PROJETO JARACATY.COM out/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/09/2010 789,20 SALDO ANTERIOR SETEMBRO/2010 04/10/2010 20,00 MANUTENÇÃO DE C/C 08/10/2010 600,00 Patrocínio - cota mensal - SAFEMED - PARCELA 2/3 09/10/2010 600,00 Patrocínio - cota mensal - HAEC Construções - PARCELA 5/2010 20/10/201 650,00 Pagamento da 5ª parcela (compra dos computadores) 20/10/2010 661,20 pagamento p/ c/c do judo jaracaty -ref. Ao salario Robertson 28/10/2010 180,00 venda de camisas -UDI TOTAL 2.169,20 1.331,20 SALDO R$ 838,00 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC 39246-4 MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR
PROJETO JARACATY.COM nov/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/10/2010 03/11/2010 838,00 SALDO ANTERIOR out /2010 650,00 20,00 650,00 682,20 tarifa de manutenção de c/c Pagamento da 6ª parcela (compra dos computadores)- ESTORNADO estorno de pag. Dos computadores pag. Salario prof. Informatica - 10/2010 600,00 Patrocínio - cota mensal - super clinica - PARCELA 3/3 Patrocínio - cota mensal - HAEC Construções - PARCELA 600,00 6/2010 11/11/2010 10,00 Teste de Transferência do Gerenciador 11/11/2010 10,00 Teste de Transferência do Gerenciador 16/11/2010 180,73 Venda das Camisas UDI 22/11/2010 650,00 Pagamento da 6ª parcela (compra dos computadores) TOTAL 2.878,73 2.012,20 SALDO R$ 866,53 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC 39246-4 MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR
PROJETO JARACATY.COM dez/10 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 30/11/2010 866,53 SALDO ANTEROR DE NOVEMBRO/2010 02/12/2010 20,00 Tarifa de Manutenção 06/12/2010 669,60 Transferência para a conta do Fórum para pagamento do professor de Informática 10/12/2010 600,00 Patrocínio - cota mensal - SAFEMED - PARCELA 3/3 20/12/2010 212,50 13º Salário do Professor de Informática TOTAL 1.466,53 902,10 SALDO R$ 564,43 Fórum DLS da Vila Jaracaty Banco do Brasil AG 1611-X CC 39246-4 MARCELLO SILVA LAMAR - COORDENADOR
Extrato conta corrente A33G041253248536007 04/01/2011 13:10:12 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente 39246-4 FORUM DE DESENVOLVIMENTO Período do extrato 01/10/2010 até 31/10/2010 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/09/2010 Saldo Anterior 789,20 C 04/10/2010 + Tar Manuten Conta Ativa 832.770.700.085.201 20,00 D 769,20 C Tarifa referente a 04/10/2010 07/10/2010 Depósito bloquead.1d útil 1.709.568.578 600,00 * 07/10/2010 Depósito bloquead.1d útil 1.709.568.586 600,00 * 769,20 C 08/10/2010 Desbloqueio de depósito 1.709.568.578 600,00 C 08/10/2010 Desbloqueio de depósito 1.709.568.586 600,00 C 1.969,20 C 20/10/2010 + Pagtos Div Autorizados 161.100 650,00 D 20/10 15:09 JARACATI 20/10/2010 + Pagtos Div Autorizados 161.100 661,20 D 658,00 C 20/10 15:10 JARACATI 28/10/2010 Depósito Online 201.499.900.554 180,00 C 838,00 C 31/10/2010 S A L D O 838,00 C OBSERVACOES: OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5835109 MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA.
Extrato conta corrente A33G101218332089015 10/12/2010 12:29:43 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente 39246-4 FORUM DE DESENVOLVIMENTO Período do extrato 01/11/2010 até 30/11/2010 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 28/10/2010 Saldo Anterior 838,00 C 03/11/2010 + Tar Manuten Conta Ativa 883.070.800.426.886 20,00 D 818,00 C Tarifa referente a 03/11/2010 Estorno Autent Pagamento 1.611 650,00 C Depósito Online 201.499.900.776 600,00 C Depósito Online 201.499.900.784 600,00 C + Pagtos Div Autorizados 1.611 650,00 D 05/11 16:39 JARACATI + Pagtos Div Autorizados 1.611 682,20 D 1.335,80 C 05/11 16:43 JARACATI 11/11/2010 + Transferência on line 551.611.000.037.484 10,00 C 11/11 1611 37484-9 F D L S VILA J 11/11/2010 + Transferência on line 551.611.000.037.484 10,00 D 1.335,80 C 11/11 1611 37484-9 F D L S VILA J 16/11/2010 + Transferência on line 551.611.000.026.035 180,73 C 1.516,53 C 16/11 1611 26035-5 FORUM DE DLS 22/11/2010 + Pagamento de Título 112.201 650,00 D 866,53 C QUARUP SISTEMA LTDA 30/11/2010 S A L D O 866,53 C OBSERVACOES: ADQUIRA O CONSORCIO DO BANCO DO BRASIL. VOCE PODE COMPRAR SUA CASA OU AUTOMOVEL SEM JUROS. Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5835109 MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA.
Extrato conta corrente A33G041253248536005 04/01/2011 13:07:30 Cliente - Conta atual Agência 1611-X Conta corrente 39246-4 FORUM DE DESENVOLVIMENTO Período do extrato 12/2010 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 22/11/2010 Saldo Anterior 866,53 C 02/12/2010 + Tar Manuten Conta Ativa 833.360.700.031.414 20,00 D 846,53 C Tarifa referente a 02/12/2010 06/12/2010 + Transferência on line 551.611.000.026.035 669,60 D 176,93 C 06/12 1611 26035-5 FORUM DE DLS 10/12/2010 Dep Cheque BB Liquidado 1.914.506.793 600,00 C 776,93 C 20/12/2010 + Transferência on line 553.650.000.010.067 212,50 D 564,43 C 20/12 3650 10067-6 ROSA LINA SILV 31/12/2010 S A L D O 564,43 C OBSERVACOES: OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.12.2010 REALIZADO DIA 30.12 - DEZENAS 26-29-31-34-40-42 Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Transação efetuada com sucesso por: J5835109 MARCIA ASSUNCAO CARDOSO SERRA.