10.434.876,77) 1.6.2.10.01.005-6 225-9 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS (55.073,17) 33.625,73 6.843,30 (28.290,74) 1.6.2.10.01.006-3 2881-7 (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT (100.414,77) 55.091,66 17.019,97 (62.343,08) 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 67.375.642,57 6.256.563,93 3.786.418,63 69.845.787,87 1.6.3.10.00-7 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES LIVRES 6.693.445,16 536.529,65 583.091,67 6.646.883,14 1.6.3.10.10-0 CUSTEIO AGRICULTURA 499.041,10 7.439,46 6.310,97 500.169,59 1.6.3.10.10.001-7 231-4 CUSTEIO AGRICULTURA 66.041,10 1.128,49 67.169,59 1.6.3.10.10.007-9 3100-0 PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS - PESA 6.310,97 837.797,62 1.6.3.10.10.008-6 3101-7 (-) RENDAS A APROPRIAR - PESA (398.486,65) 6.310,97 (404.797,62) 1.6.3.10.20-3 CUSTEIO PECUÁRIA 3.503.008,27 246.645,28 285.318,22 3.464.335,33 1.6.3.10.20.001-0 234-5 CUSTEIO PECUÁRIA 3.503.235,28 246.562,42 285.318,22 3.464.479,48 1.6.3.10.20.002-7 235-2 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (227,01) 82,86 (144,15) 1.6.3.10.30-6 INVESTIMENTO AGRICULTURA 501.052,76 49.123,43 202.106,73 348.069,46 1.6.3.10.30.001-3 237-6 INVESTIMENTO AGRICULTURA 501.052,76 49.123,43 202.106,73 348.069,46 1.6.3.10.40-9 INVESTIMENTO PECUÁRIA 2.190.343,03 233.321,48 89.355,75 2.334.308,76 1.6.3.10.40.001-6 242-4 INVESTIMENTO PECUÁRIA 2.207.883,69 232.690,90 89.355,75 2.351.218,84 1.6.3.10.40.002-3 243-1 (-) RENDAS A APROPIAR - INVESTIMENTO PECUÁRIA (17.540,66) 630,58 (16.910,08) 1.6.3.30.00-1 FINANC RURAIS - APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS 60.682.197,41 5.720.034,28 3.203.326,96 63.198.904,73 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO AGRICULTURA 1.558.304,45 1.728.184,04 312.176,29 2.974.312,20 1.6.3.30.10.001-1 253-4 CUSTEIO AGRICULTURA 1.538.377,24 1.714.634,34 203.284,67 3.049.726,91 1.6.3.30.10.036-5 5740-0 CUSTEIO AGRICOLA - PROGER RURAL 112.005,21 3.942,57 58.473,43 57.474,35 1.6.3.30.10.099-4 255-8 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (92.078,00) 9.607,13 50.418,19 (132.889,06) 1.6.3.30.20-7 CUSTEIO PECUÁRIA 17.232.878,99 3.747.814,19 2.025.127,60 18.955.565,58 1.6.3.30.20.001-4 256-5 CUSTEIO PECUÁRIA 14.149.609,87 3.640.073,26 1.522.262,77 16.267.420,36 1.6.3.30.20.034-4 5720-4 CUSTEIO PECUARIO - PROGER RURAL 3.647.638,20 1.425,73 290.983,51 3.358.080,42 1.6.3.30.20.035-1 5725-9 (-) RENDAS APROP - C P - PROGER RURAL (112.680,28) 22.231,24 (90.449,04) 1.6.3.30.20.099-7 258-9 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (451.688,80) 84.083,96 211.881,32 (579.486,16) 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO AGRICULTURA 13.221.676,10 30.952,34 289.336,07 12.963.292,37 1.6.3.30.30.001-7 259-6 INVESTIMENTO AGRICULTURA 13.752.816,99 1.784,87 289.336,07 13.465.265,79 1.6.3.30.30.066-0 5721-1 INVESTIMENTO AGRICOLA - PROGER RURAL 360.364,69 360.364,69 1.6.3.30.30.067-7 5726-6 (-) RENDAS APROP - I A - PROGER RURAL (30.134,27) 1.504,96 (28.629,31) 1.6.3.30.30.099-0 261-3 (-) RENDAS A APROPRIAR - PRÉ-FIXADA (861.371,31) 27.662,51 (833.708,80) 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO PECUÁRIA 28.669.337,87 213.083,71 576.687,00 28.305.734,58 1.6.3.30.40.001-0 262-0 INVESTIMENTO PECUÁRIA 29.428.932,50 149.657,86 554.870,51 29.023.719,85 1.6.3.30.40.003-4 2892-7 (-) RENDAS EFET - INVEST PECUÁRIA VENC + 60 DIAS (338,36) 168,34 88,67 (258,69) 1.6.3.30.40.067-0 5722-8 INVESTIMENTO PECUARIO - PROGER RURAL 877.307,18 2.435,29 874.871,89 1.6.3.30.40.068-7 5727-3 (-) RENDAS APROP - I P - PROGER RURAL (67.360,71) 4.209,43 (63.151,28) 1.6.3.30.40.098-6 263-7 (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR (1.234,06) 407,95 (1.642,01) 1.6.3.30.40.099-3 264-4 (-)RENDAS A APROPRIAR-PRÉ FIXADA (1.567.968,68) 59.048,08 18.884,58 (1.527.805,18) 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO (14.388.852,49) 14.376.395,21 14.436.372,73 (14.448.830,01) 1.6.9.20.00-2 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (12.726.831,02) 12.727.363,74 13.101.741,81 (13.101.209,09) 1.6.9.20.01-9 (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS (12.726.831,02) 12.727.363,74 13.101.741,81 (13.101.209,09) 1.6.9.20.01.001-6 284-0 (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES (86.505,93) 87.038,65 81.123,03 (80.590,31) 1.6.9.20.01.002-3 285-7 (-) EMPRÉSTIMOS (11.948.388,73) 11.948.388,73 12.377.311,02 (12.377.311,02) 1.6.9.20.01.003-0 286-4 (-) CHEQUE ESPECIAL (129.854,32) 129.854,32 137.202,52 (137.202,52) Pág.: 2
1.6.9.20.01.005-4 288-8 (-) TÍTULOS DESCONTADOS (392.367,88) 392.367,88 352.221,58 (352.221,58) 1.6.9.20.01.007-8 1750-5 (-) CONTA GARANTIDA (156.552,44) 156.552,44 137.896,29 (137.896,29) 1.6.9.20.01.011-9 5605-4 (-) CRÉDITO PESSOAL (13.161,72) 13.161,72 15.987,37 (15.987,37) 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (1.027.944,11) 1.027.944,11 710.174,15 (710.174,15) 1.6.9.30.01-6 (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS (1.027.944,11) 1.027.944,11 710.174,15 (710.174,15) 1.6.9.30.01.001-3 296-7 (-) FINANCIAMENTOS (1.027.944,11) 1.027.944,11 710.174,15 (710.174,15) 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND. (634.077,36) 621.087,36 624.456,77 (637.446,77) 1.6.9.40.10-9 (-) CUSTEIO AGRICULTURA (56.784,46) 43.794,46 51.311,98 (64.301,98) 1.6.9.40.10.001-6 301-4 (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RPL (13.539,80) 549,80 559,22 (13.549,22) 1.6.9.40.10.002-3 302-1 (-) CUSTEIO AGRICULTURA - RECURSOS REPASSADOS (43.244,66) 43.244,66 50.752,76 (50.752,76) 1.6.9.40.20-2 (-) CUSTEIO PECUÁRIA (159.897,24) 159.897,24 153.745,01 (153.745,01) 1.6.9.40.20.001-9 303-8 (-) CUSTEIO PECUÁRIA - RPL (26.222,38) 26.222,38 27.306,67 (27.306,67) 1.6.9.40.20.002-6 304-5 (-) CUSTEIO PECUÁRIA - RECURSOS REPASSADOS (133.674,86) 133.674,86 126.438,34 (126.438,34) 1.6.9.40.30-5 (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA (111.558,94) 111.558,94 109.478,64 (109.478,64) 1.6.9.40.30.001-2 305-2 (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - RPL (4.164,15) 4.164,15 2.821,67 (2.821,67) 1.6.9.40.30.003-6 307-6 (-) INVESTIMENTO AGRICULTURA - REC. REPASSADOS (107.394,79) 107.394,79 106.656,97 (106.656,97) 1.6.9.40.40-8 (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA (305.836,72) 305.836,72 309.921,14 (309.921,14) 1.6.9.40.40.001-5 308-3 (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA-RPL (16.146,75) 16.146,75 18.855,29 (18.855,29) 1.6.9.40.40.003-9 310-0 (-) INVESTIMENTO PECUÁRIA - REC. REPASSADOS (289.689,97) 289.689,97 291.065,85 (291.065,85) 1.8.0.00.00-9 OUTROS CRÉDITOS 5.048.058,09 516.700.079,11 516.655.154,22 5.092.982,98 1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 217.667,58 47.245,86 98.531,23 166.382,21 1.8.1.10.00-9 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 217.667,58 47.245,86 98.531,23 166.382,21 1.8.1.10.10-2 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 217.667,58 47.245,86 98.531,23 166.382,21 1.8.1.10.10.001-9 1768-4 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 217.667,58 47.245,86 98.531,23 166.382,21 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 216.397,66 269.482,70 268.624,00 217.256,36 1.8.3.70.00-7 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 100.219,24 113.347,43 102.231,78 111.334,89 1.8.3.70.01-4 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 100.219,24 113.347,43 102.231,78 111.334,89 1.8.3.70.01.004-2 6060-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS 2.010,09 2.089,92 4.100,01 1.8.3.70.01.005-9 6063-1 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS 5.640,35 3.117,02 0,84 8.756,53 1.8.3.70.01.006-6 6064-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS 264,00 430,77 555,77 139,00 1.8.3.70.01.007-3 6065-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS 4.324,43 4.644,04 4.323,26 4.645,21 1.8.3.70.01.008-0 6067-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO 8,48 1.070,71 1.070,28 8,91 1.8.3.70.01.009-7 6066-2 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES 880,49 1.800,27 1.738,18 942,58 1.8.3.70.01.010-7 6068-6 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT 1.778,18 1.778,18 1.8.3.70.01.011-4 6069-3 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - CARNÊS/ASSEMELHADOS 8,00 1.042,00 1.049,00 1,00 1.8.3.70.01.013-8 6185-0 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS 2.386,32 2.314,95 2.252,73 2.448,54 1.8.3.70.01.014-5 6189-8 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS 448,70 1.902,04 1.681,68 669,06 1.8.3.70.01.015-2 16651-1 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO 28,30 2,36 4,05 26,61 1.8.3.70.01.016-9 16987-9 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS 20,93 189,70 184,24 26,39 1.8.3.70.01.017-6 17571-5 RENDAS A RECEBER - CARTÕES 84.199,15 89.727,70 84.355,80 89.571,05 1.8.3.70.01.019-0 17604-4 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO 3.237,77 3.237,77 1.8.3.90.00-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 116.178,42 156.135,27 166.392,22 105.921,47 1.8.3.90.01-8 OUTRAS RENDAS A RECEBER 116.178,42 156.135,27 166.392,22 105.921,47 1.8.3.90.01.001-5 318-6 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA 63.662,72 47.258,11 63.662,72 47.258,11 1.8.3.90.01.017-0 1923-5 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS 1.539,67 1.580,58 3.120,25 1.8.3.90.01.099-8 324-1 OUTRAS RENDAS A RECEBER 50.976,03 107.296,58 102.729,50 55.543,11 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 4.829.688,30 516.190.816,11 516.134.046,38 4.886.458,03 1.8.8.03.00-0 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 272.642,98 20.155,19 30.405,32 262.392,85 1.8.8.03.01-7 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 272.642,98 20.155,19 30.405,32 262.392,85 1.8.8.03.01.001-4 342-3 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 41,60 22,00 41,60 22,00 1.8.8.03.01.002-1 343-0 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 255.175,44 602,50 254.572,94 1.8.8.03.01.004-5 345-4 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 17.425,94 18.634,06 28.262,09 7.797,91 Pág.: 3
1.8.8.03.01.005-2 346-1 ADIANTAMENTO DE RESCISÕES 1.499,13 1.499,13 1.8.8.05.00-8 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 541,60 541,60 1.8.8.05.01-5 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA 50 50 1.8.8.05.01.001-2 347-8 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM 50 50 1.8.8.05.02-2 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 41,60 41,60 1.8.8.05.02.001-9 349-2 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS 41,60 41,60 1.8.8.10.00-0 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 729.254,03 1.699,90 18.616,00 712.337,93 1.8.8.10.01-7 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 729.254,03 1.699,90 18.616,00 712.337,93 1.8.8.10.01.001-4 353-3 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES 729.254,03 1.699,90 18.616,00 712.337,93 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA 3.417.585,22 3.417.585,22 1.8.8.40.05-6 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98 3.393.589,82 3.393.589,82 1.8.8.40.05.002-0 17086-8 PIS - DEPÓSITO JUDICIAL 308.429,29 308.429,29 1.8.8.40.05.003-7 17087-5 COFINS - DEPÓSITO JUDICIAL 1.515.515,51 1.515.515,51 1.8.8.40.05.099-6 17092-3 OUTROS 1.569.645,02 1.569.645,02 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 23.995,40 23.995,40 1.8.8.40.20.001-4 376-0 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 23.995,40 23.995,40 1.8.8.45.00-6 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 316.155,86 1.842,46 26.064,04 291.934,28 1.8.8.45.90-3 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 316.155,86 1.842,46 26.064,04 291.934,28 1.8.8.45.90.002-7 17129-0 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES 126.375,03 126.375,03 1.8.8.45.90.003-4 17130-0 IRPJ - ANTECIPAÇÕES 165.434,29 350,81 350,81 165.434,29 1.8.8.45.90.005-8 17132-4 COFINS 701,62 701,62 1.8.8.45.90.006-5 17133-1 PIS A COMPENSAR 152,02 152,02 1.8.8.45.90.010-6 17137-9 IOF A COMPENSAR 24.346,54 638,01 24.859,59 124,96 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 23.624,96 98.265,30 97.807,28 24.082,98 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 23.624,96 98.265,30 97.807,28 24.082,98 1.8.8.80.20.013-9 4430-3 VALORES A RECEBER - TARIFAS 23.624,96 98.265,30 97.807,28 24.082,98 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 70.425,25 516.068.311,66 515.960.612,14 178.124,77 1.8.8.92.00.074-3 17034-9 PROAGRO - ADICIONAL 1.545,87 92.828,65 65.629,92 28.744,60 1.8.8.92.01-1 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 68.879,38 1.213.707,88 1.133.207,09 149.380,17 1.8.8.92.01.001-8 394-2 DIFERENÇA DE CAIXA 2.364,17 5.028,12 7.292,29 10 1.8.8.92.01.002-5 395-9 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR 49.632,42 234.473,62 148.974,40 135.131,64 1.8.8.92.01.007-0 400-6 PLANO DE SAUDE A RECEBER 2.381,40 27.219,10 27.512,75 2.087,75 1.8.8.92.01.013-5 402-0 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB 12.977,29 306.738,91 311.965,42 7.750,78 1.8.8.92.01.016-6 1535-6 OUTROS 1.524,10 3.690,72 904,82 4.31 1.8.8.92.01.034-8 16641-8 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS 636.557,41 636.557,41 1.8.8.92.20-0 TRANSITÓRIA - CAIXA 471.564.928,72 471.564.928,72 1.8.8.92.20.001-7 409-9 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA 2.665.624,19 2.665.624,19 1.8.8.92.20.002-4 410-9 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA 8.946.637,48 8.946.637,48 1.8.8.92.20.003-1 411-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA 197.802.687,75 197.802.687,75 1.8.8.92.20.004-8 412-3 TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA 1.867.485,18 1.867.485,18 1.8.8.92.20.005-5 413-0 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA 531.989,96 531.989,96 1.8.8.92.20.006-2 414-7 TRANSITÓRIA CRÉDITO RURAL - CAIXA 543.333,02 543.333,02 1.8.8.92.20.007-9 415-4 TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA 70.585,97 70.585,97 1.8.8.92.20.008-6 416-1 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA 50.626.022,82 50.626.022,82 1.8.8.92.20.010-3 1924-2 TRANSITÓRIA INSS - CAIXA 3.702,00 3.702,00 1.8.8.92.20.013-4 1941-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS 2.960.573,01 2.960.573,01 1.8.8.92.20.019-6 1947-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA 16.390.605,16 16.390.605,16 1.8.8.92.20.024-4 1952-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO 8.324.227,29 8.324.227,29 1.8.8.92.20.029-9 1957-2 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO 45.150.800,81 45.150.800,81 1.8.8.92.20.030-9 1958-9 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS 21.779.499,76 21.779.499,76 1.8.8.92.20.031-6 1959-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO RURAL 12.383.005,06 12.383.005,06 1.8.8.92.20.032-3 1960-6 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL 190.323,65 190.323,65 Pág.: 4
1.8.8.92.20.042-6 2917-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA 47.964.713,63 47.964.713,63 1.8.8.92.20.043-3 2918-4 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS 8.197.292,08 8.197.292,08 1.8.8.92.20.045-7 2965-8 TRANSITÓRIA INTERCREDIS 44.534.287,68 44.534.287,68 1.8.8.92.20.064-6 5604-7 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CRÉDITO PESSOAL 503.061,51 503.061,51 1.8.8.92.20.184-1 17048-0 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV 128.470,71 128.470,71 1.8.8.92.30-3 TRANSITÓRIA - BANCO 15.979.028,89 15.979.028,89 1.8.8.92.30.001-0 417-8 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO 15.979.028,89 15.979.028,89 1.8.8.92.40-6 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 27.217.817,52 27.217.817,52 1.8.8.92.40.001-3 1740-2 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 27.217.817,52 27.217.817,52 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS (215.695,45) 192.534,44 153.952,61 (177.113,62) 1.8.9.99.00-0 (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA (215.695,45) 192.534,44 153.952,61 (177.113,62) 1.8.9.99.10-3 (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (191.770,49) 191.770,49 150.316,37 (150.316,37) 1.8.9.99.10.002-7 2162-5 (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS (191.770,49) 191.770,49 150.316,37 (150.316,37) 1.8.9.99.20-6 (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (23.924,96) 763,95 3.636,24 (26.797,25) 1.8.9.99.20.001-3 1938-3 (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO (30) 2.414,27 (2.714,27) 1.8.9.99.20.002-0 4432-7 (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES (23.624,96) 763,95 1.221,97 (24.082,98) 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 2.290.047,55 19.448,25 41.780,44 2.267.715,36 1.9.8.00.00-2 OUTROS VALORES E BENS 1.830.737,54 19.448,25 18.787,43 1.831.398,36 1.9.8.10.00-9 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO 1.751.134,18 1.751.134,18 1.9.8.10.10-2 IMÓVEIS 1.386.608,49 1.386.608,49 1.9.8.10.10.001-9 426-4 IMÓVEIS 1.386.608,49 1.386.608,49 1.9.8.10.50-4 BENS EM REGIME ESPECIAL 364.525,69 364.525,69 1.9.8.10.50.001-1 429-5 BENS EM REGIME ESPECIAL 364.525,69 364.525,69 1.9.8.40.00-0 MATERIAL EM ESTOQUE 79.603,36 19.448,25 18.787,43 80.264,18 1.9.8.40.01-7 ALMOXARIFADO 79.603,36 19.448,25 18.787,43 80.264,18 1.9.8.40.01.002-1 433-6 OUTROS MATERIAIS 79.603,36 19.448,25 18.787,43 80.264,18 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 459.310,01 22.993,01 436.317,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 459.310,01 22.993,01 436.317,00 1.9.9.10.01-9 DESPESAS ANTECIPADAS 459.310,01 22.993,01 436.317,00 1.9.9.10.01.001-6 436-7 PRÊMIOS DE SEGUROS 13.390,87 1.490,11 11.900,76 1.9.9.10.01.004-7 439-8 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 383.334,60 8.869,09 374.465,51 1.9.9.10.01.006-1 1548-0 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 11.462,11 2.322,39 9.139,72 1.9.9.10.01.009-2 3698-8 PROCESSAMENTO DE DADOS 6.514,05 1.29 5.224,05 1.9.9.10.01.099-9 441-5 OUTROS 44.608,38 9.021,42 35.586,96 2.0.0.00.00-4 PERMANENTE 27.525.246,99 978.020,26 45.757,32 28.457.509,93 2.1.0.00.00-3 INVESTIMENTOS 15.980.678,29 15.980.678,29 2.1.5.00.00-8 AÇÕES E COTAS 15.980.678,29 15.980.678,29 2.1.5.30.00-9 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS 15.980.678,29 15.980.678,29 2.1.5.30.05-4 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 13.403.518,68 13.403.518,68 2.1.5.30.05.001-1 4311-5 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO 13.403.518,68 13.403.518,68 2.1.5.30.10-2 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 2.577.159,61 2.577.159,61 2.1.5.30.10.001-9 4312-2 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO 2.577.159,61 2.577.159,61 2.2.0.00.00-2 IMOBILIZADO DE USO 11.425.337,00 978.020,26 42.571,86 12.360.785,40 2.2.2.00.00-8 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 7.191.673,64 954.127,71 8.145.801,35 2.2.2.10.00-5 IMOBILIZAÇÕES EM CURSO 7.191.673,64 954.127,71 8.145.801,35 2.2.2.10.10-8 IMÓVEIS 7.191.673,64 954.127,71 8.145.801,35 2.2.2.10.10.001-5 489-3 IMÓVEIS 7.191.673,64 954.127,71 8.145.801,35 2.2.3.00.00-1 IMÓVEIS DE USO 2.179.519,63 846,67 2.178.672,96 2.2.3.10.00-8 IMÓVEIS DE USO 2.314.00 2.314.00 2.2.3.10.10-1 TERRENOS 2.060.00 2.060.00 2.2.3.10.10.001-8 492-7 TERRENOS 2.060.00 2.060.00 2.2.3.10.20-4 EDIFICAÇÕES 254.00 254.00 Pág.: 5
2.2.3.10.20.001-1 493-4 EDIFICAÇÕES 254.00 254.00 2.2.3.99.00-5 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (134.480,37) 846,67 (135.327,04) 2.2.3.99.01-2 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (134.480,37) 846,67 (135.327,04) 2.2.3.99.01.001-9 495-8 (-) DEPR. ACUMULADA DE IMÓVEIS DE USO-EDIFICAÇÕES (134.480,37) 846,67 (135.327,04) 2.2.4.00.00-4 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 1.151.994,00 3.378,00 16.390,93 1.138.981,07 2.2.4.10.00-1 INSTALAÇÕES 286.804,56 286.804,56 2.2.4.10.01-8 INSTALAÇÕES 286.804,56 286.804,56 2.2.4.10.01.001-5 496-5 INSTALAÇÕES 286.804,56 286.804,56 2.2.4.20.00-8 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 1.672.871,76 1.778,00 1.60 1.673.049,76 2.2.4.20.01-5 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO 1.672.871,76 1.778,00 1.60 1.673.049,76 2.2.4.20.01.001-2 497-2 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO 419.384,48 419.384,48 2.2.4.20.01.002-9 498-9 MÁQUINAS 364.724,62 364.724,62 2.2.4.20.01.003-6 499-6 MOBILIÁRIOS 888.762,66 1.778,00 1.60 888.940,66 2.2.4.96.00-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) 2.2.4.96.01-8 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) 2.2.4.96.01.001-5 501-2 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (53.859,88) 2.39 (56.249,88) 2.2.4.99.00-8 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (753.822,44) 1.60 12.400,93 (764.623,37) 2.2.4.99.01-5 (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO (753.822,44) 1.60 12.400,93 (764.623,37) 2.2.4.99.01.001-2 502-9 (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO (164.058,71) 3.196,60 (167.255,31) 2.2.4.99.01.002-9 503-6 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS (132.041,11) 2.884,67 (134.925,78) 2.2.4.99.01.003-6 504-3 (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS (457.722,62) 1.60 6.319,66 (462.442,28) 2.2.9.00.00-9 OUTROS 902.149,73 20.514,55 25.334,26 897.330,02 2.2.9.10.00-6 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 75.484,51 75.484,51 2.2.9.10.10-9 EQUIPAMENTOS 75.484,51 75.484,51 2.2.9.10.10.001-6 506-7 EQUIPAMENTOS 75.484,51 75.484,51 2.2.9.30.00-0 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.258.609,25 20.514,55 2.279.123,80 2.2.9.30.01-7 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.258.609,25 20.514,55 2.279.123,80 2.2.9.30.01.001-4 508-1 EQUIPAMENTOS 2.253.503,89 20.514,55 2.274.018,44 2.2.9.30.01.002-1 5016-0 SOFTWARES 5.105,36 5.105,36 2.2.9.50.00-4 SISTEMA DE SEGURANCA 360.754,05 360.754,05 2.2.9.50.01-1 SISTEMA DE SEGURANÇA 360.754,05 360.754,05 2.2.9.50.01.002-5 510-8 CABINES DE SEGURANÇA 360.754,05 360.754,05 2.2.9.70.00-8 SISTEMA DE TRANSPORTE 111.804,40 111.804,40 2.2.9.70.01-5 SISTEMA DE TRANSPORTE 111.804,40 111.804,40 2.2.9.70.01.001-2 512-2 VEÍCULOS 111.804,40 111.804,40 2.2.9.99.00-3 (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO (1.904.502,48) 25.334,26 (1.929.836,74) 2.2.9.99.10-6 (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (58.866,40) 397,46 (59.263,86) 2.2.9.99.10.001-3 514-6 (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS (58.866,40) 397,46 (59.263,86) 2.2.9.99.30-2 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (1.489.168,75) 20.630,59 (1.509.799,34) 2.2.9.99.30.001-9 515-3 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS (1.488.762,44) 20.545,50 (1.509.307,94) 2.2.9.99.30.003-3 2183-8 (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES (406,31) 85,09 (491,40) 2.2.9.99.50-8 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA (299.050,87) 2.442,80 (301.493,67) 2.2.9.99.50.002-2 517-7 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA (299.050,87) 2.442,80 (301.493,67) 2.2.9.99.70-4 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE (57.416,46) 1.863,41 (59.279,87) 2.2.9.99.70.001-1 519-1 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS (57.416,46) 1.863,41 (59.279,87) 2.4.0.00.00-0 DIFERIDO 118.923,26 3.178,86 115.744,40 2.4.1.00.00-3 GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO 118.923,26 3.178,86 115.744,40 2.4.1.60.00-5 GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 123.190,23 123.190,23 2.4.1.60.01-2 GASTOS C/AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS 123.190,23 123.190,23 2.4.1.60.01.001-9 524-9 PROGRAMA DE COMPUTADOR - SOFTWARE 123.190,23 123.190,23 2.4.1.70.00-2 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 506.644,16 506.644,16 2.4.1.70.01-9 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 506.644,16 506.644,16 Pág.: 6
2.4.1.70.01.001-6 525-6 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE DEPENDÊNCIAS 506.644,16 506.644,16 2.4.1.99.00-7 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMLADA DO DIFERIDO (510.911,13) 3.178,86 (514.089,99) 2.4.1.99.60-5 (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (121.820,42) 158,30 (121.978,72) 2.4.1.99.60.001-2 532-8 (-) GASTOS AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS (121.820,42) 158,30 (121.978,72) 2.4.1.99.70-8 (-) INSTALAÇÃO ADAPTAÇÃO DEPENDÊNCIAS (389.090,71) 3.020,56 (392.111,27) 2.4.1.99.70.001-5 533-5 (-) INSTALAÇÃO ADAPTAÇÃO DEPENDÊNCIAS (389.090,71) 3.020,56 (392.111,27) 2.5.0.00.00-9 INTANGÍVEL 308,44 6,60 301,84 2.5.1.00.00-2 ATIVOS INTANGÍVEIS 308,44 6,60 301,84 2.5.1.98.00-7 OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS 396,00 396,00 2.5.1.98.20-3 OUT. ATIVOS INTANG. ADQUIRIDOS A APARTIR 01/10/13 396,00 396,00 2.5.1.98.20.002-7 17146-5 SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 396,00 396,00 2.5.1.99.00-6 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (87,56) 6,60 (94,16) 2.5.1.99.20-2 (-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013 (87,56) 6,60 (94,16) 2.5.1.99.20.002-6 17154-4 (-) SOFTWARES - ADQUIRIDOS APÓS 01/10/2013 (87,56) 6,60 (94,16) 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO 1.353.850.134,45 656.208.277,82 630.153.047,45 1.379.905.364,82 3.0.1.00.00-4 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS 48.904.075,31 50.086.897,82 48.904.075,31 50.086.897,82 3.0.1.30.00-5 BENEFICIÁRIOS DE GARANTIAS PRESTADAS 48.904.075,31 50.086.897,82 48.904.075,31 50.086.897,82 3.0.1.30.30-4 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS 32.756.434,01 50.086.897,82 48.904.075,31 33.939.256,52 3.0.1.30.30.001-1 2194-8 PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS NÃO FINANCEIRAS 32.756.434,01 50.086.897,82 48.904.075,31 33.939.256,52 3.0.1.30.90-2 OUTRAS 16.147.641,30 16.147.641,30 3.0.1.30.90.001-9 537-3 NO PAÍS-OUTRAS 16.147.641,30 16.147.641,30 3.0.4.00.00-3 CUSTÓDIA DE VALORES 30.999.207,43 128.677.409,30 129.719.489,57 29.957.127,16 3.0.4.30.00-4 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA 29.626.446,40 128.671.105,20 129.719.489,57 28.578.062,03 3.0.4.30.10-7 PRÓPRIOS 29.626.446,40 128.671.105,20 129.719.489,57 28.578.062,03 3.0.4.30.10.003-8 558-6 CHEQUES EM CUSTÓDIA 24.288.769,36 15.030.331,01 15.586.364,15 23.732.736,22 3.0.4.30.10.007-6 17584-9 LASTROS CETIPADOS - LCA 5.337.677,04 113.640.774,19 114.133.125,42 4.845.325,81 3.0.4.75.00-7 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS 541.274,38 6.304,10 547.578,48 3.0.4.75.01-4 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS 541.274,38 6.304,10 547.578,48 3.0.4.75.01.001-1 565-8 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS 541.274,38 6.304,10 547.578,48 3.0.4.90.00-6 VALORES EM GARANTIA 3.0.4.90.10-9 VALORES EM GARANTIA 3.0.4.90.10.099-9 576-8 OUTROS 3.0.5.00.00-6 COBRANÇA 42.087.043,31 29.547.044,20 25.952.110,32 45.681.977,19 3.0.5.10.00-3 MANDATÁRIOS POR COBRANÇA 1.190.025,15 748.403,62 665.481,95 1.272.946,82 3.0.5.10.02-7 DE TERCEIROS 1.190.025,15 748.403,62 665.481,95 1.272.946,82 3.0.5.10.02.002-1 3990-9 BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL 1.190.025,15 748.403,62 665.481,95 1.272.946,82 3.0.5.30.00-7 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 40.897.018,16 28.798.640,58 25.286.628,37 44.409.030,37 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 40.897.018,16 28.798.640,58 25.286.628,37 44.409.030,37 3.0.5.30.10.001-7 581-6 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA 40.897.018,16 28.798.640,58 25.286.628,37 44.409.030,37 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 978.307.551,95 189.244.372,35 172.024.583,08 995.527.341,22 3.0.9.10.00-5 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS 854.755.691,07 30.708.431,04 22.416.659,92 863.047.462,19 3.0.9.10.00.001-2 16644-9 DE ASSOCIADOS - NO PAIS 457.668.647,20 12.892.069,09 9.510.568,46 461.050.147,83 3.0.9.10.00.003-6 16646-3 DE TERCEIROS - NO PAIS 397.087.043,87 17.816.361,95 12.906.091,46 401.997.314,36 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.289.652,21 4.524.301,61 419,92 8.813.533,90 3.0.9.21.10-4 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 4.289.652,21 4.524.301,61 419,92 8.813.533,90 3.0.9.21.10.001-1 17743-8 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 4.289.652,21 4.524.301,61 419,92 8.813.533,90 3.0.9.22.00-0 RENDAS DE TVM - CONTROLE 3.459.841,32 3.838.637,94 7.298.479,26 3.0.9.22.10-3 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 3.459.841,32 3.838.637,94 7.298.479,26 3.0.9.22.10.001-0 17745-2 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL 3.459.841,32 3.838.637,94 7.298.479,26 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE (3.862.428,59) 4.301.898,04 (8.164.326,63) 3.0.9.25.10-0 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (3.862.428,59) 4.301.898,04 (8.164.326,63) 3.0.9.25.10.001-7 17747-6 DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL (3.862.428,59) 4.301.898,04 (8.164.326,63) Pág.: 7
3.0.9.26.00-6 DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE (225.786,00) 0,64 210.445,69 (436.231,05) 3.0.9.26.10-9 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (225.786,00) 0,64 210.445,69 (436.231,05) 3.0.9.26.10.001-6 17748-3 DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL (225.786,00) 0,64 210.445,69 (436.231,05) 3.0.9.60.00-0 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO 18.419.524,68 323.800,36 229.376,43 18.513.948,61 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 18.386.813,11 315.700,23 221.276,30 18.481.237,04 3.0.9.60.10.001-0 620-0 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 2.388.632,40 229.270,82 126.924,90 2.490.978,32 3.0.9.60.10.002-7 621-7 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 4.732.983,88 69.170,94 77.225,34 4.724.929,48 3.0.9.60.10.003-4 1668-5 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 11.265.196,83 17.258,47 17.126,06 11.265.329,24 3.0.9.60.20-6 SETOR PUBLICO 32.711,57 8.100,13 8.100,13 32.711,57 3.0.9.60.20.001-3 623-1 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES 8.100,13 8.100,13 3.0.9.60.20.002-0 624-8 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 8.100,13 8.100,13 3.0.9.60.20.003-7 1669-2 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES 24.611,44 24.611,44 3.0.9.73.00-4 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 7.643.705,18 6.485.792,36 6.485.792,36 7.643.705,18 3.0.9.73.12-1 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 7.643.705,18 6.485.792,36 6.485.792,36 7.643.705,18 3.0.9.73.12.001-8 17140-3 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC 7.643.705,18 6.485.792,36 6.485.792,36 7.643.705,18 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 25.662.270,93 49.566.298,93 46.180.106,73 29.048.463,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURÍDICAS 16.663.720,21 43.489.618,90 40.496.205,45 19.657.133,66 3.0.9.86.10.001-8 2974-4 CRÉDITO ROTATIVO 9.270.044,45 35.275.887,53 32.570.470,06 11.975.461,92 3.0.9.86.10.003-2 2990-2 CONTA GARANTIDA 7.393.675,76 8.213.731,37 7.925.735,39 7.681.671,74 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FÍSICAS 8.998.550,72 6.076.680,03 5.683.901,28 9.391.329,47 3.0.9.86.20.002-8 2986-1 CHEQUE ESPECIAL 8.998.550,72 6.076.680,03 5.683.901,28 9.391.329,47 3.0.9.96.00-5 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 105.790,75 105.790,75 3.0.9.96.01-2 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 105.790,75 105.790,75 3.0.9.96.01.001-9 629-3 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS 105.790,75 105.790,75 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS 68.059.290,40 93.797.109,47 92.199.883,99 69.656.515,88 3.0.9.99.00.005-7 4695-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA 3.657.656,12 1.120.494,62 1.192.273,21 3.585.877,53 3.0.9.99.00.026-0 6195-3 CONTROLE - A.C.O - COOPERATIVAS X BANCO 6.469.558,45 134.275,07 6.335.283,38 3.0.9.99.00.039-4 16975-2 LASTRO POR EMISSÃO DE LCA 4.389.187,34 89.638.814,85 89.623.743,35 4.404.258,84 3.0.9.99.10-5 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO 52.590.164,16 3.037.80 1.249.592,36 54.378.371,80 3.0.9.99.10.001-2 635-8 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL 13.005.68 245.80 225.00 13.026.48 3.0.9.99.10.003-6 1544-2 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO 27.815.634,16 2.469.00 880.592,36 29.404.041,80 3.0.9.99.10.004-3 1751-2 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA 11.768.85 323.00 144.00 11.947.85 3.0.9.99.99-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE 952.724,33 952.724,33 3.0.9.99.99.099-2 1536-3 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - CONTROLE 952.724,33 952.724,33 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS 253.552.256,45 258.652.554,15 253.552.789,17 258.652.021,43 3.1.1.00.00-3 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA 16.254.901,67 14.517.710,20 16.254.901,67 14.517.710,20 3.1.1.10.00-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA 16.254.901,67 14.517.710,20 16.254.901,67 14.517.710,20 3.1.1.10.01-7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA 16.254.901,67 14.517.710,20 16.254.901,67 14.517.710,20 3.1.1.10.01.002-1 638-9 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA 7.180.121,07 5.275.143,88 7.180.121,07 5.275.143,88 3.1.1.10.01.003-8 639-6 FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA 936.155,41 880.606,67 936.155,41 880.606,67 3.1.1.10.01.008-3 1647-2 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA 7.020.713,54 7.393.271,67 7.020.713,54 7.393.271,67 3.1.1.10.01.010-0 2897-2 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA 3.468,26 3.468,26 3.1.1.10.01.011-7 2898-9 CONTA GARANTIDA - NÍVEL AA 30.785,41 33.336,02 30.785,41 33.336,02 3.1.1.10.01.012-4 3236-0 1.083.657,98 935.351,96 1.083.657,98 935.351,96 3.1.2.00.00-6 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A 148.673.672,93 154.892.587,71 148.673.672,93 154.892.587,71 3.1.2.10.00-3 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 148.673.672,93 154.892.587,71 148.673.672,93 154.892.587,71 3.1.2.10.01-0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A 148.673.672,93 154.892.587,71 148.673.672,93 154.892.587,71 3.1.2.10.01.001-7 646-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A 26.586,28 39.783,58 26.586,28 39.783,58 3.1.2.10.01.002-4 647-5 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A 55.534.463,09 56.534.960,96 55.534.463,09 56.534.960,96 3.1.2.10.01.003-1 648-2 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A 29.470.266,70 30.198.907,80 29.470.266,70 30.198.907,80 3.1.2.10.01.008-6 1648-9 TÍTULOS DESCONTADOS 16.664.788,12 16.197.980,91 16.664.788,12 16.197.980,91 3.1.2.10.01.010-3 2899-6 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A 725.344,05 407.954,16 725.344,05 407.954,16 Pág.: 8
3.1.2.10.01.011-0 2900-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL A 293.978,32 292.954,20 293.978,32 292.954,20 3.1.2.10.01.012-7 3237-7 45.958.246,37 51.220.046,10 45.958.246,37 51.220.046,10 3.1.3.00.00-9 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B 59.595.296,88 58.971.072,27 59.595.296,88 58.971.072,27 3.1.3.10.00-6 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B 59.588.719,08 58.971.072,27 59.588.719,08 58.971.072,27 3.1.3.10.10-9 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B 56.094.798,85 56.288.933,63 56.094.798,85 56.288.933,63 3.1.3.10.10.001-6 655-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B 254.837,24 370.591,28 254.837,24 370.591,28 3.1.3.10.10.002-3 656-1 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 26.874.106,45 29.245.830,65 26.874.106,45 29.245.830,65 3.1.3.10.10.003-0 657-8 FINANCIAMENTO - NÍVEL B 3.378.239,61 3.801.152,51 3.378.239,61 3.801.152,51 3.1.3.10.10.008-5 1649-6 TÍTULOS DESCONTADOS 292.482,98 249.355,62 292.482,98 249.355,62 3.1.3.10.10.012-6 3238-4 18.627.740,56 16.389.590,48 18.627.740,56 16.389.590,48 3.1.3.10.10.013-3 4973-1 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B 2.993.085,84 2.746.010,19 2.993.085,84 2.746.010,19 3.1.3.10.10.014-0 4974-8 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B 3.674.306,17 3.486.402,90 3.674.306,17 3.486.402,90 3.1.3.10.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 3.493.920,23 2.682.138,64 3.493.920,23 2.682.138,64 3.1.3.10.20.001-9 662-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B 14.771,22 12.108,03 14.771,22 12.108,03 3.1.3.10.20.002-6 663-3 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B 1.638.105,90 1.739.736,15 1.638.105,90 1.739.736,15 3.1.3.10.20.003-3 664-0 FINANCIAMENTOS - NÍVEL B 1.223.645,24 809.368,43 1.223.645,24 809.368,43 3.1.3.10.20.008-8 1650-6 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B 79.428,35 72.879,75 79.428,35 72.879,75 3.1.3.10.20.012-9 2921-8 FINANCIAMENTOS RURAIS APLIC OBRIGATÓRIAS - NÍVEL B 537.969,52 48.046,28 537.969,52 48.046,28 3.1.3.30.00-0 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B 6.577,80 6.577,80 3.1.3.30.20-6 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B 6.577,80 6.577,80 3.1.3.30.20.001-3 672-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B 6.577,80 6.577,80 3.1.4.00.00-2 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C 12.576.670,11 12.715.267,77 12.576.670,11 12.715.267,77 3.1.4.10.00-9 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C 12.572.773,67 12.715.267,77 12.572.773,67 12.715.267,77 3.1.4.10.10-2 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C 10.149.917,29 11.081.082,02 10.149.917,29 11.081.082,02 3.1.4.10.10.001-9 673-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 15.901,58 20.304,37 15.901,58 20.304,37 3.1.4.10.10.002-6 674-3 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C 8.652.416,96 8.952.175,52 8.652.416,96 8.952.175,52 3.1.4.10.10.003-3 675-0 FINANCIAMENTO-NÍVEL C 274.704,67 534.401,61 274.704,67 534.401,61 3.1.4.10.10.008-8 1651-3 TÍTULOS DESCONTADOS 132.994,95 257.779,93 132.994,95 257.779,93 3.1.4.10.10.012-9 3239-1 745.496,18 815.323,89 745.496,18 815.323,89 3.1.4.10.10.013-6 4975-5 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C 124.553,96 187.352,03 124.553,96 187.352,03 3.1.4.10.10.014-3 4976-2 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C 203.848,99 313.744,67 203.848,99 313.744,67 3.1.4.10.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 2.422.856,38 1.634.185,75 2.422.856,38 1.634.185,75 3.1.4.10.20.001-2 680-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C 14.895,55 21.734,28 14.895,55 21.734,28 3.1.4.10.20.002-9 681-5 EMPRÉSTIMOS 2.013.534,42 1.149.831,21 2.013.534,42 1.149.831,21 3.1.4.10.20.003-6 682-2 FINANCIAMENTOS 223.882,88 317.498,54 223.882,88 317.498,54 3.1.4.10.20.008-1 1652-0 TÍTULOS DESCONTADOS 120.621,32 47.732,73 120.621,32 47.732,73 3.1.4.10.20.012-2 2923-2 FINANCIAMENTO RURAL APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA 49.922,21 97.388,99 49.922,21 97.388,99 3.1.4.30.00-3 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C 3.896,44 3.896,44 3.1.4.30.20-9 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C 3.896,44 3.896,44 3.1.4.30.20.001-6 690-1 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C 3.896,44 3.896,44 3.1.5.00.00-5 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D 2.057.081,76 3.038.799,69 2.057.081,76 3.038.799,69 3.1.5.10.00-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D 2.053.802,83 3.038.799,69 2.053.802,83 3.038.799,69 3.1.5.10.10-5 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D 811.164,53 1.019.370,62 811.164,53 1.019.370,62 3.1.5.10.10.001-2 691-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D 2.388,86 6.859,70 2.388,86 6.859,70 3.1.5.10.10.002-9 692-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D 522.316,57 679.769,17 522.316,57 679.769,17 3.1.5.10.10.003-6 693-2 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D 89.567,16 28.457,40 89.567,16 28.457,40 3.1.5.10.10.008-1 1653-7 TÍTULOS DESCONTADOS 6.798,00 35.392,86 6.798,00 35.392,86 3.1.5.10.10.012-2 3240-1 91.212,27 53.816,51 91.212,27 53.816,51 3.1.5.10.10.013-9 4977-9 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D 51.624,66 189.148,45 51.624,66 189.148,45 3.1.5.10.10.014-6 4978-6 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D 47.257,01 25.926,53 47.257,01 25.926,53 3.1.5.10.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 1.242.638,30 2.019.429,07 1.242.638,30 2.019.429,07 3.1.5.10.20.001-5 698-7 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D 10.083,82 17.600,80 10.083,82 17.600,80 Pág.: 9
3.1.5.10.20.002-2 699-4 EMPRÉSTIMOS 1.033.032,13 1.800.534,45 1.033.032,13 1.800.534,45 3.1.5.10.20.003-9 700-3 FINANCIAMENTOS 116.080,80 175.883,20 116.080,80 175.883,20 3.1.5.10.20.008-4 1654-4 TÍTULOS DESCONTADOS 69.110,91 19.596,84 69.110,91 19.596,84 3.1.5.10.20.015-6 2926-3 14.330,64 5.813,78 14.330,64 5.813,78 3.1.5.30.00-6 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D 3.278,93 3.278,93 3.1.5.30.20-2 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D 3.278,93 3.278,93 3.1.5.30.20.001-9 708-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D 3.278,93 3.278,93 3.1.6.00.00-8 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E 1.277.961,40 1.419.014,25 1.277.961,40 1.419.014,25 3.1.6.10.00-5 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E 1.271.082,54 1.407.266,30 1.271.082,54 1.407.266,30 3.1.6.10.10-8 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E 224.180,86 905.448,33 224.180,86 905.448,33 3.1.6.10.10.001-5 709-6 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 975,82 1.559,52 975,82 1.559,52 3.1.6.10.10.002-2 710-6 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E 96.000,74 723.882,36 96.000,74 723.882,36 3.1.6.10.10.003-9 711-3 FINANCIAMENTOS-NÍVEL E 35.540,37 43.050,31 35.540,37 43.050,31 3.1.6.10.10.012-5 3241-8 51.445,60 90.529,28 51.445,60 90.529,28 3.1.6.10.10.013-2 4979-3 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E 18.218,33 19.639,05 18.218,33 19.639,05 3.1.6.10.10.014-9 4980-3 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E 22.00 26.787,81 22.00 26.787,81 3.1.6.10.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 1.046.901,68 501.817,97 1.046.901,68 501.817,97 3.1.6.10.20.001-8 716-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E 14.618,26 9.013,73 14.618,26 9.013,73 3.1.6.10.20.002-5 717-5 EMPRÉSTIMOS 676.862,17 383.795,08 676.862,17 383.795,08 3.1.6.10.20.003-2 718-2 FINANCIAMENTO 263.782,47 97.755,86 263.782,47 97.755,86 3.1.6.10.20.008-7 1656-8 TÍTULOS DESCONTADOS 50.305,40 11.253,30 50.305,40 11.253,30 3.1.6.10.20.015-9 2928-7 41.333,38 41.333,38 3.1.6.30.00-9 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 6.878,86 11.747,95 6.878,86 11.747,95 3.1.6.30.20-5 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E 6.878,86 11.747,95 6.878,86 11.747,95 3.1.6.30.20.001-2 726-1 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E 6.878,86 11.747,95 6.878,86 11.747,95 3.1.7.00.00-1 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F 1.139.498,85 1.470.598,31 1.139.498,85 1.470.598,31 3.1.7.10.00-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F 1.139.498,85 1.469.973,46 1.139.498,85 1.469.973,46 3.1.7.10.10-1 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F 832.918,30 918.910,18 832.918,30 918.910,18 3.1.7.10.10.001-8 727-8 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 172,39 187,81 172,39 187,81 3.1.7.10.10.002-5 728-5 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F 776.218,03 848.739,16 776.218,03 848.739,16 3.1.7.10.10.003-2 729-2 FINANCIAMENTOS-NÍVEL F 9.383,32 9.383,32 3.1.7.10.10.012-8 3242-5 40.460,45 56.483,21 40.460,45 56.483,21 3.1.7.10.10.013-5 4981-0 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F 6.684,11 8.50 6.684,11 8.50 3.1.7.10.10.014-2 4982-7 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F 5.00 5.00 3.1.7.10.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 306.580,55 551.063,28 306.580,55 551.063,28 3.1.7.10.20.001-1 734-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F 1.915,32 4.397,00 1.915,32 4.397,00 3.1.7.10.20.002-8 735-7 EMPRÉSTIMOS 182.399,13 295.331,14 182.399,13 295.331,14 3.1.7.10.20.003-5 736-4 FINANCIAMENTOS 79.737,56 230.734,18 79.737,56 230.734,18 3.1.7.10.20.008-0 1658-2 TÍTULOS DESCONTADOS 42.528,54 15.228,00 42.528,54 15.228,00 3.1.7.10.20.015-2 2930-4 5.372,96 5.372,96 3.1.7.30.00-2 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 624,85 624,85 3.1.7.30.20-8 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F 624,85 624,85 3.1.7.30.20.001-5 744-3 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F 624,85 624,85 3.1.8.00.00-4 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G 906.727,70 794.473,56 906.727,70 794.473,56 3.1.8.10.00-1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G 880.596,75 769.373,95 880.596,75 769.373,95 3.1.8.10.10-4 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 100.834,45 55.474,65 100.834,45 55.474,65 3.1.8.10.10.001-1 745-0 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 195,69 1.311,04 195,69 1.311,04 3.1.8.10.10.002-8 746-7 EMPRÉSTIMO-NÍVEL G 73.116,03 32.425,97 73.116,03 32.425,97 3.1.8.10.10.012-1 3243-2 1.989,10 1.989,10 3.1.8.10.10.013-8 4983-4 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G 18.533,63 11.737,64 18.533,63 11.737,64 3.1.8.10.10.014-5 4984-1 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G 7.00 10.00 7.00 10.00 3.1.8.10.20-7 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 779.762,30 713.899,30 779.762,30 713.899,30 Pág.: 10
3.1.8.10.20.001-4 752-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G 15.550,54 7.758,40 15.550,54 7.758,40 3.1.8.10.20.002-1 753-9 EMPRÉSTIMOS 535.074,36 507.583,76 535.074,36 507.583,76 3.1.8.10.20.003-8 754-6 FINANCIAMENTO 178.156,55 169.318,29 178.156,55 169.318,29 3.1.8.10.20.008-3 1660-9 TÍTULOS DESCONTADOS 40.706,80 20.952,80 40.706,80 20.952,80 3.1.8.10.20.012-4 2931-1 10.274,05 8.286,05 10.274,05 8.286,05 3.1.8.30.00-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 26.130,95 25.099,61 26.130,95 25.099,61 3.1.8.30.10-8 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G 3.311,41 3.311,41 3.311,41 3.311,41 3.1.8.30.10.001-5 761-8 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 3.311,41 3.311,41 3.311,41 3.311,41 3.1.8.30.20-1 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G 22.819,54 21.788,20 22.819,54 21.788,20 3.1.8.30.20.001-8 762-5 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G 22.819,54 21.788,20 22.819,54 21.788,20 3.1.9.00.00-7 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H 11.070.445,15 10.833.030,39 11.070.977,87 10.832.497,67 3.1.9.10.00-4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H 10.899.540,55 10.704.120,59 10.900.073,27 10.703.587,87 3.1.9.10.10-7 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H 700.869,30 868.424,42 708.117,82 861.175,90 3.1.9.10.10.001-4 763-2 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 1.948,28 998,82 1.948,28 998,82 3.1.9.10.10.002-1 764-9 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H 391.484,91 638.675,95 391.484,91 638.675,95 3.1.9.10.10.003-8 765-6 FINANCIAMENTO-NÍVEL H 61.104,65 36.206,31 61.104,65 36.206,31 3.1.9.10.10.012-4 3244-9 84.716,68 55.708,20 91.965,20 48.459,68 3.1.9.10.10.013-1 4985-8 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H 65.616,44 64.809,01 65.616,44 64.809,01 3.1.9.10.10.014-8 4986-5 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H 95.998,34 72.026,13 95.998,34 72.026,13 3.1.9.10.20-0 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 10.198.671,25 9.835.696,17 10.191.955,45 9.842.411,97 3.1.9.10.20.001-7 770-4 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H 62.812,86 60.577,95 63.345,58 60.045,23 3.1.9.10.20.002-4 771-1 EMPRÉSTIMO 9.394.856,38 9.328.655,59 9.394.856,38 9.328.655,59 3.1.9.10.20.003-1 772-8 FINANCIAMENTO 478.879,81 154.745,14 478.879,81 154.745,14 3.1.9.10.20.005-5 774-2 FINANCIAMENTO RUAL APLICAÇÃO REPASS. E REFINANC 34.457,80 34.457,80 3.1.9.10.20.008-6 1662-3 TÍTULOS DESCONTADOS 225.274,62 227.687,31 225.274,62 227.687,31 3.1.9.10.20.011-0 2244-2 2.389,78 64.030,18 29.599,06 36.820,90 3.1.9.30.00-8 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 170.904,60 128.909,80 170.904,60 128.909,80 3.1.9.30.20-4 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H 170.904,60 128.909,80 170.904,60 128.909,80 3.1.9.30.20.001-1 780-7 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H 170.904,60 128.909,80 170.904,60 128.909,80 3.9.9.99.99-3 TOTAL GERAL DO ATIVO 1.935.703.720,15 2.346.342.515,64 2.303.264.723,36 1.978.781.512,43 Pág.: 11
4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 490.990.893,55 408.832.825,94 423.961.036,22 506.119.103,83 4.1.0.00.00-7 DEPÓSITOS 406.624.187,94 343.530.190,83 355.501.520,91 418.595.518,02 4.1.1.00.00-0 DEPÓSITOS A VISTA 47.785.944,77 323.026.175,56 325.740.321,51 50.500.090,72 4.1.1.10.00-7 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 30.284.644,45 151.223.442,94 153.088.641,53 32.149.843,04 4.1.1.10.01-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 30.284.644,45 151.223.442,94 153.088.641,53 32.149.843,04 4.1.1.10.01.001-1 789-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS 30.284.251,00 151.216.277,48 153.081.354,71 32.149.328,23 4.1.1.10.01.002-8 3671-3 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 393,45 7.165,46 7.286,82 514,81 4.1.1.20.00-4 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 17.501.143,39 171.802.732,62 172.651.679,97 18.350.090,74 4.1.1.20.01-1 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 17.501.143,39 171.802.732,62 172.651.679,97 18.350.090,74 4.1.1.20.01.001-8 790-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS 17.404.178,82 171.663.164,91 172.599.712,21 18.340.726,12 4.1.1.20.01.002-5 3672-0 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL 96.964,57 139.567,71 51.967,76 9.364,62 4.1.1.98.00-5 CONTAS ENCERRADAS 156,93 0,01 156,94 4.1.1.98.10-8 PESSOAS FÍSICAS 78,30 78,30 4.1.1.98.10.001-5 17681-7 PESSOAS FÍSICAS 78,30 78,30 4.1.1.98.20-1 PESSOAS JURÍDICAS 78,63 0,01 78,64 4.1.1.98.20.001-8 17682-4 PESSOAS JURÍDICAS 78,63 0,01 78,64 4.1.4.00.00-9 DEPÓSITOS SOB AVISO 19.532.925,48 251.111,26 232.849,57 19.514.663,79 4.1.4.10.00-6 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO 19.532.925,48 251.111,26 232.849,57 19.514.663,79 4.1.4.10.20-2 NÃO LIGADAS 19.532.925,48 251.111,26 232.849,57 19.514.663,79 4.1.4.10.20.001-9 797-9 NÃO LIGADAS 19.532.925,48 251.111,26 232.849,57 19.514.663,79 4.1.5.00.00-2 DEPÓSITOS A PRAZO 339.305.317,69 20.252.904,01 29.528.349,83 348.580.763,51 4.1.5.10.00-9 DEPÓSITOS A PRAZO 339.305.317,69 20.252.904,01 29.528.349,83 348.580.763,51 4.1.5.10.20-5 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO 339.305.317,69 20.252.904,01 29.528.349,83 348.580.763,51 4.1.5.10.20.001-2 799-3 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C. 339.305.317,69 20.252.904,01 29.528.349,83 348.580.763,51 4.3.0.00.00-5 RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E 3.657.656,12 1.192.273,21 1.120.494,62 3.585.877,53 4.3.2.00.00-1 RECURSOS LETRAS IMOBILIÁR, HIPOTEC, CRÉD SIMILARES 3.657.656,12 1.192.273,21 1.120.494,62 3.585.877,53 4.3.2.40.00-9 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO 3.657.656,12 1.192.273,21 1.120.494,62 3.585.877,53 4.3.2.40.10-2 EMITIDAS APÓS 23 DE MAIO DE 2013 3.657.656,12 1.192.273,21 1.120.494,62 3.585.877,53 4.3.2.40.10.003-3 17001-9 OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA 3.657.656,12 1.192.273,21 1.120.494,62 3.585.877,53 4.4.0.00.00-4 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS 53.767.911,26 4.208.066,35 8.174.435,68 57.734.280,59 4.4.3.00.00-3 REPASSES INTERFINANCEIROS 53.763.552,69 1.963.071,80 5.914.373,10 57.714.853,99 4.4.3.10.00-0 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS 53.763.552,69 1.963.071,80 5.914.373,10 57.714.853,99 4.4.3.10.99-0 OUTROS RECURSOS 53.763.552,69 1.963.071,80 5.914.373,10 57.714.853,99 4.4.3.10.99.003-1 818-1 RECURSOS DO BANCOOB 56.688.419,74 1.678.912,82 5.727.422,77 60.736.929,69 4.4.3.10.99.004-8 819-8 (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB (2.924.867,05) 284.158,98 186.950,33 (3.022.075,70) 4.4.4.00.00-6 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES 4.358,57 2.244.994,55 2.260.062,58 19.426,60 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358,57 2.244.994,55 2.260.062,58 19.426,60 4.4.4.30.01-4 CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358,57 2.244.994,55 2.260.062,58 19.426,60 4.4.4.30.01.001-1 820-8 CORRESPONDENTES NO PAÍS 4.358,57 2.244.994,55 2.260.062,58 19.426,60 4.5.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS 240,83 8.890.304,82 8.890.089,83 25,84 4.5.1.00.00-6 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 240,83 8.890.304,82 8.890.089,83 25,84 4.5.1.80.00-2 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS 240,83 8.890.304,82 8.890.089,83 25,84 4.5.1.80.10-5 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 4.040.720,73 4.040.720,73 4.5.1.80.10.001-2 823-9 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS 2.756.437,28 2.756.437,28 4.5.1.80.10.002-9 824-6 CONVÊNIO - SANEAMENTO 294.630,52 294.630,52 4.5.1.80.10.003-6 825-3 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES 780.761,69 780.761,69 4.5.1.80.10.006-7 828-4 CONVÊNIO - OUTROS 4,00 4,00 4.5.1.80.10.008-1 2981-6 CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO 327,75 327,75 4.5.1.80.10.009-8 4318-4 CONVÊNIO - DPVAT 208.559,49 208.559,49 4.5.1.80.90-9 OUTROS 240,83 4.849.584,09 4.849.369,10 25,84 4.5.1.80.90.001-6 3703-5 CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS 62.441,72 62.441,72 4.5.1.80.90.003-0 6088-2 CONVÊNIO - CARNES/ASSEMELHADOS 240,83 174.053,96 173.838,97 25,84 Pág.: 12