CONSOLIDADOESTATÍSTICO DESTAQUES - MARÇO/18 Atualizamos o Produto Interno Bruto para o 1º trimestre/18 e com isso os ativos, que atingiram R$ 859 bilhões, passaram a representar 13% do PIB. O retorno da DESTAQUE Renda Fixa em março foi de 0,80% e a alocação neste segmento atingiu 73,2% dos ativos. A Renda Variável, com alocação de 18,3% dos recursos, apresentou resultado negativo de 0,37%. A carteira consolidada das obteve retorno de 3,73% em 2018, frente a TJP de 2,11%. DESTAQUE MERCADO - MARÇO/18 O Ibovespa terminou março praticamente estável com variação positiva de 0,01%, aos 85.365 pontos, acumulando alta de 11,73% em 2018. O dólar subiu 2,43% em março e a variação acumulada no ano ficou em 0,48%. Na Renda Fixa, observamos um pequeno fechamento nas taxas pré-fixadas, inclusive das NTN s-b. I. CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE APLICAÇÃO (R$ milhões) Discriminação 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % mar/18 % Renda Fixa 349.957 61,0% 396.046 61,7% 386.773 60,4% 431.140 64,2% 483.907 70,7% 546.764 72,4% 592.735 73,6% 604.364 73,2% Títulos públicos 90.442 15,8% 98.639 15,4% 67.446 10,5% 83.351 12,4% 105.949 15,5% 131.273 17,4% 142.564 17,7% 144.681 17,5% Créditos Privados e Depósitos 27.508 4,8% 32.619 5,1% 26.672 4,2% 27.099 4,0% 24.473 3,6% 23.843 3,2% 21.341 2,7% 20.981 2,5% SPE 193 0,0% 213 0,0% 186 0,0% 160 0,0% 142 0,0% 139 0,0% 130 0,0% 128 0,0% Fundos de investimentos - RF 1 231.814 40,4% 264.575 41,2% 292.469 45,7% 320.530 47,7% 353.344 51,6% 391.508 51,8% 428.700 53,3% 438.574 53,1% Renda Variável 172.420 30,1% 183.621 28,6% 185.755 29,0% 166.267 24,7% 126.869 18,5% 137.014 18,1% 142.703 17,7% 150.936 18,3% Ações 80.407 14,0% 89.404 13,9% 84.213 13,2% 77.026 11,5% 58.445 8,5% 71.536 9,5% 66.706 8,3% 69.144 8,4% Fundos de investimentos - RV 2 92.013 16,0% 94.217 14,7% 101.542 15,9% 89.241 13,3% 68.425 10,0% 65.478 8,7% 75.997 9,4% 81.793 9,9% Estruturados 13.347 2,3% 17.282 2,7% 19.355 3,0% 22.467 3,3% 19.706 2,9% 16.574 2,2% 13.116 1,6% 13.664 1,7% Empresas Emergentes 360 0,1% 359 0,1% 346 0,1% 304 0,0% 258 0,0% 326 0,0% 340 0,0% 349 0,0% Participações 11.875 2,1% 15.016 2,3% 16.819 2,6% 19.546 2,9% 17.422 2,5% 14.342 1,9% 10.963 1,4% 11.492 1,4% Fundo Imobiliário 1.112 0,2% 1.908 0,3% 2.191 0,3% 2.617 0,4% 2.026 0,3% 1.906 0,3% 1.813 0,2% 1.823 0,2% Imóveis 20.685 3,6% 25.811 4,0% 28.988 4,5% 31.450 4,7% 32.798 4,8% 32.485 4,3% 31.740 3,9% 31.679 3,8% Operações com participantes 14.909 2,6% 16.352 2,5% 17.291 2,7% 18.705 2,8% 19.423 2,8% 19.969 2,6% 20.105 2,5% 20.256 2,5% Empréstimo a Participantes 12.995 2,3% 14.593 2,3% 15.685 2,4% 17.217 2,6% 17.950 2,6% 18.546 2,5% 18.746 2,3% 18.891 2,3% Financiamento imobiliário 1.914 0,3% 1.760 0,3% 1.606 0,3% 1.488 0,2% 1.473 0,2% 1.424 0,2% 1.360 0,2% 1.365 0,2% Outros 3 2.411 0,4% 2.613 0,4% 2.165 0,3% 1.901 0,3% 2.213 0,3% 2.289 0,3% 4.405 0,5% 4.418 0,5% Total 573.729 100,0% 641.725 100,0% 640.328 100,0% 672.054 100,0% 684.916 100,0% 755.096 100,0% 804.803 100,0% 825.318 100,0% Notas: ¹ Inclui Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa, Multimercado e FIDC; ² Inclui Ações e Índice de Mercado; ³ Inclui Cambial, Dívida Externa, Ações - Companhias Abertas - Exterior, Outros Realizáveis, Derivativos, Outros. II. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS POR TIPO DE INVESTIMENTO Renda Fixa Renda Variável 64,2% 70,7% 72,4% 73,6% 73,2% 53,1% 17,5% 2,5% 0,0% Títulos públicos Créditos Privados e Depósitos SPE Fundos de investimentos - RF¹ 24,7% 18,5% 18,1% 17,7% 18,3% 9,9% 8,4% Ações Fundos de investimentos - RV² 2014 2015 2016 2017 mar/18 0,3% 0,3% 0,3% Imóveis Operações com Participantes Estruturados 3,3% 2,9% 11,1% 2,8% 2,8% 10,8% 2,2% 2,6% 9,4% 0,5% 0,5% 1,6% 1,7% 2,5% 8,6% 2,5% 8,5% Outros Total 4,7% 4,8% 4,3% 3,9% 3,8% 2014 2015 2016 2017 mar/18
9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 7 5,0 5 5,0 3 5,0 1 5,0-5,0-2 5,0-4 5,0-6 5,0-8 5,0 2 0, 0% 1 9, 0% 1 8, 0% 1 7, 0% 1 6, 0% 1 5, 0% 1 4, 0% 1 3, 0% 1 2, 0% 1 1, 0% 1 0, 0% III. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS* X PERCENTUAL DO PIB 15,9% 14,7% 14,4% 14,2% 13,7% 13,0% 12,7% 12,2% 12,6% 12,8% 13,0% 445 515 558 597 668 669 700 718 790 838 859 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/1 8 Fonte: IBGE/ABRAPP O ativo representa o disponível + realizável + permanente PIB referente ao II, III e IV trim/2017 e I trim/2018 * Valor estimado Ativos das s (R$ bi) Ativos EFFPs/ PIB IV. EVOLUÇÃO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT DAS s (acumulado) (R$ bilhões) Superávit Déficit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/18 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/18 Qtde s 196 187 186 136 138 127 138 141 150 Qtde s 43 48 33 92 95 92 80 77 75 Qtde Planos 580 550 516 402 417 398 438 437 484 Qtde Planos 121 153 111 257 237 239 205 193 185 51,5 48,2 55,0 38,2 SUPERÁVIT 27,6 13,9 18,2 20,3 24,8 Concentração do Déficit -6,3-7,9-9,1 DÉFICIT 16% 6% -21,4-31,4-33,7-28,8 78% -76,7-71,7 10 planos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/18 20 planos 155 planos V. COMPARATIVO REGIONAL Regional* Quantidade de Entidades** % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Centro-Norte 34 12,7% 132.622 16,1% 505.391 20,1% 691.225 18,6% 145.751 17,6% Leste 16 6,0% 33.494 4,1% 88.056 3,5% 134.096 3,6% 53.476 6,5% Nordeste 23 8,6% 22.930 2,8% 31.553 1,3% 88.916 2,4% 34.960 4,2% Sudeste 44 16,5% 379.943 46,0% 448.118 17,9% 1.255.096 33,8% 333.195 40,3% Sudoeste 105 39,3% 199.335 24,2% 1.166.413 46,5% 1.147.210 30,9% 196.453 23,8% Sul 45 16,9% 56.995 6,9% 270.759 10,8% 401.589 10,8% 62.958 7,6% Total 267 100,0% 825.318 100,0% 2.510.290 100,0% 3.718.132 100,0% 826.793 100,0% * Composição Regional: Centro-Norte - RO, AM, RR, AP, GO, DF, AC, MA, MT, MS, PA, PI e TO. Leste - MG. Nordeste - AL, BA, CE, PB, PE, RN e SE. Sudeste - RJ e ES. Sudoeste - SP. Sul - PR, SC e RS. ** s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por região de acordo com Estatística Trimestral (dez/17) - PREVIC: Centro-Norte = 38, Leste =17, Nordeste = 26, Sudeste = 56, Sudoeste =117 e Sul = 52 -> (Total = 306) VI. COMPARATIVO POR TIPO DE PATROCÍNIO Patrocínio Quantidade de Entidades* % Investimento (R$ milhões) % Participantes Ativos % Dependentes % Assistidos % Instituidor 18 6,7% 8.154 1,0% 210.817 8,4% 390.268 10,5% 1.182 0,1% Privado 166 62,2% 318.903 38,6% 1.613.868 64,3% 1.901.004 51,1% 349.020 42,2% Público 83 31,1% 498.260 60,4% 685.605 27,3% 1.426.860 38,4% 476.591 57,6% Total 267 100,0% 825.318 100,0% 2.510.290 100,0% 3.718.132 100,0% 826.793 100,0% * s da amostra / Obs.: Qtde de s ativas por tipo de Patrocínio predominante de acordo com Estatística Trimestral (dez/17) - PREVIC: Instituidor = 21, Privado = 196 e Público = 89 -> (Total = 306)
VII. RENTABILIDADE ESTIMADA Período CDI IMA Geral IBOVESPA TMA/TJP* s 2004 16,16% 10,89% 17,82% 12,50% 21,07% 2005 19,00% 18,19% 27,73% 11,35% 19,05% 2006 15,03% 17,53% 32,93% 8,98% 23,45% 2007 11,87% 12,63% 43,65% 11,47% 25,88% 2008 12,38% 12,69% -41,22% 12,87% -1,62% 2009 9,88% 12,90% 82,66% 10,36% 21,50% 2010 9,77% 12,98% 1,04% 12,85% 13,26% 2011 11,58% 13,65% -18,11% 12,44% 9,80% 2012 8,40% 17,72% 7,40% 12,57% 15,37% 2013 8,06% -1,42% -15,50% 11,63% 3,28% 2014 10,82% 12,36% -2,91% 12,07% 7,07% 2015 13,26% 9,32% -13,31% 17,55% 5,22% 2016 14,01% 20,99% 38,94% 13,60% 14,56% 2017 9,93% 12,82% 26,86% 8,86% 11,36% mar/18 0,53% 0,96% 0,01% 0,61% 0,57% 2018 1,59% 3,48% 11,73% 2,11% 3,73% 12 meses 8,39% 10,79% 31,36% 8,32% 11,57% Acumulado 403,56% 470,58% 284,02% 402,89% 491,53% TMA/TJP* CDI s 492% 470% 412% 396% 404% 347% 351% 392% 403% 325% 296% 352% 297% 284% 249% 298% 233% 215% 239% 203% 192% 169% 202% 168% 141% 171% 124% 120% 120% 141% 78% 100% 114% 78% 44% 90% 21% 59% 72% 38% 16% 37% 52% 25% 13% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mar/18 Acumulado 12,01% 13,00% 9,90% 12,00% 13,29% anualizado Fonte: ABRAPP / BACEN / IPEADATA * TMA - Taxa Máxima Atuarial (até dez/2014) - de acordo com as premissas previstas na Resolução CNPC nº 9 de 29/11/2012. TJP- Taxa de Juros Padrão (INPC + limite superior de 5,65% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a IN nº 19/2015 e Portaria PREVIC nº 197 de 14/04/2015 até dez/2015); (INPC + limite superior de 6,59% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 186 de 28/04/2016); (INPC + limite superior de 6,66% a.a. considerando 10 anos - de acordo com a Portaria PREVIC nº 375 de 17/04/2017) VIII. RENTABILIDADE TRIMESTRAL DAS s - CONSOLIDADO 5,21% 4,30% 4,79% 3,66% 3,25% 3,13% 3,07% 3,53% 3,73% 2,21% 1,75% 1,06% 2,18% 1,29% Média: 2,16% 0,68% 1,95% 0,03% -1,50% -0,73% -0,46% 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15 2T/15 3T/15 4T/15 1T/16 2T/16 3T/16 4T/16 1T/17 2T/17 3T/17 4T/17 1T/18 IX. ALOCAÇÃO DA CARTEIRA CONSOLIDADA POR TIPO DE PLANO* Segmento Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento R$ milhões % Modalidade % Segmento Renda Fixa 335.168 65,5% 56,8% 95.247 90,8% 16,1% 159.943 82,3% 27,1% Renda Variável 122.208 23,9% 81,2% 7.323 7,0% 4,9% 20.974 10,8% 13,9% Estruturados 9.907 1,9% 72,8% 588 0,6% 4,3% 3.116 1,6% 22,9% Imóveis 27.938 5,5% 88,5% 431 0,4% 1,4% 3.198 1,6% 10,1% Operações Com Participantes 13.022 2,5% 64,3% 1.023 1,0% 5,0% 6.211 3,2% 30,7% Outros 3.369 0,7% 74,8% 323 0,3% 7,2% 809 0,4% 18,0% Total 511.613 100,0% 63,1% 104.935 100,0% 12,9% 194.252 100,0% 24,0% * São considerados os investimentos dos Planos Previdenciais. X. RENTABILIDADE ESTIMADA POR TIPO DE PLANO 117,77% 126,35% 125,52% 123,35% Período Benefício Definido Contribuição Definida Contribuição Variável s 2010 13,79% 9,76% 11,67% 13,26% 2011 10,04% 8,62% 9,96% 9,80% 2012 15,38% 14,90% 15,56% 15,37% 2013 3,96% 0,66% 1,52% 3,28% 2014 6,15% 10,22% 8,78% 7,07% 2015 3,15% 10,69% 9,32% 17,55% 2016 14,10% 16,40% 15,23% 14,56% 2017 11,68% 11,95% 10,36% 0,77% mar/18 0,48% 0,75% 0,71% 0,57% BD CD CV s 2018 3,93% 3,24% 3,52% 3,73% Acumulado 117,77% 126,35% 125,52% 123,35%
XI. ALOCAÇÃO MÉDIA (ARITMÉTICA) POR FAIXA DE PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO Qtde. de s Renda Fixa Renda Variável Estruturados Imóveis Operações com Participantes Outros Até R$ 100 mi 35 90,8% 2,7% 0,2% 2,7% 0,3% 3,4% Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 84 89,3% 6,5% 0,5% 1,5% 0,9% 1,4% Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 84 89,5% 5,9% 1,0% 1,8% 1,3% 0,6% Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi 52 86,7% 7,5% 1,8% 2,1% 1,5% 0,5% Acima de R$ 10 bi 12 79,1% 11,9% 2,0% 4,2% 2,5% 0,4% Consolidado 267 88,6% 6,2% 0,9% 2,0% 1,1% 1,2% Percentual alocado fora da Renda Fixa 9,2% 10,7% 10,5% 13,3% 20,9% 11,4% Até R$ 100 mi Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi Acima de R$ 10 bi Consolidado XII. RANKING DOS 15 MAIORES PLANOS BENEFÍCIO DEFINIDO Nome do Plano 1 PB1 PREVI 173.947.719 2 PLANO PETROS DO SIST. PETROBRÁS PETROS 48.410.598 3 REG/REPLAN FUNCEF 47.348.455 4 PLANO BD REAL GRANDEZA 14.223.676 5 PBS-A SISTEL 11.214.501 6 PBB FAPES 11.058.913 7 PLANO BD VALIA 11.057.103 8 PSAP/ELETROPAULO FUNCESP 8.954.735 9 PAC FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 7.746.441 10 PBB CENTRUS 5.970.739 11 A FORLUZ 5.961.392 12 PLANO UNIFICADO BD FUNDAÇÃO COPEL 5.612.523 13 PSAP/CESP B1 FUNCESP 5.551.347 14 PB1 PREVIDÊNCIA USIMINAS 4.789.297 15 PLANO FUNBEP I FUNBEP 4.293.297 CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL Nome do Plano 1 PLANO PETROS-2 PETROS 18.850.498 2 NOVO PLANO FUNCEF 13.693.946 3 PREVI FUTURO PREVI 12.749.354 4 B FORLUZ 9.352.517 5 PLANO VALE MAIS VALIA 8.303.874 6 PPCPFL FUNCESP 4.898.815 7 TELEMARPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 4.890.431 8 PLANO PREVI-GM 4.282.885 9 PLANO III FUNDAÇÃO COPEL 4.208.707 10 PLANO RFFSA FUNDAÇÃO REFER 3.783.147 11 PS-II SERPROS 3.441.709 12 PACV INFRAPREV 3.173.836 13 CD FACHESF 2.913.199 14 TCSPREV FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 2.705.698 15 PLANO MISTO CBS PREVIDÊNCIA 2.611.403 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA Nome do Plano 1 PLANO ITAUBANCO CD FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO 10.161.091 2 IBM - CD FUNDAÇÃO IBM 4.174.237 3 PLANO DE APOS.SANTANDERPREVI SANTANDERPREVI 3.594.278 4 PLANO CD GERDAU GERDAU PREVIDÊNCIA 3.110.269 5 PLANO ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.092.639 6 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.896.977 7 CEEEPREV ELETROCEEE 2.849.997 8 EMBRAER PREV EMBRAER PREV 2.663.099 9 01-B PREVINORTE 2.650.155 10 PAI-CD FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.530.021 11 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.374.170 12 PLANO DE APOSENTADORIA UNILEVERPREV 2.357.351 13 PREVDOW PREVDOW 1.965.322 14 CD ELETROBRÁS ELETROS 1.855.647 15 VOTORANTIM PREV FUNSEJEM 1.743.772 INSTITUÍDOS Nome do Plano 1 VIVAPREV FUNDAÇÃO VIVA DE PREVIDÊNCIA 2.896.977 2 PLANO PRECAVER QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.374.170 3 UNIMED-BH MULTICOOP 790.257 4 OABPREV-SP OABPREV-SP 658.368 5 SICOOB MULTI INSTITUÍDO SICOOB PREVI 628.715 6 ANAPARPREV PETROS 550.138 7 PBPA OABPREV-PR 313.762 8 PLANJUS JUSPREV 192.668 9 PBPA OABPREV-MG 163.349 10 RJPREV OABPREV-RJ 158.701 11 PBPA OABPREV-SC 155.412 12 ACRICELPREV MULTIBRA INSTITUIDOR 140.449 13 PREVCOOP QUANTA - PREVIDÊNCIA 121.400 14 COOPERADO MULTICOOP 100.040 15 TECNOPREV BB PREVIDÊNCIA 97.210
1 05 0 0 1 02 0 0 9 90 0 9 60 0 9 30 0 9 0 0 8 70 0 8 40 0 8 10 0 7 80 0 7 50 0 7 20 0 6 90 0 6 60 0 6 30 0 6 0 0 5 70 0 5 40 0 5 10 0 4 80 0 4 50 0 4 20 0 3 90 0 3 60 0 3 30 0 3 0 0 2 70 0 2 40 0 2 10 0 1 80 0 1 50 0 1 20 0 9 0 6 0 3 0 0 3 20,0 2 70,0 2 20,0 1 70,0 1 20,0 7 0, 0 2 0, 0-3 0,0 2.5 0 0 2.0 0 0 1.5 0 0 1.0 0 0 5 0 0-1 4 1 2 1 0 8 6 4 2 - XIII. EVOLUÇÃO DOS PLANOS INSTITUÍDOS* XIV. EVOLUÇÃO DOS ATIVOS DAS s DOS SERVIDORES Planos Instituídos em s Multipatrocinadas (R$ mi) Planos Instituídos em s Instituidoras (R$ mi) Total (R$ mi) Participantes Ativos (mil) O ativo representa o disponível + realizável + permanente * Valor em R$ milhões 224,7 316,6 10.255 2.513 8 9 11 8 13 13 9 9 84,9 7.742 2.431 18,1 709 1.018 36 363 1.722 655 2005 2010 2013 mar/18 6 5 3 2 50 417 774 1.280 1.977 2.131 2013 2014 2015 2016 2017 mar /18 Planos Instituídos 2005 2010 2013 2017 mar/18 Em Instituidoras (Qtde) 18 18 22 22 22 * Valor em R$ milhões Ativos (R$ mi) Qtd Qtd Planos Em Multipatrocinadas (Qtde) - 28 34 37 38 XV. PASSIVO ATUARIAL XVI. DEMONSTRATIVO DE BENEFÍCIOS Percentual das Provisões Matemáticas Tipo Valor ¹ Valor Médio Mensal 2 (R$) 17,3% 33,3% 68,6% 64,1% 82,7% 66,7% 31,4% 35,9% BD CD CV s Benefícios Concedidos Benefícios a Conceder Aposentadoria Programada 31.514.446 5.882 Aposentadoria por Invalidez 1.214.321 2.369 Pensões 4.505.815 2.752 Nota: O valor dos Benefícios pagos, quando também considerados os Auxílios - Prestação Continuada, Pecúlios e Outros benefícios de Prestação Continuada é de R$ 48,5 bi. 5.882 Percentual das s e Planos de acordo com o percentual da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 269 3,3% 11,5% 21,9% 63,2% CD 378 76,2% 15,6% 5,3% 2,9% CV 308 44,8% 31,8% 16,2% 7,1% 2.369 2.752 s 263 27,8% 27,8% 28,1% 16,3% *Foram consideradas apenas s com dados disponíveis Aposentadoria Programada Aposentadoria por Invalidez Pensões 1 Valor acumulado até dezembro de 2017, considerando amostra com 123 s. 2 Média estimada dos valores acumulados até dezembro de 2017 (R$). XVII. ESTATÍSTICAS DE POPULAÇÃO Participantes* Aposentados* Beneficiários de Pensão* Faixa Etária Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Até 24 anos 5,9% 3,7% 0,1% 0,1% 3,2% 3,3% Participantes Aposentados Beneficiários de Pensão De 25 a 34 anos 20,4% 11,8% 0,1% 0,1% 1,1% 1,8% De 35 a 54 anos 31,9% 14,4% 10,0% 3,8% 5,0% 13,0% 34% 25% 27% De 55 a 64 anos 5,8% 2,6% 30,2% 13,7% 5,0% 18,0% De 65 a 74 anos 1,3% 0,9% 23,5% 5,5% 5,5% 19,2% 66% 75% 73% De 75 a 84 anos 0,5% 0,4% 8,9% 1,6% 4,7% 13,1% Mais de 85 anos 0,2% 0,1% 1,8% 0,4% 2,0% 5,1% Total 66,1% 33,9% 74,7% 25,3% 26,5% 73,5% Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino *Dados de 2014 / Amostra com 246 entidades e população de mais de 3,2 milhões de pessoas Evolução da Maturidade Populacional** - s Maturidade Populacional por Tipo de Plano Percentual das s e Planos de acordo com a Maturidade Populacional 2017 24,7% 54,7% 2014 2006 22,3% 24,7% Tipo Qtde. s/planos Até 25% Entre 25% e 50% Entre 50% e 75% Entre 75% e 100% BD 284 20% 11% 19% 50% CD 386 92% 6% 1% 1% 1996 13,5% 4,9% 12,4% CV 336 78% 12% 5% 5% s 306 61% 18% 13% 8% **Divisão dos assistidos (aposentados e beneficiários de pensão) pela soma dos participantes e assistidos BD CD CV
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 1 PREVI 188.067.602 90.803 248.399 104.481 2017 2 PETROS 72.024.183 72.026 316.125 74.573 2017 3 FUNCEF 63.208.021 100.653 191.063 53.831 2017 4 FUNCESP 28.381.253 16.199 49.601 31.942 2017 5 FUND. ITAÚ UNIBANCO 26.293.100 36.084 2.302 19.061 2017 6 VALIA 22.166.612 75.267 302.245 22.891 2017 7 SISTEL 17.852.615 1.685 25.066 23.604 2017 8 REAL GRANDEZA 15.563.463 4.014 18.483 8.701 2017 9 FORLUZ 15.360.198 6.799 30.701 15.054 2017 10 FAPES 11.260.337 2.910 7.509 2.156 2017 11 FUNDAÇÃO ATLÂNTICO 10.663.394 13.905 50.757 14.812 2014 12 FUNDAÇÃO COPEL 9.900.436 9.917 8.160 7.961 2016 13 PREVIDÊNCIA USIMINAS 8.871.900 16.597 51.648 20.654 2017 14 MULTIBRA 7.347.238 70.683 2 7.136 2014 15 CENTRUS 6.906.847 514 1.604 1.544 2017 16 CERES 6.692.963 14.179 22.854 7.314 2017 17 FACHESF 6.657.527 5.487 16.461 9.725 2017 18 ELETROCEEE 6.251.196 6.510 13.341 9.186 2017 19 ECONOMUS 5.951.671 10.485 19.394 8.749 2017 20 BB PREVIDÊNCIA 5.925.889 70.801 64.631 1.933 2014 21 SERPROS 5.643.022 9.641 24.664 4.512 2017 22 MULTIPREV 5.443.743 36.255 59.734 1.932 2016 23 FUNDAÇÃO REFER 5.366.407 4.377 38.260 26.699 2017 24 CBS PREVIDÊNCIA 5.184.382 20.895 31.181 13.709 2017 25 FUNDAÇÃO IBM 4.903.817 12.509 15.362 974 2014 26 FUNDAÇÃO BANRISUL 4.737.331 10.751 16.191 7.770 2017 27 ELETROS 4.632.769 3.306 7.696 2.345 2017 28 CAPEF 4.380.035 6.742 20.278 4.730 2014 29 FUNBEP 4.301.783 782 7.868 5.633 2017 30 PREVI-GM 4.284.644 23.248 8.228 3.027 2014 31 GERDAU PREVIDÊNCIA 3.873.473 14.398 21.597 2.836 2016 32 PREVINORTE 3.789.193 5.626 6.335 1.603 2017 33 SANTANDERPREVI 3.600.088 41.940 1.325 1.235 2017 34 FIBRA 3.598.907 1.388 3.990 1.794 2017 35 BRF PREVIDÊNCIA 3.484.343 45.662 63.124 6.446 2017 36 INFRAPREV 3.344.652 9.029 14.405 4.318 2017 37 BRASLIGHT 3.218.578 4.202 11.688 5.640 2017 38 FUNDAÇÃO LIBERTAS 3.210.185 16.539 2.199 4.510 2017 39 CITIPREVI 3.104.504 10.426-916 2014 40 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA 3.101.439 15.629-637 2017 41 UNILEVERPREV 3.074.628 13.252 703 1.467 2017 42 ELOS 3.050.300 1.631 4.292 2.980 2016 43 NUCLEOS 3.002.445 3.394 6.135 1.418 2017 44 FUND. VIVA DE PREV. 2.965.854 60.103 145.553-2014 45 FUNSSEST 2.899.460 6.293-2.873 2017 46 VWPP 2.803.500 46.503 58.998 1.963 2014 47 FUNDAÇÃO ITAÚSA 2.775.655 8.191 12.228 1.091 2017 48 FUNEPP 2.735.463 27.387 19.194 5 2014 49 ITAÚ FUNDO MULTI 2.696.998 29.116 6.817 822 2014 50 EMBRAER PREV 2.667.530 17.902 12.168 953 2016 51 SABESPREV 2.648.242 13.179 37.446 7.639 2017 52 QUANTA - PREVIDÊNCIA 2.572.586 56.110 91.898 120 2016 53 CELOS 2.536.799 4.187 8.474 4.769 2014 54 REGIUS 2.392.024 4.360 4.576 1.235 2017 55 METRUS 2.325.883 9.473 18.624 3.096 2017 56 FUSESC 2.293.926 2.290 9.539 5.107 2017 57 PREVIRB 2.280.184 484 1.755 1.577 2017 58 MÚLTIPLA 2.014.657 23.123 18.221 666 2014 59 PREVDOW 1.966.252 3.749 5.621 558 2014 60 PREVIBAYER 1.825.693 6.459-2.054 2016 61 FUNSEJEM 1.823.312 22.285 6.740 1.098 2017 62 FAELBA 1.821.930 2.871 10.070 2.200 2014 63 BANDEPREV 1.802.869 174 2.017 1.897 2017 64 INSTITUTO AMBEV 1.766.501 4.984 942 1.850 2014 65 JOHNSON & JOHNSON 1.716.440 6.602 6.899 848 2014 66 ENERPREV 1.715.244 4.498 9.460 1.984 2014 67 BANESES 1.594.884 1.776 4.988 2.191 2017 68 FASC 1.560.296 7.560 1.090 681 2014 69 FUNDAÇÃO PROMON 1.559.058 1.595 4.652 756 2017 70 FUNDAÇÃO CORSAN 1.536.457 5.388 10.811 3.770 2017 71 PREVI-SIEMENS 1.524.216 6.357 9.331 1.412 2017 72 FUSAN 1.461.186 6.794 13.893 2.770 2017 73 GEBSA-PREV 1.432.438 7.554 11.345 227 2014 74 PRHOSPER 1.420.579 3.244 2.467 1.560 2014 75 HP PREV 1.375.165 4.737 11.546 240 2014 76 FIPECQ 1.347.783 1.736 4.295 358 2017 77 PREVDATA 1.337.590 3.173 7.666 1.679 2017 78 FORD 1.336.222 12.625 20 698 2014 79 FACEB 1.334.006 1.012 1.174 1.431 2016 80 PREVI-ERICSSON 1.306.472 4.169 4.495 837 2014 81 FAELCE 1.269.181 1.115 3.920 2.359 2017 82 BASF 1.253.317 3.491 6.052 552 2017 83 SÃO BERNARDO 1.243.243 13.061 8.293 1.430 2014 84 PREVISC 1.239.520 13.446 21.271 1.343 2017 85 PRECE 1.237.929 3.223 8.905 4.621 2017 86 CIBRIUS 1.209.807 2.996 4.091 2.008 2017 87 ACEPREV 1.189.198 4.199 6.981 1.857 2017 88 SYNGENTA PREVI 1.125.231 2.785 4.767 271 2017 89 PREVUNIÃO 1.120.210 4.901 8.356 759 2014 90 BRASILETROS 1.102.339 1.158 4.942 2.613 2016 91 SÃO RAFAEL 1.094.936 1.195 2.466 750 2017 92 ISBRE 1.077.884 445 1.191 466 2017 93 CARGILLPREV 1.067.884 9.137 12.977 261 2017 94 PREVI NOVARTIS 1.054.537 2.765-530 2016 95 WEG 1.053.281 19.283 13.528 492 2017 96 IAJA 1.015.493 5.619 10.147 1.066 2017 97 DESBAN 997.506 351 1.027 566 2017 98 ABRILPREV 965.615 5.908 8.002 587 2017 99 MULTICOOP 956.284 nd nd nd nd 100 PREVIBOSCH 952.522 9.263-1.052 2016 101 BASES 952.250 476 1.117 1.489 2017 102 AGROS 925.188 5.478 6.782 800 2017 103 ECOS 905.911 71 902 736 2017 104 PLANEJAR 895.970 4.510 6.765 520 2017 105 MBPREV 888.058 11.886 2.299 781 2014 106 CELPOS 874.866 1.665 4.585 3.391 2014 107 PREVSAN 863.223 2.552 12.687 1.860 2017 108 FUNPRESP-EXE 859.979 32.599-11 2016 109 FUNDIÁGUA 853.676 3.802 7.612 1.554 2017 110 FUNDAMBRAS 835.585 7.611 964 942 2017 111 CYAMPREV 814.077 23.864 31.654 107 2014 112 DUPREV 805.702 2.784 431 255 2014 113 ULTRAPREV 789.272 9.458 2.763 170 2014 114 COMSHELL 788.223 1.434 2.551 516 2017 115 SEBRAE PREVIDÊNCIA 782.588 7.663-151 2016 116 COMPESAPREV 772.944 2.811 5.591 2.496 2017 117 SERGUS 762.185 1.019 1.620 373 2014 118 FUND. SÃO FRANCISCO 741.386 1.089 1.901 881 2014 119 EQTPREV 716.942 1.192 4.350 754 2014 120 SICOOB PREVI 712.958 92.321-279 2017 121 OABPREV-SP 691.682 46.205 74.743 153 2017 122 CAPAF 668.266 1.929 3.353 2.095 2017 123 ELETRA 667.616 1.237 3.236 1.252 2017 124 PREVICAT 666.960 3.108 9.114 653 2014 125 FABASA 664.351 3.972 14.016 747 2017 126 PREVIPLAN 633.226 2.301 5.484 478 2017 127 VIKINGPREV 628.978 3.447 85 301 2017 128 FACEAL 625.909 1.149-676 2017 129 PREVEME 620.032 2.395 97 672 2017 130 PREVHAB 619.466 6 365 612 2016 131 PREVICOKE 613.027 851 39 167 2014 132 MSD PREV 607.419 945 1.416 76 2014 133 MAIS VIDA PREVIDÊNCIA 594.580 1.386 2.078 76 2014 134 FGV-PREVI 562.806 2.227 2.482 139 2017 135 PORTOPREV 562.426 5.188 676 157 2016 136 PREVMON 556.600 2.890 4.961 85 2017 137 PREVIM-MICHELIN 531.246 5.549 8.325 238 2017 138 ENERGISAPREV 524.472 4.597 9.157 996 2017
XVIII. CLASSIFICAÇÃO DAS s INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População INVESTIMENTO PARTIC. ATIVOS DEPENDENTES ASSISTIDOS Ano Referência População 139 MULTIBRA INSTITUIDOR 519.159 3.244 4.810 303 2017 140 GOODYEAR 488.079 5.116 7.673 431 2014 141 INDUSPREVI 485.035 2.714 3.970 600 2017 142 BUNGEPREV 485.013 10.726 16.096 263 2017 143 SUPREV 481.773 3.765 2.669 1.106 2017 144 GASIUS 477.357 49 711 1.049 2017 145 FAPERS 474.934 1.619 2.846 822 2017 146 SEGURIDADE 467.995 1.744 563 353 2017 147 DERMINAS 462.968 6.093-4.074 2017 148 ABBPREV 459.239 6.206 5.589 220 2017 149 FAPA 444.785 847 2.382 302 2014 150 PORTUS 443.066 1.534 13.657 8.681 2017 151 FACEPI 440.519 955 1.706 978 2017 152 CARREFOURPREV 430.662 65.302 44.174 170 2017 153 CP PREV 428.580 3.870 5.806 123 2017 154 MENDESPREV 417.509 115 679 453 2017 155 FUTURA 415.762 160 201 366 2014 156 PFIZER PREV 407.583 2.383 1.022 157 2017 157 CASFAM 399.739 5.582 3.070 915 2017 158 CAPESESP 395.064 46.186 11.612 694 2017 159 CIFRÃO 391.919 833 1.885 827 2016 160 PREVCUMMINS 381.850 2.095 41 198 2017 161 UNISYS PREVI 380.872 948 2 44 2014 162 PREV PEPSICO 377.492 17.979 18.293 116 2017 163 PREVISCÂNIA 376.013 4.432 6 214 2017 164 PREVINDUS 369.452 7.624 5.160 1.118 2017 165 POUPREV 368.528 1.236 1.877 90 2017 166 P&G PREV 368.394 4.871 7.221 190 2017 167 LILLY PREV 367.312 823 1.230 192 2014 168 ALPAPREV 366.148 28.749 35.502 205 2014 169 CABEC 363.907 50 1.605 1.145 2017 170 PREVIP 360.035 4.236 7.538 109 2017 171 FUNDAÇÃO ENERSUL 347.508 1.238 2.319 413 2017 172 VOITH PREV 346.201 2.047 3.058 118 2014 173 FAECES 337.671 1.024 2.102 942 2017 174 MAUÁ PREV 336.191 2.702 4.052 109 2014 175 PREVIDEXXONMOBIL 330.731 1.842 2.617 100 2017 176 FASERN 330.345 783 148 453 2014 177 DANAPREV 327.987 6.039 9.058 112 2014 178 KPMG PREV 323.098 5.374 8.042 64 2017 179 OABPREV-PR 315.635 14.693 19.593 83 2017 180 FUNTERRA 312.973 54 190 199 2017 181 RAIZPREV 312.291 19.283 12.865 5 2014 182 TETRA PAK PREV 304.400 2.130 3.193 40 2014 183 EATONPREV 296.882 4.763 6.517 170 2014 184 RBS PREV 276.606 7.811 5.775 149 2017 185 CASANPREV 275.343 1.623 3.735 377 2017 186 PREVEME II 264.338 3.930 6.891 180 2017 187 MERCERPREV 255.835 716 1.072 11 2014 188 PREVICEL 251.309 823 1.157 156 2017 189 TEXPREV 247.137 623 881 150 2014 190 MERCAPREV 244.761 1.387 2.071 73 2014 191 FUCAP 234.457 866 1.297 283 2017 192 CAPOF 231.097 97 459 416 2017 193 ROCHEPREV 228.972 1.237 1.600 58 2014 194 FIOPREV 221.899 64 114 95 2017 195 PREVIHONDA 217.839 10.488 15.395 129 2017 196 CARBOPREV 217.769 837 1.256 187 2014 197 BOTICÁRIO PREV 213.436 7.432 10.404 30 2017 198 TOYOTA PREVI 203.968 5.022 7.509 42 2017 199 FUNPRESP-JUD 200.908 6.880 2.148-2016 200 JUSPREV 192.993 2.842 4.632 10 2017 201 CAGEPREV 181.872 1.255 1.684 66 2016 202 FAÇOPAC 179.985 1.336 1.718 173 2017 203 ALPHA 169.600 1.032 2.190 192 2014 204 OABPREV-MG 166.447 8.743 15.085 106 2017 205 FAPECE 160.573 290-155 2017 206 OABPREV-RJ 159.455 4.926 8.306 136 2014 207 TRAMONTINAPREV 159.443 6.613 6.695 24 2014 208 OABPREV-SC 157.209 8.013 13.150 87 2017 209 FUMPRESC 146.712 561 1.212 387 2017 210 PREVBEP 146.519 52 148 136 2014 211 SIAS 133.809 8.209-1.279 2016 212 VISTEON 130.620 2.309 17 88 2014 213 RECKITTPREV 126.326 1.628 12 66 2017 214 CAFBEP 124.645 1.173 1.541 345 2017 215 FUNASA 122.251 466 1.233 759 2017 216 PREVYASUDA 105.653 822 396 96 2017 217 FUNDO PARANÁ 102.702 4.925 6.214 16 2017 218 MÚTUOPREV 99.886 nd nd nd nd 219 OABPREV-GO 97.172 5.071 12.151 43 2017 220 OABPREV-RS 90.044 7.853 15.358 45 2017 221 MONGERAL 80.776 3.499 5.391 19 2017 222 ALBAPREV 80.767 191 471 13 2017 223 DATUSPREV 79.180 319 383 53 2017 224 INERGUS 75.531 444 2.054 606 2017 225 PREVCHEVRON 73.352 121 245 51 2017 226 INSTITUTO GEIPREV 73.350 74 244 299 2017 227 MM PREV 60.448 2.138 372 31 2017 228 FUTURA II 59.686 551 321 1 2014 229 FUNCASAL 58.705 881 1.607 641 2017 230 PREVUNISUL 51.233 989 1.061 117 2017 231 RJPREV 48.905 757 - - 2014 232 PSS 46.092 2.641 4.388 3.977 2014 233 SBOT PREV 44.641 1.600 2.524 3 2017 234 PREVES 43.017 2.655 - - 2016 235 SILIUS 39.477 25 295 326 2014 236 ALEPEPREV 38.436 183 201 19 2017 237 ANABBPREV 20.712 936 1.703 3 2017 238 RS-PREV 11.307 nd nd nd nd 239 SUL PREVIDÊNCIA 8.367 627 1.081-2017 240 SINDPD FPA 7.603 465 785-2017 241 FUCAE 6.480 nd nd nd nd 242 CAVA 6.093 883 1.511 566 2017 243 PREVCOM-MG 3.911 109 - - 2016 244 PREVBAHIA 3.826 20 - - 2016 245 MAPPIN 2.470 3.463 2.895 35 2014 246 SCPREV 1.988 nd nd nd nd 247 ORIUS 1.312-25 47 2014 248 ACIPREV 812 419 696-2017 249 FFMB 123 250 237 115 2014 TOTAL ESTIMADO 825.317.840 Participantes Ativos 2.507.413 Dependentes 3.708.487 Assistidos 824.127 Consolidado Estatístico é uma publicação da ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar Produção: Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: www.abrapp.org.br
O IDGII é um sistema de informações comparativas dos principais indicadores de desempenho de gestão do segmento de Previdência Complementar, os quais podem ser aplicados as, aos Planos ou a ambos. Ele tem como objetivo disponibilizar para as entidades filiadas à ABRAPP, uma ferramenta de gerenciamento em tempo real dos indicadores de desempenho de gestão, que permitem acompanhar a evolução e cumprimento de metas e a comparação (benchmark) da gestão das. LIMITE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO O que mede? Esse indicador mede o percentual dos recursos para cobertura das despesas administrativas da incidente sobre os recursos garantidores dos planos de benefícios. Como analisar? Quanto maior o pecentual, mais próxima a entidade está de comprometer o limite de transferência do custeio administrativo. Mediana das s por patrimônio (mar/18) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,13 0,75 0,66 0,69 0,62 0,71 0,68 0,62 0,60 0,58 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,18 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,12 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,05 0,09 0,13 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TAXA DE CARREGAMENTO * Dados de dezembro, exceto 2018 (mar) O que mede? Esse indicador mede o percentual incidente no custeio administrativo previdencial sobre a soma de contribuições e benefícios Como analisar? O objetivo é acompanhar a evolução do custeio previdencial em relação às taxas de carregamento praticadas pelo segmento Mediana das s e Planos (por tipo) ao longo do tempo 4,54 4,60 4,69 4,56 4,36 4,04 3,66 3,65 3,40 3,17 3,01 2,77 2,82 2,40 2,23 1,93 1,96 2,04 3,34 3,21 3,22 3,15 3,06 2,91 2,57 2,31 2,41 3,64 3,68 3,66 3,63 3,43 3,43 3,12 2,90 2,72 * Dados de dezembro, exceto 2018 (mar) Consolidado BD CD CV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 DESPESA ADMINISTRATIVA EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES O que mede? Esse indicador mede o percentual de despesas administrativas em relação aos Recursos Garantidores Como analisar? Quanto menor o percentual apurado, maior a eficiência da entidade na gestão dos seus recursos garantidores Mediana das s por patrimônio (mar/18) Mediana das s ao longo do tempo* Todos Até R$ 100 mi 0,15 1,53 0,72 0,73 0,69 0,78 0,74 0,72 0,71 0,68 Entre R$ 100 mi e R$ 500 mi 0,18 Entre R$ 500 mi e R$ 2 bi 0,13 Entre R$ 2 bi e R$ 10 bi Acima de R$ 10 bi 0,10 0,07 0,15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 * Dados de dezembro, exceto 2018 (mar) O IDGII é um produto disponibilizado gratuitamente pela ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar às suas associadas Para maiores informações, contate o Núcleo Técnico - ABRAPP / e-mail: nucleotecnico@abrapp.org.br site: sistemas.abrapp.org.br/idgii/