CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77 210918,15 93896,62 1789442,24 D 00002-5 CIRCULANTE 2 192919,93 304814,77 202577,15 102237,62 295157,55 D 00003-2 DISPONIVEL 3 63119,26 271746,03 168445,18 103300,85 166420,11 D 00006-4 CAIXA GERAL 4 351,45 48056,18 46692,38 1363,80 1715,25 D 00007-1 CAIXA 5 351,45 48056,18 46692,38 1363,80 1715,25 D 00852-0 FUNDO FIXO 4 17486,03 6939,26 1799,34 5139,92 22625,95 D 00895-8 FUNDO FIXO CLUBE 5 4293,84 6637,56 0,00 6637,56 10931,40 D 00853-8 FUNDO FIXO ITABUNA 5 3819,88 300,00 1799,23 ( 1499,23) 2320,65 D 00854-5 FUNDO FIXO SEDE 5 9372,31 1,70 0,11 1,59 9373,90 D 00004-0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4 32828,26 208729,05 113202,38 95526,67 128354,93 D 00005-7 B DO BRASIL S/A - 104917 5 0,00 171630,27 68107,74 103522,53 103522,53 D 00637-3 B DO BRASIL S/A - 104920 5 4295,56 14721,38 19016,94 ( 4295,56) 0,00 D 00860-2 B DO BRASIL S/A - 104930 5 28532,70 22377,40 26077,70 ( 3700,30) 24832,40 D 00316-7 APLICACAO FINANCEIRA 4 12453,52 8021,54 6751,08 1270,46 13723,98 D 00317-4 B DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P - 104930 5 4022,92 21,54 0,00 21,54 4044,46 D 00642-3 B DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE 5 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 D 01077-0 B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO 5 8000,00 8000,00 6751,08 1248,92 9248,92 D 00008-9 CREDITOS 3 129800,67 33068,74 34131,97 ( 1063,23) 128737,44 D 00643-0 CONTAS CORRENTES DEVEDORAS 4 48883,61 26007,03 22377,40 3629,63 52513,24 D 01064-2 CARTAO CREDITO - AMEX 5 102,30 0,00 0,00 0,00 102,30 D 01053-9 CARTAO DE CREDITO - VISA 5 98,00 50,00 0,00 50,00 148,00 D 00981-8 CHEQUE EM COBRANCA 5 847,13 0,00 0,00 0,00 847,13 D 00648-7 CONVENIO PROMEDICA 5 47678,51 25957,03 22377,40 3579,63 51258,14 D 00874-8 CREDITOS CLUBE 5 157,67 0,00 0,00 0,00 157,67 D 00809-0 IMPOSTOS A RECUPERAR 4 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D 00810-0 IRRF 5 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D 00318-1 OUTROS ADIANTAMENTOS 4 28321,71 0,00 0,00 0,00 28321,71 D 00650-5 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 5 11197,87 0,00 0,00 0,00 11197,87 D 00948-3 ADIANTAMENTO P/VIAGENS 5 4164,70 0,00 0,00 0,00 4164,70 D 00923-4 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5 10259,14 0,00 0,00 0,00 10259,14 D 00337-7 CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS 5 2400,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 D 00937-0 UBIRAJARA CHAVES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D 00011-4 OUTROS CREDITOS 4 33173,12 0,00 0,00 0,00 33173,12 D 01045-7 E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D 00896-5 FENAJUFE A RECEBER 5 32589,62 0,00 0,00 0,00 32589,62 D 01012-6 ISS REEMB FORNECEDORES 5 253,20 0,00 0,00 0,00 253,20 D 01013-3 JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D 01057-8 WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D 00016-0 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 4 13262,49 7061,71 11754,57 ( 4692,86) 8569,63 D 00021-0 ADIANTAMENTO FERIAS 5 3569,48 1243,72 2157,01 ( 913,29) 2656,19 D 00019-2 ADIANTO 13 SALARIO 5 4976,83 0,00 0,00 0,00 4976,83 D 00017-8 ADIANTO SALARIOS 5 60,80 5047,99 5047,99 0,00 60,80 D 00959-7 CONSIGNACAO 5 4655,38 770,00 4549,57 ( 3779,57) 875,81 D 01030-4 DEPOSITO JUDICIAL 4 5889,50 0,00 0,00 0,00 5889,50 D 01031-1 DEPOSITO JUDICIAL 5 5889,50 0,00 0,00 0,00 5889,50 D 00036-3 NAO CIRCULANTE 2 1502625,69 0,00 8341,00 ( 8341,00) 1494284,69 D 00038-8 IMOBILIZADO 3 1502625,69 0,00 8341,00 ( 8341,00) 1494284,69 D 00042-0 IMOVEIS 4 1283850,03 0,00 5241,02 ( 5241,02) 1278609,01 D 00679-3 IMOVEIS DE USO 5 1057732,56 0,00 0,00 0,00 1057732,56 D 00680-4 IMOVEIS DE USO DEP (-) 5 94734,24 0,00 3525,41 3525,41 98259,65 C 00656-9 PRÉDIOS 5 514737,20 0,00 0,00 0,00 514737,20 D
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0002 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00657-6 PRÉDIOS DEP (-) 5 193885,49 0,00 1715,61 1715,61 195601,10 C 00048-4 INSTALACOES 4 50842,06 0,00 504,65 ( 504,65) 50337,41 D 00049-1 INSTALACOES 5 98295,68 0,00 0,00 0,00 98295,68 D 00050-2 INSTALACOES DEP (-) 5 47453,62 0,00 504,65 504,65 47958,27 C 00051-0 EQUIPAMENTOS INFORMATICA 4 40439,70 0,00 197,66 ( 197,66) 40242,04 D 00658-3 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 5 76743,69 0,00 0,00 0,00 76743,69 D 00659-0 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP (-) 5 36303,99 0,00 197,66 197,66 36501,65 C 00054-1 SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D 00660-1 DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D 00058-0 MOVEIS E UTENSILIOS 4 42670,41 0,00 983,28 ( 983,28) 41687,13 D 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 118023,72 0,00 0,00 0,00 118023,72 D 00060-9 MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) 5 75353,31 0,00 983,28 983,28 76336,59 C 00061-6 VEICULOS 4 17299,59 0,00 916,68 ( 916,68) 16382,91 D 00062-3 VEICULOS 5 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 D 00063-0 VEICULOS DEP (-) 5 72700,41 0,00 916,68 916,68 73617,09 C 00661-9 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4 41582,54 0,00 497,71 ( 497,71) 41084,83 D 00666-5 APARELHO DE ALTA TENSAO 5 1167,60 0,00 0,00 0,00 1167,60 D 00667-2 APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) 5 1167,60 0,00 0,00 0,00 1167,60 C 00664-0 APARELHOS 5 31978,83 0,00 0,00 0,00 31978,83 D 00665-8 APARELHOS DEP (-) 5 22851,63 0,00 105,59 105,59 22957,22 C 00668-0 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO 5 9145,00 0,00 0,00 0,00 9145,00 D 00669-7 EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP (-) 5 5619,54 0,00 76,18 76,18 5695,72 C 00670-8 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA 5 10841,40 0,00 0,00 0,00 10841,40 D 00671-5 EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP (-) 5 5981,65 0,00 51,74 51,74 6033,39 C 00672-2 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5 31719,23 0,00 0,00 0,00 31719,23 D 00673-0 EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) 5 7649,10 0,00 264,20 264,20 7913,30 C 00662-6 MAQUINARIOS 5 7538,15 0,00 0,00 0,00 7538,15 D 00663-3 MAQUINARIOS DEP (-) 5 7538,15 0,00 0,00 0,00 7538,15 C 00674-7 MAQUINAS REGISTRADORAS 5 2300,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 D 00675-4 MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) 5 2300,00 0,00 0,00 0,00 2300,00 C 00676-1 DIVERSOS 4 21222,40 0,00 0,00 0,00 21222,40 D 00967-9 LICENCA (SOFTWARE) 5 21222,40 0,00 0,00 0,00 21222,40 D 00850-6 ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA 4 4578,80 0,00 0,00 0,00 4578,80 D 00938-7 LIRACIR RIBEIRO ARAUJO 5 3879,80 0,00 0,00 0,00 3879,80 D 00903-1 LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0003 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00081-9 PASSIVO 1 1850876,10 64266,96 123646,88 59379,92 1910256,02 C 00082-6 CIRCULANTE 2 125581,19 62666,31 75590,70 12924,39 138505,58 C 00083-3 EXIGIBILIDADES 3 125581,19 62666,31 75590,70 12924,39 138505,58 C 00101-3 FORNECEDORES NACIONAIS 4 762,34 27250,50 27645,70 395,20 1157,54 C 01073-1 AGUAZUL LTDA 5 0,00 1005,00 1005,00 0,00 0,00 C 01071-7 E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C 01038-2 GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C 01056-0 ICA COMERCIAL 5 0,00 395,20 790,40 395,20 395,20 C 01070-0 IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 5 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 C 00683-6 PROMÉDICA 5 0,00 25850,30 25850,30 0,00 0,00 C 01068-1 SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C 01072-4 VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C 00095-4 OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS 4 294,31 23634,58 23764,61 130,03 424,34 C 00904-9 BOLSA ESTAGIO A PAGAR 5 0,00 843,41 843,41 0,00 0,00 C 00361-2 SALARIOS A PAGAR 5 294,31 22791,17 22921,20 130,03 424,34 C 00366-9 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 19700,02 572,53 12626,48 12053,95 31753,97 C 00367-6 FGTS 5 3016,19 0,00 2404,19 2404,19 5420,38 C 00368-3 INSS 5 16251,67 66,00 10026,86 9960,86 26212,53 C 00369-0 IRRF S/SALARIOS 5 432,16 506,53 195,43 ( 311,10) 121,06 C 00106-0 TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER 4 2859,48 365,16 1284,70 919,54 3779,02 C 01060-3 INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 401,69 0,00 0,00 0,00 401,69 C 01066-7 IRRF S/ TERCEIROS PF COD 0588 5 115,07 0,00 0,00 0,00 115,07 C 00110-2 IRRF S/TERCEIROS PJ COD 1708 5 262,79 0,00 221,96 221,96 484,75 C 00980-0 ISS S/TERCEIROS A RECOLHER 5 1142,03 0,00 190,38 190,38 1332,41 C 00113-4 PIS S/FOLHA 5 365,16 365,16 300,52 ( 64,64) 300,52 C 00914-5 RETENCOES LEI 10833 5 572,74 0,00 571,84 571,84 1144,58 C 00103-8 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4 14621,36 5657,22 386,82 ( 5270,40) 9350,96 C 00837-4 AUTONOMOS A PAGAR 5 3749,25 5330,40 0,00 ( 5330,40) ( 1581,15) C 00822-1 DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS 5 10236,90 0,00 60,00 60,00 10296,90 C 00955-8 NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C 00690-0 P ALIMENTICIA 5 232,50 326,82 326,82 0,00 232,50 C 01069-9 SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C 00378-0 PROVISOES TRABALHISTAS 4 65854,86 2905,33 7122,04 4216,71 70071,57 C 00379-7 DECIMO TERCEIRO 5 11922,06 0,00 2406,20 2406,20 14328,26 C 00380-8 ENCARGOS S/13 SALARIO 5 3381,44 0,00 762,77 762,77 4144,21 C 00382-2 ENCARGOS S/FERIAS 5 14166,38 506,88 951,50 444,62 14611,00 C 00381-5 FERIAS 5 36384,98 2398,45 3001,57 603,12 36988,10 C 00989-6 PARCELAMENTO PREV SOCIAL 4 19207,83 0,00 1600,65 1600,65 20808,48 C 01042-5 PARC ORDINARIO PREV SOCIAL 5 6104,57 0,00 508,72 508,72 6613,29 C 00990-7 PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/09 5 13103,26 0,00 1091,93 1091,93 14195,19 C 01051-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4 2280,99 2280,99 1159,70 ( 1121,29) 1159,70 C 01052-1 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 5 2280,99 2280,99 1159,70 ( 1121,29) 1159,70 C 00117-3 NAO CIRCULANTE 2 29860,32 1600,65 48056,18 46455,53 76315,85 C 00118-0 EXIGIVEL A LP 3 29860,32 1600,65 48056,18 46455,53 76315,85 C 00940-5 OBRIGACOES TRABALHISTAS 4 5192,71 0,00 0,00 0,00 5192,71 C 00941-2 JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C 00942-0 JULIO CESAR SILVA 5 4375,82 0,00 0,00 0,00 4375,82 C 01047-1 PARCELAMENTOS PREV SOCIAL 4 24667,61 1600,65 0,00 ( 1600,65) 23066,96 C 01048-9 PARC ORDINARIO PREV SOCIAL 5 6104,59 508,72 0,00 ( 508,72) 5595,87 C 01049-6 PARC PREV SOCIAL LEI 11941/09 5 18563,02 1091,93 0,00 ( 1091,93) 17471,09 C 01074-9 EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 4 0,00 0,00 48056,18 48056,18 48056,18 C
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0004 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 01075-6 EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES 5 0,00 0,00 48056,18 48056,18 48056,18 C 00691-8 PATRIMONIO SOCIAL 2 1695434,59 0,00 0,00 0,00 1695434,59 C 00692-5 FUNDO PATRIMONIAL 3 1695434,59 0,00 0,00 0,00 1695434,59 C 00693-2 RESULTADOS ACUMIULADOS 4 1695434,59 0,00 0,00 0,00 1695434,59 C 00960-8 AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES 5 39826,10 0,00 0,00 0,00 39826,10 C 00694-0 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO 5 1655608,49 0,00 0,00 0,00 1655608,49 C
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0005 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00146-5 RESULTADO 1 ( 155330,48) 141045,44 175562,14 34516,70 ( 120813,78) C 00267-0 RECEITAS BRUTA ORDINARIA 2 911295,23 0,00 171271,58 171271,58 1082566,81 C 00718-3 RECEITA ORDINARIA 3 910240,34 0,00 171250,04 171250,04 1081490,38 C 00719-0 MENSALIDADES 4 849140,16 0,00 166385,39 166385,39 1015525,55 C 00839-9 SOCIOS EFETIVOS - JF 5 141131,44 0,00 27462,83 27462,83 168594,27 C 01032-9 SOCIOS EFETIVOS - STM 5 1829,97 0,00 365,04 365,04 2195,01 C 00720-1 SOCIOS EFETIVOS - TRE 5 212548,69 0,00 42072,56 42072,56 254621,25 C 00838-1 SOCIOS EFETIVOS - TRT 5 493630,06 0,00 96484,96 96484,96 590115,02 C 00820-7 PRODUTOS E SERVIÇOS 4 61100,18 0,00 4864,65 4864,65 65964,83 C 00930-9 EVENTOS CLUBE 5 2666,00 0,00 245,00 245,00 2911,00 C 00821-4 VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS 5 58434,18 0,00 4619,65 4619,65 63053,83 C 00257-4 RECEITAS FINANCEIRAS 3 1054,89 0,00 21,54 21,54 1076,43 C 00258-1 RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA 4 1054,89 0,00 21,54 21,54 1076,43 C 00259-9 BANCO DO BRASIL - 880104917 5 687,29 0,00 0,00 0,00 687,29 C 01010-1 BANCO DO BRASIL - 880104930 5 367,60 0,00 21,54 21,54 389,14 C 00147-2 DESPESAS ORDINARIAS 2 208463,83 25773,75 785,54 24988,21 233452,04 D 00163-6 DESPESAS DO CLUBE 3 208463,83 25773,75 785,54 24988,21 233452,04 D 00171-8 REMUNERACOES 4 47021,69 9322,21 0,00 9322,21 56343,90 D 00428-3 13 SALARIO 5 2462,00 492,40 0,00 492,40 2954,40 D 00969-3 AUX ALIMENTACAO 5 11900,24 2395,76 0,00 2395,76 14296,00 D 00427-6 FERIAS 5 3017,45 603,49 0,00 603,49 3620,94 D 00173-2 HORAS EXTRAS 5 3349,95 483,23 0,00 483,23 3833,18 D 00172-5 SALARIO 5 26292,05 5347,33 0,00 5347,33 31639,38 D 00432-6 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 11510,08 2281,27 0,00 2281,27 13791,35 D 00434-0 FGTS 5 2466,39 488,04 0,00 488,04 2954,43 D 00826-0 FGTS S/13 SALARIO 5 196,95 39,39 0,00 39,39 236,34 D 00827-8 FGTS S/FERIAS 5 241,40 48,28 0,00 48,28 289,68 D 00433-3 INSS 5 7306,69 1445,83 0,00 1445,83 8752,52 D 00824-6 INSS S/13 SALARIO 5 583,50 116,70 0,00 116,70 700,20 D 00825-3 INSS S/FERIAS 5 715,15 143,03 0,00 143,03 858,18 D 00435-8 BENEFICIOS 4 16702,56 3746,12 785,54 2960,58 19663,14 D 00436-5 ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICAS 5 14483,55 3669,32 657,32 3012,00 17495,55 D 00437-2 VALE TRANSPORTE 5 2219,01 76,80 128,22 ( 51,42) 2167,59 D 00443-0 SERVICOS PRESTADOS 4 40184,33 300,00 0,00 300,00 40484,33 D 00446-1 SERVICOS GRAFICOS 5 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 D 00444-7 SERVICOS PRESTADOS PF 5 36096,78 300,00 0,00 300,00 36396,78 D 00445-4 SERVICOS PRESTADOS PJ 5 3983,55 0,00 0,00 0,00 3983,55 D 00706-2 DESPESAS DESPORTIVAS 4 1111,97 0,00 0,00 0,00 1111,97 D 00707-0 MATERIAL DESPORTIVO 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D 00708-7 PREMIACOES 5 807,97 0,00 0,00 0,00 807,97 D 00710-5 DESPESAS SOCIAIS 4 91933,20 10124,15 0,00 10124,15 102057,35 D 00725-8 AGUA 5 15206,77 0,00 0,00 0,00 15206,77 D 00715-1 BAR, GELO E OUTROS 5 51586,50 3108,28 0,00 3108,28 54694,78 D 00992-1 BENS PEQUENO VALOR 5 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 D 00724-0 COMBUSTIVEL 5 137,45 57,31 0,00 57,31 194,76 D 00962-2 COPA/COZINHA 5 615,61 2955,31 0,00 2955,31 3570,92 D 00735-4 CORREIOS E TELEGRAFOS 5 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 D 00716-9 DESPESAS COM PISCINAS 5 4241,00 1005,00 0,00 1005,00 5246,00 D 00713-7 DIVERSOS 5 3116,09 934,23 0,00 934,23 4050,32 D 00722-6 ENERGIA 5 10229,19 1582,34 0,00 1582,34 11811,53 D 00950-1 LANCHES E REFEICOES 5 60,91 0,00 0,00 0,00 60,91 D
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0006 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00714-4 MANUTENCAO 5 3426,61 186,23 0,00 186,23 3612,84 D 00844-9 MATERIAL DE EXPEDIENTE 5 1836,23 70,00 0,00 70,00 1906,23 D 00818-9 MATERIAL DE LIMPEZA 5 1019,03 135,96 0,00 135,96 1154,99 D 00728-0 TELEFONE 5 273,11 89,49 0,00 89,49 362,60 D 00768-5 TRANSPORTE/CONDUCAO 5 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 D 00607-4 OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS 2 858161,88 115271,69 3505,02 111766,67 969928,55 D 00215-4 DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA 3 845898,13 114635,56 3505,02 111130,54 957028,67 D 00478-5 REMUNERACOES 4 183653,39 33995,98 0,00 33995,98 217649,37 D 00484-2 13 SALARIO 5 9277,25 1855,45 0,00 1855,45 11132,70 D 00836-7 ADICIONAL DE FUNCAO 5 14648,00 3056,66 0,00 3056,66 17704,66 D 00970-4 AUX ALIMENTACAO 5 34914,16 7124,26 0,00 7124,26 42038,42 D 00485-0 BOLSA ESTAGIO 5 6269,34 843,41 0,00 843,41 7112,75 D 00483-5 FERIAS 5 11601,40 2320,28 0,00 2320,28 13921,68 D 00480-3 HORAS EXTRAS 5 5883,05 1115,39 0,00 1115,39 6998,44 D 00486-7 RESCISAO TRABALHISTA 5 208,08 0,00 0,00 0,00 208,08 D 00479-2 SALARIOS 5 100852,11 17680,53 0,00 17680,53 118532,64 D 00489-9 ENCARGOS TRABALHISTAS 4 49178,35 8165,38 0,00 8165,38 57343,73 D 00491-7 FGTS 5 11447,70 1726,61 0,00 1726,61 13174,31 D 00830-3 FGTS S/13 SALARIO 5 742,20 148,44 0,00 148,44 890,64 D 00831-0 FGTS S/FERIAS 5 928,10 185,62 0,00 185,62 1113,72 D 00490-0 INSS 5 31112,10 5115,06 0,00 5115,06 36227,16 D 00828-5 INSS S/13 SALARIO 5 2198,70 439,74 0,00 439,74 2638,44 D 00829-2 INSS S/FERIAS 5 2749,55 549,91 0,00 549,91 3299,46 D 00492-4 BENEFICIOS 4 52228,84 10700,72 3068,85 7631,87 59860,71 D 00493-1 ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICAS 5 38510,67 9780,02 2131,73 7648,29 46158,96 D 00743-6 AUXILIO CRECHE 5 1380,00 276,00 0,00 276,00 1656,00 D 00936-2 CESTA NATALINA 5 1708,20 0,00 0,00 0,00 1708,20 D 00500-8 EXAMES MEDICOS 5 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 D 00494-9 VALE TRANSPORTE 5 10594,97 644,70 937,12 ( 292,42) 10302,55 D 00512-9 SERVICOS TERCEIROS 4 3464,40 340,00 0,00 340,00 3804,40 D 00514-3 PESSOA FISICA 5 780,00 110,00 0,00 110,00 890,00 D 00513-6 PESSOA JURIDICA 5 2684,40 230,00 0,00 230,00 2914,40 D 00528-9 SEGUROS 4 2967,86 0,00 0,00 0,00 2967,86 D 00530-7 SEGURO DE VEICULOS 5 2967,86 0,00 0,00 0,00 2967,86 D 00905-6 DESPESAS JURIDICAS 4 89938,49 15481,01 0,00 15481,01 105419,50 D 00907-0 CUSTAS PROCESSUAIS 5 3472,01 683,41 0,00 683,41 4155,42 D 00906-3 HONORARIOS ADVOGADOS 5 86466,48 14797,60 0,00 14797,60 101264,08 D 00744-3 DESPESAS SINDICAIS 4 205131,58 12024,16 0,00 12024,16 217155,74 D 00745-0 ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS 5 20451,65 704,44 0,00 704,44 21156,09 D 00746-8 CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES 5 19955,30 335,00 0,00 335,00 20290,30 D 00748-2 DESPESAS GRÁFICAS 5 19656,00 0,00 0,00 0,00 19656,00 D 00755-7 DIVERSOS 5 7615,89 0,00 0,00 0,00 7615,89 D 00754-0 EDITORAÇÃO ELETRONICA 5 3640,00 0,00 0,00 0,00 3640,00 D 00757-1 FENAJUFE 5 85550,63 0,00 0,00 0,00 85550,63 D 00910-6 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 5 5790,90 0,00 0,00 0,00 5790,90 D 00909-5 VIAGENS E ESTADIAS 5 42471,21 10984,72 0,00 10984,72 53455,93 D 00566-0 DESPESAS GERAIS 4 200326,49 21336,28 30,00 21306,28 221632,77 D 00766-0 ALUGUEL 5 1870,00 0,00 30,00 ( 30,00) 1840,00 D 00736-1 ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE 5 3750,00 1552,00 0,00 1552,00 5302,00 D 00817-1 AUTENTICACOES 5 429,00 0,00 0,00 0,00 429,00 D 00580-9 BENS PEQUENO VALOR 5 659,00 0,00 0,00 0,00 659,00 D
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0007 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00567-7 CARTORIOS/CERTIDOES 5 231,00 1333,90 0,00 1333,90 1564,90 D 00721-9 COMBUSTIVEL 5 6143,47 1220,00 0,00 1220,00 7363,47 D 01024-7 CONDOMINIO 5 17440,07 3753,61 0,00 3753,61 21193,68 D 00731-5 COPA/COZINHA 5 1736,84 718,13 0,00 718,13 2454,97 D 00732-2 COPIAS E REPRODUCOES 5 2205,05 36,60 0,00 36,60 2241,65 D 00767-8 CORREIOS E TELEGRAFOS 5 13670,19 97,07 0,00 97,07 13767,26 D 00762-1 DESPESA C/VEICULO 5 3937,63 55,10 0,00 55,10 3992,73 D 00733-0 DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 280,00 390,00 0,00 390,00 670,00 D 00577-3 DOACOES 5 4000,00 800,00 0,00 800,00 4800,00 D 00723-3 ENERGIA 5 6924,58 1806,26 0,00 1806,26 8730,84 D 00808-2 ESTACIONAMENTO 5 286,25 82,20 0,00 82,20 368,45 D 00574-1 FESTIVIDADES/COMEMORACOES 5 3028,64 0,00 0,00 0,00 3028,64 D 00573-4 LANCHES/REFEICOES 5 3330,42 15,60 0,00 15,60 3346,02 D 00575-9 LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 5 1039,30 0,00 0,00 0,00 1039,30 D 00841-7 MANDATO CLASSISTA/LIBERACAO SINDICAL 5 60883,99 2020,13 0,00 2020,13 62904,12 D 00734-7 MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E 5 947,00 24,00 0,00 24,00 971,00 D 00945-1 MATERIAL DE INFORMATICA 5 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 D 00812-5 MATERIAL DE LIMPEZA 5 995,30 395,89 0,00 395,89 1391,19 D 00729-7 MATERIAL EXPEDIENTE 5 6240,98 1558,19 0,00 1558,19 7799,17 D 00961-5 MENSALIDADES 5 1616,25 160,80 0,00 160,80 1777,05 D 00582-3 OUTRAS DESPESAS 5 1753,77 163,99 0,00 163,99 1917,76 D 00578-0 SERVICOS GRAFICOS 5 4855,00 0,00 0,00 0,00 4855,00 D 00760-7 SERVIÇOS CONTABEIS 5 10311,06 1718,51 0,00 1718,51 12029,57 D 00727-2 TELEFONE 5 39404,85 3411,90 0,00 3411,90 42816,75 D 00730-8 TRANSPORTE, CONDUÇÃO 5 2051,85 22,40 0,00 22,40 2074,25 D 00769-2 DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA 4 14901,78 4251,03 406,17 3844,86 18746,64 D 00775-0 13 SALARIO 5 291,75 58,35 0,00 58,35 350,10 D 00943-7 AGUA 5 0,00 396,32 0,00 396,32 396,32 D 00793-8 ALUGUEL ESCRITORIO 5 2400,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 D 00782-4 ASSIT MEDICA 5 1971,39 756,13 359,96 396,17 2367,56 D 00784-9 AUX ALIMENTAÇÃO 5 2220,00 432,00 0,00 432,00 2652,00 D 00796-0 COPA COZINHA 5 0,00 156,71 0,00 156,71 156,71 D 00797-7 CORREIOS 5 0,00 45,45 0,00 45,45 45,45 D 00800-4 DIVERSOS 5 0,00 94,51 0,00 94,51 94,51 D 00798-4 ENERGIA 5 0,00 340,09 0,00 340,09 340,09 D 00774-2 FERIAS 5 389,00 77,80 0,00 77,80 466,80 D 00781-7 FGTS 5 269,06 61,62 0,00 61,62 330,68 D 00834-2 FGTS S/13 SALARIO 5 23,35 4,67 0,00 4,67 28,02 D 00835-0 FGTS S/FERIAS 5 31,10 6,22 0,00 6,22 37,32 D 00780-0 INSS 5 797,09 182,54 0,00 182,54 979,63 D 00832-8 INSS S/13 SALARIO 5 69,15 13,83 0,00 13,83 82,98 D 00833-5 INSS S/FERIAS 5 92,20 18,44 0,00 18,44 110,64 D 01067-4 INTERNET 5 210,00 70,00 0,00 70,00 280,00 D 00968-6 MATERIAL DE INFORMATICA 5 0,00 111,60 0,00 111,60 111,60 D 00795-2 MATERIAL EXPEDIENTE 5 0,00 54,55 0,00 54,55 54,55 D 00770-3 SALARIOS 5 3363,20 770,20 0,00 770,20 4133,40 D 00791-3 SERV PREST PJURIDICA 5 1098,34 0,00 0,00 0,00 1098,34 D 00790-6 SERV PREST PF 5 513,47 600,00 0,00 600,00 1113,47 D 00816-4 TELEFONE 5 269,12 0,00 0,00 0,00 269,12 D 00783-1 VALE TRANSPORTE 5 893,56 0,00 46,21 ( 46,21) 847,35 D 00583-0 DEPRECIACOES 4 44106,95 8341,00 0,00 8341,00 52447,95 D
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0008 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00584-8 DEPRECIACAO ACUMULADA 5 44106,95 8341,00 0,00 8341,00 52447,95 D 00608-1 DESPESAS FINANCEIRAS 3 8666,26 335,61 0,00 335,61 9001,87 D 00585-5 DESPESAS BANCARIAS 4 2639,52 335,61 0,00 335,61 2975,13 D 00589-4 JUROS BANCARIOS 5 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 D 00590-5 TAXAS BANCARIAS 5 2635,92 329,61 0,00 329,61 2965,53 D 00956-5 TAXAS BOLETOS 5 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 D 00609-9 OUTRAS DESP FINANCEIRAS 4 6026,74 0,00 0,00 0,00 6026,74 D 01062-8 ATM/JUROS/MULTA 5 3184,33 0,00 0,00 0,00 3184,33 D 00610-0 JUROS 5 168,85 0,00 0,00 0,00 168,85 D 00611-7 MULTAS 5 1133,95 0,00 0,00 0,00 1133,95 D 00613-1 VARIACOES PASSIVAS 5 1539,61 0,00 0,00 0,00 1539,61 D 00614-9 DESPESAS TRIBUTARIAS 3 3597,49 300,52 0,00 300,52 3898,01 D 00592-0 FEDERAIS 4 1876,01 300,52 0,00 300,52 2176,53 D 01005-1 IRRF FONTE 5 154,63 0,00 0,00 0,00 154,63 D 00616-3 PIS S/FOLHA 5 1721,38 300,52 0,00 300,52 2021,90 D 00601-0 ESTADUAL 4 1721,48 0,00 0,00 0,00 1721,48 D 00602-8 IPVA 5 1721,48 0,00 0,00 0,00 1721,48 D