Extrato de Fundos de Investimento São Paulo, 02 de Janeiro de 2015 Prezado(a) Período de Movimentação FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB 01/12/2014 a 31/12/2014 Panorama Mensal Dezembro 2014 A volatilidade seguiu alta nos mercados financeiros em dezembro, ainda com a divergência entre o desempenho dos mercados emergentes (muito ruim) e dos mercados desenvolvidos (melhor, em especial no caso dos EUA). O desempenho dos dados econômicos americanos seguiu muito bom, com a criação de empregos especial batendo recordes. O FOMC (comitê de política monetária americano) mudou um pouco seu comunicado, mas disse que vai ser paciente ao iniciar o processo de alta de juros, que deve ocorrer ano que vem. Os juros futuros americanos seguem baixos. Nos outros países desenvolvidos, a atividade econômica segue fraca, com perspectiva de mais medidas de estímulo (fiscal no Japão e monetário na Zona do Euro). A queda dos preços das commodities prosseguiu de forma bastante intensa, em especial no preço do petróleo, que se estabilizou apenas no final do mês, em torno do patamar de US$ 55/barril, o mais baixo desde 2009. Os termos de troca de diversos países emergentes caíram com essa queda dos preços de commodities, resultando em depreciação de suas moedas. Isso foi mais drástico no caso do rublo russo, que também sofreu com as sanções econômicas feitas pelos países ocidentais. A depreciação do rublo acabou forçando o banco central russo a fazer um choque de juros, elevando os de 9,75% a.a. para 17,0% a.a.. Na China, a atividade econômica também segue fraca, o que ajudou na queda de preços de commodities. Ao longo do mês o governo chinês anunciou medidas para estimular a demanda, como o primeiro corte de juros básicos desde 2012, mas até agora elas parecem insuficientes para evitar uma desaceleração na taxa de crescimento nos próximos anos. O Brasil também sofreu com a queda de preços de commodities, com o real se depreciando 4,7% no mês. O Copom aumentou os juros em 50 pbs no início do mês (para 11,75%), sinalizando no comunicado que seus futuros movimentos seriam feitos com parcimônia. Após a crise nos países emergentes ter piorado ao longo do mês, com o real se depreciando bastante, o Banco Central optou por novamente mudar sua comunicação, tornando a mais hawkish no Relatório de Inflação do final do mês, indicando que vai fazer o que for necessário para a inflação convergir para 4,5% em 2016. A nova equipe econômica do governo detalhou um pouco mais seu plano para os próximos anos, de ajuste fiscal que contemplará fim de subsídios, aumento da participação privada no crédito, corte de gastos e aumento de impostos. A volta a uma política econômica mais ortodoxa havia feito os juros futuros recuarem em novembro, mas o cenário externo e a depreciação do real tiveram mais força em dezembro, fazendo os juros futuros subirem de novo. Com a nova comunicação do Banco Central, o mercado agora espera um ajuste monetário mais intenso e mais longo, para pelo menos 12,50% no ano que vem. A bolsa brasileira foi bastante volátil ao longo do mês, terminando o com ligeira queda em relação Emissão em 08/01/2015 Página 001 de 008
Panorama Mensal Dezembro 2014 ao mês anterior. As ações ligadas à produção de commodities sofreram bastante devido à queda dos preços. As expectativas seguem sendo de um ano difícil à frente, em especial devido aos ajustes de política econômica, com inflação elevada e crescimento baixo. SULAMÉRICA INVESTIMENTOS, SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADOS DINÂMICOS. Emissão em 08/01/2015 Página 002 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3 01/12/2014 a 31/12/2014 Índices Comparativos de Rentabilidade Índices de Referência Mês Rentabilidade (%) Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 meses meses meses CDI 0,95 10,81 10,81 19,73 29,80 IBX (MEDIO) 7,95 2,09 2,09 4,88 6,27 IBX Fechamento 8,27 2,78 2,78 5,82 5,05 IBrX 50 Medio 8,36 1,95 1,95 5,97 3,44 IBrX 50 Fechamento 8,71 2,65 2,65 6,94 2,25 IBOVESPA (MEDIO) 8,28 2,39 2,39 16,98 10,96 IBOVESPA Fechamento 8,62 2,91 2,91 17,96 11,89 DOLAR COMERCIAL 3,75 13,39 13,39 29,98 41,60 POUPANCA 0,61 7,08 7,08 13,90 21,28 IGP M 0,62 3,69 3,69 9,40 17,95 Leia com atenção a mensagem abaixo, válida para todos os fundos de investimentos: A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Caso o fundo possua menos de um ano, informamos que para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínino, 12 (doze) meses. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. Este Extrato é um relatório para simples conferência. Emissão em 08/01/2015 Página 003 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3 01/12/2014 a 31/12/2014 Posição Consolidada em 31/12/2014 Fundo Saldo Valor I.R./I.O.F. Saldo Líquido Perc. em Cotas da Cota R$ (*) do Total SUL AMERICA OABPREV 7.547.398,13439 19,4310567 0,00 146.653.918,78 100,00 Total 0,00 146.653.918,78 100,00 (*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2014 já deduzido de IOF e IR na data. Rentabilidade dos Fundos Fundo Data de P.L. Médio Rentabilidade % Início Últimos 12 Mês Ano Últimos 12 Últimos 24 Últimos 36 do Fundo meses meses meses meses R$ Milhões SUL AMERICA OABPREV 01/08/2007 130,57 0,12 8,03 8,03 13,76 28,80 Emissão em 08/01/2015 Página 004 de 008
Extrato de Fundos de Investimento FUNDO DE PENSAO MULTIPATR OAB Período de Movimentação Cliente 4187/26219 3/201 01/12/2014 a 31/12/2014 SUL AMERICA OABPREV PR FICFIM CNPJ 08.648.690/0001 00 Administrado por : RUA PEDRO AVANCINE 73 2 AND ASA LESTE 05679 160 JARDIM PANORAMA SAO PAULO SP Resumo do Período Descrição Quantidade de cotas Valor (R$) SALDO BRUTO ANTERIOR 7.441.946,25471 144.426.333,80 APLICACOES 105.451,87968 2.040.000,00 RESGATES 0,00 RENDIMENTO BASE CALC. IR* 0,00 SALDO BRUTO ATUAL 7.547.398,13439 146.653.918,78 TOTAL LIVRE DE IOF 7.547.398,13439 146.653.918,78 TOTAL SUJEITO A IOF 0,00 TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** 146.653.918,78 RENDIMENTO BRUTO NO MES 187.584,98 * Valor já deduzido de IOF, quando houver. ** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2014 já deduzido de IOF e IR na data. Movimentação no Período Data Histórico Valor da Cota Quant. Cotas Valor em R$ Saldo em Cotas Posição em R$ 28/11/14 SALDO ANTERIOR 19,4070652 7.441.946,25471 7.441.946,25471 144.426.333,80 01/12/14 APLICACAO 19,3178999 5.176,54614 100.000,00 7.447.122,80085 02/12/14 APLICACAO 19,3039029 8.806,50928 170.000,00 7.455.929,31013 12/12/14 APLICACAO 19,2612890 7.787,64080 150.000,00 7.463.716,95093 17/12/14 APLICACAO 19,2634469 9.344,12211 180.000,00 7.473.061,07304 22/12/14 APLICACAO 19,3300656 25.866,44093 500.000,00 7.498.927,51397 23/12/14 APLICACAO 19,3585893 22.728,92892 440.000,00 7.521.656,44289 30/12/14 APLICACAO 19,4237430 25.741,69150 500.000,00 7.547.398,13439 31/12/14 SALDO FINAL 19,4310567 7.547.398,13439 7.547.398,13439 146.653.918,78 Emissão em 08/01/2015 Página 005 de 008
Rentabilidade % 2,88 2,16 1,44 0,72 0,00 0,72 Jan/14 0,72% Fev/14 0,45% Mar/14 1,07% Abr/14 0,60% Mai/14 1,18% Jun/14 1,23% Jul/14 0,55% Ago/14 1,87% Set/14 0,33% Out/14 0,93% Nov/14 0,81% Dez/14 0,12% Rentabilidade do fundo de investimento calculadas do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês. Composição da Carteira COTAS DE FUNDOS RV 11,61% RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 3,98% COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,24% COTAS DE FUNDOS OUTROS 1,30% Outros COTAS DE FUNDOS 80,15% RF Emissão em 08/01/2015 Página 006 de 008
Papéis mais representativos da Carteira COTAS DE FUNDOS RF 80,15 COTAS DE FUNDOS RV 11,61 RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS 3,98 COTAS FUNDOS DE INV EXTERIOR 2,24 COTAS DE FUNDOS OUTROS 1,30 RENDA FIXA TITULOS PRIVADOS 0,68 CAIXA 0,00 VALORES A PAGAR E RECEBER 0,00 A composição detalhada da Carteira encontra se no site www.sulamerica.com.br Público Alvo: este fundo destina se a Pessoas Jurídicas. Com a finalidade de aprimorar e estreitar ainda mais o relacionamento com os seus clientes, a SulAmérica Investimentos disponibiliza a Ouvidoria SulAmérica. Ela tem a missão de intervir em favor dos clientes toda vez que não se sentirem satisfeitos com o esclarecimento ou solução obtida sobre a reclamação registrada no canal de atendimento habitual. É a instância máxima de recorrência dentro de de nossa Organização e pode ser contatada através dos telefones 4004 2829 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 2829 (demais regiões) ou pelo site www.sulamerica.com.br. Emissão em 08/01/2015 Página 007 de 008
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