14/09/2015 17:25:46 Página : 1 104 3150 CR/F/0048/201 28/01/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 429,80 28/01/2013 429,80 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A SÃO JOSE DO RIO PRETO, P ARA VISITA A SECCIONAL. Pago a JOSE ALFREDO M ACHADO DE ASSIS, Empenho 104, CARTA DE CREDIT O. Recibo 288 7872 CR/F/0205/201 19/03/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 307,00 19/03/2013 307,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA POR OCASIÃO DE VIAGEM A BRASILIA, NO DIA 21.03.2013, PARA AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DO TCU. Pago a J OSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 288, CA RTA D 03/2013 291 7875 CR/F/0268/201 08/04/2013 WALTER SIGOLLO 1.535,00 15/03/2013 1.535,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE DUAS E MEIA DIÁRIAS POR VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2013, PARA REPRESENTAÇÃO DO CRA-SP NA 1ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA/C RAs. Pago a WALTER SIGOLLO, Empenho 291, CART A D 04/2013 523 16831 CR/F/0523/201 26/06/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 4.784,53 26/06/2013 4.784,53 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: HOSPEDAGEM EM HOTEL para participação do evento do XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE AD MINISTRAÇÃO - FIA, que ocorrrá no período d e 30/10/2013 a 02/11/2013 com a presença (W alter, Terezinha e Arlindo) no Centro de Co nvenções do Hotel Serrano em Gramado.Pago a C EM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA., Empenho 523, CARTA DE CREDITO. BOLETO (será descont ado o valor Cons. Walter R$ 1.914,01 - Cons. Teresinha R$ 1.435,51 - Cons. Arlindo R$ 1.4 35,01) 523 20606 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 4.784,53 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores
14/09/2015 17:25:46 Página : 2 ESTORNO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE (CORRETO EMPENHO INDIVIDUAL P ARA O FAVORECIDO DA DIÁRIA EM 26/06/2013 (CR/ F/0523/2013). Pago a CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA., Empenho 523, OUTROS. Outros T ipos 597 20607 CR/F/0645/201 31/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 478,50 29/07/2013 478,50 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE RESERVA NO HOTEL SERRANO PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PRESIDENT ES E XIII FIA/IX MUNDIAL DE ADMINISTRAÇÃO (PA RA COMPENSAÇÃO NO VALOR INTEGRAL DEVIDO A TÍT ULO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO WALTER SIGOL LO). Pago a CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO L TDA., Empenho 597, CARTA D 08/2013 597 22941 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 1.914,01 29/07/2013 1.914,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 597, CARTA D 597 22944 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 200,01 29/07/2013 200,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
14/09/2015 17:25:46 Página : 3 VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 597, CARTA D 597 23015 CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 140,89 21/08/2013 140,89 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat a de embarque, no formecimento de passagem aé rea de SP/RS/SP, em 03/09/2013 (ref. Mª Sigol lo). Pago a MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, Em penho 597, CARTA DE CREDITO. Fatura 1112844 597 28851 CR/F/0856/201 24/10/2013 WALTER SIGOLLO 336,59 24/10/2013 336,59 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA PARTICIP EM GRAMADO/RS(COM O ABATIMENTO DOS ADIANTAME NTOS REALIZADOS A TITULO DE TRASLADO, RESERVA E TX DE ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE). Pago a WALTER SIGOLLO, Empenho 597, CARTA DE CRED ITO. Recibo 10/2013 598 22942 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 1.435,51 29/07/2013 1.435,51 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 598, CARTA D 598 22945 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 200,00 29/07/2013 200,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI
Página : 4 VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 598, CARTA D 598 28855 CR/F/0856/201 24/10/2013 TERESINHA COVAS LISBOA 820,49 24/10/2013 820,49 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT OS REALIZADOS A TITULO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL E TRASLADO). Pago a TERESINHA COVAS LISBOA, Empenho 598, CARTA D 10/201 3 605 20586 CR/F/0641/201 02/08/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 1.842,00 02/08/2013 1.842,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIP AÇÃO NA 6ª REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E N A 2ª ASSEMBLÉIA DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFA /CRAS, EM SÃO LUIS/MA, NO PERÍODO DE 06 A 09/ 08/2013. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 605, CARTA D 08/2 013 610 22943 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 1.435,01 29/07/2013 1.435,01 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 610, CARTA D
Página : 5 610 22946 29/07/2013 CEM CERIMONIA VIAGENS E TURISMO LTDA. 200,00 29/07/2013 200,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE TRASLADO DO HOTEL ATÉ O LOCAL DO EVENTO EVENTO XVIII FORUM INTERNACI VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 610, CARTA D 610 28860 CR/F/0856/201 24/10/2013 ARLINDO VICENTE JUNIOR 820,99 24/10/2013 820,99 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPA ÇÃO NO XVIII FÓRUM INTERNACIONAL DE ADMINISTR AÇÃO - FIA, NO PERÍODO DE 29/10 a 02/11/2013 EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENTO REALIZADOS A TITULO DE HOSPEDAGEM E TRASLADO ). Pago a ARLINDO VICENTE JUNIOR, Empenho 610, CARTA D 10/2013 625 23016 CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 152,00 21/08/2013 152,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat a de embarque, no formecimento de passagem aé rea de SP/RS/SP, em 30/10/2013 (ref. Jose Alf redo Machado de Assis e Mª Ines Luz). Pago a MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA, Empenho 625, C ARTA DE CREDITO. Fatura 112836 625 28853 CR/F/0856/201 24/10/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 2.167,80 24/10/2013 2.304,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT O REALIZADO A TITULO DE TAXA POR ALTERAÇÃO DE
Página : 6 DATA DE EMBARQUE E MULTAS DE TRÂNSITO - INFR AÇÃO 18/07/2013). Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 625, CARTA DE CREDITO. Re cibo 10/2013 625 31211 24/10/2013 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO 136,20 24/10/2013 136,20 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE A M ULTAS DE TRÂNSITO (RODÍZIO NO DIA 18/07/2013 2 X R$ 68,10). Pago a CONSELHO REGIONAL DE AD MINISTRACAO DE SAO PAULO, Empenho 625, DEVOLU ÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO 626 23017 CR/F/0683/201 21/08/2013 MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA 152,00 21/08/2013 152,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: Pagamento de taxa de alteração de dat a de embarque, no formecimento de passagem aé rea de SP/RS/SP, em 30/10/2013 (ref. Antonio Geraldo Wolff e Mª Wolff). Pago a MARFLY VIAG ENS E TURISMO LTDA, Empenho 626, CARTA DE CRE DITO. Fatura 112836 626 29145 CR/F/0856/201 24/10/2013 ANTONIO GERALDO WOLFF 2.304,00 24/10/2013 2.304,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores EM GRAMADO/RS (COM ABATIMENTO DE ADIANTAMENT O REALIZADO A TITULO DE TAXA POR ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE). Pago a ANTONIO GERALDO WO LFF, Empenho 626, CARTA D 1 0/2013 627 29147 CR/F/0856/201 24/10/2013 ALVARO AUGUSTO ARAUJO MELLO 2.456,00 24/10/2013 2.456,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores EM GRAMADO/RS. Pago a ALVARO AUGUSTO ARAUJO MELLO, Empenho 627, CARTA D
Página : 7 10/2013 627 31641 24/10/2013 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO 2.456,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores Pago a CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO, Empenho 627, ESTORNO. Extrato FOI CANCELADO O PAGAMENTO JÁ O CONS. ALVARO MELL O NÃO IRÁ NO FIA/RS 628 29149 CR/F/0856/201 24/10/2013 LUIZ CARLOS MARQUES RICARDO 2.456,00 24/10/2013 2.456,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores EM GRAMADO/RS. Pago a LUIZ CARLOS MARQUES RI CARDO, Empenho 628, CARTA D 10/2013 673 25969 CR/F/0735/201 10/09/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 614,00 10/09/2013 614,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA POR VIAGEM A B RASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO SOLENE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS POR OCASIÃO DA HOMENAGE M PELO DIA DO ADMINISTRADOR 2013. Pago a JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 673, CARTA D 09/2013 721 27469 CR/F/0784/201 27/09/2013 HAMILTON LUIZ CORREA 1.842,00 27/09/2013 1.842,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: Pagamento de 03 Diárias por viagem a Florianópolis/SC para participação na 24ª Edi ção do Encontro Nacional dos Cursos de Gradua ção em Administração- ENANGRAD, no periodo de 29/09 a 2/10/2013. Pago a HAMILTON LUIZ CORR EA, Empenho 721, CARTA D 09 /2013 765 30245 CR/F/0821/201 10/10/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 307,00 10/10/2013 307,00 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores CRA-SP: PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA POR VIAGEM PA RA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CFA, PARA D ISCUSSÃO DE ASSUNTOS DIVERSOS SOBRE O NOVO MO
Página : 8 DELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCU. Pago a JO SE ALFREDO MACHADO DE ASSIS, Empenho 765, CAR TA D 10/2013 Total de Pagamentos: 26 29.467,33 29.603,53 Total de Estornos: 2 7.240,53 Valor Líquido (pagtos. - estornos): 22.226,80