FOLHA DE PAGAMENTO Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL 1
Tela de Despesas Pontos Importantes Na Tela de Despesa, devem ser registrados todos os pagamentos que na rotina anterior (Transação >ATUCPR DOC. HÁBIL FP ) havia a emissão de Nota de Empenho; As despesas referentes ao grupo 3 Outras Despesas Correntes devem ser registradas na Tela de Despesa. Exemplos: Auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento médico etc. 2
ATUFOLHA - Documento Hábil FL 3
ATUFOLHA - Documento Hábil FL 4
Tela de Despesa 5
Tela de Despesa 6
Tela de Despesa 7
Tela de Despesa Vencimentos Pessoal Ativo 8
Tela de Despesa (W02-13º Salário) Utilizar a Situação W02 para registrar a Despesa com 13º Salário. 9
Tela de Despesa (W02-13º Salário) 10
Tela de Despesa (W03 - Férias Abono) Utilizar a Situação W03 para registrar a Despesa com 1/3 de Férias 11
Tela de Despesa (W03 - Férias Abono) 12
Tela de Despesa (Vencimentos Pessoal Inativo) 13
Tela de Despesa Outros Benefícios Assistenciais 14
Tela de Despesas a Anular 15
Tela de Despesas a Anular Na Tela de Despesas a Anular a unidade deverá incluir no máximo 5(cinco) linhas. Quando são informadas mais de cinco linhas o SIAFI apresenta a crítica: CONTA SEM SALDO: 292410703 16
Tela de Despesas a Anular 17
Tela de Descontos - Pontos Importantes São os valores a serem deduzidos dos servidores; Deve haver atenção para as deduções que geram documentos específicos de arrecadação (DARF, GPS, GRU) e deve-se utilizar o recurso 1 (Com Cota do Exercício) para não ocorrer o pedido de financeiro em fonte indevida. 18
Tela de Descontos 19
Tela de Descontos 20
Tela de Créditos - Pontos Importantes Na tela de créditos são efetuados registros de valores a pagar aos servidores; Os valores são direitos a receber para o órgão junto às diversas instituições devido a recolhimento a maior em Folha de Pessoal anterior; Os valores podem se referir a adiantamentos aos funcionários celetistas para posterior compensação ao INSS. 21
Tela de Créditos 22
Tela de Créditos 23
Tela de Créditos 24
Tela de Compensações Pontos Importantes Nesta tela são efetuadas as compensações de créditos existentes com os respectivos desconto/encargos; O órgão deixará de pagar/recolher parte do valor do desconto/encargo, pois em folha anterior pagou/recolheu valor a maior; Os créditos informados geralmente são de mês anterior; No PRÉ-DOC do desconto/encargo constará o valor do desconto/encargo, o valor compensado e o valor líquido, sendo este o valor pago/recolhido efetivamente.
Tela - Compensações 26
Tela - Compensações 27
Tela de Resumo - Pontos Importantes Na tela de resumo é possível verificar gerencialmente a execução orçamentária e financeira da Folha de Pessoal; É um importante instrumento de programação financeira da Folha, pois informa claramente em quais Fontes/Categoria ocorreram a sua execução orçamentária; Além disso, informa por célula, a execução orçamentária e financeira do Pessoal a Pagar, dos descontos, dos créditos, dos encargos e dos outros lançamentos, e em qual situação se encontram (pendente de realização - P ou Realizado - R ). 28
Resumo da Folha 29
Resumo da Folha O Bruto da Folha é composto, em regra, pelas Despesas e Créditos lançados nas respectivas telas 30
Resumo da Folha Teclar PF2 para consultar a Execução Orçamentária da Folha 31
Resumo da Folha 32
Resumo da Folha 33
PRÉ - DOC S Teclar PF10 para incluir os Pré-Doc s 34
PRÉ - DOC S 35
PRÉ - DOC S Teclar PF8 p/incluir o próximo pré-doc 36
PRÉ - DOC S 37
PRÉ - DOC S 38
PRÉ - DOC S 39
PRÉ - DOC S 40
PRÉ - DOC S 41
PRÉ - DOC S 42
Encargos 43
Encargos 44
Encargos ( PSSS Patronal e INSS Patronal) 45
Encargos (PASEP 1% sobre a Folha) 46
Encargos: Pré-Doc 47
Encargos: Pré-Doc 48
Encargos: Pré-Doc 49
Tela Dados Bancários - Pontos Importantes O valor Líquido da Folha de Pessoal poderá ser pago por meio de dois tipos de OB: OB Folha de Pagamento e OB Banco; A OB Folha de Pagamento poderá ser com Lista de Bancos ou Sem Lista de Bancos; A OB Banco será utilizada se algum servidor recebe em Banco não conveniado. 50
Dados Bancários 51
Dados Bancários 52
Dados Bancários 53
Homologação da Folha 54
Homologação da Folha Para homologar a Folha: Retornar para a tela inicial utilizar a Opção A, informar o número do DOC. FOLHA gerado e em seguida teclar PF2. 55
Homologação da Folha 56
Pagamento da Folha Para realizar o Pagamento da Folha no CONFLUXO Informar UG/GESTÃO Emitente e número do DOC. FOLHA 57
Pagamento da Folha 58
Pagamento da Folha 59
Pagamento da Folha 60
Compromissos Gerados (>CONFOLHA) 61
Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Para consultar os compromissos gerados, posicionar o cursor ao lado do documento FL e em seguida teclar PF6 62
Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Compromissos Gerados 63
Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Compromissos gerados 64
ATUREMOB 65
ATUREMOB O ATUREMOB da Folha poderá ser realizado até as 20:00hs. 66
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 67
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 68
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 69
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 70
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 71
Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 72
Baixa de Provisões 73
Baixa de Provisões 74
Baixa de Provisões 75
Baixa de Provisões 76
Baixa de Provisões 77
Baixa de Provisões 78
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) Antes do recebimento do Financeiro: Preencher a tela de Créditos (ATUFOLHA), conforme modelo a seguir: CRED Opção AD01 UG da Unidade Classificação: Informar a conta 112190800 CAT - A Valor constante no DDP (Rubrica 130 - Rendimentos PIS/PASEP) Confirmar a liquidação homologar do documento FL e aguardar o recebimento do financeiro. 79
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 80
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 81
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 82
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 83
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 84
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 85
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 86
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) Após receber o financeiro a unidade deverá baixar o saldo do adiantamento - conta 112190800, conforme modelo abaixo: Alterar a FL registrada e homologada anteriormente Tela Outros Lançamentos Opção PP02 (Baixa de adiantamento PIS/PASEP) LANC - Opção PP02 Inscrição 1 código da UG Valor: o mesmo valor da tela de Créditos Confirmar a liquidação, homologar novamente e em seguida realizar o pagamento no >CONFLUXO. 87
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 88
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 89
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 90
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 91
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 92
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 93
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 94
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 95
Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: 02.11.06) 96
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Coordenação-Geral de Finanças Coordenação de Contabilidade - UG 150003 97