Antonio Sergio de Souza Guetter, CEO 16.05.2017
Disclaimer Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. 2
Destaques Carga Mensal 2017 x 2016 Mercado de energia Copel Distribuição 71,0 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 65,0 68,2 6,2% 69,8 68,2 2,2% 68,8 67,2 2,3% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% Brasil Mercado Fio Mercado Cativo +2,0% +3,5% -11,3% 2,0% 64,0 63,0 64,2 1,0% 62,0 janeiro fevereiro março 0,0% Fonte: EPE Resenha Mensal do Mercado Carga de energia 2017 (GWméd) Carga de energia 2016 (Mwméd) Inadimplência Copel Distribuição PCLD Copel Distribuição 450,0 350,0 250,0 150,0 1,73% 1,97% 335,5 249,9 272,8 309,8 1,65% 273,5 267,3 257,1 2,00% 1,00% 0,00% Var.% PCLD (a) 24,7 35,6 (30,6) 50,0-1,00% Cobertura Tarifária (b) 11,7 11,9 (1,3) -50,0 NOV/2015 DEZ/2015 MAR/2016 JUN/2016 SET/2016 DEZ/2016 MAR/2017-2,00% (a) - (b) 13,0 23,7 (45,3) R$ milhões % sobre o faturamento (12 meses) 3
Destaques Indenização RBSE 1.187,0 809,7 1.411,6 224,6 1.187,0 Laudo de Avalição R$ 667,6 milhões reconhecidos pela Aneel ¹ Glosa relacionada a Subestação SF6 (R$ 196,3 milhões) Ativo financeiro total de R$ 1.411,6 milhões 377,3 2016 1Q17 Receita Operacional Receita Operacional reconhecida em 2016 Registro contábil anterior Impairment e Perdas Complexo Eólico Cutia Impairment de R$ 30,0 milhões Aumento de Capex Atualização da taxa de desconto Receita de disponibilidade de R$ 809,6 milhões em 2016 ¹ Data base de 31 de dezembro de 2012. Dividendos Exercício 2016 R$ 506,2 milhões R$ 282,9 milhões em JCP até 30.jun.2017 R$ 223,3 milhões em Dividendos até 31.dez.2017 50% de payout Novos Conselheiros 9 membros no Conselho de Administração 5 membros no Conselho Fiscal 100% aderente à Lei das Estatais (lei 13.303/2016) Proventos ON PNA PNB JCP por ação (R$) 0,99 2,89 1,08 Div. por ação (R$) 0,78-0,86 4
Receitas Operacionais R$ milhões Receitas Operacionais +7% 3.297 Copel Dis 61% Telecom 3% Outros 4% Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais 3.083 Copel GeT 32% (527,2) (148,0) Fornecimento 1.579-28% 1.134 682 Suprimento +6% 724 Disponibilidade +33% 1.136 854 Outras Receitas¹ +6% 226,0 214,2 * Valores sujeitos a arredondamentos. ¹ Composto por receita de telecomunicações, distribuição de gás e outras. 5
Custos e Despesas Operacionais R$ milhões Custos e Despesas Operacionais 2.772-10% 2.508 Copel Dis 75% TEL 3% Outros 5% Copel GeT 17% Energia Elétrica Provisões e Reversões Encargos de Uso da Rede Custos Gerenciáveis ¹ 1.200-10% 265-36% 169 121-18% 99 624-1% 1.077 618 * Valores sujeitos a arredondamentos ¹ Considera o custo com pessoal, administradores, plano previdenciário e assistencial, material, serviços de terceiros, e outros. 6
EBITDA Composição do EBITDA R$ milhões Subsidiária Var.% Copel GeT 713,9 455,6 56,7 Copel Dis 193,2 (19,7) - Copel Telecom 31,5 29,0 8,4 Outras/Eliminações 67,5 72,4 (6,9) Consolidado 1.006,1 537,4 87,2 Margem Ebitda 31% 17% 75,1 Composição Ebitda Copel GeT 71% Copel DIS 19% Margem EBITDA por Subsidiária (%) GeT Distribuição Telecom 66,5 9,6 35,9 Telecom Outros 3% 7% 7
Lucro Líquido Composição do Lucro Líquido R$ milhões Subsidiária Var.% Copel GeT 343,0 165,2 107,6 Copel Dis 71,3 (39,1) - Copel Telecom 11,5 11,2 3,1 Outras/Eliminações (8,5) (1,2) 638,0 Consolidado 417,3 136,1 206,6 Margem Líquida 13% 4% 186,7 Evolução do Lucro Líquido 417 Margem Líquida por Subsidiária (%) 136 GeT Distribuição Telecom 31,9 3,6 13,1 8
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