Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 1 02.01.2014 000 5053 0207.1339200142.018 339039430000 188,12 Ordinário 2014/000013 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 21104 0210.1030100192.023 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000002 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 002 21115 0207.1236100112.015 339004990000 350,00 Ordinário 2014/000007 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 002 21126 0207.1236100112.015 339004990000 350,00 Ordinário 2014/000006 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 000 21146 0203.0412200042.005 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000008 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 003 23333 0210.1030100192.023 339004990000 350,00 Ordinário 2014/000004 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 000 23355 0203.0412200042.005 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000003 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 000 23366 0203.0412200042.005 339004990000 350,00 Ordinário 2014/000010 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 000 23386 0203.0412200042.005 339004990000 350,00 Ordinário 2014/000012 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 003 24157 0210.1030100192.023 339039500000 15.000,00 Ordinário 2014/000018 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 000 24584 0203.0412200042.005 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000005 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 000 29132 0207.2781200152.019 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000009 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 002 33060 -------Empenho de Restos------ 350,00 Ordinário 2013/008914 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 002 33078 -------Empenho de Restos------ 622,00 Ordinário 2013/008915 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS 003 59757 0210.1030100192.023 339004990000 622,00 Ordinário 2014/000011 10978 FOLHA DE ESTAGIARIOS Total do dia: 02/01/2014 Restos a Pagar. 972,00 0,00 972,00 Orçamentário... 20.670,12 0,00 20.670,12 Total Geral... 21.642,12 0,00 21.642,12 03.01.2014 004 4874 0205.0824300062.008 339039430000 41,64 Ordinário 2014/000032 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 004 4885 0205.0824400062.009 339039430000 788,34 Ordinário 2014/000033 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 4896 0210.1030100192.023 339039430000 1.185,85 Ordinário 2014/000026 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 4907 0210.1030300222.026 339039430000 405,00 Ordinário 2014/000021 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 4918 0210.1030500212.025 339039430000 291,59 Ordinário 2014/000022 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002 4929 0207.1236100262.038 339039430000 2.506,23 Ordinário 2014/000027 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002 4940 0207.1236500262.031 339039430000 774,24 Ordinário 2014/000024 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 4962 0206.1545200072.010 339039430000 1.357,74 Ordinário 2014/000023 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 4973 0207.2781200152.019 339039430000 2.187,66 Ordinário 2014/000028 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 4984 0203.0412200042.005 339039430000 2.788,73 Ordinário 2014/000031 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 4995 0206.1545200072.010 339039430000 23.549,16 Ordinário 2014/000030 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 5006 0207.1339200142.018 339039430000 404,17 Ordinário 2014/000029 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 5064 0208.2060100172.021 339039430000 1.425,70 Ordinário 2014/000020 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 35248 -------Empenho de Restos------ 205,53 Ordinário 2013/008917 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 2 Total do dia: 03/01/2014 Restos a Pagar. 205,53 0,00 205,53 Orçamentário... 37.706,05 0,00 37.706,05 Total Geral... 37.911,58 0,00 37.911,58 06.01.2014 003 3422 0210.1030100192.047 339033990000 1.800,00 Estimativo 2014/000037 2685 JOAO BATISTA FRESCHI 003 3433 0210.1030100192.047 339033990000 800,00 Estimativo 2014/000046 2543 NOEL RODRIGUES DA COSTA 003 3444 0210.1030100192.047 339033990000 1.200,00 Estimativo 2014/000045 10503 ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 003 3455 0210.1030100192.047 339033990000 1.000,00 Estimativo 2014/000044 721 JOSE VALDERI VIEIRA ALENCAR E OUTROS 003 3466 0210.1030100192.047 339033990000 1.000,00 Estimativo 2014/000043 10438 LAURINDO BORGES DE CARVALHO 003 3477 0210.1030100192.047 339033990000 1.800,00 Estimativo 2014/000042 10234 MARIO CESAR DEMETRO DE ARAUJO 003 3488 0210.1030100192.047 339033990000 800,00 Estimativo 2014/000041 2869 EDUARDO HENRIQUE MARCATO 003 3499 0210.1030100192.047 339033990000 800,00 Estimativo 2014/000040 2834 EDSON MENEZES BOAVENTURA 003 3510 0210.1030100192.047 339033990000 1.900,00 Estimativo 2014/000039 2815 ISAIAS ANTONIO DA SILVA 003 3521 0210.1030100192.047 339033990000 1.800,00 Global 2014/000038 950 ANTONIO TEIXEIRA E OUTROS 003 3532 0210.1030100192.047 339033990000 800,00 Estimativo 2014/000036 2827 JOSE RICARDO DAVID DE OLIVEIRA 004 3550 0205.0824400062.009 339039990000 375,00 Estimativo 2014/000048 10692 LUIZA SETUKO NAKASHIMA 004 3561 0205.0824400062.009 339030070000 480,00 Ordinário 2014/000049 3131 JOSEFA LEOPOLDINA DA SILVA PRES. PRUDENT 000 3666 0207.2781200152.019 339039050000 2.350,00 Global 2014/000050/0001 10454 LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PTA 000 4647 0204.0412300052.006 339039990000 400,00 Estimativo 2014/000052 10507 JOSIANI BERTONI DE PAULA 003 4814 0210.1030100192.023 339039990000 600,00 Estimativo 2014/000051 11322 VERA LUCIA Y. T. ANDREOTTI 000 5267 -------Empenho de Restos------ 2.600,00 Ordinário 2013/008913 10863 CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 000 6011 -------Empenho de Restos------ 6.407,05 Ordinário 2013/008912 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 002 6020 -------Empenho de Restos------ 4.000,00 Ordinário 2013/008910 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 002 6029 -------Empenho de Restos------ 12.000,00 Ordinário 2013/008911 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 10923 0204.2884600052.006 339047120000 36,21 Ordinário 2014/000063 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 004 11469 0205.0824300062.052 335041000000 5.000,00 Ordinário 2014/000062 1499 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESC 003 12212 0210.1030100192.047 339033990000 1.500,00 Estimativo 2014/000047 2923 VALDELEI BARBOSA DE OLIVEIRA 003 12223 0210.1030100192.023 339039990000 2.538,01 Ordinário 2014/000054 3158 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPV 002 12234 0207.1236100112.015 339039990000 4.991,27 Ordinário 2014/000056 3158 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPV 004 12245 0205.0824300062.008 339039990000 211,30 Ordinário 2014/000057 3158 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPV 000 12256 0206.1545200072.010 339039990000 2.018,96 Ordinário 2014/000055 3158 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPV 003 14797 0210.1030100192.023 339039190000 208,32 Ordinário 2014/000034 10585 CAIADO VEÍCULOS LTDA 003 14808 0210.1030100192.023 339030390000 756,68 Ordinário 2014/000035 10585 CAIADO VEÍCULOS LTDA 004 22780 0205.0824300062.052 335041000000 5.000,00- Ordinário 2014/000062 1499 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESC
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 3 06.01.2014 002 24115 0207.1236100262.038 339039110000 375,00 Ordinário 2014/000065 3096 THALES RIBEIRO 003 24972 0210.1030100192.046 339032000300 3.500,00 Global 2014/000064 10880 SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDIC MAT MED Total do dia: 06/01/2014 Restos a Pagar. 25.007,05 0,00 25.007,05 Orçamentário... 39.040,75 5.000,00 34.040,75 Total Geral... 64.047,80 5.000,00 59.047,80 07.01.2014 000 10912 0204.2884600052.006 339047120000 20,42 Ordinário 2014/000070 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 003 11389 0210.1030100192.023 339030360000 215,01 Ordinário 2014/000068 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 003 11414 0210.1030100192.046 339032020000 600,00 Ordinário 2014/000069 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A Total do dia: 07/01/2014 Orçamentário... 835,43 0,00 835,43 Total Geral... 835,43 0,00 835,43 08.01.2014 000 11315 0203.0412200042.005 339039990000 250,00 Ordinário 2014/000077 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 000 11326 0203.0412200042.005 339039990000 250,00 Ordinário 2014/000076 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 000 11337 0207.1339200142.018 339039050000 52,90 Ordinário 2014/000071 3035 ADAMANTINA SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇOES 000 11348 0208.2060100172.021 339039050000 67,90 Ordinário 2014/000072 3035 ADAMANTINA SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇOES 000 11359 0206.1545200072.010 339039190000 360,00 Ordinário 2014/000080 522 SERV-DIESEL ADAMANTINA LTDA.- ME 002 11436 0207.1236100112.015 339039170000 368,00 Ordinário 2014/000074 1216 ITAMARIO LUIZ DA SILVA - ME 004 11447 0205.0824400062.043 339039050000 67,90 Ordinário 2014/000075 3035 ADAMANTINA SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇOES 004 11458 0205.0824300062.008 339030170000 550,00 Ordinário 2014/000082 2468 DANIEL MONTEIRO DA SILVA - ME 002 21093 0207.1236100112.015 339039170000 450,00 Ordinário 2014/000081 10368 TEIXEIRA & BENITES LTDA. - ME 002 31480 0207.1236500262.033 339039430000 850,48 Ordinário 2014/000567 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. Total do dia: 08/01/2014
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 4 Orçamentário... 3.267,18 0,00 3.267,18 Total Geral... 3.267,18 0,00 3.267,18 09.01.2014 003 10901 0210.1030100192.023 339039500000 160,00 Ordinário 2014/000079 11295 FRANCISCO MARIO A. COELHO & COELHO S/S L 003 11425 0210.1030100192.046 339032020000 200,00 Ordinário 2014/000078 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A Total do dia: 09/01/2014 Orçamentário... 360,00 0,00 360,00 Total Geral... 360,00 0,00 360,00 10.01.2014 003 5977 0210.1030100192.023 339039050000 3.500,00 Ordinário 2014/000087 10486 JEZEO DOMINGOS TONETTO 003 6038 ---------Empenho Extra---------- 385,00 2014/000001 INSS - SAUDE - 11º 10486 JEZEO DOMINGOS TONETTO 003 6039 ---------Empenho Extra---------- 105,26 2014/000002 I.R.R.F. - SAUDE 10486 JEZEO DOMINGOS TONETTO 004 10890 0205.0824100062.007 335043000500 1.460,00 Ordinário 2014/000053 416 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 000 11062 0203.0412200042.005 339039010000 508,00 Global 2014/000061/0001 2486 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CN 003 11104 0210.1030100192.023 339039500000 1.350,00 Ordinário 2014/000073 10185 UN. NEUROLOGICA E NEUROCIRURG. DE MARILI 002 11138 0207.1236500262.033 339039430000 1.265,39 Ordinário 2014/000088 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 11149 0210.1030300222.026 339039430000 44,73 Ordinário 2014/000086 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 11160 0207.2781200152.019 339039430000 98,82 Ordinário 2014/000084 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 11171 0207.2781200152.019 339039430000 661,54 Ordinário 2014/000083 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 11182 ---------Empenho Extra---------- 20,25 2014/000051 I.R.R.F. - SAUDE 10185 UN. NEUROLOGICA E NEUROCIRURG. DE MARILI 000 11304 0203.0412200042.005 339039430000 38,05 Ordinário 2014/000085 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 003 11782 0210.1030300222.026 319011010000 7.130,00 Ordinário 2014/000241 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 11793 0210.1030300222.026 319011310000 2.230,00 Ordinário 2014/000242 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 11813 ---------Empenho Extra---------- 3.891,04 2014/000057 LIQUIDO DE RESCISÃO - SAUDE 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 11814 0210.1030100192.046 339032000100 202,16 Global 2014/000235/0001 10883 RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L 003 12112 0210.1030100192.023 339039780000 765,09 Ordinário 2014/000263 10479 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 003 12135 ---------Empenho Extra---------- 84,16 2014/000058 INSS - SAUDE - 11º 10479 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 004 12499 0205.0824400062.009 339039990000 105,65 Ordinário 2014/000058 3157 RENATO TAUIL DE SOUSA ME 000 12510 0201.0412100032.003 339039990000 397,66 Ordinário 2014/000059 3158 SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPV 000 12908 0203.0412200042.005 339039580000 19,36 Ordinário 2014/000232 1948 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 000 14258 0203.0412200042.005 339039050000 5.500,00 Global 2014/000262/0001 11385 RIBEIRO & BORBOLAM LTDA ME 000 14819 0203.0412200042.005 339039580000 167,24 Ordinário 2014/000233 1948 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 5 10.01.2014 000 14839 0203.0412200042.005 339039580000 342,34 Ordinário 2014/000231 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 14850 0203.0412200042.005 339039580000 1.337,48 Ordinário 2014/000230 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 15657 0203.0412200042.005 339039050000 6.500,00 Global 2014/000261/0001 11377 BERNARDE MATHIAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS 004 16722 0205.0824100062.007 335043000500 1.460,00- Ordinário 2014/000053 416 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 000 16742 0203.0412200042.005 339039010000 70,00 Ordinário 2014/000294 146 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 003 16753 0210.1030100192.023 339039990000 70,00 Ordinário 2014/000295 146 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 000 17576 0204.2884600052.006 339047120000 31,26 Ordinário 2014/000279 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 17587 0204.2884600052.006 339047120000 5.301,51 Ordinário 2014/000281 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 17598 0204.2884600052.006 339047120000 591,87 Ordinário 2014/000280 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 20053 0203.0433100042.049 339039400000 25.407,00 Global 2014/000287/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 002 20069 0207.1236600292.049 339039400000 72,00 Global 2014/000289/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 000 20080 0203.0412200042.005 339039050000 89,90 Ordinário 2014/000310 10815 OFICIAL DE REG DE IMOVEIS E ANEXOS DE PA 000 20091 0203.0412200042.005 339039050000 24,04 Ordinário 2014/000309 1809 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS DE ADAMANT 004 20102 0205.0824300062.008 339039580000 142,78 Ordinário 2014/000244 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 004 20113 0205.0824400062.009 339039580000 569,88 Ordinário 2014/000245 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 002 20124 0207.1236500262.031 339039580000 258,83 Ordinário 2014/000252 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 002 20135 0207.1236100262.038 339039580000 648,01 Ordinário 2014/000250 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 002 20146 0207.1236500262.033 339039580000 157,11 Ordinário 2014/000253 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 002 20157 0207.1236100262.038 339039580000 549,14 Ordinário 2014/000251 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 003 20177 0210.1030300222.026 339039580000 406,58 Ordinário 2014/000249 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 003 20188 0210.1030100192.023 339039580000 846,81 Ordinário 2014/000248 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 20213 0207.1339200142.018 339039580000 354,62 Ordinário 2014/000246 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 20612 0208.2060100172.021 339039580000 270,23 Ordinário 2014/000247 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 20765 0203.0412200042.005 339039580000 970,17 Ordinário 2014/000243 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 003 20776 0210.1030100192.049 339039400000 18.315,00 Global 2014/000288/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 004 20787 0205.0833100062.049 339039400000 540,00 Global 2014/000283/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 002 20798 0207.1236100112.049 339039400000 2.934,00 Global 2014/000331/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 002 20809 0207.1236100262.049 339039400000 7.083,00 Global 2014/000328/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 002 20831 0207.1236500262.049 339039400000 4.644,00 Global 2014/000329/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 002 20919 0207.1236100112.049 339039400000 2.898,00 Global 2014/000330/0001 10666 FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES COM. EST. S. P 000 21032 0206.1545200072.010 339039990000 22.556,00 Ordinário 2014/000332 3097 TAMER SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME 000 21071 ---------Empenho Extra---------- 1.518,00 2014/000059 INSS - GERAL - 11º 3097 TAMER SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME 000 21072 ---------Empenho Extra---------- 902,24 2014/000060 ISS PREFEITURA 3097 TAMER SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA ME 002 21082 0207.1236100112.015 339039050000 580,00 Ordinário 2014/000089 347 ORGANIZACAO FLORIDA CONTAB. E DESP. S/S 000 21284 0204.0412300052.006 339039960000 600,00 Estimativo 2014/000337 10507 JOSIANI BERTONI DE PAULA 003 21349 0210.1030100192.047 339033990000 700,00 Estimativo 2014/000300 2543 NOEL RODRIGUES DA COSTA 002 21613 0207.1236100112.015 339039190000 149,00 Ordinário 2014/000336 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE T 000 21934 0203.0412200042.005 339039990000 2.000,00 Ordinário 2014/000222 11287 JOSE LUIS BENITES
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 6 10.01.2014 002 23344 0207.1236100112.015 339039190000 600,00 Ordinário 2014/000311 342 ODECIO FERNANDES E IRMAO LTDA - ME 000 23501 0206.1545200072.010 339039190000 1.080,00 Ordinário 2014/000312 342 ODECIO FERNANDES E IRMAO LTDA - ME 000 23919 0207.1339200142.018 339039440000 59,86 Ordinário 2014/000221 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 000 23930 0207.2781200152.019 339039440000 419,57 Ordinário 2014/000223 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 000 23941 0203.0412200042.005 339039440000 1.381,48 Ordinário 2014/000218 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 003 23952 0210.1030100192.023 339039440000 144,14 Ordinário 2014/000228 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 003 23963 0210.1030300222.026 339039440000 30,29 Ordinário 2014/000229 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 004 23974 0205.0824400062.009 339039440000 1.145,91 Ordinário 2014/000219 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 004 23985 0205.0824400062.009 339039440000 29,72 Ordinário 2014/000234 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 002 23996 0207.1236500262.033 339039440000 290,64 Ordinário 2014/000227 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 002 24007 0207.1236500262.031 339039440000 272,00 Ordinário 2014/000226 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 002 24018 0207.1236500262.031 339039440000 30,38 Ordinário 2014/000225 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 000 24082 0206.1545100082.011 339030010200 5.490,00 Global 2014/000338 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO L 000 24093 0206.1545200072.010 339039440000 2.607,03 Ordinário 2014/000220 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 003 24126 0210.1030100192.023 339030010200 3.660,00 Global 2014/000339 10463 SMALL DISTRIBUIDORA DERIVADOS PETROLEO L 002 24146 0207.1236100262.038 319011770000 1.611,20 Ordinário 2014/000278 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 24168 0207.1236100262.037 319011770000 4.805,87 Ordinário 2014/000277 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 24179 0207.1236100262.038 339039440000 2.376,73 Ordinário 2014/000224 113 COMPANHIA SANEAMENTO BASICO EST.S.P. 004 25450 0205.0824100062.007 335043000500 1.460,00 Ordinário 2014/000325 416 SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO 000 28936 0206.1545100082.011 339030390000 120,00 Ordinário 2014/000317 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 28947 0206.1545100082.011 339039190000 253,00 Ordinário 2014/000316 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 28958 0203.0412200042.005 339030020000 55,10 Ordinário 2014/000313 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 003 28969 0210.1030100192.023 339039500000 155,00 Ordinário 2014/000324 10569 DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM AVANÇADA LTDA. 003 28980 0210.1030100192.046 339032020000 58,00 Ordinário 2014/000314 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 003 30007 0210.1030100192.023 339039500000 200,00 Ordinário 2014/000321 3160 SANTA RITA DIAGNÓSTICO MÉDICO 003 33162 0210.1030100192.023 339039190000 80,00 Ordinário 2014/000305 2960 RUBÃO PNEUS E ALINHAMENTO LTDA - ME 003 33173 0210.1030100192.023 339039190000 100,00 Ordinário 2014/000306 2960 RUBÃO PNEUS E ALINHAMENTO LTDA - ME 002 33217 0207.1236100112.015 339030390000 90,00 Ordinário 2014/000303 11037 MEIRE TEREZINHA BOSIO AFFONSO - ME 002 33228 0207.1236100112.015 339039190000 40,00 Ordinário 2014/000302 11037 MEIRE TEREZINHA BOSIO AFFONSO - ME 000 33250 0207.2781200152.019 339030140000 469,20 Ordinário 2014/000307 10375 BRIGATTI & FILHO LTDA ME 000 33261 0203.0412200042.005 339039630000 180,00 Ordinário 2014/000291 3159 RAFAELO OLEGARIO ROCHA 000 33272 0203.0412200042.005 339039630000 250,00 Ordinário 2014/000290 3159 RAFAELO OLEGARIO ROCHA 000 33294 0206.1545200072.010 339030110000 395,00 Ordinário 2014/000274 1396 CRIALT-COM. REP. INSUMOS AGRIC. LTDA 002 33338 0207.1236100112.015 339030010300 150,69 Ordinário 2014/000285 10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA L 002 33349 0207.1236100112.015 339030010300 351,89 Ordinário 2014/000286 10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA L
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 7 Total do dia: 10/01/2014 Extra... 6.905,95 0,00 6.905,95 Orçamentário... 163.896,95 1.460,00 162.436,95 Total Geral... 170.802,90 1.460,00 169.342,90 13.01.2014 000 6156 0201.0412100032.003 319011600000 14.035,00 Ordinário 2014/000090 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6221 0202.0412400032.004 319011010000 2.384,43 Ordinário 2014/000091 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6275 0203.0412200042.005 319011010000 33.102,76 Ordinário 2014/000092 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6395 0203.0412200042.005 319011370000 8.775,05 Ordinário 2014/000093 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6415 0204.0412300052.006 319011010000 22.692,15 Ordinário 2014/000094 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6513 0204.0412300052.006 319011370000 5.509,60 Ordinário 2014/000095 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 004 6533 0205.0824400062.009 319011010000 6.607,77 Ordinário 2014/000096 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 004 6598 0205.0824400062.009 319011370000 270,01 Ordinário 2014/000097 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6618 0206.1545200072.010 319011010000 20.358,36 Ordinário 2014/000098 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6727 0206.1545200072.010 319011370000 5.375,98 Ordinário 2014/000099 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6747 0206.1545100082.011 319011010000 75.168,19 Ordinário 2014/000100 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6889 0206.1545100082.011 319011370000 18.583,79 Ordinário 2014/000101 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6909 0206.1545100082.011 319011420000 3.137,34 Ordinário 2014/000102 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 6929 0206.1545100082.011 319011430000 159,87 Ordinário 2014/000103 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 6949 0207.1236100112.015 319011010000 4.968,84 Ordinário 2014/000104 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7025 0207.1236100112.015 319011370000 899,01 Ordinário 2014/000105 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7045 0207.1236600292.041 319011010000 237,13 Ordinário 2014/000106 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 7088 0207.1236400132.017 319011010000 445,84 Ordinário 2014/000107 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 7142 0207.1236400132.017 319011370000 55,78 Ordinário 2014/000108 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 7185 0207.1339200142.018 319011010000 2.623,51 Ordinário 2014/000109 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 7272 0207.1339200142.018 319011370000 249,98 Ordinário 2014/000110 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7292 0207.1236100262.037 319011010000 24.134,86 Ordinário 2014/000111 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7390 0207.1236100262.037 319011370000 171,28 Ordinário 2014/000112 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7410 0207.1236100262.037 319011450000 9.367,80 Ordinário 2014/000113 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7430 0207.1236100262.038 319011010000 9.027,61 Ordinário 2014/000114 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7539 0207.1236100262.038 319011370000 575,42 Ordinário 2014/000115 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7559 0207.1236100262.038 319011430000 68,13 Ordinário 2014/000116 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7579 0207.1236100262.038 319011450000 1.271,76 Ordinário 2014/000117 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7599 0207.1236500262.030 319011010000 1.212,96 Ordinário 2014/000118 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7642 0207.1236500262.030 319011450000 303,18 Ordinário 2014/000119 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7662 0207.1236500262.031 319011010000 14.333,04 Ordinário 2014/000120 2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 8 13.01.2014 002 7749 0207.1236500262.031 319011370000 219,25 Ordinário 2014/000121 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7769 0207.1236500262.031 319011450000 269,72 Ordinário 2014/000122 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7789 0207.1236500262.032 319011010000 15.541,27 Ordinário 2014/000123 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7887 0207.1236500262.032 319011450000 5.184,81 Ordinário 2014/000124 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7907 0207.1236500262.033 319011010000 2.602,71 Ordinário 2014/000125 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 7994 0207.1236500262.033 319011370000 205,31 Ordinário 2014/000126 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8014 0208.2060100172.021 319011010000 4.519,56 Ordinário 2014/000127 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8079 0208.2060100172.021 319011370000 100,15 Ordinário 2014/000128 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8099 0208.2060200162.020 319011010000 2.482,79 Ordinário 2014/000129 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8153 0208.2060200162.020 319011370000 211,47 Ordinário 2014/000130 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8173 0209.0927100182.022 319001010000 27.484,89 Ordinário 2014/000131 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 8238 0209.0927100182.022 319003010000 57.779,73 Ordinário 2014/000132 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8336 0210.1030100192.023 319011010000 39.350,88 Ordinário 2014/000133 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8456 0210.1030100192.023 319011370000 5.078,01 Ordinário 2014/000134 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8476 0210.1030100192.023 319011010000 8.227,79 Ordinário 2014/000135 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8541 0210.1030100192.023 319011370000 773,92 Ordinário 2014/000136 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8561 0210.1030400202.024 319011010000 7.322,26 Ordinário 2014/000137 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8670 0210.1030400202.024 319011370000 892,02 Ordinário 2014/000138 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8690 0210.1030400202.024 319011420000 3.946,19 Ordinário 2014/000139 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8710 0210.1030500212.025 319011010000 2.719,24 Ordinário 2014/000140 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8775 0210.1030500212.025 319011370000 986,60 Ordinário 2014/000141 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8795 0210.1030300222.026 319011010000 6.695,71 Ordinário 2014/000142 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8871 0210.1030300222.026 319011370000 212,67 Ordinário 2014/000143 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 8891 0207.1236100122.016 319011370000 1.228,95 Ordinário 2014/000144 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8911 0210.1030100192.046 319011370000 47,02 Ordinário 2014/000145 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8931 0210.1030100192.047 319011370000 4.708,19 Ordinário 2014/000146 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8951 0210.1030100192.048 319011370000 1.741,77 Ordinário 2014/000147 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8971 0210.1030100192.051 319011370000 986,60 Ordinário 2014/000148 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 8991 0210.1030300222.050 319011420000 2.531,20 Ordinário 2014/000149 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9011 0210.1030300222.050 319011430000 72,40 Ordinário 2014/000150 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 9031 0207.1236100122.016 319011450000 1.138,43 Ordinário 2014/000151 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9051 0210.1030100192.051 319011010000 3.823,11 Ordinário 2014/000152 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9127 0210.1030100192.046 319011010000 3.197,55 Ordinário 2014/000153 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9192 0210.1030100192.047 319011010000 36.713,83 Ordinário 2014/000154 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9312 0210.1030300222.050 319011010000 21.092,79 Ordinário 2014/000155 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9421 0210.1030100192.048 319011010000 13.460,89 Ordinário 2014/000156 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9508 0210.1030100192.048 319011330000 2.230,00 Ordinário 2014/000157 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 9528 0207.1236100122.016 319011010000 10.059,26 Ordinário 2014/000158 2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 9 13.01.2014 000 9626 0209.0927100182.022 319005550000 115,84 Ordinário 2014/000159 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 9646 0210.1030100192.023 319011010000 7.668,14 Ordinário 2014/000160 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 9711 0201.0412100032.003 319013020000 3.167,83 Ordinário 2014/000161 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 9731 0202.0412400032.004 319013010000 190,76 Ordinário 2014/000162 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 9751 0202.0412400032.004 319013020000 538,18 Ordinário 2014/000163 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 9771 0203.0412200042.005 319013010000 3.112,60 Ordinário 2014/000164 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 9791 0203.0412200042.005 319013020000 8.781,88 Ordinário 2014/000165 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 9811 0204.0412300052.006 319013010000 2.256,14 Ordinário 2014/000166 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 9831 0204.0412300052.006 319013020000 6.365,43 Ordinário 2014/000167 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 004 9851 0205.0824400062.009 319013010000 317,89 Ordinário 2014/000168 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 004 9871 0205.0824400062.009 319013020000 896,87 Ordinário 2014/000169 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 9891 0206.1545200072.010 319013010000 2.058,78 Ordinário 2014/000170 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 9911 0206.1545200072.010 319013020000 5.808,60 Ordinário 2014/000171 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 9931 0206.1545100082.011 319013010000 7.699,04 Ordinário 2014/000172 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 9951 0206.1545100082.011 319013020000 21.197,08 Ordinário 2014/000173 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 9971 0207.1236100112.015 319013010000 1.510,75 Ordinário 2014/000174 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 9991 0207.1236100112.015 319013020000 4.262,45 Ordinário 2014/000175 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10011 0207.1236600292.041 319013010000 18,98 Ordinário 2014/000176 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10031 0207.1236600292.041 319013020000 53,51 Ordinário 2014/000177 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10051 0207.1236400132.017 319013010000 145,14 Ordinário 2014/000178 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 10071 0207.1236400132.017 319013020000 409,49 Ordinário 2014/000179 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10091 0207.1339200142.018 319013010000 229,87 Ordinário 2014/000180 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 10111 0207.1339200142.018 319013020000 648,60 Ordinário 2014/000181 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10131 0207.1236100262.037 319013010000 4.913,48 Ordinário 2014/000182 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10151 0207.1236100262.037 319013020000 13.862,64 Ordinário 2014/000183 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10171 0207.1236100262.038 319013010000 1.609,77 Ordinário 2014/000184 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10191 0207.1236100262.038 319013020000 4.541,74 Ordinário 2014/000185 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10211 0207.1236500262.030 319013010000 177,13 Ordinário 2014/000186 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10231 0207.1236500262.030 319013020000 499,78 Ordinário 2014/000187 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10251 0207.1236500262.031 319013010000 1.263,51 Ordinário 2014/000188 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10271 0207.1236500262.031 319013020000 3.564,73 Ordinário 2014/000189 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10291 0207.1236500262.032 319013010000 2.741,38 Ordinário 2014/000190 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10311 0207.1236500262.032 319013020000 7.734,63 Ordinário 2014/000191 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10331 0207.1236500262.033 319013010000 570,20 Ordinário 2014/000192 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 10351 0207.1236500262.033 319013020000 1.608,79 Ordinário 2014/000193 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10371 0208.2060100172.021 319013010000 253,59 Ordinário 2014/000194 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 10391 0208.2060100172.021 319013020000 715,42 Ordinário 2014/000195 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10411 0208.2060200162.020 319013010000 215,54 Ordinário 2014/000196 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS.
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 10 13.01.2014 000 10431 0208.2060200162.020 319013020000 608,13 Ordinário 2014/000197 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10451 0210.1030100192.023 319013010000 5.688,67 Ordinário 2014/000198 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10471 0210.1030100192.023 319013020000 16.050,10 Ordinário 2014/000199 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10491 0210.1030400202.024 319013010000 562,69 Ordinário 2014/000200 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10511 0210.1030400202.024 319013020000 1.587,60 Ordinário 2014/000201 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10531 0210.1030500212.025 319013010000 296,47 Ordinário 2014/000202 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10551 0210.1030500212.025 319013020000 836,45 Ordinário 2014/000203 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10571 0210.1030300222.026 319013010000 552,66 Ordinário 2014/000204 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10591 0210.1030300222.026 319013020000 1.559,28 Ordinário 2014/000205 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10611 0207.1236100122.016 319013020000 3.896,26 Ordinário 2014/000206 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10631 0210.1030100192.046 319013020000 732,32 Ordinário 2014/000207 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10651 0210.1030100192.047 319013020000 8.959,73 Ordinário 2014/000208 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10671 0210.1030100192.048 319013020000 3.805,39 Ordinário 2014/000209 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10691 0210.1030100192.051 319013020000 1.085,60 Ordinário 2014/000210 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10711 0207.1236100122.016 319013010000 1.380,98 Ordinário 2014/000211 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10731 0210.1030100192.046 319013010000 259,56 Ordinário 2014/000212 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10751 0210.1030100192.047 319013010000 3.175,71 Ordinário 2014/000213 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10771 0210.1030100192.048 319013010000 1.348,73 Ordinário 2014/000214 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10791 0210.1030100192.051 319013010000 384,78 Ordinário 2014/000215 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10811 0210.1030100192.023 319013010000 613,45 Ordinário 2014/000216 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 10831 0210.1030100192.023 319013020000 1.730,76 Ordinário 2014/000217 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10842 ---------Empenho Extra---------- 2.201,90 2014/000003 INSS - SALARIO MATERNIDADE - ENSINO 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10843 ---------Empenho Extra---------- 1.128,80 2014/000004 INSS - SALARIO MATERNIDADE - SAUDE 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10844 ---------Empenho Extra---------- 123,30 2014/000005 SALARIO FAMILIA - GERAL 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10845 ---------Empenho Extra---------- 715,14 2014/000006 SALARIO FAMILIA - ENSINO 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10846 ---------Empenho Extra---------- 369,90 2014/000007 SALARIO FAMILIA - SAUDE 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10847 ---------Empenho Extra---------- 2.063,47 2014/000008 PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 10848 ---------Empenho Extra---------- 20.046,20 2014/000009 INSS - GERAL 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 10849 ---------Empenho Extra---------- 5.758,36 2014/000010 I.R.R.F. - GERAL 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PTA. 000 10850 ---------Empenho Extra---------- 13.207,12 2014/000011 14º SALARIO - GERAL 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 10851 ---------Empenho Extra---------- 49,56 2014/000012 CBSM - EMPRÉSTIMOS 64 CAIXA BENEFICIENTE DOS SERV.MUNICIP. 000 10852 ---------Empenho Extra---------- 7.673,66 2014/000013 CBSM - PREVIDENCIA 64 CAIXA BENEFICIENTE DOS SERV.MUNICIP. 000 10853 ---------Empenho Extra---------- 88,50 2014/000014 CBSM - ASSISTENCIA MEDICA/HOSPITALAR 64 CAIXA BENEFICIENTE DOS SERV.MUNICIP. 000 10854 ---------Empenho Extra---------- 11.136,74 2014/000015 CONSIGNAÇÃO - BNC - GERAL 2292 BANCO NOSSA CAIXA S/A 000 10855 ---------Empenho Extra---------- 1.259,77 2014/000016 CONSIGNAÇÃO - CEF - GERAL 1006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000 10856 ---------Empenho Extra---------- 597,60 2014/000017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GERAL 1856 SINDICATO SERV. PUB. MUN. FLORIDA PTA 000 10857 ---------Empenho Extra---------- 1.157,50 2014/000018 DESCONTO FACULDADE - FAI 2698 FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS 000 10858 ---------Empenho Extra---------- 1.701,47 2014/000019 PENSÃO ALIMENTICIA - GERAL 2438 FOLHA DE PAGAMENTO
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 11 13.01.2014 000 10859 ---------Empenho Extra---------- 876,83 2014/000020 SEGURO DE VIDA - GERAL 1821 OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/C 000 10860 ---------Empenho Extra---------- 4.874,12 2014/000021 LIQUIDO DE RESCISÃO - GERAL 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 10861 ---------Empenho Extra---------- 16.408,47 2014/000022 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - GERAL 10833 BANCO BRADESCO S.A. 002 10862 ---------Empenho Extra---------- 16.314,78 2014/000023 INSS - ENSINO 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 10863 ---------Empenho Extra---------- 32,37 2014/000024 I.R.R.F. - ENSINO 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PTA. 002 10864 ---------Empenho Extra---------- 12.325,87 2014/000025 14º SALARIO - ENSINO 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 10865 ---------Empenho Extra---------- 4.253,08 2014/000026 CONSIGNAÇÃO - BNC - ENSINO 2292 BANCO NOSSA CAIXA S/A 002 10866 ---------Empenho Extra---------- 1.504,15 2014/000027 CONSIGNAÇÃO - CEF - ENSINO 1006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 002 10867 ---------Empenho Extra---------- 414,22 2014/000028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ENSINO 1856 SINDICATO SERV. PUB. MUN. FLORIDA PTA 002 10868 ---------Empenho Extra---------- 347,13 2014/000029 SEGURO DE VIDA - ENSINO 1821 OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/C 002 10869 ---------Empenho Extra---------- 261,32 2014/000030 LIQUIDO DE RESCISÃO - ENSINO 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 10870 ---------Empenho Extra---------- 6.194,13 2014/000031 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ENSINO 10833 BANCO BRADESCO S.A. 002 10871 ---------Empenho Extra---------- 127,35 2014/000032 CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - ENSINO 11140 BANCO GERADOR 002 10872 ---------Empenho Extra---------- 362,00 2014/000033 PENSÃO ALIMENTICIA - ENSINO 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 10873 ---------Empenho Extra---------- 15.209,29 2014/000034 INSS - SAUDE 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 10874 ---------Empenho Extra---------- 4.088,78 2014/000035 I.R.R.F. - SAUDE 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PTA. 003 10875 ---------Empenho Extra---------- 8.957,83 2014/000036 14º SALARIO - SAUDE 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 10876 ---------Empenho Extra---------- 5.482,65 2014/000037 CONSIGNAÇÃO - BNC - SAUDE 2292 BANCO NOSSA CAIXA S/A 003 10877 ---------Empenho Extra---------- 2.677,75 2014/000038 CONSIGNAÇÃO - CEF - SAUDE 1006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 003 10878 ---------Empenho Extra---------- 282,92 2014/000039 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE 1856 SINDICATO SERV. PUB. MUN. FLORIDA PTA 003 10879 ---------Empenho Extra---------- 402,45 2014/000040 SEGURO DE VIDA - SAUDE 1821 OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/C 003 10880 ---------Empenho Extra---------- 647,50 2014/000041 DESCONTO FACULDADE - FAI 2698 FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS 003 10881 ---------Empenho Extra---------- 6.813,92 2014/000042 LIQUIDO DE RESCISÃO - SAUDE 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 10882 ---------Empenho Extra---------- 7.144,35 2014/000043 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - SAUDE 10833 BANCO BRADESCO S.A. 003 10883 ---------Empenho Extra---------- 302,15 2014/000044 RESTITUIÇÃO 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 10884 ---------Empenho Extra---------- 51,30 2014/000045 CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR - SAUDE 11140 BANCO GERADOR 003 10885 ---------Empenho Extra---------- 126,70 2014/000046 SINDICATO A.C.S. 11276 SINDICATO AGENTES COM. SAUDE COMB. ENDEM 004 10886 ---------Empenho Extra---------- 409,66 2014/000047 INSS - FMAS 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 004 10887 ---------Empenho Extra---------- 247,87 2014/000048 14º SALARIO - ASSISTENCIA 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 004 10888 ---------Empenho Extra---------- 56,64 2014/000049 I.R.R.F - F.M.A.S. 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PTA. 004 10889 ---------Empenho Extra---------- 460,81 2014/000050 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - ASSISTENCIA 10833 BANCO BRADESCO S.A. 000 11649 0209.0927300182.022 319001870000 12.956,91 Ordinário 2014/000239 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 11714 0209.0927300182.022 319003860000 5.137,50 Ordinário 2014/000240 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 11748 ---------Empenho Extra---------- 14,33 2014/000052 I.R.R.F. - GERAL 862 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIDA PTA. 000 11749 ---------Empenho Extra---------- 973,57 2014/000053 CONSIGNAÇÃO - BNC - GERAL 2292 BANCO NOSSA CAIXA S/A 000 11750 ---------Empenho Extra---------- 24,35 2014/000054 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GERAL 1856 SINDICATO SERV. PUB. MUN. FLORIDA PTA 000 11751 ---------Empenho Extra---------- 135,97 2014/000055 SEGURO DE VIDA - GERAL 1821 OESTE CORRETORA DE SEGUROS S/C 000 11752 ---------Empenho Extra---------- 166,50 2014/000056 CONSIGNAÇÃO BRADESCO - GERAL 10833 BANCO BRADESCO S.A.
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 12 13.01.2014 000 21391 0203.0412200042.005 339039010000 81,08 Global 2014/000257/0001 2071 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 003 21411 0210.1030100192.023 339039010000 200,06 Global 2014/000259/0001 2071 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 003 21422 0210.1030100192.046 339032020000 800,00 Global 2014/000254/0001 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 000 21433 0203.0412200042.005 339039470000 925,55 Global 2014/000269/0001 146 EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 002 21624 0207.1236100262.038 339036060000 43,50 Ordinário 2014/000358 3134 KATIA CELI BARBOSA PERES 002 21689 ---------Empenho Extra---------- 4,78 2014/000061 INSS - ENSINO 3134 KATIA CELI BARBOSA PERES 002 21699 0207.1236100262.038 339036060000 87,00 Ordinário 2014/000359 10948 VANESSA GUERRA MANTOVANI 002 21722 ---------Empenho Extra---------- 9,57 2014/000062 INSS - ENSINO - 11º 10948 VANESSA GUERRA MANTOVANI 002 21732 0207.1236100262.038 339036060000 43,50 Ordinário 2014/000360 3161 ISABEL CRISTINA DE SOUSA 002 21755 ---------Empenho Extra---------- 4,78 2014/000063 INSS - ENSINO - 11º 3161 ISABEL CRISTINA DE SOUSA 002 21792 0207.1236100262.038 339036060000 130,50 Ordinário 2014/000361 3162 SILIANE MODELLI FURIO 002 21815 0207.1236500262.033 339036060000 870,00 Ordinário 2014/000363 3163 ROSEMEIRE ALESSIO 002 21838 ---------Empenho Extra---------- 95,70 2014/000064 INSS - ENSINO - 11º 3163 ROSEMEIRE ALESSIO 002 21848 0207.1236100262.038 339036060000 141,15 Ordinário 2014/000364 3164 ISABEL CRISTINA SCRAMIN BOTAN 000 21993 0203.0412200042.005 339039050000 2.500,00 Global 2014/000260/0001 2996 MILTON JOSÉ ERCOLES 000 22052 ---------Empenho Extra---------- 275,00 2014/000065 INSS - GERAL - 11º 2996 MILTON JOSÉ ERCOLES 002 22839 ---------Empenho Extra---------- 14,35 2014/000066 INSS - ENSINO - 11º 3162 SILIANE MODELLI FURIO 002 22840 ---------Empenho Extra---------- 15,52 2014/000067 INSS - ENSINO - 11º 3164 ISABEL CRISTINA SCRAMIN BOTAN 000 24029 0203.0412200042.005 339039580000 1.988,09 Ordinário 2014/000382 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 24040 0207.1339200142.018 339039580000 167,33 Ordinário 2014/000378 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 000 24051 0201.0412100032.003 339039580000 169,96 Ordinário 2014/000376 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 003 24062 0210.1030100192.023 339039580000 118,16 Ordinário 2014/000380 2931 TELEFONICA BRASIL S.A. 003 24915 0210.1030100192.023 339039500000 3.042,00 Ordinário 2014/000342 3105 FURLAN & FURLAN DIAGNÓSTICOS E RADIOTERA 000 25470 0204.2884600052.006 339047120000 8,19 Ordinário 2014/000340 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 004 25481 0205.0824300062.052 335041000000 5.000,00 Ordinário 2014/000379 1499 FUNDO MUNIC. DIREITOS CRIANCA ADOLESC 004 25501 0205.0824400062.052 335043000400 56.436,11 Ordinário 2014/000375 46 ASSOCIAÇÃO ARCO IRIS DE ASS. SOCIAL DE F 003 25521 0210.1030200192.023 335043000100 113.500,00 Ordinário 2014/000388 494 IRMANDADE DA STA. CASA M. FLORIDA PTA 003 25532 0210.1030100192.023 339039500000 2.800,00 Ordinário 2014/000389 3105 FURLAN & FURLAN DIAGNÓSTICOS E RADIOTERA 003 27940 0210.1030100192.023 339030390000 460,00 Ordinário 2014/000350 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 003 27951 0210.1030100192.046 339032020000 135,55 Ordinário 2014/000284 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 003 27971 0210.1030100192.023 339039500000 380,00 Ordinário 2014/000343 2990 ULTRA-RAD SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA. 000 29996 0203.0412200042.005 339030070000 252,10 Ordinário 2014/000385 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 003 30018 0210.1030100192.023 339030010300 11.951,00 Global 2014/000368 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 000 30029 0206.1545200072.010 339030010300 11.951,00 Global 2014/000370 2789 UNIPETRO TUPÃ DISTR. PETRÓLEO LTDA. 003 31286 0210.1030100192.023 339036300000 230,00 Ordinário 2014/000362 10676 ALEXANDRE JOSE F. GHIRALDI 003 31297 0210.1030100192.023 339039050000 180,00 Ordinário 2014/000381 347 ORGANIZACAO FLORIDA CONTAB. E DESP. S/S 003 33195 0210.1030100192.023 339030390000 280,00 Ordinário 2014/000345 11037 MEIRE TEREZINHA BOSIO AFFONSO - ME 003 33206 0210.1030100192.023 339039190000 245,00 Ordinário 2014/000346 11037 MEIRE TEREZINHA BOSIO AFFONSO - ME
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 13 13.01.2014 002 33360 0207.1236100112.015 339030160000 783,40 Ordinário 2014/000377 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 002 33392 0207.1230600122.016 339030070000 658,46 Ordinário 2014/000386 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 003 33414 0210.1030100192.046 339032020000 1.472,50 Ordinário 2014/000383 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 003 33513 0210.1030100192.023 339039500000 3.194,00 Ordinário 2014/000367 10628 CONSORCIO INTERMUN DA SAUDE DA ALTA PAUL 004 33579 0205.0824300062.008 339039190000 50,00 Ordinário 2014/000349 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 004 33590 0205.0824300062.008 339030390000 437,00 Ordinário 2014/000344 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 000 36823 0206.1545200072.010 339039190000 570,00 Ordinário 2014/000372 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 36834 0206.1545200072.010 339039190000 225,00 Ordinário 2014/000369 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 36845 0206.1545200072.010 339030390000 182,00 Ordinário 2014/000374 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 41396 0208.2060100172.021 339030390000 610,00 Ordinário 2014/000355 11196 SOLOMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000 63049 0203.0412200042.005 339039050000 458,24 Global 2014/000371 2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN GESTÃO EM SER 000 63060 0203.0412200042.005 339039050000 546,40 Global 2014/000352 2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN GESTÃO EM SER Total do dia: 13/01/2014 Extra... 188.671,80 0,00 188.671,80 Orçamentário... 1.001.185,11 0,00 1.001.185,11 Total Geral... 1.189.856,91 0,00 1.189.856,91 14.01.2014 003 23237 0210.1030100192.023 339039050000 80,00 Global 2014/000297/0001 3035 ADAMANTINA SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇOES 002 23248 0207.1236700102.014 335043000900 2.500,00 Global 2014/000384/0001 1737 ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAL APAE ADAM 002 23277 0207.1236100112.015 339039050000 4.800,00 Global 2014/000256/0001 11288 SOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULORIA EM EDUCA 002 23288 0207.1236100262.038 339039050000 1.200,00 Global 2014/000255/0001 11288 SOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULORIA EM EDUCA 002 23331 ---------Empenho Extra---------- 90,00 2014/000068 I.R.R.F. - ENSINO 11288 SOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULORIA EM EDUCA 002 23332 ---------Empenho Extra---------- 279,00 2014/000069 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDO 11288 SOLUÇÃO ASSESSORIA E CONSULORIA EM EDUCA 002 24104 0207.1236100112.015 339039190000 149,00 Ordinário 2014/000391 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE T 002 25416 0207.1236500262.031 339039430000 43,53 Ordinário 2014/000392 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 43900 0206.1545100082.011 339030390000 7.395,00 Ordinário 2014/000393 11238 TRANSP LOG OLEO BAURU LTDA Total do dia: 14/01/2014 Extra... 369,00 0,00 369,00 Orçamentário... 16.167,53 0,00 16.167,53 Total Geral... 16.536,53 0,00 16.536,53
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 14 15.01.2014 000 23472 0203.0412200042.005 339039990000 770,00 Global 2014/000293/0001 10969 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE 000 23629 0204.0412300052.006 339093020000 1.880,84 Ordinário 2014/000395 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 33316 0207.1236500092.013 339030160000 434,20 Ordinário 2014/000394 1646 MAURO KOGA JUNIOR - ME. 002 33327 0207.1236500092.012 339030070000 514,35 Ordinário 2014/000396 2500 EDILAINE D. PRANDO E SILVA-ME Total do dia: 15/01/2014 Orçamentário... 3.599,39 0,00 3.599,39 Total Geral... 3.599,39 0,00 3.599,39 16.01.2014 002 31196 0207.1236500092.013 339039050000 350,00 Ordinário 2014/000398 11298 BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA ME 000 32922 0203.0412200042.005 339039050000 61,80 Ordinário 2014/000322 10607 DIGIRATI INFORMATICA, SERVIÇOS E TELECOM 000 32933 0203.0412200042.005 339039050000 31,90 Ordinário 2014/000399 10607 DIGIRATI INFORMATICA, SERVIÇOS E TELECOM 002 33239 0207.1236500092.012 339039050000 550,00 Ordinário 2014/000397 11298 BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA ME Total do dia: 16/01/2014 Orçamentário... 993,70 0,00 993,70 Total Geral... 993,70 0,00 993,70 17.01.2014 003 23784 0210.1030100192.046 339032000100 148,00 Global 2014/000237/0001 1250 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 003 23795 0210.1030100192.046 339032020000 810,04 Global 2014/000254/0002 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 002 27031 0207.1236100262.038 319011770000 52,12 Ordinário 2014/000400 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 27042 0207.1236100262.037 319011770000 155,00 Ordinário 2014/000401 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Total do dia: 17/01/2014 Orçamentário... 1.165,16 0,00 1.165,16 Total Geral... 1.165,16 0,00 1.165,16
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 15 20.01.2014 002 24287 0207.1236500262.031 339039110000 2.312,30 Global 2014/000266/0001 11347 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA 002 24309 0207.1236500262.033 339039110000 577,70 Global 2014/000267/0001 11347 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA 002 24329 0207.1236500262.033 339039110000 2.890,00 Global 2014/000267/0002 11347 NETBIL EDUCACIONAL E INFORMATICA LTDA 000 24955 ---------Empenho Extra---------- 472,17 2014/000070 SEC. HABITAÇÃO - HABITETO PADRÃO 10199 CDHU - CIA. DESENVOLVIMENTO HAB. URBANA 000 24956 ---------Empenho Extra---------- 83,02 2014/000071 RENTABILIDADE CDHU-HABITETO 10199 CDHU - CIA. DESENVOLVIMENTO HAB. URBANA 000 24971 ---------Empenho Extra---------- 134.093,37 2014/000072 SEC. HABITAÇÃO - HABITETO PADRÃO 10199 CDHU - CIA. DESENVOLVIMENTO HAB. URBANA 000 24994 ---------Empenho Extra---------- 9.094,83 2014/000073 RENTABILIDADE CDHU-HABITETO 10199 CDHU - CIA. DESENVOLVIMENTO HAB. URBANA 000 25948 0204.0412300052.006 339093020000 0,02 Ordinário 2014/000418 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 003 26039 0210.1030100192.047 339033990000 2.000,00 Estimativo 2014/000405 950 ANTONIO TEIXEIRA E OUTROS 000 28903 0206.1545200072.010 339039430000 1.652,38 Ordinário 2014/000416 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 000 28925 0207.2781200152.019 339039430000 212,44 Ordinário 2014/000417 2934 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 002 29002 0207.1236100112.015 339039190000 298,00 Ordinário 2014/000415 3135 INST. NAC. DE METROLOGIA, QUALIDADEE T 002 31032 0207.1236100112.015 339030010300 401,25 Ordinário 2014/000411 10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA L 002 31216 0207.1236100112.015 339030210000 296,00 Ordinário 2014/000410 3058 MARTINELLI & MANFRE LTDA 002 33377 0207.1236100112.015 339030210000 1.027,00 Ordinário 2014/000412 1611 REGINALDO APARECIDO SOLIS - EPP 003 33403 0210.1030100192.046 339032020000 142,80 Ordinário 2014/000409 10450 J S NAGANO & CIA LTDA - FLORIDA 000 36894 0207.2781200152.019 339039160000 2.280,00 Ordinário 2014/000413 1366 ANTONIO C. PEREIRA & CIA LTDA - ME Total do dia: 20/01/2014 Extra... 143.743,39 0,00 143.743,39 Orçamentário... 14.089,89 0,00 14.089,89 Total Geral... 157.833,28 0,00 157.833,28 21.01.2014 000 25079 0204.0412300052.006 339039110000 2.700,00 Global 2014/000268/0001 3139 AUDITOR PUBLICO ASSESSORIA E TECNOLOGIA 003 25100 0210.1030100192.046 339032020000 600,00 Global 2014/000254/0003 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 000 25167 0204.2884600052.006 339047120000 72,46 Ordinário 2014/000402 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 003 25238 0210.1030300221.010 449051990000 59.218,00 Global 2014/000292/0001 3143 BRAIT & PELEGRINELLI CONSTRUTORA LTDA EP 003 25272 ---------Empenho Extra---------- 3.256,99 2014/000074 INSS - SAUDE - 11º 3143 BRAIT & PELEGRINELLI CONSTRUTORA LTDA EP 003 25273 ---------Empenho Extra---------- 2.368,72 2014/000075 CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI 3143 BRAIT & PELEGRINELLI CONSTRUTORA LTDA EP 000 25344 0204.0412300052.006 339093020000 331,91 Ordinário 2014/000419 11103 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMEN 000 25926 0204.2884600052.006 339047120000 1.630,90 Ordinário 2014/000407 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 28991 0207.1339200142.018 339039050000 63,64 Ordinário 2014/000420 115 CONSELHO REG. DE ENG.,ARQ.E AGR. SP 003 33524 0210.1030100192.023 339030390000 3.139,00 Ordinário 2014/000423 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 003 33568 0210.1030500212.025 449052020000 1.250,00 Ordinário 2014/000424 2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME 003 63104 0210.1030500212.025 449052020000 2.950,00 Global 2014/000428 1396 CRIALT-COM. REP. INSUMOS AGRIC. LTDA
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 16 Total do dia: 21/01/2014 Extra... 5.625,71 0,00 5.625,71 Orçamentário... 71.955,91 0,00 71.955,91 Total Geral... 77.581,62 0,00 77.581,62 22.01.2014 002 31275 0207.1236100112.015 339039050000 950,00 Ordinário 2014/000429 11298 BIOMASTER SAUDE AMBIENTAL LTDA ME 000 36675 0203.0412200042.005 449052020000 2.020,00 Ordinário 2014/000434 2263 STEFANI & BORGES LTDA. - ME 000 36726 0203.0412200042.005 339030260000 2.083,20 Ordinário 2014/000436 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 36737 0206.1545200072.010 339030240000 446,00 Ordinário 2014/000435 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 36779 0208.2060200162.020 339030260000 494,50 Ordinário 2014/000432 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 36790 0206.1545200072.010 339030390000 2.932,00 Ordinário 2014/000433 11334 AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLA 000 38336 0206.1545200072.010 339030390000 1.157,00 Ordinário 2014/000430 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 000 38356 0206.1545200072.010 339030990000 290,00 Ordinário 2014/000427 1396 CRIALT-COM. REP. INSUMOS AGRIC. LTDA Total do dia: 22/01/2014 Orçamentário... 10.372,70 0,00 10.372,70 Total Geral... 10.372,70 0,00 10.372,70 23.01.2014 003 25809 0210.1030100192.023 339039010000 195,09 Global 2014/000259/0002 2071 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 000 25820 0203.0412200042.005 339039010000 79,10 Global 2014/000257/0002 2071 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 000 26301 0206.1545200072.010 339039190000 285,00 Ordinário 2014/000431 10410 JOÃO CARLOS FERNANDES RUBIRA 000 26324 ---------Empenho Extra---------- 31,35 2014/000076 INSS - GERAL - 11º 10410 JOÃO CARLOS FERNANDES RUBIRA 000 26343 0206.1545200072.010 339039190000 125,00 Ordinário 2014/000443 10410 JOÃO CARLOS FERNANDES RUBIRA 000 26366 ---------Empenho Extra---------- 13,75 2014/000077 INSS - GERAL - 11º 10410 JOÃO CARLOS FERNANDES RUBIRA 002 28914 0207.1236100112.015 339039990000 1.668,00 Ordinário 2014/000463 11335 GOVMUNICIPAL ESCOLA LIVRE LTDA EPP 003 31001 0210.1030100192.023 339039190000 390,00 Ordinário 2014/000438 3165 SOLANGE DE BRITO NUNES DE MELO 002 31236 0207.1236100112.015 339030210000 296,00 Ordinário 2014/000456 3058 MARTINELLI & MANFRE LTDA 003 31317 0210.1030100192.047 339033990000 42,85 Estimativo 2014/000465 10319 ISAAC ANTONIO NEVES 000 33305 0206.1545200072.010 339030390000 2.634,37 Ordinário 2014/000447 1717 NILSON CESAR MENDONCA - ME 003 33449 0210.1030100192.023 339030010300 787,36 Ordinário 2014/000457 10559 AUTO POSTO CARDOSO DE FLÓRIDA PAULISTA L 003 33460 0210.1030100192.023 339030240000 2.413,00 Ordinário 2014/000454 1366 ANTONIO C. PEREIRA & CIA LTDA - ME
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 17 23.01.2014 000 35551 0206.1545100082.011 339030390000 7.488,16 Ordinário 2014/000461 318 RICCI MAQUINAS LTDA 000 36697 0203.0412200042.005 339039500000 630,00 Ordinário 2014/000442 2733 CLINICA MEDICA JACINTO LTDA. 000 36801 0208.2060100172.021 339030250000 196,96 Ordinário 2014/000444 11334 AGROESTE TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLA 000 36812 0206.1545200072.010 339030390000 125,00 Ordinário 2014/000373 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 36906 0206.1545200072.010 339039190000 430,00 Ordinário 2014/000452 213 FRATINI REP. DE VEIC. RODOVIARIOS LTDA E 000 36918 0206.1545200072.010 339030390000 1.016,00 Ordinário 2014/000441 213 FRATINI REP. DE VEIC. RODOVIARIOS LTDA E 004 36929 0205.0824400062.009 339030240000 173,98 Ordinário 2014/000445 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 38325 0206.1545200072.010 339030390000 1.368,00 Ordinário 2014/000439 98 COMERCIAL AUTO PECAS UNIV.ADAMANT.LTD 000 38376 0206.1545200072.010 339039190000 500,00 Ordinário 2014/000459 10374 CELIO ALVES DAS NEVES - ME 000 38387 0206.1545200072.010 339039190000 150,00 Ordinário 2014/000458 10374 CELIO ALVES DAS NEVES - ME 003 45934 0210.1030100192.046 339032000100 862,85 Global 2014/000238 11356 HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PROD.HOSPITA 003 47008 0210.1030100192.046 339032000300 13.200,00 Global 2014/000460 3099 SEABRA & LUPION LTDA ME 000 51071 0208.2060200162.020 339030250000 696,50 Global 2014/000464 10563 CTRADE IND. E COM. LTDA. 000 57491 0206.1545200072.010 339030390000 1.238,99 Ordinário 2014/000451 10630 TEIXEIRA PINTO QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 003 61887 0210.1030100192.046 339032000200 1.065,60 Ordinário 2014/000455 11126 HUMANAS ALIMENT DIST MED PROD NUTRICIO 003 61898 0210.1030100192.046 339032020000 1.065,60 Ordinário 2014/000478 11126 HUMANAS ALIMENT DIST MED PROD NUTRICIO Total do dia: 23/01/2014 Extra... 45,10 0,00 45,10 Orçamentário... 39.123,41 0,00 39.123,41 Total Geral... 39.168,51 0,00 39.168,51 24.01.2014 003 27133 0210.1030100192.047 339033990000 2.200,00 Estimativo 2014/000469 10234 MARIO CESAR DEMETRO DE ARAUJO 003 33471 0210.1030100192.023 449052990000 349,00 Ordinário 2014/000472 10987 VIP CELL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO Total do dia: 24/01/2014 Orçamentário... 2.549,00 0,00 2.549,00 Total Geral... 2.549,00 0,00 2.549,00 27.01.2014 003 26876 0210.1030100192.046 339032020000 1.000,00 Global 2014/000254/0004 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 003 33184 0210.1030100192.046 339032000100 4.276,50 Ordinário 2014/000015 10332 ISAMARA AQUINO BORGES - ME
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 18 Total do dia: 27/01/2014 Orçamentário... 5.276,50 0,00 5.276,50 Total Geral... 5.276,50 0,00 5.276,50 28.01.2014 003 27695 0210.1030100192.047 339033990000 1.800,00 Estimativo 2014/000475 2815 ISAIAS ANTONIO DA SILVA 003 27982 0210.1030100192.047 339033990000 68,70 Estimativo 2014/000480 2685 JOAO BATISTA FRESCHI 000 32868 0203.0412200042.005 339033990000 1.000,00 Estimativo 2014/000335 11301 MARLENE MENDES DE OLIVEIRA 000 33283 0203.0412200042.005 339039990000 60,92 Ordinário 2014/000482 11287 JOSE LUIS BENITES Total do dia: 28/01/2014 Orçamentário... 2.929,62 0,00 2.929,62 Total Geral... 2.929,62 0,00 2.929,62 29.01.2014 003 27157 0210.1030100192.048 339039500000 4.880,00 Global 2014/000270/0001 11153 LABORATORIO PROTESE ODONTOLOGICO SKUARIS 003 27168 0210.1030100192.046 339032020000 200,00 Global 2014/000254/0005 450 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 003 27179 0210.1030100192.046 339032000100 1.297,80 Global 2014/000446/0001 11263 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 000 27190 0203.0412200042.005 339039110000 1.913,10 Global 2014/000318/0001 2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN GESTÃO EM SER 000 27210 0204.0412300052.006 339039110000 2.599,51 Global 2014/000315/0001 2510 GOVERNANÇABRASIL S/A TECN GESTÃO EM SER 000 27663 0204.2884600052.006 339047120000 129,00 Ordinário 2014/000483 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 003 61865 0210.1030100192.046 339032000200 1.845,80 Ordinário 2014/000486 11126 HUMANAS ALIMENT DIST MED PROD NUTRICIO Total do dia: 29/01/2014 Orçamentário... 12.865,21 0,00 12.865,21 Total Geral... 12.865,21 0,00 12.865,21 30.01.2014 000 28062 0207.2781200152.019 339030240000 508,45 Ordinário 2014/000273 1525 GODOY & TELES MAT CONST LTDA ME
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 19 30.01.2014 000 28073 0206.1545100082.011 339030020000 178,00 Ordinário 2014/000282 10376 PORTO DE AREIA ILHA CAROLINA LTDA. 000 28084 0207.2781200152.019 339039630000 240,00 Ordinário 2014/000341 10084 ANDREOTTI E ZAPPAROLI LTDA. - ME. 000 28095 0206.1545100082.011 339030390000 137,00 Ordinário 2014/000356 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 28106 0206.1545100082.011 339039190000 15,00 Ordinário 2014/000357 2467 DONIZETE MIGUEL OLIVEIRA - EPP 000 28117 0206.1545100082.011 339030390000 367,00 Ordinário 2014/000347 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 000 28128 0206.1545200072.010 339039190000 777,00 Ordinário 2014/000308 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 000 28139 0206.1545100082.011 339039190000 4.825,00 Ordinário 2014/000301 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 000 28150 0206.1545200072.010 339030390000 238,00 Ordinário 2014/000348 384 RETIFICA MOTORES FV LTDA 000 28161 0206.1545200072.010 339030390000 2.320,00 Ordinário 2014/000272 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 000 28172 0206.1545200072.010 339030390000 160,00 Ordinário 2014/000354 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 000 28183 0206.1545200072.010 339030390000 2.105,00 Ordinário 2014/000351 1197 COMERCIAL FLORIPECAS LTDA-ME. 003 28326 0210.1030100192.047 339033990000 800,00 Estimativo 2014/000437 2685 JOAO BATISTA FRESCHI 003 28337 0210.1030100192.047 339033990000 1.800,00 Estimativo 2014/000425 10503 ANTONIO DE OLIVEIRA AGUIAR 000 30803 0204.2884600052.006 339047120000 3.564,13 Ordinário 2014/000510 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 36748 0206.1545200072.010 339030240000 2.527,05 Ordinário 2014/000509 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 36759 0206.1545200072.010 339030240000 653,20 Ordinário 2014/000507 756 JACIRA CREPALDI BORGES- ME 000 36874 0206.1545100082.011 339030240000 2.329,90 Ordinário 2014/000511 14 ALECIO APARECIDO PAVANI ME 002 57579 0207.1236500092.012 339030070000 118,08 Ordinário 2014/000517 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA 002 57590 0207.1236500092.012 339030070000 121,77 Ordinário 2014/000516 1692 ALIMENTA AGROIND.E COM.DE ALIM. LTDA Total do dia: 30/01/2014 Orçamentário... 23.784,58 0,00 23.784,58 Total Geral... 23.784,58 0,00 23.784,58 31.01.2014 000 29609 0203.0412200042.005 319013020000 0,28 Ordinário 2014/000536 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 29620 0210.1030100192.023 319013010000 613,46 Ordinário 2014/000533 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 003 29631 0210.1030100192.023 319013020000 1.730,76 Ordinário 2014/000535 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 29912 0207.1236100262.038 319011770000 814,39 Ordinário 2014/000404 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 29923 0207.1236100262.037 319011770000 3.654,25 Ordinário 2014/000403 10236 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 002 29965 0207.1236100262.038 319013020000 45,47 Ordinário 2014/000542 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 30792 0204.2884600052.006 339047120000 36,95 Ordinário 2014/000518 1214 MINIST. DA FAZ. - SEC. REC. FEDERAL 000 36686 0203.0412200042.005 339030020000 962,50 Ordinário 2014/000534 2053 JOAO DE OLIVEIRA COSTA DRACENA - ME 000 42625 0204.0412300052.006 319013010000 700,00 Ordinário 2014/000853 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 42636 0206.1545100082.011 319013010000 2.000,00 Ordinário 2014/000858 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS.
Estado de Sao Paulo Diário de Liquidações Período: 01/01/2014 a 31/01/2014 Folha: 20 31.01.2014 002 42647 0207.1236100112.015 319013010000 1.000,00 Ordinário 2014/000862 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 002 42658 0207.1236100262.037 319013010000 1.000,00 Ordinário 2014/000868 59 CAIXA EC. FEDERAL CTA. VINC. AO FGTS. 000 42669 0202.0412400032.004 319011430000 1.000,00 Ordinário 2014/000849 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42680 0203.0412200042.005 319011430000 3.500,00 Ordinário 2014/000850 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42691 0204.0412300052.006 319011430000 2.300,00 Ordinário 2014/000852 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42702 0206.1545200072.010 319011430000 2.000,00 Ordinário 2014/000855 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42713 0206.1545100082.011 319011430000 8.000,00 Ordinário 2014/000857 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42724 0209.0927100182.022 319001060000 2.000,00 Ordinário 2014/000869 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42735 0209.0927300182.022 319001870000 1.000,00 Ordinário 2014/000870 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42746 0209.0927100182.022 319003030000 4.800,00 Ordinário 2014/000871 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42757 0207.1236100112.015 319011430000 3.000,00 Ordinário 2014/000859 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42768 0207.1236100122.016 319011430000 2.000,00 Ordinário 2014/000860 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42779 0207.1236100262.037 319011430000 3.500,00 Ordinário 2014/000863 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42790 0207.1236100262.038 319011430000 2.000,00 Ordinário 2014/000864 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42801 0207.1236500262.031 319011430000 2.000,00 Ordinário 2014/000865 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 002 42812 0207.1236500262.032 319011430000 2.000,00 Ordinário 2014/000866 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 42823 0210.1030100192.023 319011430000 3.700,00 Ordinário 2014/000872 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 42834 0210.1030100192.023 319011430000 1.000,00 Ordinário 2014/000873 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 42845 0210.1030100192.047 319011430000 3.500,00 Ordinário 2014/000874 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 003 42856 0210.1030100192.048 319011430000 1.500,00 Ordinário 2014/000875 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 004 42867 0205.0824400062.009 319011430000 600,00 Ordinário 2014/000854 2438 FOLHA DE PAGAMENTO 000 42878 0203.0412200042.005 319013020000 1.000,00 Ordinário 2014/000851 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 000 42889 0206.1545200072.010 319013020000 1.000,00 Ordinário 2014/000856 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 42900 0207.1236100122.016 319013020000 1.000,00 Ordinário 2014/000861 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 002 42911 0207.1236500262.032 319013020000 1.000,00 Ordinário 2014/000867 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 42922 0210.1030100192.047 319013020000 1.000,00 Ordinário 2014/000876 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 003 42933 0210.1030100192.023 319013020000 2.000,00 Ordinário 2014/000877 203 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 001 43230 0101.0103100012.001 339030160000 320,60 Ordinário 2014/000004 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43241 0101.0103100012.001 339030210000 575,76 Ordinário 2014/000005 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43252 0101.0103100012.001 339030220000 89,60 Ordinário 2014/000006 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43263 0101.0103100012.001 339030500000 1.210,00 Ordinário 2014/000007 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43274 0101.0103100012.001 339036250000 200,00 Ordinário 2014/000008 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43285 0101.0103100012.001 339039050000 157,10 Ordinário 2014/000009 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43296 0101.0103100012.001 339039110000 3.557,73 Ordinário 2014/000010 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43307 0101.0103100012.001 339039170000 190,00 Ordinário 2014/000011 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43318 0101.0103100012.001 339039190000 310,00 Ordinário 2014/000012 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43329 0101.0103100012.001 339039400000 1.200,00 Ordinário 2014/000013 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA 001 43340 0101.0103100012.001 339039410000 56,80 Ordinário 2014/000014 1487 CAMARA MUNICIPAL DE FLORIDA PAULISTA