Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 1 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:04 *A T I V O 40.229.509,75 D *ATIVO CIRCULANTE *DISPONIVEL *BENS NUMERARIOS -CAIXA GERAL *BANCOS CONTA MOVIMENTO -SANTANDER -BRADESCO *APLICACOES -SANTANDER -BRADESCO -BANCO ITAU-UNIBANCO S/A -CONTA DE INVESTIMENTOS *CLIENTES *CLIENTES -CLIENTES GERAL *COBRANCA JUDICIAL -COBRANCA JUDICIAL -COBRANCA JUDICIAL BAIXADAS *ESTOQUES *ESTOQUES -DIESEL -ARLA 32 *CREDITOS FISCAIS *TRIBUTOS A COMPENSAR/DEDUZIR -I.C.M.S. -IMP.RENDA RET.FONTE A DEDUZIR -CREDITOS DE PIS -CREDITOS DE COFINS *OUTROS CREDITOS *DEVEDORES DIVERSOS -ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -OUTROS VALORES A RECEBER *REALIZAVEL A LONGO PRAZO *APLICACOES COMPULSORIAS *INCENTIVOS FISCAIS NAO IMOBIL. -FINOR *DEPOSITOS COMPULSORIOS -DEPOSITOS S/COMBUSTIVEIS -DEPOSITO JUDICIAL -DEPOSITO S/COMPRA DE VEICULOS *CONTA CORRENTE ENTRE COLIGADAS *CONTA CORRENTE ENTRE COLIGADAS -SERVMAR SERV.TEC.AMBIENTAIS *DEPOSITOS JUDICIAIS *DEPOSITOS JUDICIAIS-TRIB.FED. -I.N.S.S. *ATIVO PERMANENTE *INVESTIMENTOS *INCENTIVOS FISCAIS -FINOR -PRONIN *PARTICIPACOES -SERVMAR SERV.TEC.AMBIENTAIS LT -UNIPETRO CONSULTORIA *IMOBILIZADO *BENS MOVEIS E IMOVEIS -APARELHOS DE TELEFONIA -EDIFICIOS E CONSTRUCOES -EQUIPAMENTOS DE C.P.D. 13.155.780,85 D 6.076.631,19 D 91.732,88 D 91.732,88 D 167.864,05 D 1.793,54 D 166.070,51 D 5.817.034,26 D 636.618,45 D 2.302.458,43 D 877.957,38 D 2.000.000,00 D 6.722.080,21 D 5.665.049,21 D 5.665.049,21 D 1.057.031,00 D 1.725.859,53 D 668.828,53 C 182.213,64 D 182.213,64 D 179.608,36 D 2.605,28 D 108.198,11 D 108.198,11 D 19.891,23 D 88.308,59 D 0,30 C 1,41 C 66.657,70 D 66.657,70 D 51.000,00 D 15.657,70 D 18.866.952,01 D 47.714,49 D 25.794,25 D 25.794,25 D 21.920,24 D 5.088,81 D 14.445,35 D 2.386,08 D 18.818.418,87 D 18.818.418,87 D 18.818.418,87 D 818,65 D 818,65 D 818,65 D 8.206.776,89 D 6.231.768,64 D 180,49 D 36,95 D 143,54 D 6.231.588,15 D 5.731.229,50 D 500.358,65 D 1.974.280,95 D 5.549.350,42 D 4.957,05 D 466.193,31 D 85.582,44 D
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 2 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:45 -LEASING EM ANDAMENTO -MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. -MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAC. -TERRENOS -VEICULOS *BENS INTANGIVEIS -DIREITO DE USO-LINHA TELEFONE -DIREITO DE USO-SOFTWARE *DEPRECIACOES -APARELHOS DE TELEFONIA -EDIFICIOS E CONSTRUCOES -EQUIPAMENTOS DE C.P.D. -MAQUINAS,FERRAMENTAS E EQUIP. -MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALAC. -VEICULOS *IMOBILIZADO NAO OPERACIONAL *BENS MOVEIS E IMOVEIS -CONSTRUCOES EM ANDAMENTO 22.660,54 D 1.306.005,90 D 55.539,63 D 86.767,74 D 3.521.643,81 D 6.988,14 D 6.383,85 D 604,29 D 3.582.057,61 C 4.940,28 C 55.487,19 D 73.662,75 C 868.057,06 C 47.634,23 C 2.643.250,48 C 727,30 D 727,30 D 727,30 D
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 3 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:15:59 *P A S S I V O 39.787.461,20 C *PASSIVO-CIRCULANTE *FORNECEDORES *FORNECEDORES PRODUTOS REVENDA -FORNECEDORES DE PRODUTOS *FORNECEDORES DIVERSOS -FORNECEDORES DIVERSOS *SALARIOS E CONTRIB.PREVIDENC. *OBRIGACOES SINDICAIS A RECOLHE -CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL -CONTRIBUICAO SINDICAL *ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -I.N.S.S. A RECOLHER -F.G.T.S. A RECOLHER *SALARIOS E RESCISOES A PAGAR -SALARIOS A PAGAR *PROVISOES TRABALHISTAS -PROVISAO DE FERIAS -PROVISAO DE 13.SALARIO *OBRIGACOES TRIBUTARIAS *PROVISOES IRPJ/CSLL -CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER -IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER *DEMAIS PROVISOES TRIBUTARIAS -COFINS A RECOLHER -PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER -I.O.F. A RECOLHER -DEMAIS TRIBUTOS A RECOLHER *TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE -IMPOSTO RENDA-FONTE A RECOLHER -I.S.S.-FONTE A RECOLHER -PIS/COFINS/CS-FONTE A RECOLHER -I.N.S.S.-FONTE A RECOLHER *OBRIGACOES COM SOCIOS *REMUNER.CAPITAL PROPRIO PAGAR -ALVARO RODRIGUES ANTUNES FARIA -JOSE GASPAR -EMILIA BRIGIDA RODRIGUES -IRENE MARIA GASPAR DE FARIA -ISAURA ROSA FERREIRA GAMEIRO -MARIA HERONDINA R.A.F.OLIVEIRA *OUTRAS CONTAS A PAGAR *OUTRAS CONTAS A PAGAR -SERVICOS PRESTADOS A PAGAR -DEMAIS CONTAS A PAGAR -PENSAO ALIMENTICIA -AGUA / ENERGIA -COMUNICACOES -ADIANTAMENTO DE CLIENTES *EXIGIVEL A LONGO PRAZO *OBRIGACOES DIVERSAS *IMPOSTOS DIFERIDOS -I.R.P.J. *FINANCIAMENTOS *FINAME -BANCO VOLKSWAGEN *BNDES -BANCO BRADESCO S/A *PATRIMONIO LIQUIDO *PATRIMONIO LIQUIDO 2.800.494,02 C 508.263,77 C 340.073,47 C 340.073,47 C 168.190,30 C 168.190,30 C 350.525,66 C 120,20 C 515,62 C 395,42 D 59.393,59 C 50.342,73 C 9.050,86 C 63.709,00 C 63.709,00 C 227.302,87 C 216.490,49 C 10.812,38 C 279.635,06 C 233.660,32 C 62.896,46 C 170.763,86 C 16.075,05 C 846,99 C 183,89 C 6.118,88 C 8.925,29 C 29.899,69 C 28.450,87 C 824,76 C 455,29 C 168,77 C 1.547.122,90 C 1.547.122,90 C 297.579,60 C 345.755,73 C 348.451,28 C 301.215,13 C 146.895,76 C 107.225,40 C 114.946,63 C 114.946,63 C 32.736,41 C 5.941,38 D 1.098,49 C 1.596,92 C 319,20 D 85.775,39 C 547.100,39 C 317,01 C 317,01 C 317,01 C 546.783,38 C 441.883,81 C 441.883,81 C 104.899,57 C 104.899,57 C 36.439.866,79 C 36.439.866,79 C
Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Folha: 4 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:16:42 *CAPITAL -CAPITAL INTEGRALIZADO *RESERVA DE LUCROS -LUCROS ACUMULADOS -RESULTADO DO 1o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 2o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 3o.TRIMESTRE -RESULTADO DO 4o.TRIMESTRE 9.125.000,00 C 9.125.000,00 C 27.314.866,79 C 18.302.433,35 C 1.887.448,48 C 2.251.272,32 C 2.417.007,10 C 2.456.705,54 C Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de: (R$ 40.229.509,75). Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. São Paulo, 27 de Fevereiro de 2014. DANILO BOTELHO CARRARI CONTADOR - CRC: 1SP114321/0-5 CPF: 952.345.008-53 RG: 7560981 ALVARO RODRIGUES ANTUNES DE FARIA DIRETOR CPF: 331.764.348-04 RG: 39137752
Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 5 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:16:48 *RECEITAS *RECEITAS LIQUIDAS *RECEITAS COM VENDAS *VENDAS -DEVOLUCOES DE VENDAS -VENDAS DE PRODUTOS *DEDUCOES DA RECEITA BRUTA *DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -COFINS -PIS S/FATURAMENTO *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS *CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS -(-)CONSUMO DA FROTA -(-)ESTOQUE FINAL -COMPRAS DE PRODUTOS -ESTOQUE INICIAL -(-)CREDITOS PIS/COFINS COMPRAS *DESPESAS FIXAS *DESPESAS DA ESTRUTURA *DESPESAS DA ADMINISTRACAO *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -DESPESAS COM PRO-LABORE -ENCARGOS SOCIAIS -PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB. -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL -SERVICOS DE TERCEIROS-PF -F.G.T.S. -I.N.S.S. - EMPRESA *DESPESAS COM REPRESENTACAO -PROMOCAO, PROPAGANDA E EVENTOS -VIAGENS E ESTADIAS *DESPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -SEGUROS DIVERSOS -CONSUMO DE AGUA -CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA -MATERIAL DE ESCRITORIO -TELEFONE -COPA, COZINHA E REFEICOES -BENS DE NATUREZA PERMANENTE -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS C/SERVICOS CONTRATAD. -HONORARIOS-PJ -CONSULTORIAS E ASSESSORIAS-PJ -LOCACAO DE MAO DE OBRA-PJ -CORREIO E AFINS -SERASA *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS 23.513.426,98 C 157.379.768,88 C 157.401.367,22 C 157.401.367,22 C 1.069.866,26 D 158.471.233,48 C 21.598,34 D 21.598,34 D 17.745,65 D 3.852,69 D 133.866.341,90 D 133.866.341,90 D 133.866.341,90 D 532.881,18 C 7.569.756,34 C 134.359.949,27 D 7.627.035,42 D 18.005,27 C 12.923.038,48 D 3.353.448,34 D 3.353.448,34 D 1.531.085,41 D 235.600,22 D 70.972,00 D 67.099,23 D 668.752,93 D 323.601,39 D 63.724,51 D 18.547,89 D 3.759,03 D 25.828,16 D 9.806,32 D 43.393,73 D 33.392,88 D 8.018,35 D 25.374,53 D 157.414,43 D 29.895,52 D 127.518,91 D 360.105,22 D 31.586,46 D 7.204,78 D 25.214,51 D 14.698,18 D 33.404,51 D 14.019,97 D 119.901,77 D 39.974,86 D 935,00 D 73.165,18 D 960.852,21 D 383.428,36 D 60.424,54 D 455.657,79 D 29.667,81 D 31.673,71 D 310.598,19 D 9.183,44 D 97.407,29 D 132.177,42 D
Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 6 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:17:33 -SEGURO DA FROTA -CONSUMO *DEPESAS DE OPERAÇÕES *DESPESAS DE OPERACOES *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -ENCARGOS SOCIAIS -PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB. -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL -F.G.T.S. -I.N.S.S. - EMPRESA *DESPESAS COM REPRESENTACAO -VIAGENS E ESTADIAS *DEPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -MATERIAL DE ESCRITORIO -COPA, COZINHA E REFEICOES -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS C/SERVICOS CONTRATAD. -LOCACAO DE MAO DE OBRA-PJ -CORREIO E AFINS *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS -SEGURO DA FROTA -CONSUMO -CREDITOS PIS/COFINS S/DESPESAS *DESPESAS NAO ESTRUTURAIS *DESPESAS DA BASE DE OPERACOES -DESPESAS DA BASE DE OPERACOES *DESPESAS DE VENDAS *DESPESAS DE VENDAS *DESPESAS COM PESSOAL -REMUNERACAO SALARIAL -ENCARGOS SOCIAIS -PAT-PROGRAMA ALIMENTACAO TRAB. -ASSISTENCIA MEDICA -PROVISOES P/FERIAS E 13.SALAR. -RESCISOES -DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL -F.G.T.S. -I.N.S.S. - EMPRESA *DESPESAS COM REPRESENTACAO -PROMOCAO, PROPAGANDA E EVENTOS -VIAGENS E ESTADIAS *DESPESAS LEGAIS -PUBLICACOES E LICENCAS -DEMAIS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB. *MATERIAL DE CONSUMO -MANUTENCAO DE IMOVEIS -MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIP. -MATERIAL DE ESCRITORIO 69.565,74 D 2.264,30 D 3.491.529,60 D 3.451.491,72 D 2.112.375,39 D 1.189.226,34 D 322.407,79 D 938,00 C 54.650,68 C 346.095,86 D 38.225,63 D 56.890,85 D 37.471,32 D 177.646,28 D 15.741,87 D 15.741,87 D 1.029,14 D 700,00 D 329,14 D 54.334,92 D 35.276,78 D 2.990,24 D 3.203,30 D 1.234,60 D 11.630,00 D 46.040,82 D 45.770,82 D 270,00 D 1.221.969,58 D 534.145,54 D 466.648,66 D 15.521,27 D 58.736,00 D 147.015,94 D 97,83 C 40.037,88 D 40.037,88 D 40.037,88 D 2.396.451,55 D 2.182.536,89 D 1.947.493,12 D 1.161.907,70 D 279.996,66 D 1.329,00 C 23.553,76 C 325.908,69 D 3.508,04 D 53,60 D 38.721,56 D 162.279,63 D 4.714,18 D 2.530,00 D 2.184,18 D 1.014,40 D 990,00 D 24,40 D 36.451,11 D 5.420,40 D 18,00 D 17.980,61 D
Demonstração do Resultado do Exercicio (Valores em Reais) Folha: 7 Município: CUBATAO UF: SP Emitido em: 11/05/2015 12:18:18 -COPA, COZINHA E REFEICOES -OUTRAS DESPESAS *DESPESAS C/SERVICOS CONTRATAD. -CORREIO E AFINS *DESPESAS COM VEICULOS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES -MANUTENCAO DE VEICULOS -DESPESAS LEGAIS COM VEICULOS -SEGURO DA FROTA -CONSUMO *DESPESAS C/EQUIP.ARMAZENAGEM *DESPESAS C/EQUIP.ARMAZENAGEM -MANUTENCAO DE TANQUES E BOMBAS *DEMAIS DESPESAS ADMINISTRACAO *DEMAIS DESPESAS *DESPESAS BANCARIAS -DESPESAS BANCARIAS *DESPESAS FINANCEIRAS -REMUNERACAO DO CAPITAL PROPRIO -DESCONTOS CONCEDIDOS -JUROS S/FINANCIAMENTOS -JUROS DE MORA E MULTAS -OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS *DEMAIS RESULTADOS *OUTROS RESULTADOS *OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS *DESPESAS PATRIMONIAIS -DEPRECIACOES *DEVEDORES DUVIDOSOS -COBRANCA BAIXADA RECEBIDA *RESULTADOS NAO OPERACIONAIS *RECEITAS FINANCEIRAS -DESCONTOS OBTIDOS -JUROS S/ EMPRESTIMOS -JUROS S/ DUPLICATAS -RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS *GANHOS DE CAPITAL -VENDA DE BENS MOVEIS *PERDAS DE CAPITAL -CUSTO BENS MOVEIS VENDIDOS *DEMAIS VALORES NAO OPERACION. -RECUPERACAO DE DESPESAS -RECEITAS NAO OPERAC.DIVERSAS -DESPESAS NAO OPERAC.DIVERSAS *RESULTADOS DO EXERCICIO *RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO CSLL E IR *CONTAS DE APURACAO -PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL -PROVISAO P/ IMPOSTO RENDA-PJ -LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO 4.652,85 D 8.379,25 D 28,10 D 28,10 D 192.835,98 D 96.266,40 D 26.398,00 D 573,71 D 60.990,58 D 8.607,29 D 213.914,66 D 213.914,66 D 213.914,66 D 3.681.608,99 D 3.681.608,99 D 424.457,40 D 424.457,40 D 3.257.151,59 D 3.161.200,00 D 44.646,37 D 44.740,09 D 6.367,44 D 197,69 D 10.148.339,95 D 3.646.034,12 C 1.217.867,21 D 1.281.359,49 D 1.281.359,49 D 63.492,28 C 63.492,28 C 4.863.901,33 C 4.809.247,06 C 31.788,12 C 1.789.136,30 C 792.888,01 C 2.195.434,63 C 257.660,00 C 257.660,00 C 205.793,08 D 205.793,08 D 2.787,35 C 0,01 C 187,50 C 2.599,84 C 13.794.374,07 D 13.794.374,07 D 13.794.374,07 D 1.281.278,05 D 3.500.662,58 D 9.012.433,44 D Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. São Paulo, 27 de Fevereiro de 2014. DANILO BOTELHO CARRARI CONTADOR - CRC: 1SP114321/0-5 CPF: 952.345.008-53 RG: 7560981 ALVARO RODRIGUES ANTUNES DE FARIA DIRETOR CPF: 331.764.348-04 RG: 39137752