TREINAMENTO PRÁTICO SICONV

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1 TREINAMENTO PRÁTICO SICONV Instrutores: Fernando Henrique / Rodrigo Lopes Brasília/DF, 21 e 22 de agosto de

2 Introdução 1. Portal dos Convênios 2. Credenciamento 3. Cadastramento e atualização do cadastro (unidade cadastradora) 4. Perfis (funcionalidades e alteração) 5. Consultar Programa. 2

3 EXERCÍCIO PRÁTICO SICONV Cadastro de Proposta/Plano de Trabalho (PROPONENTE) Análise de Proposta/Plano de Trabalho (CONCEDENTE) Gerar Número do Convênio, Empenho, Assinatura e Publicação (CDT) Conta Bancária, Registrar TV- SIAFI, Documento Hábil e OB Confluxo (CDT) Solicitação e ajustes do Plano de Trabalho e Termo Aditivo (CONVENENTE) Execução e Cadastro Prestação de Contas (CONVENENTE) Análise de Prestação de Contas (CONCEDENTE) Complementação de Prestação de Contas (CONVENENTE) Aprovação de Prestação de Contas (CONCEDENTE) 1 - Cadastrar Proposta - PROPONENTE Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE - (Login e senha que serão fornecidos pelo instrutor). Acessar o menu Propostas, clicar na opção Incluir Proposta. Preencher os campos com os dados do programa, conforme abaixo: No campo Código do Órgão: informar o código No campo Ano do Programa: informar o ano (Ano corrente) Clicar no botão Buscar Programas para Seleção O sistema irá disponibilizar todos os programas do órgão informado Código do Programa Marcar o programa que irá encaminhar proposta Clicar no botão Selecionar Observe que o programa selecionado ficará na seção: Programas Selecionados, localizado no topo da tela. Clicar no botão Selecionar Objetos/Preencher Valores Preencher os campos com os valores da proposta, conforme abaixo: No campo Valor Global do(s) Objetos (R$): informar ,00 No campo Contrapartida Financeira (R$): informar ,00 No campo Contrapartida Bens Serviços (R$): informar 0,00 No campo Valor Repasse Voluntário (R$): informar ,00 3

4 Clicar no botão "Salvar" Clicar no botão "Finalizar Seleção" No campo Justificativa: informar Diante das carências do município, torna-se necessário a construção de 01 (uma) unidade de atenção básica de saúde No campo Objeto do Convênio: informar Construção de Unidade de Saúde No campo Capacidade Técnica e Gerencial: informar Capacidade técnica e gerencial do proponente em fazer a execução e gestão do objeto do convênio No campo Banco: selecionar o Banco correspondente No campo Agência: informar Informe sua agência bancária No campo Data início vigência: informar data a verificar com o Instrutor. No campo Data Término vigência: informar data a verificar com o Instrutor Incluir o Repasse do Exercício Atual No campo Ano de Repasse: Informar o Ano corrente No campo Valor de Repasse: Informar ,00 Clicar no botão Adicionar Repasse Role o conteúdo da tela e clique no botão Cadastrar Proposta O sistema apresentará a mensagem Proposta cadastrada com sucesso e é disponibilizado o número da proposta, que deve ser anotado. Número da Proposta: Plano de Trabalho Cronograma Físico ( Metas e Etapas) Clicar na aba Crono Físico e preencher os dados conforme abaixo. Para o treinamento será incluído 01 (uma) Meta, sendo a meta com 04 (quatro) etapas. Incluir a Meta 1 Clicar no botão Incluir Meta No campo Especificação: informar Construção de Unidade de Saúde No campo Unidade Fornecimento: clicar na lupa e no campo Descrição informar unidade e clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 4

5 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor No campo UF: Selecionar a Unidade Federativa No campo Município: selecionar o código na lupa (2699) No campo Endereço: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar Clicar no botão Incluir O sistema informará Meta incluída com sucesso! e que O valor total das metas atingiu o valor do convênio. Incluir Etapas da Meta Role o conteúdo da tela e observe que na Listagem de Metas Cadastradas, está registrado a meta incluída. Na frente de cada meta existe o botão Incluir Etapa. Clicar no botão Incluir Etapa e preencher os campos conforme abaixo: Etapa 1 Meta 1 No campo Especificação: informar Fundação No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor No campo UF: Selecionar No campo Município: informar 2699 No campo Endereço: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 2 Meta 1 No campo Especificação: informar Alvenaria em Geral No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível 5

6 realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 3 Meta 1 No campo Especificação: informar Cobertura. No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! Etapa 4 Meta 1 No campo Especificação: informar Louças, Metais e Mobiliários No campo Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor unitário(r$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Data de inicio: informar data a verificar com o Instrutor No campo Data de Término: informar data a verificar com o Instrutor Obs.: O sistema traz o endereço adicionado anteriormente, sendo possível realizar alterações. Clicar no botão Incluir Etapa O sistema informará Etapa incluída com sucesso! e que Valor de etapas atingiu o valor da meta. Role o conteúdo da tela e observe que as etapas incluídas para a Meta 1 constam na Listagem de Etapas Cadastradas. Clicar no botão Voltar visualizar as etapas incluídas para a Meta 1 Cronograma Desembolso (Parcelas) Para o treinamento serão incluídas 2 parcelas para a Meta 1 Clicar na aba Crono Desembolso e preencher os dados, conforme abaixo: 6

7 Parcela Concedente Clicar no botão Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso No campo Responsável: selecionar CONCEDENTE No campo Mês: selecionar mês atual No campo Ano: Informar 2012 No campo Valor da Parcela (R$): informar ,00 Clicar no botão Incluir Parcela O sistema informará Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que serão contempladas por esta parcela No campo Valor da Meta (R$): informar ,00 Clicar no botão Associar Meta O sistema informará Meta associada com sucesso Clicar no botão Associar Etapa. O sistema exibirá todas as etapas da meta selecionada. Clicar no botão Associar Valor da Etapa Fundações No campo Valor a vincular: informar ,00 O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa Clicar no botão Associar Valor da Etapa Alvenaria em Geral No campo Valor a vincular: informar ,00 O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa Clicar no botão Associar Valor da Etapa Cobertura No campo Valor a vincular: informar ,00 O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa Clicar no botão Associar Valor da Etapa Louças, Metais e Mobiliários No campo Valor a vincular: informar ,00 O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa Clicar no botão Voltar Novamente clicar no botão Voltar Parcela Convenente Clicar no botão Incluir Parcela do Cronograma de Desembolso No campo Responsável: selecionar CONVENENTE No campo Mês: selecionar mês atual No campo Ano: Informar 2012 No campo Valor da Parcela (R$): informar ,00 7

8 Clicar no botão Incluir Parcela O sistema informará Parcela inserida com sucesso. Associe as metas que serão contempladas por esta parcela No campo Valor da Meta (R$): informar ,00 Clicar no botão Associar Meta. O sistema informará Meta associada com sucesso Clicar no botão Associar Etapa O sistema exibirá todas as etapas da meta selecionada Clicar no botão Associar Valor da Etapa Louças, Metais e Mobiliários No campo Valor a Vincular: informar ,00 O sistema informará Valor associado com sucesso à etapa Clicar no botão Voltar Novamente clicar no botão Voltar Plano de Aplicação Detalhado Clicar na aba Plano de Aplicação Detalhado e preencher os dados conforme abaixo: No campo Tipo Despesa: selecionar Obra Clicar no botão Incluir No campo Descrição Item: informar Materiais para a Fundação da Obra No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Endereço de Localização: informar Rua A, 100 No campo CEP: informar No campo Código do Município: 2699 No campo UF: (Automático no sistema, se o município for selecionado pela Lupa) Clicar no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso No campo Descrição Item: informar Materiais de Alvenaria em Geral No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN 8

9 No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso No campo Descrição Item: informar Materiais para cobertura da obra No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: clicar na lupa e no campo Descrição clicar no botão Consultar Clicar no botão Selecionar do código (ND + Subitem) No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso Role o conteúdo da tela e clique no botão Encerrar No campo Tipo Despesa: selecionar BEM Clicar no botão Incluir No campo Descrição Item: informar Aquisição de Louças, Metais e Mobiliários No campo Natureza Aquisição: selecionar Recursos do Convênio No campo Código da natureza de Despesa: informar o código No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total (R$): informar ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Valor Unitário (R$): ,00 (Automático pelo Sistema) No campo Recuperar Último Endereço Cadastrado selecionar Sim Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir O sistema informará Bem/Serviço incluído com sucesso e que o Valor total dos bens e serviços atingiu o valor total do objeto Role o conteúdo da tela e clique no botão Encerrar Observe que só aparecerá o Tipo de despesa de Serviço. Para aparecer todos os tipos de despesas incluídos selecionar Vazio (em branco) no campo Tipo Despesa Clicar no botão Filtrar 9

10 Enviar Para Análise Enviar Proposta para Análise (Perfil de Gestor de convênio do Convenente) Clicar na aba Dados Role o conteúdo da tela e clique no botão Enviar para Analise O sistema perguntará Tem certeza que deseja enviar a proposta/plano de trabalho para análise? Clicar no botão Sim O sistema exibirá a mensagem: Proposta enviada para análise Role o conteúdo da tela e clique no botão Gerar Extrato Proposta Análise da Proposta/Plano de Trabalho - CONCEDENTE Gerar Convênio - CONCEDENTE Gerar UGTV (Unidade Gestora de Tranferência Voluntaria) -CONCEDENTE Gerar Empenho - CONCEDENTE Assinar/Celebrar Convênio - CONCEDENTE Publicar Convênio - CONCEDENTE Editar Conta Bancária - CONCEDENTE Registrar TV-SIAFI (Transferência Volutária) CONCEDENTE Documento Hábil - CONCEDENTE 10

11 Ordem Bancária Confluxo - CONCEDENTE APRESENTAÇÃO TERMO ADITIVO E AJUSTE DO PT Acompanhamento e Fiscalização 1 - Cadastrar Fiscal, Supervisor e Terceiro (Concedente/Instituição Mandatária) 2 - Vincular Fiscal, Supervisor e Terceiro a um Convênio Concedente 3 - Agendar Vistorias (Fiscal/Supervisor/Terceiro) 4 - Incluir Relatório de Acompanhamento e Fiscalização 5 - Analisar Relatório de Acompanhamento e Fiscalização (Concedente) 6 - Solicitar Esclarecimentos (Fiscal/Supervisor/Terceiro) 7 - Responder Solicitação de Esclarecimentos (Convenente) Neste exemplo, o responsável (Convenente - Gestor do Convênio) deverá responder ao responsável (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a solicitação do esclarecimento da irregularidade. Acessar o SICONV com o CPF e senha Após logado no sistema e vinculado a um Convênio/Contrato de Repasse, clicar no menu Acomp. e Fiscalização e clicar na opção Esclarecimentos - Solicitações. O sistema exibirá a tela com os dados do Convênio e a Lista de Esclarecimentos já incluídas. Clicar no botão Detalhar da linha que está com a situação de Enviado Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Responder Na seção Dados da Resposta No campo Resposta, informar A solicitação de esclarecimento da irregularidade encontrada no Convênio/Contrato de Repasse foi respondida O sistema exibirá a mensagem: Resposta salva com sucesso 11

12 Clicar no botão Enviar Resposta O sistema exibirá a mensagem: Resposta enviada com sucesso Sair do SICONV 8 - Analisar Resposta aos Esclarecimentos 9 - Notificar Irregularidade 10 - Justificar Notificação de Irregularidade (Convenente) Neste exemplo, o responsável (Convenente - Gestor do Convênio) deverá responder ao responsável (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificação de irregularidade. Acessar o SICONV com o CPF e senha Após logado no sistema e vinculado a um Convênio/Contrato de Repasse, clicar no menu Acomp. e Fiscalização e clicar na opção Irregularidades - Notificações. O sistema exibirá a tela com os dados do Convênio e a Lista de Irregularidades já incluídas. Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no botão Detalhar da linha que está com a situação de Enviada Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Responder Na seção Dados da Resposta No campo Resposta, informar A irregularidade encontrada no Convênio/Contrato de Repasse foi respondida O sistema exibirá a mensagem: Justificativa registrada com sucesso Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Enviar Justificativa O sistema exibirá a mensagem: Justificativa enviada com sucesso Sair do SICONV 12

13 11 - Analisar Justificativa da Notificação de Irregularidade 12 - Solicitar Desbloqueio da Execução Financeira do Convênio 13 - Analisar Solicitação de Desbloqueio da Execução Financeira do Convênio 14 - Notificar Irregularidade (Fiscal/Supervisor/Terceiro) 15 - Justificar Notificação de Irregularidade (Convenente) Neste exemplo, o responsável (Convenente - Gestor do Convênio) deverá responder ao responsável (Fiscal/Supervisor/Terceiro) a notificação de irregularidade. Acessar o SICONV com o CPF e senha Após logado no sistema e vinculado a um Convênio/Contrato de Repasse, clicar no menu Acomp. e Fiscalização e clicar na opção Irregularidades - Notificações. O sistema exibirá a tela com os dados do Convênio e a Lista de Irregularidades já incluídas. Na lista de Irregularidades, rolar a barra de rolagem para a direita e clicar no botão Detalhar da linha que está com a situação de Enviada Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Responder Na seção Dados da Resposta No campo Resposta, informar A nova irregularidade encontrada no Convênio/Contrato de Repasse foi respondida O sistema exibirá a mensagem: Justificativa registrada com sucesso Rolar o conteúdo da tela e clicar no botão Enviar Justificativa O sistema exibirá a mensagem: Justificativa enviada com sucesso Sair do SICONV 16 - Analisar Justificativa da Notificação de Irregularidade 17 - Solicitar Bloqueio da Execução Financeira do Convênio 18 - Analisar Solicitação de Bloqueio da Execução Financeira do Convênio 13

14 Execução de um Convênio já celebrado Registro de Processo de Compra - CONVENENTE Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar a licitação. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Licitações. No campo Número do Convênio informar o convênio Role o conteúdo da tela e clique no botão Consultar Clicar no Número do Convênio Role o conteúdo da tela e clique no botão Incluir Processo de Compra No campo Processo de Compra: selecionar Licitação No campo Tipo de Compra: selecionar Material No campo Modalidade: selecionar Pregão No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico No campo Número do Processo informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Número da Licitação informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Objeto: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio No campo Data da Publicação do Edital: informar data da vigência No campo Data de Abertura da Licitação: informar data da vigência No campo Data de Encerramento da Licitação: informar data da vigência No campo Valor da Licitação: informar ,00 No campo Data de Homologação: informar data da vigência No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Ordenador de Despesas No campo Código do Município: informar 2699 No campo UF: informar MG No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação) Clicar no botão Incluir Itens (Fornecedor) Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor 14

15 Quadro de Dirigentes Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar o CPF Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Para Fornecedores Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF No campo CNPJ/ CPF: Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde No campo Marca: informar Deca No campo Fabricante: informar Deca No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Preço Unitário: informar ,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione um dos fornecedores incluído por você) Observação: campo destinado a informações adicionais Na seção Fornecedores que Cotaram o Item No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance (Maior que R$ ,00) Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucess. Role o conteúdo da tela e clique no botão Finalizar 15

16 Role o conteúdo da tela e verifica-se a opção de Incluir Arquivos, campo destinado para inclusão do documento de licitação digitalizado Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar O sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso Clicar em lista licitações Incluindo outro processo de compra clique no botão Incluir Processo de Compra No campo Processo de Compra: selecionar Licitação No campo Tipo de Compra: selecionar Material No campo Modalidade: selecionar Concorrência No campo Tipo de Licitação: selecionar Técnica e Preço No campo Número do Processo informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Número da Licitação informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Objeto: informar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Fundamento Legal: informar Lei nº 8666/93 No campo Justificativa: informar Para atender o convênio /2012 No campo Data da Publicação do Edital: informar data da vigência No campo Data de Abertura da Licitação: informar data da vigência No campo Data de Encerramento da Licitação: informar data da vigência No campo Valor da Licitação: informar ,00 No campo Data de Homologação: informar data da vigência No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos) No campo Função do Responsável: informar Ordenador de Despesas No campo Código do Município: informar 2699 No campo UF: informar MG No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação) Clicar no botão Incluir Itens Inclusão de Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CPF No campo CNPJ/ CPF: informar o CPF Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso 16

17 Inclusão de OUTRO Fornecedor No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF No campo CPF/CNPJ: informar Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem: O dirigente foi inserido com sucesso Clicar no botão Voltar Para Fornecedores Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra Incluir Item Clicar no botão Incluir Itens No campo Descrição: informar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Marca: informar Tocantins No campo Fabricante: informar Votorantim No campo Unidade de Fornecimento: informar UN No campo Valor Total: ,00 No campo Quantidade: informar 1,00 No campo Preço Unitário: informar ,00 (Automático pelo sistema) No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione um dos fornecedores incluído por você) Observação: campo destinado a informações adicionais Na seção Fornecedores que Cotaram o Item No campo Fornecedores Itens: Selecione o(s) fornecedor(es) que participou(aram) do(s) item(ns) com o respectivo valor do melhor Lance (Maior que R$ ,00) Clicar no botão Incluir O sistema exibirá a mensagem Item inserido com sucesso Role o conteúdo da tela e clique no botão Finalizar Role o conteúdo da tela e verifica-se a opção de Incluir Arquivos, campo destinado para inclusão do documento de licitação digitalizado Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar o sistema exibirá a mensagem Sua licitação foi incluída com sucesso 17

18 Registro de Contrato CONVENENTE Registrar o contrato. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Contratos. Dados do Contrato Clicar no botão Incluir Contrato localizado no final da página No campo CNPJ/CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que ganhou a Licitação No campo Tipo identificação Contratado: selecionar CNPJ ou CPF Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar /2012 (04 primeiros números do CPF) No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral No campo Valor Global: informar ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar data da vigência No campo Data de Início da Vigência: informar data da vigência No campo Data de Fim da Vigência: informar data da vigência No campo Data de Assinatura: informar data da vigência No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta. Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo Clicar no botão Selecionar (pregão) Itens do Contrato No campo Itens: selecionar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral para a Unidade de Saúde No campo Metas do Convênio: selecionar Construção de unidade de Saúde Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato. O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso 18

19 Inclusão do outro contrato Clicar no botão Incluir Contrato No campo CNPJ /CPF Contratado, informar o CNPJ ou CPF que ganhou a Licitação No campo Tipo identificação Contratado: selecionar CNPJ ou CPF Clicar no botão Confirmar No campo Número do Contrato: informar /2012 (04 primeiros números do RG) No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material No campo Objeto do Contrato: informar Materias para construção da Unidade de Saúde No campo Valor Global: informar ,00 No campo Data de Publicação do Contrato: informar data da vigência No campo Data de Início da Vigência: informar data da vigência No campo Data de Fim da Vigência: informar data da vigência No campo Data de Assinatura: informar data da vigência No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo Clicar no botão Selecionar (concorrência) Itens do Contrato No campo Itens: selecionar Materiais para construção da Unidade de Saúde No campo Metas do Convênio: selecionar Construção de Unidade de Saúde Verifica-se o campo para incluir o documento digitalizado do Contrato. O sistema exibirá a mensagem Os dados do contrato foram atualizados com sucesso Registro de Documento de Liquidação - CONVENENTE Registrar o documento de liquidação. Para isto, clicar no menu Execução, clicar na opção Incluir Documento de Liquidação. No campo Tipo Documento de Liquidação: selecionar NOTA FISCAL No campo Despesa Administrativa: Selecionar Não No campo Documento de Liquidação vinculado a: selecionar a Licitação 19

20 da modalidade pregão No campo Itens: selecionar 1 - Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde. / Fornecedor que ganhou o item No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exercício 2 - Registrar Contrato Clicar no botão "Incluir Dados Documento" No campo Número: informar (04 primeiros números do seu CPF) No campo Série: informar A No campo Data de Emissão: informar data da vigência No campo Data de Saída/Entrada, informar data da vigência No campo Valor Bruto do Documento de Liquidação: informar ,00 No campo Banco: informar 001 No campo Agência: informar No campo Conta Corrente: informar X No campo Enviar Documento?: selecionar Não Digitalizar o Documento No campo Justificativa de Não Digitalização: informar Treinamento Para este exemplo haverá tributos. Para realizar o registro clicar no botão Informar Tributos No campo Esfera: selecionar FEDERAL No campo Denominação: selecionar IPI No campo Alíquota: informar 1,00 No campo Valor: informar 490,00 No campo Data: informar data da vigência No campo Número do Documento: informar Clicar no botão Incluir Tributo Clicar no botão Voltar Role o conteúdo da tela e clique no botão Preencher Dados Itens No campo Item da Licitação: selecionar: Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Aquisição de metais, louças e mobiliários em geral, para a Unidade de Saúde No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) No campo Etapas: selecionar Etapa Louças, Metais e Mobiliários R$ ,00 No campo Recursos de Repasse: informar ,00 20

21 No campo Recursos de Contrapartida: informar ,00 No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar Louças, Metais e Mobiliários 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item Role o conteúdo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi incluído Clicar no botão Voltar Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar O sistema perguntará: Tem certeza que deseja salvar o documento de liquidação? Clicar no botão OK e o sistema exibirá a mensagem: O documento de liquidação foi cadastrado com sucesso! Incluir outro documento de liquidação No campo Tipo Documento de Liquidação: selecionar NOTA FISCAL No campo Despesa Administrativa: Selecionar Não No campo Documento de Liquidação vinculado a: selecionar a Licitação da modalidade concorrência No campo Itens: selecionar 1 - Materias para construção da Unidade de Saúde. / Fornecedor que ganhou o item No campo Contrato: selecionar o Contrato registrado no Exercício 2 - Registrar Contrato Clicar no botão "Incluir Dados Documento" No campo Número: informar (04 primeiros números do seu RG) No campo Série: informar A No campo Data de Emissão: informar data da vigência No campo Data de Saída/Entrada, informar data da vigência No campo Valor Bruto do Documento de Liquidação: informar ,00 No campo Banco: informar 001 No campo Agência: informar No campo Conta Corrente: informar No campo Enviar Documento?: selecionar Não Digitalizar o Documento No campo Justificativa de Não Digitalização: informar Treinamento Para este exemplo haverá tributos. Para realizar o registro clicar no botão Informar Tributos No campo Esfera: selecionar FEDERAL No campo Denominação: selecionar IPI No campo Alíquota: informar 1,00 No campo Valor: informar: 1.500,00 No campo Data: informar data da vigência 21

22 No campo Número do Documento: informar Clicar no botão Incluir Tributo Clicar no botão Voltar Role o conteúdo da tela e clique no botão Preencher Dados Itens No campo Item da Licitação: selecionar: Materias para construção da Unidade de Saúde No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para Fundação No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) No campo Etapas: selecionar Etapa FUNDAÇÕES R$ ,00 No campo Recursos de Repasse: informar ,00 No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar Fundações 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para Alvenaria em Geral No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) No campo Etapas: selecionar Etapa ALVENARIA EM GERAL R$ ,00 No campo Recursos de Repasse: informar ,00 No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar ALVENARIA EM GERAL 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item No campo Descrição do Item do Item do Doc. de Liquidação: informar Materiais para cobertura No campo Cod. Unidade Fornecimento: informar UN No campo Valor Total do Item do Doc. de Liquidação: ,00 No campo Quantidade do Item do Doc. de Liquidação: informar 1,00 No campo Valor Unitário do Item do Doc. de Liquidação (Automático pelo sistema) 22

23 No campo Etapas: selecionar Etapa COBERTURA R$ ,00 No campo Recursos de Repasse: informar ,00 No campo Recursos de Contrapartida: informar 0,00 No campo Rendimentos de Aplicação: informar 0,00 No campo Item do Plano de Aplicação Detalhado: selecionar COBERTURA 1.0 UN R$ ,00 R$ ,00 Clicar no botão Salvar e incluir novo Item Role o conteúdo da tela e verifique que o item da nota fiscal foi incluído Clicar no botão Voltar Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar. O sistema perguntará: Tem certeza que deseja salvar o documento de liquidação? Clicar no botão OK e o sistema exibirá a mensagem: O documento de liquidação foi cadastrado com sucesso! Registro de Pagamento - CONVENENTE Vamos agora registrar o Pagamento da Nota Fiscal. Para isto, clicar no menu Execução, e clicar na opção Pagamento. Clicar no botão Incluir Pagamento Role o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Pagamento No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidação registrado no Exercício 3 Registrar Documento de Liquidação No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total No campo Tipo do Documento: selecionar Transferência Bancária No campo Número do Documento: informar (4 Primeiros números do CPF) No campo Data de Pagamento: informar data atual O sistema exibirá a mensagem: Pagamento salvo com sucesso! Incluir outro pagamento. Clicar no botão Incluir Pagamento Role o conteúdo da tela e clique no botão Iniciar Pagamento No campo Tipo Documento: selecionar NOTA FISCAL No campo Documento: selecionar o seu Documento de Liquidação referente a Nota Fiscal não liquidada, registrada no Exercício 3 Registrar Documento de Liquidação No campo Tipo de Pagamento: selecionar Pagamento Total No campo Tipo do Documento: selecionar Transferência Bancária No campo Número do Documento: informar (4 Primeiros números 23

24 do RG) No campo Data de Pagamento: informar data atual O sistema exibirá a mensagem: Pagamento salvo com sucesso! Registro Ingresso de Recurso - CONVENENTE Vamos agora registrar um Registro de Ingresso de Recurso de Rendimentos de Aplicação. Para isto, clicar no menu Execução, e clicar na opção Registro Ingresso de Recurso. No campo Tipo de Ingresso: selecionar Ingresso de Contrapartida Clicar no botão Selecionar Clicar no botão Inserir No campo Valor R$: informar ,00 No campo Data do Ingresso: informar data da vigência No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancário Em Metas a serem atendidas, selecionar: Construção de Unidade de Saúde O sistema exibirá a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso Clicar em Voltar No campo Tipo de Ingresso: selecionar Rendimento de Aplicação Clicar no botão Selecionar Clicar no botão Inserir No campo Valor R$: informar 1.000,00 No campo Data inicial: informar data da vigência No campo Data Final: informar data da vigência No campo Tipo de Documento: informar Extrato bancário No campo Tipo de Aplicação: selecionar Fundo Aplicação Financeira O sistema exibirá a mensagem: O registro ingresso de recurso foi salvo com sucesso Gerar Relatórios de Execução - CONVENENTE Clicar no menu Execução, e clicar na opção Relatórios Execução Com o perfil de Elaborador (Fiscal do Convenente, Gestor Fin ou de Conv.) 24

25 Clicar no botão Elaborar novo Relatório No campo Tipo Relatório: selecionar Físico do Plano de Trabalho Clicar no botão Ok No campo Data Final do Relatório: informar data da vigência Clicar no botão Manter Metas Etapas Clicar no botão Editar da Meta 1 (Construção de Unidade de Saúde) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Editar da Etapa (Fundações) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Editar da Etapa (Alvenaria em Geral) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Editar da Etapa (Cobertura) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Editar da Etapa (Louças, Metais e Mobiliários) No campo Data Inicio Realizada: informar data corrente No campo Data Termino Realizada: informar data corrente Clicar no botão Voltar Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar relatório O Status do relatório é alterado para: Em Elaboração Clicar no botão Enviar Aprovação Clicar no botão Enviar para Aprovação O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para aprovação O Status do relatório é alterado para: Em Análise pelo Convenente Com o perfil de Gestor Convenente Clicar no botão Analisar Clicar no botão Aprovar O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso O Status do relatório é alterado para: Em Análise pelo Fiscal Concedente Com o perfil de Elaborador Clicar no botão Elaborar novo Relatório No campo Tipo Relatório: selecionar Bens Adquiridos Clicar no botão Ok 25

26 No campo Data Final do Relatório: informar data da vigência Role o conteúdo da tela e clique no botão Gerar relatório Role o conteúdo da tela e clique no botão Salvar relatório O Status do relatório é alterado para: Em Elaboração Clicar no botão Enviar Aprovação Clicar no botão Enviar para Aprovação O sistema exibe a mensagem: O documento foi enviado para aprovação O Status do relatório é alterado para: Em Análise pelo Convenente Com o perfil de Gestor Convenente Clicar no botão Analisar Clicar no botão Aprovar O sistema exibe a mensagem: O documento foi aprovado com sucesso O Status do relatório é alterado para: Em Análise pelo Fiscal Concedente Sair do SICONV Aprovação dos Relatórios de Execução - CONCEDENTE Registro de Prestação de Contas - CONVENENTE Vamos agora registrar uma Prestação de Contas. Para isto, clicar no menu Prestação de Contas, e clicar na opção Selecionar Convênio No campo Número do Convênio informar o número do convênio Clicar no botão Consultar Clicar no Número do Convênio Clicar na aba "Cumprimento do Objeto" Clicar no botão "Editar" Clicar na opção Metas e Etapas cumpridas (Sinal de >) Clicar na opção Meta Construção de Unidade de Saúde (Sinal de >) Clicar no botão "Salvar" O sistema exibirá a mensagem: Aba Cumprimento do Objeto salva com sucesso Clicar na aba "Realização dos Objetivos" Clicar no botão "Editar" No campo Os objetivos propostos foram alcançados?: selecionar Integralmente No campo Benefícios alcançados : informar Unidade de Saúde construída para atendimento da população do município O sistema exibirá a mensagem: Aba 'Realização dos Objetivos' salva com sucesso 26

27 Clicar na aba "Relatórios" Aba destinada à visualização dos Relatórios gerados anteriormente Clicar na aba "Saldo Remanescente" Clicar no botão "Editar" Selecionar o a opção Existem saldos remanescentes a serem devolvidos? Na seção Guia de Recolhimento para o Concedente (GRU), clicar em "Incluir GRU" No campo Código Recolhimento: informar 1111 No campo Número Referência: informar 2222 No campo Competência: informar 3333 No campo Vencimento: informar a data da vigência No campo UG/Gestão: informar No campo (=)Valor do Principal: informar 900,00 No campo (=)Valor Total: informar 900,00 No campo GRU Digitalizada: selecionar o arquivo em PDF O sistema exibirá a mensagem: Documento salvo com sucesso Na seção Documento de devolução para o Convenente, clicar em Incluir Documento No campo Tipo de Documento: informar Transferência bancária No campo Valor (R$): informar 100,00 No campo Data: informar data corrente No campo Documento Digitalizado: incluir extrato digitalizado Clicar na aba "Termo Compromisso" Clicar no botão "Editar" No campo Li e concordo com o termo de compromisso acima: marcar a opção Clicar no botão "Salvar" O sistema exibirá a mensagem: Aba Termo de Compromisso salva com sucesso Clicar na aba Anexos e Editar (somente para visualização) Clicar na aba Pareceres (somente para visualização) Clicar na aba "Dados" Clicar no botão "Enviar para análise" O sistema perguntará: Tem certeza que deseja enviar a prestação de contas do convênio para análise?" Clicar no botão "Ok" O sistema exibirá a mensagem: Prestação de contas enviada para análise com sucesso" 27

28 Análise de Prestação de Contas - CONCEDENTE Complementação de Prestação de Contas - CONVENENTE Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha de CONVENENTE. Registrar complementação de prestação de contas. Para isto, clicar no menu Prestação de Contas, clicar na opção Selecionar Convênio. No campo Número do Convênio informar o número do convênio Clicar no botão Consultar O sistema exibirá o número do convênio informado Clicar no Número do Convênio Clicar na aba Realização dos Objetivos Clicar no botão "Editar" No campo Dificuldades encontradas: informar Não houve dificuldade encontrada para a construção da Unidade de Saúde O sistema exibirá a mensagem: Aba 'Realização dos Objetivos' salva com sucesso Clicar na aba "Dados" Clicar no botão "Enviar para análise" O sistema perguntará: Tem certeza que deseja enviar a prestação de contas do convênio para análise?" Clicar no botão "OK" O sistema exibirá a mensagem: Prestação de contas enviada para análise com sucesso" Aprovação de Prestação de Contas CONCEDENTE 28

29 SÍTIOS WEB RECOMENDADOS TELEFONES ÚTEIS Atendimento SERPRO MPOG 29