IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA 2013. FINANCEIRO Feito por: Diego dos Santos
CONTABILIDADE/CUSTOS
8.000.000 RECEITA LIQUÍDA 7.500.000 RECEITA LIQUÍDA 7.558.952 7.000.000 6.500.000 6.000.000 6.215.902 5.500.000 5.478.117 5.291.008 5.399.596 5.000.000 4.808.944 5.014.872 5.008.807 4.808.065 4.984.962 4.500.000 4.376.274 4.504.287 4.000.000 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
CONTABILIDADE - RESULTADOS COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2011 COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2012 1,2% 3,2% 2,1% 2,7% 38,7% 38,4% 57,0% 56,8% RECEITAS DO SUS RECEITAS DA UNIMED RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES RECEITAS DO SUS RECEITAS DA UNIMED RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES
7.000.000 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 6.719.525 6.000.000 5.000.000 4.565.126 4.577.222 4.659.749 4.998.463 4.809.066 4.947.928 4.836.992 4.784.238 4.433.332 4.382.234 4.000.000 4.064.548 3.000.000 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2012 2,9% 3,6% 1,6% 6,4% 31,1% 15,2% 2,8% 15,6% CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO INDIRETOS 20,9% CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOS CUSTO COM SADT CUSTO COM ORTESE E PROTESES CUSTO COM DEPRECIAÇÃO
COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2011 1,8% 1,2% 5,9% 4,5% 31,9% 16,5% 0,9% 15,9% CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO INDIRETOS 21,4% CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOS CUSTO COM SADT CUSTO COM ORTESE E PROTESES CUSTO COM DEPRECIAÇÃO
1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS 1.198.965 DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS 1.447.332 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 911.934 751.502 691.051 769.911 694.443 727.072 715.429 589.372 598.700 533.250 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2011 22,4% 0,2% 1,6% 44,3% 5,4% 0,8% 17,8% 5,7% DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS FINANCEIRAS 1,7% DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS GERAIS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABX DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIA
COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2012 30,4% 48,5% 0,1% 1,7% 2,7% 0,8% 13,6% 1,7% 0,5% DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS GERAIS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABX DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIA
3.500.000 RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS 3.235.763 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2.677.006 2.208.151 2.739.025 2.857.846 2.376.041 2.573.770 2.876.386 2.724.023 2.593.971 2.125.766 1.500.000 1.725.036 1.000.000 500.000 -
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS 4.534.758 3.277.223 2.886.551 3.082.275 3.272.673 3.493.583 3.345.952 3.665.772 3.708.131 3.827.605 3.905.293 3.585.576 2.000.000
900.000 800.000 DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS 758.505 DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS 854.750 700.000 657.031 600.000 500.000 419.803 504.557 523.841 416.075 400.000 404.773 387.702 437.488 416.291 300.000 331.350 200.000
- SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUS SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUS (500.000) (1.000.000) (1.500.000) (2.000.000) (2.500.000) (1.020.021) (1.009.751) (748.023) (1.173.332) (2.156.249) (1.474.468) (1.749.032) (1.757.475) (1.998.440) (1.146.678) (1.597.561) (2.153.745)
1.100.000 900.000 EXTRA TETO SUS 1.102.835 EXTRA TETO SUS 1.062.901 700.000 584.729 500.000 384.267 300.000 158.634 420.946 317.216 149.861 100.000 (100.000) - 75.262 - - jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12
3.000.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 1.562.040 1.734.009 1.685.865 RECEITA LÍQUIDA UNIMED 2.070.134 RECEITA LÍQUIDA UNIMED 1.924.5461.967.259 2.181.912 1.877.231 484.858 2.128.857 1.696.537 2.348.576
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED 2.500.000 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED 2.000.000 2.029.681 1.500.000 1.000.000 500.000 1.073.900 972.059 1.065.815 954.831 1.130.468 878.685 829.269 875.835 1.179.962 1.269.438 735.473 -
DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED 700.000 DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED 600.000 573.809 500.000 400.000 419.541 300.000 200.000 100.000 254.652 184.189 270.230 184.064 254.336 235.051 187.403 264.148 270.470 167.313 -
SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMED 1.500.000 1.000.000 SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMED 992.029 500.000 233.489 577.762 584.778 861.797 883.654 813.993 588.949 793.751-285.167 (254.914) (500.000) (1.000.000) (959.252) (1.500.000)
RECEITAS DOS OUTROS CONVÊNIOS 250.000,00 RECEITA LÍQUIDA - OUTROS CONVENIOS 200.000,00 211.451,54 150.000,00 100.000,00 84.930,78 114.716,75 136.632,74 163.471,64 105.475,34 130.400,38 95.687,35 98.085,63 50.000,00 38.920,81 54.111,45 58.673,62 -
CUSTOS - OUTROS CONVÊNIOS 160.000,00 140.000,00 120.000,00 119.503,24 CUSTO - OUTROS CONVENIOS 134.334,69 100.000,00 80.000,00 60.000,00 87.241,26 99.495,40 106.158,48 62.984,90 40.000,00 20.000,00-44.641,13 34.533,48 24.970,28 44.057,04 32.735,68 21.341,41
12.000,00 DESPESAS - OUTROS CONVÊNIOS DESPESAS - OUTROS CONVÊNIOS 10.000,00 10.358,81 8.000,00 6.000,00 6.910,57 7.674,27 4.000,00 2.000,00 4.160,245.565,95 5.072,46 4.208,92 2.537,96 3.065,26 3.376,76 3.077,36 4.058,75 -
200.000 SUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOS SUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOS 162.563 150.000 100.000 50.000 32.485 108.162 89.687 73.579 111.238 56.295 - (8.723) (7.111) (50.000) (100.000) (66.679) (58.346) (78.069)
RECEITAS PARTICULAR 250.000 RECEITA PARTICULAR 200.000 199.610 161.636 171.394 150.000 126.207 174.863 128.836 156.708 100.000 126.093 101.540 108.121 120.498 104.271 50.000 -
CUSTOS - PARTICULAR 180.000 CUSTOS PARTICULAR 160.000 140.000 120.000 126.439 119.231 150.046 160.989 125.467 120.466 100.000 80.000 106.099 114.430 85.400 99.415 60.000 40.000 20.000-73.332 71.572
25.000 20.000 DESPESAS PARTICULAR 20.304 DESPESAS PARTICULAR 15.000 10.000 5.000 9.803 10.897 10.582 9.318 6.708 6.801 7.552 7.070 8.765 11.623 4.185 -
SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULAR 80.000 SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULAR 60.000 72.039 40.000 20.000 56.814 23.811 39.315 28.394 50.373 37.013 - (15.342) (6.478) 15.393 (20.000) (40.000) (31.273) (60.000) (66.219) (80.000)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CNPJ 59.610.394/0001-42 Patrmonio Social Reserva de Doação Ajuste de Exercícios Anteriores Déficit do Exercício SALDO em 31 de Dezembro de 2010 20.209.800 17.813 (1.430.115) (2.650.628) 16.146.870 Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (2.650.628) 2.650.628 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social (1.430.115) 1.430.115 - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social 17.813 (17.813) - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 156.407 156.407 Défict Apurado no Exercício (5.905.675) (5.905.675) SALDO em 31 de Dezembro de 2011 16.146.870-156.407 (5.905.675) 10.397.602 Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (5.905.675) 5.905.675 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social 156.407 (156.407) - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 339.820 339.820 Défict Apurado no Exercício (5.956.828) (5.956.828) SALDO em 31 de Dezembro de 2012 10.397.602-339.820 (5.956.828) 4.780.593 Total
CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS Federal = Total Federal = R$ 2.841.627,00 2011 R$ 150.000,00 mil - para reforma de unidade de saúde - Dep. Nelson Marquezelli - proposta SICONV nº. 021034/2011 - convênio nº. 761406 - plano de trabalho; já está com Contrato assinado através da Caixa Econômica Federal. R$ 300.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Ex. Dep. Lobbe Neto - proposta SICONV nº. 21468/2011 - convênio nº. 21468.
Federal 2012 CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelliproposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado. R$ 200.000,00 mil para reforma de unidade de saúde Dep. Newton Lima proposta SICONV nº. 037966/2012 - encontra-se em analise da área técnica do SICONV. R$ 1.242.070,00 - para aquisição de equipamentos - Ministério da Saúde - proposta SICONV nº. 038011/2012 - encontra-se em analise da área técnica do SICONV. R$ 349.557,00 - para reforma de unidade de saúde - Ministério da Saúde - proposta SICONV nº. 038005/2012 - encontra-se em analise da área técnica do SICONV.
VERBAS RECEBIDAS E PRESTADAS CONTAS 2012 PRÓ SANTA CASA : R$ 2.160.000,00 Custeio Ambulatório de Ortopedia: R$ 111.825,68 Dr Normando: R$ 62.780,00 Aquisição de geladeira (maternidade) Reforma do E1º Cadeiras de acompanhantes (geral) Mazola: R$ 10.000,00 Móveis para Enfermaria e SND. Devolução Câmara dos Vereadores: R$ 700.000.00 Aquisição de MATMED.
CONVÊNIO PREVISTOS EM ANDAMENTOS Estadual 2012 R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli- proposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado. R$ 1.000.000,00 milhão - para CUSTEIO Governador Geraldo Alckmin $ 500.000,00 mil - para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Enxoval Hospitalar Governador Geraldo Alckmin R$ 500.000,00 para aquisição de Equipamentos Dep. Estadual Gilmaci Santos Total Estadual = R$ 2.500.000,00 Municipal 2012 R$ 60.000,00 mil - para equipamentos Vereador Normando Lima R$ 30.000,00 - para equipametnos Vereadora Alaide Total Municipal = R$ 90.000,00 mil
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS GESTÃO ADMINISTRATIVA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR Edson Eduardo Pramparo
COMPRAS MATMED Diminuição do Dispêndio Financeiro no ano de 2012.
Quantidade de Itens comprados 800.000 Itens comprados 700.000 600.000 500.000 400.000 ITENS Tendência 300.000 200.000 100.000 - Jan fev mar abr mai jun jul agos set out nov dez MEDICAMENTOS+ MATERIAIS+ PSICOTRÓPICOS
Taxa de Ocupação Em 2012 houve um aumento de na taxa de Ocupação Hospitalar em 0,26 % para atendimento SUS.
ARRECADAÇÃO Aumentamos a arrecadação via Telemarketing.
TURNOVER Diminuição da taxa de rotatividade, principalmente no segundo semestre.
PESSOAS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Iniciamos um novo processo de medição e agora são desconsiderados as horas de integração.
PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL Em 2012, melhoramos nossa motivação interna e isso refletiu na pesquisa do clima organização em 6% com relação ao ano anterior.
MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS Em 2012, aumentamos nosso número de funcionários (CAGED) para melhor atendimento ao usuário.
CONQUISTAS EM 2012 Visualização de exames laboratoriais via internet no SMU e demais setores; Reformas em andamento: Pediatria e E 1º e semi-intensivo maternidade; Nova parceria ambulatório de oftalmologia que resultou em + de 900 cirurgias oftalmológica (retina, catarata, pterígio e etc); Segunda Câmara Hiperbárica; Parceria com a Trevisan Escola de Negócios (pós-graduação em Gestão em Saúde); equipamentos no CIDI (Mamógrafo, Tomógrafo e Densitometria Óssea); Investimento e equipamentos e instrumentais para o CC ; Inauguração do novo reservado médico plantonista; Ambulatório de Ortopedia; Área de Convivência Colaboradores; Semi-intensivo Maternidade; Sala de paramentação acompanhantes maternidade
CONQUISTAS EM 2012 Adequação do posto de enfermagem SMU; Reformulação da sala de mamografia e ultrassom; Reforma/entrega de 02 quartos (10 leitos) do E1º; Projeto de acessibilidade do Ministério Público; Sala de ambulatório Ecodopler vascular Troca da calha central (lanchonete até Centro Cirúrgico)
ÁREAS RAIO X HOSPITALAR Total Geral TOTAIS MÉDIAS SUS NÃO SUS SUS NÃO SUS Internações 19.956 10.484 9.472 874 789 Pacientes / dia 76.892 50.426 26.466 4.202 2.206 Internados Clínica Cirúrgica 5.075 2.538 2.537 212 211 Internados Clínica Obstétrica 4.178 2.249 1.929 187 161 Internados Clínica Médica 8.491 4.567 3.924 381 327 Internados Clínica Pediátrica 2.196 1.115 1.081 93 90 Procedimentos Cirúrgicos 8.711 4.715 3.996 393 333 Cirurgias Eletivas 3.573 582 2.991 49 249 Cirurgias Ambulatoriais 1.719 1.716 3 143 0 Cirurgias Urgencia Emergência 3.090 2.068 1.022 172 85 Cirurgias Multirão 417 417 0 35 0 Cirurgias Pró Santa Casa II 1 1 0 0 0 Atendimento no Serviço Urg.e Emerg.(SMU) 23.955 20.784 3.171 1.732 264 Exames Diagnósticos SADT s 91.458 54.924 36.534 4.577 3.045 Parto Normal + Cesárias 2.719 1.498 1.221 125 102 Quimioterapia 5.387 4.526 861 377 72 Oftalmológica 8.028 7.564 464 630 39 Radioterapia 354 192 162 16 14 Endoscopia 460 241 219 20 18 Hemodinâmica e Cardiológica 1.547 864 683 72 57 Exames Radiologia 45.924 23.396 22.528 1.950 1.877 Tomografia 7.611 3.673 3.938 306 328 Ultrassonografia 22.561 16.342 6.219 1.362 518 Ressonância Magnética 3.703 1.989 1.714 166 143 Mamografia 8.067 6.568 1.499 547 125 Serviço de Urolaser 2.587 631 1.956 53 163 Hemodiálise 25.897 22.241 3.656 1.853 305
Refeitório - Hotelaria e Banco de Sangue Quantidade de Refeição Servida Café da manhã dos pacientes Almoço dos pacientes Jantar dos pacientes Almoço dos funcionários Jantar dos funcionários Refeição Noturno Lavagem de Roupa Bolsas de Sangue Total Geral 345.919 75.614 80.621 72.773 58.629 6.199 27.247 721.386 5.123
OBRIGADO A TODOS! FIM