DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos ,68 Receitas derivadas e originárias ,64 Transferências correntes recebidas Outros ingressos operacionais ,04 Desembolsos ,50 Pessoal e demais despesas ,47 Juros e encargos da dívida Transferências concedidas ,05 Outros desembolsos operacionais ,98 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) ,18 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS Ingressos Alienações de bens Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos Outros ingressos de Investimentos Desembolsos ,08 Aquisição de ativo não circulante ,08 Concessão de empréstimos e financiamentos Outros desembolsos de investimentos ,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II) ,08 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Ingressos Operações de Crédito Integralização do capital social de empresas dependentes Transferências de capital recebidas Outros ingressos de financiamentos Desembolsos Amortização/Refinanciamento da Dívida Outros desembolsos de financiamentos Página 1 de 6

2 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) ,10 Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*) ,49 Caixa e Equivalentes de caixa final (**) ,37 (*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F (**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F Página 2 de 6

3 QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária ,28 Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial ,48 Receita de Serviços ,57 Remuneração das Disponibilidades ,24 Outras Receitas Derivadas e Originárias ,07 Total das Receitas Derivadas e Originárias ,64 Página 3 de 6

4 QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios Intragovernamentais Outras transferências recebidas Total das Transferências Recebidas TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios Intragovernamentais ,05 Outras transferências concedidas Total das Transferências Concedidas ,05 Página 4 de 6

5 QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO Legislativa Judiciária Essencial à Justiça Administração Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social Saúde Trabalho Educação Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo Habitação Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais Outras Despesas não identificadas Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função , , ,47 Página 5 de 6

6 QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna Juros e Correção Monetária da Dívida Externa Outros Encargos da Dívida Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28 Total dos Juros e Encargos da Dívida Página 6 de 6