Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo UNIDADE: 0101 - SECRETARIA DA CÂMARA 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 16.075.020,23 3.1.00.00.00.00 Despesas de pessoal e Encargos 13.652.007,08 3.1.90.00.00.00.Direta 13.213.472,02 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.529.021,56 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1.684.450,46 3.1.90.13.01.00 Obrigações Patronais - RGPS 1.684.450,46 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais do Regime Próprio Previdência 438.535,06 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.423.013,15 3.3.90.00.00.00.Direta 2.423.013,15 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 67.527,09 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 336.526,06 3.3.90.46.00.00 Auxilio Alimentação 672.82 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias 50 3.3.90.49.00.00 Auxilio Transporte 672.82 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 672.82 4.0.00.00.00.00 Despesa de Capital 32.17 4.4.00.00.00.00 Despesas de Capital 32.17 4.4.90.00.00.00 Despesa de Capital Direta 32.17 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 32.17 16.107.190,23 16/01/2018 18:44:01 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 2
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4320/64 DESPESA POR UNIDADE - Anexo II Balanço 2017 Mês Dezembro Código Especificação Elemento Modalidade Categoria Grupo Total R$ 16.107.190,23 16/01/2018 18:44:01 Modernização Pública e Informática Ltda Página 2 de 2
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: LEI Nº 4.320/64 Resumo Geral da Receita - Anexo 02 BALANÇO: Dezembro/2017 Código Descrição Fonte Categoria Valores expressos em R$ (1,00) Categoria Econômica Total: 16/01/2018 19:39:50 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01 Balanço Dezembro 2017 RECEITAS DESPESAS RECEITAS CORRENTES Despesas Correntes 16.075.020,23 Receita de Transferência Sub-total : Sub-total : 16.075.020,23 RECEITA DE CAPITAL Despesa de Capital 32.17 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Sub-total : Sub-total : 32.17 DÉFICIT : 16.107.190,23 SUPERÁVIT: Sub-total : 16.107.190,23 Sub-total : Total : R$ 16.107.190,23 Total : 16.107.190,23 16/01/2018 18:42:55 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI Nº 4.320/64 Programa de Trabalho por Unidade - Anexo 06 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total UNIDADE: 01.01. SECRETARIA DA CÂMARA 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.0.000 PROCESSO LEGISLATIVO 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.1.833 Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo 01.031.052.2.100 Manutenção das Atividades Legislativas 1.688.00 1.688.00 01.031.052.2.101 Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo 13.982.967,08 13.982.967,08 01.031.052.2.123 Manutenção do Legislativo 436.223,15 436.223,15 28.000.000.0.000 Encargos Especiais 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.001.0.000 Sentencas Judicias 28.846.001.1. Sentencas Judicias 16.107.190,23 16.107.190,23 Total Geral: 16.107.190,23 MELVELITO FARIAS MEDEIROS CONTABILISTA LEGISLATIVO CARLOS ALBERTO AFONSO FERNANDES PRESIDENTE DA CÂMARA 16/01/2018 18:44:42 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Atividade Projeto Despesa Total 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.0.000 PROCESSO LEGISLATIVO 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.1.833 Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo 01.031.052.2.100 Manutenção das Atividades Legislativas 1.688.00 1.688.00 01.031.052.2.101 Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo 13.982.967,08 13.982.967,08 01.031.052.2.123 Manutenção do Legislativo 436.223,15 436.223,15 28.000.000.0.000 Encargos Especiais 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.001.0.000 Sentencas Judicias 28.846.001.1. Sentencas Judicias Total Geral: 16.107.190,23 16/01/2018 18:45:06 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI Nº 4.320/64 Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas conforme o Vinculo com os recursos - Anexo 08 Balanço de Dezembro 2017 Código Especificação Ordinária Vinculada Total 01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.0.000 PROCESSO LEGISLATIVO 16.107.190,23 16.107.190,23 01.031.052.1.833 Ampliação e Reestruturação da Sede do Legislativo 01.031.052.2.100 Manutenção das Atividades Legislativas 1.688.00 1.688.00 01.031.052.2.101 Apoio e Gestão de Pessoal do Legislativo 13.982.967,08 13.982.967,08 01.031.052.2.123 Manutenção do Legislativo 436.223,15 436.223,15 28.000.000.0.000 Encargos Especiais 28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 28.846.001.0.000 Sentencas Judicias 28.846.001.1. Sentencas Judicias Total Geral: 16.107.190,23 16/01/2018 18:45:33 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 9 Balanço Dezembro 2017 Somar de. Valores em R$ 01 28 Total Geral CODIGO UNIDADES Legislativa Encargos Especiais 0101 SECRETARIA DA CÂMARA 16.107.190,23 16.107.190,23 Total Geral 16.107.190,23 16.107.190,23 16/01/2018 18:46:16 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 LEI N. 4.320/64 Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10 BALANÇO: Dezembro/2017 Valores expressos em R$ (1,00) Código Descrição Receita Orçada Arrec. no Ano Dif. para Mais Dif. para Menos Total Geral: R$ R$ R$ R$ Total de Registros: 0 16/01/2018 19:31:54 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 A Balanço LEI Nº 4.320/64 Títulos Autorização Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 A Balanço LEI Nº 4.320/64 Títulos Autorização Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ LEI Nº 4.320/64 Demonstração da Dívida Fundanda Externa - Anexo 16 B Balanço 2017 Orgão: Autorização Títulos Leis (Nº e Data) Qtd. Valor da Emissão (R$) Saldo do Exercicio Anterior Movimento do Exercício Inscrição Baixa Saldo para o Exercício Seguinte Quantidade Valor (R$) NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO TOTAIS Modernização Pública e Informática Ltda
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS RJ Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 Balanço LEI Nº 4.320/64 Dezembro 2017 Saldo do Movimento do Exercício Saldo para Contas Exercicio Inscrição Baixa Exercício ASPEMERJ CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.422,26 2.422,26 DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04 19.482,08 19.482,08 Desconto autorizado em folha Devolução de Recebimento Indevido Emprestimo Banco do Brasil Emprestimo Caixa Economica Federal 676.165,08 676.165,08 I.N.S.S 542.972,00 542.972,00 I.R.R.F 1.537.552,48 1.537.552,48 MULTAS DE TRANSITO OSTRASPREV-RO 303.389,16 303.389,16 PENSÃO ALIMENTÍCIA 95.621,42 95.621,42 Seguro Habitação Unimed 276.085,08 276.085,08 TOTAIS 3.453.689,56 3.453.689,56 16/01/2018 18:58:40 Modernização Pública e Informática Ltda
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ CNPJ: 39.223.706/0001-58 DEZEMBRO/2017 CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA - ANEXO II - EMPENHADO LEI N. 4320/64 Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Cat. Econômica 3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 16.075.020,23 3.1.00.00.00.00 Despesas de pessoal e Encargos 13.652.007,08 3.1.90.00.00.00.Direta 13.213.472,02 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 11.529.021,56 3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 1.684.450,46 3.1.90.13.01.00 Obrigações Patronais - RGPS 1.684.450,46 3.1.91.13.00.00 Obrigações Patronais do Regime Próprio Previdência 438.535,06 3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.423.013,15 3.3.90.00.00.00.Direta 2.423.013,15 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 67.527,09 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 336.526,06 3.3.90.46.00.00 Auxilio Alimentação 672.82 3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias 50 3.3.90.49.00.00 Auxilio Transporte 672.82 3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 672.82 4.0.00.00.00.00 Despesa de Capital 32.17 4.4.00.00.00.00 Despesas de Capital 32.17 4.4.90.00.00.00 Despesa de Capital Direta 32.17 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 32.17 Total (R$): 16.107.190,23 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
Verdes Mares RIO DAS OSTRAS - RJ C.N.P.J.: 39.223.706/0001-58 Especificação LEI N. 4.320/64 BALANÇO Dezembro / 2017 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo XI Valores expressos em R$ (1,00) Autorizada Orçada/Suplem Espec/Extra Total Realizada Diferença 01.01. - SECRETARIA DA CÂMARA Despesas Correntes 16.380.297,48 16.380.297,48 16.075.020,23 305.277,25 Despesa de Capital 93.47 93.47 32.17 61.30 SOMA: 16.473.767,48 16.473.767,48 16.107.190,23 366.577,25 TOTAIS: 16.473.767,48 16.473.767,48 16.107.190,23 366.577,25 16/01/2018 18:49:14 Modernização Pública e Informática Ltda Página 1 de 1
RIO DAS OSTRAS - RJ Órgão EXERCÍCIO 2017 MÊS Dezembro BALANÇO FINANCEIRO INGRESSOS ESPECIFICAÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior Transferencias Finaceiras Recebidas 16.473.767,48 16.623.47 Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios 16.473.767,48 16.623.47 Recebimentos Extra-Orçamentários 3.453.689,56 3.284.691,14 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.453.689,56 3.284.691,14 Saldo em Espécie do Exercício Anterior Caixa e Equivalentes de Caixa Total 19.927.457,04 19.908.161,14 16/01/2018 19:02:43 Página 1 de 1
RIO DAS OSTRAS - RJ Órgão EXERCÍCIO 2017 MÊS Dezembro BALANÇO FINANCEIRO DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercicio Atual Exercicio Anterior Despesa Orçamentária 16.107.190,23 15.790.566,22 Ordinária 16.107.190,23 15.790.566,22 Transferências Financeiras Concedidas 366.577,25 832.903,78 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS 366.577,25 832.903,78 Pagamentos Extra-Orçamentários 3.453.689,56 3.284.691,14 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 3.453.689,56 3.284.691,14 Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte Caixa e Equivalentes de Caixa Total 19.927.457,04 19.908.161,14 16/01/2018 19:04:02 Página 1 de 1
EXERCICIO: 2017 DESPESA ORÇAMENTÁRIA RIO DAS OSTRAS - RJ DOTAÇÃO INICIAL (e) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS (h) DESPESAS PAGAS (i) Órgão PERIODO: Dezembro SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (f-g) DESPESAS CORRENTES 16.421.31 16.380.297,48 16.075.020,23 16.075.020,23 16.075.020,23 305.277,25 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO 13.431.31 13.728.31 13.652.007,08 13.652.007,08 13.652.007,08 76.302,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.990.00 2.651.987,48 2.423.013,15 2.423.013,15 2.423.013,15 228.974,33 DESPESAS DE CAPITAL 483.47 93.47 32.17 32.17 32.17 61.30 INVESTIMENTOS 483.47 93.47 32.17 32.17 32.17 61.30 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 16.904.78 16.473.767,48 16.107.190,23 16.107.190,23 16.107.190,23 366.577,25 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Divida Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária Outras Divida SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) SUPERÁVIT (IX) TOTAL ( X ) = (VII + IX) 16.904.78 16.473.767,48 16.107.190,23 16.107.190,23 16.107.190,23 366.577,25 16.904.78 16.473.767,48 16.107.190,23 16.107.190,23 16.107.190,23 366.577,25 16/01/2018 19:01:44 Página 1 de 1
Verdes Ma Exercício 2017 Órgão Anexo II Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Em exercícios anteriores (a) Inscritos Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (e)=(a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos TOTAL 16/01/2018 19:15:14 Página 1 de 1
Verdes Ma Anexo I Balanço Orçamentário - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados Exercício 2017 Órgão Inscritos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em exercícios anteriores (a) Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b) Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f)=(a+b-d-e) DESPESAS CORRENTES Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL Investimentos TOTAL 16/01/2018 19:11:58 Página 1 de 1
EXERCÍCIO 2017 RIO DAS OSTRAS - RJ RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO Dezembro PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) Órgão RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c - b) RECEITAS CORRENTES RECEITAS TRIBUTÁRIAS Impostos Taxas Contribuição de Melhoria RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receitas de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Diversas RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferência de Outras Instituições Públicas Transferências de Convênio Transferências para Combate à Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social Outras Receitas 16/01/2018 19:01:12 Página 1 de 2
EXERCÍCIO 2017 RIO DAS OSTRAS - RJ RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO Dezembro PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) Órgão RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c - b) SUBTOTAL DE RECEITAS (I) REFINANCIAMENTO (II) Operações de Crédito Internas Mobiliário Contratual Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) DÉFICIT (IV) TOTAL ( V ) = (III + IV) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de créditos adicionais 16.904.78 16.473.767,48 16.107.190,23 (366.577,25) 16.904.78 16.473.767,48 16.107.190,23 (366.577,25) 16/01/2018 19:01:12 Página 2 de 2
Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ATIVO (I) Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa ATIVO PERMANENTE 731.201,53 1.119.940,10 Ativo Permanente Imobilizado 731.201,53 1.119.940,10 TOTAL 731.201,53 1.119.940,10 PASSIVO (II) Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO FINANCEIRO Demais Obrigações a Curto Prazo Restos a Pagar Não Processados Restos a Pagar Processados PASSIVO PERMANENTE Dívida Permanente TOTAL Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 731.201,53 1.119.940,10 16/01/2018 19:16:38 Página 1 de 1
EXERCÍCIO 2017 BALANÇO PATRIMONIAL - Analítico Mês Dezembro Órgão Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO 731.201,53 1.119.940,10 Ativo Circulante 12.415,89 20.505,46 Caixa e Equivalentes de Caixa 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Estoques 12.415,89 20.505,46 115000000001 ESTOQUES 12.415,89 20.505,46 Ativo Não Circulante 718.785,64 1.099.434,64 Imobilizado 718.785,64 1.099.434,64 123110600001 123110600002 123810101001 Móveis e Utensílios Veículos (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios 666.211,00 745.389,13 137.028,00 392.958,00 (84.453,36) (38.912,49) PASSIVO 731.201,53 1.119.940,10 Passivo Circulante Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 213110000001 DIVERSOS FORNECEDORES A PAGAR Demais Obrigações a Curto Prazo 218810105001 218810105002 218810105003 218810105004 218810105005 218810105006 218810105007 218810105008 218810105009 218810105010 218810105011 218810105012 218810105013 218810105017 I.R.R.F I.N.S.S CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PENSÃO ALIMENTÍCIA OSTRASPREV-RO DESC. HABILITAÇÃO LEI 895/04 Unimed ASPEMERJ MULTAS DE TRANSITO Emprestimo Banco do Brasil Emprestimo Caixa Economica Federal Desconto autorizado em folha Devolução de Recebimento Indevido Seguro Habitação Patrimônio Líquido 731.201,53 1.119.940,10 Resultados Acumulados 731.201,53 1.119.940,10 237000000001 237110200001 RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (388.738,57) (17.013,77) 1.119.940,10 1.136.953,87 16/01/2018 19:04:51 1 de 1
Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Anexo I Balanço Patrimonial - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Por Fonte de Recursos FONTE SUPERÁVIT/ DÉFICIT Exercício Atual SUPERÁVIT/ DÉFICIT Exercício Anterior Ordinários TOTAL 16/01/2018 19:15:53 Página 1 de 1
Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação ATOS POTENCIAIS ATIVOS Exercício Atual Exercício Anterior Garantias e Contra garantias recebidas Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres Direitos Contratuais Outros atos potenciais ativos TOTAL ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Exercício Atual Exercício Anterior Garantias e Contra garantias concedidas Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres Obrigações Contratuais Outros atos potenciais Passivos TOTAL 16/01/2018 19:17:49 Página 1 de 1
EXERCÍCIO 2017 Mês Órgão BALANÇO PATRIMONIAL Dezembro Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO 731.201,53 1.119.940,10 Ativo Circulante 12.415,89 20.505,46 Caixa e Equivalentes de Caixa Estoques 12.415,89 20.505,46 Ativo Não Circulante 718.785,64 1.099.434,64 Imobilizado 718.785,64 1.099.434,64 PASSIVO 731.201,53 1.119.940,10 Passivo Circulante Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo Demais Obrigações a Curto Prazo Patrimônio Líquido 731.201,53 1.119.940,10 Resultados Acumulados 731.201,53 1.119.940,10 16/01/2018 19:06:52 1 de 1
Verdes Ma Exercício: 2017 Órgão: Balanço Patrimonial - Demonstrativo dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes ATIVO (I) Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO FINANCEIRO Caixa e Equivalente de Caixa ATIVO PERMANENTE 731.201,53 1.119.940,10 Ativo Permanente Imobilizado 731.201,53 1.119.940,10 TOTAL 731.201,53 1.119.940,10 PASSIVO (II) Exercício Atual Exercício Anterior PASSIVO FINANCEIRO Demais Obrigações a Curto Prazo Restos a Pagar Não Processados Restos a Pagar Processados PASSIVO PERMANENTE Dívida Permanente TOTAL Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 731.201,53 1.119.940,10 16/01/2018 19:17:32 Página 1 de 1
Órgão EXERCÍCIO 2017 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Mês Dezembro VARIAÇÃO PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS Exercício Atual Exercício Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 16.473.767,48 16.623.47 Transferências e Delegações Recebidas 16.473.767,48 16.623.47 Transferências Financeiras Recebidas Recursos Próprios TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 16.473.767,48 16.623.47 16.862.506,05 16.640.483,77 Pessoal e Encargos 13.652.507,08 13.347.112,15 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ENCARGOS PATRONAIS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 11.529.021,56 11.337.757,91 2.122.985,52 2.009.354,24 50 Benefícios Previdenciários e Assistnciais 7.616,88 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 7.616,88 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 457.683,59 500.650,96 SAÍDA DE BENS DO ALMOXARIFADO SERVIÇOS DIÁRIAS DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 75.616,66 116.537,52 336.526,06 347.295,88 2.288,00 45.540,87 34.529,56 Transferencias e Delegações Concedidas 366.577,25 832.903,78 DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECURSOS PRÓPRIOS 366.577,25 832.903,78 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 2.385.738,13 1.952.20 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS BAIXA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS BAIXA DE VEÍCULOS 2.018.46 1.952.20 111.348,13 255.93 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (388.738,57) (17.013,77) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) Exercício Atual Exercício Anterior Incorporação de Ativos 32.17 76.976,00 Desincorporação de Passivos Incorporação de Passivos Desincorporação de Ativos 16/01/2018 19:08:12 Página 1 de 1
Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS Exercício Atual Exercício Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovenamentais - da União Intergovenamentais - de Estados e Distrito Federal Intergovenamentais - de Municípios Intragovenamentais Outras transferências correntes recebidas Total das Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais - a União Intergovernamentais - a Estados e Distrito Federal Intergovernamentais - a Municípios Intragovernamentais Outras transferências concedidas Intragovernamentais 438.535,06 454.331,75 Total das Transferências Concedidas 438.535,06 454.331,75 16/01/2018 19:19:19
Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Encargos Especiais Legislativa 15.636.485,17 15.259.258,47 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 15.636.485,17 15.259.258,47 16/01/2018 19:20:15
Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Exercício Atual Exercício Anterior Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Total dos Juros e Encargos da Dívida 16/01/2018 19:23:04
Verdes Mar Órgão: Competência: 12 / 2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa Quadro Anexo QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Exercício Atual Exercício Anterior Receita Tributária Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Remuneração das Disponibilidades Outras Receitas Correntes e Derivadas Total das Receitas Derivadas e Originárias 16/01/2018 19:18:42
Verdes Mar DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Órgão: Competência: 12 / 2017 Nota Exercício Atual Exercício Anterior FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) Ingressos 19.927.457,04 19.908.161,14 Receitas derivadas e originárias 1FC Transferências correntes recebidas 2FC Outros ingressos operacionais 19.927.457,04 19.908.161,14 Desembolsos (19.895.287,04) (19.831.185,14) Pessoal e demais despesas 3FC (15.636.485,17) (15.259.258,47) Juros e encargos da dívida 4FC Transferências concedidas 2FC (438.535,06) (454.331,75) Outros desembolsos operacionais (3.820.266,81) 32.17 (4.117.594,92) 76.976,00 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) Ingressos Alienação de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de investimentos Desembolsos (32.17) (76.976,00) Aquisição de ativo não circulante (32.17) (76.976,00) Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos (32.17) (76.976,00) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) Ingressos Operações de crédito Integralização do capital de empresas dependentes Transferência de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos Desembolsos Amortização/Refinanciamento da dívida Outros desembolsos de financiamentos GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) Caixa e Equivalentes de Caixa inicial Caixa e Equivalentes de caixa final 16/01/2018 19:11:12