DOC. 1
Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55 737.738,18 77.002,63 C 3.618.782,87 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.516,47 D 649.724,41 648.979,58 744,83 D 2.261,30 D 1.1.10.2 BANCOS - DEPOSITO A VISTA 1.516,47 D 649.724,41 648.979,58 744,83 D 2.261,30 D 1.1.10.20.1 CONTAS BANCARIAS NO BRASIL 1.516,47 D 649.724,41 648.979,58 744,83 D 2.261,30 D 1.1.10.20.1001 BANCO ITAU 1 430,86 D 476.758,15 475.492,10 1.266,05 D 1.696,91 D 1.1.10.20.1005 BANCO BRADESCO 1 1.085,60 D 172.966,26 173.487,48 521,22 C 564,38 D 1.1.10.20.1014 BANCO PACTUAL 1 0,01 D 0,01 D 1.1.5 ADIANTAMENTOS E DESPESAS ANTECIPADAS 251.412,89 D 5.050,00 4.365,00 685,00 D 252.097,89 D 1.1.50.1 ADIANTAMENTOS DIVERSOS 251.412,89 D 5.050,00 4.365,00 685,00 D 252.097,89 D 1.1.50.10.1 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 38.157,50 D 38.157,50 D 1.1.50.10.1003 ADIANTAMENTOS DE 13 SALARIO 38.157,50 D 38.157,50 D 1.1.50.10.2 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS NO PAIS 213.255,39 D 5.050,00 4.365,00 685,00 D 213.940,39 D 1.1.50.10.2001 ADIANT FORNECEDOR NACIONAL 213.255,39 D 5.050,00 4.365,00 685,00 D 213.940,39 D 1.1.6 TRIBUTOS A RECUPERAR 3.161.608,83 D 5.961,14 84.393,60 78.432,46 C 3.083.176,37 D 1.1.60.1 TRIBUTOS RETIDOS 108.468,32 D 0,05 0,05 D 108.468,37 D 1.1.60.10.1 TRIBUTOS RETIDOS SOBRE O FATURAMENTO 108.462,59 D 108.462,59 D 1.1.60.10.1001 IRPJ RETIDO NO FATURAMENTO 26.454,29 D 26.454,29 D 1.1.60.10.1002 CSLL RETIDO NO FATURAMENTO 17.636,19 D 17.636,19 D 1.1.60.10.1003 PIS RETIDO NO FATURAMENTO 11.463,53 D 11.463,53 D 1.1.60.10.1004 COFINS RETIDO NO FATURAMENTO 52.908,58 D 52.908,58 D 1.1.60.19.0 TRIBUTOS RETIDOS SOBRE OUTRAS OPERACOES 5,73 D 0,05 0,05 D 5,78 D 1.1.60.19.0001 IRRF NAS APLICACOES FINANCEIRAS 5,73 D 0,05 0,05 D 5,78 D 1.1.60.3 CREDITOS TRIBUTARIOS 3.053.140,51 D 5.961,09 84.393,60 78.432,51 C 2.974.708,00 D 1.1.60.30.1 CREDITOS TRIBUTARIOS - INSUMOS E SERV 0,01 D 25,67 25,67 0,01 D 1.1.60.30.1002 PIS A RECUPERAR - NAO CUMULATIVIDADE 4,58 4,58 1.1.60.30.1003 COFINS A RECUPERAR-NAO CUMULATIVIDADE 0,01 D 21,09 21,09 0,01 D 1.1.60.30.4 CREDITOS TRIBUTARIOS - SALDOS NEGATIVOS 2.969.668,03 D 5.935,42 84.367,93 78.432,51 C 2.891.235,52 D 1.1.60.30.4001 IRPJ SALDO NEGATIVO 2.414.679,39 D 1.708,51 84.367,93 82.659,42 C 2.332.019,97 D 1.1.60.30.4002 CSLL SALDO NEGATIVO 554.988,64 D 4.226,91 4.226,91 D 559.215,55 D 1.1.60.30.5 CREDITOS TRIB - OUTROS CREDITOS TRIBUT 83.472,47 D 83.472,47 D 1.1.60.30.5004 INSS A RECUPERAR 83.472,47 D 83.472,47 D 1.1.9 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES 281.247,31 D 281.247,31 D 1.1.90.1 CREDITOS E OUTRAS CONTAS COM TERCEIROS 281.247,31 D 281.247,31 D 1.1.90.19.9 OUTROS CREDITOS 281.247,31 D 281.247,31 D 1.1.90.19.9990 OUTROS CREDITOS E VALORES A RECEBER 281.247,31 D 281.247,31 D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE 177.815.767,70 D 482.625,70 146.972,06 335.653,64 D 178.151.421,34 D 1.2.1 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 159.687.701,47 D 482.625,70 81.700,20 400.925,50 D 160.088.626,97 D 1.2.10.4 TRIBUTOS A RECUPERAR DE NAO CIRCULANTE 23.715.561,13 D 190.496,17 190.496,17 D 23.906.057,30 D 1.2.10.40.1 CREDITOS FISCAIS DE NAO CIRCULANTE 23.715.561,13 D 190.496,17 190.496,17 D 23.906.057,30 D 1.2.10.40.1007 IRPJ A COMPENSAR - N CIRC 25.945.377,71 D 124.767,03 124.767,03 D 26.070.144,74 D 1.2.10.40.1010 PROV IR S/MUTUO 2.266.752,54 D 65.729,14 65.729,14 D 2.332.481,68 D 1.2.10.40.1997 PROV P NAO REALIZACAO IRPJ E CSSL 4.496.569,12 C 4.496.569,12 C 1.2.10.40.2 TRIBUTOS DIFERIDOS 1.2.10.40.2001 IRPJ DIFERIDO ATIVO 190.249.277,07 D 190.249.277,07 D 1.2.10.40.2002 CSLL DIFERIDA ATIVO 68.489.731,13 D 68.489.731,13 D 1.2.10.40.2998 PROV P NAO REALIZACAO IR DIFER - N CIRC 190.249.277,07 C 190.249.277,07 C 1.2.10.40.2999 PROV P NAO REALIZACAO CS DIFER - N CIRC 68.489.731,13 C 68.489.731,13 C 1.2.10.6 DEPOSITOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS 371.683,89 D 996,34 996,34 C 370.687,55 D 1.2.10.60.2 DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS CIVEIS 371.683,89 D 996,34 996,34 C 370.687,55 D
1.2.10.60.2990 DEPOSITOS JUDICIAIS CAUSAS CIVEIS DIVS 371.683,89 D 996,34 996,34 C 370.687,55 D 1.2.10.7 CREDITOS COM EMPRESAS LIGADAS 121.608.594,18 D 292.129,53 80.703,86 211.425,67 D 121.820.019,85 D 1.2.10.70.1 CONTRATOS DE MUTUO A RECEBER 34.309.139,37 D 292.129,53 65.729,14 226.400,39 D 34.535.539,76 D 1.2.10.70.1009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - MUTUO 34.309.139,37 D 292.129,53 65.729,14 226.400,39 D 34.535.539,76 D 1.2.10.70.2 NOTAS DE DEBITO A RECEBER 27.033.205,61 D 12.474,72 12.474,72 C 27.020.730,89 D 1.2.10.70.2002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - ND 12.474,72 D 12.474,72 12.474,72 C 1.2.10.70.2009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - ND 27.020.730,89 D 27.020.730,89 D 1.2.10.79.9 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES RELACION 60.266.249,20 D 2.500,00 2.500,00 C 60.263.749,20 D 1.2.10.79.9001 OUTROS VALORES A RECEBER PARTES RELACION 60.266.249,20 D 2.500,00 2.500,00 C 60.263.749,20 D 1.2.19.9 OUTROS CREDITOS DE LONGO PRAZO 13.991.862,27 D 13.991.862,27 D 1.2.19.90.1 CREDITOS COM TERCEIROS DIVERSOS - LP 13.991.862,27 D 13.991.862,27 D 1.2.19.90.1001 ROYALTIES PORT11 13.991.862,27 D 13.991.862,27 D 1.2.2 INVESTIMENTOS PERMANENTES 16.838.453,45 D 36.098,48 36.098,48 C 16.802.354,97 D 1.2.20.2 INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS 16.838.453,45 D 36.098,48 36.098,48 C 16.802.354,97 D 1.2.20.20.1 INVEST EM COLIGADAS E CONTROLADAS 4.386.283.254,68 D 4.386.283.254,68 D 1.2.20.20.1002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - PART SOCIET 679.405.982,49 D 679.405.982,49 D 1.2.20.20.1005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - PART SOCIET 482.705.132,83 D 482.705.132,83 D 1.2.20.20.1009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - PART SOCIET 2.736.953.737,11 D 2.736.953.737,11 D 1.2.20.20.1018 MMX AUSTRIA GMBH - PART SOCIET 330.678,83 D 330.678,83 D 1.2.20.20.1022 PORTO SUDESTE PARTICIPACOES - PARTIC SOC 477.096.483,58 D 477.096.483,58 D 1.2.20.20.1024 MINERACAO MORRO DO IPE SA 9.791.239,84 D 9.791.239,84 D 1.2.20.20.2 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - MEP 4.369.459.801,23 C 36.098,48 36.098,48 C 4.369.495.899,71 C 1.2.20.20.2002 MMX CORUMBA MINERACAO S.A. - MEP 672.477.976,30 C 36.098,48 36.098,48 C 672.514.074,78 C 1.2.20.20.2005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - MEP 482.705.132,83 C 482.705.132,83 C 1.2.20.20.2009 MMX SUDESTE MINERACAO LTDA - MEP 2.736.953.737,11 C 2.736.953.737,11 C 1.2.20.20.2018 MMX AUSTRIA GMBH - MEP 227.471,41 C 227.471,41 C 1.2.20.20.2022 PORTO SUDESTE PARTICIPACOES - MEP 477.095.483,58 C 477.095.483,58 C 1.2.20.20.3 ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 15.000,00 D 15.000,00 D 1.2.20.20.3005 MMX METALICOS CORUMBA LTDA - AFAC 15.000,00 D 15.000,00 D 1.2.3 IMOBILIZADO 1.289.612,78 D 29.173,38 29.173,38 C 1.260.439,40 D 1.2.30.1 IMOBILIZADO EM USO LIQUIDO 1.289.612,78 D 29.173,38 29.173,38 C 1.260.439,40 D 1.2.30.10.1 IMOBILIZADO EM USO - CUSTO 13.292.121,74 D 13.292.121,74 D 1.2.30.10.1002 EDIFICIOS E BENFEITORIAS 821.353,33 D 821.353,33 D 1.2.30.10.1004 MOVEIS E UTENSILIOS 1.431.393,99 D 1.431.393,99 D 1.2.30.10.1006 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 721.700,48 D 721.700,48 D 1.2.30.10.1007 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 998.232,11 D 998.232,11 D 1.2.30.10.1009 PROGRAMAS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9.319.441,83 D 9.319.441,83 D 1.2.30.10.2 DEPRECIACAO ACUMULADA-IMOBILIZADO EM USO 12.002.508,96 C 29.173,38 29.173,38 C 12.031.682,34 C 1.2.30.10.2002 DA - EDIFICIOS E BENFEITORIAS 197.708,89 C 197.708,89 C 1.2.30.10.2004 DA - MOVEIS E UTENSILIOS 1.590.813,48 C 15.477,07 15.477,07 C 1.606.290,55 C 1.2.30.10.2006 DA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 225.630,66 C 15,96 15,96 C 225.646,62 C 1.2.30.10.2007 DA - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 988.052,61 C 3.578,31 3.578,31 C 991.630,92 C 1.2.30.10.2009 DA - PROGRAMAS E TECNOLOGIA INFORMACAO 9.000.303,32 C 10.102,04 10.102,04 C 9.010.405,36 C 2 PASSIVO 181.511.553,22 C 6.138.515,41 6.397.166,42 258.651,01 C 181.770.204,23 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 641.839.222,43 C 1.740.635,82 5.257.999,99 3.517.364,17 C 645.356.586,60 C 2.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR 238.064.343,30 C 1.170.580,93 1.242.110,44 71.529,51 C 238.135.872,81 C 2.1.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVICOS 14.986.656,51 C 1.170.580,93 1.242.110,44 71.529,51 C 15.058.186,02 C 2.1.10.10.1 FORNECEDORES E PRESTADORES SERVICOS NAC 3.819.290,24 C 434.875,66 360.575,90 74.299,76 D 3.744.990,48 C 2.1.10.10.1001 FORNECEDORES NACIONAIS TERCEIROS 3.819.290,24 C 434.875,66 360.575,90 74.299,76 D 3.744.990,48 C 2.1.10.10.2 FORNECEDORES E PREST SERVICOS NO EXT 46.980,00 46.980,00 2.1.10.10.2001 FORNECEDORES NO EXTERIOR TERCEIROS 46.980,00 46.980,00 2.1.10.10.3 PROVISAO DE FORNECEDORES 11.167.366,27 C 688.725,27 834.554,54 145.829,27 C 11.313.195,54 C
2.1.10.10.3001 PROVISAO DE FORNECEDORES 11.167.366,27 C 688.725,27 834.554,54 145.829,27 C 11.313.195,54 C 2.1.10.2 CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 C 223.077.686,79 C 2.1.10.20.1 CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 C 223.077.686,79 C 2.1.10.20.1880 OUTRAS CONTAS A PAGAR 223.077.686,79 C 223.077.686,79 C 2.1.2 EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBENTURES 131.504.502,54 C 1.170.846,47 1.170.846,47 C 132.675.349,01 C 2.1.20.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 131.504.502,54 C 1.170.846,47 1.170.846,47 C 132.675.349,01 C 2.1.20.10.1 EMPRESTIMOS E FINANC EM MOEDA NACIONAL 5.049.676,91 C 12.119,22 12.119,22 C 5.061.796,13 C 2.1.20.10.1011 EMP/FINANC EM MOEDA NACIONAL BCO BANRISU 5.049.676,91 C 12.119,22 12.119,22 C 5.061.796,13 C 2.1.20.10.2 EMP E FINANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANG 126.454.825,63 C 1.158.727,25 1.158.727,25 C 127.613.552,88 C 2.1.20.10.2009 EMP/FINANC EM MOEDA ESTRANG IBM 126.454.825,63 C 1.158.727,25 1.158.727,25 C 127.613.552,88 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 4.287.900,30 C 86.422,08 197.523,34 111.101,26 C 4.399.001,56 C 2.1.30.1 OBRIGACOES COM TRIBUTOS CORRENTES 4.287.900,30 C 86.422,08 197.523,34 111.101,26 C 4.399.001,56 C 2.1.30.10.1 TRIBUTOS CORRENTES - SOBRE OPERACOES 408.830,34 C 19.596,55 19.661,72 65,17 C 408.895,51 C 2.1.30.10.1001 PIS A RECOLHER 2.729,55 C 2.739,42 2.748,41 8,99 C 2.738,54 C 2.1.30.10.1002 COFINS A RECOLHER 16.811,77 C 16.857,13 16.913,31 56,18 C 16.867,95 C 2.1.30.10.1005 IOF A RECOLHER 389.289,02 C 389.289,02 C 2.1.30.10.3 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 3.879.069,96 C 66.825,53 177.861,62 111.036,09 C 3.990.106,05 C 2.1.30.10.3001 IRRF S/SALARIOS E HONORARIOS - 0561/0588 40.096,55 C 45.679,42 50.476,77 4.797,35 C 44.893,90 C 2.1.30.10.3002 IRRF S OPER DE EMPRESTIMOS A RECOLHER 3.824.591,07 C 109.053,88 109.053,88 C 3.933.644,95 C 2.1.30.10.3003 IRRF S/ PRESTADORES DE SERVICO-1708/3208 5.333,33 C 5.731,50 4.443,94 1.287,56 D 4.045,77 C 2.1.30.10.3004 ISS RET. FONTE - PREST. DE SERVICO 3.791,70 C 363,12 363,12 D 3.428,58 C 2.1.30.10.3005 DARF COD 5987 1 00 CSLL 250,00 C 250,00 C 2.1.30.10.3007 DARF COD 5979 0 65 PIS 162,50 C 162,50 C 2.1.30.10.3008 DARF COD 5952 4 65 CSLL COFINS PIS 4.814,01 C 15.020,69 13.856,23 1.164,46 D 3.649,55 C 2.1.30.10.3009 INSS RETIDO DE TERCEIROS 30,80 C 30,80 30,80 30,80 C 2.1.4 OBRIGACOES COM PESSOAL 259.501,60 C 374.578,93 434.409,53 59.830,60 C 319.332,20 C 2.1.40.1 SALARIOS, ENCARGOS E PROVISOES TRABALH 259.501,60 C 374.578,93 434.409,53 59.830,60 C 319.332,20 C 2.1.40.10.1 SALARIOS E REMUNERACOES 356.387,92 357.250,92 863,00 C 863,00 C 2.1.40.10.1001 SALARIOS A PAGAR 226.387,92 227.250,92 863,00 C 863,00 C 2.1.40.10.1003 HONORARIOS DA ADMINISTRACAO 130.000,00 130.000,00 2.1.40.10.2 ENCARGOS A RECOLHER 94.535,08 C 18.191,01 57.081,40 38.890,39 C 133.425,47 C 2.1.40.10.2001 INSS A RECOLHER 89.712,37 C 9.437,99 50.976,20 41.538,21 C 131.250,58 C 2.1.40.10.2002 FGTS A RECOLHER 4.822,71 C 8.753,02 6.105,20 2.647,82 D 2.174,89 C 2.1.40.10.3 PROVISOES TRABALHISTAS 164.966,52 C 20.077,21 20.077,21 C 185.043,73 C 2.1.40.10.3001 FERIAS E ENCARGOS S/ FERIAS 104.734,92 C 11.472,67 11.472,67 C 116.207,59 C 2.1.40.10.3002 13 SALARIOS ENCARGOS SOCIAIS 60.231,60 C 8.604,54 8.604,54 C 68.836,14 C 2.1.7 OBRIGACOES COM PARTES RELACIONADAS 72.175.453,16 C 109.053,88 1.233.851,96 1.124.798,08 C 73.300.251,24 C 2.1.70.1 OBRIGACOES COM EMPRESAS LIGADAS 72.175.453,16 C 109.053,88 1.233.851,96 1.124.798,08 C 73.300.251,24 C 2.1.70.10.1 CONTRATOS DE MUTUO A PAGAR - CIRCULANTE 71.673.787,65 C 109.053,88 1.233.851,96 1.124.798,08 C 72.798.585,73 C 2.1.70.10.1002 MMX CORUMBA MIN S.A. - MUTUO PASSIVO 22.510.014,95 C 42.604,54 814.428,59 771.824,05 C 23.281.839,00 C 2.1.70.10.1005 MMX METAL CORUMBA S.A. - MUTUO 30.174.395,99 C 38.913,86 257.921,67 219.007,81 C 30.393.403,80 C 2.1.70.10.1009 MMX SUD MIN LTDA - MUTUO 5.165.615,27 C 9.930,67 44.136,33 34.205,66 C 5.199.820,93 C 2.1.70.10.1055 EIKE FUHRKEN BATISTA - MUTUO 13.823.761,44 C 17.604,81 117.365,37 99.760,56 C 13.923.522,00 C 2.1.70.10.2 NOTAS DE DEBITO A PAGAR - CIRCULANTE 501.065,51 C 501.065,51 C 2.1.70.10.2005 MMX METAL CORUMBA S.A. - ND PASSIVA 501.065,51 C 501.065,51 C 2.1.70.10.3 OUTRAS OBR PARTES RELACIONADAS CIRC 600,00 C 600,00 C 2.1.70.10.3001 OUTRAS OBRIGACOES C PARTES RELAC N CIRC 600,00 C 600,00 C 2.1.9 OUTRAS OBRIGACOES DE CIRCULANTE 195.547.521,53 C 979.258,25 979.258,25 C 196.526.779,78 C 2.1.90.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 8.865,00 C 8.865,00 C 2.1.90.10.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS 8.865,00 C 8.865,00 C 2.1.90.10.1002 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 8.865,00 C 8.865,00 C 2.1.90.2 OBRIGACOES RELACIONADAS A INVESTIMENTOS 195.538.656,53 C 979.258,25 979.258,25 C 196.517.914,78 C
2.1.90.20.1 OBRIGACOES C AQUISICAO DE INVESTIMENTOS 67.026.133,23 C 106.314,76 106.314,76 C 67.132.447,99 C 2.1.90.20.1001 OBRIG C AQUISICAO DE INVESTIMENTOS 67.026.133,23 C 106.314,76 106.314,76 C 67.132.447,99 C 2.1.90.20.2 PROVISAO P PERDA EM INVESTIMENTOS 128.512.523,30 C 872.943,49 872.943,49 C 129.385.466,79 C 2.1.90.20.2001 PROVISAO P PERDA EM INVESTIMENTOS 128.512.523,30 C 872.943,49 872.943,49 C 129.385.466,79 C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE 14.393.177,27 C 14.393.177,27 C 2.2.9 OUTRAS OBRIGACOES DE NAO CIRCULANTE 14.393.177,27 C 14.393.177,27 C 2.2.90.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS - NAO CIRC 13.991.862,27 C 13.991.862,27 C 2.2.90.10.1 OBRIGACOES COM TERCEIROS - NAO CIRC 13.991.862,27 C 13.991.862,27 C 2.2.90.10.1002 ROYALTIES MMX M11 13.991.862,27 C 13.991.862,27 C 2.2.90.5 PROVISOES DIVERSAS DE LONGO PRAZO 401.315,00 C 401.315,00 C 2.2.90.50.2 PROV P RISCOS EM LITIGIOS E PASSIVOS AMB 401.315,00 C 401.315,00 C 2.2.90.50.2002 PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS 170.700,00 C 170.700,00 C 2.2.90.50.2003 PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS 230.615,00 C 230.615,00 C 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 474.720.846,48 D 4.397.879,59 1.139.166,43 3.258.713,16 D 477.979.559,64 D 2.3.1 PATRIMONIO LIQUIDO 474.720.846,48 D 4.397.879,59 1.139.166,43 3.258.713,16 D 477.979.559,64 D 2.3.10.1 CAPITAL SOCIAL 5.356.521.288,06 C 5.356.521.288,06 C 2.3.10.10.1 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 5.404.850.054,84 C 5.404.850.054,84 C 2.3.10.10.1001 CAPITAL SOCIAL- DE DOMICILIADOS NO PAIS 4.198.188.769,13 C 4.198.188.769,13 C 2.3.10.10.1002 CAPITAL SOCIAL - DE DOMICILIADOS NO EXT 1.206.661.285,71 C 1.206.661.285,71 C 2.3.10.10.2 CUSTO NA EMISSAO DE ACOES 48.328.766,78 D 48.328.766,78 D 2.3.10.10.2001 ( - ) CUSTO NA EMISSAO DE ACOES 48.328.766,78 D 48.328.766,78 D 2.3.10.2 RESERVAS 58.688.408,41 C 58.688.408,41 C 2.3.10.20.1 RESERVAS DE CAPITAL 58.688.408,41 C 58.688.408,41 C 2.3.10.20.1001 PLANO DE OPCOES 56.869.085,87 C 56.869.085,87 C 2.3.10.20.1002 AGIO NA EMISSAO DE ACOES 1.819.322,54 C 1.819.322,54 C 2.3.10.3 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 94.970.573,90 D 94.970.573,90 D 2.3.10.30.1 AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL 94.970.573,90 D 94.970.573,90 D 2.3.10.30.1003 AAP - AJUSTES DE CONVERSAO 4.870,72 C 4.870,72 C 2.3.10.30.1005 PERDA POR VARIACAO DE PARTIC SOCIETARIA 94.975.444,62 D 94.975.444,62 D 2.3.10.4 RESULTADOS ACUMULADOS 5.794.959.969,05 D 4.397.879,59 1.139.166,43 3.258.713,16 D 5.798.218.682,21 D 2.3.10.40.1 LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS 5.794.959.969,05 D 4.397.879,59 1.139.166,43 3.258.713,16 D 5.798.218.682,21 D 2.3.10.40.1001 RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES 5.641.574.841,06 D 5.641.574.841,06 D 2.3.10.40.1002 RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE 1.292.377,89 D 4.397.879,59 1.139.166,43 3.258.713,16 D 4.551.091,05 D 2.3.10.40.1003 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 152.092.750,10 D 152.092.750,10 D 6 DESPESAS OPERACIONAIS 5.053.906,50 D 1.456.449,26 716.327,94 740.121,32 D 5.794.027,82 D 6.1 DESPESAS OPERACIONAIS 5.053.906,50 D 1.456.449,26 716.327,94 740.121,32 D 5.794.027,82 D 6.1.1 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 5.053.906,50 D 1.456.449,26 716.327,94 740.121,32 D 5.794.027,82 D 6.1.10.1 DESPESAS COM PESSOAL - G&A 2.179.350,02 D 322.071,90 24.850,55 297.221,35 D 2.476.571,37 D 6.1.10.10.1 REMUNERACOES - G&A 1.418.984,77 D 206.315,00 206.315,00 D 1.625.299,77 D 6.1.10.10.1001 SALARIOS HORAS NORMAIS 473.984,77 D 76.315,00 76.315,00 D 550.299,77 D 6.1.10.10.1005 HONORARIOS - CONSELHOS E DIRETORES 945.000,00 D 130.000,00 130.000,00 D 1.075.000,00 D 6.1.10.10.2 ENCARGOS SOCIAIS E ADICIONAIS 641.641,50 D 75.229,63 106,66 75.122,97 D 716.764,47 D 6.1.10.10.2001 INSS 306.810,71 D 48.050,88 106,66 47.944,22 D 354.754,93 D 6.1.10.10.2002 INSS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 12.153,15 D 1.736,18 1.736,18 D 13.889,33 D 6.1.10.10.2003 INSS S FERIAS 21.132,77 D 2.314,88 2.314,88 D 23.447,65 D 6.1.10.10.2004 FGTS 40.121,56 D 6.105,20 6.105,20 D 46.226,76 D 6.1.10.10.2005 FGTS S DECIMO TERCEIRO SALARIO 3.561,36 D 508,77 508,77 D 4.070,13 D 6.1.10.10.2007 FGTS FERIAS 6.192,73 D 678,34 678,34 D 6.871,07 D 6.1.10.10.2008 FERIAS 77.409,46 D 8.479,45 8.479,45 D 85.888,91 D 6.1.10.10.2009 13 SALARIO 44.517,08 D 6.359,59 6.359,59 D 50.876,67 D 6.1.10.10.2015 ACORDOS TRABALHISTAS 129.742,68 D 996,34 996,34 D 130.739,02 D 6.1.10.10.3 BENEFICIOS A EMPREGADOS 99.307,35 D 39.537,27 24.743,89 14.793,38 D 114.100,73 D
6.1.10.10.3004 VALE REFEICAO 14.288,06 D 4.515,00 2.417,42 2.097,58 D 16.385,64 D 6.1.10.10.3005 VALE ALIMENTACAO 13.888,06 D 3.900,00 1.952,42 1.947,58 D 15.835,64 D 6.1.10.10.3006 ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA 65.771,74 D 28.669,27 18.555,69 10.113,58 D 75.885,32 D 6.1.10.10.3007 SEGURO VIDA 4.759,49 D 2.453,00 1.818,36 634,64 D 5.394,13 D 6.1.10.10.3009 AUXILIO EDUCACIONAL 600,00 D 600,00 D 6.1.10.19.9 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 19.416,40 D 990,00 990,00 D 20.406,40 D 6.1.10.19.9001 SEGURANCA NO TRABALHO 19.416,40 D 990,00 990,00 D 20.406,40 D 6.1.10.2 DESPESAS C OCUPACAO, ESCRITORIO E COMUN 63.900,53 D 607.096,58 599.729,06 7.367,52 D 71.268,05 D 6.1.10.20.1 DESPESAS DE OCUPACAO 45.865,24 D 7.211,52 278,20 6.933,32 D 52.798,56 D 6.1.10.20.1001 AGUA E ENERGIA 1.860,33 D 251,84 251,84 D 2.112,17 D 6.1.10.20.1002 ALUGUEL DE IMOVEIS CONDOMINIO 42.044,91 D 4.974,66 4.974,66 D 47.019,57 D 6.1.10.20.1003 ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGEM 592,22 592,22 D 592,22 D 6.1.10.20.1004 IPTU 1.112,80 278,20 834,60 D 834,60 D 6.1.10.20.1005 MANUTENCAO / REPAROS PREDIAIS 1.960,00 D 280,00 280,00 D 2.240,00 D 6.1.10.20.2 DESPESAS DE ESCRITORIO E COMUNICACAO 18.035,29 D 599.885,06 599.450,86 434,20 D 18.469,49 D 6.1.10.20.2001 MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA 13.357,19 D 13.357,19 D 6.1.10.20.2002 OUTROS MATERIAIS 250,00 D 250,00 D 6.1.10.20.2003 MALOTES E CORREIOS 873,75 D 47,10 47,10 D 920,85 D 6.1.10.20.2005 TELECOMUNICACAO FIXA E MOVEL 3.554,35 D 1.137,10 750,00 387,10 D 3.941,45 D 6.1.10.20.2007 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 598.700,86 598.700,86 6.1.10.3 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G&A 2.037.849,93 D 454.193,23 91.748,33 362.444,90 D 2.400.294,83 D 6.1.10.30.1 SERVICOS INDIRETOS CONTRATADOS - G&A 2.037.849,93 D 454.193,23 91.748,33 362.444,90 D 2.400.294,83 D 6.1.10.30.1001 AUDITORIA PJ 239.990,26 D 30.680,27 30.680,27 D 270.670,53 D 6.1.10.30.1002 CONSULTORIA PJ 518.894,03 D 102.861,47 50.000,00 52.861,47 D 571.755,50 D 6.1.10.30.1003 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.736.480,34 D 284.463,64 26.578,33 257.885,31 D 1.994.365,65 D 6.1.10.30.1004 SUPORTE E MANUT INFORMATICA PJ 110.151,77 D 28.260,58 14.870,00 13.390,58 D 123.542,35 D 6.1.10.30.1005 CONSERVACAO E LIMPEZA PJ 300,00 300,00 6.1.10.30.1051 SERVICOS CORPORATIVOS MMX 720.883,42 C 720.883,42 C 6.1.10.30.1080 SERVICO TERCEIRO PESSOA FISICA PF 19.827,33 D 969,66 969,66 D 20.796,99 D 6.1.10.30.1990 OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ 133.389,62 D 6.657,61 6.657,61 D 140.047,23 D 6.1.10.4 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 11.570,03 D 827,11 827,11 D 12.397,14 D 6.1.10.40.1 DESPESAS COM VIAGENS - G&A 11.570,03 D 827,11 827,11 D 12.397,14 D 6.1.10.40.1001 PASSAGEM E HOSPEDAGEM - G&A 11.147,67 D 827,11 827,11 D 11.974,78 D 6.1.10.40.1990 OUTROS GASTOS COM VIAGENS - G&A 422,36 D 422,36 D 6.1.10.5 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - G&A 305.196,47 D 29.173,38 29.173,38 D 334.369,85 D 6.1.10.50.1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - G&A 305.196,47 D 29.173,38 29.173,38 D 334.369,85 D 6.1.10.50.1001 DEPRECIACAO - G&A 305.196,47 D 29.173,38 29.173,38 D 334.369,85 D 6.1.19.0 OUTRAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 456.039,52 D 43.087,06 43.087,06 D 499.126,58 D 6.1.19.00.1 DESPESAS BANCARIAS E DE SEGUROS 351.337,16 D 351.337,16 D 6.1.19.00.1002 SEGUROS 351.337,16 D 351.337,16 D 6.1.19.00.2 DESPESAS C LEGALIZ, TAXAS E TRIB DIVS 302.538,35 C 42.683,68 42.683,68 D 259.854,67 C 6.1.19.00.2002 DESPESAS COM TAXAS, LEGAL E CARTORIOS 674,50 D 674,50 D 6.1.19.00.2003 PIS 23.465,54 D 2.748,41 2.748,41 D 26.213,95 D 6.1.19.00.2004 COFINS 142.304,51 D 16.913,31 16.913,31 D 159.217,82 D 6.1.19.00.2990 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS 468.982,90 C 23.021,96 23.021,96 D 445.960,94 C 6.1.19.00.3 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACAO 89,72 D 0,01 0,01 D 89,73 D 6.1.19.00.3990 MULTAS, PENALIDADES E INDENIZACOES DIVS 89,72 D 0,01 0,01 D 89,73 D 6.1.19.09.0 DESPESAS DIVERSAS 407.150,99 D 403,37 403,37 D 407.554,36 D 6.1.19.09.0001 CONDUCOES E REFEICOES 4.732,46 D 354,49 354,49 D 5.086,95 D 6.1.19.09.0990 DESPESAS DIVERSAS 402.418,53 D 48,88 48,88 D 402.467,41 D 7 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 3.761.528,61 C 2.941.430,33 422.838,49 2.518.591,84 D 1.242.936,77 C 7.1 OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 199.064,23 C 199.064,23 C
7.1.1 DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS DIVS 199.064,23 C 199.064,23 C 7.1.10.1 DESPESA / PROV P RISCOS EM LITIGIOS 29.610,10 D 29.610,10 D 7.1.10.10.1 PROVISAO P RISCOS EM LITIGIOS 29.610,10 D 29.610,10 D 7.1.10.10.1002 PROVISAO P RISCOS TRABALHISTAS 29.610,10 D 29.610,10 D 7.1.19.0 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 228.674,33 C 228.674,33 C 7.1.19.00.1 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 228.674,33 C 228.674,33 C 7.1.19.00.1990 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 228.674,33 C 228.674,33 C 7.3 RESULTADO PART SOCIETARIAS E AGIOS 3.873.282,27 C 909.041,97 909.041,97 D 2.964.240,30 C 7.3.1 RESULTADO POR PARTICIPACOES SOCIETARIAS 3.873.282,27 C 909.041,97 909.041,97 D 2.964.240,30 C 7.3.10.1 RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 3.873.282,27 C 909.041,97 909.041,97 D 2.964.240,30 C 7.3.10.10.1 RECEITAS DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 6.379.169,89 C 6.379.169,89 C 7.3.10.10.1001 RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL 6.379.169,89 C 6.379.169,89 C 7.3.10.10.2 DESPESAS DE EQUIV PAT PATRIMONIAL 2.505.887,62 D 909.041,97 909.041,97 D 3.414.929,59 D 7.3.10.10.2080 DESPESAS DE EQUIV PAT PATRIMONIAL 845.804,53 D 36.098,48 36.098,48 D 881.903,01 D 7.3.10.10.2990 PROVISAO PARA PASSIVO A DESCOBERTO 1.660.083,09 D 872.943,49 872.943,49 D 2.533.026,58 D 7.4 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 2.269.871,99 D 2.032.388,36 422.838,49 1.609.549,87 D 3.879.421,86 D 7.4.1 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO 2.269.871,99 D 2.032.388,36 422.838,49 1.609.549,87 D 3.879.421,86 D 7.4.10.1 RECEITAS FINANCEIRAS 3.401.462,64 C 422.832,76 422.832,76 C 3.824.295,40 C 7.4.10.10.1 JUROS ATIVOS 3.401.462,32 C 422.832,76 422.832,76 C 3.824.295,08 C 7.4.10.10.1001 REND. S/ APLIC. FINANCEIRAS NO PAIS 143,27 C 0,78 0,78 C 144,05 C 7.4.10.10.1004 JUROS ATIVOS S/ CONTRATOS DE MUTUOS 2.237.332,41 C 292.129,53 292.129,53 C 2.529.461,94 C 7.4.10.10.1006 JUROS ATIVOS SELIC S/ TRIBUTOS 1.163.986,64 C 130.702,45 130.702,45 C 1.294.689,09 C 7.4.10.19.0 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,32 C 0,32 C 7.4.10.19.0001 DESCONTOS OBTIDOS 0,32 C 0,32 C 7.4.10.2 DESPESAS FINANCEIRAS 9.852.869,68 D 1.254.089,37 1.254.089,37 D 11.106.959,05 D 7.4.10.20.1 JUROS PASSIVOS 9.226.012,48 D 1.223.345,89 1.223.345,89 D 10.449.358,37 D 7.4.10.20.1001 JUROS S/ EMPRESTIMOS NO BRASIL 84.025,98 D 12.119,22 12.119,22 D 96.145,20 D 7.4.10.20.1002 JUROS S/ EMPRESTIMOS NO EXTERIOR 3.458.624,42 D 496.300,58 496.300,58 D 3.954.925,00 D 7.4.10.20.1004 JUROS PASSIVOS S/ CONTRATOS DE MUTUOS 4.501.918,13 D 608.611,32 608.611,32 D 5.110.529,45 D 7.4.10.20.1005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 1.181.443,95 D 106.314,77 106.314,77 D 1.287.758,72 D 7.4.10.29.0 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 626.857,20 D 30.743,48 30.743,48 D 657.600,68 D 7.4.10.29.0002 COMISSOES BANCARIAS 583,83 D 583,83 D 7.4.10.29.0003 IOF 114.442,90 D 11.457,81 11.457,81 D 125.900,71 D 7.4.10.29.0005 PERDA EM OPERACOES DE HEDGE SWAP 98,79 D 98,79 D 7.4.10.29.0990 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 511.731,68 D 19.285,67 19.285,67 D 531.017,35 D 7.4.10.3 VARIACAO CAMBIAL 4.181.535,05 C 778.298,99 5,73 778.293,26 D 3.403.241,79 C 7.4.10.30.1 VARIACAO CAMBIAL ATIVA 400,18 D 6,33 5,73 0,60 D 400,78 D 7.4.10.30.1001 VAR CAMB ATIVA S/ CLIENTES 6,33 5,73 0,60 D 0,60 D 7.4.10.30.1010 VAR CAMB ATIVA S/ FORNECEDORES 400,18 D 400,18 D 7.4.10.30.2 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA 4.181.935,23 C 778.292,66 778.292,66 D 3.403.642,57 C 7.4.10.30.2004 VAR CAMBIAL PASSIVA S/ TRIBUTOS 5,21 D 401,99 401,99 D 407,20 D 7.4.10.30.2007 VAR CAMB PASSIVA NAO REALIZADA S/ FORNEC 931.576,37 D 115.464,00 115.464,00 D 1.047.040,37 D 7.4.10.30.2009 VAR CAMB PASSIVA NAO REALIZADA S/ EMPR 5.113.516,81 C 662.426,67 662.426,67 D 4.451.090,14 C 7.9 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 C 1.959.054,10 C 7.9.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 C 1.959.054,10 C 7.9.10.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO 1.959.054,10 C 1.959.054,10 C 7.9.10.10.1 TRIBUTOS SOBRE O LUCRO - CORRENTES 1.959.054,10 C 1.959.054,10 C 7.9.10.10.1001 IMPOSTO DE RENDA - CORRENTE 1.438.892,72 C 1.438.892,72 C 7.9.10.10.1002 CONTRIBUICAO SOCIAL - CORRENTE 520.161,38 C 520.161,38 C